جدیدترین اخبار اونس طلا امروز | تحلیل لحظه‌ای قیمت طلا و XAUUSD

خلاصه اخبار مهم امروز:

• دلار آمریکا با ادامه تقاضای امن به بالاترین سطح خود از ۲۵ ژوئن رسید و شاخص دلار به بالای ۹۸.۰۰ صعود کرد.
• ترامپ تهدید به اعمال تعرفه ۳۰٪ بر واردات از اتحادیه اروپا و مکزیک از اول آگوست کرده است.
• اتحادیه اروپا موقتاً اقدام متقابل تجاری را تا ۱ آگوست به تعویق انداخته، اما در صورت عدم توافق، آماده اعمال تعرفه‌های تلافی‌جویانه به ارزش ۲۱ میلیارد یورو است.
• ترامپ بار دیگر رئیس فدرال رزرو، جروم پاول، را مورد انتقاد قرار داد و گفت بهتر است او استعفا دهد.
• EUR/USD به پایین‌ترین سطح دو هفته اخیر در نزدیکی 1.1650 سقوط کرد.
• GBP/USD نیز در نزدیکی 1.3450 باقی مانده و در حال اصلاح از اوج چند ساله است.
• USD/JPY علی‌رغم قدرت دلار، زیر 147.50 باقی مانده و انتظارات برای افزایش پیش‌بینی تورم در ژاپن تأثیرگذار بوده است.
• ارزهای آنتی‌پودی (NZD و AUD) تحت فشار قرار دارند؛ NZD/USD حدود ۰.۵٪ افت کرده است.
• USD/CAD تقریباً بدون تغییر و نزدیک 1.3700 معامله می‌شود؛ رشد قیمت نفت این جفت‌ارز را متعادل کرده است.
• طلا در بالای سطح 3,350 دلار ثابت مانده و سطح 3,377 دلار را آزمایش کرده است.
• بیت‌کوین در نزدیکی اوج تاریخی جدید 125,000 دلار در نوسان است.

اخبار مهم امروز در بازارها

در حالی که هفته‌ای پر از رویدادهای مهم اقتصادی آغاز شده، بازارهای جهانی با فضایی ریسک‌گریز همراه هستند. دلار آمریکا با تقویت جایگاه خود به عنوان دارایی امن، صعود کرده و شاخص دلار به بالای ۹۸.۰۰ رسیده است که بالاترین سطح از ۲۵ ژوئن محسوب می‌شود.

رئیس‌جمهور آمریکا، دونالد ترامپ، روز شنبه تهدید کرد که از ۱ آگوست، تعرفه‌ای ۳۰ درصدی بر کالاهای وارداتی از اتحادیه اروپا و مکزیک اعمال خواهد کرد. در پاسخ، رئیس کمیسیون اروپا اورزولا فون در لاین اعلام کرد که اتحادیه اروپا تا اول آگوست اقدامات متقابل تجاری را به تعویق خواهد انداخت تا مذاکرات ادامه یابد. با این حال، آنتونیو تایانی، وزیر امور خارجه ایتالیا، گفت که در صورت عدم دستیابی به توافق، اتحادیه اروپا لیستی از تعرفه‌های تلافی‌جویانه به ارزش ۲۱ میلیارد یورو آماده کرده است.

در سطح سیاسی، ترامپ بار دیگر به جروم پاول، رئیس فدرال رزرو، حمله کرده و گفته است که استعفای او “اتفاق خوبی” خواهد بود. مشاور اقتصادی کاخ سفید نیز با اشاره به هزینه‌های مازاد نوسازی ساختمان فدرال رزرو، احتمال برکناری پاول را رد نکرده است. این تحولات نگرانی‌هایی در مورد استقلال فدرال رزرو ایجاد کرده‌اند، به‌ویژه در آستانه انتشار آمار تورم مصرف‌کننده آمریکا (CPI) در روز سه‌شنبه.

بازار فارکس

EUR/USD تحت فشار ناشی از تنش‌های تجاری آمریکا و اتحادیه اروپا، به 1.1650 سقوط کرده است.

GBP/USD نیز به روند اصلاحی خود ادامه داده و در حدود 1.3450 معامله می‌شود.

با وجود قدرت کلی دلار، USD/JPY زیر سطح 147.50 باقی مانده؛ به دلیل انتظار بازار برای افزایش پیش‌بینی تورم از سوی بانک مرکزی ژاپن در نشست ماه ژوئیه.

دلار نیوزیلند (NZD) و دلار استرالیا (AUD) در واکنش به فضای ریسک‌گریز جهانی تضعیف شده‌اند؛ به‌طوری که NZD/USD حدود ۰.۵٪ افت داشته است.

USD/CAD با وجود تقویت دلار، در نزدیکی 1.3700 پایدار مانده و رشد قیمت نفت WTI تا 67.50 دلار از افت بیشتر آن جلوگیری کرده است.

در دیگر بازارها

قیمت اونس جهانی طلا (XAU/USD) در نزدیکی 3,350 دلار ثابت مانده و سطح 3,377 دلار که معادل فیبوناچی ۲۳.۶٪ از رالی تاریخی آوریل است، آزمایش شده است. سرمایه‌گذاران منتظر داده‌های تورمی آمریکا هستند تا مسیر بعدی طلا را مشخص کنند.

در بازار رمزارزها نیز، بیت‌کوین (BTC) در شرایط اشباع خرید شدید قرار دارد و در نزدیکی اوج تاریخی 125,000 دلار نوسان می‌کند. فشار سودگیری در این سطوح ممکن است در روزهای آینده افزایش یابد.

خلاصه اخبار اونس جهانی طلا:

• قیمت طلا (XAU/USD) در نزدیکی اوج سه‌هفته‌ای، زیر سطح ۳۳۶۰ دلار، حالت تدافعی دارد و فروش گسترده‌ای مشاهده نمی‌شود.
• احتمال کاهش فوری نرخ بهره توسط فدرال رزرو کاهش یافته و همین عامل دلار آمریکا را در سطوح بالا نگه داشته است.
• ترامپ تهدید به اعمال تعرفه ۳۰٪ بر کالاهای وارداتی از اتحادیه اروپا و مکزیک از اول آگوست کرده است.
• فضای ریسک‌گریز در بازارهای جهانی همچنان حامی تقاضای طلا به عنوان دارایی امن است.
• سرمایه‌گذاران منتظر انتشار داده‌های تورم مصرف‌کننده (CPI) در روز سه‌شنبه و شاخص قیمت تولیدکننده (PPI) در روز چهارشنبه هستند.
• از دید تکنیکال، شکست پایدار بالای میانگین متحرک ۱۰۰ دوره‌ای در نمودار ۴ ساعته سیگنال ادامه روند صعودی را تقویت کرده است.
• حمایت کلیدی در محدوده ۳۳۲۶ تا ۳۳۰۰ دلار و سپس ۳۲۸۳–۳۲۸۲ دلار قرار دارد.

تردید بازار درباره کاهش نرخ بهره و تهدید تعرفه‌ای ترامپ

قیمت اونس جهانی طلا (XAU/USD) در معاملات روز دوشنبه در حوالی اوج سه‌هفته‌ای که در جلسه آسیایی به آن رسیده بود، در حالت تدافعی باقی ماند، هرچند نشانه‌ای از فشار فروش شدید دیده نمی‌شود. کاهش احتمال کاهش فوری نرخ بهره توسط فدرال رزرو موجب شده تا دلار آمریکا در نزدیکی بالاترین سطح خود از ۲۵ ژوئن باقی بماند؛ موضوعی که به عنوان مانعی برای رشد بیشتر طلا عمل می‌کند.

در عین حال، جو منفی موجود در بازارهای مالی جهانی که تحت تأثیر تشدید تنش‌های تجاری ایجاد شده، به حمایت از تقاضا برای طلا به عنوان دارایی امن ادامه می‌دهد. رئیس‌جمهور آمریکا، دونالد ترامپ، در تازه‌ترین اقدام خود روز شنبه در نامه‌هایی جداگانه به اورزولا فون در لاین (رئیس کمیسیون اروپا) و کلودیا شینباوم (رئیس‌جمهور مکزیک)، تهدید به اعمال تعرفه ۳۰ درصدی بر کالاهای وارداتی از اتحادیه اروپا و مکزیک از اول آگوست کرد. این اقدام بخشی از بیش از ۲۰ نامه تعرفه‌ای است که ترامپ از هفته گذشته تاکنون صادر کرده است.

سرمایه‌گذاران اکنون منتظر انتشار آمار تورم مصرف‌کننده (CPI) در روز سه‌شنبه و شاخص قیمت تولیدکننده (PPI) در روز چهارشنبه هستند. این داده‌ها، همراه با سخنرانی‌های مقامات فدرال رزرو، مسیر بعدی سیاست‌گذاری بانک مرکزی آمریکا را روشن‌تر خواهد کرد. در حال حاضر، بازارها انتظار بیش از ۵۰ واحد پایه کاهش نرخ بهره تا پایان سال را دارند.

در عین حال، فضای بی‌ثبات ناشی از سیاست‌های تجاری نامنظم ترامپ و نگرانی‌ها از اثرات آن بر اقتصاد جهانی، همچنان عامل حمایتی برای طلا باقی خواهد ماند.

تحلیل تکنیکال اونس جهانی طلا

از منظر تکنیکال، عبور پایدار قیمت طلا از میانگین متحرک ساده ۱۰۰ دوره‌ای در نمودار ۴ ساعته و تثبیت بالای منطقه مقاومتی ۳۳۵۸ تا ۳۳۶۰ دلار، نشانه‌ای از تداوم روند صعودی محسوب می‌شود. شاخص‌های نوسانی نیز در تایم‌فریم‌های ساعتی و روزانه همچنان سیگنال مثبت دارند. در صورت ادامه رشد، هدف بعدی بازار می‌تواند رسیدن به سطح روانی ۳۴۰۰ دلار باشد.

در سمت نزولی، منطقه ۳۳۲۶ دلار به عنوان اولین سطح حمایتی مطرح است. در صورتی که فشار فروش افزایش یابد، منطقه ۳۳۰۰ دلار و سپس ناحیه ۳۲۸۳–۳۲۸۲ دلار به عنوان سطوح حمایتی مهم عمل خواهند کرد. شکست قطعی این محدوده می‌تواند باعث حرکت نزولی شدیدتر تا ۳۲۴۸–۳۲۴۷ دلار شود که کف نوسان ماه جولای محسوب می‌شود.

برای دسترسی به چارت زنده اونس جهانی طلا از این لینک استفاده نمایید: چارت اونس جهانی طلا

اخبار امروز بازار فارکس

در معاملات صبح روز جمعه در اروپا، دلار آمریکا در برابر ارزهای اصلی قدرت گرفت و شاخص دلار (DXY) به بالای سطح 97.50 صعود کرد. افزایش تقاضا برای دارایی‌های امن در میان تداوم تنش‌های تجاری و نگرانی‌های اقتصادی باعث شده تا دلار مجدداً جایگاه خود را در بازارها تثبیت کند.

دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، روز پنج‌شنبه اعلام کرد که تعرفه‌ای ۳۵٪ بر کالاهای وارداتی از کانادا از اول آگوست اعمال خواهد شد. وی همچنین گفت که اتحادیه اروپا نیز “امروز یا فردا” نامه‌ای درباره تعرفه‌های جدید دریافت خواهد کرد. افزون بر این، ترامپ از قصد خود برای اعمال تعرفه‌های عمومی ۱۵ تا ۲۰ درصدی بر اکثر شرکای تجاری آمریکا خبر داد.

در بازار ارز، جفت‌ارز USD/CAD صبح جمعه به سقف دو هفته‌ای بالای 1.3730 رسید، اما پس از آن اصلاح شد و در حوالی 1.3700 قرار گرفت. نرخ بیکاری کانادا برای ماه ژوئن از ۷٪ به ۷.۱٪ پیش‌بینی شده و انتظار می‌رود داده‌های اشتغال در نیمه دوم روز منتشر شود.

جفت‌ارز EUR/USD تحت فشار نزولی ملایمی باقی مانده و در زیر سطح 1.1700 معامله می‌شود. این روند نزولی می‌تواند به پایان یافتن رشد دو هفته‌ای این جفت‌ارز منجر شود.

در بریتانیا، داده‌های منتشرشده از سوی اداره ملی آمار نشان داد که تولید ناخالص داخلی (GDP) در ماه می با کاهش ۰.۱٪ مواجه شده که نسبت به کاهش ۰.۳٪ در آوریل کمتر است، اما همچنان پایین‌تر از پیش‌بینی رشد ۰.۱٪ بازار قرار دارد. این خبر منفی موجب شد GBP/USD به زیر سطح 1.3550 سقوط کند.

در سمت دیگر بازار، جفت‌ارز USD/JPY که در دو روز گذشته افت کرده بود، در معاملات صبح جمعه مجدداً به سمت سطح 147.00 حرکت کرد و روند صعودی خود را از سر گرفت.

در بازار طلا، قیمت‌ها در ادامه روند صعودی روز پنج‌شنبه، صبح جمعه نیز با رشد همراه بود. طلا (XAU/USD) حدود ۰.۵٪ افزایش یافت و به سطح 3,340 دلار رسید. افزایش ریسک‌گریزی سرمایه‌گذاران در پی اقدامات تجاری اخیر ترامپ، موجب شده تقاضا برای دارایی‌های امن مانند طلا افزایش یابد.

افزایش قیمت طلا با تشدید تنش‌های تجاری

در معاملات روز جمعه، قیمت طلای جهانی (XAU/USD) برای سومین روز متوالی با فشار خرید همراه شد و به سطح بالایی محدوده هفتگی خود نزدیک شد. این رشد در شرایطی رخ داد که بازارها با تشدید تنش‌های تجاری جهانی ناشی از اقدامات اخیر رئیس‌جمهور آمریکا، دونالد ترامپ، روبه‌رو هستند. اقدامات ترامپ، از جمله اعلام تعرفه‌های سنگین علیه کشورهای مختلف، موجب افزایش تمایل سرمایه‌گذاران به دارایی‌های امن مانند طلا شده است.

در تازه‌ترین اقدام، ترامپ تعرفه ۳۵٪ بر واردات از کانادا را اعلام کرده که از اول آگوست اجرایی خواهد شد. این تصمیم بخشی از بیش از ۲۰ نامه تعرفه‌ای است که ترامپ طی هفته جاری صادر کرده است. روز چهارشنبه نیز تعرفه ۵۰٪ بر واردات مس آمریکا اعلام شده بود. این اقدامات همگی تقاضای طلا را به عنوان یک پناهگاه امن افزایش داده‌اند.

از سوی دیگر، با وجود افزایش تنش‌ها، معامله‌گران احتمال کاهش فوری نرخ بهره از سوی فدرال رزرو را کاهش داده‌اند. دلیل آن، نگرانی از افزایش تورم ناشی از تعرفه‌ها و نیز مقاومت بازار کار آمریکا در برابر ضعف اقتصادی است. شاخص دلار آمریکا (USD) نیز در نزدیکی سقف دو هفته‌ای خود ثابت باقی مانده که می‌تواند به‌عنوان مانعی برای رشد طلا عمل کند.

در صورتجلسه نشست ۱۷ و ۱۸ ژوئن فدرال رزرو آمده است که اکثر اعضا نگران فشارهای تورمی ناشی از سیاست‌های تجاری ترامپ هستند. با این حال، تنها تعداد کمی از مقامات فدرال معتقدند که نرخ بهره باید در همین ماه کاهش یابد. این مسئله به تقویت دلار کمک کرده است.

در حوزه داده‌های اقتصادی، وزارت کار آمریکا اعلام کرد که تعداد درخواست‌های اولیه بیمه بیکاری در هفته منتهی به ۵ جولای به ۲۲۷ هزار نفر کاهش یافته که کمتر از پیش‌بینی‌ها و رقم ماه گذشته است. این در کنار داده‌های قوی‌تر اشتغال در هفته گذشته، نشان‌دهنده استحکام بازار کار آمریکا است و فدرال رزرو را برای کاهش سریع نرخ بهره تحت فشار قرار نمی‌دهد.

در میان اظهارات مقامات فدرال، مری دیلی، رئیس فدرال رزرو سانفرانسیسکو، گفت که سیاست پولی هنوز انقباضی است و زمان آن رسیده که در مورد کاهش نرخ بهره فکر شود. او افزود که تعرفه‌ها آن‌طور که انتظار می‌رفت بالا نیستند و عوامل بنیادی اقتصاد از کاهش نرخ بهره در آینده حمایت می‌کنند. از سوی دیگر، کریستوفر والر عضو هیئت مدیره فدرال رزرو – که یکی از گزینه‌های احتمالی برای جانشینی پاول در سال ۲۰۲۶ است – خواهان کاهش نرخ بهره در ماه جاری شده است.

در مقابل، آلبرتو موسالم، رئیس فدرال رزرو سنت‌لوئیس، هشدار داد که هنوز مشخص نیست که اثرات تورمی تعرفه‌ها موقتی است یا پایدار. او تأکید کرد که تثبیت انتظارات تورمی بلندمدت برای فدرال رزرو حیاتی است.

تحلیل تکنیکال طلای جهانی

از نظر تکنیکال، در صورتی که قیمت طلا بتواند به‌صورت تثبیت‌شده از مقاومت افقی ۳۳۴۰–۳۳۴۲ دلار عبور کند، نشانه‌ای از شکست مقاومت میانگین متحرک ۱۰۰ دوره‌ای در نمودار ۴ ساعته خواهد بود. این حرکت می‌تواند راه را برای صعود بیشتر تا محدوده مقاومتی ۳۳۶۰–۳۳۶۲ دلار و سپس ۳۴۰۰ دلار هموار کند.

در سوی مقابل، اگر قیمت طلا به زیر حمایت ۳۳۲۶ دلار سقوط کند، ممکن است شاهد ورود خریداران در کف قیمت باشیم. در صورت شکست این سطح حمایتی، سطوح بعدی برای حمایت در محدوده ۳۳۰۰ و سپس ۳۲۸۲–۳۲۸۳ دلار قرار دارند. شکسته شدن این ناحیه می‌تواند قیمت را به سوی کف قیمتی ماه ژوئیه در محدوده ۳۲۴۷ دلار سوق دهد.

برای دسترسی به چارت زنده اونس جهانی طلا از این لینک استفاده نمایید: چارت طلای جهانی

اخبار امروز اونس طلا

قیمت طلا (XAU/USD) روز پنجشنبه اندکی افزایش یافت و دوباره به سطح ۳,۳۲۵ دلار نزدیک شد. دلیل اصلی این رشد، شدت گرفتن تنش‌های تجاری جهانی و اعلام تعرفه‌های جدید از سوی رئیس‌جمهور ترامپ بوده که سرمایه‌گذاران را به سمت طلا به‌عنوان دارایی امن سوق داده است.

به‌تازگی ترامپ علاوه بر اعمال تعرفه ۵۰ درصدی بر واردات مس، برزیل را هدف تعرفه‌های جدید قرار داده است. او اعلام کرده سیاست‌های دیجیتال تجاری برزیل تحت بررسی بخش ۳۰۱ قرار خواهد گرفت و تحریم‌های تازه در راه است. ترامپ در Truth Social تأکید کرد: «آمریکا دوباره صنعت مس غالب خواهد ساخت.» او همچنین اعلام کرد همه کشورها از ۱ آگوست باید تعرفه پرداخت کنند و هیچ تمدیدی در کار نخواهد بود.

از سوی دیگر، داده‌های جدید وزارت کار آمریکا از وضعیت بازار کار نشان می‌دهد مطالبات اولیه بیکاری از ۲۳۳ هزار نفر به ۲۲۷ هزار نفر کاهش یافته و مطالبات پیوسته نیز پایین‌تر از برآوردها در سطح ۱.۹۶۵ میلیون ثبت شده است. این ارقام قدرت بازار کار را تأیید می‌کند و در کنار اظهارات هاوکیش رئیس فدرال رزرو سنت‌لوئیس، باعث محدود شدن رشد کوتاه‌مدت طلا شد.

صورتجلسه نشست اخیر فدرال رزرو که چهارشنبه منتشر شد، نشان داد بسیاری از مقامات نگران تأثیرات ماندگار تعرفه‌ها بر تورم هستند و در عین حال تأکید کرده‌اند نرخ بهره فعلاً بدون تغییر باقی خواهد ماند. طبق ابزار FedWatch گروه CME، بازارها ۶۷.۴٪ احتمال می‌دهند در نشست سپتامبر نرخ بهره ۲۵ واحد پایه کاهش یابد.

در بازار فلزات، قراردادهای آتی مس پس از اعلام تعرفه ۵۰ درصدی ترامپ بیش از ۱۷٪ رشد کردند. ترامپ واردات مس را یک ریسک راهبردی دانسته و تأکید کرده آمریکا باید تولید داخلی این فلز حیاتی را بازسازی کند.

تحلیل تکنیکال طلا

از نظر تکنیکال، قیمت طلا پس از لمس مقاومت مثلث متقارن، با فشار فروش مواجه شده است. میانگین متحرک ساده ۵۰ روزه در سطح ۳,۳۲۳ دلار و میانگین ۲۰ روزه در ۳,۳۴۴ دلار مقاومت‌های فوری هستند. حمایت روانی مهم طلا در سطح ۳,۳۰۰ دلار و سطح فیبوناچی ۳۸.۲٪ در ۳,۲۹۲ دلار قرار دارد. شاخص RSI در سطح خنثی ۴۹ نشان‌دهنده بی‌تصمیمی بازار است. در صورت شکست سطح ۳,۳۰۰ دلار، احتمال فشار فروش بیشتر و رسیدن به مناطق فیبوناچی پایین‌تر وجود دارد.

برای دسترسی به چارت زنده طلای جهانی از این لینک استفاده نمایید: چارت طلای جهانی