جدیدترین اخبار اونس طلا امروز | تحلیل لحظه‌ای قیمت طلا و XAUUSD

• قیمت طلا در روز چهارشنبه تقلا است تا از جهش خوب خود به بالای مرز 1900 دلار حفاظت کند اما تاکنون کمی پایین آمده است. XAU/USD در نیمه اول جلسه اروپا در حالت تدافعی باقی می ماند و در حال حاضر درست زیر سطح 1925 دلار معامله می شود. با این حال، به نظر می رسد که فشار نزولی، حداقل در حال حاضر، کاهش یافته است، زیرا معامله گران ممکن است از گمانه زنی های جهت دار قبل از رویداد بانک مرکزی آمریکا خودداری کنند.

قیمت طلا از کاهش ارزش دلار استفاده می کند

• فدرال رزرو (FED) تصمیم خود را در پایان یک جلسه سیاست گذاری دو روزه در اواخر امروز اعلام خواهد کرد و به طور گسترده انتظار می رود که سرعت چرخه افزایش نرخ بهره را کاهش دهد. در واقع، ابزار FedWatch CME به احتمال تقریباً 100 درصدی برای افزایش کمتر 25 واحدی (bps) نرخ بهره در بحبوحه نشانه هایی از کاهش فشارهای تورمی در ایالات متحده (ایالات متحده) اشاره می کند. این گمانه زنی با انتشار داده‌های رشد دستمزد ایالات متحده در روز سه‌شنبه تأیید شد، که نشان داد هزینه‌های نیروی کار کمتر از حد انتظار در سه ماهه چهارم افزایش یافته است. این به نوبه خود منجر به کاهش بازده اوراق قرضه خزانه داری آمریکا می شود و همچنان بر دلار آمریکا فشار می آورد. یک دلار ضعیف‌تر می‌تواند به‌عنوان انگیزه ای برای قیمت طلا عمل کند.

تندرو بودن فدرال رزرو سقفی برای طلا است

• با این حال، داده‌های کلان اخیر ایالات متحده به اقتصاد مقاومتی اشاره می‌کند و از این موضوع حمایت می‌کند که فدرال رزرو برای مدت طولانی‌تری به موضع هاوکیش خود پایبند بماند. علاوه بر این، مقامات فدرال رزرو بر لزوم بالا نگه داشتن نرخ ها برای مدت طولانی تری برای کاهش تورم تاکید کرده اند. از این رو، تمرکز بازار بر بیانیه سیاست پولی همراه و نظرات جروم پاول، رئیس فدرال رزرو در کنفرانس مطبوعاتی پس از نشست خواهد بود. سرمایه گذاران به دنبال نشانه هایی در مورد مسیر افزایش نرخ بهره فدرال رزرو در آینده خواهند بود، که بر دلار آمریکا تأثیر می گذارد و مسیر کوتاه مدت قیمت طلا را تعیین می کند. در همین حال، جو محتاطانه رایج بازار ممکن است به محدود کردن ضرر برای XAU/USD که به پناهگاه امن تبدیل شده است کمک کند.

داده های کلان ایالات متحده برای عزمی جدید

• فعالان بازار اکنون به تقویم اقتصادی ایالات متحده نگاه می کنند که شامل انتشار گزارش ADP در مورد اشتغال در بخش خصوصی، PMI تولید ISM و فرصت های شغلی JOLTS است. این، همراه با بازده اوراق قرضه ایالات متحده، می تواند تقاضای دلار را افزایش دهد و فرصت های کوتاه مدتی را در اطراف قیمت طلا در اواخر جلسه اولیه آمریکای شمالی ایجاد کند. با این حال، واکنش فوری بازار به داده‌های کلان ایالات متحده، به احتمال زیاد به سرعت از بین می‌رود، و از چشم‌اندازی برای گسترش قیمت‌های محدود به محدوده روزانه حمایت می‌کند.

چشم انداز فنی قیمت طلا

• از دیدگاه فنی، سطح 1900 دلار اکنون به عنوان یک حمایت قوی فوری ظاهر شده است. یک شکست متقاعد کننده در زیر ممکن است باعث فروش فنی شود و پشتیبانی 1880-1877 دلاری را آشکار کند. قیمت طلا در نهایت می تواند کاهش یابد تا حمایت مربوطه بعدی را در نزدیکی منطقه 1856-1855 دلار آزمایش کند، که در صورت شکسته شدن قاطعانه، سوگیری کوتاه مدت به نفع معامله گران نزولی تغییر خواهد کرد.

• از سوی دیگر، هر صعودی معنی دار احتمالاً با مقاومتی در نزدیکی قله چند ماهه مواجه خواهد شد، در حدود منطقه 1949 دلاری که در 26 ژانویه لمس شد. قدرت پایدار فراتر از آن، پتانسیل افزایش قیمت طلا را به منطقه 1969-1970 دلاری دارد. این حرکت می تواند بیشتر گسترش یابد و به XAU/USD اجازه دهد تا از یک مانع متوسط در نزدیکی منطقه 1980 دلاری عبور کند. گاوها ممکن است برای اولین بار از مارس 2022 به دنبال بازپس گیری سطح روانی 2000 دلار باشند.

برای دنبال کردن تمام اخبار روز به بخش اخبار فارکس مراجعه نمایید

آنچه باید در روز چهارشنبه 1 فوریه (12 بهمن) در بازار فارکس بدانید:

• فوریه با چشم‌اندازی که سرمایه‌گذاران به انتشار داده‌های کلیدی اقتصاد کلان و اعلامیه‌های سیاست‌گذاری فدرال رزرو آمریکا (فدرال رزرو) توجه می‌کنند، شروع می‌شود. یورواستات ارقام تورم ژانویه را پیش از نشست سیاستگذاری بانک مرکزی اروپا در روز پنجشنبه منتشر خواهد کرد. سند اقتصادی ایالات متحده گزارش اشتغال بخش خصوصی ADP و نظرسنجی PMI تولید ISM را برای ژانویه ارائه خواهد کرد. پس از اینکه فدرال رزرو بیانیه سیاستی را در کنار تصمیم نرخ بهره در ساعت 00:30 به وقت تهران منتشر کرد، جروم پاول، رئیس FOMC نظرات خود را در مورد چشم انداز سیاست ارائه خواهد کرد و از ساعت 01:00 بامداد به وقت تهران به سوالات خبرنگاران پاسخ خواهد داد.

پیش نمایش فدرال رزرو: خوب، بد و زشت، چرا دلار آمریکا افزایش می یابد.

• شاخص دلار DXY پس از پشت سر گذاشتن یک برد سه روزه در روز سه شنبه، نزدیک به 102.00 در اوایل روز چهارشنبه آرام می ماند. تغییر مثبت در تمایلات ریسک به دنبال داده های شاخص هزینه اشتغال، که با سرعت کمتری نسبت به انتظار در سه ماهه چهارم افزایش یافت، باعث شد تا دلار آمریکا برای پیشی گرفتن از رقبای خود در جلسه آمریکا کار سختی داشته باشد. در همین حال، بازده اوراق قرضه 10 ساله خزانه داری ایالات متحده به 3.5 درصد کاهش یافت و شاخص های اصلی وال استریت رشد روزانه قوی را ثبت کردند. با توجه به اینکه سرمایه گذاران در آستانه رویدادهای سطح بالا به حاشیه رفته اند، معاملات آتی شاخص سهام ایالات متحده نسبتاً کاهش یافته است.

• در طول ساعات معاملات آسیایی، داده های نیوزیلند نشان داد که نرخ بیکاری در سه ماهه چهارم از 3.3 درصد در سه ماهه سوم به 3.4 درصد افزایش یافته است. در همین دوره، تغییر اشتغال به 0.2% رسید که کمتر از انتظار بازار برای افزایش 0.3٪ بود. NZD/USD تحت فشار نزولی قرار گرفت و به سمت 0.6400 کاهش یافت و در اوایل صبح اروپا به 0.6450 بازگشت. در همین حال، PMI تولید Caixin در چین نسبت به 49 در ژانویه به 49.2 در ژانویه بهبود یافت اما نتوانست واکنش قابل توجهی در بازار ایجاد کند.

• یورو/دلار در روز سه‌شنبه افزایش‌های روزانه کمی را ثبت کرد، اما قبل از رسیدن به 1.0900، شتاب بهبود خود را از دست داد. پیش‌بینی می‌شود که تورم در منطقه یورو، همانطور که توسط شاخص هماهنگ قیمت‌های مصرف‌کننده اندازه‌گیری می‌شود، از 9.2 درصد در دسامبر به 9 درصد بر اساس سالانه در ژانویه کاهش یابد.

• GBP/USD سومین روز معاملاتی متوالی را در محدوده منفی در روز سه‌شنبه بست و سپس در اوایل چهارشنبه وارد فاز تثبیت کمی بالاتر از 1.2300 شد.

• USD/JPY در روز سه شنبه نتوانست حرکت قاطعی در هر دو جهت انجام دهد و روز را تقریباً بدون تغییر بسته است. این جفت آسیاب نوسانات جانبی خود را بالای 130.00 در اواسط هفته گسترش می دهد. همانطور که انتظار می رفت، PMI تولیدی بانک جیبون در ژاپن در ژانویه به 48.9 رسید.

• قیمت طلا پس از کاهش به 1900 دلار در روز سه شنبه، افزایش چشمگیری داشت. XAU/USD برای جمع آوری حرکت صعودی بیشتر با مشکل مواجه است اما اکنون در حدود 1930 دلار است.

پس از افت شدید روز دوشنبه، بیت کوین در روز سه شنبه به میزان اندکی بهبود یافت. اوایل چهارشنبه، BTC/USD در محدوده باریکی در حدود 23000 دلار در نوسان است. اتریوم پس از کاهش به 1500 دلار در اوایل هفته، فشار نزولی را از بین برد و در روز سه شنبه بیش از 1 درصد افزایش یافت. در زمان انتشار، ETH/USD با اندکی کاهش در روز به 1575 دلار معامله می شد.

برای دنبال کردن تمام اخبار روز به بخش اخبار فارکس مراجعه نمایید

• بر اساس نظرسنجی رویترز که اخیرا انجام شده است، پیش بینی می شود قیمت اونس جهانی طلا در سال 2023 به طور متوسط 1852 دلار و 50 سنت و در سال 2024 به 1890 دلار برسد.

• نقره در سال 2023 به طور میانگین 23 دلار و در سال 2024 با قیمت 24 دلار دیده می شود.

• رویترز خاطرنشان کرد که تحلیلگران انتظار دارند که نرخ بهره بالاتر، روند صعودی قیمت طلا را محدود کند.

واکنش بازار

پس از این نظرسنجی، قیمت طلا همچنان به کاهش خود ادامه می دهد. در زمان نگارش، XAU/USD با قیمت 1902 دلار معامله می شد که بیش از 1 درصد به صورت روزانه کاهش داشت. در همین حال، XAG/USD نیز آخرین بار با کاهش 2.4 درصدی در روز به 23.05 دلار رسید.

برای دنبال کردن تمام اخبار روز به بخش اخبار فارکس مراجعه نمایید

آنچه که باید در روز سه شنبه 31 فوریه (11 بهمن) در بازار فارکس بدانید:

• شاخص دلار DXY پس از بسته شدن سه روز معاملاتی گذشته در قلمرو مثبت، در اوایل روز سه‌شنبه بالای 102.00 ثابت ماند. پس از احساسات کاهش ریسک در روز دوشنبه، بازارها همچنان محتاط هستند و معاملات آتی شاخص سهام ایالات متحده در آن روز نسبتاً کاهش یافته است.

• امروز یورواستات تولید ناخالص داخلی (GDP) سه ماهه چهارم را برای منطقه یورو منتشر خواهد کرد. بعداً امروز، داده های تولید ناخالص داخلی نوامبر از کانادا، شاخص اعتماد مصرف کننده CB ایالات متحده و ارقام شاخص قیمت مسکن نوامبر ایالات متحده در سند اقتصادی ایالات متحده نشان داده خواهد شد.

• صندوق بین‌المللی پول (IMF) اعلام کرد که انتظار دارد اقتصاد جهانی در سال 2023 به میزان 2.9 درصد و در سال 2024 به 3.1 درصد در بحبوحه کاهش قیمت بنزین و بازگشایی چین رشد کند. در همین حال، داده های چین نشان داد که PMI تولیدی NBS در ژانویه به 50.1 افزایش یافت و PMI غیر تولیدی از 41.6 در دسامبر به 54.4 بهبود یافت. هر دوی این خوانش‌ها بهتر از تخمین‌های تحلیلگران بود، با این وجود شاخص ترکیبی شانگهای برای به دست آوردن کشش تقلا کرد.

• اداره آمار استرالیا گزارش داد که خرده فروشی 3.9 درصد به صورت ماهانه در دسامبر کاهش یافته است، که انتظار بازار را برای کاهش 0.3 درصدی با حاشیه زیادی از دست داده است. رویترز در یک نکته مثبت گزارش داد که وزرای تجارت استرالیا و چین قرار است هفته آینده یک نشست مجازی برگزار کنند. با این وجود، AUD/USD تحت فشار داده‌های ناامیدکننده به سمت جنوب چرخید و آخرین بار با کاهش 0.4% در روز در 0.7030 مشاهده شد.

• NZD/USD در عقب می ماند و در محدوده منفی نزدیک به 0.6450 معامله می شود. در ساعات سشن آسیا، کریس هیپکینز، نخست وزیر جدید نیوزلند، تغییر کابینه را اعلام کرد و باعث شد NZD جذابیت خود را از دست بدهد.

• EUR/USD روز دوشنبه در محدوده منفی بسته شد و به نظر می رسد که در اوایل صبح اروپا در نزدیکی 1.0850 وارد مرحله تثبیت شده است. داده‌های آلمان نشان می‌دهد که خرده‌فروشی در ماه دسامبر به دنبال افزایش 1.9 درصدی ثبت‌شده در نوامبر، 5.3 درصد کاهش یافته است.

• GBP/USD پس از نزول روز دوشنبه، شرایط دشواری برای بازگشت به بازار دارد و آخرین بار در روز در حدود 1.2350 معامله شد.

• قیمت طلا در اوایل روز سه شنبه تحت فشار نزولی مجدد قرار گرفت و به پایین ترین سطح خود در یک هفته اخیر نزدیک به 1910 دلار رسید. بازده اوراق قرضه 10 ساله خزانه داری ایالات متحده پس از افزایش بیش از 1 درصدی در روز دوشنبه، بالای 3.5 درصد ثابت می ماند و به XAU/USD اجازه نمی دهد زیان خود را پاک کند.

• USD/JPY در یک کانال فشرده کمی بالاتر از 130.00 نوسان می کند. شونیچی سوزوکی، وزیر دارایی ژاپن گفت که افزایش دستمزدها برای دولت و بانک ژاپن (BoJ) مهم است. وزیر افزود: هنوز زود است که قضاوت کنیم که آیا بیانیه مشترک نیاز به بازنگری دارد یا خیر.

• بیت کوین BTC/USD در روز دوشنبه نزدیک به 4 درصد از دست داد و به نظر می رسد اوایل سه شنبه به زیر 23000 دلار رسیده است. اتریوم پس از افزایش روز یکشنبه نتوانست رشد کند و در اولین روز معاملاتی هفته 5 درصد سقوط کرد. با این حال، ETH/USD به راحتی بالای 1500 دلار نگه می‌دارد.

برای دنبال کردن تمام اخبار روز به بخش اخبار فارکس مراجعه نمایید

• قراردادهای باز در بازار آتی طلا در روز دوشنبه برای سومین جلسه متوالی کاهش یافت، این بار بر اساس قرائت های اولیه از گروه CME، نزدیک به 7 هزار قرارداد رسید. حجم از همین روند پیروی کرد و برای دومین جلسه متوالی کاهش یافت، اکنون حدود 130.7 هزار قرارداد.

طلا: پشتیبانی مناسب حدود 1900 دلار است

• قیمت اونس طلا در روز دوشنبه برای سومین روز متوالی کاهش یافت. با این حال، اصلاح روزانه در برابر پس‌زمینه کاهش قراردادهای باز و حجم باز اتفاق افتاد و این موضوع را خاطرنشان می‌کند که کاهش پایدار در کوتاه‌مدت مورد توجه معامله گران نیست. تضعیف بیشتر باید با حمایت قیمت در پایین ترین سطح هفتگی 1896 دلار (18 ژانویه) روبرو شود.

برای دنبال کردن تمام اخبار روز به بخش اخبار فارکس مراجعه نمایید