جدیدترین اخبار اونس طلا امروز | تحلیل لحظه‌ای قیمت طلا و XAUUSD

اخبار اونس طلا پیش از اعلام تصمیم فدرال رزرو

قیمت اونس طلا در معاملات چهارشنبه نتوانست از رشد روز گذشته خود که از محدوده 4170 دلار آغاز شد، استفاده کند و همچنان در یک محدوده نسبتاً محدود، نزدیک به بالاترین سطح هفتگی که در جلسه آسیا لمس شد، نوسان می‌کند.
معامله‌گران در آستانه انتشار نتیجه نشست دو روزه کمیته FOMC ترجیح می‌دهند از معاملات جهت‌دار و پرریسک دوری کنند. تمرکز بازار بر پیش‌بینی‌های اقتصادی به‌روزرسانی‌شده فدرال رزرو و سخنرانی جروم پاول است؛ عواملی که مسیر نرخ‌های بهره در ماه‌های آینده را مشخص می‌کنند و بر دلار آمریکا و در نتیجه قیمت طلا اثر مستقیم خواهند داشت.

همزمان با نزدیک شدن به رویداد مهم امروز، انتظارات برای کاهش‌های بیشتر نرخ بهره باعث شده دلار آمریکا در نزدیکی پایین‌ترین سطح خود از اواخر اکتبر باقی بماند.
این موضوع، در کنار فضای محتاطانه بازار و ابهامات ژئوپلیتیکی ناشی از جنگ روسیه–اوکراین، همچنان یک حمایت بنیادی برای فلز ارزشمند طلا ایجاد کرده است.

رفتار محدود و رِنج قیمت از ابتدای ماه جاری نشان می‌دهد معامله‌گران منتظر یک بریک‌اوت قوی هستند تا بتوان مسیر بعدی XAU/USD را با اطمینان بیشتری تشخیص داد.

محرک‌های اصلی بازار: نگاه‌ها به تصمیم حساس فدرال رزرو

فدرال رزرو امشب در پایان نشست خود تصمیم‌گیری می‌کند و بازارها به‌طور گسترده انتظار کاهش ۲۵ واحد پایه‌ای نرخ بهره را دارند، حتی با وجود چسبندگی تورم.

داده‌های PCE که هفته گذشته منتشر شد نشان داد تورم همچنان بالاتر از هدف ۲ درصدی فدرال رزرو قرار دارد.

با این حال، مقامات فدرال معتقدند کاهش سرعت جذب نیروی کار، رشد ملایم اقتصاد و افت دستمزدها می‌تواند در ماه‌های آینده تورم را خنک کند و راه را برای تسهیل بیشتر پولی باز نگه دارد.

انتشار گزارش JOLTS در روز سه‌شنبه که افزایش فرصت‌های شغلی به ۷.۶۵۸ میلیون در سپتامبر و ۷.۶۷ میلیون در اکتبر را نشان داد، از استحکام بازار کار حکایت دارد اما انتظارات کاهش نرخ بهره را تغییر نداده است.

دلار آمریکا نیز نتوانست از رشد هفته گذشته خود بهره‌برداری کند و در فضای انتظارات دُویش همچنان تحت فشار است.

در حوزه ژئوپلیتیک، اظهارات اخیر ولودیمیر زلنسکی مبنی بر اینکه اوکراین هیچ زمینی را به روسیه واگذار نخواهد کرد، به تقویت تقاضای امن برای طلا کمک کرده است.

بازار اکنون منتظر پروژکشن‌های اقتصادی جدید و کنفرانس خبری پاول است تا سرنخ‌های بیشتری از مسیر کاهش نرخ بهره در سال ۲۰۲۵ و پس از آن دریافت کند.

تحلیل تکنیکال طلا: مقاومت حیاتی 4250 دلار، حمایت مهم 4170 دلار

قیمت طلا طی دو هفته گذشته در یک محدوده مشخص نوسان داشته است.
بازگشت شب گذشته از محدوده حمایتی این رِنج و حرکت صعودی پس از آن به نفع خریداران است؛ اما اندیکاتورهای خنثی در نمودار روزانه نشان می‌دهد که ورود زودهنگام به معاملات جهت‌دار ممکن است ریسکی باشد.

سناریوی صعودی

عبور و تثبیت قیمت بالای مقاومت 4250–4245 دلار
تأییدی برای ادامه رشد

اهداف بعدی: 4277–4278 دلار و سپس 4300 دلار

سناریوی نزولی

شکست سطح کلیدی 4200 دلار
احتمال جذب خریداران در محدوده 4170–4165 دلار

شکست قطعی این محدوده
هدف بعدی 4115 دلار (ترکیب خط روند صعودی از اکتبر و EMA200 در تایم 4ساعته)

از دست رفتن 4115 دلار – فعال شدن سناریوی اصلاح عمیق

برای دستری به چارت زنده طلای جهانی از این لینک استفاده نمایید: چارت طلای جهانی

جهش قیمت طلا و رکوردشکنی نقره در معاملات بازار آمریکا

قیمت طلای جهانی در جریان معاملات ظهر سه‌شنبه در بازار آمریکا افزایش یافته است. طلای فوریه بیش از ۲۶.۱۰ دلار رشد کرد و در سطح ۴۲۴۴.۴۰ دلار معامله شد. در همین حال، نقره مارس جهشی قدرتمند را تجربه کرد و با افزایش ۰.۷۲۵ دلار به ۵۹.۱۳ دلار رسید و حتی بالاتر از آن رکورد تاریخی ۶۱.۰۵۵ دلار را نیز به ثبت رساند.

معامله‌گران امروز شاهد افزایش خریدهای تکنیکال در هر دو بازار طلا و نقره هستند، زیرا نمودارهای کوتاه‌مدت و بلندمدت همچنان کاملاً صعودی باقی مانده‌اند.

همزمان، نشست کمیته بازار باز فدرال رزرو (FOMC) از صبح امروز آغاز شده و عصر چهارشنبه با انتشار بیانیه رسمی و سپس نشست خبری جروم پاول پایان می‌یابد.
بازارها با احتمال حدود ۹۰ درصد انتظار دارند فدرال رزرو این هفته نرخ بهره را ۰.۲۵ درصد کاهش دهد. با این حال، انتظارات جدید نشان می‌دهد که بیانیه FOMC و اظهارات پاول ممکن است رنگ و بوی تهاجمی‌تر (هاوکیش) داشته باشد—به‌ویژه به‌دلیل نگرانی‌ها درباره چسبندگی تورم.

افزایش عدم قطعیت تورمی از آن‌جا تشدید شد که روز دوشنبه اعلام شد گزارش‌های تورم تولیدکننده آمریکا (برای ماه‌های اکتبر و نوامبر) که انتظار می‌رفت این هفته منتشر شود، تا ژانویه به تعویق افتاده است.

شاخص‌های سهام آمریکا در میانه معاملات روز اندکی مثبت اما محتاط هستند و در انتظار نتیجه نشست فدرال رزرو درجا می‌زنند.

در بازارهای بیرونی، شاخص دلار آمریکا اندکی تقویت شده است. قیمت نفت خام آمریکا کاهش یافته و در حدود ۵۸.۲۵ دلار قرار دارد. بازده اوراق ۱۰ ساله خزانه‌داری نیز نزدیک ۴.۱۵٪ در نوسان است.

نکته: در بازار جهانی طلا دو نوع قیمت‌گذاری رایج وجود دارد: بازار اسپات با تحویل فوری، و بازار آتی با تحویل در تاریخ آینده. به‌دلیل وضعیت نقدینگی پایان سال، معاملات قرارداد دسامبر در حال حاضر فعال‌ترین قرارداد در CME محسوب می‌شود.

تحلیل تکنیکال طلا – قرارداد فوریه

• هدف صعودی بعدی: تثبیت قیمت بالاتر از ۴۴۳۳ دلار (بالاترین قیمت تاریخ قرارداد)
• هدف نزولی کوتاه‌مدت: شکست زیر ۴۱۰۰ دلار (حمایت بسیار مهم)
• مقاومت‌های پیش‌رو:
  • ۴۲۸۵ دلار
  • ۴۳۰۰ دلار
• حمایت‌های اصلی:
  • ۴۱۹۷.۸۰ دلار (کف شب گذشته)
  • ۴۱۵۰ دلار

تحلیل تکنیکال نقره – قرارداد مارس

نقره همچنان بسیار قوی‌تر از طلا ظاهر شده و الگوی پرچم صعودی (Bull Flag) در تایم‌فریم روزانه تشکیل داده است.

• هدف صعودی بعدی: تثبیت بالای ۶۲.۵۰ دلار
• هدف نزولی: شکست زیر ۵۶.۸۵ دلار
• مقاومت‌ها:
  • ۶۱.۰۵۵ دلار (بیشترین قیمت قرارداد)
  • ۶۲.۰۰ دلار
• حمایت‌ها:
  • ۵۹.۰۰ دلار
  • ۵۷.۷۷ دلار (کف هفته)

برای دستری به چارت زنده طلای جهانی از این لینک استفاده نمایید: چارت طلای جهانی

تحلیل قیمت اونس طلا امروز

اونس طلا (XAU/USD) برای سومین روز متوالی تحت فشار نسبی قرار دارد، اما فقدان قدرت فروشندگان باعث شده قیمت همچنان در یک محدوده فشرده و یک‌هفته‌ای نوسان کند. معامله‌گران در جلسه آسیایی سه‌شنبه محتاط هستند و ترجیح می‌دهند پیش از تصمیم مهم نرخ بهره فدرال رزرو (FOMC) در روز چهارشنبه، از ایجاد پوزیشن‌های بزرگ خودداری کنند.

تمرکز بازار اکنون بر موارد زیر است:

• تصمیم نرخ بهره
• پیش‌بینی‌های اقتصادی به‌روزشده (Dot Plot)
• کنفرانس خبری جروم پاول

این عوامل مسیر آینده سیاست‌های پولی و نرخ‌های بهره را مشخص می‌کنند و ممکن است به حرکتی قدرتمند در دلار آمریکا و طلا منجر شود.

انتظارات کاهش نرخ بهره، مانع تقویت دلار آمریکا

بازار همچنان انتظار دارد که فدرال رزرو در همین هفته نرخ بهره را ۰.۲۵٪ کاهش دهد و همچنین در سال ۲۰۲۶ مسیر کاهش‌های بیشتری را دنبال کند. این چشم‌انداز، دلار را از بازیابی قوی بازداشته و مانع صعود آن از کف یک‌ماهه شده است. نتیجه این وضعیت، ادامه حمایت بنیادی از طلا است.

همچنین تنش‌های ژئوپلیتیکی—به‌ویژه خبر مربوط به احتمال عقب‌نشینی آمریکا از حمایت نظامی اوکراین—سبب شده تقاضای امن برای طلا افزایش یابد.

با این وجود، نبود قطعیت پیش از تصمیم فدرال رزرو باعث شده معامله‌گران فعلاً دست به عصا باشند و از پوزیشن‌گیری سنگین خودداری کنند.

تحلیل تکنیکال طلا | حمایت‌ و مقاومت‌های مهم XAU/USD

طلا طی روزهای اخیر توانسته بالای میانگین متحرک نمایی ۲۰۰ ساعته (200 EMA) باقی بماند؛ نشانه‌ای از وجود خریداران پنهان در بازار. اندیکاتورهای روزانه نیز همچنان در محدوده مثبت قرار دارند.

مقاومت‌های کلیدی

• ۴۲۰۰ دلار – شکست آن آغاز موج صعودی جدید
• ۴۲۴۵ تا ۴۲۵۰ دلار – سقف رنج یک هفته اخیر
• ۴۲۷۷ تا ۴۲۷۸ دلار – مقاومت میانی
• ۴۳۰۰ دلار – تارگت روانی و تکنیکالی مهم

حمایت‌های کلیدی

• ۴۱۷۴ تا ۴۱۷۵ دلار – حمایت نخست
• ۴۱۶۳ تا ۴۱۶۴ دلار – کف ماهانه
• زیر ۴۱۰۰ دلار – خط روند صعودی کوتاه‌مدت
  • شکست قطعی آن می‌تواند روند نزولی تازه‌ای را فعال کند.

جمع‌بندی: آیا طلا قله زده است؟

در شرایط کنونی:

• ضعف دلار
• انتظارات کاهش نرخ بهره
• تنش‌های ژئوپلیتیکی

همگی از تداوم حمایت از طلا حکایت دارد.

اما بازار به‌طور واضح منتظر نتیجه FOMC است.
به همین دلیل هر گونه فشار فروش فعلی را نمی‌توان به‌عنوان آغاز ریزش بزرگ تلقی کرد، مگر اینکه:

قیمت با قدرت به زیر ۴۱۶۰ دلار نفوذ کند.

تا پیش از آن، احتمال ادامه نوسان در محدوده‌های فعلی و حرکت محدود رو به بالا بیشتر است.

برای دستری به چارت زنده طلای جهانی از این لینک استفاده نمایید: چارت طلای جهانی

اخبار بازار فارکس

دلار استرالیا (AUD) روز سه‌شنبه در برابر ارزهای رقیب تقویت شد؛ حرکتی که پس از اعلام سیاست‌های پولی بانک مرکزی استرالیا (RBA) رخ داد. در ادامه روز، توجه معامله‌گران به انتشار داده‌های JOLTS برای ماه‌های سپتامبر و اکتبر، همچنین گزارش اشتغال ADP معطوف خواهد شد؛ داده‌هایی که پیش از نشست بسیار مهم فدرال رزرو از اهمیت بالایی برخوردارند.

بانک مرکزی استرالیا در نشست دسامبر، همان‌طور که بازار انتظار داشت، نرخ بهره را در سطح ۳.۶ درصد بدون تغییر باقی گذاشت. در بیانیه این بانک تأکید شده است که:

ریسک‌های تورمی در ماه‌های اخیر به سمت بالا متمایل شده‌اند،

اما مدت بیشتری لازم است تا تداوم فشارهای تورمی ارزیابی شود.

«میشل بولاک» رئیس بانک مرکزی استرالیا، در کنفرانس خبری پس از نشست گفت:

«چشم‌انداز سیاستی یا شامل وقفه‌ای طولانی است، یا احتمال افزایش بیشتر نرخ‌ها وجود دارد. با این حال نمی‌توان احتمال مشخصی برای آن تعیین کرد.»

پس از کاهش محدود قیمت‌ها در روز دوشنبه، جفت‌ارز AUD/USD دوباره تقویت شد و با رشد بیش از ۰.۳٪ در محدوده ۰.۶۶۵۰ قرار گرفت.

حرکت سایر جفت‌ارزهای مهم

EUR/USD: یورو/دلار نتوانست روند مشخصی را آغاز کند و روز دوشنبه را تقریباً بدون تغییر به پایان رساند. این جفت‌ارز در شروع نشست اروپا نزدیک ۱.۱۶۵۰ نوسان دارد. امروز سخنرانی یکی از سیاست‌گذاران بانک مرکزی اروپا، یوآخیم ناگل، مورد توجه خواهد بود.

GBP/USD: پوند/دلار برای دومین روز در دامنه‌ای محدود زیر ۱.۳۳۵۰ معامله می‌شود.

USD/JPY: دلار/ین پس از رشد ۰.۴٪ در روز دوشنبه، اکنون نزدیک ۱۵۶.۰۰ تثبیت شده است. نخست‌وزیر ژاپن «سانائه تاکائیتچی» اعلام کرد که تصمیمات اقتصادی و مالی با درنظر گرفتن نرخ بهره، نرخ ارز و قیمت‌ها اتخاذ خواهد شد.

طلای جهانی در روز دوشنبه کمی کاهش یافت و امروز نیز فشار فروش ادامه دارد. قیمت لحظه‌ای XAU/USD اکنون نزدیک ۴۱۸۰ دلار معامله می‌شود.

دیرهنگام روز دوشنبه، «دونالد ترامپ» رئیس‌جمهور آمریکا تهدید کرد که اگر مکزیک فوراً آب بیشتری برای کشاورزان آمریکایی تأمین نکند—مطابق معاهده‌ای چند دهه‌ای—تعرفه‌ای ۵ درصدی علیه این کشور وضع خواهد کرد.

او همچنین هشدار داد که در صورت لزوم برای حمایت از تولید داخلی، تعرفه‌های سنگینی علیه کود وارداتی از کانادا اعمال خواهد کرد.

شاخص‌های آتی سهام آمریکا در آغاز روز سه‌شنبه تغییر چندانی نداشتند و وضعیت آرامی بر بازار حاکم است.

شاخص دلار آمریکا (DXY) روز دوشنبه همزمان با اصلاح شاخص‌های وال‌استریت کمی صعود کرد، اما امروز مجدداً متوقف شده و در محدوده ۹۹.۰۰ نوسان می‌کند.

برای دسترسی به چارت زنده بازارهای مالی از این لینک استفاده نمایید: چارت بازارهای مالی

اخبار بازار فارکس

شاخص دلار آمریکا (DXY) روز دوشنبه عملکردی باثبات داشت و در جریان معاملات آمریکا بالای سطح 99.00 باقی ماند. معامله‌گران همچنان چشم‌انتظار تصمیم نرخ بهره فدرال رزرو (Fed) و انتشار نسخه جدید خلاصه پیش‌بینی‌های اقتصادی (SEP) هستند؛ عواملی که می‌توانند مسیر آتی دلار و بازارهای جهانی را تعیین کنند.

در این میان، جفت‌ارز یورو/دلار (EUR/USD) فشار فروش بیشتری را تجربه کرد و به کف سه‌روزه 1.1616 سقوط کرد. این جفت‌ارز هم‌اکنون نزدیک 1.1630 معامله می‌شود. فضای ریسک‌گریز حاکم بر بازار و انتظار برای تصمیم فدرال رزرو، از عوامل اصلی ضعف یورو است. بازارها تقریباً مطمئن هستند که فدرال رزرو در نشست ماه دسامبر ۲۵ واحد پایه نرخ بهره را کاهش خواهد داد.

جفت‌ارز پوند/دلار (GBP/USD) نیز تحت فشار قرار گرفت و با حرکت نقدینگی به سمت دلار پیش از نشست فدرال رزرو، به زیر 1.3320 سقوط کرد.

در سوی دیگر، دلار/ین (USD/JPY) به روند صعودی خود ادامه داد و با عبور از 155.80 وارد فاز تقویتی شد. معامله‌گران پیش از تصمیم نرخ بهره فدرال رزرو در چهارشنبه و سخنرانی کازوئو اوئدا، رئیس بانک مرکزی ژاپن، محتاطانه رفتار می‌کنند.

دلار استرالیا (AUD/USD) نیز پس از لمس سقف چند هفته‌ای 0.6649 در روز جمعه، به محدوده 0.6630 عقب نشست. این جفت‌ارز در آستانه تصمیم سیاست پولی بانک مرکزی استرالیا (RBA) معامله می‌شود؛ جایی که انتظار می‌رود نرخ رسمی بهره (OCR) بدون تغییر و در سطح ۳.۶٪ حفظ شود.

در بازار کالاها، اونس طلا (XAU/USD) برای چهارمین روز متوالی در نزدیکی ۴۲۰۰ دلار بدون نوسان قابل‌توجه مانده و در حالت انتظار برای تصمیم فدرال رزرو قرار دارد.

همچنین بازارها این هفته داده‌های مهم اشتغال آمریکا را دنبال خواهند کرد. آمارهای میانگین چهارهفته‌ای تغییرات اشتغال ADP و فرصت‌های شغلی JOLTS برای ماه‌های سپتامبر و اکتبر قرار است روز سه‌شنبه منتشر شوند.

برای دسترسی به چارت زنده بازارهای مالی از این لینک استفاده نمایید: چارت بازارهای مالی