جدیدترین اخبار اونس طلا امروز | تحلیل لحظه‌ای قیمت طلا و XAUUSD

اصلاح طبیعی در بازار طلا و نقره

قیمت طلا و نقره پس از هفته‌ها رشد چشمگیر، سرانجام وارد فاز اصلاح شدند. اوله هانسن (Ole Hansen)، رئیس استراتژی کالا در ساکسو بانک (Saxo Bank)، اعلام کرد که اصلاح فعلی طبیعی و ضروری است تا از شکل‌گیری یک حباب خطرناک در بازار جلوگیری شود.

او گفت:

«ریسک اصلاح در بازار طلا و نقره طی روزهای اخیر به‌تدریج افزایش یافته بود. با این حال، تقاضای قوی پیش از دیوالی (جشن هندی‌ها) مدتی قیمت‌ها را حمایت کرد. اما اکنون با شروع دیوالی، افزایش شاخص دلار و بازگشت ریسک‌پذیری به بازار سهام، بسیاری از معامله‌گران در حال ذخیره سود و کاهش ریسک هستند.»

هانسن افزود که شکست سه‌باره طلا در عبور از سطح ۴۳۸۰ دلار، ذهنیت معامله‌گران را از «طمع» به «ترس» تغییر داد و منجر به فشار فروش شدید در روز دوشنبه شد. او توضیح داد:

«آنچه دیدیم، نمونه‌ای کلاسیک از خروج ناگهانی معامله‌گران اهرمی از بازاری بود که نقدینگی محدودی دارد.»

به گفته او، نقدینگی نقره تقریباً ۹ برابر کمتر از طلاست، و همین مسئله باعث می‌شود نوسانات نقره چه در صعود و چه در نزول بسیار بزرگ‌تر باشد.

هانسن افزود که هر دو فلز در جلسه معاملاتی آسیا پس از اصلاح سنگین، مقداری بازیابی قیمت داشتند. او گفت:

«اصلاح اخیر پس از رشد ۹ هفته‌ای که در آن طلا بیش از ۳۱٪ و نقره حدود ۴۵٪ رشد داشتند، امری طبیعی و سالم است.»

وی اشاره کرد که کاهش تقاضای فیزیکی هند پس از جشن دیوالی و افزایش ارزش دلار از محرک‌های اصلی این اصلاح بودند.
نقره در محدوده حمایتی ۴۷٫۸۰ دلار واکنش نشان داد و خریداران طلا نیز در نزدیکی سطح ۴۰۰۰ دلار وارد بازار شدند.

در بخش بنیادی، هانسن به تحقیقات دولت آمریکا درباره واردات فلزات حیاتی مانند نقره، پلاتین و پالادیوم اشاره کرد و گفت:

«در صورت تصمیم آمریکا برای اعمال تعرفه جدید، بازار لندن با کمبود عرضه روبه‌رو خواهد شد و ممکن است اختلاف قیمت بین بازار لندن و COMEX بیشتر شود. در غیر این صورت، در صورت لغو تعرفه‌ها، جریان فلز از آمریکا به اروپا افزایش یافته و بازار به تعادل بازمی‌گردد.»

در پایان، ساکسو بانک همچنان پیش‌بینی می‌کند که روند کلی طلا و نقره تا سال ۲۰۲۶ صعودی باقی بماند و اصلاح‌های کنونی تنها فازهای طبیعی از این مسیر صعودی بلندمدت هستند.

برای دسترسی به چارت زنده قیمت اونس طلا از این لینک استفاده نمایید: چارت قیمت طلا

اخبار اونس طلا

قیمت اونس طلا روز چهارشنبه بیش از ۱.۵ درصد کاهش یافت و در محدوده ۴۰۵۰ دلار معامله شد؛ این در حالی است که روز گذشته فلز زرد بیش از ۵ درصد سقوط کرده بود — بزرگ‌ترین ریزش روزانه از سال ۲۰۲۰ تاکنون. معامله‌گران در آستانه انتشار گزارش تورم ایالات متحده، از خریدهای خود کاسته و در انتظار جهت‌گیری تازه بازار هستند.

شاخص دلار آمریکا (DXY) که عملکرد دلار را در برابر شش ارز اصلی می‌سنجد، حدود ۰.۱۳٪ افت کرده و به سطح ۹۸.۸۴ رسیده است، اما با این حال، این ضعف دلار نتوانسته از فشار فروش طلا بکاهد. قیمت لحظه‌ای طلا حتی پایین‌تر از سقف تاریخی ۸ اکتبر در ۴۰۵۹ دلار معامله شد.

با وجود اصلاح اخیر، بازده سالانه طلا (YTD) همچنان بیش از ۵۴٪ مثبت است. سرمایه‌گذاران بر این باورند که فدرال رزرو (Fed) به روند کاهش نرخ بهره ادامه خواهد داد. بازارها در حال حاضر کاهش ۵۰ واحد پایه (۰.۵٪) دیگر تا پایان سال ۲۰۲۵ را در قیمت‌ها لحاظ کرده‌اند.

انتظار می‌رود شاخص قیمت مصرف‌کننده آمریکا (CPI) برای ماه سپتامبر که روز جمعه منتشر می‌شود، در رقم ۳.۱٪ بدون تغییر باقی بماند. این داده می‌تواند مسیر بعدی تصمیمات فدرال رزرو را مشخص کند.

در همین حال، خبرگزاری رویترز گزارش داده که دولت آمریکا در حال بررسی طرحی برای محدودسازی صادرات کالاهای مبتنی بر نرم‌افزار به چین است؛ اقدامی که می‌تواند تنش‌های تجاری میان واشنگتن و پکن را دوباره تشدید کند و بر فضای جهانی تجارت، به‌ویژه در حوزه فناوری، تأثیر منفی بگذارد.

بازده اوراق خزانه‌داری ۱۰ ساله آمریکا حدود ۱.۵ واحد پایه کاهش یافته و به ۳.۹۵٪ رسیده است. بازده واقعی نیز که معمولاً رابطه معکوسی با قیمت طلا دارد، به ۱.۶۷٪ کاهش پیدا کرده است.

سرمایه‌گذاران علاوه بر داده تورم، در انتظار انتشار شاخص مدیران خرید (PMI) برای ماه اکتبر نیز هستند. طبق ابزار CME FedWatch، احتمال کاهش نرخ بهره توسط فدرال رزرو در سال جاری ۹۸٪ و برای سال ۲۰۲۶ نیز ۱۰۰ واحد پایه برآورد شده است.

تحلیل تکنیکال قیمت طلا (XAU/USD)

از دید تکنیکال، قیمت طلا پس از افت روز گذشته زیر میانگین متحرک ۲۰روزه (۴۰۱۷ دلار) قرار گرفت و تا سطح ۴۰۰۴ دلار سقوط کرد، اما سپس توانست دوباره بالای این سطح تثبیت شود. شاخص قدرت نسبی (RSI) از ناحیه اشباع خرید خارج شده، اما همچنان بالای سطح ۵۰ قرار دارد که نشان‌دهنده تسلط خریداران است.

• مقاومت‌های کلیدی: ۴۱۰۰ دلار – ۴۱۶۰ دلار – ۴۲۰۰ دلار – ۴۳۰۰ دلار – ۴۳۸۰ دلار (سقف تاریخی)
• حمایت‌های کلیدی: ۴۰۵۹ دلار – ۴۰۰۰ دلار – ۳۹۰۰ دلار – ۳۷۲۲ دلار (میانگین متحرک ۵۰روزه)

در صورت تثبیت بالای ۴۱۰۰ دلار، احتمال بازگشت صعودی به سمت ۴۲۰۰ و ۴۳۰۰ دلار وجود دارد. اما افت پایدار زیر ۴۰۵۹ دلار می‌تواند اصلاح عمیق‌تر تا محدوده ۳۹۰۰ دلار را فعال کند.

برای دسترسی به چارت زنده قیمت اونس طلا از این لینک استفاده نمایید: چارت قیمت طلا

اخبار فارکس

پوند استرلینگ (GBP) در معاملات صبح چهارشنبه در برابر رقبای اصلی خود تضعیف شد؛ زیرا داده‌های تورم منتشرشده از بریتانیا کمتر از پیش‌بینی‌ها بود و فضای بازار را تحت تأثیر قرار داد. در نبود داده‌های اقتصادی مهم در تقویم امروز، توجه معامله‌گران به تحولات روابط تجاری آمریکا و چین و تعطیلی ادامه‌دار دولت ایالات متحده معطوف مانده است.

بر اساس گزارش اداره ملی آمار بریتانیا (ONS)، نرخ تورم سالانه (CPI) در ماه سپتامبر در سطح ۳.۸ درصد ثابت ماند، در حالی که بازار انتظار رشد تا ۴ درصد را داشت. تورم ماهانه نیز پس از رشد ۰.۳ درصدی در آگوست، در ماه سپتامبر بدون تغییر بود. پس از انتشار این داده‌ها، جفت‌ارز GBP/USD تحت فشار فروش قرار گرفت و به زیر ۱.۳۳۵۰ سقوط کرد. همزمان، EUR/GBP با رشد نزدیک به ۰.۴ درصدی در روز به ۰.۸۷۱۰ رسید.

در بازار فلزات گران‌بها، اونس طلا که جمعه گذشته تا نزدیکی رکورد ۴,۳۸۰ دلار رسیده بود، روز سه‌شنبه بیش از ۵ درصد سقوط کرد؛ اما در معاملات چهارشنبه بخشی از این زیان را جبران کرد و با رشد ۰.۸ درصدی در محدوده ۴,۱۵۵ دلار قرار گرفت. تحلیلگران این نوسان را ناشی از شناسایی سود و بهبود تمایل ریسک‌پذیری در بازار می‌دانند.

شاخص دلار آمریکا (DXY) پس از رشد ۰.۴ درصدی روز سه‌شنبه، در نزدیکی سطح ۹۹.۰۰ پایدار مانده است. چند تن از مقامات فدرال رزرو قرار است امروز سخنرانی داشته باشند، اما به دلیل دوره سکوت پیش از نشست سیاست‌گذاری هفته آینده، انتظار نمی‌رود درباره مسیر نرخ بهره اظهار نظر کنند. در همین حال، شاخص آتی سهام آمریکا اندکی رشد داشته است. برخی سناتورهای جمهوری‌خواه پس از دیدار با رئیس‌جمهور ترامپ اعلام کردند که وی خواهان پایان تعطیلی دولت و آغاز گفت‌وگو با دموکرات‌هاست.

از کانادا نیز گزارش شد که تورم سالانه در سپتامبر از ۱.۹ به ۲.۴ درصد افزایش یافته و از پیش‌بینی ۲.۳ درصدی فراتر رفته است. با وجود این داده مثبت، USD/CAD در معاملات چهارشنبه در نزدیکی سطح ۱.۴۰۰۰ کمی تحت فشار باقی مانده است.

در اروپا، جفت‌ارز EUR/USD در نزدیکی ۱.۱۶۰۰ ثابت مانده، در حالی که کریستین لاگارد، رئیس بانک مرکزی اروپا، امروز در اجلاس مالی فرانکفورت سخنرانی خواهد کرد.

در آسیا، نظرسنجی جدید رویترز نشان می‌دهد اکثر اقتصاددانان انتظار دارند بانک مرکزی ژاپن (BoJ) در ماه اکتبر یا دسامبر نرخ بهره خود را افزایش دهد و ۹۶ درصد آنان معتقدند تا پایان مارس حداقل ۰.۲۵ درصد افزایش نرخ اعمال خواهد شد. در همین راستا، نخست‌وزیر ژاپن «سانائه تاکایچی» بسته جدیدی از اقدامات اقتصادی را برای کاهش فشار تورم بر خانوارها و شرکت‌ها اعلام کرده است. جفت‌ارز USD/JPY پس از رشد ۰.۸ درصدی روز گذشته، امروز در زیر سطح ۱۵۲.۰۰ آرام گرفته است.

برای دسترسی به چارت زنده بازارهای مالی از این لینک استفاده نمایید: چارت های بازارهای مالی

اخبار اونس طلا

قیمت اونس طلا (XAU/USD) روز سه‌شنبه پس از آزمایش دوباره سقف تاریخی خود در نزدیکی ۴٬۳۸۰ دلار، دچار افت شد. معامله‌گران با شناسایی سود از رالی شدید اخیر و رشد دوباره دلار آمریکا، فشار فروش را افزایش دادند. در لحظه تنظیم این گزارش، هر اونس طلا در محدوده ۴٬۱۳۵ دلار معامله می‌شود و پیش‌تر تا ۴٬۰۸۱ دلار نیز پایین آمده بود.

افزایش اشتهای ریسک در بازارهای جهانی و خوش‌بینی محتاطانه نسبت به کاهش تنش‌های تجاری بین ایالات متحده و چین، تقاضا برای دارایی‌های امن مانند طلا را کاهش داده است. گزارش‌ها حاکی از آن است که احتمال اعمال تعرفه ۱۰۰ درصدی بر واردات چین از سوی واشنگتن تا اول نوامبر ممکن است در صورت توافق، لغو شود. با این حال، ابهام همچنان پابرجاست زیرا لحن دونالد ترامپ در مذاکرات غیرقابل پیش‌بینی باقی مانده است.

با وجود این اصلاح، چشم‌انداز میان‌مدت طلا همچنان مثبت است. انتظارات از سیاست پولی انبساطی فدرال رزرو باعث تداوم جذابیت فلز زرد می‌شود، زیرا کاهش نرخ بهره هزینه فرصت نگهداری دارایی‌های بدون بازده را کاهش می‌دهد. از سوی دیگر، تداوم تعطیلی دولت فدرال و نگرانی‌های ژئوپلیتیکی نیز از تقاضای طلا به عنوان پناهگاه امن حمایت می‌کنند.

عوامل کلیدی بازار

ترامپ در سخنانی ابراز امیدواری کرد که در نشست آتی با «شی جین‌پینگ» در حاشیه اجلاس APEC در کره جنوبی، به یک توافق تجاری “منصفانه و عالی” دست یابد.

آمریکا و استرالیا روز دوشنبه توافقی ۸.۵ میلیارد دلاری در حوزه مواد معدنی حیاتی امضا کردند تا وابستگی زنجیره تأمین به چین کاهش یابد.

تعطیلی دولت فدرال آمریکا وارد هفته چهارم شده اما مشاور اقتصادی کاخ سفید اعلام کرد احتمالاً این هفته به پایان می‌رسد.

شاخص دلار آمریکا (DXY) در نزدیکی سقف یک‌هفته‌ای ۹۸.۸۴ قرار دارد و برای سومین روز پیاپی رشد کرده است.

تمرکز بازار بر داده شاخص قیمت مصرف‌کننده (CPI) در روز جمعه است که می‌تواند انتظارات از کاهش ۰.۲۵ درصدی نرخ بهره در نشست پایان ماه اکتبر را تحت تأثیر قرار دهد.

تحلیل تکنیکال

نمودار ۴ ساعته طلا نشان می‌دهد که قیمت الگوی دابل تاپ (Double Top) را در محدوده ۴٬۳۸۰ دلار تکمیل کرده و از میانگین متحرک ۲۱ دوره‌ای عبور نزولی داشته است. این سطح اکنون به عنوان مقاومت کوتاه‌مدت عمل می‌کند.

در سمت نزولی، سطح ۴٬۲۰۰ دلار به عنوان خط گردن این الگو شناخته می‌شود و شکست پایدار زیر آن می‌تواند اصلاح عمیق‌تری را تا محدوده میانگین‌های متحرک ۵۰ و ۱۰۰ دوره‌ای در نزدیکی ۴٬۱۸۰ و سپس ۴٬۰۵۰ دلار رقم بزند. شاخص RSI نیز با واگرایی منفی و حرکت به زیر سطح ۵۰، احتمال ادامه افت قیمت را تأیید می‌کند.

برای دسترسی به چارت زنده قیمت اونس طلا از این لینک استفاده نمایید: چارت قیمت طلا

افت قیمت طلا در پی صعود دلار و بهبود احساس ریسک در بازارها

قیمت اونس طلا در معاملات روز سه‌شنبه در بازار آسیا به روند اصلاحی خود از محدوده اوج تاریخی ادامه داد و به کف روزانه جدیدی در منطقه ۴۳۳۱ تا ۴۳۳۰ دلار رسید. رشد تقاضا برای دلار آمریکا به عنوان عامل اصلی این افت شناخته می‌شود؛ به‌ویژه در شرایطی که نمودار روزانه طلا در وضعیت بیش‌خرید (Overbought) قرار دارد و معامله‌گران اقدام به برداشت سود کرده‌اند.

همچنین فضای مثبت در بازارهای سهام جهانی که ناشی از کاهش تنش‌های تجاری بین آمریکا و چین است، باعث خروج سرمایه از دارایی‌های امن همچون طلا شده است. رئیس‌جمهور آمریکا، دونالد ترامپ، روز جمعه اعلام کرد که تعرفه کامل علیه چین «غیرقابل‌دوام» خواهد بود و افزود که دو کشور احتمالاً به توافقی «فوق‌العاده» دست خواهند یافت. با این حال هشدار داد در صورت شکست مذاکرات، ممکن است تعرفه‌هایی تا ۱۵۵ درصد علیه پکن اعمال شود.

بر اساس ابزار CME FedWatch، معامله‌گران تقریباً به‌طور کامل انتظار دارند که فدرال رزرو در نشست‌های اکتبر و دسامبر نرخ بهره را هر بار ۲۵ واحد پایه کاهش دهد. این انتظارات می‌تواند رشد بیشتر دلار را محدود کرده و در میان‌مدت از طلا حمایت کند.

در همین حال، تعطیلی دولت فدرال آمریکا وارد سومین هفته خود شده است؛ چراکه سنای آمریکا برای یازدهمین بار طرح بازگشایی دولت را رد کرد. ترامپ حزب مخالف را متهم کرده است که مانع از اصلاحات مرزی و جلوگیری از مهاجرت غیرقانونی می‌شود. این نگرانی‌ها درباره تأثیر تعطیلی بر رشد اقتصادی، باعث شده بخشی از سرمایه‌گذاران همچنان در موقعیت‌های امن باقی بمانند.

در بعد ژئوپلیتیکی، ولادیمیر پوتین رئیس‌جمهور روسیه بار دیگر خواستار واگذاری کامل استان دونتسک از سوی اوکراین شد و در مقابل ابراز تمایل کرد بخش‌هایی از جنوب اوکراین را واگذار کند. از سوی دیگر، ولودیمیر زلنسکی این پیشنهاد را قاطعانه رد کرده است. این تنش‌ها موجب حفظ ریسک ژئوپلیتیکی در بازار و حمایت نسبی از قیمت طلا شده است.

در نگاه پیش‌رو، بازارها منتظر انتشار داده تورم مصرف‌کننده (CPI) آمریکا در روز جمعه هستند؛ آماری که می‌تواند مسیر سیاست‌های فدرال رزرو و در نتیجه جهت حرکت بعدی XAU/USD را مشخص کند.

تحلیل تکنیکال طلا

قیمت طلا طی روزهای اخیر در عبور از محدوده مقاومتی ۴۳۷۵ تا ۴۳۸۰ دلار ناکام مانده است. شاخص قدرت نسبی (RSI) همچنان شرایط بیش‌خرید شدید را نشان می‌دهد که می‌تواند نشانه‌ای از ضعف موقتی خریداران باشد.

در صورت ادامه افت، سطح ۴۳۳۰ دلار به‌عنوان اولین ناحیه حمایتی و سپس ۴۳۰۰ دلار به‌عنوان حمایت کلیدی عمل خواهند کرد. شکست قاطع زیر سطح ۴۳۰۰ می‌تواند موجب فشار فروش تکنیکال شده و قیمت را به سمت ۴۲۴۰ تا ۴۲۰۰ دلار هدایت کند.

در سناریوی صعودی، تثبیت قیمت بالای محدوده ۴۳۸۰ دلار می‌تواند نشانه‌ای از ادامه روند صعودی میان‌مدت باشد. عبور از سطح روانی ۴۴۰۰ دلار مسیر را برای رشد بیشتر و ثبت قله‌های جدید در طلا هموار خواهد کرد.

برای دسترسی به چارت زنده قیمت اونس طلا از این لینک استفاده نمایید: چارت قیمت طلا