خلاصه خبر:
- قیمت طلا در محدوده ۵۰۰۰ دلار در حالت نوسانی و کمتحرک قرار دارد.
- بازارها در انتظار نتیجه نشست فدرال رزرو و سخنرانی جروم پاول هستند.
- افزایش تنشها در خاورمیانه و اختلال در تنگه هرمز نگرانیهای تورمی را بالا برده است.
- انتظارات بازار برای کاهش نرخ بهره آمریکا در سال ۲۰۲۶ کاهش یافته است.
- تقویت دلار آمریکا به عنوان مانعی برای رشد طلا عمل میکند.
- از نظر تکنیکال، طلا زیر میانگین متحرک ۲۰۰ دورهای باقی مانده و تمایل نزولی دارد.
جنگ و تورم؛ آیا طلا مسیر صعودی خود را از سر میگیرد؟
قیمت اونس طلا در معاملات روز چهارشنبه به حرکت نوسانی خود در اطراف سطح روانی ۵۰۰۰ دلار ادامه داد، زیرا معاملهگران در آستانه اعلام تصمیم مهم فدرال رزرو آمریکا از انجام معاملات بزرگ خودداری میکنند.
انتظار میرود فدرال رزرو در پایان نشست دو روزه خود نرخ بهره را بدون تغییر حفظ کند، اما تمرکز اصلی بازار بر بیانیه سیاست پولی، پیشبینیهای اقتصادی جدید و نمودار نقطهای موسوم به «دات پلات» خواهد بود. همچنین سخنان جروم پاول، رئیس فدرال رزرو، در کنفرانس خبری پس از نشست میتواند سرنخهای مهمی درباره مسیر آینده نرخ بهره ارائه دهد.
این موضوع بهویژه در شرایطی اهمیت دارد که نگرانیها درباره افزایش تورم ناشی از جنگ و رشد قیمت انرژی افزایش یافته است. نتیجه این تحولات میتواند مستقیماً بر ارزش دلار و در نتیجه بر قیمت طلا تأثیر بگذارد.
در همین حال، تشدید درگیریها میان آمریکا، اسرائیل و ایران و همچنین بسته شدن مؤثر تنگه هرمز، که حدود ۲۰ درصد از عرضه جهانی نفت از آن عبور میکند، باعث اختلال جدی در تجارت انرژی شده است. این وضعیت به افزایش نگرانیهای تورمی در سطح جهانی دامن زده است.
در پی این شرایط، معاملهگران انتظارات خود برای کاهش نرخ بهره در سال ۲۰۲۶ را کاهش دادهاند. بر اساس برآوردهای فعلی بازار، احتمال دارد فدرال رزرو به جای چند مرحله کاهش نرخ بهره، تنها یک بار در ماه دسامبر اقدام به کاهش نرخ کند.
این تغییر انتظارات باعث تقویت دلار آمریکا شده و همین موضوع به عنوان یکی از عوامل اصلی فشار بر قیمت طلا عمل میکند.
با این حال، افزایش نااطمینانیهای ژئوپلیتیک همچنان از طلا به عنوان یک دارایی امن حمایت میکند و مانع از افت شدید قیمت آن میشود.
در تحولات میدانی، مقامات ایرانی اعلام کردند که علی لاریجانی و غلامرضا سلیمانی در حملات هوایی اسرائیل کشته شدهاند. همچنین فرمانده ارتش ایران تأکید کرده است که پاسخ ایران به این حملات قاطع خواهد بود. از سوی دیگر، ارتش آمریکا نیز اهدافی را در نزدیکی تنگه هرمز هدف قرار داده است.
این تحولات خطر گسترش درگیریها در منطقه را افزایش داده و میتواند در کوتاهمدت به حمایت از قیمت طلا کمک کند.
در ادامه هفته، تصمیمات سایر بانکهای مرکزی بزرگ از جمله بانک مرکزی اروپا، بانک ژاپن و بانک انگلستان نیز میتواند فرصتهای معاملاتی جدیدی در بازار طلا ایجاد کند.
تحلیل تکنیکال قیمت طلا
از منظر تکنیکال، چشمانداز کوتاهمدت طلا کمی نزولی ارزیابی میشود. قیمت این فلز گرانبها به زیر میانگین متحرک ساده ۲۰۰ دورهای در نمودار چهار ساعته سقوط کرده و همچنین خط روند صعودی کوتاهمدت را نیز شکسته است.
اندیکاتور مکدی اگرچه به بالای خط سیگنال حرکت کرده، اما همچنان در نزدیکی سطح صفر قرار دارد که نشاندهنده ضعف در مومنتوم صعودی است.
شاخص قدرت نسبی یا RSI نیز در محدوده ۳۹ قرار دارد که نشاندهنده برتری نسبی فروشندگان در بازار است.
از نظر سطوح قیمتی، مقاومت اولیه در محدوده ۵۰۶۱ دلار قرار دارد که با میانگین متحرک ۲۰۰ دورهای همپوشانی دارد. عبور از این سطح میتواند مسیر را برای صعود به سمت ۵۱۰۰ دلار هموار کند.
در سمت مقابل، سطح ۴۹۸۵ دلار به عنوان حمایت اولیه در نظر گرفته میشود و در صورت شکست آن، محدوده ۴۹۵۰ دلار هدف بعدی خواهد بود. شکست قاطع این سطح میتواند افت قیمت را تا حوالی ۴۹۰۰ دلار تشدید کند.
در مجموع، تا زمانی که قیمت طلا نتواند بهطور پایدار بالای محدوده ۵۰۶۱ و سپس ۵۱۰۰ دلار تثبیت شود، فشار نزولی در بازار غالب خواهد بود.
برای دسترسی به چارت زنده طلای جهانی از این لینک استفاده نمایید: چارت طلای جهانی
بروکرهای پیشنهادی
