خلاصه خبر
• قیمت طلا پس از اصلاح کوتاهمدت، دوباره صعودی شد و رکورد جدیدی ثبت کرد.
• بهای هر اونس طلا به حدود ۴۹۸۰ دلار رسید و در مسیر سومین رشد هفتگی متوالی قرار دارد.
• تضعیف دلار آمریکا و نااطمینانیهای سیاسی و اقتصادی از طلا حمایت میکند.
• بازارها نسبت به آینده سیاست پولی فدرال رزرو و انتخاب رئیس جدید آن محتاط هستند.
• از نظر تکنیکال، روند صعودی قوی است اما نشانههایی از خستگی بازار دیده میشود.
اونس طلا بار دیگر رکورد زد
قیمت طلا (XAU/USD) در معاملات روز جمعه بار دیگر مسیر صعودی خود را از سر گرفت و پس از فشار فروش کوتاهمدت در ابتدای روز، موفق شد رکورد تاریخی تازهای ثبت کند. در زمان تنظیم این گزارش، هر اونس طلا در محدوده ۴۹۸۰ دلار معامله میشود؛ این در حالی است که قیمت در طول روز تا حوالی ۴۸۹۹ دلار نیز عقبنشینی کرده بود. طلا اکنون در آستانه ثبت سومین رشد هفتگی متوالی قرار دارد.
دادههای متنوع اقتصادی آمریکا نتوانستند حمایت معناداری برای دلار ایجاد کنند و همین موضوع به طلا اجازه داد روند صعودی خود را ادامه دهد. بهای طلا در مجموع هفته جاری بیش از ۸ درصد افزایش یافته که بخش عمده آن ناشی از تقاضای قوی برای داراییهای امن است.
اظهارات و مواضع تجاری دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، بهویژه در ارتباط با پرونده گرینلند، بار دیگر فضای بازارهای جهانی را متشنج کرد و موجی از نگرانی نسبت به داراییهای آمریکایی به راه انداخت؛ موضوعی که با عنوان «فروش داراییهای آمریکا» شناخته میشود و فشار مضاعفی بر دلار وارد کرده است.
هرچند بخشی از این تنشها از روز چهارشنبه و پس از عقبنشینی ترامپ از تهدید به اعمال تعرفه علیه چند کشور اروپایی کاهش یافت و از یک چارچوب توافقی درباره گرینلند سخن به میان آمد، اما این اقدام نتوانست از قدرت روند صعودی طلا بکاهد. سرمایهگذاران همچنان نسبت به حلوفصل کامل اختلافات تردید دارند، بهویژه آنکه جزئیات مشخصی از این توافق احتمالی ارائه نشده است. در کنار آن، نااطمینانیهای گسترده ژئوپلیتیک و اقتصادی همچنان تقاضا برای طلا را بالا نگه داشته است.
تحرکات بازار و دادههای اثرگذار
بر اساس آمار اولیه، شاخص مدیران خرید بخش تولید آمریکا در ماه ژانویه به ۵۱.۹ رسید که کمتر از پیشبینی بازار بود. شاخص خدمات نیز بدون تغییر نسبت به ماه قبل در سطح ۵۲.۵ قرار گرفت. در مقابل، دادههای دانشگاه میشیگان نشان داد شاخص انتظارات مصرفکنندگان و شاخص احساسات مصرفکننده بهبود یافته و فراتر از پیشبینیها قرار گرفتهاند، در حالی که انتظارات تورمی یکساله و پنجساله کاهش یافته است.
دادههای منتشرشده در روز پنجشنبه نیز حاکی از رشد ۴.۴ درصدی اقتصاد آمریکا در سهماهه سوم بود که بهتر از برآوردها ارزیابی شد. با این حال، تورم شاخص هزینههای مصرف شخصی هستهای تغییر محسوسی نداشت و آمار بیکاری نیز سیگنال قدرتمندی به نفع دلار ارسال نکرد.
شاخص دلار آمریکا در محدوده ۹۸.۳۶ واحد و نزدیک به کف دو هفته اخیر قرار دارد و در مسیر ثبت نخستین افت هفتگی خود در سه هفته گذشته است. نگرانیها درباره سیاستهای تجاری دولت آمریکا و تأثیر آن بر اعتبار اقتصادی این کشور، اعتماد سرمایهگذاران به دلار را تضعیف کرده است.
از سوی دیگر، ترامپ اعلام کرده که گزینه نهایی خود برای ریاست آینده فدرال رزرو را انتخاب کرده و بهزودی آن را معرفی خواهد کرد. بازارها نگران هستند که این انتخاب، فدرال رزرو را به سمت سیاستهای انبساطیتر سوق دهد؛ بهویژه با توجه به انتقادات مکرر ترامپ از جروم پاول به دلیل عدم کاهش سریعتر نرخ بهره.
در حال حاضر، بازارها تقریباً مطمئن هستند که در نشست ۲۷ و ۲۸ ژانویه تغییری در نرخ بهره رخ نخواهد داد و انتظار میرود فدرال رزرو دستکم تا پایان سهماهه نخست سال در موضع صبر باقی بماند.
تحلیل تکنیکال: مکث خریداران زیر مرز ۵۰۰۰ دلار
از منظر تکنیکال، روند کلی طلا همچنان صعودی و قدرتمند ارزیابی میشود و قیمت بهخوبی بالاتر از میانگینهای متحرک ۲۱ و ۵۰ دورهای قرار دارد. شاخص ADX در محدوده ۳۹ قرار گرفته که نشاندهنده قدرت بالای روند است، هرچند نشانههایی از خستگی کوتاهمدت بازار دیده میشود.
در تایمفریم چهار ساعته، شاخص RSI به نزدیکی سطح ۷۰ بازگشته و واگرایی منفی خفیفی را نشان میدهد که میتواند هشداری برای کاهش شتاب صعودی باشد. در صورت اصلاح، سطح روانی ۴۹۰۰ دلار نخستین حمایت مهم محسوب میشود. شکست پایدار این سطح میتواند مسیر را بهسوی حمایتهای بعدی در محدوده ۴۸۲۸ و سپس ۴۷۰۹ دلار باز کند.
در سمت مقابل، مقاومت کلیدی بازار همچنان سطح روانی ۵۰۰۰ دلار است که عبور پایدار از آن میتواند فصل جدیدی در روند صعودی طلا رقم بزند.
برای دسترسی به چارت زنده طلای جهانی از این لینک استفاده نمایید: چارت طلای جهانی
نظر کاربران