جدیدترین اخبار اونس طلا امروز | تحلیل لحظه‌ای قیمت طلا و XAUUSD

اوج‌گیری قیمت مس همزمان با سقوط دلار

در حالی که سال گذشته برای فلزات گران‌بها سالی درخشان بود، امروز تمرکز بازارها بر فلزات صنعتی قرار گرفته است؛ جایی که آتی مس در بورس شانگهای در پی امید به بسته‌های محرک اقتصادی جدید از سوی چین، به رکورد تاریخی جدیدی صعود کرد.

همزمان با این تحولات، دلار آمریکا پس از کاهش نرخ بهره توسط فدرال رزرو و رویکرد ملایم سیاستی این بانک، به پایین‌ترین سطح خود در دو ماه اخیر سقوط کرده است. این کاهش باعث شده سرمایه‌گذاران برای حفظ ارزش دارایی‌های خود به سمت دارایی‌های واقعی حرکت کنند.

در این میان، نقره که پیش‌تر با معاملات «تضعیف دلار» تقویت شده بود، پس از ثبت رکورد جدید ۶۴.۳۱ دلار، امروز ۰.۳٪ افت کرد.
طلا نیز که اخیراً به بالاترین سطح هفت هفته گذشته رسیده بود، اندکی عقب نشست.

رشد بورس‌های آسیا با وجود نگرانی از حباب هوش مصنوعی

بازارهای سهام آسیا امروز عملکرد مثبتی داشتند، هرچند نگرانی‌ها درباره حباب احتمالی در سهام فناوری فشارهایی ایجاد کرد. شاخص MSCI آسیا-اقیانوسیه به‌جز ژاپن ۰.۸٪ رشد کرد و در ژاپن شاخص Topix با جهش چشمگیر ۱.۵٪ به رکورد تاریخی رسید.
سهام Sumitomo Metal Mining نیز با رشد ۶.۷٪ نقش مهمی در این صعود داشت.

سهام شرکت Oracle پس از انتشار پیش‌بینی ضعیف از رشد درآمدهای بخش سرویس‌های ابری مرتبط با OpenAI، ۱۳٪ سقوط کرد و باعث نگرانی در بخش تکنولوژی شد.

از سوی دیگر، Broadcom اگرچه پیش‌بینی درآمدی بهتر از انتظار ارائه داد، اما این اثر کوتاه بود؛ سهام این شرکت در معاملات پس از ساعات رسمی ۵٪ افت کرد، پس از اینکه اعلام شد حاشیه سود فصل آینده کاهش خواهد یافت.
در نتیجه، فیوچرز نزدک اندکی افت کرد و معاملات آتی S&P 500 تقریباً بدون تغییر باقی ماند.

افزایش قیمت نفت با تنش‌های ژئوپولیتیک

در بازار انرژی، قیمت نفت تحت‌تأثیر عوامل ژئوپولیتیک افزایش یافت. نفت برنت با رشد ۰.۷٪ به ۶۱.۷۰ دلار رسید.
منابع آگاه به خبرگزاری رویترز گفته‌اند که ایالات متحده در حال آماده‌سازی برای توقیف تعداد بیشتری نفتکش‌های مرتبط با مسیرهای قاچاق میان آمریکا و ونزوئلاست. همچنین رئیس‌جمهور آمریکا، دونالد ترامپ، بار دیگر تهدید به حمله به مسیرهای ترانزیت مواد مخدر کرده است، موضوعی که نگرانی‌هایی درباره عرضه نفت ایجاد کرده است.

رشد بازارهای اروپایی

در آغاز معاملات اروپا، فیوچرز شاخص‌های اصلی از جمله DAX آلمان و FTSE انگلیس همگی حدود ۰.۴٪ افزایش یافتند.

بازارها امروز به انتشار مجموعه‌ای از داده‌های مهم اقتصادی در اروپا چشم دوخته‌اند:

• آلمان: شاخص قیمت مصرف‌کننده (CPI) و شاخص هماهنگ‌شده قیمت‌ها (HICP) برای ماه نوامبر
• بریتانیا: برآورد تولید ناخالص داخلی، تراز تجاری کالاها، و آمار تولیدات صنعتی، خدمات و تولیدات کارخانه‌ای در ماه اکتبر
• فرانسه: شاخص قیمت مصرف‌کننده برای ماه نوامبر

برای دسترسی به چارت زنده بازارهای مالی از این لینک استفاده نمایید: چارت بازارهای مالی

پیش بینی اونس طلای ۴۳۰۰ دلاری

طلای جهانی (XAU/USD) روز پنجشنبه جهش قدرتمندی را تجربه کرد و پس از کاهش نرخ بهره از سوی فدرال رزرو در روز چهارشنبه، تا محدوده ۴۲۷۸ دلار پیش رفت؛ این در حالی است که قیمت‌ها از کف روزانه ۴۲۰۴ دلار نیز بازگشت قدرتمندی داشتند.

مرتبط: پیش بینی قیمت اونس طلا

تقاضای امن با وجود سیگنال توقف از سوی پاول

فدرال رزرو در نشست اخیر خود نرخ بهره را ۲۵ واحد پایه کاهش داد؛ اقدامی که مطابق انتظار بازار بود. با این حال، جروم پاول اعلام کرد که بانک مرکزی در وضعیت «صبر و انتظار» قرار دارد و چرخه کاهش نرخ ممکن است به‌طور موقت متوقف شود.

با وجود این موضع محتاطانه، داده‌های ضعیف بازار کار آمریکا باعث شد سرمایه‌گذاران دوباره به سمت طلا به‌عنوان پناهگاه امن حرکت کنند.

داده‌های کلان آمریکا؛ اشتغال ضعیف، کسری تجاری کمتر

• درخواست‌های اولیه بیکاری به ۲۳۶ هزار نفر رسید؛ بسیار بالاتر از پیش‌بینی‌ها.
• درخواست‌های مداوم به ۱.۸۳۸ میلیون نفر کاهش یافت که نشانه‌ای از ثبات نسبی در بیکاری بلندمدت است.
• کسری تراز تجاری آمریکا نیز به –۵۲.۸ میلیارد دلار کاهش یافت که بهتر از انتظار بازار بود.

تحولات ژئوپولیتیکی

گزارش‌ها حاکی از ادامه گفت‌وگوهای اوکراین، آمریکا و روسیه درباره طرح صلح هستند. به گفته ABC News، زلنسکی نسخه جدید طرح صلح ۲۰ بندی را به آمریکا ارائه کرده است.

بازار اوراق و دلار در مسیر نزولی

• بازده اوراق ۱۰ ساله آمریکا ۳ واحد پایه کاهش یافت و به ۴.۱۲۲٪ رسید.
• بازده واقعی نیز به ۱.۸۷۲٪ افت کرد؛ عاملی که رابطه معکوس با قیمت طلا دارد.
• شاخص دلار (DXY) با افت ۰.۴۴٪ به ۹۸.۱۹ رسید.

این شرایط مالی، ترکیبی ایده‌آل برای افزایش قیمت طلا ایجاد کرده است.

تحلیل تکنیکال: چشم‌انداز صعودی تا مقاومت ۴۳۰۰ دلار

طلا با شکستن مقاومت ۴۲۵۰ دلار ساختار صعودی قدرتمندی ایجاد کرده و به بالاترین سطح شش هفته اخیر رسیده است.
شاخص قدرت نسبی (RSI) نیز افزایش شتاب صعود را نشان می‌دهد.

سناریوی صعودی

• بسته‌شدن روزانه بالای ۴۳۰۰ دلار مسیر را برای هدف ۴۳۵۰ دلار هموار می‌کند.
• در ادامه، مقاومت تاریخی ۴۳۸۱ دلار هدف اصلی گاوهای بازار خواهد بود.

سناریوی نزولی (اصلاحی)

• حمایت اول: ۴۲۵۰ دلار
• حمایت دوم: ۴۲۰۰ دلار
• حمایت کلیدی: میانگین متحرک ۲۰ روزه (SMA 20) در ۴۱۵۸ دلار

برای دستری به چارت زنده طلای جهانی از این لینک استفاده نمایید: چارت طلای جهانی

اخبار بازار فارکس

روز پنجشنبه، دلار آمریکا در نیمه اول معاملات تلاش کرد تا بخشی از افت خود را جبران کند، اما با انتشار داده‌های ناامیدکننده اشتغال دوباره در مسیر نزولی قرار گرفت. آمار Initial Jobless Claims در هفته منتهی به ۶ دسامبر به‌طور غیرمنتظره‌ای به ۲۳۶ هزار نفر افزایش یافت؛ رقمی بسیار بالاتر از مقدار ۱۹۲ هزار نفر هفته قبل و نشانه‌ای از تضعیف بیشتر بازار کار آمریکا.

هم‌زمان با افت دوباره دلار، جفت‌ارز EUR/USD توانست چهار روز کاهش متوالی را پشت سر بگذارد و بار دیگر به محدوده 1.1750 برسد.
معامله‌گران اکنون منتظر انتشار تورم نهایی آلمان برای ماه نوامبر در روز ۱۲ دسامبر هستند.

جفت‌ارز GBP/USD جهش قدرتمندی داشت و تا نزدیکی سقف ماهانه 1.3440 پیش رفت.
در ادامه، بازار در انتظار انتشار شاخص RICS House Price Balance و همچنین سخنرانی کروزنر از بانک انگلستان است.

دلار در برابر ین ژاپن نیز افت شدیدی تجربه کرد و USD/JPY به محدوده 155.80 سقوط کرد.
در ادامه، داده‌های تولید صنعتی ماهانه و سالانه ژاپن برای اکتبر و همچنین آمار نرخ بهره‌برداری صنایع (Capacity Utilization) منتشر خواهد شد.

جفت‌ارز AUD/USD به‌دنبال تضعیف گسترده دلار آمریکا تا سطح 0.6670 پیش رفت؛ سطحی که آخرین بار در نیمه سپتامبر دیده شده بود.
اگرچه داده‌های اشتغال استرالیا ضعیف بود، اما فشار فروش دلار آمریکا باعث رشد قدرتمند این جفت‌ارز شد. هدف بعدی بازار، سطح کلیدی 0.6700 است.

قیمت نفت خام آمریکا (WTI) که ابتدا تحت فشار قرار گرفته بود، دوباره مسیر صعودی در پیش گرفت و به ۵۷ دلار بازگشت.
معامله‌گران همچنان در حال ارزیابی فضای ژئوپولیتیکی و پیامدهای تصمیم اخیر فدرال رزرو هستند.

در بازار فلزات گرانبها، اونس طلا پس از نشست FOMC و عقب‌نشینی شدید دلار و بازده اوراق خزانه‌داری، تا محدوده ۴٬۲۸۰ دلار پیش رفت و بالاترین سطح سه روز گذشته را ثبت کرد.
نقره نیز روند صعودی خود را ادامه داد و به رکورد جدید ۶۴ دلار در هر اونس رسید.

برای دسترسی به چارت زنده بازارهای مالی از این لینک استفاده نمایید: چارت بازارهای مالی

تحلیل قیمت طلا امروز

اونس طلا (XAU/USD) در معاملات روز پنجشنبه پس از لمس سقف هفتگی ۴٬۲۴۷ دلار در جلسه آسیایی، با فشار فروش روبه‌رو شد و بخشی از رشد اخیر خود را از دست داد. تقویت محدود دلار آمریکا از کف چهارهفته‌ای و بازگشت اشتهای ریسک در بازارها، عوامل اصلی این عقب‌نشینی محسوب می‌شوند.

با وجود این، چشم‌انداز نسبتاً انقباضی فدرال رزرو پس از نشست چهارشنبه، از ریزش شدید دلار جلوگیری کرده و همین موضوع افت سنگین‌تر طلا را نیز محدود کرده است.

اظهارات پاول: یک پیام دوگانه برای بازار

فدرال رزرو در تصمیمی کاملاً مطابق انتظار، نرخ بهره را ۲۵ واحد پایه کاهش داد؛ اما تنها یک کاهش دیگر برای سال ۲۰۲۶ در مسیر سیاستی خود پیش‌بینی کرد.
با این حال، لحن جروم پاول در کنفرانس خبری نشانه‌هایی از نگرانی درباره کاهش قدرت بازار کار داشت:

• پاول تأکید کرد که فدرال رزرو نمی‌خواهد سیاست‌هایش مانع ایجاد اشتغال شود.
• همین سخنان باعث سقوط دلار به پایین‌ترین سطح از ۲۴ اکتبر و جهش کوتاه‌مدت طلا شد.

اما از سوی دیگر، پاول حاضر نشد هیچ زمانی برای کاهش بعدی نرخ‌ها اعلام کند؛ و دو عضو کمیته نیز رأی مخالف کاهش اخیر را ثبت کردند. این موارد باعث افزایش ابهام درباره سرعت کاهش نرخ‌ها در سال آینده شده است.

ریسک‌های ژئوپولیتیکی همچنان پشتیبان طلا

در حالی‌که فضای ریسک‌پذیری در بازار جهانی تقویت شده است، حوادث مربوط به جنگ اوکراین همچنان مانع فشار فروش شدید بر طلا می‌شود:

• پهپادهای اوکراینی یک نفتکش مرتبط با تجارت نفت روسیه را در دریای سیاه از کار انداختند.
• این سومین حمله مشابه طی دو هفته اخیر به کشتی‌های ناوگان «سایه» روسیه است.
• پوتین نیز بار دیگر اعلام کرد که روسیه «به هر شکل» مناطق دونباس را کنترل خواهد کرد.

این تنش‌ها باعث می‌شود معامله‌گران از اتخاذ موقعیت‌های فروش سنگین روی طلا خودداری کنند.

چشم‌دوختن بازارها به داده‌های اقتصادی آمریکا

معامله‌گران امروز منتظر دو گزارش مهم اقتصادی هستند:

• درخواست‌های هفتگی بیکاری
• تراز تجاری ماهانه

این داده‌ها به همراه نوسانات دلار آمریکا، جهت جدیدی برای قیمت طلا تعیین خواهند کرد.

تحلیل تکنیکال: طلا درگیر مقاومت سخت ۴٬۲۵۰ دلار

طلا در نزدیکی سقف کانال دو هفته‌ای خود در محدوده ۴٬۲۴۵–۴٬۲۵۰ دلار با مقاومت جدی روبه‌رو شده است.
مهم‌ترین نکات تکنیکال:

حمایت‌ها

• ۴٬۲۰۰ دلار: حمایت روانی و کوتاه‌مدت
• ۴٬۱۷۰–۴٬۱۶۵ دلار: ناحیه حمایتی کلیدی
• ۴٬۱۲۵–۴٬۱۲۰ دلار: تلاقی EMA200 چهارساعته و خط روند صعودی از کف‌های اکتبر

مقاومت‌ها

• ۴٬۲۴۵–۴٬۲۵۰ دلار: سد اصلی پیش روی گاوها
• ۴٬۲۷۷–۴٬۲۷۸ دلار: مقاومت میانی
• ۴٬۳۰۰ دلار: هدف مهم بعدی
  عبور پایدار از این سطوح می‌تواند روند صعودی طلا را دوباره فعال کرده و مسیر را برای رشدهای بیشتر باز کند.

برای دستری به چارت زنده طلای جهانی از این لینک استفاده نمایید: چارت طلای جهانی

افت خفیف قیمت طلا؛ بازارها در انتظار تصمیم سرنوشت‌ساز فدرال رزرو

قیمت طلا (XAU/USD) روز چهارشنبه با کاهش محدود همراه شد و در حال حاضر حوالی ۴٬۱۹۷ دلار معامله می‌شود؛ این در حالی است که در اوایل روز توانست تا ۴٬۲۱۸ دلار نیز صعود کند.
معامله‌گران پیش از اعلام تصمیم نرخ بهره فدرال رزرو و کنفرانس خبری جروم پاول محتاطانه رفتار می‌کنند و از ایجاد موقعیت‌های سنگین خودداری کرده‌اند.

بازارها در حالت انتظار؛ نگاه‌ها به پیش‌بینی‌های اقتصادی ۲۰۲۶

بازار سهام آمریکا بدون جهت خاصی حرکت می‌کند، بازدهی اوراق خزانه‌داری کاهش یافته و دلار در مسیر نزولی قرار دارد.
در حال حاضر بازارها احتمال ۹۰ درصدی برای کاهش ۰٫۲۵ درصدی نرخ بهره در نشست امروز فدرال رزرو قیمت‌گذاری کرده‌اند. اما عدم قطعیت نسبت به سال ۲۰۲۶ ممکن است باعث شود پاول در کنفرانس خبری لحن اندکی متمایل به سیاست‌های انقباضی اتخاذ کند.

دو هفته پیش، اظهارات کریستوفر والر و جان ویلیامز مسیر امروزی فدرال رزرو را مشخص کرده بود، اما اختلافات داخلی میان اعضا می‌تواند پیام امروز را پیچیده‌تر کند.

همچنین معامله‌گران منتظر نمودار دات‌پلات (Dot Plot) در گزارش «خلاصه پیش‌بینی‌های اقتصادی» هستند تا مسیر احتمالی نرخ بهره در سال ۲۰۲۶ مشخص شود.

ابهام داده‌های اقتصادی به‌دلیل تعطیلی دولت آمریکا

طبق گزارش بلومبرگ، بازارها اکنون برای سال آینده تنها ۵۰ واحد پایه کاهش نرخ بهره را مدنظر دارند، نه سه مرحله.
علت این موضوع کمبود داده‌های اقتصادی تازه است که به دلیل تعطیلی ۴۳ روزه دولت آمریکا منتشر نشدند.
داده‌های مهم پیش‌رو:

• گزارش اشتغال غیرکشاورزی (NFP) – ۱۶ دسامبر
• شاخص تورم مصرف‌کننده (CPI) – ۱۸ دسامبر

تحرکات روز بازار: دلار ضعیف، بازدهی اوراق پایین و طلا بدون روند

• بازدهی اوراق ۱۰ساله آمریکا ۲ واحد پایه کاهش یافته و در ۴.۱۶۲٪ قرار دارد.
• بازدهی واقعی آمریکا نیز نزدیک به ۳ واحد پایه افت کرده و به ۱.۹۰۲٪ رسیده است؛ موضوعی که معمولاً از قیمت طلا حمایت می‌کند.
• شاخص دلار آمریکا (DXY) با افت ۰.۲۲٪ در سطح ۹۹.۰۱ قرار دارد.
• گزارش JOLTS نشان داد تعداد موقعیت‌های شغلی در اکتبر به ۷.۶۷ میلیون افزایش یافته است که نشان‌دهنده پایداری بازار کار است.
• گزارش ADP نیز رشد ۴٬۷۵۰ شغل در هفته‌های اخیر را نشان داد که بهتر از دوره قبلی بوده است.

این عوامل باعث شده‌اند اونس طلا حول سطح کلیدی ۴٬۲۰۰ دلار نوسان کند.

تحلیل تکنیکال: ۴٬۲۰۰ دلار همچنان سطح تعیین‌کننده

روند کلی طلا همچنان صعودی ارزیابی می‌شود، اما جلسه امروز فدرال رزرو می‌تواند محرک جهت بعدی باشد.

سناریوی نزولی

در صورت شکست قطعی زیر ۴٬۲۰۰ دلار:

• حمایت بعدی: میانگین متحرک ۲۰روزه (۴٬۱۵۳ دلار)
• حمایت بعد از آن: میانگین ۵۰روزه (۴٬۰۹۰ دلار)
• حمایت روانی مهم: ۴٬۰۰۰ دلار

سناریوی صعودی

در صورت لحن دویش پاول و کاهش نرخ بهره:

• هدف نخست: ۴٬۳۰۰ دلار
• هدف مهم بعدی: سقف تاریخی ۴٬۳۸۱ دلار

برای دستری به چارت زنده طلای جهانی از این لینک استفاده نمایید: چارت طلای جهانی