جدیدترین اخبار اونس طلا امروز | تحلیل لحظه‌ای قیمت طلا و XAUUSD

آنچه باید در چهارشنبه ۰۶ اسفند (۲۵ فوریه) بدانید

پس از نوسانات شدید ابتدای هفته، دلار آمریکا روز سه‌شنبه در برابر ارزهای رقیب از خود مقاومت نشان داد. با این حال، با بهبود نسبی فضای ریسک‌پذیری بازارها، دلار از ساعات ابتدایی معاملات چهارشنبه بخشی از قدرت خود را از دست داد. در ادامه روز، اداره آمار اتحادیه اروپا، Eurostat، بازنگری داده‌های شاخص هماهنگ قیمت مصرف‌کننده (HICP) ماه ژانویه را منتشر خواهد کرد. از آنجا که تقویم اقتصادی آمریکا امروز داده بسیار مهمی ندارد، تمرکز اصلی بازار بر اظهارات مقامات فدرال رزرو، Federal Reserve، باقی می‌ماند.

شاخص‌های اصلی وال‌استریت روز سه‌شنبه پس از آغاز معاملات با رشد همراه شدند و در نهایت افزایش‌های قابل‌توجهی ثبت کردند. در نتیجه، شاخص دلار آمریکا از سقف‌های روزانه عقب نشست و تنها با افزایش اندکی روز را به پایان رساند. صبح چهارشنبه در اروپا، معاملات آتی شاخص‌های سهام آمریکا بدون تغییر محسوسی دنبال می‌شود و شاخص دلار در محدوده منفی نزدیک به ۹۷.۷۰ واحد قرار دارد.

در ساعات ابتدایی معاملات آسیایی، رئیس‌جمهور آمریکا، دونالد ترامپ، سخنرانی سالانه وضعیت کشور را ایراد کرد. ترامپ اعلام کرد که تورمی وجود ندارد و اقتصاد آمریکا شاهد «رشد چشمگیر» است و تعرفه‌ها را یکی از عوامل اصلی این چرخش اقتصادی دانست. او همچنین گفت با وجود رأی دیوان عالی، تقریباً تمامی شرکای تجاری آمریکا تمایل دارند توافق‌های موجود را حفظ کنند.

جفت‌ارز یورو/دلار روز سه‌شنبه با افت جزئی بسته شد اما چهارشنبه دوباره جان گرفت و در زمان تنظیم این گزارش در حوالی ۱.۱۸۰۰ معامله می‌شود؛ افزایشی بیش از ۰.۲ درصد در مقیاس روزانه.

در بازار ارز ژاپن، دلار/ین پس از سه روز رشد متوالی و پرشتاب در روز سه‌شنبه، که ناشی از افزایش ابهام‌ها درباره چشم‌انداز انقباض سیاست پولی بانک مرکزی ژاپن بود، روز چهارشنبه در حوالی ۱۵۶.۰۰ وارد فاز تثبیت شده است. معاون دبیر کابینه ژاپن، ماسانائو اوزاکی، اعلام کرد که جزئیات سیاست پولی باید به تصمیم بانک مرکزی ژاپن، Bank of Japan، واگذار شود.

اونس طلا روز سه‌شنبه بیش از ۱ درصد افت کرد اما توانست بالای سطح ۵۱۰۰ دلار باقی بماند. قیمت طلا (XAU/USD) چهارشنبه وارد فاز اصلاح صعودی شده و دوباره به سمت ۵۲۰۰ دلار حرکت می‌کند.

در بازارهای کالایی و ارزی اقیانوسیه، داده‌های استرالیا نشان داد که تورم سالانه بر اساس شاخص قیمت مصرف‌کننده در ماه ژانویه روی ۳.۸ درصد ثابت مانده است؛ رقمی که بالاتر از انتظار بازار (۳.۷ درصد) بود. در پی این داده، دلار استرالیا تقویت شد و جفت‌ارز AUD/USD به بالاترین سطح نزدیک به دو هفته اخیر، بالای ۰.۷۱۰۰ رسید.

پوند انگلیس نیز پس از چند روز نوسان بدون جهت مشخص، چهارشنبه تقویت شد و جفت‌ارز پوند/دلار در محدوده مثبت بالای ۱.۳۵۰۰ معامله می‌شود.

برای دسترسی به چارت زنده بازارهای مالی از این لینک استفاده نمایید: چارت بازارهای مالی

تحلیل اونس طلا امروز چهارشنبه ۰۶ اسفند ۱۴۰۴

قیمت اونس طلا (XAU/USD) در جریان معاملات آسیایی روز چهارشنبه با افزایش محدود روزانه، همچنان زیر سطح ۵۲۰۰ دلار نوسان می‌کند و در نزدیکی سقف ماهانه‌ای قرار دارد که روز گذشته ثبت شده بود. ریسک‌های ژئوپلیتیک در آستانه دور سوم مذاکرات هسته‌ای میان ایالات متحده و ایران که قرار است روز پنج‌شنبه برگزار شود، همچنان عامل اصلی حمایت از تقاضا برای این دارایی امن به‌شمار می‌رود. استقرار نیروهای نظامی آمریکا در خاورمیانه، نگرانی‌ها را تشدید کرده و به تقویت قیمت طلا انجامیده است. در کنار این موضوع، فشار فروش محدود بر دلار آمریکا نیز به رشد درون‌روزی قیمت طلا کمک کرده است.

با وجود چشم‌انداز نسبتاً انقباضی فدرال رزرو و انتشار داده‌های اقتصادی مثبت آمریکا در روز سه‌شنبه، سرمایه‌گذاران همچنان نسبت به پیامدهای سیاست‌های تجاری دونالد ترامپ محتاط هستند. صورت‌جلسه نشست ژانویه کمیته بازار آزاد فدرال نشان داد که برخی مقامات بانک مرکزی معتقدند تا زمانی که روند کاهش تورم دوباره به مسیر درست بازنگردد، نیازی به تسهیل بیشتر سیاست پولی نیست. اظهارنظرهای اخیر چند مقام تأثیرگذار نیز حاکی از آن است که فدرال رزرو عجله‌ای برای کاهش نرخ بهره در ماه‌های آینده ندارد؛ موضوعی که به چسبندگی تورم نسبت داده می‌شود.

در این میان، رئیس فدرال رزرو بوستون، سوزان کالینز، اعلام کرد که حفظ نرخ‌ها در محدوده فعلی برای مدتی مناسب خواهد بود. رئیس فدرال رزرو ریچموند، توماس بارکین، نیز گفت سیاست پولی در موقعیت مناسبی برای مدیریت ریسک‌های چشم‌انداز اقتصادی قرار دارد. از منظر داده‌های اقتصادی، شاخص اعتماد مصرف‌کننده کنفرانس بورد آمریکا به ۹۱.۲ واحد افزایش یافت که بالاتر از رقم بازبینی‌شده ۸۹ واحدی ماه ژانویه است. با این حال، دلار آمریکا نتوانست از این داده‌ها حمایت پایداری بگیرد؛ چرا که نگرانی‌ها درباره تعرفه‌های جهانی ترامپ همچنان پابرجاست.

آمریکا روز سه‌شنبه اجرای تعرفه ۱۰ درصدی بر تمامی کالاهای غیرمعاف را آغاز کرد؛ تصمیمی که پس از رأی دیوان عالی و در ادامه اعلام قبلی ترامپ اتخاذ شد. ترامپ در سخنرانی سالانه خود در کنگره اعلام کرد که کاخ سفید به‌دنبال افزایش این تعرفه‌ها تا ۱۵ درصد است؛ موضوعی که نگرانی‌ها درباره اقدامات تلافی‌جویانه و اختلال در زنجیره‌های تأمین جهانی را افزایش داده و در نهایت به تضعیف دلار و حمایت بیشتر از قیمت طلا منجر شده است. با این حال، فضای نسبتاً مثبت بازارهای سهام می‌تواند مانع از صعود تهاجمی‌تر طلا در کوتاه‌مدت شود.

تحلیل تکنیکال اونس طلا

از منظر تکنیکال، طلا روز سه‌شنبه توانست بالای سطح ۵۱۰۰ دلار مقاومت نشان دهد؛ سطحی که اکنون به‌عنوان یک نقطه محوری مهم تلقی می‌شود. بازگشت قیمت از این ناحیه و حرکت صعودی بعدی، دیدگاه صعودی بازار را تقویت کرده است. قیمت همچنان به‌راحتی بالاتر از میانگین متحرک ساده ۲۰۰ دوره‌ای در محدوده ۴۹۳۰ دلار قرار دارد که نشان‌دهنده حفظ روند صعودی بزرگ‌تر است.

در حال حاضر، شاخص قدرت نسبی (RSI) در حوالی ۶۲ تثبیت شده و اگرچه از ناحیه اشباع خرید فاصله گرفته، اما همچنان فشار صعودی را حفظ کرده است. اندیکاتور MACD نیز پس از عقب‌نشینی از اوج‌های اخیر وارد فاز تراکمی شده که بیشتر به‌معنای استراحت قیمت در چارچوب یک روند مثبت است، نه پایان موج صعودی.

در مسیر صعودی، مقاومت اولیه در محدوده ۵۲۱۵ دلار قرار دارد و عبور از این سطح می‌تواند راه را برای حرکت به سمت هدف بعدی در حوالی ۵۲۴۰ دلار هموار کند. تا زمانی که قیمت بالای حمایت ۵۱۵۰ دلار باقی بماند، اصلاح‌ها احتمالاً موقتی تلقی خواهند شد. در مقابل، شکست پایدار زیر سطح ۵۱۰۰ دلار می‌تواند افت عمیق‌تری تا محدوده ۵۰۵۰ دلار را رقم بزند؛ جایی که انتظار می‌رود خریداران بار دیگر از روند صعودی دفاع کنند.

برای دسترسی به چارت زنده طلای جهانی از این لینک استفاده نمایید: چارت طلای جهانی

جنگ احتمالی ایران و آمریکا می‌تواند قیمت طلا را تا ۵۸۰۰ دلار بالا ببرد

بر اساس گزارش جدید یک بانک بین‌المللی، افزایش نااطمینانی ژئوپلیتیک ناشی از تشدید دوباره تنش‌ها در خاورمیانه، موجب ایجاد مومنتوم تازه‌ای در بازار طلا شده است و در صورت تشدید درگیری‌ها، قیمت این فلز گرانبها می‌تواند به‌راحتی به رکوردهای تاریخی جدیدی دست پیدا کند.

برنار داهدا، تحلیلگر فلزات گرانبها در بانک Natixis، در تازه‌ترین گزارش خود که روز جمعه منتشر شد، اعلام کرد بررسی درگیری‌های گذشته نشان می‌دهد در صورت تشدید رویارویی دولت ایالات متحده با ایران، قیمت اونس طلا می‌تواند به‌واسطه افزایش تقاضای پناهگاه امن، حدود ۱۵ درصد رشد کند.

به گفته داهدا، بخش عمده افزایش قیمت در هفته‌های ابتدایی رخ می‌دهد و سپس بازار با درک بهتر از پیامدهای بحران، به‌تدریج خود را با شرایط جدید تطبیق می‌دهد. او برآورد کرده است که با توجه به نوسان محدود فعلی قیمت‌ها، این سناریو می‌تواند به معنای رسیدن قیمت طلا به محدوده ۵۵۰۰ تا ۵۸۰۰ دلار به‌ازای هر اونس طی دو هفته نخست پس از آغاز یک حمله احتمالی باشد.

داهدا همچنین اشاره کرد که از ابتدای ماه جاری و هم‌زمان با تشدید لحن تهاجمی دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور دونالد ترامپ، علیه ایران، قیمت طلا بار دیگر تقویت شده است. نااطمینانی ژئوپلیتیک هفته گذشته قیمت‌ها را به بالای ۵۰۰۰ دلار در هر اونس رساند، اما طلا نتوانست سطوح بالاتر از ۵۲۰۰ دلار را حفظ کند؛ هرچند همچنان در سطوح حمایتی بالایی قرار دارد. در زمان تنظیم این گزارش، قیمت نقدی طلا حدود ۵۱۴۷.۲۰ دلار در هر اونس معامله می‌شد که حدود ۱.۵ درصد کاهش روزانه را نشان می‌دهد.

با وجود فضای مساعد برای رشد قیمت طلا در شرایط نااطمینانی ژئوپلیتیک، این تحلیلگر هشدار داد که تقاضای پناهگاه امن بسیار پرنوسان است و به‌ندرت منجر به رشد پایدار قیمت‌ها می‌شود. به گفته او، به‌محض آنکه بحران به ثبات نسبی برسد، افزایش قیمت‌ها نیز از بین می‌رود؛ فرآیندی که ممکن است تنها چند روز یا چند هفته طول بکشد، حتی اگر خود درگیری برای مدت طولانی‌تری ادامه داشته باشد.

در خصوص سناریوی احتمالی یک درگیری، بانک ناتیکسیس معتقد است دولت ترامپ از الگوی جدید خود پیروی خواهد کرد که مبتنی بر اقدامات محدود است. این بانک فرانسوی انتظار دارد بحران احتمالی در خاورمیانه حدود یک ماه به طول بینجامد.

برای دسترسی به چارت زنده طلای جهانی از این لینک استفاده نمایید: چارت طلای جهانی

آنچه باید درباره بازارها امروز سه‌شنبه ۰۵ اسفند (۲۴ فوریه) بدانید

پس از آغاز منفی معاملات در ابتدای هفته، دلار آمریکا روز دوشنبه توانست در برابر ارزهای رقیب تثبیت شود و شاخص دلار در پایان روز تقریباً بدون تغییر بسته شد. در معاملات ابتدایی روز سه‌شنبه، شاخص دلار بار دیگر اندکی تقویت شده و بازارها با دقت تحولات مرتبط با سیاست‌های تعرفه‌ای ایالات متحده را دنبال می‌کنند.

در نیمه دوم معاملات امروز، انتشار میانگین چهار هفته‌ای تغییر اشتغال ADP و شاخص اعتماد مصرف‌کننده کنفرانس بورد برای ماه فوریه در کانون توجه فعالان بازار خواهد بود. همچنین چند تن از مقامات فدرال رزرو قرار است امروز سخنرانی داشته باشند که می‌تواند بر انتظارات نرخ بهره تأثیر بگذارد.

دلار آمریکا در ساعات ابتدایی روز دوشنبه تحت فشار قرار گرفت؛ چرا که بازارها به رأی دیوان عالی آمریکا علیه تعرفه‌های دولت ترامپ و واکنش رئیس‌جمهور مبنی بر افزایش فوری تعرفه‌های جهانی از ۱۰ به ۱۵ درصد واکنش منفی نشان دادند. با این حال، با افت سنگین شاخص‌های وال‌استریت در ابتدای معاملات، جریان تقاضای دارایی امن به نفع دلار تغییر کرد و در ساعات معاملاتی آمریکا باعث حمایت از این ارز شد.

در معاملات اولیه روز سه‌شنبه، معاملات آتی شاخص‌های سهام آمریکا اندکی مثبت هستند و شاخص دلار در محدوده ۹۷.۹۰ با رشد خفیف روزانه معامله می‌شود. به گزارش وال‌استریت ژورنال، دولت ترامپ قصد دارد تعرفه‌های جدیدی با محوریت امنیت ملی بر چند صنعت کلیدی اعمال کند. این تعرفه‌ها بر اساس بخش ۲۳۲ قانون توسعه تجارت سال ۱۹۶۲ بوده و جدا از تعرفه جهانی ۱۵ درصدی اعلام‌شده در روز شنبه خواهد بود.

در آسیا، بانک مرکزی چین اعلام کرد نرخ بهره وام‌دهی یک‌ساله و پنج‌ساله را بدون تغییر و به ترتیب در سطوح ۳.۰۰ و ۳.۵۰ درصد حفظ کرده است. این تصمیم مطابق انتظار بازار بود و واکنش قابل توجهی در بازارها ایجاد نکرد.

در بازار ارز، جفت‌ارز یورو به دلار پس از عبور موقت از سطح ۱.۱۸۳۰ در روز دوشنبه، با از دست دادن شتاب صعودی خود با کاهش جزئی بسته شد و صبح سه‌شنبه در محدوده ۱.۱۷۷۰ معامله می‌شود. دلار به ین ژاپن نیز بخش عمده افت روزانه خود را جبران کرد و اکنون بالای سطح ۱۵۵.۰۰ قرار دارد. وزیر دارایی ژاپن اعلام کرده دولت این کشور جزئیات رأی دیوان عالی آمریکا درباره تعرفه‌ها را به دقت بررسی خواهد کرد.

پوند انگلیس در برابر دلار نوسان محدودی داشته و همچنان در کانالی فشرده زیر سطح ۱.۳۵۰۰ در حال معامله است.

در بازار فلزات گران‌بها، اونس طلا روز دوشنبه بیش از ۲ درصد رشد کرد و در معاملات آسیایی سه‌شنبه به بالاترین سطح خود در ماه فوریه بالای ۵٬۲۰۰ دلار رسید، اما سپس با تغییر جهت بازار وارد فاز اصلاحی شد. در زمان نگارش این گزارش، قیمت طلا اندکی بالاتر از ۵٬۱۵۰ دلار قرار دارد و بیش از ۱ درصد افت روزانه را ثبت کرده است.

برای دسترسی به چارت زنده بازارهای مالی از این لینک استفاده نمایید: چارت بازارهای مالی

عقب‌نشینی طلا از اوج ماهانه

قیمت اونس طلا در معاملات روز سه‌شنبه از محدوده ۵٬۲۵۰ دلار که بالاترین سطح ماهانه محسوب می‌شود، به‌طور محسوسی عقب‌نشینی کرد و به نظر می‌رسد روند صعودی چهارروزه خود را موقتاً متوقف کرده است. این اصلاح پس از نوسانات شدید روز گذشته و هم‌زمان با افزایش تقاضا برای دلار آمریکا رخ داد؛ عاملی که فشار نزولی قابل توجهی بر بازار فلزات گران‌بها وارد کرد.

تقویت دلار عمدتاً ناشی از انتشار موضع انقباضی فدرال رزرو بود. صورت‌جلسه نشست ماه ژانویه کمیته بازار آزاد نشان داد که چندین مقام این بانک معتقدند تا زمانی که روند کاهش تورم به‌طور پایدار تثبیت نشود، نیازی به ادامه سیاست‌های انبساطی وجود ندارد. در همین راستا، کریستوفر والر، عضو هیئت‌مدیره فدرال رزرو، اعلام کرد در صورتی که داده‌های اشتغال ماه فوریه نشانه‌ای از بهبود پایدار بازار کار آمریکا پس از ضعف‌های سال ۲۰۲۵ ارائه دهد، امکان حفظ نرخ بهره بدون تغییر در نشست ماه مارس وجود دارد.

با وجود این رویکرد محتاطانه، ابزار FedWatch گروه CME نشان می‌دهد که معامله‌گران هنوز احتمال سه مرحله کاهش ۲۵ واحد پایه‌ای نرخ بهره در سال جاری را در قیمت‌ها لحاظ کرده‌اند. این انتظار می‌تواند در میان‌مدت به‌عنوان عاملی حمایتی برای طلا عمل کند، چرا که این فلز بازدهی بهره‌ای ندارد و در محیط نرخ بهره پایین جذاب‌تر می‌شود.

از سوی دیگر، نگرانی‌ها درباره پیامدهای اقتصادی سیاست‌های تجاری دولت ترامپ و تعرفه‌های جدید جهانی ممکن است مانع از تقویت پرقدرت دلار شود و در نتیجه، از افت عمیق‌تر قیمت طلا جلوگیری کند. به همین دلیل، تحلیلگران نسبت به اتخاذ موقعیت‌های فروش تهاجمی در این مقطع محتاط هستند.

علاوه بر عوامل پولی، ریسک‌های ژئوپلیتیکی نیز همچنان در پس‌زمینه بازار حضور دارند. احتمال تشدید تنش‌ها در خاورمیانه و برگزاری دور سوم مذاکرات هسته‌ای میان ایران و آمریکا می‌تواند تقاضای دارایی‌های امن را حفظ کند و مانع از کاهش شدید قیمت طلا شود. در چنین فضایی، تأیید پایان روند صعودی اخیر طلا نیازمند فشار فروش قوی‌تر خواهد بود.

تحلیل تکنیکال اونس طلا

از منظر تکنیکال، محدوده ۵٬۱۰۰ تا ۵٬۱۱۰ دلار که پیش‌تر به‌عنوان مقاومت عمل می‌کرد، اکنون به یک سطح حمایتی مهم تبدیل شده است. این ناحیه با سطح بازگشتی ۶۱.۸ درصد فیبوناچی از اصلاح اخیر هم‌پوشانی دارد و نقش نقطه تعادلی بازار را ایفا می‌کند. شاخص مکدی همچنان در محدوده مثبت قرار دارد اما شتاب صعودی آن کاهش یافته و شاخص قدرت نسبی نیز با افت از ناحیه اشباع خرید، نشانه‌هایی از تعدیل روند را نشان می‌دهد.

تا زمانی که قیمت بالای میانگین متحرک ۲۰۰ دوره‌ای در محدوده ۴٬۹۱۰ دلار باقی بماند، چشم‌انداز کلی طلا همچنان متمایل به صعود ارزیابی می‌شود، هرچند در کوتاه‌مدت احتمال نوسانات اصلاحی وجود دارد.

برای دسترسی به چارت زنده طلای جهانی از این لینک استفاده نمایید: چارت طلای جهانی