جدیدترین اخبار اونس طلا امروز | تحلیل لحظه‌ای قیمت طلا و XAUUSD

جهش قیمت طلا پس از انتشار تورم ضعیف آمریکا

قیمت طلا (XAU/USD) در معاملات روز پنج‌شنبه با قدرت بازگشت و بخش عمده‌ای از افت‌های اولیه خود را جبران کرد. این حرکت صعودی پس از آن رخ داد که داده‌های تورمی آمریکا کمتر از پیش‌بینی بازار منتشر شد. در زمان نگارش این گزارش، قیمت هر اونس طلا در محدوده 4,368 دلار معامله می‌شود و به‌طور قاطع بالاتر از محدوده تراکمی این هفته قرار گرفته است.

بر اساس گزارش منتشرشده از سوی اداره آمار کار آمریکا (BLS)، شاخص قیمت مصرف‌کننده (CPI) در ماه نوامبر 2.7 درصد نسبت به سال قبل افزایش یافت؛ رقمی که به‌طور قابل‌توجهی پایین‌تر از انتظار بازار (3.1 درصد) و کمتر از تورم 3.0 درصدی ماه سپتامبر بود.
همچنین تورم هسته که قیمت مواد غذایی و انرژی را حذف می‌کند، به 2.6 درصد کاهش یافت؛ در حالی که تحلیلگران انتظار رشد 3.0 درصدی را داشتند.

این داده‌های ضعیف‌تر از انتظار، انتظارات بازار را نسبت به ادامه سیاست‌های انبساطی فدرال رزرو تا سال 2026 تقویت کرد. به‌طور سنتی، کاهش نرخ بهره به نفع دارایی‌های بدون بازده مانند طلا عمل می‌کند، چرا که هزینه فرصت نگهداری آن کاهش می‌یابد.

در کنار عوامل پولی، افزایش تنش‌های ژئوپلیتیک میان آمریکا و ونزوئلا نیز به تقویت تقاضا برای دارایی‌های امن منجر شده و قیمت طلا را در نزدیکی سقف‌های تاریخی نگه داشته است.

محرک‌های بازار: تورم آمریکا و آینده رهبری فدرال رزرو

معاملات آتی نرخ بهره آمریکا اکنون حدود 62 واحد پایه کاهش نرخ بهره در سال 2026 را قیمت‌گذاری می‌کنند. با این حال، انتظار می‌رود فدرال رزرو در نشست ژانویه نرخ‌ها را بدون تغییر نگه دارد؛ به‌طوری که ابزار CME FedWatch تنها 28.8 درصد احتمال کاهش نرخ بهره را نشان می‌دهد.

داده‌های بازار کار آمریکا سیگنال‌های متناقضی ارسال کردند.

• درخواست‌های اولیه بیمه بیکاری به 224 هزار نفر کاهش یافت (بهتر از انتظار بازار)،
• اما درخواست‌های ادامه‌دار به 1.897 میلیون نفر افزایش یافت.
• میانگین چهار هفته‌ای نیز اندکی صعودی شد و به 217.5 هزار رسید.

افت شاخص دلار آمریکا نیز از طلا حمایت کرد. شاخص دلار (DXY) که ارزش دلار را در برابر سبدی از ارزهای اصلی می‌سنجد، در محدوده 98.27 قرار دارد و پس از ثبت سقف روزانه 98.56 عقب‌نشینی کرده است.

در همین حال، بازارها تحولات مربوط به ریاست آینده فدرال رزرو را به دقت دنبال می‌کنند. دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، بار دیگر خواستار کاهش شدید نرخ بهره شد و اعلام کرد به‌زودی رئیس جدید فدرال رزرو را معرفی خواهد کرد؛ فردی که به گفته او «به نرخ بهره بسیار پایین اعتقاد دارد».

تحلیل تکنیکال: طلا در مسیر ثبت سقف تاریخی جدید

از منظر تکنیکال، طلا با شکست مقاومت کلیدی 4,350 دلار وارد فاز صعودی قدرتمندی شده و اکنون سقف تاریخی 4,381 دلار به‌عنوان هدف بعدی بازار مطرح است.

در نمودار روزانه:

• میانگین متحرک ساده 50 روزه بالاتر از میانگین 100 روزه قرار گرفته و هر دو شیب صعودی دارند
• قیمت بالاتر از این میانگین‌ها تثبیت شده و ساختار صعودی حفظ شده است
• میانگین 50 روزه در محدوده 4,142 دلار نقش حمایت داینامیک مهمی را ایفا می‌کند

اندیکاتور RSI در سطح 74.64 قرار دارد که نشان‌دهنده اشباع خرید و قدرت بالای مومنتوم است؛ هرچند احتمال اصلاح کوتاه‌مدت نیز وجود دارد.
همچنین شاخص ADX با عدد 26.49 نشان می‌دهد که قدرت روند در حال افزایش است.

در صورت اصلاح محدود، انتظار می‌رود حمایت‌های داینامیک مانع افت عمیق شوند. حفظ قیمت بالای میانگین 50 روزه می‌تواند مسیر صعودی طلا و تلاش برای ثبت رکوردهای جدید را همچنان برای خریداران باز نگه دارد.

برای دستری به چارت زنده طلای جهانی از این لینک استفاده نمایید: چارت طلای جهانی

تحلیل قیمت اونس طلا امروز

قیمت طلا (XAU/USD) در ساعات ابتدایی معاملات روز پنجشنبه اروپا، پس از رسیدن به بالاترین سطح هفت هفته اخیر، با اصلاح نزولی ملایم به زیر محدوده ۴٬۳۵۰ دلار بازگشت. این کاهش عمدتاً ناشی از شناسایی سود معامله‌گران و بازگشت نسبی قدرت دلار آمریکا است.

با این حال، افت قیمت طلا می‌تواند محدود باشد؛ چرا که داده‌های اخیر بازار کار آمریکا انتظارات برای کاهش بیشتر نرخ بهره توسط فدرال رزرو را تقویت کرده و در میان‌مدت به زیان دلار و به نفع طلا عمل می‌کند. کاهش نرخ بهره، هزینه فرصت نگهداری دارایی بدون بازدهی مانند طلا را پایین می‌آورد.

افزایش تنش‌های ژئوپلیتیکی؛ عامل حمایتی برای طلا

در بعد ژئوپلیتیک، تنش‌ها میان آمریکا و ونزوئلا بار دیگر تشدید شده است. دولت ونزوئلا اعلام کرده نیروی دریایی این کشور مأمور اسکورت کشتی‌های حامل فرآورده‌های نفتی شده؛ اقدامی که در واکنش به تهدیدات آمریکا مبنی بر اعمال «محاصره نفتی» صورت گرفته است.

از آنجا که طلا به‌عنوان یک دارایی امن (Safe Haven) شناخته می‌شود، هرگونه افزایش ریسک‌های ژئوپلیتیکی می‌تواند تقاضا برای این فلز گرانبها را تقویت کند.

تمرکز بازار بر گزارش تورم CPI آمریکا

معامله‌گران اکنون در انتظار انتشار گزارش شاخص قیمت مصرف‌کننده (CPI) آمریکا هستند که اواخر امروز منتشر می‌شود.

پیش‌بینی‌ شاخص CPI امروز نشان می‌دهد:

• تورم سالانه (Headline CPI): ۳.۱٪
• تورم هسته (Core CPI): ۳.۰٪
• همچنین، آمار مطالبات اولیه بیکاری هفتگی آمریکا نیز در ادامه روز منتشر خواهد شد که می‌تواند نوسانات بازار را تشدید کند.

محرک‌های روزانه بازار طلا (Daily Digest)

دولت ونزوئلا دستور داده نیروی دریایی این کشور کشتی‌های نفتی را اسکورت کند؛ اقدامی که خطر رویارویی مستقیم با آمریکا را افزایش داده است

دونالد ترامپ در سخنرانی ملی اعلام کرد رئیس بعدی فدرال رزرو فردی خواهد بود که به کاهش شدید نرخ بهره اعتقاد دارد

ورونیکا کلارک، اقتصاددان سیتی‌گروپ، هشدار داد تخفیف‌های فصلی ممکن است تورم نوامبر را به‌طور غیرعادی پایین نشان دهد و در دسامبر شاهد بازگشت تورمی باشیم

کریستوفر والر، عضو فدرال رزرو، از کاهش بیشتر نرخ بهره حمایت کرد اما تأکید داشت عجله‌ای در این مسیر وجود ندارد

رافائل باستیک، رئیس فدرال رزرو آتلانتا، با کاهش نرخ بهره در سال آینده مخالف است مگر اینکه تورم به‌طور معناداری کاهش یابد

گزارش NFP نشان داد اشتغال آمریکا در نوامبر ۶۴ هزار نفر افزایش یافته و نرخ بیکاری به ۴.۶٪ رسیده است

بازارهای آتی اکنون ۳۱٪ احتمال کاهش نرخ بهره در ماه آینده را قیمت‌گذاری می‌کنند

تحلیل تکنیکال طلا: روند صعودی بلندمدت حفظ شده است

با وجود اصلاح نزولی روز جاری، چشم‌انداز تکنیکال طلا همچنان مثبت ارزیابی می‌شود:

• قیمت بالاتر از میانگین متحرک نمایی ۱۰۰ روزه (EMA) قرار دارد
• باندهای بولینگر در حال گسترش هستند که نشان‌دهنده افزایش نوسان و تمایل صعودی است
• شاخص RSI بالاتر از سطح میانی قرار دارد و قدرت خریداران را تأیید می‌کند

سناریوی صعودی

در صورت تثبیت قیمت بالای ۴٬۳۵۲ دلار:

• هدف بعدی: ۴٬۳۸۱ دلار (سقف تاریخی)
• سپس سطح روانی ۴٬۴۰۰ دلار

سناریوی نزولی

در صورت شکست حمایت ۴٬۳۰۰ دلار:

• حمایت بعدی: ۴٬۲۷۱ دلار
• حمایت مهم‌تر: ۴٬۲۳۳ دلار (EMA 100 روزه)

برای دستری به چارت زنده طلای جهانی از این لینک استفاده نمایید: چارت طلای جهانی

اخبار فارکس در روز پنجشنبه ۱۸ دسامبر

فعالان بازار در روز پنجشنبه ۱۸ دسامبر خود را برای یکی از مهم‌ترین و پرریسک‌ترین روزهای معاملاتی آماده می‌کنند؛ روزی که هم‌زمان شاهد تصمیمات سیاست پولی بانک مرکزی انگلیس (BoE)، بانک مرکزی اروپا (ECB) و انتشار داده‌های تورمی آمریکا خواهیم بود.

پیش از این رویدادها، معاملات در ساعات ابتدایی بازار اروپا نسبتاً آرام است. شاخص دلار آمریکا (DXY) پس از بازگشت ملایم در روز چهارشنبه، صبح پنجشنبه زیر سطح ۹۸.۵۰ در نوسان است.

تورم سالانه آمریکا بر اساس شاخص قیمت مصرف‌کننده (CPI) در ماه نوامبر احتمالاً از ۳٪ به ۳.۱٪ افزایش خواهد یافت.
تورم هسته (Core CPI) نیز انتظار می‌رود در سطح ۳٪ بدون تغییر باقی بماند.

علاوه بر این، داده‌های زیر نیز امروز منتشر می‌شوند:

• مطالبات اولیه بیکاری هفتگی
• گزارش‌های فعالیت تولیدی منطقه‌ای آمریکا

در همین حال، معاملات آتی شاخص‌های سهام آمریکا در آغاز جلسه اروپا وضعیتی ترکیبی دارند.

جفت‌ارز EUR/USD روز چهارشنبه تا نزدیکی ۱.۱۷۰۰ کاهش یافت اما در معاملات آمریکا بخش زیادی از افت خود را جبران کرد و در محدوده ۱.۱۷۴۵ تثبیت شد.

انتظار می‌رود:

• بانک مرکزی اروپا نرخ‌های بهره را بدون تغییر نگه دارد
• هم‌زمان، پیش‌بینی‌های جدید اقتصادی منتشر شود
• کنفرانس خبری کریستین لاگارد از ساعت ۱۳:۴۵ به وقت گرینویچ آغاز شود
• بازارها بیش از تصمیم نرخ بهره، به لحن سخنان لاگارد درباره مسیر سیاست پولی در سال ۲۰۲۶ توجه خواهند کرد.

پوند انگلیس پس از انتشار داده‌های تورمی ضعیف‌تر، روز چهارشنبه تحت فشار فروش قرار گرفت و تا نزدیکی ۱.۳۳۰۰ افت کرد. هرچند در ادامه بخشی از این افت جبران شد، اما در مجموع بیش از ۰.۳٪ کاهش روزانه ثبت کرد.

انتظار بازار:

• کاهش ۲۵ واحد پایه‌ای نرخ بهره توسط بانک مرکزی انگلیس
• عدم برگزاری کنفرانس خبری پس از نشست
• در زمان نگارش این گزارش، GBP/USD در محدوده ۱.۳۳۶۵ معامله می‌شود.

انتظارات تورمی مصرف‌کنندگان در دسامبر به ۴.۷٪ افزایش یافت (در برابر ۴.۵٪ ماه قبل)، اما AUD/USD پس از افت ۰.۴٪ روز چهارشنبه، همچنان نزدیک ۰.۶۶۰۰ تحت فشار است.

USD/JPY پس از دو روز افت، بیش از ۰.۶٪ رشد کرد و به سمت ۱۵۶.۰۰ حرکت می‌کند.
تصمیم نرخ بهره بانک مرکزی ژاپن فردا (جمعه) اعلام خواهد شد.

تولید ناخالص داخلی (GDP) سه‌ماهه سوم با رشد ۱.۳٪ سالانه منتشر شد که مطابق انتظار بازار بود، اما NZD/USD واکنش مثبتی نشان نداد و به ۰.۵۷۶۰ کاهش یافت.

پس از نوسانات شدید ابتدای هفته، قیمت طلا روز چهارشنبه حدود ۰.۸٪ رشد کرد.
در معاملات صبح پنجشنبه اروپا، XAU/USD در حال تثبیت زیر مقاومت ۴۳۵۰ دلار و در یک کانال محدود نوسان می‌کند.

برای دسترسی به چارت زنده بازارهای مالی از این لینک استفاده نمایید: چارت بازارهای مالی

خلاصه خبر:

• قیمت طلا (XAU/USD) روز چهارشنبه حدود ۰.۸۷٪ رشد کرد
• گزارش اشتغال آمریکا سیگنال‌هایی از کند شدن بازار کار نشان داد
• تشدید تنش‌ها میان آمریکا و ونزوئلا تقاضا برای دارایی‌های امن را افزایش داد
• اظهارات کریستوفر والر از باقی‌ماندن نرخ بهره ۵۰ تا ۱۰۰ واحد پایه بالاتر از سطح خنثی حکایت دارد
• روند صعودی طلا بالای ۴۳۰۰ دلار همچنان حفظ شده است

افزایش قیمت طلا با تشدید تنش‌های ژئوپلیتیکی

قیمت طلا روز چهارشنبه با تقویت تقاضا برای دارایی‌های امن افزایش یافت و حدود ۰.۸۷ درصد رشد کرد. این افزایش در پی انتشار گزارش متناقض اشتغال آمریکا، تشدید تنش‌های ژئوپلیتیکی میان ایالات متحده و ونزوئلا و اظهارات مقامات فدرال رزرو رخ داد.

در زمان نگارش این گزارش، هر اونس طلا در محدوده ۴,۳۳۸ دلار معامله می‌شود؛ هرچند قیمت در طول روز تا نزدیکی ۴,۳۴۹ دلار نیز صعود کرده بود.

گزارش اشتغال آمریکا؛ نشانه‌هایی از ضعف بازار کار

آخرین داده‌های Nonfarm Payrolls تصویر دوگانه‌ای از بازار کار آمریکا ارائه داد:

• در ماه اکتبر، ۱۰۵ هزار شغل از دست رفت
• در ماه نوامبر، تنها ۶۴ هزار شغل جدید ایجاد شد

در نتیجه، نرخ بیکاری از ۴.۴٪ به ۴.۶٪ افزایش یافت که بالاتر از پیش‌بینی مقامات فدرال رزرو برای پایان سال (۴.۵٪) بود.

با وجود این، انتظارات بازار برای کاهش نرخ بهره در نشست ژانویه تغییر چندانی نکرده و طبق داده‌های Capital Edge، احتمال این سناریو همچنان در حدود ۲۴٪ باقی مانده است.

تنش آمریکا و ونزوئلا؛ محرک جدید رشد طلا

عامل مهم دیگر در رشد قیمت طلا، تشدید تنش‌های ژئوپلیتیکی پس از دستور دونالد ترامپ برای محاصره نفتکش‌های تحریمی ورودی و خروجی از ونزوئلا بود.

ترامپ در شبکه اجتماعی Truth Social اعلام کرد:

«ونزوئلا به‌طور کامل توسط بزرگ‌ترین ناوگان دریایی تاریخ آمریکای جنوبی محاصره شده است.»

او همچنین دولت مادورو را به سوءاستفاده از منابع نفتی، تأمین مالی جرایم سازمان‌یافته و تروریسم متهم کرد و این رژیم را سازمان تروریستی خارجی نامید.

این تحولات باعث رشد قیمت نفت خام و افزایش تقاضا برای طلا به‌عنوان دارایی امن شد.

اظهارات فدرال رزرو؛ حمایت ضمنی از طلا

کریستوفر والر، عضو هیئت‌مدیره فدرال رزرو، اعلام کرد:

• کاهش نرخ بهره تاکنون تأثیر مثبتی بر بازار کار داشته است
• نرخ بهره فعلی هنوز ۵۰ تا ۱۰۰ واحد پایه بالاتر از سطح خنثی قرار دارد
• با این حال، عجله‌ای برای ادامه کاهش نرخ بهره وجود ندارد
• احتمال افزایش مجدد تورم را کم‌اهمیت دانست
• این اظهارات در مجموع سیگنالی نسبتاً حمایتی برای بازار طلا تلقی شد.

وضعیت داده‌های اقتصادی و بازار اوراق

خرده‌فروشی آمریکا در ماه اکتبر بدون تغییر باقی ماند و کمتر از انتظار بازار بود

• فروش گروه کنترلی (مؤلفه مهم در محاسبه GDP) ۰.۸٪ رشد کرد
• بازده اوراق ۱۰ ساله خزانه‌داری آمریکا در محدوده ۴.۱۵۹٪ قرار دارد
• بازده واقعی اوراق (Real Yield) به ۱.۹۲۹٪ افزایش یافت
• شاخص دلار آمریکا (DXY) با ۰.۱۳٪ رشد در سطح ۹۸.۳۳ قرار دارد

تحلیل تکنیکال طلا (XAU/USD)

روند صعودی بلندمدت طلا همچنان دست‌نخورده باقی مانده است، اگرچه خریداران در عبور پایدار از مقاومت ۴,۳۵۰ دلار با چالش مواجه‌اند.

سناریوی صعودی

RSI شتاب صعودی را تأیید می‌کند

شکست سقف تاریخی ۴,۳۸۱ دلار می‌تواند راه را برای اهداف زیر باز کند:

• ۴,۴۰۰ دلار
• ۴,۴۵۰ دلار
• ۴,۵۰۰ دلار

سناریوی نزولی

شکست حمایت ۴,۳۰۰ دلار (سقف ۱۱ دسامبر)

حمایت‌های بعدی:

• ۴,۲۸۵ دلار
• ۴,۲۵۰ دلار
• و در صورت اصلاح عمیق‌تر، ۴,۲۰۰ دلار

برای دستری به چارت زنده طلای جهانی از این لینک استفاده نمایید: چارت طلای جهانی

تحلیل امروز اونس طلا

قیمت طلا (XAU/USD) در جریان معاملات آسیایی روز چهارشنبه به روند صعودی خود ادامه داد و با عبور از سطح ۴,۳۰۰ دلار به بالاترین سطوح هفت هفته اخیر نزدیک شد. این رشد در شرایطی رخ داده که بازار کار آمریکا اگرچه همچنان نسبتاً مقاوم است، اما نشانه‌هایی از کاهش شتاب رشد را نشان می‌دهد.

گزارش اشتغال ماه نوامبر آمریکا که روز سه‌شنبه منتشر شد، تصویری ترکیبی از وضعیت بازار کار ارائه داد و همین موضوع باعث تقویت گمانه‌زنی‌ها درباره تداوم کاهش نرخ بهره توسط فدرال رزرو شد. کاهش نرخ‌های بهره معمولاً هزینه فرصت نگهداری طلا را پایین می‌آورد و از این فلز گران‌بهای بدون بازده حمایـت می‌کند.

سیاست پولی فدرال رزرو

بانک مرکزی آمریکا هفته گذشته سومین کاهش نرخ بهره ۲۵ واحد پایه‌ای خود در سال جاری را اجرا کرد. با این حال، اختلاف نظر میان سیاست‌گذاران فدرال رزرو درباره ادامه مسیر کاهش نرخ بهره در سال ۲۰۲۶ همچنان پابرجاست.
بر اساس برآورد میانه اعضای فدرال رزرو، تنها یک کاهش نرخ بهره در سال آینده پیش‌بینی شده، در حالی که برخی مقامات حتی با کاهش بیشتر نرخ‌ها نیز موافق نیستند.

فعالان بازار اکنون منتظر سخنرانی مقامات فدرال رزرو در ادامه روز چهارشنبه هستند؛ از جمله جان ویلیامز (رئیس فدرال رزرو نیویورک) و رافائل بوستیک (رئیس فدرال رزرو آتلانتا). هرگونه اظهارنظر انقباضی (هاوکیش) می‌تواند به تقویت دلار و فشار موقت بر قیمت طلا منجر شود.

نگاه بازارها به داده‌های مهم تورمی آمریکا نیز دوخته شده است:

• شاخص قیمت مصرف‌کننده (CPI) ماه نوامبر، روز پنج‌شنبه منتشر می‌شود.
• شاخص PCE، معیار تورمی مورد علاقه فدرال رزرو، روز جمعه اعلام خواهد شد.

این داده‌ها نقش مهمی در شکل‌دهی انتظارات بازار نسبت به سیاست‌های آتی فدرال رزرو خواهند داشت.

تحولات مهم بازار

اشتغال غیرکشاورزی آمریکا (NFP) در نوامبر ۶۴ هزار شغل افزایش یافت؛ پس از افت ۱۰۵ هزار واحدی در اکتبر.

نرخ بیکاری آمریکا از ۴.۴٪ به ۴.۶٪ افزایش پیدا کرد.

رشد دستمزد ساعتی به ۰.۱٪ ماهانه کاهش یافت.

خرده‌فروشی آمریکا در ماه اکتبر به‌طور غیرمنتظره بدون تغییر باقی ماند.

بازارها اکنون انتظار دو مرحله کاهش نرخ بهره در سال آینده را دارند.

طبق گزارش رویترز، دونالد ترامپ دستور مسدودسازی نفتکش‌های تحریمی ونزوئلا را صادر کرده که به افزایش ریسک‌های ژئوپلیتیک منجر شده است.

تحلیل تکنیکال قیمت طلا

از منظر تکنیکال، چشم‌انداز بلندمدت طلا همچنان صعودی ارزیابی می‌شود:

قیمت بالاتر از میانگین متحرک نمایی ۱۰۰ روزه قرار دارد.

باندهای بولینگر در حال باز شدن هستند که نشان‌دهنده افزایش قدرت روند است.

شاخص قدرت نسبی (RSI) بالاتر از سطح میانی قرار دارد و مومنتوم صعودی را تأیید می‌کند.

مقاومت‌ها:

• محدوده ۴,۳۰۵ دلار (لبه بالایی باند بولینگر)
• سطح ۴,۳۵۰ دلار (سقف ۱۵ دسامبر)
• رکورد تاریخی ۴,۳۸۱ دلار

حمایت‌ها:

• ۴,۲۷۱ دلار (کف ۱۶ دسامبر)
• ۴,۲۲۰ دلار (EMA 100 روزه)

برای دستری به چارت زنده طلای جهانی از این لینک استفاده نمایید: چارت طلای جهانی