جدیدترین اخبار اونس طلا امروز | تحلیل لحظه‌ای قیمت طلا و XAUUSD

جهش قیمت طلا و نقره

قیمت اونس طلا و نقره در معاملات روز دوشنبه در میان‌روز افزایش شدیدی را ثبت کردند؛ به‌طوری که طلا به بالاترین سطح دو هفته اخیر و نقره به بالاترین سطح سه هفته‌ای رسید. امید سرمایه‌گذاران به پایان نزدیک تعطیلی دولت آمریکا، فضای صعودی را در بازار فلزات گرانبها تقویت کرده است. فعالان بازار معتقدند بازگشت انتشار داده‌های اقتصادی می‌تواند شانس کاهش نرخ بهره فدرال رزرو در ماه دسامبر را تقویت کند.

در لحظه تنظیم خبر:

• قرارداد آتی طلای دسامبر با رشد ۹۱.۱۰ دلار در سطح ۴,۱۰۰.۷۰ دلار
• قرارداد آتی نقره دسامبر با رشد ۱.۷۰۷ دلار در سطح ۴۹.۸۵ دلار

کارشناسان می‌گویند اگر قیمت نقره چند روز متوالی بالای سطح کلیدی ۵۰ دلار بسته شود، مسیر رسیدن به رکوردهای تاریخی جدید هم در نقره و هم در طلا باز خواهد شد.

در بخش سیاسی و فاندامنتال، سنای آمریکا یک رأی‌گیری ۶۰-۴۰ انجام داد تا لایحه پایان تعطیلی دولت فدرال را پیش ببرد. البته هنوز تضمینی برای تصویب نهایی در مجلس نمایندگان وجود ندارد و ممکن است فرآیند چند روز طول بکشد. دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا نیز اعلام کرد که نشانه‌ها به پایان تعطیلی بسیار نزدیک است.

تعطیلی طولانی دولت آمریکا انتشار داده‌های مهم اقتصادی از جمله تورم (CPI) و گزارش‌های اشتغال را به تعویق انداخته و همین مسئله ارزیابی آینده سیاست‌های پولی را دشوار کرده است. بلومبرگ معتقد است حتی اگر دولت بلافاصله بازگشایی شود، شاید اداره آمار کار آمریکا نتواند داده‌های تورم ماه اکتبر و نوامبر را پیش از جلسه ۱۰ دسامبر فدرال رزرو جمع‌آوری و منتشر کند.

در بازارهای دیگر:

• شاخص دلار آمریکا کمی مثبت است
• قیمت نفت خام آمریکا حدود ۵۹.۵۰ دلار است
• بازده اوراق ۱۰ ساله خزانه‌داری در سطح ۴.۱۱۲٪ قرار دارد

ملاحظات تکنیکال طلا | قرارداد دسامبر:

• هدف صعودی بعدی: بسته شدن بالای ۴,۲۰۰ دلار
• هدف نزولی فروشندگان: شکست کف اکتبر در ۳,۹۰۱ دلار
• مقاومت‌ها: ۴,۱۵۰ و ۴,۱۷۵ دلار
• حمایت‌ها: ۴,۰۵۰ و ۴,۰۰۴ دلار

ملاحظات تکنیکال نقره | قرارداد دسامبر:

• هدف صعودی بعدی: بسته شدن بالای مقاومت ۵۰ دلار
• هدف نزولی فروشندگان: شکست حمایت ۴۶.۵۰ دلار
• مقاومت‌ها: ۵۰.۵۰ و ۵۱ دلار
• حمایت‌ها: ۴۸.۲۳ و ۴۸ دلار

برای دستری به چارت زنده طلای جهانی از این لینک استفاده نمایید: چارت طلای جهانی

قیمت طلا از ۴,۰۵۰ دلار عبور کرد

قیمت اونس طلا در معاملات روز دوشنبه اروپا به بالای سطح ۴,۰۵۰ دلار رسید. این حرکت صعودی در حالی شکل گرفت که چشم‌انداز نامشخص اقتصاد آمریکا دوباره تقاضا برای طلا را افزایش داده است. پس از انتشار داده‌های ضعیف اشتغال خصوصی و کاهش قابل توجه شاخص احساسات مصرف‌کننده دانشگاه میشیگان، معامله‌گران احتمال کاهش نرخ بهره توسط فدرال رزرو را بالا برده‌اند. کاهش نرخ بهره، هزینه فرصت نگهداری طلا را کم می‌کند و به نفع این دارایی بدون بازده است.

با این حال، برخی عوامل می‌توانند این صعود را محدود کنند. نشانه‌هایی وجود دارد که تعطیلی تاریخی دولت آمریکا ممکن است بزودی پایان یابد. سناتورها امروز دوشنبه درباره توافق جدید رأی خواهند داد. اگر این تعطیلی متوقف شود، تقاضای پناهگاهی برای طلا می‌تواند کاهش یابد.

از طرف دیگر، کاهش تنش‌های تجاری میان آمریکا و چین نیز می‌تواند عاملی برای فشار نزولی باشد. چین اعلام کرده بخشی از محدودیت‌های صادرات مواد معدنی خاص مثل گالیوم، ژرمانیوم، آنتیموان و مواد فوق‌سخت را تا سال ۲۰۲۶ تعلیق می‌کند. این تصمیم بعد از اقدام مشابه روز جمعه درباره برخی عناصر کمیاب و اجزای باتری‌های لیتیومی اعلام شد.

در حوزه داده‌های اقتصادی، توجه بازار این هفته به شاخص قیمت مصرف‌کننده (CPI) آمریکا است که پنجشنبه منتشر می‌شود. پیش‌بینی می‌شود CPI ماه اکتبر ۰.۲٪ و CPI هسته ۰.۳٪ افزایش ماهانه را نشان دهد. همچنین جمعه، داده‌های فروش خرده‌فروشی نیز در مرکز توجه بازار قرار خواهد گرفت.

طبق ابزار FedWatch، اکنون بازار حدود ۶۶٪ احتمال کاهش ۲۵ واحد پایه‌ای نرخ بهره در ماه دسامبر را قیمت‌گذاری کرده است.

تحلیل تکنیکال

قیمت طلا همچنان در فاز مثبت قرار دارد. در نمودار روزانه، حفظ قیمت بالای EMA 100 روزه نشان‌دهنده برتری خریداران است. RSI 14 روزه هم بالای سطح ۵۵ قرار دارد که نشان‌دهنده مومنتوم صعودی کوتاه‌مدت است.

اگر قیمت بتواند بالای قله ۲۲ اکتبر (۴,۱۶۱ دلار) تثبیت شود، هدف بعدی سطح روان‌شناختی ۴,۲۰۰ دلار خواهد بود و پس از آن سقف باند بولینگر نزدیک ۴,۳۲۵ دلار قرار دارد.

اما اگر کندل‌های نزولی شکل بگیرد و قیمت زیر ۴,۰۰۰ دلار بیاید، احتمال بازگشت به کف باند بولینگر در محدوده ۳,۸۳۵ دلار و حتی EMA 100 روزه در نزدیکی ۳,۷۰۵ دلار وجود دارد.

برای دستری به چارت زنده طلای جهانی از این لینک استفاده نمایید: چارت طلای جهانی

افزایش جزئی قیمت طلا و نقره در ابتدای معاملات آمریکا

قیمت اونس طلا و نقره در معاملات اولیه امروز بازار آمریکا با افزایش همراه شده است. دلیل این رشد ملایم، تضعیف نسبی شاخص دلار آمریکا و رشد قیمت نفت خام است. تحلیل‌گران معتقدند اگر شاخص‌های سهام آمریکا امروز کاهش قابل توجهی داشته باشند، تقاضا برای پناهگاه امن نظیر طلا و نقره بیشتر خواهد شد.

طبق گزارش‌ها، قرارداد آتی دسامبر طلا امروز حدود 13 دلار رشد کرده و در محدوده 4004 دلار معامله می‌شود. نقره نیز حدود 50 سنت افزایش یافته و به محدوده 48.45 دلار رسیده است. بازارهای جهانی سهام در جلسه شب گذشته وضعیت ترکیبی داشتند و انتظار می‌رود شاخص‌های سهام آمریکا با کاهش کار خود را آغاز کنند.

در هند، صندوق‌های قابل معامله طلا (ETF) با ورود سرمایه بزرگی مواجه شده‌اند. طبق گزارش شورای جهانی طلا، تنها در سال 2025 نزدیک به 3 میلیارد دلار وارد این صندوق‌ها شده که تقریبا معادل مجموع ورود سرمایه طی سال‌های 2020 تا 2024 است.

از چین نیز داده‌های تجاری منفی منتشر شده است. صادرات این کشور در ماه اکتبر کاهش غیرمنتظره‌ای داشت؛ افت 1.1 درصدی صادرات در شرایطی رقم خورد که تحلیل‌گران انتظار افزایش 2.9 درصدی داشتند. مهمترین بخش افت صادرات مربوط به بازار آمریکا بوده و حجم صادرات چین به آمریکا بیش از 25 درصد کاهش داشت.

در خبر دیگری از آمریکا، تعطیلی فدرال وارد روز سی‌وچهارم شده است و اداره هوانوردی فدرال آمریکا اعلام کرده که از امروز کاهش پروازها در 40 فرودگاه این کشور اعمال خواهد شد که شامل فرودگاه‌های بزرگی در شهرهایی مانند آتلانتا، لس‌آنجلس، دالاس و دنور است.

در بازارهای بیرونی نیز نفت خام در محدوده 60 دلار در حال معامله است و بازده اوراق 10 ساله خزانه‌داری آمریکا در سطح حدود 4.1 درصد قرار دارد.

برای دستری به چارت زنده طلای جهانی از این لینک استفاده نمایید: چارت طلای جهانی

طلا نزدیک مرز ۴۰۰۰ دلار

قیمت اونس طلا (XAU/USD) در معاملات روز جمعه آسیا با رشد محدود همراه شد، اما همچنان زیر سطح روانی ۴۰۰۰ دلار باقی مانده است. سرمایه‌گذاران در شرایطی از خرید دارایی‌های ریسکی عقب‌نشینی کرده‌اند که نگرانی‌ها درباره اثرات اقتصادی تعطیلی طولانی‌مدت دولت آمریکا و ابهام حقوقی در مورد تعرفه‌های گمرکی دونالد ترامپ، بازار را تحت فشار قرار داده است. ضعف بازارهای سهام جهانی نیز نشان می‌دهد جریان سرمایه به سمت دارایی‌های امن مانند طلا در حال افزایش است.

در همین حال، یک گزارش بخش خصوصی نشان داد اقتصاد آمریکا در ماه اکتبر تعداد قابل توجهی شغل از دست داده است. این مسأله احتمال کاهش بیشتر نرخ بهره توسط بانک مرکزی آمریکا را تقویت می‌کند و به‌نوعی یک عامل حمایتی از قیمت طلا محسوب می‌شود. البته کمی تقویت دلار آمریکا مانع رشد بیشتر قیمت طلا شده، اما در تصویر کلی، عوامل بنیادی همچنان به نفع خریداران فلز زرد است.

تعطیلی تاریخی دولت آمریکا و فشار بر اقتصاد

تعطیلی دولت فدرال آمریکا اکنون وارد روز ۳۸ شده و برآورد دفتر بودجه کنگره نشان می‌دهد این تعطیلی می‌تواند بین ۱ تا ۲ درصد از تولید ناخالص داخلی سه‌ماهه چهارم را کاهش دهد. اختلافات شدید بین دموکرات‌ها و جمهوری‌خواهان برای تصویب بودجه همچنان بدون نتیجه مانده و حل این بحران نزدیک به نظر نمی‌رسد.

علاوه‌براین، بحث‌های مربوط به قانونی بودن تعرفه‌های ترامپ، فضای عدم‌قطعیت را بیشتر کرده است. دیوان عالی آمریکا این هفته بحث‌های مفصلی درباره اختیارات رئیس‌جمهور در اعمال تعرفه‌های گسترده داشت و حتی برخی قضات محافظه‌کار نیز نسبت به این اختیارات ابراز تردید کردند.

انتظار بازار: کاهش نرخ بهره فدرال رزرو

گزارش‌های آماری نشان داده‌اند که بخش خصوصی آمریکا در ماه اکتبر حدود ۹۱۰۰ شغل را از دست داده و حقوق و دستمزد دولت نیز ۲۲۲۰۰ موقعیت کاری کمتر شده است. همچنین تخمین‌های یک شاخص منطقه‌ای فدرال رزرو نشان می‌دهد نرخ بیکاری احتمالاً افزایش داشته است.

بر اساس ابزار FedWatch گروه CME، بازارها اکنون حدود ۶۷٪ احتمال می‌دهند که بانک مرکزی در ماه دسامبر دوباره نرخ بهره را کاهش دهد؛ در حالی که این احتمال یک هفته قبل حدود ۶۰٪ بود. این انتظارات قبلاً باعث افت دلار شده بود و به نفع طلا عمل کرد.

سطوح تکنیکال مهم برای طلا

نفوذ طلا بالای خط روند نزولی و عبور از میانگین‌های متحرک ۱۰۰ و ۲۰۰ ساعته، دست بالا را به خریداران داده است. اما ناتوانی در تثبیت بالای ۴۰۰۰ دلار، نشان می‌دهد مقاومت‌های سنگین پیش‌رو هستند.

• مقاومت‌ها: ۴۰۳۰ – ۴۰۴۵ – ۴۰۵۰ و در مرحله بعد ۴۱۰۰ دلار
• حمایت‌ها: ۳۹۷۵ – ۳۹۶۵ و سپس محدوده کف هفتگی ۳۹۲۹-۳۹۲۸ دلار

در صورت شکست معتبر زیر ۳۹۰۰ دلار، احتمال بازگشت به کف ماه اکتبر حوالی ۳۸۸۶ دلار وجود دارد.

برای دستری به چارت زنده طلای جهانی از این لینک استفاده نمایید: چارت طلای جهانی

سقوط سهام فناوری و نگرانی از ترکیدن حباب AI در بازارهای جهانی

بازارهای سهام تکنولوژی در جهان در حال تجربه یک پایان لرزان برای این هفته هستند؛ هفته‌ای که می‌تواند بزرگترین اصلاح قیمتی بازار پس از تنش‌های تعرفه‌ای آمریکا در هفت ماه گذشته باشد.

در ژاپن، سهام هلدینگ سرمایه‌گذاری «سافت‌بنک» که به‌خاطر سرمایه‌گذاری‌های پرریسک و پرریواردمشهور است، این هفته حدود ۲۰٪ ارزش خود را از دست داده است؛ سقوطی که مشابه آن بعد از دوران پاندمی دیده نشده بود. همچنین شاخص نزدک که مرکز ثقل سهام فناوری آمریکا محسوب می‌شود، این هفته بیش از ۲٪ افت داشته و فشار فروش در معاملات آسیایی نیز ادامه یافت. بازارهای سهام تکنولوژی در ژاپن و کره جنوبی نیز نزولی بودند.

نکته نگران‌کننده این است که افت اخیر بازار بدون یک دلیل مشخص و واضح رخ داده و همین موضوع احتمال تغییر ناگهانی احساسات سرمایه‌گذاران نسبت به سهام هوش مصنوعی را تقویت کرده است. بررسی بانک آمریکا نشان می‌دهد که بیش از نیمی از مدیران صندوق‌های سرمایه‌گذاری معتقدند بازار سهام هوش مصنوعی وارد فاز حباب شده است.

برخی تحلیلگران می‌گویند واکنش منفی شدید بازار به برنامه‌های هزینه‌کرد Meta در حوزه AI و همچنین واکنش عجیب نسبت به نتایج قدرتمند Palantir، می‌تواند نشانه‌ای از آغاز تغییر روند کلی باشد.

«هارولد ون‌در‌لینده» استراتژیست ارشد HSBC که دهه‌ها تجربه تحلیل بازار را دارد، گفت که پایان حباب دات‌کام نیز بدون خبر خاصی رقم خورد؛ فقط به‌خاطر این درک جمعی که قیمت‌ها بیش از حد منطقی بالا رفته‌اند.

او می‌گوید: «مشکل ارزش‌گذاری‌های خیلی بالا این است که مثل آسمان آبی است. کافی است یک ابر کوچک ظاهر شود، دیگر آسمان آبی نیست. در ارزش‌های خیلی بالا، کوچک‌ترین خبر یا تغییر در احساسات می‌تواند باعث سقوط شدید بازار شود.»

در همین حال، تعطیلی دولت آمریکا باعث شده آمار اشتغال جدید منتشر نشود و بازار بدون راهنمای مهم اقتصادی، تحت تأثیر احساسات و جریان معاملات قرار بگیرد.

در آسیا نیز آمار صادرات چین در ماه اکتبر ضعیف‌تر از انتظار بود و ۱.۱٪ افت داشت؛ هرچند تحلیلگران انتظار دارند پس از توافق تجاری اخیر با آمریکا، شرایط باثبات‌تر شود.

بازار اکنون منتظر است ببیند در پایان هفته معاملات سهام چگونه بسته خواهد شد. در بازار اوراق قرضه، داده‌های خصوصی درباره افزایش اخراج‌ها در آمریکا، احتمال کاهش نرخ‌های بهره را بیشتر کرده است.

در این میان دارایی‌های امن مثل ین ژاپن، طلا و فرانک سوییس با افزایش تقاضا مواجه شده‌اند.

رویدادهای مهمی که امروز می‌توانند بر بازار اثرگذار باشند:

• آمار تجارت آلمان
• داده‌های اشتغال کانادا
• عملکرد بازار سهام آمریکا در پایان معاملات امروز

برای دسترسی به چارت زنده بازارهای مالی از این لینک استفاده نمایید: چارت های بازارهای مالی