اخبار اونس طلا همیشه نقش مهمی در تصمیمگیری سرمایهگذاران و فعالان بازارهای مالی داشته است. در این بخش، جدیدترین و مهمترین اخبار اونس طلا را با تحلیلهای دقیق و قابل اعتماد ارائه میکنیم تا بتوانید تصویری روشن از شرایط بازار جهانی طلا داشته باشید.
تغییرات لحظهای قیمت جهانی طلا تحتتأثیر عواملی مانند آمارهای اقتصادی، نرخ بهره، ارزش دلار، سیاستهای فدرال رزرو و تنشهای ژئوپلیتیکی اتفاق میافتد. به همین دلیل پیگیری آخرین اخبار اونس طلا میتواند دیدی دقیقتر از روند کوتاهمدت و بلندمدت این فلز ارزشمند در اختیار شما قرار دهد.
در این صفحه، خبرهای مهم اقتصادی و تحولات جهانی که بر روند اونس طلا اثر میگذارند بهصورت مداوم بررسی میشوند — از گزارشهای اشتغال آمریکا و شاخص تورم گرفته تا تحولات نفت، اوراق خزانهداری و سیاستهای پولی بانکهای مرکزی.
اگر بهدنبال منبعی معتبر برای دنبالکردن جدیدترین اخبار اونس طلا هستید، این بخش میتواند مرجعی کامل و کاربردی برای شما باشد. تمامی خبرها همراه با تحلیل و بررسی اثرات آن بر قیمت جهانی طلا منتشر میشوند.
⚡
تحلیل بازار
عوامل کلیدی اثرگذار بر قیمت طلا
🏦سیاست فدرال رزرو
📊شاخص تورم (CPI)
💵ارزش دلار (DXY)
🌍تنشهای ژئوپلیتیکی
📉اوراق خزانهداری
👥اشتغال آمریکا (NFP)
💬
نظرسنجی
نظر شما درباره قیمت طلا
نظر خود را درباره روند قیمت طلا در هفته آینده ثبت کنید:
👥
دیدگاهها
نظر کاربران
📰
پوشش خبری
آخرین اخبار اونس طلا
زنده
گزارش هفتگی طلا – طلا در 2000 دلار حمایت پیدا کرد
✍️
تیم خبری اخبار طلا
قیمت اونس طلا (XAU/USD) با موفقیت از شروع چالش برانگیز هفته بهبود یافت و از پایینترین سطح پنج هفتهای در منطقه حمایت بحرانی نزدیک به 2000 دلار بازگشت. طلا تا پایان هفته معاملاتی گذشته، موفق شد حدود سطح 2040 دلار را پس بگیرد. با این حال، علیرغم این بازگشت، این فلز گرانبها در طول هفته تعدیلی را در قیمت خود تجربه کرد. این تغییر زمانی رخ داد که سرمایه گذاران انتظارات خود را برای کاهش نرخ بهره فدرال رزرو (Fed) تحت تاثیر مجموعه ای از انتشار داده های اقتصادی مثبت کاهش دادند.
طلا در 2000 دلار حمایت پیدا کرد
طلا در اوایل هفته گذشته، تحت تاثیر افزایش مجدد تقاضا برای دلار آمریکا و افزایش همزمان بازدهی آمریکا در بازه های زمانی مختلف، با فشار نزولی قابل توجهی مواجه شد. انتشار داده های ناامید کننده چین در نیمه اول هفته به این احساسات منفی کمک کرد و تردیدها در مورد بهبود قریب الوقوع اقتصادی در چین را تقویت کرد.
اثر ترکیبی این عوامل باعث شد که طلا و دارایی های مرتبط با ریسک کاهش هفتگی خود را افزایش دهند. دلار آمریکا حرکت صعودی قوی نشان داد و در 17 ژانویه به بالاترین حد سالانه حدود 103.70 رسید.
یکی دیگر از عوامل موثر بر فلز گرانبها تداوم انعطاف پذیری اقتصاد ایالات متحده بود. گزارش قوی داده ها، به ویژه در خرده فروشی، تولید صنعتی، و سنج تولید فیلی فدرال رزرو، انتظارات از کاهش نرخ بهره توسط فدرال رزرو در نشست 20 مارس خود را کاهش داد. احتمال چنین کاهش نرخی، همانطور که توسط FedWatch Tool از گروه CME پیگیری شده بود، از بیش از 80 درصد در ابتدای هفته به کمی بیش از 50 درصد تا جمعه کاهش یافت.
علاوه بر این، کاهش حدس و گمان کاهش نرخ در سه ماهه دوم به افزایش بازدهی ایالات متحده در سراسر منحنی کمک کرد. برخی از مقامات فدرال رزرو، از جمله رافائل بوستیک، رئیس فدرال رزرو آتلانتا، آمادگی خود را برای اجرای کاهش نرخ بهره قبل از ژوئیه ابراز کردند، در صورتی که شواهد قانع کننده ای از کاهش سریعتر از حد انتظار تورم وجود داشته باشد. بوستیک بر اهمیت احتیاط برای جلوگیری از کاهش های زودهنگام که می تواند منجر به افزایش مجدد تقاضا و فشار قیمت ها شود، تاکید کرد.
افزایش غیرمنتظره در ارقام تورم در بریتانیا بیشتر از این تصور که سیاست سخت بانک مرکزی حمایت کرد. چشم انداز کاهش نرخ بهره توسط بانک انگلستان در نیمه اول سال جاری در بحبوحه افزایش فشارهای تورمی از بین رفت.
کریستین لاگارد، رئیس بانک مرکزی اروپا (ECB) با پیشنهاد این که بانک مرکزی ممکن است در تابستان شروع به کاهش نرخ های سیاستی خود کند، به این روایت افزود. این دیدگاه در طول هفته توسط سایر سیاستگذاران نیز تکرار شد.
هفته پیشرو در بازار طلا
با نگاهی به هفته آینده، انتظار میرود قیمت طلا به ویژه با توجه به تصمیمات آتی نرخ بهره توسط بانک ژاپن (BoJ)، بانک کانادا (BoC) و بانک مرکزی اروپا (ECB) موضع محتاطانه خود را حفظ کند. پیش بینی می شود که همه آنها نرخ بهره خود را بدون تغییر نگه دارند.
یکی دیگر از عواملی که می تواند بر قیمت فلز بدون بازده تأثیر بگذارد، انتشار داده های شاخص مدیران خرید پیشرفته تولید و خدمات (PMI) در دو سوی اقیانوس اطلس است. علاوه بر این، توجه بازار به برآورد دیگری از نرخ رشد تولید ناخالص داخلی ایالات متحده در سه ماهه چهارم و انتشار ارقام تورم ایالات متحده در ماه دسامبر، که توسط هزینه های مصرف شخصی (PCE) اندازه گیری می شود، خواهد بود.
از نظر عوامل ژئوپلیتیکی، تحولاتی مانند تشدید درگیری اسرائیل و حماس، بحران دریای سرخ و دخالت بازیگران اصلی در این سناریوی در حال تحول به عنوان حمایت کننده از تقاضای اضافی برای طلا تلقی می شود. به سرمایهگذاران توصیه میشود برای درک دقیقتر تأثیرات احتمالی بر قیمت طلا از آخرین اخبار، تقویم اقتصادی و تحولات بازار مطلع باشند.
بررسی فنی XAUUSD
پایین ترین سطح اخیر 2001 دلار در سال 2024، منطقه حمایتی حیاتی را در حدود 2000 دلار در قیمت طلا تقویت کرده است. تجزیه این منطقه به طور بالقوه می تواند منجر به کاهش بیشتر به سمت پایین ترین سطح دسامبر 2023 یعنی 1973 دلار شود و به دنبال آن میانگین متحرک ساده 200 روزه (SMA) در 1963 دلار و پایین ترین سطح نوامبر 2023 با 1931 دلار قرار گیرد. در مورد ضررهای پایدار، ممکن است یک آزمایش مجدد برای پایین ترین سطح اکتبر 2023 در 1810 دلار و به دنبال آن پایین ترین سطح 1804 دلار در سال 2023 با احتمال رسیدن به منطقه 1800 دلار انجام شود.
نمودار روزانه اونس جهانی طلا – 21 ژانویه
شاخص قدرت نسبی روزانه (RSI) از آستانه 50 فراتر رفته است که حاکی از حمایت بالقوه برای بازیابی بیشتر در کوتاه مدت است.
در جهت صعودی، هدف اولیه در بالاترین قیمت هفتگی 2088 دلار تعیین شده است که در 28 دسامبر مشاهده شد. فراتر از آن، هدف بعدی بالاترین رکورد تاریخ 2150 دلار است که در 4 دسامبر 2023 ثبت شده است.
بررسی بازار فارکس امروز – دلار آمریکا در میان احساسات محتاطانه بازار، سودهای هفتگی خود را تثبیت می کند
✍️
تیم خبری اخبار طلا
آنچه باید در روز جمعه 29 دی ماه در بازار فارکس بدانید:
احساسات ریسک پذیری که منجر به افزایش سهام شرکت های فناوری در وال استریت شد، به معاملات آسیایی در روز جمعه تسری پیدا نکرد. تنشهای ژئوپلیتیکی در خاورمیانه و نگرانیهای مداوم در مورد اقتصاد چین به جو محتاطانه بازار کمک کرد. با وجود این، دلار آمریکا کاهش یافت و سرمایه گذاران در حال ارزیابی چشم انداز فدرال رزرو (Fed) در مورد کاهش نرخ هستند.
گزارشهای تازه نشان میدهد که حوثی های مورد حمایت ایران، موشکهای بالستیک ضد کشتی را به یک کشتی نفتکش متعلق به آمریکا در دریای سرخ شلیک کردند. تنش های ژئوپلیتیکی در خاورمیانه بر عدم اطمینان بازار افزوده است.
روز پنجشنبه، ایالات متحده گزارش داد که ادعاهای اولیه بیکاری هفتگی به پایین ترین سطح خود در تقریباً 1-1/2 سال گذشته رسیده است که نشان دهنده شرایط سخت تر بازار کار است. این تحول احتمال کاهش نرخ بهره توسط فدرال رزرو در ماه مارس را کاهش داد. احتمال کاهش نرخ بهره، همانطور که در ابزار FedWatch گروه CME منعکس شده است، در مقایسه با حدود 75 درصد در اوایل هفته، به زیر 60 درصد کاهش یافت.
بازده اوراق قرضه خزانه داری ایالات متحده به بالاترین حد خود در چند هفته اخیر رسید که ناشی از داده های قوی اقتصادی و اظهارات تندروانه مقامات فدرال رزرو بود و در مقابل انتظارات بازار برای کاهش زودهنگام نرخ بهره عقب نشینی کرد. رافائل بوستیک، رئیس فدرال رزرو آتلانتا، با تاکید بر احتیاط برای جلوگیری از کاهش زودهنگام نرخ بهره، اظهار داشت که “خط پایه برای کاهش نرخ بهره در سه ماهه سوم است.”
در آخرین به روز رسانی، شاخص دلار آمریکا 0.09% کاهش یافت و به 103.45 رسید، در حالی که بازده اوراق قرضه 10 ساله خزانه داری ایالات متحده به بالاترین سطح پنج هفته اخیر نزدیک به 4.18% رسید.
انتظار میرود دادههای آتی احساسات مصرفکننده UoM ایالات متحده و رویدادهای مرتبط با فدرال رزرو بر روند کوتاهمدت دلار تأثیر بگذارد. در حالی که فدرال رزرو در آستانه نشست سیاست گذاری 31 ژانویه تا 1 فوریه وارد “دوره خاموشی” خود می شود، فعالان بازار به دقت مراقب سیگنال ها و تغییر موقعیت خواهند بود.
در بازار فارکس، دلار استرالیا (AUD/USD) به طور خنثی در حدود 0.6570 معامله می شود که تحت تاثیر یوان چین قرار می گیرد. دلار نیوزیلند (NZD/USD) به دنبال کاهش شاخص عملکرد تجاری تولید نیوزلند (PMI) به 43.1 در ماه دسامبر، با زیان قابل توجهی زیر 0.6100 مواجه است.
جفت USD/JPY نزدیک به بالاترین حد چند ماهه معامله می شود و به 148.81 رسیده است. این سطح قابل توجه زمانی به دست میآید که پایینتر از حد انتظار دادههای شاخص قیمت مصرفکننده ژاپن (CPI) انتظارات مربوط به سیاستهای تندروانه بانک ژاپن (BoJ) در نشست سیاستگذاری آتی هفته آینده را کاهش میدهد. دادههای CPI احتمالاً به این تصور کمک میکند که BoJ ممکن است در تصمیمگیریهای سیاستی خود موضع بدی داشته باشد.
EUR/USD در حال حاضر در حال تثبیت زیان های خود زیر سطح 1.0900 است. این زوج از مقاومت مداوم در برابر کاهش نرخ بهره توسط سیاست گذاران بانک مرکزی اروپا (ECB) حمایت می کنند. علاوه بر این، عملکرد ضعیف دلار آمریکا به ثبات این جفت کمک می کند. فعالان بازار از نزدیک سخنرانی کریستین لاگارد رئیس بانک مرکزی اروپا در داووس در مورد چشم انداز اقتصاد جهانی را برای بینش بالقوه در مورد تصمیمات سیاست آتی بانک مرکزی تماشا می کنند. تأثیر متقابل بین موضع بانک مرکزی اروپا و پویایی گسترده تر دلار احتمالاً در کوتاه مدت بر جهت جفت ارز تأثیر خواهد گذاشت.
GBP/USD فشار نزولی را تجربه می کند و به سمت سطح 1.2650 نزول می کند. این کاهش به دلیل انقباض بیش از حد انتظار در خرده فروشی بریتانیا است. بر اساس داده های رسمی منتشر شده توسط دفتر آمار ملی (ONS)، خرده فروشی بریتانیا در ماه دسامبر 3.2 درصد نسبت به ماه قبل کاهش یافته است. این رقم بدتر از کاهش مورد انتظار 0.5- درصد و کاهش قابل توجهی نسبت به افزایش 1.4 درصدی ثبت شده در ماه نوامبر بود. دادههای ناامیدکننده خردهفروشی بر پوند انگلیس تأثیر میگذارد و معاملهگران به این تحول در بازار ارز واکنش نشان میدهند. شاخصهای اقتصادی و انتشار دادهها نقش مهمی در تأثیرگذاری بر جفت ارزها دارند و رقم ضعیفتر از حد انتظار خردهفروشی در حال حاضر بر نرخ مبادله پوند/دلار آمریکا تأثیر میگذارد.
جفت ارز USD/CAD زیر سطح 1.3500 معامله می شود و این کاهش به دلیل تقویت قیمت نفت WTI (وست تگزاس اینترمدیت) است. نفت WTI در حال حاضر به بالاترین حد خود در پنج روز اخیر یعنی 74.20 دلار در هر بشکه رسیده است. با توجه به صادرات قابل توجه نفت کانادا، دلار کانادا (CAD) اغلب تحت تأثیر تغییرات قیمت نفت است. با افزایش قیمت نفت، دلار کانادا تمایل به تقویت دارد و برعکس، زمانی که قیمت نفت کاهش می یابد، ضعیف می شود.
تحولات ژئوپلیتیکی، بهویژه تنشهای بین ایالات متحده و حوثی های مورد حمایت ایران، اغلب به افزایش عدم اطمینان و ریسک در بازارهای مالی کمک میکند. در چنین شرایطی، سرمایه گذاران تمایل دارند به دنبال دارایی های امن مانند طلا به عنوان ذخیره ارزش باشند. نگرانیهای ژئوپلیتیکی و اختلالات احتمالی در عرضه نفت میتواند منجر به پرواز به سمت ایمنی شود و تقاضا برای طلا را افزایش دهد.
طلا به عنوان یک دارایی سنتی امن در نظر گرفته می شود و قیمت آن در زمان عدم قطعیت های ژئوپلیتیکی، بی ثباتی اقتصادی یا بحران های جهانی افزایش می یابد. سرمایه گذاران طلا را به عنوان پوششی در برابر تورم و راهی برای حفظ ثروت در زمان نوسانات بازار می دانند.
بنابراین، تحولات ژئوپلیتیکی ذکر شده، همراه با نگرانیها در مورد اختلالات احتمالی عرضه، احتمالاً به احساسات مثبت طلا کمک میکند، زیرا سرمایهگذاران در بحبوحه تشدید تنشهای ژئوپلیتیکی به این فلز گرانبها پناه میبرند.
گزارش امروز طلا – در میان تردیدها در مورد کاهش زودهنگام نرخ بهره فدرال رزرو، طلا آسیب پذیر به نظر می رسد
✍️
تیم خبری اخبار طلا
قیمت طلا در معاملات روز جمعه آسیا در یک محدوده معاملاتی باریک ثابت باقی مانده و نزدیک به پایین ترین سطح یک ماهه در حدود 2000 دلار است که در اوایل هفته به ثبت رسیده بود. تنشهای ژئوپلیتیکی در خاورمیانه تشدید شده است و پاکستان حملات هوایی تلافی جویانه را در داخل ایران انجام داد و به درگیریهای جاری بین ایالات متحده و حوثی ها در دریای سرخ افزود. این نگرانیهای ژئوپلیتیکی، همراه با نگرانیهای مداوم در مورد ضعف اقتصادی پایدار در چین، از فلز گرانبهای امن حمایت میکنند.
دلار آمریکا برای سومین روز متوالی به تثبیت ارزش خود ادامه می دهد و به عنوان یکی دیگر از عوامل حمایت کننده از قیمت طلا عمل می کند. با این حال، کاهش انتظارات برای کاهش زودهنگام نرخ بهره توسط فدرال رزرو (Fed)، بازده اوراق قرضه خزانه داری ایالات متحده را بالا نگه می دارد که ممکن است روند صعودی طلا را محدود کند. سرمایه گذاران در مورد موقعیت های صعودی تهاجمی محتاط هستند و منتظر تحولات بیشتر در موقعیت های ژئوپلیتیکی و شاخص های اقتصادی قبل از انجام حرکات قابل توجه در بازار طلا هستند.
سرخط خبرهای طلا
تنشهای ژئوپلیتیکی در خاورمیانه، بهویژه درگیریها بین نیروهای تحت رهبری ایالات متحده و حوثی های تحت حمایت ایران در دریای سرخ، بر قیمت طلا تأثیر میگذارد، که با تثبیت دلار آمریکا در محدوده قیمتی محدود باقی میماند.
حوثی های یمن موشک های بالستیک ضد کشتی را به سمت یک نفتکش متعلق به ایالات متحده پرتاب کردند که باعث شد ایالات متحده با حملات هوایی علیه اهداف حوثی پاسخ دهد. علاوه بر این، پاکستان حملات نظامی را علیه مخفیگاه های تروریست ها در استان سیستان و بلوچستان ایران انجام داد، در حالی که ایران رزمایش پدافند هوایی را در بندر چابهار در نزدیکی پاکستان آغاز کرد.
دلار آمریکا در حال تثبیت در زیر اوج های اخیر خود است و در حالی که از اوج خود عقب نشینی کرده است، کاهش انتظارات برای کاهش نرخ بهره توسط فدرال رزرو در ماه مارس همچنان از آن حمایت می کند. دادههای اقتصاد کلان انعطافپذیر ایالات متحده، از جمله فروش خردهفروشی قوی و کاهش ادعای بیکاری اولیه، نشاندهنده یک اقتصاد قوی است که به فدرال رزرو فضایی برای حفظ نرخهای بهره بالاتر میدهد.
با رسیدن بازده اوراق قرضه 10 ساله دولت ایالات متحده به بالاترین سطح خود از اواسط دسامبر تاکنون، روند صعودی دلار در حال یافتن حمایت است و سودهای بالقوه برای طلای بدون بازده را محدود می کند. معامله گران اکنون به دنبال داده های ایالات متحده، از جمله احساسات اولیه مصرف کننده میشیگان، انتظارات تورمی، و فروش خانه های موجود، برای فرصت های معاملاتی کوتاه مدت هستند.
بررسی فنی XAUUSD
از منظر فنی، قیمت طلا همچنان با فشار فروش مواجه است زیرا در تلاش است تا فراتر از میانگین متحرک ساده 50 روزه (SMA) جذب شود. فقدان خریدهای متعاقب فراتر از این میانگین متحرک کلیدی نشان میدهد که سوگیری فروش همچنان رایج است. علاوه بر این، نوسانگرهای نمودار روزانه کشش منفی را نشان میدهند که نشان میدهد مسیر کمترین مقاومت برای طلا به سمت نزول باقی میماند.
معامله گران نزولی ممکن است هر حرکت صعودی بیشتر را به عنوان فرصتی برای ورود به پوزیشن های فروش تلقی کنند، با مقاومت بالقوه ای که انتظار می رود نزدیک به مقاومت ثابت 2,040-2,042 دلار باشد. یک حرکت صعودی قابل توجه تر می تواند باعث افزایش پوشش کوتاه مدت شود و به طور بالقوه XAU/USD را به سمت منطقه 2077 دلار و قیمت روانی 2100 دلار افزایش دهد.
در مقابل، معامله گران نزولی ممکن است قبل از شروع موقعیت های فروش جدید منتظر یک شکست پایدار به زیر رقم دور 2000 دلار باشند. در چنین سناریویی، طلا میتواند مسیر نزولی خود را تسریع بخشد و نوسان ماهانه ماه دسامبر را در منطقه 1974-1973 دلار هدف قرار دهد. تلاقی SMAهای 100 و 200 روزه در نزدیکی منطقه 1971-1963 دلاری می تواند به عنوان حمایت قابل توجهی عمل کند و شکست قاطع در زیر ممکن است در را برای ضررهای عمیق تر به سمت حمایت متوسط 1955 دلار باز کند. در صورت تداوم حرکت نزولی، نوسان پایین ماه نوامبر در اطراف منطقه 1932-1931 دلار می تواند هدف نزولی نهایی باشد.
بررسی بازار فارکس امروز – فضای آشفته بازار در پی چالش های خاورمیانه و نگرانی از اقتصاد چین
✍️
تیم خبری اخبار طلا
آنچه باید در روز دوشنبه 28 دی ماه در بازار فارکس بدانید:
تشدید تنشهای ژئوپلیتیکی در خاورمیانه، همراه با نگرانیهای مداوم در مورد چشمانداز اقتصادی چین، به ایجاد فضای آشفته بازار کمک میکند. بازار سهام چین روند نزولی خود را افزایش داده و به پایین ترین حد در چهار سال گذشته رسیده است. اظهارات نخست وزیر لی کیانگ در داووس امیدها برای اقدامات محرک قابل توجه برای حمایت از بهبود اقتصادی را از بین برد.
اظهارات کریستوفر والر، عضو فدرال رزرو آمریکا (Fed) که نشان دهنده کاهش انتظارات برای کاهش شدید نرخ است، بر نگرانی سرمایه گذاران افزوده است. بازار در حال ارزیابی مجدد انتظارات برای محور سیاست فدرال رزرو در سال جاری است، به ویژه پس از داده های قوی خرده فروشی ایالات متحده. خرده فروشی در ایالات متحده در ماه گذشته 0.6% افزایش یافت و از رشد پیش بینی شده 0.4% فراتر رفت.
اظهارات مقامات بانک مرکزی اروپا (ECB) نیز امیدها برای کاهش زودهنگام نرخ بهره را از بین برده است و کریستین لاگارد، رئیس بانک مرکزی اروپا، احتمال کاهش نرخ بهره را در تابستان پیشنهاد می کند.
تنشهای ژئوپلیتیکی با حملات نظامی اخیر آمریکا در یمن و هدف قرار دادن موشکهای بالستیک ضد کشتی در مناطق تحت کنترل حوثیها تشدید شد. در پاسخ، حوثی ها به یک کشتی باری متعلق به ایالات متحده با یک پهپاد کامیکازه در دریای سرخ حمله کردند، پس از آن که ایالات متحده اعلام کرد قصد دارد حوثیها را مجدداً در فهرست «تروریستهای جهانی تعیینشده ویژه» قرار دهد.
شاخص دلار آمریکا (DXY) عقب نشینی زیادی را از بالاترین نرخ پنج هفته اخیر خود که در حدود 103.70 بود، تجربه کرده است. علیرغم داده های مثبت اقتصادی ایالات متحده، جو محتاطانه بازار و بازده اوراق قرضه خزانه داری ایالات متحده، به ویژه معیار 10 ساله، بالاتر از سطح 4.0 درصد، بر گرینبک فشار وارد می کند.
فعالان بازار مشتاقانه منتظر انتشار داده های اقتصادی سطح متوسط ایالات متحده، از جمله مطالبات بیکاری، شروع مسکن، و مجوزهای ساختمانی هستند. این داده ها نقش مهمی در تأثیرگذاری بر ادراک بازار از انتظارات برای کاهش بالقوه نرخ بهره توسط فدرال رزرو (Fed) ایفا می کند. سرمایه گذاران مشتاق ارزیابی شاخص های اقتصادی برای سنجش مسیر سیاست فدرال رزرو هستند.
در فضای بازار فارکس، AUD/USD پس از معکوس کردن نزول به 0.6525 که ناشی از داده های اشتغال ضعیف استرالیا بود، به بالای 0.6550 بازگشت. اداره آمار استرالیا (ABS) از کاهش 65100 نفری در تعداد استرالیایی های شاغل در ماه دسامبر خبر داد. با وجود این، نرخ بیکاری به دلیل کاهش نسبت افراد در نیروی کار، در 3.9٪ ثابت ماند. NZD/USD نیز همین روند را دنبال کرد و از سطح 0.6100 جهش کرد و صعودهای اندکی را ثبت کرد.
USD/JPY با فشار اصلاحی زیر 148.00 مواجه است و در کنار کاهش دلار آمریکا با مشکل مواجه است. علیرغم انتظارات مبنی بر اینکه بانک ژاپن (BoJ) بعید است سیاست پولی خود را در هفته آینده اصلاح کند، USD/JPY همچنان تحت فشار است.
یورو/دلار آمریکا حول 1.0900 در نوسان است و از مقاومت در برابر کاهش نرخ بهره توسط سیاست گذاران بانک مرکزی اروپا (ECB) و به طور کلی ضعیف تر شدن دلار آمریکا سود می برد. صورتجلسه آتی بانک مرکزی اروپا و حضور دیگر لاگارد در داووس می تواند بر معاملات تأثیر بگذارد.
GBP/USD در حدود 1.2700 ثابت نگه داشته است، با حمایت از داده های تورم قوی بریتانیا، که احتمال کاهش نرخ بهره بانک مرکزی انگلستان (BoE) را در نیمه اول سال کاهش داده است.
USD/CAD زیر 1.3500 باقی می ماند زیرا نفت WTI به نظر می رسد بازگشت خود را به بالای 73 دلار افزایش دهد. انتظار می رود که تحولات ژئوپلیتیکی بین ایالات متحده و حوثی های مورد حمایت ایران عامل مهمی باقی بماند.
قیمت طلا در تلاش است تا از پایینترین سطح پنج هفتهای 2002 دلاری خود بازگردد، اگرچه با توجه به سیگنالهای فنی نزولی، پایداری جهش نامطمئن است. سرمایه گذاران از نزدیک تحولات بازار فلزات گرانبها را زیر نظر خواهند داشت.
گزارش امروز طلا – قیمت طلا از افزایش درگیری ها در خاورمیانه سود برد
✍️
تیم خبری اخبار طلا
قیمت طلا (XAU/USD) با نزدیک شدن به جلسه کاری اروپا در روز پنجشنبه، روند بهبودی متوسط خود را حفظ میکند که نشاندهنده توقف کاهش دو روزه آن نسبت به پایینترین سطح یک ماهه روز گذشته است. تنشهای ژئوپلیتیکی ادامهدار ناشی از حملات حوثی های یمن در دریای سرخ و نگرانیها در مورد چشمانداز ضعیف اقتصادی چین، سرمایهگذاران را محتاط نگه میدارد و از این فلز گرانبهای امن حمایت میکند. علاوه بر این، کاهش اندک دلار آمریکا (USD) به حرکت مثبت طلا کمک می کند.
کاهش ارزش دلار احتمالاً در نتیجه افزایش سود پس از صعود اخیر آن به بالاترین سطح خود از 13 دسامبر است. کاهش انتظارات برای کاهش زودهنگام نرخ بهره توسط فدرال رزرو (Fed) نقشی در عملکرد نرمتر دلار دارد. گزارش خوشبینانه خردهفروشی ایالات متحده که روز چهارشنبه منتشر شد، حاکی از یک اقتصاد مقاومتی است که به فدرال رزرو فرصت میدهد تا نرخهای بالاتر را برای مدت طولانی حفظ کند. این موضع از افزایش بازده اوراق قرضه خزانه داری ایالات متحده حمایت می کند و به عنوان باد مخالفی برای طلا عمل می کند که بازدهی ندارد.
با این حال، تأیید اصلاح کوتاه مدت برای XAU/USD و افزایش بالقوه بیشتر نیاز به یک پشتوانه خرید قوی دارد. اکنون تمرکز روی تقویم اقتصادی ایالات متحده است که شامل انتشار مطالبات اولیه بیکاری، شاخص تولید فیلی فدرال رزرو و داده های بازار مسکن است. علاوه بر این، سخنرانی رافائل بوستیک، رئیس فدرال رزرو آتلانتا و تغییرات در بازده اوراق قرضه ایالات متحده ممکن است بر دلار آمریکا تأثیر بگذارد. تغییر ریسک پذیری بازار نیز در تأثیرگذاری بر قیمت طلا نقش خواهد داشت. سرمایه گذاران این عوامل را زیر نظر خواهند داشت تا نشانه های روشن تری از جهت گیری بازار داشته باشند.
سرخط خبرهای طلا
روز پنجشنبه، قیمت طلا در حدود 2000 دلار حمایت شد که با کاهش اندک دلار آمریکا، تنشهای ژئوپلیتیکی و نگرانیها در مورد چالشهای اقتصادی چین کمک کرد.
نگرانیهای ژئوپلیتیکی تشدید شد زیرا حوثی های یمن مدعی حمله دوم به یک کشتی تحت اداره ایالات متحده در دریای سرخ شدند و تهدید به حملات بیشتر در پاسخ به اقدامات آمریکا و انگلیس شدند. علاوه بر این، پاکستان حملات نظامی علیه مخفیگاه های تروریست ها در استان سیستان و بلوچستان ایران انجام داد و متعهد شد اقدامات لازم را برای حفاظت از مردم این کشور انجام دهد.
رشد اقتصادی چین که با نرخ سالانه 5.2 درصد در سه ماهه پایانی سال 2023 گزارش شد، از هدف رسمی 5 درصد فراتر رفت. با این حال، نگرانی سرمایهگذاران به دلیل افزایش ریسکهای کاهش تورم و کاهش تقاضا ادامه دارد.
دادههای چهارشنبه نشان داد که خردهفروشی ایالات متحده فراتر از انتظارات بوده و در ماه دسامبر 0.6 درصد افزایش یافته است و فروش اصلی (به استثنای خودروها) نیز از تخمینهای بازار فراتر رفته است. مخارج مصرف کننده قوی و قدرت اساسی در اقتصاد ایالات متحده، فضایی را برای فدرال رزرو (Fed) برای حفظ نرخ های بالاتر فراهم می کند. کریستوفر والر، عضو فدرال رزرو، بر لزوم عجله نکردن در کاهش نرخ بهره تاکید کرد، مگر اینکه تورم کاهش پایدار مشهود باشد.
بازده اوراق قرضه 10 ساله دولت آمریکا بالای 4 درصد باقی می ماند که از گرینبک حمایت می کند. معامله گران اکنون توجه خود را به داده های اقتصادی روز پنجشنبه ایالات متحده معطوف کرده اند، از جمله ادعاهای اولیه هفتگی بیکاری، شاخص تولید فیلی فدرال رزرو، و داده های بازار مسکن، برای جهت گیری احتمالی بازار.
بررسی فنی XAUUSD
از دیدگاه فنی، شکست اخیر زیر سطح حمایت مهم 50 روزه میانگین متحرک ساده (SMA) به عنوان یک محرک جدید برای معامله گران نزولی در بازار طلا تلقی می شود. علاوه بر این، نوسانگرها در نمودار روزانه حرکت منفی نشان میدهند و هنوز به شرایط فروش بیش از حد نرسیدهاند، که نشان میدهد روند غالب طلا همچنان نزولی است. این نشان می دهد که هر حرکت صعودی ممکن است به عنوان یک فرصت فروش در نظر گرفته شود، با سقف بالقوه نزدیک به منطقه 2017-2018 دلار، جایی که SMA 50 روزه قرار دارد. با این حال، یک قدرت پایدار فراتر از این سطح میتواند باعث پوشش کوتاه شود و به طور بالقوه طلا را بیشتر به سمت مقاومت افقی 2042-2045 دلار سوق دهد.
از سوی دیگر، معاملهگران نزولی ممکن است قبل از ورود به موقعیتهای جدید، منتظر تایید فروش بعدی زیر مرز 2000 دلار باشند. در چنین سناریویی، طلا می تواند کاهش بیشتری را به سمت پایین ترین نرخ ماهانه ماه دسامبر، در حدود منطقه 1,974-1,973 دلار تجربه کند. تلاقی SMAهای 100 روزه و 200 روزه در اطراف منطقه 1970-1964 دلاری به عنوان پشتیبانی اضافی عمل می کند. شکست قاطع به زیر این سطح ممکن است مسیر را برای ضررهای عمیقتر باز کند، به طوری که طلا به طور بالقوه به سمت حمایت متوسط 1955 دلار قبل از رسیدن به پایینترین نرخ نوسان نوامبر در اطراف منطقه 1932-1931 دلار تضعیف میشود.
نظر کاربران