جدیدترین اخبار اونس طلا امروز | تحلیل لحظه‌ای قیمت طلا و XAUUSD

قیمت طلای جهانی (XAU/USD) پس از جهش روز دوشنبه از منطقه حمایتی 2,485 دلاری، تلاش زیادی می کند تا حرکت خود را حفظ کند ولی فشار فروش را در روز سه شنبه کامل حس می کند. با این حال، این فلز توانست در طول معاملات اولیه اروپا بالاتر از سطح روانی کلیدی 2500 دلار باقی بماند، زیرا فعالان بازار نسبت به داده های کلیدی تورم این هفته ایالات متحده محتاط هستند. شاخص قیمت مصرف کننده ایالات متحده (CPI) قرار است روز چهارشنبه منتشر شود و به دنبال آن شاخص قیمت تولید کننده (PPI) در روز پنجشنبه منتشر شود. انتظار می رود این ارقام انتظارات بازار را در رابطه با اندازه کاهش بالقوه نرخ بهره فدرال رزرو در اواخر این ماه شکل دهد و نشانه های جهت دار جدیدی برای دارایی‌های غیر بازده ارائه کند.

در حالی که معامله گران برای این داده های مهم آماده می شوند، دلار آمریکا (USD) دوباره قدرت خود را به دست آورد و به بالاترین حد ماهانه خود نسبت به هفته گذشته نزدیک شد و در میان کاهش انتظارات برای کاهش قابل توجه نرخ بهره فدرال رزرو در ماه سپتامبر، کاهش یافت. این امر، همراه با عملکرد پایدار در بازارهای جهانی سهام و بازار وال استریت، تقاضا برای دارایی های امن مانند طلا را کاهش داده است. علی‌رغم فشار نزولی، XAU/USD همچنان در محدوده‌ای آشنا باقی مانده که طی سه هفته گذشته ادامه داشته است و نشان‌دهنده بلاتکلیفی معامله‌گران در مورد جهت کوتاه‌مدت قیمت طلا است. این احساسات محتاطانه نشان می دهد که عاقلانه است که قبل از بررسی وضعیت نزولی بیشتر، منتظر یک حرکت قاطع باشیم، به خصوص پس از عقب نشینی هفته گذشته از حدود بالاترین سطح تاریخ پس از داده های شغلی مختلف در ایالات متحده.

سرخط خبرهای امروز طلا

آمارهای مختلط اشتغال آمریکا در روز جمعه، احتمال کاهش 50 واحدی نرخ بهره توسط فدرال رزرو را کاهش داده است و حمایت مستمر از دلار آمریکا را فراهم می کند که به باد مخالفی برای قیمت طلا تبدیل شده است. بر اساس ابزار FedWatch گروه CME، معامله گران اکنون در نشست بعدی کمیته بازار آزاد فدرال (FOMC) در 17-18 سپتامبر، 71 درصد احتمال کاهش 25 واحدی نرخ و 29 درصد کاهش 50 واحدی را می دهند.

سرمایه گذاران منتظر انتشار شاخص قیمت مصرف کننده آمریکا (CPI) در ماه اوت در روز چهارشنبه، همراه با شاخص قیمت تولید کننده (PPI) در روز پنجشنبه هستند. این معیارهای کلیدی تورم احتمالاً بر انتظارات مربوط به تصمیم کاهش نرخ بهره فدرال رزرو تأثیر می گذارد. جان ویلیامز، رئیس فدرال رزرو نیویورک، روز جمعه اعلام کرد که انتظارات تورمی ثابت است و فدرال رزرو می تواند بر اساس داده های دریافتی، سیاست خنثی تری را تنظیم کند.

علاوه بر این، کریستوفر والر، رئیس فدرال رزرو پیشنهاد کرد که زمان آن رسیده است که کاهش نرخ بهره را برای حفظ شتاب اقتصادی آغاز کنیم، اگرچه او به اندازه کاهش بالقوه باز است. آستن گولسبی، رئیس فدرال رزرو شیکاگو، این احساس را تکرار کرد و خاطرنشان کرد که مقامات با دیدگاه بازار گسترده تر که تعدیل نرخ سیاستی ضروری است، هماهنگی بیشتری دارند.

این پس‌زمینه به افزایش بالقوه دارایی‌های بدون بازده مانند طلا (XAU/USD) اشاره می‌کند، اگرچه واکنش فوری به داده‌های قوی‌تر تورم ایالات متحده ممکن است محدود باشد. در دیگر تحولات، داده‌های رسمی منتشر شده در روز سه‌شنبه نشان داد که مازاد تجاری چین از 601.98 میلیارد یوان به 649.34 میلیارد یوان در ماه اوت افزایش یافته است که ناشی از افزایش 8.4 درصدی صادرات بوده است، در حالی که واردات ضعیف باقی مانده است.

بررسی فنی اونس جهانی طلا – XAUUSD

اونس جهانی طلا (XAU/USD) همچنان در مرحله تثبیت باقی مانده است و در محدوده مشخصی بین بالاترین قیمت تاریخ خود یعنی 2531 دلار و حمایت حدود 2475 دلار معامله می‌شود. در حال حاضر، قیمت در وسط این محدوده قرار دارد و نشان از بلاتکلیفی در بازار دارد.

تحلیل نمودار 4 ساعته

قیمت اونس جهانی طلا به احتمال زیاد در این محدوده به نوسان ادامه خواهد داد تا زمانی که یک شکست قاطع را تجربه کند. یک شمع سبز یا قرمز بلند که از بالا یا پایین محدوده را بشکند و نزدیک به بالا یا پایین این سطوح بسته می‌شود، یا سه شمع متوالی در یک جهت که مرز را می‌شکنند، یک شکست واضح نشان داده می‌شود.

روند کلی بلندمدت طلا صعودی باقی می ماند که نشان دهنده احتمال شکست صعودی بیش از شکست نزولی است. هدف صعودی 2550 دلار بر اساس شکست از محدوده جولای تا آگوست پیش بینی شده است که طلا همچنان به دنبال دستیابی به آن است. شکست قاطع بالاتر از بالاترین قیمت تاریخ 20 آگوست 2531 دلار این روند صعودی ادامه دار به سمت هدف 2550 دلار را تایید می کند.

با این حال، اگر طلا تضعیف شود و به زیر سطح حمایت در 2460 دلار برسد، می تواند نشان دهنده تغییر در حرکت باشد که احتمال یک روند نزولی عمیق تر را نشان می دهد.

دلار آمریکا (USD) پس از عملکرد بهتر از رقبای اصلی خود در روز دوشنبه، با چالش هایی در حفظ شتاب خود در اوایل روز سه شنبه مواجه است. شاخص دلار DXY پس از افزایش 0.4 درصدی روز قبل، بالای 101.50 ثابت مانده است، در حالی که بازده اوراق قرضه 10 ساله خزانه داری ایالات متحده کمی بالاتر از 3.7 درصد است. شاخص خوش‌بینی کسب‌وکار NFIB برای ماه اوت تنها گزارش های قابل توجهی در تقویم اقتصادی ایالات متحده قبل از گزارش شاخص قیمت مصرف کننده (CPI) مورد انتظار چهارشنبه است.

داده‌های چین در جریان سشن آسیا نشان داد که مازاد تجاری در ماه اوت به 91.02 میلیارد دلار رسیده است که از 84.65 میلیارد دلار افزایش یافته است. صادرات نسبت به مدت مشابه سال قبل 8.7 درصد و واردات 0.5 درصد رشد داشته است. با این حال، AUD/USD تا حد زیادی این داده ها را نادیده گرفت، به طوری که این جفت ارز فارکس که بازار چین بسیار حساس است در حدود 0.6665 باقی ماند.

در بریتانیا، دفتر آمار ملی (ONS) اوایل روز سه‌شنبه گزارش داد که نرخ بیکاری ILO در سه ماه منتهی به جولای از 4.2 درصد به 4.1 درصد کاهش یافته است. تغییر اشتغال از 97 هزار به 265 هزار افزایش یافت، در حالی که تورم دستمزد سالانه، بدون احتساب پاداش، از 5.4 درصد، مطابق با پیش بینی ها، به 5.1 درصد کاهش یافت. به دنبال این گزارش ها، GBP/USD پس از رسیدن به پایین ترین حد چند هفته ای نزدیک به 1.3050 در اوایل روز، به سمت 1.3100 بهبود یافت.

دفتر آمار آلمان، Destatis تأیید کرد که شاخص قیمت مصرف کننده (CPI) در ماه آگوست، مطابق با برآوردهای اولیه و انتظارات بازار، نسبت به مدت مشابه سال قبل 1.9 درصد افزایش یافته است. پس از دو روز متوالی کاهش، EUR/USD در صبح روز سه شنبه در اروپا در حدود 1.1050 ثابت ماند.

USD/JPY در روز دوشنبه شتاب بیشتری گرفت و یک زنجیره باخت چهار روزه را شکست و در محدوده مثبت بسته شد. این جفت در اوایل روز سه شنبه به حرکت صعودی خود ادامه داد و آخرین بار در نزدیکی 143.50 معامله شد.

انس جهانی طلا روز دوشنبه در بحبوحه کاهش بازدهی ایالات متحده افزایش یافت و به بالای 2500 دلار بسته شد. در صبح روز سه شنبه اروپا، XAU/USD در محدوده باریکی معامله شد و ثابت ماند.

دلار آمریکا (USD) در برابر همتایان اصلی خود در ابتدای هفته ثابت مانده است، زیرا سرمایه گذاران در آستانه رویدادهای کلیدی، از جمله انتشار داده های تورم ایالات متحده و اعلام سیاست پولی بانک مرکزی اروپا (ECB) از انجام اقدامات مهم خودداری می کنند. . تقویم اقتصادی روز دوشنبه، اعتماد سرمایه گذار Sentix برای منطقه یورو و تغییر اعتبار مصرف کننده در ماه جولای برای ایالات متحده را نشان می دهد.

روز جمعه، دلار در ابتدا به دنبال انتشار آمار اشتغال ایالات متحده در ماه اوت با فشار نزولی مواجه شد، اما از ریسک گریزی که به آخر هفته می رفت، قدرت گرفت و روز را در محدوده مثبت به پایان رساند. شاخص های اصلی وال استریت با افت 2.7 درصدی شاخص نزدک کامپوزیت، شاهد کاهش قابل توجهی بودند. در اوایل روز دوشنبه، شاخص دلار همچنان به رشد خود ادامه داد و به 101.50 نزدیک شد، در حالی که معاملات آتی شاخص سهام ایالات متحده نیز بین 0.4٪ تا 0.6٪ افزایش یافت.

اداره آمار کار امریکا افزایش 142,000 حقوق و دستمزد غیرکشاورزی در ماه اوت را گزارش کرد که کمتر از انتظار بازار 160,000 بود. علاوه بر این، رقم ژوئیه از 114000 به 89000 کاهش یافت. این گزارش همچنین حاکی از کاهش جزئی نرخ بیکاری به 4.2 درصد از 4.3 درصد است، در حالی که تورم سالانه دستمزد، با اندازه گیری میانگین درآمد ساعتی، از 3.6 درصد به 3.8 درصد افزایش یافته است.

در روز جمعه، یورو/دلار آمریکا به بالاترین سطح هفتگی بالای 1.1150 در طول جلسه آمریکا رسید، اما به سرعت معکوس شد و روز را زیر 1.1100 بسته شد. این جفت در جلسه روز دوشنبه اروپا تحت فشار باقی می ماند و به سمت 1.1050 حرکت می کند.

GBP/USD در تلاش است تا اوایل روز دوشنبه به سرعت حرکت کند و پس از پایان نسبتاً بدون تغییر هفته قبل، کمی زیر 1.3100 معامله می شود. دفتر آمار ملی بریتانیا قرار است اطلاعات بازار کار را در روز سه شنبه منتشر کند، که می تواند مسیر بیشتری را برای این جفت فراهم کند.

USD/JPY برای چهار روز متوالی نزول کرد و در روز جمعه به پایین‌ترین سطح خود در یک ماه اخیر زیر 142.00 رسید. با این حال، این جفت برای شروع هفته بازگشته است و بالای 143.00 معامله می شود. در ژاپن، سانائه تاکایچی، مقام و کاندیدای رهبری حزب لیبرال دموکرات (LDP) روز دوشنبه خاطرنشان کرد که تورم، به استثنای عوامل خارجی، در این کشور ضعیف است.

طلای جهانی در اواخر جلسه روز جمعه آمریکا شاهد کاهش بود و هفته را کمی زیر 2500 دلار بسته بود. XAU/USD در روز دوشنبه به روند نزولی خود ادامه داد و در آخرین معاملات اندکی کمتر از 2490 دلار معامله شد.

قیمت جهانی نقره (XAG/USD) طی جلسه آسیایی روز دوشنبه اندکی افزایش یافت و به 28.00 دلار در هر اونس رسید. دارایی های بدون بهره مانند نقره و طلا از آمار ضعیف اشتغال ایالات متحده سود می برند. بازار کار آشفته در امریکا شانس کاهش نرخ بهره بیش از ۲۵ واحد توسط فدرال رزرو در نشست سپتامبر خود را افزایش می دهد.

اداره آمار کار ایالات متحده (BLS) گزارش کرد که حقوق و دستمزد غیرکشاورزی (NFP) 142,000 شغل در ماه اوت افزایش یافت که کمتر از پیش بینی 160,000 بود اما نسبت به رقم اصلاح شده 89,000 جولای بهبود یافت. در همین حال، نرخ بیکاری طبق انتظار به 4.2 درصد کاهش یافت که نسبت به 4.3 درصد در ماه قبل کاهش داشته است.

نرخ‌های بهره پایین‌تر معمولاً با کاهش هزینه فرصت نگهداری دارایی های بدون بازده، مانند نقره را تقویت می‌کنند. ابزار CME FedWatch نشان می دهد که بازارها به طور کامل انتظار دارند که فدرال رزرو در نشست آتی خود در ماه سپتامبر، 25 نقطه پایه کاهش نرخ بهره را اعمال کند.

به گزارش سی ان بی سی، علاوه بر این، آستن گولسبی، رئیس فدرال رزرو شیکاگو، روز جمعه اظهار داشت که مقامات فدرال رزرو به طور فزاینده ای با انتظارات بازار در مورد تعدیل نرخ سیاست قریب الوقوع توسط بانک مرکزی همسو می شوند.

FXStreet’s FedTracker که از یک مدل هوش مصنوعی برای سنجش لحن سخنان مقامات فدرال رزرو در مقیاس 0 تا 10 استفاده می کند، نظرات Goolsbee را به عنوان dovish رتبه بندی کرد و به آنها امتیاز 3.2 داد.

با این حال، از آنجایی که تنش‌های ژئوپلیتیکی در خاورمیانه اخیراً کاهش یافته است، می‌توان از افزایش بالقوه فلزات گرانبها مانند طلا و نقره با جریان‌های امن جلوگیری کرد. به گزارش رویترز به نقل از خبرگزاری فلسطین وفا، نیروهای اسرائیلی از جنین عقب نشینی کردند.

اونس جهانی طلا (XAU/USD) روز پنجشنبه به بالای 2500 دلار بازگشت و از 2471 دلار کمترین قیمت روز گذشته خود جهش کرد. این بهبود به دنبال انتشار داده‌های ضعیف‌تر از حد انتظار فرصت‌های شغلی در ماه ژوئیه از امریکا بود که نگرانی‌هایی را در مورد فرود سخت اقتصادی احتمالی ایجاد کرد.

پس از انتشار آمار ضعیف‌تر از حد انتظار مشاغل آمریکا که تقاضا برای دارایی امن را افزایش داد، طلای جهانی دوباره قدرت خود را به دست آورد. این داده‌ها همچنین نشان می‌دهد که نرخ‌های بهره آمریکا می‌تواند سریع‌تر از آنچه قبلاً پیش‌بینی می‌شد کاهش یابد، که یک عامل مثبت برای طلا است زیرا هزینه فرصت نگهداری دارایی‌های بدون بازده را کاهش می‌دهد.

سرخط خبرهای طلا

با توجه به اداره آمار کار ایالات متحده، فرصت های شغلی JOLTS در ماه جولای به 7.673 میلیون کاهش یافت که از 7.910 میلیون در ژوئن و کمتر از 8.100 میلیون پیش بینی شده بود. این به نگرانی‌ها در مورد تضعیف بازار کار ایالات متحده می‌افزاید و به انتظارات نرخ بهره فدرال رزرو شکل می‌دهد، پس از اینکه جروم پاول، در سخنرانی ماه گذشته خود در سمپوزیوم جکسون هول، خطرات بازار کار را برجسته کرد.

در اوایل هفته، داده‌های ضعیف تولید ایالات متحده باعث فروش بازار جهانی شد که با ترس از انفجار احتمالی حباب فناوری هوش مصنوعی (AI) تشدید شد. احتمال اجرای کاهش 0.50 درصدی نرخ بهره توسط فدرال رزرو در نشست 18 سپتامبر از 31 درصد قبل از انتشار داده های تولید و JOLTS به 45 درصد افزایش یافته است.

گزارش‌های کلیدی اشتغال، از جمله تغییر اشتغال ADP و ادعای بی‌کاری، در روز پنجشنبه انتظار می‌رود، اما تمرکز اصلی بازار بر گزارش روز جمعه حقوق و دستمزد غیرکشاورزی ایالات متحده (NFP) خواهد بود. یک NFP کمتر از حد انتظار می تواند زمینه کاهش بیشتر نرخ را بیشتر تقویت کند.

حرکت صعودی طلا همچنین ممکن است توسط داده های اخیر شورای جهانی طلا (WGC) که افزایش خرید طلا از بانک مرکزی را نشان می دهد، پشتیبانی شود. در ماه جولای، بانک‌های مرکزی ذخایر خود را 37.6 تن افزایش دادند که نسبت به کاهش 4.6 تنی در ژوئن افزایش داشت. بانک های مرکزی اکنون حدود 18 درصد از بازار طلا را در اختیار دارند. با این حال، این گزارش همچنین اشاره کرد که بانک خلق چین (PBoC) به توقف خرید طلا در ماه ژوئیه ادامه داد و در ماه می خرید خود را متوقف کرد.

در جبهه ژئوپلیتیک، رویترز گزارش می دهد که مذاکره کنندگان آمریکایی در حال کار بر روی یک توافق آتش بس دیگر در غزه هستند، در حالی که درگیری در اوکراین همچنان ادامه دارد.

بررسی فنی اونس جهانی طلا

طلا (XAU/USD) دو کندل پیاپی صعودی چکش (که در نمودار زیر مشخص شده است) به ثبت رسانده است. اگر پنجشنبه به عنوان یک روز سبز قوی بسته شود، این امر تایید کننده از سرگیری احتمالی روند صعودی گسترده تر خواهد بود.

به نظر می رسد در صورت ادامه روند صعودی، فلز زرد به سمت بالاترین رقم تاریخ 2531 دلار بازگشته است. هدف صعودی 2550 دلاری همچنان برقرار است که پس از شکست از محدوده جولای تا آگوست در 14 آگوست ایجاد شد.

روندهای میان مدت و بلندمدت طلا همچنان صعودی هستند و به قول معروف «روند دوست شماست». این نشان می‌دهد که شانس هنوز به نفع یک شکست نهایی به سطوح بالاتر است. شکستن بالاتر از بالاترین قیمت تاریخ 20 آگوست 2531 دلار تأیید بیشتری بر ادامه رسیدن به هدف 2550 دلاری است.

از جنبه نزولی، اگر طلا بیشتر ضعیف شود، احتمالاً در محدوده 2470 تا 2460 دلار حمایت خواهد شد. شکست قاطع در زیر این منطقه می تواند نشانه آغاز روند نزولی بارزتر برای فلز باشد.