جدیدترین اخبار اونس طلا امروز | تحلیل لحظه‌ای قیمت طلا و XAUUSD

به دنبال حرکت پرتلاطم هفته گذشته، بازارهای مالی در اولین روز معاملاتی ژوئن همچنان در رکود هستند. S&P Global اطلاعات PMI تولیدی ماه می را برای آلمان، منطقه یورو، بریتانیا و ایالات متحده در روز دوشنبه منتشر خواهد کرد. بعداً در سشن امروز، تقویم اقتصادی ایالات متحده گزارش PMI تولید ISM را به همراه داده‌های هزینه‌های ساخت و ساز آوریل ارائه خواهد کرد.

روز جمعه، دفتر تحلیل اقتصادی ایالات متحده گزارش داد که تورم در ایالات متحده، همانطور که توسط شاخص قیمت هزینه های مصرف شخصی (PCE) اندازه گیری می شود، در آوریل سالانه 2.7 درصد افزایش یافت که مطابق با افزایش ماه مارس و انتظارات بازار بود. شاخص قیمت اصلی PCE که قیمت مواد غذایی و انرژی را در بر نمی گیرد، طبق پیش بینی ها 2.8 درصد افزایش یافت. علیرغم داده های تورم PCE، دلار آمریکا (USD) تلاش کرد تا قدرت خود را حفظ کند. پس از ثبت کاهش خفیف در هفته، شاخص دلار در صبح روز دوشنبه اروپا بالای 104.50 ثابت باقی می ماند. در همین حال، معاملات آتی شاخص سهام آمریکا در ابتدای هفته در محدوده مثبتی قرار دارد.

EUR/USD در روز جمعه افزایش یافت و هفته را تقریباً بدون تغییر به پایان رساند. با شروع جلسه اروپا، این جفت در حدود 1.0850 ثابت مانده است.

GBP/USD هفته گذشته نتوانست حرکت قاطعی در هر دو جهت انجام دهد و اوایل روز دوشنبه در محدوده باریکی درست زیر 1.2750 در نوسان است.

تاکاشی کاتو، مدیر اجرایی بانک ژاپن (BoJ) روز دوشنبه اعلام کرد که بانک مرکزی ژاپن هیچ برنامه فوری برای تخلیه دارایی های صندوق های قابل معامله در بورس (ETF) خود ندارد. USD/JPY این نظرات را نادیده گرفت و نزدیک به 157.30 ثابت ماند.

مرتبط: ین ژاپن نزدیک به پایین ترین سطح یک ماهه خود نزدیک شده است

داده‌های چین نشان می‌دهد که PMI تولیدی Caixin در ماه می از 51.4 در آوریل به 51.7 افزایش یافت که کمی فراتر از انتظارات بازار 51.5 بود. با وجود این، AUD/USD هیچ واکنشی نشان نداد و آخرین بار با اندکی کاهش در 0.6640 معامله شد.

طلا هفته قبل را با نوسانات در محدوده باریکی سپری کرد و در ابتدای هفته جدید همچنان به سمت بالای 2320 دلار حرکت می کند.

قیمت طلا (XAU/USD) در معاملات روز دوشنبه آسیایی در تلاش برای به دست آوردن کشش است و نزدیک به پایین ترین سطح سه هفته اخیر خود در روز جمعه قرار دارد. این به دلیل ترکیبی از عوامل، از جمله انتظارات رو به رشد فدرال رزرو (Fed) برای کاهش نرخ بهره در اواخر سال جاری است، که از نشانه هایی از کاهش تورم در ایالات متحده حمایت می شود. این انتظارات دلار آمریکا (USD) را تضعیف می کند و همراه با خطرات ژئوپلیتیکی مداوم، حمایتی را برای فلز گرانبهای امن فراهم می کند.

با این حال، روند صعودی قیمت طلا به دلیل ریسک به طور کلی مثبت و امید به آتش‌بس در غزه محدود است. معامله گران محتاط به نظر می رسند و ترجیح می دهند منتظر انتشار داده های کلیدی اقتصاد کلان ایالات متحده در ابتدای ماه جدید، از جمله گزارش حقوق و دستمزد غیرکشاورزی (NFP) در روز جمعه باشند. علاوه بر این، رویدادهای بانک مرکزی، مانند تصمیم بانک کانادا (BoC) در روز چهارشنبه و نشست بانک مرکزی اروپا (ECB) در روز پنجشنبه، انتظار می‌رود بر فلز زرد بدون بازده تأثیر بگذارد.

سرخط خبرهای طلا

گزارش تورم ایالات متحده با انتظارات مطابقت داشت و این باور را تقویت کرد که فدرال رزرو نرخ بهره را در سال جاری کاهش خواهد داد. این پیش بینی باعث تضعیف دلار آمریکا و افزایش قیمت طلا می شود. دفتر تحلیل اقتصادی ایالات متحده (BEA) روز جمعه گزارش داد که شاخص قیمت هزینه های مصرف شخصی (PCE) در ماه آوریل 0.3 درصد افزایش یافت و در 2.7 درصد سالانه ثابت ماند که مطابق با برآوردهای اجماع بود. شاخص قیمت اصلی PCE که قیمت‌های بی‌ثبات مواد غذایی و انرژی را حذف می‌کند، انتظارات را برآورده کرد و سالانه 2.8 درصد افزایش یافت. علاوه بر این، درآمد شخصی و هزینه شخصی به ترتیب 0.3 و 0.2 درصد رشد کردند.

این داده ها انتظارات برای کاهش قریب الوقوع نرخ بهره فدرال رزرو را افزایش داده است که منجر به کاهش بیشتر بازده اوراق قرضه خزانه داری ایالات متحده می شود، دلار را در حالت تدافعی نگه می دارد و از فلز زرد بدون بازده حمایت می کند. علاوه بر این، تنش‌های جاری در خاورمیانه نیز نزولی را برای طلای امن (XAU/USD) محدود می‌کند، هرچند که یک احساس عمومی مثبت در بازارهای سهام احتمالاً این روند صعودی را محدود می‌کند.

در چین، Caixin S&P Global Manufacturing Purchasing Index (PMI) از 51.4 در ماه می به 51.7 رسید که نشان دهنده ثبات در دومین اقتصاد بزرگ جهان و افزایش اعتماد سرمایه گذاران است. علاوه بر این، خوش‌بینی اخیر نسبت به طرح آتش‌بس جدید برای غزه که توسط رئیس‌جمهور آمریکا جو بایدن اعلام شد، معامله‌گران را از شرط‌بندی تهاجمی صعودی بر روی طلا باز می‌دارد.

فعالان بازار اکنون منتظر انتشار آخرین داده‌های PMI تولید جهانی برای فرصت‌های معاملاتی کوتاه‌مدت قبل از PMI تولید ISM ایالات متحده هستند. این هفته، سرمایه گذاران همچنین بر انتشارات مهم اقتصاد کلان ایالات متحده، از جمله گزارش NFP، و رویدادهای کلیدی بانک مرکزی – تصمیم سیاست بانک کانادا در روز چهارشنبه، و پس از آن جلسه بانک مرکزی اروپا در روز پنجشنبه، تمرکز خواهند کرد.

بررسی فنی XAU/USD

از منظر فنی، ادامه فروش زیر سطح 2320 دلار، شکست میانگین متحرک ساده 50 روزه (SMA) را تایید می‌کند که به طور بالقوه منجر به زیان‌های عمیق‌تر می‌شود. از آنجایی که نوسانگرها در نمودار روزانه شروع به کشش منفی می کنند، قیمت طلا می تواند کمتر از رقم رند 2300 دلار تضعیف شود و حمایت قابل توجه بعدی در منطقه افقی 2285-2284 دلار را آزمایش کند.

برعکس، اگر مومنتوم قیمت را به فراتر از منطقه 2343-2344 دلاری سوق دهد، احتمالاً با مقاومت قوی در نزدیکی منطقه 2360 دلاری مواجه خواهد شد که نوسان روز جمعه بالاترین رقم بود. خرید پایدار فراتر از سطح 2,364 دلار به عنوان یک محرک جدید برای معامله گران صعودی تلقی می شود که به طور بالقوه قیمت طلا را به سمت مانع متوسط ​​​​2,385 دلار و سپس به مرز 2,400 دلار می برد. اگر این حرکت ادامه داشته باشد، می تواند به منطقه 2425 دلاری گسترش یابد و هدف آن منطقه 2450 دلاری یا بالاترین رکورد در ماه می باشد.

سیگنال های تجارت آفرین – نمودار روزانه طلا

طلا (XAU/USD) در روز جمعه در قیمت 2340 دلار ثابت معامله شد و بهبود خود را از پایین ترین سطح سه هفته اخیر پنجشنبه یعنی حدود 20 دلار کاهش داد. این بهبود به دلیل داده های ضعیف تر رشد ایالات متحده بود که نشان می دهد تورم ممکن است مهار شود و احتمال کاهش نرخ بهره را افزایش دهد. به عنوان یک دارایی بدون بازده، چشم انداز کاهش نرخ بهره برای طلا مطلوب است.

سرخط خبرهای طلا

پس از اینکه تخمین دوم از رشد تولید ناخالص داخلی در سه ماهه اول ایالات متحده از 1.6 درصد اولیه به 1.3 درصد کاهش یافت، طلا روز پنجشنبه دوباره رشد کرد. این رشد آهسته‌تر ناشی از کاهش هزینه‌های مصرف‌کننده است که انتظار می‌رود تورم را مهار کند و فدرال رزرو (Fed) را به کاهش نرخ‌های بهره تشویق کند. با انعکاس این انتظارات در حال تغییر، بازده اوراق خزانه 10 ساله ایالات متحده از 4.63 درصد به 4.55 درصد کاهش یافت.

بازارها احتمال افزایش نرخ بهره توسط فدرال رزرو را در نظر گرفته بودند، اما نظرات چندین مقام فدرال رزرو در روز پنجشنبه این ایده را رد می کند:

• رافائل بوستیک، رئیس فدرال رزرو آتلانتا، اظهار داشت که معتقد نیست افزایش بیشتر نرخ بهره برای دستیابی به هدف تورم سالانه 2 درصدی فدرال رزرو ضروری است.
• آستن گولزبی، رئیس فدرال رزرو شیکاگو اذعان کرد که تورم مسکن همچنان “به خوبی افزایش یافته” است، اما خوشبین بود که کاهش یابد.
• جان ویلیامز، رئیس فدرال رزرو نیویورک ابراز اطمینان کرد که سیاست فدرال رزرو برای بازگرداندن تدریجی رشد قیمت به هدف 2.0 درصدی مناسب است.

داده های هزینه مصرف شخصی ایالات متحده (PCE) در ماه آوریل که امروز منتشر می شود، می تواند بیشتر بر انتظارات نرخ بهره تأثیر بگذارد و بر قیمت طلا تأثیر بگذارد. PCE معیار تورم ترجیحی فدرال رزرو است و معمولاً قابل پیش بینی است زیرا از انتشار CPI و PPI پیروی می کند. با این حال، انحراف های کوچک از انتظارات همچنان می تواند باعث نوسانات در بازار شود.

با توجه به CME FedWatch Tool، احتمال کاهش نرخ بهره توسط فدرال رزرو قبل از سپتامبر کم است و احتمال کاهش نرخ بهره در سپتامبر حتی 50/50 است.

طلا و تقاضای بالای آسیا

به گفته دانیل غالی، استراتژیست ارشد کالا در TD Securities، انتظارات نرخ بهره ایالات متحده تنها عامل موثر بر قیمت طلا نیست.

تحقیقات غالی نشان می دهد که تقاضای طلا به طور قابل توجهی توسط خریداران آسیایی هدایت می شود که این فلز گرانبها را به عنوان پوششی در برابر کاهش ارزش پول خود نسبت به تقویت دلار آمریکا (USD) جمع آوری می کنند.

“فلزات گرانبها به عنوان پوششی برای کاهش ارزش پول عمل می کنند. نمونه موردی: جریان سرمایه به ETF های طلای چین یک بار دیگر با سریع ترین سرعت خود از زمان فعالیت خرید گسترده مشاهده شده در آوریل افزایش می یابد. بازدهی ایالات متحده در حال افزایش است، دلار از سکون خارج شد، و با این حال قیمت فلزات گرانبها به شدت انعطاف پذیر باقی مانده است.»

این نشان می دهد که قدرت دلار آمریکا ممکن است به اندازه گذشته با طلا همبستگی منفی نداشته باشد و قیمت طلا حتی در صورت افزایش ارزش دلار ممکن است محدود بماند.

تحلیل تکنیکال XAU/USD

قیمت طلا از شکل مستطیلی مایل خارج شده است، احتمالاً الگوی ادامه پرچم نزولی که بین 24 و 27 می شکل گرفته است. این شکست، منطقه هدف نزولی پرچم نزولی را بین 2303 تا 2295 دلار تعیین می کند. شکستن زیر سطح 2322 دلاری روز پنجشنبه، این چشم انداز نزولی را بیشتر تایید می کند.

پرچم‌های نزولی شبیه پرچم‌های وارونه هستند که از کاهش شدید (میله پرچم) و به دنبال آن یک مرحله تثبیت (مربع پرچم) تشکیل شده‌اند. حرکت نزولی تر می تواند قیمت طلا را به 2272 تا 2277 دلار کاهش دهد که با برون یابی 100 درصدی حرکت قبل از شکست خط روند و سطوح حمایت و مقاومت تاریخی مطابقت دارد.

نمودار 4 ساعته که روند کوتاه مدت را منعکس می کند، دنباله ای از قله ها و نزول های پایین تر را نشان می دهد که نشان دهنده یک روند نزولی کوتاه مدت و طرفدار موقعیت های فروش است. با این حال، روند میان‌مدت و بلندمدت طلا همچنان صعودی. با این وجود، عملکرد فعلی قیمت از از سرگیری روند صعودی در این لحظه پشتیبانی نمی کند.

یک شکست قاطع بالاتر از خط روند، در حدود 2385 دلار، برای نشان دادن بهبود و معکوس شدن روند نزولی کوتاه مدت مورد نیاز است. این شکست قاطع با یک شمع سبز بلند صعودی یا سه شمع سبز متوالی نشان داده می شود.

سیگنال های تجارت آفرین – نمودار روزانه طلا

برای بررسی زنده سیگنال های اونس جهانی طلا بصورت ساعتی و روزانه به بخش تحلیل تکنیکال طلا مراجعه نمایید.

جریان های امن در نیمه دوم هفته بر بازارهای مالی تسلط دارند و به دلار آمریکا (USD) و ین ژاپن (JPY) اجازه می دهند در برابر ارزهای حساس به ریسک انعطاف پذیر باقی بمانند. تقویم اقتصادی اروپا داده‌های مربوط به احساسات تجاری و مصرف‌کننده را در ماه می به همراه نرخ بیکاری در ماه آوریل ارائه خواهد کرد. بعداً در روز، دفتر تحلیل اقتصادی ایالات متحده تخمین دوم خود را از رشد تولید ناخالص داخلی (GDP) سه ماهه اول منتشر خواهد کرد و وزارت کار ایالات متحده داده های هفتگی ادعاهای بیکاری را منتشر خواهد کرد.

به دنبال کاهش روز سه‌شنبه، شاخص‌های اصلی سهام در ایالات متحده در روز چهارشنبه به کاهش ادامه دادند. شاخص دلار 0.5٪ افزایش یافت و به بالاترین حد دو هفته اخیر رسید، در حالی که بازده اوراق قرضه 10 ساله خزانه داری ایالات متحده بهبود خود را تا 4.6٪ افزایش داد. اوایل روز پنجشنبه، شاخص USD در حال تثبیت سودهای خود کمی بالاتر از 105.00 است و معاملات آتی شاخص سهام ایالات متحده در عمق منفی معامله می شود و بین 0.6% و 0.9% از دست می دهد.

در ساعات معاملات آسیایی، نیکولا ویلیس، وزیر دارایی نیوزلند (NZ) بودجه سالانه دولت برای سال 2024 را ارائه کرد. بر اساس این گزارش، خزانه داری انتظار دارد تورم در سه ماهه سوم سال 2024 به زیر 3 درصد کاهش یابد و به 2 درصد هدف حدود سال 2026 برسد. پس از از دست دادن 0.4٪ در روز چهارشنبه، NZD/USD کاهش خود را افزایش داد و آخرین بار زیر 0.6100 معامله شد.

علیرغم قدرت دلار بر پایه گسترده، USD/JPY به سمت جنوب چرخید زیرا ین ژاپن از جریان های امن سود می برد. در زمان نوشتن، USD/JPY با 0.6% کاهش در روز به 156.70 رسید.

EUR/USD روز چهارشنبه تحت فشار نزولی شدید قرار گرفت و بزرگترین کاهش یک روزه خود از اواخر آوریل را به ثبت رساند و 0.5 درصد در روز از دست داد. در اوایل روز پنجشنبه، این جفت در تلاش برای بازگشت به حالت اولیه است و اندکی زیر 1.0800 معامله می شود.

GBP/USD در روز چهارشنبه به شدت کاهش یافت و سودهای هفتگی خود را از بین برد. در صبح اروپا همچنان در پایین تر از 1.2700 معامله می شود.

طلا (XAU/USD) افزایش بازدهی ایالات متحده و تقویت مجدد دلار بر اونس جهانی در روز چهارشنبه تاثیر گذاشت و این فلز گرانبها نزدیک به 1% از دست داد. اوایل پنجشنبه، طلا در حدود 2330 دلار ثابت مانده است.

گزارش های مهم امروز:

داده های اقتصادی اروپا: داده های احساسات تجاری و مصرف کننده برای ماه می و نرخ بیکاری در ماه آوریل.
داده های اقتصادی ایالات متحده: دومین تخمین از رشد تولید ناخالص داخلی سه ماهه اول و داده های ادعاهای بیکاری هفتگی به ترتیب توسط دفتر تحلیل اقتصادی ایالات متحده و وزارت کار.

قیمت طلا (XAU/USD) در روز پنجشنبه تحت فشار قوی تر شدن دلار آمریکا (USD) و بازدهی بالاتر دلار در محدوده منفی معامله می شود. کاهش انتظار کاهش نرخ بهره فدرال رزرو (Fed) در ماه سپتامبر، فشار فروش را بر فلز گرانبها وارد می کند، زیرا نرخ های بهره بالاتر هزینه های نگهداری طلا را افزایش می دهد.

سرمایه گذاران از نزدیک دومین برآورد تولید ناخالص داخلی ایالات متحده (GDP) برای سه ماهه اول 2024 را در روز پنجشنبه زیر نظر خواهند داشت. اگر اقتصاد ایالات متحده عملکردی قوی تر از حد انتظار نشان دهد، این می تواند دلار را بیشتر تقویت کند و بر قیمت طلای دلاری تاثیر بگذارد.

با این حال، تنش‌های ژئوپلیتیکی جاری در خاورمیانه می‌تواند از دارایی‌های سنتی امن مانند طلا حمایت کند. علاوه بر این، افزایش تقاضا از سوی بانک های مرکزی ممکن است نزولی فلز زرد را در کوتاه مدت محدود کند.

سرخط خبرهای طلا

به گزارش سی ان ان، ارتش رژیم صهیونیستی روز چهارشنبه اعلام کرد که “کنترل عملیاتی” را بر کریدور فیلادلفی، یک نوار زمینی 14 کیلومتری (8.7 مایلی) در امتداد مرز بین غزه و مصر ایجاد کرده است.

شورای جهانی طلا گزارش داد که صندوق های سرمایه گذاری قابل معامله در بورس جهانی با پشتوانه فیزیکی طلا (ETF) هفته گذشته خروج خالص 11.3 تنی را تجربه کردند.

رافائل بوستیک، رئیس فدرال رزرو آتلانتا، روز پنجشنبه اظهار داشت که اگرچه گستردگی افزایش قیمت همچنان قابل توجه است، کاهش در وسعت تورم اعتماد به کاهش بالقوه نرخ را تقویت می کند.

کتاب بژ فدرال رزرو که در روز چهارشنبه منتشر شد، نشان داد که فعالیت های اقتصادی در ایالات متحده به رشد خود ادامه می دهد و قیمت ها از اوایل آوریل تا اواسط می به طور متوسط ​​افزایش یافته است. با این حال، در بحبوحه گزارش‌ها از افزایش عدم اطمینان و ریسک‌های نزولی بیشتر، چشم‌انداز کلی بدبینانه‌تر شد.

بر اساس CME FedWatch Tool، بازارها با احتمال 50 درصد قیمت گذاری می کنند که فدرال رزرو نرخ بهره را در ماه سپتامبر ثابت نگه دارد.

تخمین زده می شود که تولید ناخالص داخلی ایالات متحده (GDP) با سرعت سالانه 1.3٪ در سه ماهه اول سال 2024 رشد کند.

بررسی فنی XAU/USD

قیمت طلا امروز با سوگیری منفی معامله می شود. طبق نمودار 1 ساعته، این فلز گرانبها بالاتر از میانگین متحرک نمایی 100 روزه (EMA) صعودی باقی می ماند. با این حال، تثبیت یا عدم جهت بیشتر را نمی توان رد کرد زیرا شاخص قدرت نسبی 14 روزه (RSI) حول خط وسط 50 حرکت می کند که نشان دهنده یک موضع خنثی بین موقعیت های صعودی و نزولی است.

اهداف صعودی

هدف اول: افزایش بیشتر از مرز بالای باند بولینگر در 2425 دلار می تواند بالاترین قیمت 2450 دلاری را به چالش بکشد.
هدف دوم: شکست صعودی بالای 2450 دلار راه را برای رسیدن به مرز روانی 2500 دلار هموار می کند.

سطوح پشتیبانی نزولی

پشتیبانی اولیه: اولین هدف نزولی، پایین ترین سطح 24 می در 2325 دلار است.
پشتیبانی بعدی: سطح پشتیبانی بالقوه بعدی 2300 دلار است.
نزولی بیشتر: نقض 2300 دلار می تواند منجر به افت به حد پایین باند بولینگر در 2284 دلار شود و به دنبال آن متحرک نمایی 100 روزه در 2227 دلار باشد.

سیگنال های تجارت آفرین – نمودار روزانه طلا

برای بررسی زنده سیگنال های اونس جهانی طلا بصورت ساعتی و روزانه به بخش تحلیل تکنیکال طلا مراجعه نمایید.