جدیدترین اخبار اونس طلا امروز | تحلیل لحظه‌ای قیمت طلا و XAUUSD

ین ژاپن (JPY) پس از تجربه ضررهای قابل توجه در برابر همتایان اصلی خود در روز چهارشنبه، در اوایل روز پنجشنبه در حال بازگشت است. بعداً در جلسه امروز، S&P Global داده‌های اولیه شاخص مدیران خرید (PMI) اکتبر را برای بخش‌های تولید و خدمات در آلمان، منطقه یورو، بریتانیا و ایالات متحده منتشر خواهد کرد. علاوه بر این، تقویم اقتصادی ایالات متحده شامل مطالبات اولیه بیکاری هفتگی و داده های فروش خانه جدید برای ماه سپتامبر خواهد بود. در همین حال، سرمایه گذاران اظهارات مقامات بانک مرکزی را به دلیل ادامه تأثیرگذاری بر احساسات بازار به دقت زیر نظر خواهند داشت.

اخبار فارکس امروز

USD/JPY روند صعودی خود را در روز چهارشنبه افزایش داد و برای اولین بار از اواخر جولای از 153.00 گذشت و بیش از 1% افزایش یافت. این منعکس کننده فشار فروش گسترده بر ین ژاپن است، به طوری که EUR/JPY حدود 0.95% افزایش یافت و GBP/JPY نیز 0.6% افزایش یافت. با این حال، اوایل پنجشنبه، USD/JPY کاهش یافت و 0.35% در روز کاهش یافت و به زیر 152.50 معامله شد.

کازوئو اوئدا، رئیس بانک مرکزی ژاپن (BoJ) در اظهاراتی اواخر چهارشنبه اذعان کرد که دستیابی به هدف تورم 2 درصدی به طور پایدار زمان بر است. او همچنین گفت که تعیین مقیاس مناسب برای افزایش نرخ در آینده دشوار است. در همین حال، کاتسونوبو کاتو، وزیر دارایی ژاپن از بحث در مورد مداخلات ارزی بالقوه خودداری کرد و تاکید کرد که حرکت‌های ارزی پایدار که منعکس کننده مبانی اقتصادی است، مطلوب است.

بانک مرکزی کانادا (BoC) پس از نشست اکتبر خود، نرخ بهره خود را 50 واحد پایه کاهش داد و به 3.75 درصد رساند. Tiff Macklem، فرماندار BoC ابراز خوش‌بینی کرد که تورم قیمت مسکن در حال کاهش است و این اطمینان را تقویت می‌کند که به تدریج کاهش خواهد یافت. USD/CAD پس از اعلام BoC به بالاترین سطح خود از اوایل آگوست به بالای 1.3860 صعود کرد اما اوایل پنجشنبه به سمت 1.3800 عقب نشینی کرد.

EUR/USD در روز چهارشنبه روند باخت خود را افزایش داد و سومین روز متوالی کاهشی خود را رقم زد. این جفت در صبح روز پنجشنبه اروپا اندکی بهبود می یابد اما زیر 1.0800 باقی می ماند.

GBP/USD در روز چهارشنبه 0.5% کاهش یافت و به 1.2900 نزدیک شد. این جفت در حال تلاش برای بهبود است و با شروع جلسه اروپا به سمت 1.2950 صعود می کند.

طلا روز چهارشنبه به 2760 دلار رسید و در ساعات معاملاتی اروپا به بالاترین حد خود رسید. با این حال، از آنجایی که بازده اوراق قرضه 10 ساله خزانه داری ایالات متحده به بالاترین سطح سه ماهه بالای 4.25% رسید، XAU/USD حرکت صعودی خود را از دست داد و روز را با بیش از 1% کاهش داد. از آن زمان این فلز گرانبها دوباره قدرت خود را به دست آورده و به طور مثبت بالای 2730 دلار معامله می شود.

بازارهای مالی در اوایل روز چهارشنبه پس از یک سه شنبه نسبتا آرام، نوسان داشتند. در اواخر روز، بانک کانادا (BoC) قرار است تصمیمات سیاست پولی خود را اعلام کند. تقویم اقتصادی ایالات متحده انتشار داده‌های فروش خانه موجود در ماه سپتامبر را برجسته می‌کند و فدرال رزرو (Fed) کتاب بژ خود را در جلسه آمریکایی منتشر خواهد کرد. سرمایه گذاران همچنین نظرات بانک های مرکزی کلیدی را در طول روز به دقت زیر نظر خواهند داشت.

اخبار امروز فارکس

پس از افزایش روز دوشنبه، شاخص دلار آمریکا (DXY) که ارزش دلار آمریکا را در برابر سبدی متشکل از شش ارز اصلی دنبال می‌کند، در روز سه‌شنبه رشد کمی را ثبت کرد. این شاخص در صبح روز چهارشنبه اروپا بالای 104.00 ثابت است. شاخص‌های اصلی وال استریت در روز سه‌شنبه با تغییرات اندکی بسته شدند و معاملات آتی شاخص سهام ایالات متحده تا کنون در روز با اندکی کاهش روبرو شد.

EUR/USD در روز سه شنبه کاهش یافت و برای اولین بار از اوایل آگوست به زیر 1.0800 رسید. این جفت در مرحله تثبیت نزدیک به 1.0800 باقی می ماند تا جلسه اروپا در روز چهارشنبه آغاز شود. کریستین لاگارد، رئیس بانک مرکزی اروپا (ECB) روز سه‌شنبه گفت که نرخ تورم در منطقه یورو «نسبتاً اطمینان‌بخش» است، اما افزود که آنها نمی‌توانند سریعاً به این نتیجه برسند که این یک معامله تمام شده است. بعداً در روز، لاگارد در نشست سالانه صندوق بین‌المللی پول (IMF) و گروه بانک جهانی (WBG) در مورد چشم‌انداز اقتصادی اروپا در سال 2024 صحبت خواهد کرد.

پیش‌بینی می‌شود بانک مرکزی کانادا نرخ بهره را 50 واحد پایه کاهش دهد و از 4.25 درصد به 3.75 درصد برساند. پس از تصمیم گیری نرخ، فرماندار Tiff Macklem در مورد چشم انداز سیاست صحبت خواهد کرد و به سوالات مطبوعات از ساعت 18:00 به وقت ایران پاسخ خواهد داد. USD/CAD دیروز در منقطه قرمز بسته شد و در روز سه شنبه یک برد سه روزه را شکست. این جفت در اوایل چهارشنبه در کانال باریک بالای 1.3800 نوسان می کند.

طلا در روز سه شنبه شتاب صعودی گرفت و بیش از 1 درصد افزایش یافت. XAU/USD در ساعات معاملاتی آسیا در روز چهارشنبه به رشد خود ادامه داد و به رکورد جدید بالای 2750 دلار رسید.

USD/JPY روند صعودی خود را در روز چهارشنبه گسترش داد و در بالاترین سطح خود از اواخر جولای بالای 152.00 معامله شد. کازوئو اوئدا، رئیس بانک مرکزی ژاپن در ساعت 14:00 به وقت ایران در “گفتگوی فرمانداران” به میزبانی صندوق بین المللی پول سخنرانی خواهد کرد.

GBP/USD اندکی بهبود یافت اما نتوانست در روز سه شنبه بالای 1.3000 تثبیت شود. این جفت در اوایل روز سه‌شنبه برای حرکت قاطع در هر دو جهت تلاش می‌کند و به حرکت جانبی زیر 1.3000 ادامه می‌دهد.

پس از شروع آرام هفته، دلار آمریکا (USD) در ساعات معاملاتی روز دوشنبه آمریکا تقویت شد و شاخص دلار آمریکا به بالاترین سطح خود از اوایل آگوست و به بالای 104.00 رسید. اوایل امروز سه‌شنبه، شاخص DXY در مرحله تثبیت زیر این سطح باقی مانده است. شاخص تولید ریچموند فدرال رزرو برای ماه اکتبر تنها داده ای خواهد بود که در تقویم اقتصادی امروز امریکا نشان داده شده است. در طول روز، چندین بانک مرکزی کلیدی، از جمله کریستین لاگارد، رئیس بانک مرکزی اروپا (ECB) و اندرو بیلی، رئیس بانک مرکزی انگلستان (BoE) سخنرانی خواهند کرد.

گزارش روز سه شنبه در بازار فارکس

دلار از جو بازار ریسک گریز سود می برد و با افزایش شاخص های اصلی وال استریت، در برابر رقبای اصلی خود قدرت می گیرد. صبح روز سه شنبه در اروپا، معاملات آتی شاخص سهام آمریکا بین 0.2 تا 0.3 درصد کاهش یافت.

طلا در روز دوشنبه شتاب صعودی گرفت و به رکورد 2740 دلار رسید. اگرچه XAU/USD پس از این افزایش ها اصلاح کرد و نزدیک به 2730 دلار بسته شد، اما اوایل روز سه شنبه دوباره قدرت خود را به دست آورده است. در زمان نگارش این مقاله، طلا بیش از 0.5 درصد افزایش یافته و بالای 2730 دلار معامله می شود.

تاکاشی کاتو، مدیر اجرایی بانک ژاپن (BoJ) روز سه‌شنبه اعلام کرد که آنها بازار فارکس را هدف قرار نمی‌دهند، اما به دقت ریسک‌های صعودی ناشی از افزایش قیمت واردات را زیر نظر دارند. USD/JPY در روز دوشنبه نزدیک به 1 درصد افزایش یافت و در جلسه آسیایی روز سه شنبه به صعود خود ادامه داد. پس از رسیدن به بالاترین سطح دو ماهه بالای 151.00، این جفت به سمت 150.70 عقب نشینی کرد.

EUR/USD در روز دوشنبه به سمت 1.0800 سقوط کرد و 0.5% از دست داد تا پایین ترین بسته روزانه خود را از اوایل آگوست به ثبت برساند. این جفت در تلاش برای بهبود است و صبح روز سه شنبه در اروپا در حدود 1.0820 معامله می شود. کریستین لاگارد، رئیس بانک مرکزی اروپا، قرار است در ساعت 18:00 به وقت ایران با خبرنگار بلومبرگ، فرانسین لاکوا، گفت‌وگو کند و سپس در میزگردی درباره پرداخت‌های فرامرزی در نشست سالانه صندوق بین‌المللی پول (IMF) و جهان در سال 2024 شرکت کند.

GBP/USD نتوانست همانند بهبود هفته گذشته رشد کند و روز دوشنبه به زیر 1.3000 سقوط کرد. این جفت توانست برخی از ضررهای خود را که آخرین بار اندکی بالاتر از 1.3000 معامله شد، جبران کند. اندرو بیلی، رئیس بانک انگلستان (BoE) در ساعت 16:55 به وقت ایران در مجمع جهانی تنظیم مقررات بلومبرگ در نیویورک سخنرانی خواهد کرد.

آنچه باید در روز دوشنبه 21 اکتبر (30 مهر 1403) در بازار فارکس بدانید:

پس از افزایش نزدیک به 2.5 درصدی در هفته گذشته، طلا (XAU/USD) در جریان معاملات روز دوشنبه آسیا به افزایش خود ادامه داد و برای مدت کوتاهی به بالاترین سطح تاریخی خود و بالای 2730 دلار رسید و سپس اندکی عقب نشینی کرد. تقویم اقتصادی روز دوشنبه سبک است و هیچ گونه اطلاعات کلان اقتصادی منتشر نخواهد شد. با این حال، توجه به جلسه آمریکا معطوف خواهد شد، جایی که چندین سیاست گذار فدرال رزرو (Fed) قرار است سخنرانی کنند و به طور بالقوه بینشی در مورد جهت گیری های سیاست پولی آینده امریکا ارائه دهند.

چشم انداز رو به رشد کاهش نرخ بهره در سطح جهان، همراه با افزایش تنش های ژئوپلیتیکی، به افزایش قیمت طلا در هفته گذشته دامن زد. علاوه بر این، کاهش نگرانی ها در مورد رکود اقتصادی بالقوه در چین به XAU/USD قدرت بیشتری بخشید. روز دوشنبه، بانک خلق چین (PBoC) نرخ اولیه وام یک ساله (LPR) را بیش از حد انتظار کاهش داد و آن را با 25 واحد پایه (bps) از 3.35 درصد به 3.10 درصد رساند که از انتظارات بازار پیشی گرفت.

شاخص دلار آمریکا (DXY) با کاهش 0.3 درصدی در روز جمعه و پایان دادن به صعود 8 روزه، آخر هفته اصلاح شد. در طول صبح روز دوشنبه اروپا این شاخص در حدود 103.50 در مرحله تثبیت باقی مانده است. در همین حال، معاملات آتی شاخص سهام ایالات متحده تقریباً ثابت است.

EUR/USD در روز جمعه بهبودی ملایمی داشت اما همچنان سومین هفته متوالی زیان خود را ثبت کرد. اوایل دوشنبه، این جفت برای حفظ حرکت تلاش کرد و اندکی پایین تر در حدود 1.0850 معامله می شود.

هاوزر، معاون بانک مرکزی استرالیا (RBA) روز دوشنبه اعلام کرد که این بانک همچنان به داده ها وابسته است و سیاست پولی آماده پاسخگویی در هر جهتی که لازم باشد است. AUD/USD تحت فشار نزولی خفیف باقی ماند و زیر 0.6700 معامله شد.

USD/JPY پس از از دست دادن نزدیک به 0.5% در روز جمعه، هفته را با کاهش به 149.00 آغاز کرد. با این حال، با وجود قدرت دلار امریکا در برابر همتایان خود، این جفت ارز مسیر خود را معکوس کرد و آخرین بار مشاهده شد که کمی بالاتر، بالای 149.50 معامله می شود.

GBP/USD هفته را مثبت به پایان رساند و در روزهای پنجشنبه و جمعه بهبود یافت و بخش قابل توجهی از زیان هفتگی خود را پاک کرد. این جفت در جلسه روز دوشنبه اروپا در بالای 1.3000 ثابت می ماند.

قیمت طلا (XAU/USD) برای پنجمین روز متوالی به سیر صعودی خود ادامه می‌دهد و هفتمین جلسه مثبت در هشت روز معاملاتی اخیر را رقم می‌زند. اونس جهانی طلا در روز دوشنبه به رکورد جدیدی در حدود 2732 تا 2733 دلار رسید. تغییر مداوم به سمت سیاست پولی تسهیل‌کننده و انتظارات برای کاهش بیشتر نرخ بهره توسط بانک‌های مرکزی بزرگ باعث افزایش تقاضا برای فلز زرد غیر بازده می‌شود. علاوه بر این، تنش های ژئوپلیتیکی ادامه دار ناشی از درگیری ها در خاورمیانه و عدم اطمینان سیاسی در امریکا، حمایت بیشتری از این دارایی امن فراهم می کند.

در عین حال، انتظارات رو به رشد بازار مبنی بر اینکه فدرال رزرو (Fed) کاهش 25 واحدی ​​نرخ بهره را اعمال خواهد کرد، به دلار آمریکا (USD) کمک می کند تا مقداری از خریداران را جذب کند. این امر، همراه با افزایش بازده اوراق قرضه خزانه داری آمریکا، چالشی را برای قیمت طلا ایجاد می کند. علاوه بر این، معامله گران ممکن است برای باز کردن موقعیت های صعودی جدید در XAU/USD، با توجه به شرایط خرید بیش از حد در نمودار روزانه، مردد باشند. با این حال، چشم انداز کلی بنیادی برای ادامه روند صعودی ثابت طلا همچنان مطلوب است.

اخبار مرتبط با طلا

ترکیبی از عوامل حمایتی همچنان به حرکت صعودی طلا کمک می کنند و آن را به بالاترین سطح تاریخ در جریان نشست آسیایی روز دوشنبه سوق می‌دهند. تنش های مستمر در خاورمیانه همچنان یک محرک کلیدی است، زیرا درگیری ها با وجود کشته شدن یحیی سنوار رهبر حماس ادامه دارد و اسرائیل آماده پاسخگویی به حمله اوایل اکتبر ایران است. بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل تاکید کرد که حمله حزب الله به اقامتگاه شخصی وی، اسرائیل را از تشدید تلاش های نظامی خود باز نخواهد داشت. اسرائیل مجموعه ای از حملات هوایی را در سراسر لبنان انجام داده و عملیات در غزه را تشدید کرده است که خطر یک درگیری منطقه ای تمام عیار را افزایش داده است.

در جبهه سیاسی، نظرسنجی‌های اخیر نشان می‌دهد که رقابت تنگاتنگی بین دونالد ترامپ و کامالا هریس، معاون رئیس‌جمهور آمریکا وجود دارد که فضای سیاسی آمریکا را نامطمئن کرده و از تقاضای پناهگاه امن برای طلا (XAU/USD) حمایت می‌کند.

در همین حال، بانک مرکزی اروپا (ECB) برای سومین بار در سال جاری نرخ بهره را کاهش داد و اولین کاهش متوالی در بیش از یک دهه گذشته را با انتظارات کاهش بیشتر رقم زد. همچنین انتظار می‌رود که فدرال رزرو نرخ‌ها را بیشتر کاهش دهد، در حالی که داده‌های تورم ملایم از بریتانیا انتظارات برای تسهیل بیشتر پولی بانک انگلستان را تقویت کرده است.

سرمایه گذاران تا حد زیادی احتمال کاهش بیشتر از 25 واحد نرخ بهره توسط فدرال رزرو در ماه نوامبر را رد کرده اند، زیرا آخرین داده های اقتصادی نشان دهنده تداوم انعطاف پذیری در اقتصاد ایالات متحده است. رافائل بوستیک، رئیس فدرال رزرو آتلانتا خاطرنشان کرد که فضایی برای کاهش نرخ بهره به 3 تا 3.5 درصد تا پایان سال آینده می بیند، اما برای کاهش نرخ ها عجله ندارد. علیرغم بازدهی اوراق قرضه 10 ساله دولت ایالات متحده که بالای 4 درصد باقی مانده است، تا حدودی از دلار آمریکا (USD) حمایت می کند، اما نتوانسته مانع حرکت مثبت طلا شود.

سرمایه گذاران همچنین از راه اندازی دو طرح تامین مالی توسط بانک خلق چین در روز جمعه با هدف ارتقای توسعه بازار سرمایه و حمایت بیشتر از قیمت طلا استقبال کردند.

بررسی تکنیکال طلا

از منظر تحلیل تکنیکال اونس طلا، حرکت پایدار هفته گذشته و بسته شدن به بالای سطح 2700 دلار می تواند به عنوان یک سیگنال تازه برای معامله گران صعودی تلقی شود. با این حال، شاخص قدرت نسبی (RSI) در نمودار روزانه به بالای 70 حرکت کرده است که نشان دهنده شرایط خرید افراطی است. در نتیجه، ممکن است عاقلانه باشد که برای تثبیت کوتاه مدت یا عقب نشینی جزئی قبل از موقعیت یابی برای ادامه روند صعودی به خوبی تثبیت شده، منتظر بمانیم.

از جنبه نزولی، سطح 2700 دلار اکنون به عنوان حمایت فوری عمل می کند. افت زیر این رقم می تواند منجر به حرکت اصلاحی عمیق تر به سمت منطقه 2662-2660 دلار شود. پشتیبانی کلیدی بعدی در نزدیکی منطقه 2647-2646 دلار قرار دارد. اگر قیمت طلا به طور قانع‌کننده‌ای به زیر این سطح برسد، ممکن است باعث فروش فنی شود و سطح 2600 دلار را با حمایت متوسط ​​در منطقه 2630 دلار در معرض نمایش بگذارد.