جدیدترین اخبار اونس طلا امروز | تحلیل لحظه‌ای قیمت طلا و XAUUSD

انس طلا (XAU/USD) هفته گذشته را قوی آغاز کرد و در جلسه آسیا در روز سه‌شنبه به رکورد ۳۵۰۰ دلار رسید که ناشی از تقاضای پناهگاه امن در بحبوحه تشدید تنش‌های ایالات متحده و چین و عدم اطمینان در مورد استقلال فدرال رزرو بود. با این حال، با کاهش لفاظی‌های سیاسی و بهبود احساسات بازار، روند صعودی به سرعت محو شد.

انتقاد اوایل هفته ترامپ، رئیس جمهور ایالات متحده از پاول، رئیس فدرال رزرو، و گزارش‌هایی مبنی بر عقب‌نشینی صندوق‌های چینی از سرمایه‌گذاری ایالات متحده، باعث فروش گسترده دلار و افزایش قیمت طلا شد. اما با عقب‌نشینی ترامپ از اخراج پاول و ابراز خوش‌بینی در مورد مذاکرات تجاری ایالات متحده و چین، ریسک‌پذیری به بازار بازگشت و طلا به شدت کاهش یافت.

در اواسط هفته، اخباری مبنی بر اینکه ایالات متحده ممکن است تعرفه‌های کالاهای چینی را کاهش دهد، اعتماد بازار را بیشتر افزایش داد. اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری، اعلام کرد که تعرفه‌های موجود ناپایدار هستند و چین به کاهش برخی از تعرفه‌های اعمال شده اشاره کرد. در نتیجه، طلا تا جمعه به زیر ۳۳۰۰ دلار رسید.

با نگاهی به آینده، معامله‌گران طلا بر داده‌های اقتصادی ایالات متحده، به ویژه تولید ناخالص داخلی سه ماهه اول و گزارش مشاغل آوریل تمرکز می‌کنند. تولید ناخالص داخلی ضعیف‌تر از حد انتظار یا آمار ضعیف NFP می‌تواند با فشار بر دلار و احیای انتظارات کاهش نرخ بهره، تقاضا برای طلا را دوباره افزایش دهد. برعکس، داده‌های قوی ممکن است طلا را به سمت پایین سوق دهند.

از نظر فنی، عقب‌نشینی طلا یک اصلاح قیمت به نظر می‌رسد، نه یک تغییر روند. حمایت کلیدی در 3290 دلار قرار دارد و سطوح نزولی بیشتر در 3250، 3155 و 3120 دلار قرار دارند. در روند صعودی، سطوح مقاومت در 3370، 3400 و رکورد 3500 دلار دیده می‌شوند.

🟡 تحلیل هفتگی طلا (XAU/USD)

شروع هفته قدرتمند:

• ثبت رکورد تاریخی ۳۵۰۰ دلار در جلسه آسیایی.
• نگرانی درباره استقلال فدرال رزرو و تنش‌های تجاری آمریکا-چین باعث رشد طلا شد.

چرخش روند:

• ترامپ لحن خود را نرم‌تر کرد و گفت قصد برکناری پاول را ندارد.
• مذاکرات تجاری با چین «بسیار خوب» توصیف شد.
• طلا سقوط کرد و به زیر ۳۳۰۰ دلار رسید.

داده‌های کلیدی پیش رو:

• رشد اقتصادی آمریکا (GDP): پیش‌بینی رشد ۰.۴٪؛ اگر ضعیف‌تر باشد، طلا تقویت می‌شود.
• گزارش اشتغال (NFP):
  ▪️ استخدام کمتر از ۱۰۰ هزار = فشار بر دلار و حمایت از طلا
  ▪️ استخدام بالای ۲۰۰ هزار = کاهش قیمت طلا

تحلیل تکنیکال:

مقاومت‌ها: ۳۳۷۰ دلار، ۳۴۰۰ دلار، ۳۵۰۰ دلار (سقف تاریخی).

اصلاح تکنیکی در جریان است، نه تغییر روند اصلی.

حمایت‌ها: ۳۲۹۰ دلار، ۳۲۵۰ دلار، ۳۱۵۵ دلار.

قیمت طلا در آستانه آخر هفته کاهش یافته و پس از رسیدن به رکورد ۳۵۰۰ دلار در اوایل هفته، عقب‌نشینی کرده است. اونس جهانی طلا اکنون با کاهش نوسانات بازار و تقویت مجدد دلار آمریکا و بازده اوراق قرضه، در حدود ۳۲۸۴ دلار معامله می‌شود که بیش از ۱ درصد در طول هفته و ۶ درصد از رکورد تاریخی خود کاهش یافته است.

تحلیلگران این کاهش را یک اصلاح سالم می‌دانند تا یک تغییر روند. اغلب تحلیلگران آن را یک «عقب‌نشینی عادی» در بازار صعودی مداوم می‌دانند و انتظار دارند که سطح حمایت نزدیک به ۳۰۰۰ دلار باقی بماند.

کاهش ترس از اقتصاد جهانی و خوش‌بینی در مورد مذاکرات ایالات متحده با چین، روسیه و ایران بر طلا فشار آورده است. با این حال، عدم قطعیت مداوم و احتمال اعمال تعرفه‌های بیشتر می‌تواند طلا را در سطح حمایت نگه دارد. کلوین وانگ از بروکر فارکس OANDA همچنان روند صعودی را پیش‌بینی می‌کند و اهداف مقاومتی میان‌مدت را ۳۶۷۰ و ۳۸۹۰ دلار قرار می‌دهد.

لوکمن اوتونوگا از بروکر FXTM خاطرنشان کرد که داده‌های کلیدی اقتصادی ایالات متحده در پیش رو – تولید ناخالص داخلی، تورم و مشاغل – می‌تواند بر انتظارات کاهش نرخ بهره فدرال رزرو و قیمت طلا تأثیر بگذارد. شکست به زیر ۳۲۵۰ دلار می‌تواند به ۳۱۷۰ دلار منجر شود، در حالی که حمایت ممکن است قیمت‌ها را به سمت ۳۵۰۰ دلار بازگرداند.

تو لان نگوین از کومرزبانک معتقد است که با تداوم عدم قطعیت در مورد توافق تجاری، طلا همچنان به عنوان یک پناهگاه امن مورد تقاضا است.

در همین حال، برخی از تحلیلگران معتقدند که اگر تقاضای صنعتی افزایش یابد، نقره ممکن است عملکرد بهتری نسبت به طلا داشته باشد. نسبت طلا به نقره این هفته از ۱۰۷ به ۹۹ کاهش یافت که نشان دهنده این تغییر است.

داده‌های کلیدی ایالات متحده در هفته آینده:

• سه‌شنبه: US JOLTS job openings، اعتماد مصرف‌کننده
• چهارشنبه: ADP، تولید ناخالص داخلی سه‌ماهه اول، فروش خانه‌های در انتظار
• پنجشنبه: ادعاهای بیکاری، شاخص مدیران خرید بخش تولید ISM
• جمعه: حقوق و دستمزد بخش غیرکشاورزی

برای دسترسی به آخرین اخبار اونس طلا و تقویم اقتصادی فارکس سایت تجارت آفرین را دنبال کنید.

فرانک هولمز، مدیرعامل U.S. Global Investors، می‌گوید قیمت اونس طلا می‌تواند تا پایان دوره دونالد ترامپ به ۶۰۰۰ دلار در هر اونس برسد. او از نظم جدید در بازارهای مالی جهانی، حذف دلار و خرید سنگین بانک‌های مرکزی – به ویژه توسط چین – به عنوان عوامل کلیدی نام می‌برد.

هولمز در مصاحبه با کیتکو نیوز گفت: “اگر تعرفه‌ها ۲۵ درصد افزایش یابد، دلار می‌تواند ۲۵ درصد کاهش یابد.” او این را یک تغییر ساختاری در سیستم پولی خواند.

طلا پس از اینکه در اوایل این هفته به بالاترین حد خود یعنی ۳۵۰۹ دلار رسید، در حال حاضر نزدیک به ۳۳۰۰ دلار معامله می‌شود. جی‌پی مورگان پیش‌بینی می‌کند که قیمت طلا در عرض یک سال به ۴۰۰۰ دلار برسد، اما هولمز معتقد است که اگر تقاضای بانک‌های مرکزی ادامه یابد، می‌تواند حتی بالاتر هم برود.

فشار چین بر طلا

چین برای پنج ماه متوالی رهبری خرید جهانی طلا را بر عهده داشته و در سه ماهه اول 2025 بیش از 27 تن به ذخایر خود اضافه کرده است. هولمز می‌گوید این اقدام از یوان حمایت می‌کند و وابستگی به دلار آمریکا را تضعیف می‌کند. با احتساب نهادهایی مانند SAFE، دارایی‌های غیررسمی ممکن است بسیار بیشتر باشد.

بخوانید: کدام کشورها بیشترین ذخایر طلای جهان را دارند؟ بررسی ۱۰ کشور برتر دارنده طلا در سال ۲۰۲۵

کند شدن رشد اقتصادی ایالات متحده

با کند شدن رشد ایالات متحده، فدرال رزرو با فشار برای کاهش نرخ بهره روبرو است (صندوق بین‌المللی پول برای سال 2025، 1.2 درصد پیش‌بینی می‌کند). هولمز معتقد است که این تغییر، دلار را بیشتر تضعیف کرده و به افزایش قیمت طلا دامن می‌زند.

سهام طلا هنوز کمتر از ارزش واقعی خود ارزش‌گذاری شده‌اند

با وجود افزایش قیمت طلا، سهام معادن عقب مانده‌اند. هولمز می‌گوید سهام طلا کمتر از ارزش واقعی خود ارزش‌گذاری شده‌اند، اما نشانه‌هایی از احیا را نشان می‌دهند، به طوری که شرکت‌هایی مانند نیومونت جریان نقدی آزاد قوی ایجاد می‌کنند و سود سهام خود را افزایش می‌دهند.

بیت کوین: یک بازی موازی

هولمز همچنین بیت کوین را در حال افزایش قیمت همگام با طلا می‌بیند و پیش‌بینی می‌کند که قیمت بیت کوین می‌تواند به 250000 دلار برسد. او گفت: «طلا ملموس است، بیت‌کوین دیجیتال است. هر دو در یک سبد سرمایه‌گذاری متنوع ضروری هستند.»

برای اطلاعات بیشتر در مورد اخبار اونس طلا می توانید روی این لینک کلیک کنید.

قیمت طلا در معاملات اولیه روز جمعه در ایالات متحده به شدت کاهش یافت، به طوری که طلای ژوئن با ۴۱.۶۰ دلار کاهش به ۳۳۰۷.۰۰ دلار رسید، در حالی که نقره جهانی ماه مه با ۰.۲۲۸ دلار کاهش به ۳۳.۲۷۵ دلار رسید. ریسک‌پذیری قوی‌تر سرمایه‌گذاران در این هفته، بر دارایی‌های امن فشار وارد می‌کند.

بازارهای سهام جهانی عمدتاً در طول امروز پیشرفت داشتند، اگرچه شاخص‌های ایالات متحده برای شروع معاملات کمی پایین‌تر باز شدند. کاهش تنش‌ها بین ایالات متحده و چین و تحولات ژئوپلیتیکی مداوم – از جمله مذاکرات احتمالی ایالات متحده با روسیه و ایالات متحده با ایران – باعث افزایش احساسات ریسک‌پذیری شده است.

دلار آمریکا قوی‌تر شده است، نفت خام حدود ۶۲ دلار معامله می‌شود و بازده اوراق خزانه ۱۰ ساله ۴.۲۸۸ درصد است. گزارش احساسات مصرف‌کننده دانشگاه میشیگان قرار است امروز منتشر شود.

چشم‌انداز تکنیکال

پس از اخبار اونس به سراغ بررسی فنی قیمت طلای جهانی می رویم:

اونس طلا : خریداران برتری فنی خود را حفظ کرده‌اند. مقاومت در سطوح ۳۳۵۰.۰۰ و ۳۳۸۴.۱۰ دلار؛ سطح حمایت در ۳۲۹۶.۰۰ دلار و ۳۲۷۰.۸۰ دلار.

نقره جهانی: همچنان در روند صعودی. سطح مقاومت در ۳۳.۶۹ دلار و ۳۴.۰۰ دلار؛ سطح حمایت در ۳۳.۰۰ دلار و ۳۲.۵۰ دلار.

به‌روزرسانی اخبار فارکس – جمعه، ۲۵ آوریل

دلار آمریکا (USD) پس از کاهش روز پنجشنبه، روز جمعه به دنبال بازیابی قدرت خود است. معامله‌گران نیز همچنان در حال بررسی آخرین تحولات در روابط تجاری ایالات متحده و چین هستند. قرار است در اواخر امروز، اداره آمار کانادا داده‌های خرده‌فروشی فوریه را منتشر کند، در حالی که دانشگاه میشیگان ارقام اصلاح‌شده شاخص تمایلات مصرف‌کننده آوریل را منتشر خواهد کرد.

پس از کاهش ۰.۵ درصدی در روز پنجشنبه، شاخص دلار آمریکا در جلسه روز جمعه اروپا به سمت مرز ۱۰۰.۰۰ در حال افزایش است. دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور ایالات متحده، عصر پنجشنبه تأیید کرد که اوایل دیروز با مقامات چینی دیدار داشته است. در همین حال، بلومبرگ گزارش داد که چین در حال بررسی تعلیق تعرفه ۱۲۵ درصدی خود بر واردات برخی اقلام وارداتی از ایالات متحده – مانند تجهیزات پزشکی و اتان – است و همچنین ممکن است تعرفه‌های اجاره هواپیما را لغو کند.

شاخص‌های آتی سهام ایالات متحده صبح جمعه بین ۰.۱ تا ۰.۵ درصد افزایش یافتند و پس از افزایش روز پنجشنبه در وال استریت، به افزایش خود ادامه دادند.

پس از جلسه دفتر سیاسی در روز جمعه، مقامات چینی برنامه‌هایی را برای کاهش نسبت نیاز به ذخایر (RRR) و نرخ بهره در صورت لزوم اعلام کردند. پان گونگشنگ، رئیس بانک خلق چین (PBOC)، اظهار داشت که سیاست پولی برای حمایت از رشد اقتصادی، معتدل و انعطاف‌پذیر باقی خواهد ماند. پس از افزایش 0.8 درصدی در روز پنجشنبه، AUD/USD در جلسه روز جمعه اروپا در حدود 0.6400 ثابت ماند.

در اروپا، بلومبرگ گزارش داد که بانک مرکزی اروپا (ECB) در حال آماده شدن برای اصلاح چارچوب سیاست پولی خود است و هدف آن انعطاف‌پذیری بیشتر در پاسخ به نوسانات جهانی است. یورو به دلار امروز تحت فشار است و در آغاز جلسه اروپا در حدود 1.1350 معامله می‌شود.

در بریتانیا، دفتر آمار ملی اعلام کرد که فروش خرده‌فروشی در ماه مارس، پس از افزایش 0.7 درصدی در ماه فوریه، 0.4 درصد نسبت به ماه قبل افزایش یافته است. این رقم بازارها را که انتظار کاهش 0.4 درصدی را داشتند، شگفت‌زده کرد. علیرغم داده‌های مثبت، جفت ارز پوند به دلار آمریکا واکنش مثبتی نشان نداده و با بیش از 0.2 درصد کاهش، نزدیک به 1.3300 معامله می‌شود.

انس طلا روز پنجشنبه به شدت بهبود یافت و پس از دو روز رکود، نزدیک به 2 درصد افزایش یافت. با این حال، افزایش مجدد احساسات ریسک‌پذیری، بر تقاضای دارایی‌های امن تأثیر گذاشته و XAU/USD را دوباره کاهش داده است. در زمان نگارش این مطلب، طلا با بیش از 1 درصد کاهش در روز، حدود 3320 دلار معامله می‌شود.

USD/JPY بیش از 0.6 درصد افزایش یافته و در بالاترین سطح خود در 10 روز گذشته نزدیک به 143.50 معامله می‌شود. کازوئو اوئدا، رئیس بانک مرکزی ژاپن، روز پنجشنبه بار دیگر تأکید کرد که اگر روند تورم با هدف 2 درصدی بانک مرکزی همسو باشد، افزایش نرخ بهره ادامه خواهد یافت.