جدیدترین اخبار اونس طلا امروز | تحلیل لحظه‌ای قیمت طلا و XAUUSD

انس جهانی طلا (XAU/USD) برای سومین روز متوالی در روز دوشنبه به حرکت صعودی خود ادامه می دهد و با نزدیک شدن به معاملات اروپا قیمت خود را نزدیک به بالاترین رکورد تاریخی در حدود سطح 2589-2590 دلار حفظ کرد. کاهش بازده اوراق قرضه خزانه داری آمریکا و دلار آمریکا، در بحبوحه انتظارات رو به رشد برای کاهش شدیدتر نرخ توسط فدرال رزرو ، از فلز گرانبهای بدون بازده حمایت می کند. علاوه بر این، عدم اطمینان سیاسی در ایالات متحده پیش از انتخابات ماه نوامبر و تنش‌های ژئوپلیتیکی ادامه‌دار تقاضا برای این دارایی امن را افزایش می‌دهد.

با این حال، یک لحن کلی خوش بینانه در بازارهای جهانی سهام ممکن است رشد تهاجمی طلا را محدود کند. سرمایه گذاران همچنین ممکن است قبل از جلسات مهم بانک مرکزی در این هفته، به ویژه تصمیم کمیته بازار باز فدرال (FOMC) در روز چهارشنبه، احتیاط کنند. این امر با اعلام سیاست های بانک مرکزی انگلستان (BoE) و بانک ژاپن (BoJ) در روزهای پنجشنبه و جمعه دنبال می شود که می تواند نوسانات را به بازارها تزریق کند و جهت تازه‌ای به XAU/USD دهد.

اخبار تاثیرگذار بر طلا

معامله گران انتظارات خود برای کاهش بیشتر نرخ بهره توسط فدرال رزرو را افزایش داده اند. این افزایش انتظارات ناشی از نشانه هایی از کاهش تورم در ایالات متحده است که همچنان از جذابیت طلای بدون بازده (XAU/USD) حمایت می کند. با توجه به ابزار FedWatch گروه CME، قیمت گذاری بازار اکنون بیش از 50 درصد احتمال دارد که بانک مرکزی ایالات متحده نرخ های بهره را تا 50 واحد در اواخر این هفته کاهش دهد. این چشم انداز با گزارش های ضعیف تر از حد انتظار شاخص قیمت مصرف کننده (CPI) و شاخص قیمت تولید کننده (PPI) در هفته گذشته تقویت شد که کاهش فشارهای تورمی را بیشتر تأیید کرد.

در همین حال، بازده اوراق قرضه 10 ساله خزانه داری ایالات متحده در نزدیکی پایین ترین سطح خود از ماه می 2023 قرار دارد و دلار آمریکا نزدیک به پایین ترین سطح خود از ابتدای سال تا کنون (YTD) است که ماه گذشته به آن رسیده بود.

علاوه بر این، گزارش‌ها درباره سوءقصد دوم علیه دونالد ترامپ نامزد جمهوری‌خواه ریاست‌جمهوری در زمین گلف فلوریدا در روز یکشنبه، تقاضا برای دارایی‌های امن مانند طلا را افزایش داده است.

درگیری‌های روسیه و اوکراین، همراه با افزایش بی‌ثباتی و پتانسیل تشدید بیشتر در خاورمیانه، حمایت بیشتری از XAU/USD می‌افزاید. با این حال، معامله گران صعودی محتاط هستند و از انجام حرکات قابل توجه پیش از نشست مورد انتظار کمیته بازار آزاد فدرال (FOMC) در روز چهارشنبه خودداری می کنند. تصمیمات سیاستی این هفته بانک انگلستان و بانک ژاپن نیز ممکن است نوسانات را به بازارها تزریق کند و انگیزه جدیدی برای این فلز گرانبها ایجاد کند.

تحلیل تکنیکال اونس جهانی طلا

از نقطه نظر فنی، حرکت صعودی اخیر در کانال صعودی از ژوئن حکایت از یک روند صعودی قوی و مداوم دارد که نشان‌دهنده پتانسیل افزایش بیشتر است. با این حال، شاخص قدرت نسبی (RSI) در نمودار روزانه در حال نزدیک شدن به محدوده خرید بیش از حد است که نشان می دهد معامله گران صعودی باید احتیاط کنند. در نتیجه، هر صعودی اضافی احتمالاً با مقاومت قوی در نزدیکی مرز بالای کانال صعودی روبرو خواهد شد که در حال حاضر در حدود سطح 2600 دلار است. انتظار می‌رود این رقم رند به عنوان یک نقطه محوری حیاتی عمل کند و یک شکست قاطع بالای آن می‌تواند نشانه‌ای از شکست جدید باشد و در را برای قدردانی بیشتر باز کند.

از جنبه نزولی، منطقه 2565-2564 دلار در حال حاضر پشتیبانی فوری را ارائه می دهد و به دنبال آن سطح حمایت قوی تر در حدود 2532-2530 دلار است. هر گونه عقب نشینی عمیق تر احتمالاً علاقه خرید مجدد را به خود جلب می کند و باید در نزدیکی مرز روانی 2500 دلار محدود بماند. با این حال، شکست پایدار به زیر 2,485 دلار، می تواند طلا را در معرض کاهش شدیدتر قرار دهد و به طور بالقوه به سمت حمایت افقی 2,470 دلار تسریع کند. سطح کلیدی بعدی تلاقی 2464 دلار است که با مرز پایین کانال صعودی و میانگین متحرک ساده 50 روزه (SMA) مطابقت دارد. شکست قاطع زیر این حوزه می تواند سوگیری کوتاه مدت را به سمت معامله گران نزولی تغییر دهد.

بازارهای مالی در اوایل روز پنجشنبه نسبتاً آرام باقی می مانند زیرا سرمایه گذاران منتظر رویدادهای کلیدی در تقویم اقتصادی هستند. امروز بانک مرکزی اروپا (ECB) قرار است آخرین تصمیمات سیاست پولی خود را اعلام کند و پس از آن یک کنفرانس مطبوعاتی برگزار شود که در آن کریستین لاگارد، رئیس بانک مرکزی اروپا، چشم انداز سیاست را مورد بحث قرار خواهد داد. در ایالات متحده، تقویم اقتصادی شامل انتشار هفتگی ادعاهای اولیه بیکاری و شاخص قیمت تولیدکننده (PPI) برای ماه اوت است که می تواند اطلاعات بیشتری در مورد مراحل بعدی سیاسیت پولی فدرال رزرو ارائه دهد. این رویدادها احتمالاً احساسات بازار را شکل می دهند و بر حرکت قیمت دارایی ها در طول روز تأثیر می گذارند.

در روز چهارشنبه، داده‌های تورم مختلط در ماه اوت از ایالات متحده از دلار آمریکا (USD) حمایت کرد و به آن کمک کرد که انعطاف‌پذیر بماند. شاخص قیمت مصرف کننده (شاخص CPI) سالانه 2.5 درصد افزایش یافت، نسبت به 2.9 درصد در جولای، اما شاخص اصلی قیمت مصرف کننده، بدون احتساب قیمت مواد غذایی و انرژی، 0.3 درصد ماهانه افزایش یافت که بیش از انتظار بازار 0.2 درصد بود. در پاسخ به گزارش CPI، بازدهی شاخص 10 ساله خزانه داری ایالات متحده به 3.7٪ افزایش یافت، در حالی که شاخص دلار ضررهای قبلی را پاک کرد تا روز را ثابت به پایان برساند. صبح روز پنجشنبه، شاخص دلار در بالای 101.50 ثابت ماند و بازدهی 10 ساله درست زیر 3.7 درصد بود. معاملات آتی شاخص سهام ایالات متحده اندکی بالاتر بود.

انتظار می رود بانک مرکزی اروپا (ECB) پس از نشست سپتامبر خود، نرخ های بهره کلیدی را 25 واحد پایه کاهش دهد. علیرغم تلاش اولیه برای بازیابی، یورو به دلار آمریکا شتاب خود را از دست داد و در روز چهارشنبه به پایین ترین سطح 1.1000 در اواسط آگوست رسید و اکنون در جلسه روز پنجشنبه اروپا در بالاتر از این سطح تثبیت می شود.

GBP/USD در روز چهارشنبه نزدیک به 0.3 درصد کاهش یافت و به پایین ترین سطح خود در سه هفته گذشته بسته شد. این جفت از آن زمان با شروع جلسه اروپا در حدود 1.3050 ثابت مانده است.

در ژاپن، نائوکی تامورا، عضو هیئت مدیره بانک ژاپن (BoJ) روز پنجشنبه اظهار داشت که تا پایان سیاست پولی آسان فعلی، راه طولانی در پیش است. وی افزود: نرخ ها باید به صورت مرحله ای و با رعایت دقیق واکنش های اقتصادی و تورمی افزایش یابد. پس از رسیدن به حداقل 140.70 در سال 2024 در روز چهارشنبه، USD/JPY مسیر خود را معکوس کرد و کمی بالاتر از 142.50 معامله می شود.

انس جهانی طلا روز چهارشنبه با اندکی کاهش بسته شد اما در بالاتر از سطح حمایت کلیدی ثابت ماند. XAU/USD در اوایل پنجشنبه افزایش یافته است و کمی زیر 2520 دلار معامله می شود.

قیمت طلای جهانی (XAU/USD) به روند بهبود خود از سطح کلیدی 2500 دلار ادامه می دهد و در روز پنجشنبه شتاب صعودی به خود گرفته است. یک نیروی محرکه اصلی در پشت این افزایش، این باور فزاینده است که فدرال رزرو چرخه کاهش سیاست خود را در هفته آینده آغاز خواهد کرد که منجر به کاهش هزینه های استقراض می شود که این موضوع از فلز بدون بازده حمایت می کند. با این حال، کاهش انتظارات کاهش قابل توجه نرخ بهره فدرال رزرو در جلسه سیاست گذاری 17 تا 18 سپتامبر، دلار آمریکا (USD) را به سمت بالاترین سطح ماهانه خود افزایش داد و سود بالقوه طلا را محدود کرده است.

علاوه بر این، احساسات مثبت در بازارهای وال استریت ممکن است تقاضا برای دارایی های امن سنتی مانند طلا را کاهش دهد و معامله گران را از حرکت های صعودی تهاجمی باز دارد. رفتار محدود اخیر قیمت طلا، همراه با شکست‌های مکرر در رد شدن از محدوده مقاومتی 2530 تا 2532 دلاری – نزدیک به بالاترین حد ثبت شده در ماه اوت – نشان‌دهنده احتیاط سرمایه گذاران است. سرمایه گذاران ممکن است بخواهند قبل از انتظار صعود بیشتر منتظر سیگنال خرید قوی تری باشند. داده های آتی شاخص قیمت تولید کننده ایالات متحده (PPI) اکنون برای جهت گیری بالقوه بازار مورد توجه قرار گرفته است.

خبرهای مرتبط با انس جهانی طلا

قیمت طلای جهانی روز چهارشنبه پس از انتشار گزارش شاخص قیمت مصرف کننده آمریکا (شاخص CPI) کاهش یافت که باعث شد سرمایه گذاران انتظارات خود را برای کاهش بیشتر نرخ بهره 50 واحدی توسط فدرال رزرو در هفته آینده کاهش دهند. اداره آمار کار ایالات متحده افزایش 0.2 درصدی را در CPI سرفصل ماه اوت گزارش داد، در حالی که نرخ سالانه بیش از حد انتظار کاهش یافت و از 2.9 درصد به 2.5 درصد کاهش یافت، که کمترین افزایش از فوریه 2021 است.

شاخص CPI اصلی که قیمت مواد غذایی و انرژی را در بر نمی گیرد، در ماه اوت 0.3 درصد افزایش یافت و در 12 ماه گذشته 3.2 درصد افزایش یافت که با رقم ژوئیه و پیش بینی های بازار مطابقت دارد. با توجه به ابزار FedWatch گروه CME، احتمال کاهش ۲۵ واحدی نرخ در جلسه کمیته بازار آزاد فدرال (FOMC) در 17-18 سپتامبر به 87 درصد افزایش یافته است،( از 71 درصد قبل از انتشار داده‌های CPI).

کاهش انتظارات از کم کردن بیشتر نرخ بهره توسط فدرال رزرو باعث افزایش بازده اوراق قرضه خزانه داری آمریکا و دلار آمریکا شده است و طلا را که یک دارایی بدون بازده است، با چالش مواجه کرده است. معامله گران اکنون منتظر انتشار شاخص قیمت تولید کننده ایالات متحده (PPI) برای اطلاعات بیشتر هستند، اگرچه واکنش های بازار ممکن است با توجه به آغاز پیش بینی شده چرخه کاهش نرخ بهره فدرال رزرو کماکان باقی بماند.

بررسی فنی طلای جهانی

طبق نمودار زنده طلای جهانی، حرکت محدود اخیر در قیمت طلا حاکی از شکل گیری یک الگوی مستطیلی در نمودارهای کوتاه مدت است که همچنان می تواند نشان دهنده یک مرحله تثبیت صعودی پس از صعود از نوسان پایین ژوئن باشد. با این حال، با سیگنال‌های مختلط از نوسانگرها در نمودار روزانه، عاقلانه است که قبل از انجام هرگونه معامله جهت‌دار جدید منتظر خروج از این محدوده باشید. در روند صعودی، هر حرکت بیشتر احتمالاً با مقاومت در محدوده 2530 تا 2532 دلار مواجه خواهد شد که با بالاترین رکورد ثبت شده در ماه اوت مطابقت دارد. خرید پایدار فراتر از این سطح می تواند به عنوان محرکی برای معامله گران صعودی عمل کند و نشان دهنده ادامه روند صعودی گسترده تر باشد.

از جنبه نزولی، انتظار می‌رود که نزول به زیر مرز ۲۵۰۰ دلار، حمایت را در نزدیکی منطقه ۲۴۸۵ دلاری پیدا کند و به دنبال آن منطقه حمایت افقی ۲۴۷۰ دلاری قرار گیرد. این منطقه با مرز پایینی محدوده معاملاتی فعلی مطابقت دارد و باید پایه محکمی برای قیمت طلا ایجاد کند. شکست قاطع به زیر این سطح می‌تواند منجر به فروش فنی تهاجمی شود و به طور بالقوه XAU/USD را به میانگین متحرک ساده 50 روزه (SMA) که در حال حاضر حدود 2453 تا 2452 دلار است کاهش دهد. اگر این کاهش ادامه یابد، قیمت ها می توانند سطوح زیر 2400 دلار را آزمایش کنند و پشتیبانی 100 روزه SMA را هدف قرار دهند.

قیمت طلای جهانی (XAU/USD) به روند صعودی خود در این هفته ادامه داد و از سطح 2485 دلار صعود کرد و برای سومین روز متوالی در روز چهارشنبه شتاب مثبت بیشتری کسب کرد. صعود ثابت در اوایل جلسه اروپا ادامه می یابد و این کالا را به بالاترین سطح هفتگی جدید سوق می دهد و خریداران بنظر قصد دارند تا رالی را فراتر از منطقه مقاومت 2525-2526 دلاری گسترش دهند. دلار آمریکا (USD)، پس از رشدهای سه روزه اخیر خود، در تلاش است تا حرکت خود را حفظ کند و به دلیل انتظارات ملایم تر از فدرال رزرو از اوج ماهانه خود عقب نشینی می کند. این تضعیف دلار عامل اصلی حمایت از تقاضا برای فلز گرانبهای بدون بازده است.

در عین حال، فضای بازار به طور کلی ریسک گریز، به تقاضای دارایی امن دامن می زند و قیمت انس جهانی طلا را به بالاترین حد خود نزدیک می کند. با این حال، معامله گران ممکن است در شرط بندی روی افزایش بیشتر قیمت تردید کنند و قبل از انتشار آتی آخرین داده های تورم مصرف کننده در ایالات متحده، توقفی را انتخاب کنند. گزارش شاخص قیمت مصرف کننده ایالات متحده (CPI) در شکل دادن به انتظارات بازار برای کاهش بالقوه نرخ بهره فدرال رزرو در ماه سپتامبر، که احتمالاً حرکت عمده بعدی طلا را تعیین خواهد کرد، بسیار مهم خواهد بود. با وجود این، چشم انداز کلی نشان می دهد که مسیر کمترین مقاومت XAU/USD همچنان رو به بالا است.

سرخط خبرهای طلا

سهام آسیایی در روز چهارشنبه شروعی نامطمئن داشتند، زیرا سرمایه گذاران در انتظار داده های اصلی تورم ایالات متحده بودند که منجر به افزایش جریان های امن به سمت طلا شد. انتظار می رود شاخص قیمت مصرف کننده ایالات متحده (CPI) برای ماه اوت 0.2٪ افزایش یابد، با پیش بینی نرخ سالانه از 2.9٪ به 2.6٪، که پایین ترین سطح خود را از سال 2021 نشان می دهد. CPI اصلی، که غذا و انرژی را ندارد، همچنین پیش بینی می شود در ماه گزارش شده 0.2% افزایش یابد و نرخ سالانه 3.2% را حفظ کند.

نشانه‌های بیشتر از کاهش تورم احتمالاً انتظارات برای کاهش شدیدتر نرخ از سوی فدرال رزرو را افزایش می‌دهد و به نفع بازار طلای بدون بازده خواهد بود. از سوی دیگر، یک مزارش CPI قوی تر از حد انتظار ممکن است تأثیر بازار محدودی داشته باشد، زیرا سرمایه گذاران تا حد زیادی متقاعد شده اند که فدرال رزرو شروع به کاهش هزینه های استقراض در سپتامبر خواهد کرد. ابزار CME FedWatch در نشست بعدی FOMC در 17-18 سپتامبر، 67 درصد احتمال کاهش 25 امتیازی نرخ را نشان می دهد.

در همین حال، اولین مناظره بین کامالا هریس، معاون دموکرات رئیس جمهور و دونالد ترامپ، نامزد جمهوری خواه ریاست جمهوری، تأثیر چندانی بر احساسات کلی بازار نداشت.

بررسی فنی انس جهانی طلا

از نقطه نظر فنی، هر حرکت صعودی بیشتر احتمالاً با مقاومت در نزدیکی منطقه عرضه 2525-2526 دلار مواجه خواهد شد. این منطقه مرز بالایی یک محدوده معاملاتی چند هفته ای را نشان می دهد و یک سطح محوری کلیدی برای طلا است. شکست پایدار بالای 2532 دلار یا بالاترین سطح تاریخ، می تواند به عنوان یک کاتالیزور جدید برای معامله گران صعودی عمل کند. در شرایطی که اندیکاتورهای نمودار روزانه مثبت هستند و هنوز با شرایط خرید بیش از حد فاصله دارند، در صورت شکسته شدن این سطوح، طلا ممکن است به روند صعودی ثابت خود ادامه دهد.

از جنبه نزولی، سطح روانی 2500 دلار پشتیبانی فوری را فراهم می کند و به دنبال آن مناطق افقی 2485 دلار و 2470 دلار قرار دارند. اگر دومی به طور قاطع شکسته شود، می تواند فروش فنی را آغاز کند و منجر به کاهش عمیق تر شود. در این صورت، طلا می تواند به سمت میانگین متحرک ساده 50 روزه (SMA)، در حدود 2450 تا 2449 دلار شتاب بگیرد و به طور بالقوه به زیر 2400 دلار به سمت میانگین متحرک 100 روزه سقوط کند.

انس جهانی طلا (XAU/USD) در حال نزدیک شدن به مرز بالای دامنه فعلی خود است و به بالاترین سطح تاریخ 2531 دلار نزدیک می شود. شکست قاطع بالاتر از این سطح احتمالاً فلز گرانبها را به ادامه روند صعودی خود سوق خواهد داد.

تجزیه و تحلیل نمودار 4 ساعته XAU/USD:

طلا در محدوده چند هفته ای نوسان داشته است و بین 2480 دلار و بالاترین سطح تاریخ 2531 دلار حرکت کرده است. این امکان وجود دارد که این فلز برای مدتی بیشتر در این محدوده به معامله ادامه دهد. با این حال، روند بلندمدت صعودی باقی می ماند و ضرب المثل “روند دوست شماست” نشان می دهد که احتمالات به نفع یک شکست نهایی به سمت صعود است.

این فلز به هدف صعودی برآورده نشده 2,550 دلار چشم دوخته است که پس از شکست از محدوده ژوئیه تا آگوست خود در 14 آگوست ایجاد شد. اگر روند صعودی فعلی دست نخورده باقی بماند، این هدف می تواند در زمان مناسب محقق شود.

شکستن بالاتر از سقف 2531 دلاری که در 20 اوت تعیین شده بود، وضعیت صعودی را تقویت می کند و احتمال حرکت به سمت سطح 2550 دلار را افزایش می دهد.

با این حال، بسته شدن به زیر 2,460 دلار، چشم انداز را تغییر می دهد، و سوگیری صعودی را با تردید مواجه می کند و نشانه بازگشت احتمالی است.

دلار آمریکا (USD) در اوایل روز چهارشنبه تحت فشار فروش باقی مانده است زیرا بازارها برای انتشار داده های کلیدی تورم آماده می شوند. اداره آمار کار ایالات متحده قرار است داده های شاخص قیمت مصرف کننده (CPI) را برای ماه اوت منتشر کند، در حالی که وزارت خزانه داری ایالات متحده بعداً یک حراج اسکناس 10 ساله برگزار خواهد کرد.

پس از شروع صعودی هفته، شاخص دلار در صبح اروپا در حالت تدافعی باقی می ماند و اخیراً نزدیک به 0.3 درصد در روز کاهش یافته است. کاهش بازده اوراق قرضه خزانه داری آمریکا، همراه با افت شدید جفت USD/JPY، بر دلار تاثیر گذاشته است. در زمان نگارش این مقاله، بازده اوراق قرضه 10 ساله خزانه داری ایالات متحده به حدود 3.6 درصد کاهش یافته است، پایین ترین سطح از ژوئن 2023. به طور سالانه، انتظار می رود CPI تا 2.6 درصد افزایش یابد، سرعتی کمتر در مقایسه با افزایش 2.9 درصدی در ماه جولای.

جونکو ناگاکاوا، عضو هیئت‌مدیره بانک ژاپن (BoJ) روز چهارشنبه اعلام کرد که اگر اقتصاد و تورم با پیش‌بینی‌ها همخوانی داشته باشند، BoJ ممکن است تسهیلات پولی خود را تعدیل کند. ناگاکاوا همچنین خاطرنشان کرد که علیرغم افزایش نرخ های ماه جولای، نرخ های بهره واقعی عمیقا منفی باقی می مانند و شرایط پولی سازگار را حفظ می کنند. به دنبال این اظهارنظرها، USD/JPY به پایین‌ترین سطح خود از ژانویه سقوط کرد و زیر 141.50 معامله شد که بیش از 0.7 درصد در روز کاهش یافت.

طلای جهانی از کاهش بازده اوراق قرضه خزانه داری ایالات متحده منتفع شده است و به 2530 دلار رسیده است و XAU/USD به بالاترین حد خود یعنی 2531 دلار در 20 اوت نزدیک شده است و احتمال شکست این سطح پس از گزارش CPI امریکا وجود دارد.

پس از سه روز متوالی از سقوط، یورو/دلار آمریکا در اوایل جلسه اروپا بازگشت، آخرین معاملات این جفت ارز فارکس در حدود 1.1050 دلار بود.

در همین حال، دفتر آمار ملی بریتانیا از انقباض تولید صنعتی و تولید در ماه جولای خبر داد که هر دو به ترتیب 0.8 درصد و 1 درصد به صورت ماهانه کاهش یافتند. علاوه بر این، تولید ناخالص داخلی ماهانه (GDP) هیچ رشدی در ماه جولای نشان نداد. در نتیجه، GBP/USD در تقلا برای به دست آوردن شتاب بود و پس از انتشار این داده ها، کمی زیر 1.3100 معامله می شود.