جدیدترین اخبار اونس طلا امروز | تحلیل لحظه‌ای قیمت طلا و XAUUSD

پس از بازگشت قوی در جلسه روز چهارشنبه آمریکا، دلار آمریکا (USD) بهبود خود را متوقف کرده است و اکنون در بازار اروپا در روز پنجشنبه در حال تثبیت است.

فعالان بازار رویکرد محتاطانه ای را اتخاذ می کنند و در انتظار انتشار سخنرانی از پیش ضبط شده جروم پاول، رئیس فدرال رزرو آمریکا از باز کردن موقعیت های جدید روی دلار خودداری می کنند. علاوه بر اظهارات پاول، چندین مقام دیگر فدرال رزرو قرار است صحبت کنند و انتظار می رود اظهارات آنها از ساعت 16:40 به وقت ایران ارائه شود.

تفسیر فدرال رزرو در ارزیابی اندازه احتمالی کاهش نرخ بهره در ماه نوامبر بسیار مهم خواهد بود. انتظارات بازار فعلی، بر اساس ابزار FedWatch گروه CME، احتمال 61 درصد کاهش 50 واحد پایه (bps) را نشان می دهد.

آدریانا کوگلر، رئیس فدرال رزرو، اواخر روز چهارشنبه در سخنرانی خود از کاهش نیم واحدی اخیر نرخ بهره توسط فدرال رزرو حمایت قوی کرد و گفت که آماده کاهش بیشتر نرخ بهره در آینده است.

فراتر از اظهارنظر فدرال رزرو، سرمایه گذاران از نزدیک اطلاعات سفارشات کالاهای بادوام و مطالبات بیکاری ایالات متحده را برای نشانه های بیشتر بازار زیر نظر دارند.

شاخص دلار آمریکا رشد اخیر خود را متوقف کرده است. به دلیل احساس ریسک بهبود یافته ناشی از خوش بینی پیرامون تلاش های محرک چین، دلار امریکا تحت تاثیر قرار گرفته است. گزارش‌های بلومبرگ و رویترز حاکی از آن است که چین در حال بررسی تزریق 1 تریلیون یوان (142 میلیارد دلار) به بانک‌های بزرگ دولتی برای تقویت اقتصاد است. علاوه بر این، دفتر سیاسی چین برنامه‌هایی را برای کاهش نسبت ذخایر مورد نیاز (RRR) و کاهش قابل توجه نرخ بهره تایید کرد که باعث افزایش بیشتر احساسات بازار شده است. این تغییر مثبت، شاخص های سهام آسیایی را به بالاترین حد در دو سال اخیر نزدیک کرده است، در حالی که معاملات آتی S&P 500 ایالات متحده 0.60 درصد افزایش یافته است.

بیشتر ارزهای G10 از بهبود احساس ریسک و توقف رشد دلار سود برده اند. دلار استرالیا (AUD) با توجه به اخبار محرک چین، به عنوان یک ارز برتر ظاهر شد و AUD/USD نزدیک به 0.6860 معامله شد که بالاترین سطح آن از فوریه 2023 است.

USD/JPY قبل از تثبیت درست زیر 145.00 یک بازگشت قوی را تجربه کرد. این جفت ارز همچنان با احساسات ریسک پذیر بازار حمایت می شود که تقاضا برای ین ژاپن را تضعیف کرده است. قابل توجه است که ین واکنش کمی به صورتجلسه ژوئیه بانک مرکزی ژاپن نشان داد.

USD/CAD با وجود کاهش شدید قیمت نفت، ضررهای اندکی را تجربه می کند و به سمت 1.3450 عقب نشینی می کند. به دلیل کاهش نگرانی‌ها برای عرضه پس از بازگشایی میدان نفتی لیبی، نفت روز چهارشنبه ۲ درصد کاهش یافت. WTI امروز 1.45 درصد کاهش یافت و حدود 69 دلار معامله شد.

USD/CHF در محدوده باریکی در حدود 0.8500 معامله می شود و معامله گران منتظر تصمیم سیاست پولی بانک ملی سوئیس (SNB) برای جهت گیری جدید هستند.

GBP/USD در نزدیکی 1.3350 ثابت نگه داشته است، که با حمایت از ریسک پذیری بیشتر بازار و سیاست های پولی متفاوت بین فدرال رزرو و بانک انگلستان حمایت می شود. مگان گرین، سیاست‌گذار BoE، رویکردی «محتاطانه و پیوسته» را برای تسهیل سیاست پیشنهاد کرد.

EUR/USD دوباره 1.1150 را آزمایش می کند و تلاش می کند تا قبل از سخنرانی کریستین لاگارد، رئیس بانک مرکزی اروپا (ECB) و جروم پاول، رئیس فدرال رزرو، بهبودی ملایمی داشته باشد. لاگارد قرار است در کنفرانس سالانه هیئت ریسک سیستمی اروپا در ساعت 13:30 به وقت گرینویچ سخنرانی کند.

در همین حال، قیمت طلای جهانی ثابت می ماند و درست زیر بالاترین رکورد 2671 دلار در نوسان است. شرایط خرید بیش از حد در نمودار روزانه نشان می دهد که یک عقب نشینی اصلاحی ممکن است در افق باشد.

تکمیل گزارش امروز بازار فارکس

روز پنجشنبه، بانک ملی سوئیس (SNB) پس از ارزیابی سه ماهه سیاست پولی خود، نرخ سپرده دیداری معیار خود را 25 واحد کاهش داد و آن را از 1.25 درصد به 1.00 درصد کاهش داد.

این حرکت مطابق با انتظارات بازار بود.

SNB اکنون در سال 2024 نرخ کلیدی را 50 واحد کاهش داده است و آن را به عنوان اولین بانک مرکزی بزرگی است که در سال جاری تغییر سیاست را اتخاذ کرده است.

سرمایه گذاران با رسیدن به آخرین روز معاملاتی یک هفته مهم برای بازارها، آخرین اطلاعیه های بانک‌های مرکزی را بررسی می کنند. در اواخر روز، کمیسیون اروپا قرار است داده‌های اولیه اعتماد مصرف‌کننده را برای ماه سپتامبر منتشر کند، در حالی که اداره آمار کانادا ارقام خرده‌فروشی ماه جولای را منتشر خواهد کرد. با نزدیک شدن به پایان هفته معاملاتی، فعالان بازار نیز اظهارات مقامات بانک مرکزی را برای بینش بیشتر به دقت زیر نظر خواهند داشت.

روز جمعه، بانک ژاپن (BoJ) اعلام کرد که طبق پیش بینی ها، نرخ بهره کوتاه مدت خود را در محدوده 0.15٪ تا 0.25٪ نگه می دارد. در بیانیه سیاست خود، BoJ پیش بینی کرد که تورم با هدف قیمتی خود در نیمه دوم دوره پیش بینی 3 ساله، تا سال مالی 2026 مطابقت خواهد داشت. در پاسخ به این تصمیم، جفت USD/JPY اندکی کاهش یافت و آخرین بار مشاهده شد که کمی بالاتر از 142.00 معامله می شود.

در همین حال، بانک خلق چین (PBOC) نرخ‌های اولیه وام (LPR) خود را بدون تغییر گذاشت و LPR یک ساله و پنج ساله را به ترتیب در 3.35 و 3.85 درصد نگه داشت. پس از صعود روز پنجشنبه، AUD/USD نسبتا ثابت مانده است و سود هفتگی خود را بالای 0.6800 تثبیت کرده است.

روز پنجشنبه، بانک مرکزی انگلیس (BoE) نرخ بهره بانکی خود را همانطور که انتظار می رفت در 5 درصد نگه داشت. اوایل روز جمعه، دفتر آمار ملی بریتانیا از افزایش 1 درصدی ماهانه در خرده‌فروشی در ماه آگوست خبر داد که از پیش‌بینی 0.4 درصدی پیش‌بینی شده بود و بر اساس رشد 0.5 درصدی جولای بود. GBP/USD به حرکت صعودی خود ادامه داد و به بالاترین سطح خود از مارس 2022 رسید و در معاملات اروپا بالای 1.3300 معامله شد.

پس از بهبودی کوتاه در اوایل جلسه روز پنجشنبه آمریکا، شاخص دلار آمریکا مسیر خود را معکوس کرد و روز را در قلمرو منفی به پایان رساند. دلیل شکست دلار احساسات ریسک در بازارهای مالی است. شاخص دلار در اوایل روز جمعه نیز کاهش یافت و نزدیک به 100.50 نوسان کرد. در اواخر روز، پاتریک هارکر، رئیس بانک فدرال رزرو فیلادلفیا، قرار است سخنرانی کند.

EUR/USD در اواخر جلسه آمریکا در روز پنجشنبه شتاب صعودی گرفت و در محدوده معاملاتی باریک بالای 1.1150 ثابت مانده است.

طلای جهانی پس از اصلاح فنی، روز پنج شنبه رشد کرد و بالای 2580 دلار بسته شد. XAU/USD در روز جمعه به صعود خود ادامه داد و به بالاترین سطح تاریخ 2600 دلاری که در روز چهارشنبه ثبت شد نزدیک شد.

برای ذسترسی به تحلیل تکنیکال روزانه جفت ارزهای فارکس، شاخص ها، کالاها و ارزهای دیجیتال روی این لینک کلیک نمایید.

فدرال رزرو آمریکا قرار است امروز نشست مهم سیاستی دو روزه خود را به پایان برساند و تصمیم خود را در مورد نرخ بهره کشور امریکا اعلام کند. این بار، عدم اطمینان زیادی در بازارها در مورد حرکت بعدی فدرال رزرو وجود دارد، زیرا سرمایه گذاران در مورد اینکه آیا سیاست گذاران کاهش نرخ بهره را 25 یا 50 واحد پایه (bps) اجرا خواهند کرد یا خیر، اختلاف نظر دارند.

در کنار تصمیم نرخ بهره، فدرال رزرو خلاصه به روز شده پیش بینی های اقتصادی خود (SEP) را نیز منتشر خواهد کرد که اغلب به آن “نقطه به نقطه” گفته می شود، که بینش هایی را در مورد چشم انداز تعدیل های نرخ بهره در آینده و انتظارات کلی اقتصادی ارائه می دهد. پس از این اعلامیه ها، جروم پاول، رئیس فدرال رزرو، در یک کنفرانس مطبوعاتی با رسانه ها سخنرانی خواهد کرد، جایی که نظرات وی برای هرگونه سیگنال در مورد مسیر آینده سیاست پولی به دقت مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

پس از شروع ضعیف هفته، شاخص دلار آمریکا (DXY) در روز سه‌شنبه قدرت خود را دوباره به دست آورد و در محدوده مثبت بسته شد. اوایل روز چهارشنبه، شاخص ثابت مانده و درست زیر 101.00 در نوسان است. در همین حال، پس از اینکه شاخص‌های اصلی وال استریت روز سه‌شنبه تقریباً ثابت شدند، و بازده اوراق قرضه 10 ساله خزانه‌داری آمریکا حدود 3.65 درصد در نوسان است، معاملات آتی شاخص سهام ایالات متحده و بازارهای وال استریت افزایش‌هایی را نشان می‌دهند. با توجه به CME FedWatch Tool، بازارها در حال حاضر با احتمال 63 درصد پیش بینی می کنند که فدرال رزرو نرخ بهره را 50 واحد پایه کاهش می دهد و محدوده نرخ را به 4.75٪ -5٪ می رساند.

در بریتانیا، دفتر آمار ملی گزارش داد که تورم سالانه، همانطور که با شاخص قیمت مصرف کننده (CPI) اندازه گیری می شود، در ماه آگوست روی 2.2 درصد ثابت باقی مانده است، که با انتظارات بازار همخوانی دارد. به طور ماهانه، CPI 0.3٪ افزایش یافت که از کاهش 0.2٪ در جولای بهبود یافت. CPI اصلی که قیمت مواد غذایی و انرژی را شامل نمی شود، نسبت به سال قبل به 3.6 درصد افزایش یافت که از 3.3 درصد در جولای افزایش یافت. در پاسخ، GBP/USD شتاب گرفت و به سمت سطح 1.3200 پیش رفت.

یورو/دلار در روز سه‌شنبه با اندکی کاهش بسته شد اما توانست بالای 1.1100 تثبیت شود. یورواستات قرار است در اواخر جلسه اصلاحاتی را در شاخص هماهنگ قیمت مصرف کننده در ماه اوت منتشر کند.

USD/JPY در روز سه‌شنبه شاهد بازگشتی بود و به زنجیره باخت پنج روزه پایان داد. با این حال، این جفت در طول جلسه اروپا در روز چهارشنبه تحت فشار باقی می ماند و زیر 142.00 معامله می شود.

قیمت طلا روز سه شنبه پس از رسیدن به رکورد جدید در روز دوشنبه با کاهش 0.5 درصدی کاهش یافت. XAU/USD در اوایل روز چهارشنبه نسبتاً آرام باقی مانده است و در اطراف سطح 2570 دلار در نوسان است.

قیمت طلا (XAU/USD) در روز سه‌شنبه کاهش یافت زیرا معامله‌گران به دنبال افزایش اخیر به بالاترین سطح در روز دوشنبه مشغول برداشت سود خود بودند. با این حال، جنبه منفی همچنان محدود است. دلار آمریکا (USD) از پایین ترین سطح خود از ژوئیه 2023 که روز دوشنبه مشاهده شد، بهبود یافت، زیرا سرمایه گذاران در آستانه نشست مهم کمیته بازار آزاد فدرال (FOMC) که از امروز آغاز می شود، تغییر پوزیشن دادند. این بهبود دلار تا حدی بر طلا فشار وارد کرده است، اگرچه انتظارات رو به رشد برای کاهش قابل توجه نرخ بهره توسط فدرال رزرو ممکن است همچنان به حمایت از قیمت طلای جهانی ادامه دهد.

علاوه بر این، داده‌های ضعیف اقتصاد کلان چین که در آخر هفته منتشر شد، نگرانی‌ها را در مورد کندی دومین اقتصاد بزرگ جهان افزایش داده است. این عوامل همراه با خطرات ژئوپلیتیکی و عدم اطمینان در چشم‌انداز سیاسی ایالات متحده پیش از انتخابات نوامبر، به حفظ تقاضا برای دارایی امن کمک می‌کنند. با این حال، معامله گران ممکن است مواضع محتاطانه ای را پیش از رویدادهای کلیدی بانک مرکزی اتخاذ کنند، تصمیم فدرال رزرو در روز چهارشنبه و پس از آن جلسات بانک انگلستان (BoE) و بانک ژاپن (BoJ) به ترتیب در روزهای پنجشنبه و جمعه برگزار می شود.

اخبار مرتبط با طلا

افزایش انتظارات برای کاهش شدید نرخ بهره فدرال رزرو، دلار آمریکا را به پایین ترین سطح خود از جولای 2023 رساند، در حالی که قیمت طلا در روز دوشنبه به بالاترین حد خود رسید. ابزار FedWatch گروه CME نشان می دهد که بازارها در حال حاضر بیش از 60 درصد احتمال دارد که فدرال رزرو در جلسه روز چهارشنبه خود نرخ بهره را 50 واحد کاهش دهد. علاوه بر این، بازده اوراق قرضه 2 ساله خزانه داری ایالات متحده، حساس به تغییرات نرخ بهره، به پایین ترین حد خود از سپتامبر 2022 رسیده است، در حالی که بازده اوراق 10 ساله به ضعیف ترین نقطه از ژوئن 2023 کاهش یافته است.

علیرغم اینکه شاخص تولید نیویورک امپایر استیت در ماه سپتامبر قویتر از حد انتظار در 11.5 بود (در مقایسه با پیش بینی -3.9)، اما نتوانست دلار را بالا ببرد. در همین حال، نگرانی‌ها در مورد کندی رشد اقتصادی چین با داده‌های ضعیف در آخر هفته تقویت شد که نشان از چالش‌هایی در دستیابی به هدف رشد تولید ناخالص داخلی 2024 این کشور به میزان 5 درصد دارد.

خطرات ژئوپلیتیکی نیز همچنان به حمایت از قیمت طلا ادامه می‌دهد، با تشدید تنش‌ها در خاورمیانه پس از هشدار حماس در مورد گروگان‌ها، و گزارش‌های مربوط به سوء قصد دوم علیه دونالد ترامپ، نامزد جمهوری‌خواه، که بر اضطراب بازار افزوده است.

معامله گران صعودی در آستانه تصمیم کمیته بازار آزاد فدرال (FOMC) در روز چهارشنبه، مکث محتاطانه ای انجام می دهند. این جلسه با پیش بینی های اقتصادی، از جمله نمودار نقطه ای فدرال رزرو همراه خواهد بود و به دنبال آن کنفرانس مطبوعاتی جروم پاول، رئیس فدرال رزرو. اظهارات وی برای سرنخ هایی در مورد مسیر کاهش نرخ بهره در آینده که احتمالاً بر تقاضای دلار و حرکت بعدی طلا تأثیر خواهد گذاشت، از نزدیک بررسی خواهد شد.

بررسی فنی طلای جهانی

از نقطه نظر فنی، شاخص قدرت نسبی (RSI) در نمودار روزانه به محدوده بیش از حد خرید نزدیک می شود که می تواند معامله گران صعودی را از باز کردن موقعیت های جدید منصرف کند. با این حال، افزایش پیوسته در یک کانال صعودی از ژوئن نشان از یک روند صعودی قوی کوتاه مدت دارد. علاوه بر این، شکست اخیر بالای منطقه عرضه 2525-2530 دلار، چشم انداز تداوم سود را تقویت می کند. انتظار می رود هر حرکت صعودی با مقاومت قوی در اطراف سطح 2600 دلار روبرو شود. یک شکست قاطع بالاتر از این رقم دور کلیدی می‌تواند منجر به آزمایش قیمت طلا در مرز بالای کانال صعودی شود که در حال حاضر در محدوده 2620-2625 دلار قرار دارد. استحکام پایدار فراتر از این سطح، نشانه یک شکست جدید است و می تواند در کوتاه مدت باعث افزایش بیشتر شود. برای تماشای چارت زنده طلا کلیک کنید.

مرتبط: تحلیل تکنیکال طلای جهانی – امروز 17 سپتامبر

از جنبه نزولی، هر گونه عقب نشینی احتمالاً علاقه خرید را در نزدیکی منطقه حمایت افقی 2555 دلار جلب می کند. حمایت بیشتر از ناحیه 2530-2525 دلاری حاصل می شود که از مقاومت به حمایت تبدیل شده است. سقوط به زیر این منطقه می تواند دری را برای اصلاح عمیق تر به سمت سطح روانی 2500 دلار باز کند. شکست قاطع به زیر 2500 دلار می تواند باعث فروش فنی شود و قیمت را به سمت منطقه حمایتی 2470 دلار کاهش دهد. سطح 2464 دلاری که هم با مرز پایین کانال صعودی و هم با میانگین متحرک ساده 50 روزه (SMA) از نزدیک دنبال می‌شود. شکستن زیر این تلاقی می تواند سوگیری کوتاه مدت را به نفع معامله گران نزولی تغییر دهد.

دلار آمریکا (USD) در تلاش برای حفظ قدرت خود در برابر ارزهای اصلی بازار فارکس در آغاز هفته ای است که مملو از اعلامیه های سیاست پولی کلیدی از سوی بانک های مرکزی و انتشار داده های مهم اقتصاد کلان است. روز دوشنبه، یورواستات قرار است اصلاحاتی را در داده های مربوط به هزینه نیروی کار در سه ماهه دوم به همراه ارقام تراز تجاری در ماه جولای منتشر کند. در ایالات متحده، تقویم اقتصادی شاخص تولید NY Empire State را برای ماه سپتامبر در اواخر روز منتشر خواهد کرد.

افزایش انتظارات برای کاهش قابل توجه نرخ بهره توسط فدرال رزرو در نشست سیاست گذاری این هفته، دلار را از نیمه دوم هفته گذشته تحت فشار فروش قرار داده است. شاخص دلار DXY در جلسه صبح اروپا در حالت تدافعی باقی می ماند و آخرین بار با 0.3% کاهش یافت و زیر سطح 101.00 معامله می شود. در همین حال، معاملات آتی شاخص سهام ایالات متحده و بازار وال استریت کاهش اندکی را نشان می دهد و بازده اوراق قرضه 10 ساله خزانه داری ایالات متحده کمی بالای 3.6 درصد است.

EUR/USD هفته گذشته تقریباً بدون تغییر به کار خود پایان داد و صبح روز دوشنبه در اروپا اندکی بالاتر معامله شد و کمی بالاتر از سطح 1.1100 نگه داشته شده است.

GBP/USD نتوانست سود روز پنجشنبه را افزایش دهد و هفته قبل را ثابت به پایان رساند. با این حال، این جفت در طول جلسه اولیه اروپا کمی شتاب به دست آورد و بالای 1.3150 معامله شد.

انس جهانی طلا پس از رشد قوی در روزهای پنجشنبه و جمعه به حرکت صعودی خود ادامه می دهد و XAU/USD به بالاترین حد خود رسیده است و در حال حاضر حدود 2590 دلار معامله می شود.

USD/JPY در ابتدای هفته همچنان تحت فشار نزولی قرار دارد و در ضعیف ترین نقطه خود از ژوئیه 2023، زیر 140 معامله می شود. بانک مرکزی ژاپن قرار است تصمیمات سیاست پولی خود را روز جمعه در جلسه آسیایی اعلام کند.

AUD/USD، پس از زیان های جزئی در روز جمعه، از ضعف گسترده دلار آمریکا بهره مند شد و به بالای 0.6700 صعود کرد. داده‌های اشتغال استرالیا در ماه اوت قرار است در روز پنجشنبه منتشر شود، که می‌تواند بر مسیر این جفت تاثیر بگذارد.