جدیدترین اخبار اونس طلا امروز | تحلیل لحظه‌ای قیمت طلا و XAUUSD

قیمت طلا (XAU/USD) برای دومین جلسه متوالی در روز پنج شنبه تحت فشار افزایش ارزش دلار آمریکا (USD) پس از انتشار خبر پیروزی دونالد ترامپ در انتخابات آمریکا، کاهش خود را ادامه داد.

این فلز گرانبها با کاهش تقاضا برای پناهگاه امن، با تغییر احساسات بازار به سمت خوش بینی و “معاملات ترامپ” با فشار نزولی مواجه است. مشخص شدن نتیجه انتخابات – که قبلاً پیش بینی می شد بسیار تنگاتنگ باشد – به افزایش ریسک پذیری کمک کرده و جذابیت طلا را به عنوان یک پناهگاه امن کاهش داده است.

اکنون توجه‌ها به تصمیم سیاستی فدرال رزرو ایالات متحده معطوف شده است که انتظار می رود اواخر روز پنجشنبه باشد نظر خود را در مورد نرخ بهره اعلام کند. بازارها انتظار کاهش 25 واحدی نرخ پایه را دارند که می تواند حمایتی را برای طلا ایجاد کند، زیرا کاهش نرخ بهره باعث کاهش هزینه فرصت نگهداری دارایی های بی بازده مانند طلا می شود.

بر اساس CME FedWatch Tool، احتمال 98.1 درصد کاهش 25 واحدی نرخ بهره توسط فدرال رزرو در ماه نوامبر وجود دارد.

اخبار مرتبط با طلا

همانطور که در چارت طلا دیده می شود، این فلز گرانبها با افزایش بازدهی خزانه داری آمریکا به بالاترین سطح خود از ژوئیه در روز چهارشنبه، با فشار نزولی مواجه شده است. بازده اوراق قرضه 2 ساله و 10 ساله خزانه داری آمریکا به ترتیب به 4.31 درصد و 4.47 درصد افزایش یافت و سرمایه گذاری های با درآمد ثابت را نسبت به طلا جذاب تر کرد.

با این حال، طلا ممکن است از نگرانی‌های تورمی مرتبط با سیاست‌های اقتصادی بالقوه دونالد ترامپ، نامزد جمهوری‌خواه حمایت شود. وعده ترامپ برای افزایش قابل توجه تعرفه های تجاری می تواند منجر به تورم بیشتر شود و سرمایه گذاران را وادار کند که به دنبال دارایی های امن مانند طلا به عنوان پوششی در برابر ریسک های تورمی بلندمدت باشند. دستور کار اقتصادی او شامل اعمال تعرفه ها، افزایش کسری مالی و کاهش مالیات است – سیاست هایی که می تواند با تلاش های فدرال رزرو برای کنترل تورم در تضاد باشد. این حرکات ممکن است فدرال رزرو را به سمت اتخاذ رویکردی محتاطانه تر و تدریجی تر برای تسهیل سیاست پولی سوق دهد.

با وجود تنش‌های ژئوپلیتیکی، از جمله نگرانی‌ها در مورد حمله تلافی‌جویانه احتمالی ایران به اسرائیل پس از حمله این رژیم در 26 اکتبر، این خطرات تا کنون تأثیر قابل‌توجهی بر کاهش قیمت طلا نداشته است.

در بخش داده های اقتصادی، شاخص مدیران خرید خدمات ISM ایالات متحده (PMI) در اکتبر به 56.0 افزایش یافت که از 54.9 در سپتامبر و از پیش بینی 53.8 پیشی گرفت. در همین حال، S&P Global Services PMI در 55.0 ثبت شد که اندکی کمتر از میزان پیشین و 55.3 مورد انتظار بود.

دلار آمریکا (USD) صبح چهارشنبه با واکنش بازارها به نتایج انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده تقویت شد و دلار را به بالاترین سطح خود از اوایل جولای یعنی بالای 105.00 رساند. با توجه به عدم انتشار داده های عمده در تقویم اقتصادی ایالات متحده، انتظار می رود سرمایه گذاران از نزدیک نتایج انتخابات امریکا که تا حدی مشخص شده است را دنبال کنند.

پیش بینی می شود که دونالد ترامپ ایالت های کلیدی میدان نبرد را که در سال 2020 با اندکی اختلاف از دست دادن از دست داده بود، پس بگیرد، و اکنون خبرگزاری های بزرگ، 2 ایالت جورجیا و کارولینای شمالی را به نفع او خوانده اند. فاکس نیوز همچنین پیروزی های ترامپ را در پنسیلوانیا و ویسکانسین گزارش کرده است. به گفته Decision Desk HQ، به نظر می رسد ترامپ در آستانه تبدیل شدن به چهل و هفتمین رئیس جمهور ایالات متحده است. علاوه بر این، پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهد که جمهوری‌خواهان اکثریت را هم در مجلس نمایندگان و هم در سنا به دست می‌آورند و این جمهوری‌خواهان را برای کنترل قابل توجه قانونگذاری کمک می کند.

گزارش امروز بازار فارکس

بازده اوراق قرضه 10 ساله خزانه داری ایالات متحده بیش از 3 درصد در روز افزایش یافت و از 4.4 درصد گذشت در حالی که شاخص سهام آمریکا بین 1.5 تا 1.7 درصد افزایش یافته اند.

EUR/USD تحت فشار فروش سنگینی قرار دارد و در اوایل جلسه اروپا نزدیک به 2% از دست داد و زیر 1.0750 معامله شد. بعداً، یوروستات قرار است داده های شاخص قیمت تولیدکننده (PPI) سپتامبر را منتشر کند و کریستین لاگارد، رئیس بانک مرکزی اروپا (ECB) در ساعت 17:30 به وقت ایران سخنرانی خواهد کرد.

GBP/USD به شدت کاهش یافته است و در میان قدرت قابل توجه دلار، زیر 1.2900 معامله می شود. در همین حال، USD/JPY شتاب صعودی یافته است و به بالاترین سطح خود از اواخر جولای به بالای 154.00 رسیده است.

طلا روند نزولی دارد و به دلیل افزایش بازده اوراق خزانه داری آمریکا به سمت 2700 دلار حرکت می کند. AUD/USD نیز در ناحیه قرمز معامله می شود و پس از 1.5% زیان روزانه، زیر 0.6550 قرار دارد و NZD/USD نیز 1.4% کاهش یافته است و آخرین بار در 0.5930 مشاهده شده است.

بازارهای مالی با نزدیک شدن به انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در وضعیت انتظار و تماشا قرار دارند و نظرسنجی های اخیر نشان دهنده رقابت نزدیک است. تقویم اقتصادی سه شنبه ایالات متحده شامل تراز تجاری کالا برای ماه سپتامبر و شاخص PMI خدمات ISM برای ماه اکتبر است. هر دو گزارش می‌توانند بینش‌هایی از چشم‌انداز اقتصادی ایالات متحده ارائه دهند، اگرچه تأثیر آنها ممکن است تحت الشعاع تحولات مربوط به انتخابات قرار گیرد.

در اواخر امروز، خزانه داری ایالات متحده یک حراج اوراق 10 ساله را برگزار خواهد کرد که می تواند بر بازده اوراق تاثیر بگذارد. با توجه به جو کنونی عدم اطمینان سیاسی و حساسیت بازار به داده های اقتصادی، سرمایه گذاران احتمالا نتایج حراج را بررسی خواهند کرد. اگر تقاضا برای این اسکناس ها قوی باشد، می تواند نشان دهنده ادامه تمایل به دارایی های ایالات متحده در میان عدم اطمینان بازارها باشد. در مقابل، یک نتیجه ضعیف‌تر حراج ممکن است نشان‌دهنده احتیاط سرمایه‌گذاران باشد و به طور بالقوه فشار نزولی بیشتری بر دلار آمریکا وارد کند و از دارایی‌های امن مانند طلا حمایت کند.

گزارش امروز بازار فارکس

انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکا بسیار نزدیک است و نظرسنجی‌ها نشان می‌دهد که بین دونالد ترامپ و کامالا هریس اختلاف زیادی وجود ندارد. داده‌های RealClearPolling نشان‌دهنده یک رقابت فشرده است. ایالت‌های نوسانی کلیدی نتایج متفاوتی را نشان می‌دهند: ترامپ در آریزونا و کارولینای شمالی پیشتاز است، در حالی که هریس شکاف را در ایالت‌های بحرانی مانند نوادا، جورجیا و پنسیلوانیا کاهش داده است.

با توجه به اینکه کارشناسان می گویند ممکن است چند روز طول بکشد تا یک برنده تایید و اعلام شود، انتظار می رود بازارهای مالی نوسانات شدیدی را تجربه کنند. در معاملات اولیه اروپا، معاملات آتی شاخص های سهام ایالات متحده نسبتاً افزایش یافته است، در حالی که پس از نزول روز دوشنبه، شاخص دلار آمریکا زیر 104.00 ثابت است. این امر نشان‌دهنده رویکرد محتاطانه معامله‌گران، ایجاد تعادل بین خوش‌بینی در سهام و ادامه فشار بر دلار در بحبوحه عدم قطعیت انتخابات است. دارایی‌های امن مانند طلا نیز ممکن است شاهد تقاضای ثابت باشند، زیرا سرمایه‌گذاران برای نوسانات بالقوه کوتاه‌مدت بسته به تحولات انتخاباتی و هرگونه تغییر سیاست‌های ناشی از آن آماده می‌شوند.

روز سه‌شنبه، بانک مرکزی استرالیا (RBA) تصمیم گرفت که مطابق با انتظارات، نرخ بهره را در 4.35 درصد ثابت نگه دارد. در بیانیه سیاست خود، RBA بر نیاز به حفظ یک موضع محدود کننده تا زمانی که اطمینان حاصل شود که تورم به طور پایدار به سمت محدوده هدف حرکت می کند، تاکید کرد و بازگشت به نقطه تعادلی تا سال 2026 را تخمین زد. طی کنفرانس مطبوعاتی پس از نشست، میشل بولاک، فرماندار RBA اشاره کرد که آمادگی دارند در صورت تضعیف اقتصاد بیش از حد انتظار اقدام کنند. دلار استرالیا پس از اعلام این خبر شتاب بیشتری گرفت و AUD/USD به طور مثبت در حدود 0.6600 معامله شد.

پیش از این در معاملات آسیایی، PMI خدمات Caixin چین برای اکتبر به 52 افزایش یافت، از 50.3 در سپتامبر و بالاتر از پیش بینی 50.5، که نشان دهنده بهبود بخش خدمات چین است.

EUR/USD در روز دوشنبه برای مدت کوتاهی به بالاترین حد دو هفته‌ای به بالای 1.0900 رسید و پس از عقب نشینی به حالت ثابت رسید. اکنون جفت یورو به دلار به صورت جانبی نزدیک به 1.0880 معامله می شود.

GBP/USD دیروز با مقاومت نزدیک به 1.3000 مواجه شد و وارد فاز تثبیت شد و در حال حاضر کمی بالای 1.2950 در نوسان است.

USD/JPY در معاملات اولیه اروپا در روز سه شنبه پس از زیان روز دوشنبه، بالای 152.00 ثابت است.

قیمت طلا همچنان ثابت است و XAU/USD زیر 2750 دلار معامله می شود که با شروع جلسه اروپا حرکت محدودی را نشان می دهد.

قیمت طلا (XAU/USD) در جلسه آسیایی روز سه شنبه با فشار فروش مجدد روبرو شد و به پایین ترین حد یک هفته اخیر نزدیک به 2725 دلار رسید. با وجود این افت، عوامل کلیدی به کنترل حرکت نزولی بیشتر کمک می کنند. ابهام ادامه دار در مورد انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده و تشدید بالقوه تنش های خاورمیانه احتمالاً از طلا، بعنوان یک دارایی سنتی امن حمایت می کند.

در همین حال، کاهش شانس ترامپ «تجارت ترامپ-Trump Trade» برای موفقیت در انتخابات، همراه با انتظارات مبنی بر اینکه فدرال رزرو کاهش بیشتر نرخ بهره را اعمال خواهد کرد، باعث کاهش بازده اوراق قرضه خزانه داری آمریکا شده است. کاهش بازده اوراق قرضه بر دلار آمریکا فشار می آورد و مانع از آن می شود که با وجود یک جهش کوتاه از پایین ترین سطح اخیر، کشش معناداری پیدا کند. این محیط از طلا به عنوان یک دارایی بدون بازده حمایت می کند و برخی از فشارهای نزولی ناشی از برداشت سودهای معامله گران را خنثی می کند.

معامله گران احتمالاً تحولات انتخابات امریکا و تقویم اقتصادی امروز را زیر نظر خواهند داشت، زیرا این موارد می توانند بر جذابیت پناهگاه امن طلا تأثیر بگذارد و عملکرد قیمت را در طول هفته هدایت کند.

اخبار مرتبط با طلا

نظرسنجی‌ها نشان می‌دهد که رقابت تنگاتنگی بین کامالا هریس، نامزد دموکرات و دونالد ترامپ جمهوری‌خواه وجود دارد که با نزدیک شدن بازارها به انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکا، بر عدم اطمینان سیاسی افزوده است. کاهش احتمالات از انتخاب ترامپ منجر به کاهش “تجارت ترامپ” شده است، که همراه با بازار کار ضعیف تر، بازدهی خزانه داری ایالات متحده را کاهش می دهد. بازدهی خزانه داری 10 ساله شدیدترین کاهش روزانه خود را در دو ماه اخیر تجربه کرد، در حالی که اوراق دو ساله بیشترین کاهش خود را در تقریباً سه هفته گذشته به ثبت رساند. افزایش شرط بندی برای کاهش بیشتر نرخ بهره فدرال رزرو نیز به این فشار نزولی بر بازده کمک می کند.

ریسک های ژئوپلیتیک لایه ای از پیچیدگی را به بازارها اضافه می کنند. ایران گفته است که به حملات اخیر اسرائیل پاسخ سختی نشان خواهد داد، در حالی که ایالات متحده به ایران نسبت به اقدامات بیشتر علیه اسرائیل هشدار داده است که باعث تشدید تنش در خاورمیانه شده است. طلا، یک دارایی سنتی امن، تحت این عدم قطعیت ها انعطاف پذیر بوده است، اگرچه قیمت آن تحت تاثیر قدرت دلار باقی مانده است.

امروز (روز سه‌شنبه)، شاخص PMI تولید ISM در ایالات متحده می‌تواند توجهات را به خود جلب کند، اما تأثیر این داده‌ها بر احساسات بازار ممکن است به دلیل انتخابات امریکا محدود باشد. سیگنال‌های اقتصادی مختلط، همراه با عدم اطمینان سیاسی و ژئوپلیتیکی، احتمالاً نوسانات بازار را در روزهای آینده بالا نگه می‌دارد.

دلار آمریکا (USD) در ابتدای هفته با فشار فروش مداوم مواجه است و توجه سرمایه گذاران به انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در روز سه شنبه متمرکز شده است. در روز دوشنبه، سفارشات کارخانه ایالات متحده برای ماه سپتامبر تنها گزارش برنامه ریزی شده در تقویم اقتصادی ایالات متحده است که ممکن است تأثیر محدودی بر دلار آمریکا داشته باشد.

در اروپا، داده‌های کلیدی شامل شاخص اعتماد سرمایه‌گذاران نوامبر Sentix برای منطقه یورو و ارقام نهایی PMI تولید اکتبر از آلمان و منطقه یورو است. این ارقام ممکن است حرکت یورو به دلار آمریکا را شکل دهند، زیرا هر گونه بهبود در احساسات اقتصادی یا تولید منطقه یورو می تواند فشار بیشتری بر دلار وارد کند.

علی‌رغم داده‌های حقوق و دستمزد غیرکشاورزی (NFP) ضعیف‌تر از حد انتظار در روز جمعه، شاخص دلار (DXY) بهبودی موقتی را تجربه کرد و در آن روز 0.4 درصد افزایش یافت. با این حال، این هفته با شکاف نزولی باز شد و به پایین ترین حد دو هفته اخیر زیر 104.00 رسیده است. در همین حال، معاملات آتی شاخص سهام ایالات متحده در صبح اروپا اندکی افزایش یافت که نشان دهنده خوش بینی محتاطانه سرمایه گذاران در آستانه رویدادهای سیاسی و اقتصادی آتی است.

گزارش امروز بازار فارکس

آخرین گزارش حقوق و دستمزد غیرکشاورزی (NFP) از اداره آمار کار ایالات متحده (BLS) نشان داد که اقتصاد ایالات متحده در ماه اکتبر تنها 12000 شغل ایجاد کرد که کاهش قابل توجهی نسبت به رقم اصلاح شده سپتامبر 223000 و بسیار کمتر از پیش بینی بازار 113000 بود. این کاهش شدید حاکی از کندی در ایجاد شغل است که به طور بالقوه تحت تأثیر عوامل غیر اقتصادی است.

BLS تاکید کرد که طوفان‌های اخیر احتمالاً بر تخمین اشتغال در بخش‌های خاص تأثیر گذاشته است، اگرچه به دلیل محدودیت‌های نظرسنجی نمی‌توانند این اثر را کامل تایید کنند. این داده‌های شغلی ضعیف‌تر از حد انتظار می‌تواند بر موضع فدرال رزرو در مورد سیاست‌های پولی تأثیر بگذارد و احتمال رویکرد محتاطانه‌تر را افزایش دهد، به‌ویژه که ابهامات پیرامون انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکا در روز سه‌شنبه بر نوسانات بازار افزوده است.

در آغاز هفته جدید، جفت های کلیدی فارکس و قیمت طلا به دنبال تغییرات بازار هفته گذشته، عمدتاً تحت تأثیر فشار فروش گسترده بر دلار آمریکا و داده های اقتصاد جهانی، در حال تعدیل هستند.

EUR/USD حرکت صعودی خود را حفظ کرده و به دلیل ضعف دلار و اعتماد اروپا به انعطاف پذیری اقتصادی، علی رغم عقب نشینی روز جمعه، به 1.0900 نزدیک می شود. اگر فشار فروش دلار ادامه یابد، بسته شدن بالای 1.0900 می تواند نشان دهنده افزایش بیشتر باشد.

GBP/USD به طور مشابه با آزمایش سطح مقاومت کلیدی 1.3000، در حال افزایش است. حفظ این حرکت نشان‌دهنده احساسات قوی بازار برای پوند است، اگرچه مقاومت در این سطح ممکن است موجب تثبیت قیمت شود.

USD/JPY در حال حاضر حدود 152.00 نوسان دارد، که منعکس کننده افزایش قدرت ین در میان افزایش نوسانات دلار است. اگر فشار فروش بر دلار ادامه یابد، این جفت ارز می تواند سطوح حمایتی پایین تری را آزمایش کند، اگرچه اخیراً حمایت نزدیک به 152.00 را پیدا کرده است.

طلا (XAU/USD) پس از کاهش هفته گذشته در حدود 2740 دلار ثابت شده است. عقب نشینی قابل توجه از بالاترین رکورد قیمت، منعکس کننده تقاضای قوی دلار آمریکا و افزایش بازده اوراق قرضه است، اگرچه تنش های ژئوپلیتیکی و تصمیمات نرخ بهره بانک مرکزی ممکن است از حرکت های صعودی بیشتر در کوتاه مدت حمایت کند.

AUD/USD پس از داده های مثبت تورم استرالیا، نزدیک به 0.6600 معامله شد. انتظار می رود که تصمیم بانک مرکزی استرالیا در روز سه شنبه نرخ ها را در 4.35 درصد تایید کند. افزایش تورم ممکن است قدرت AUD را حفظ کند و در کوتاه مدت از قیمت بالای 0.6600 حمایت کند.

بازارها به دقت تصمیمات بانک مرکزی را در این هفته رصد خواهند کرد، از جمله کاهش احتمالی نرخ بهره فدرال رزرو در روز پنجشنبه و اعلام RBA، و همچنین انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در روز سه شنبه، که احتمالاً بر نوسانات دلار در جفت ارزهای اصلی تأثیر خواهد گذاشت.