جدیدترین اخبار اونس طلا امروز | تحلیل لحظه‌ای قیمت طلا و XAUUSD

قیمت طلا (XAU/USD) برای حفظ رشدهای اندک به دست آمده در دو روز گذشته تلاش می کند، با این حال یک سوگیری منفی در اوایل سشن اروپا در روز چهارشنبه برای طلا وجود دارد. کاهش طلا اکنون شتاب چندانی ندارد زیرا معامله گران مشتاقانه منتظر آخرین ارقام تورم مصرف کننده از ایالات متحده و نتیجه نشست مورد انتظار کمیته بازار آزاد فدرال (FOMC) در اواخر امروز هستند. انتظار می رود این رویدادها بینش جدیدی را در مورد زمانی که فدرال رزرو (Fed) ممکن است شروع به کاهش نرخ بهره کند، ارائه دهد، که بر روند کوتاه مدت فلز زرد غیر بازده تاثیر خواهد گذاشت.

با نزدیک شدن به زمان انتشار داده ها و رویدادهای مهم، سرمایه گذاران انتظارات خود را برای کاهش قریب الوقوع نرخ بهره توسط فدرال رزرو در ماه سپتامبر کاهش داده اند که دلیل آن بازار کار قوی ایالات متحده و تورم مداوم است. این به دلار آمریکا (USD) کمک کرد تا نزدیک به بالاترین حد یک ماهه خود بماند و به عنوان یک باد مخالف برای قیمت طلا عمل کند. با این حال، در بحبوحه عدم اطمینان سیاسی مجدد در اروپا و تنش‌های ژئوپلیتیکی ادامه دار، حرکت نزولی به نظر محدود است. این وضعیت مستلزم معاملات محتاطانه در میان سرمایه گذاران نزولی است.

برای دنبال کردن اخبار اقتصادی و به روز مانده از آخرین گزارش ها تقویم اقتصادی فارکس ما را دنبال کنید.

سرخط خبرهای طلا

کاهش انتظارات برای کاهش قریب‌الوقوع نرخ بهره توسط فدرال رزرو در ماه سپتامبر، همراه با تصمیم چین برای توقف خرید طلا، عوامل کلیدی محدودکننده افزایش قیمت طلا هستند. قیمت‌گذاری فعلی بازار نشان می‌دهد که فدرال‌رزرو ممکن است در سال جاری، احتمالاً در طول جلسه سیاست‌گذاری نوامبر یا دسامبر، که همچنان به حمایت از دلار آمریکا ادامه می‌دهد، نرخ‌ها را تنها 25 واحد پایه کاهش دهد.

شاخص دلار (DXY) که گرینبک را در برابر سبدی از ارزها ردیابی می کند، در نزدیکی بالاترین سطح خود از 9 می باقی مانده است و این امر به فشار بر کالای دلاری کمک می کند. معامله گران اکنون محتاط هستند و ترجیح می دهند قبل از انجام شرط بندی های جهت دار جدید روی XAU/USD منتظر سیگنال های بیشتر در مورد زمان بندی احتمالی کاهش نرخ بهره فدرال رزرو باشند.

در نتیجه، توجه بر انتشار آخرین ارقام تورم مصرف کننده در ایالات متحده در روز چهارشنبه و تصمیم مهم سیاست پولی FOMC متمرکز شده است که قرار است بعداً در جلسه ایالات متحده برگزار شود. داده‌های قوی‌تر مشاغل و دستمزدها که روز جمعه منتشر شد، این نگرانی را ایجاد کرده است که تورم ممکن است در بحبوحه اقتصاد انعطاف‌پذیر ایالات متحده، سرسختانه بالا بماند و روایت نرخ‌های بهره بالاتر را برای یک دوره طولانی‌تر تقویت کند.

انتظار می‌رود که شاخص قیمت مصرف‌کننده آمریکا در ماه می از 0.3 درصد قبلی به 0.1 درصد کاهش یابد و پیش‌بینی می‌شود که نرخ سالانه بدون تغییر در 3.4 درصد باقی بماند، همچنان بالاتر از هدف سالانه فدرال رزرو 2 درصد است. علاوه بر این، پیش‌بینی می‌شود که CPI اصلی در ماه 0.3 درصد ثابت بماند و از 3.6 درصد در آوریل به 3.5 درصد کاهش یابد که نشان‌دهنده فشارهای تورمی مداوم است.

در همین حال، انتظار می رود بانک مرکزی ایالات متحده نرخ های بهره را بدون تغییر نگه دارد و پیش بینی های اقتصادی به روز شده از جمله “نقطه نقطه” را منتشر کند، که به طور قابل توجهی بر چشم انداز فلز گرانبها تاثیر خواهد گذاشت.

بررسی تکنیکال XAU/USD

از منظر تحلیل تکنیکال، سطح 2300 دلار اکنون به عنوان حمایت فوری عمل می کند و به دنبال آن منطقه افقی 2285 دلار قرار دارد. با توجه به سقوط روز جمعه به زیر میانگین متحرک ساده 50 روزه (SMA)، فروش بیشتر زیر این سطح می تواند به عنوان یک محرک جدید برای معامله گران نزولی باشد. با باقی ماندن نوسانگرهای نمودار روزانه در قلمرو منفی، قیمت طلا ممکن است کاهش خود را به سمت حمایت قابل توجه بعدی در منطقه 2254-2253 دلار تسریع بخشد. سیر نزولی می تواند به سمت منطقه 2225 تا 2220 دلار ادامه یابد و در نهایت به مرز 2200 دلار نزدیک شود.

برعکس، هر حرکت صعودی فراتر از مانع 2325 دلاری احتمالاً با فروشندگان تازه‌ای مواجه خواهد شد، و سودها در نزدیکی نقطه شکست 50 روزه پشتیبانی SMA، در حال حاضر حدود 2345 دلار باقی می‌ماند. مقاومت بعدی منطقه عرضه 2360 تا 2362 دلار است که در صورت پاکسازی قاطعانه، می‌تواند قیمت طلا را قادر سازد تا نوسان هفته گذشته در محدوده 2387-2388 دلار را مجدداً آزمایش کند و به طور بالقوه قیمت 2400 دلار را پس بگیرد. قدرت پایدار فراتر از این سطح، هرگونه سوگیری منفی کوتاه مدت را نفی می کند و راه را برای قدردانی بیشتر در کوتاه مدت هموار می کند.

برای دسترسی به چارت زنده به بخش تحلیل تکنیکال اونس طلا مراجعه نمایید.

شاخص دلار آمریکا در اوایل سه‌شنبه پس از ثبت افزایش‌های کوچک در روز دوشنبه در کانالی فشرده بالای 105.00 نوسان می‌کند. تقویم اقتصادی امروز هیچ گونه انتشار داده با تأثیرگذاری بالایی را نشان نخواهد داد. بعداً در جلسه آمریکا، وزارت خزانه داری ایالات متحده یک حراج 10 ساله اوراق خزانه داری برگزار خواهد کرد و نشست سیاست دو روزه فدرال رزرو (Fed) آغاز خواهد شد.

تماشای تقویم اقتصادی امروز

جو بازار ریسک گریز به دلار آمریکا (USD) کمک کرد تا در برابر رقبای خود در ابتدای هفته با ثبات باقی بماند. در همین حال، سرمایه گذاران از بازکردن موقعیت های بزرگ پیش از داده های شاخص قیمت مصرف کننده (CPI) چهارشنبه و تصمیمات سیاست فدرال رزرو خودداری می کنند. بانک مرکزی ایالات متحده همچنین خلاصه اصلاح شده پیش بینی های اقتصادی را منتشر خواهد کرد.

در طول ساعات معاملات آسیایی، داده های استرالیا نشان داد که شاخص اعتماد تجاری بانک ملی استرالیا از 2 آوریل به -3 در ماه می کاهش یافته است. AUD/USD تا حد زیادی این داده ها را نادیده گرفت و آخرین بار دیده شد که در یک کانال تنگ کمی بالاتر از 0.6600 به سمت چپ حرکت می کند.

دفتر آمار ملی بریتانیا اوایل روز سه‌شنبه گزارش داد که نرخ بیکاری سازمان بین‌المللی کار در سه ماه منتهی به آوریل به 4.4 درصد افزایش یافته است و تغییر اشتغال در همان دوره به -140000 رسیده است. علاوه بر این، تورم دستمزد سالانه، همانطور که با تغییر در میانگین درآمد با احتساب پاداش اندازه‌گیری می شود، در 5.9 درصد ثابت مانده است. GBP/USD به دنبال داده های بازار کار بریتانیا قدرت خود را از دست داد و سود روزانه خود را پاک کرد. با این وجود، این جفت توانست بالای 1.2700 تثبیت شود.

پس از کاهش دو روزه، یورو/دلار آمریکا اندکی بهبود یافت و در صبح روز سه‌شنبه اروپا بالای 1.0750 معامله شد.

تماشای چارت زنده یورو به دلار

USD/JPY اولین روز هفته را در محدوده مثبت بسته شد و در ساعات معاملاتی آسیا در روز سه شنبه به روند صعودی خود ادامه داد. در زمان نوشتن این مقاله، این جفت در بالاترین سطح خود در یک هفته بالای 157.00 معامله می شد.

طلا روز دوشنبه افزایش اندکی را ثبت کرد، اما در تلاش برای افزایش شتاب صعودی بود. XAU/USD آخرین بار در یک باند باریک حدود 2300 دلار در حال حرکت بالا و پایین دیده شد.

تماشای چارت زنده اونس طلا

قیمت اونس طلا (XAU/USD) وارد فاز تثبیت نزولی شده است و نزدیک به پایین ترین سطح خود در بیش از یک ماه اخیر نوسان دارد. این سطح درست زیر 2300 دلار است که پس از انتشار داده های قوی ماهانه مشاغل ایالات متحده در روز جمعه اونس جهانی طلا به آن رسیده است.

گزارش حقوق و دستمزد غیرکشاورزی (NFP) که به طور گسترده مورد توجه بود، نشان داد که اقتصاد ایالات متحده به طور قابل توجهی بیش از آنچه انتظار می رفت شغل ایجاد کرد و سرمایه گذاران را بر آن داشت تا در انتظارات خود برای کاهش نرخ بهره در سپتامبر توسط فدرال رزرو (Fed) تجدید نظر کنند. این سناریو بازده اوراق قرضه خزانه داری ایالات متحده را بالا نگه داشته و دلار آمریکا (USD) را به بالاترین حد یک ماهه رسانده است و باد مخالفی را برای فلز زرد بدون بازده ایجاد کرده است.

علاوه بر این، گزارش‌هایی که نشان می‌دهد بانک خلق چین (PBoC) خرید طلای خود را در ماه مه متوقف کرده و به خرید 18 ماهه پایان داده است، قیمت طلا را بیشتر تحت فشار قرار داده است. با وجود این، وضعیت محتاطانه بازار تا حدودی از پناهگاه امن XAU/USD پشتیبانی می‌کند و به محدود کردن ضررهای عمیق‌تر کمک می‌کند. به نظر می رسد معامله گران در انجام شرط بندی های جهت دار تهاجمی پیش از داده های کلیدی این هفته ایالات متحده و رویدادهای بانک مرکزی، از جمله انتشار آخرین ارقام تورم مصرف کننده ایالات متحده و نتیجه نشست دو روزه سیاست FOMC در روز چهارشنبه، مردد هستند.

سرخط خبرهای طلا

جزئیات اشتغال آمریکا که روز جمعه منتشر شد، این گمانه زنی را تقویت کرده است که فدرال رزرو ممکن است شروع چرخه کاهش نرخ خود را به تعویق بیندازد، که به نظر می رسد پتانسیل صعودی برای قیمت های بدون بازده طلا را محدود می کند. گزارش سرفصل NFP نشان داد که اقتصاد ایالات متحده در ماه مه 272000 شغل ایجاد کرد که از 185000 مورد پیش بینی شده فراتر رفت و در ماه قبل 175000 شغل افزایش یافت که بر افزایش نرخ بیکاری به 4.0٪ سایه انداخت.

علاوه بر این، میانگین درآمد ساعتی از تخمین‌های اجماع فراتر رفت و طی 12 ماه منتهی به می 4.1 درصد افزایش یافت. این افزایش ممکن است قیمت ها را بالا ببرد و فدرال رزرو را ملزم به نگه داشتن نرخ بهره برای مدت طولانی تری کند. به دنبال این داده ها، بازده اوراق قرضه 10 ساله دولت ایالات متحده به 4.45 درصد جهش کرد، در حالی که بازدهی 2 ساله حساس به نرخ نزدیک به 5.0 درصد باقی مانده است، دلار آمریکا را تقویت کرده و به عنوان یک باد مخالف برای XAU/USD عمل می کند.

در همین حال، بانک خلق چین (PBoC) 18 ماه خرید مستمر طلا را در ماه می متوقف کرد و نگرانی‌ها را در مورد کاهش تقاضا برای طلا از سوی یکی از بزرگترین خریداران جهان و به نفع معامله‌گران نزولی افزایش داد.

با این حال، سرمایه‌گذاران ترجیح می‌دهند قبل از انتشار آخرین ارقام تورم مصرف‌کننده در ایالات متحده و تصمیم سیاست پولی موردانتظار FOMC در روز چهارشنبه قبل از انجام شرط‌بندی‌های جهت دار در حاشیه منتظر بمانند. شانس کاهش نرخ بهره در ماه سپتامبر با توجه به آمار مشاغل ایالات متحده به حدود 50 درصد کاهش یافت که از حدود 70 درصد در روز پنجشنبه کاهش یافت. بازارها در حال حاضر تنها با یک کاهش 25 واحدی در سال جاری، در نوامبر یا دسامبر، قیمت گذاری می کنند.

بنابراین، سرمایه‌گذاران به دنبال سیگنال‌های تازه‌ای خواهند بود که نشان می‌دهد فدرال رزرو چه زمانی کاهش نرخ‌های بهره را در بحبوحه اقتصاد هنوز انعطاف‌پذیر ایالات متحده آغاز می‌کند، که نقشی کلیدی در تعیین حرکت جهت‌دار بعدی برای این کالا خواهد داشت.

بررسی فنی XAU/USD

از منظر فنی، بسته شدن روز جمعه به زیر میانگین متحرک ساده 50 روزه (SMA) و شکست متعاقب آن از مرز 2300 دلار می تواند به عنوان یک محرک جدید برای معامله گران نزولی عمل کند. علاوه بر این، نوسانگرهای نمودار روزانه شتاب منفی پیدا کرده اند که نشان می دهد مسیر کمترین مقاومت برای قیمت طلا نزولی است. ادامه فشار فروش زیر سطح حمایت افقی 2285 دلار، چشم انداز نزولی را مجدداً تأیید می کند و حمایت قابل توجه بعدی را در نزدیکی منطقه 2254-2253 دلار نشان می دهد. سیر نزولی می تواند بیشتر به سمت منطقه 2225 تا 2220 دلار گسترش یابد و در نهایت به رقم دور 2200 دلار نزدیک شود.

از سوی دیگر، هر تلاشی برای بازیابی ممکن است در نزدیکی منطقه افقی 2325 دلار، قبل از نقطه شکست حمایت 50 روزه SMA، که در حال حاضر حدود 2343-2344 دلار است، با مقاومت سخت مواجه شود. فراتر از این، منطقه عرضه 2360 تا 2362 دلار مانع دیگری را به همراه دارد. اگر این منطقه به طور قاطع پاک شود، باید به قیمت طلا اجازه دهد که نوسان هفته گذشته در محدوده 2387-2388 دلار را دوباره آزمایش کند و به طور بالقوه قیمت 2400 دلار را پس بگیرد. قدرت پایدار فراتر از این سطح، هرگونه سوگیری منفی کوتاه مدت را نفی می کند و راه را برای یک حرکت کوتاه مدت معنادارتر هموار می کند.

قیمت اونس طلا (XAU/USD) به دنبال این خبر که چین خرید طلای خود را پس از ۱۸ ماه خرید طلا متوقف کرده است، امروز نزدیک به ۱ درصد کاهش یافت.

بانک خلق چین (PBOC) بزرگترین خریدار خالص طلا در سال گذشته بود. با این حال، احتمالا این چشم انداز ساختاری بلندمدت طلا را تغییر نمی دهد. اما در کوتاه مدت، معامله گران ممکن است با این عنوان ناآرام شوند. با توجه به افزایش اخیر طلا به بالای 2400 دلار، به نظر می رسد اصلاح عمیق تری دیر شده باشد.

علیرغم افت فعلی، پایین‌ترین قیمت اوایل ژوئن در 2314-15 دلار دست نخورده باقی می‌ماند که نشان می‌دهد این کاهش هنوز نشان‌دهنده شکست فنی عمده طلا نیست.

دلار آمریکا (USD) در حال تلاش برای حفظ قدرت خود در برابر سایر ارزها در آخرین روز معاملاتی هفته است. شاخص دلار آمریکا نزدیک به پایین ترین حد چند هفته ای خود یعنی حدود 104.00 که در اوایل هفته به آن رسیده بود، باقی مانده است. بعداً امروز، اداره آمار کار ایالات متحده گزارش مشاغل ماه می را منتشر خواهد کرد که شامل داده‌های مربوط به حقوق و دستمزد غیرکشاورزی، نرخ بیکاری و تورم دستمزد می‌شود.

پیش‌بینی می‌شود که نرخ بیکاری در ایالات متحده در ماه مه روی 3.9 درصد ثابت بماند و پیش‌بینی می‌شود حقوق و دستمزد غیرکشاورزی تا 185000 افزایش یابد، پس از افزایش ضعیف‌تر از حد انتظار 175000 در آوریل. پیش‌بینی می‌شود تورم سالانه دستمزد، که با تغییر در میانگین درآمد ساعتی اندازه‌گیری می‌شود، بدون تغییر در 3.9 درصد باقی بماند. پیش از داده های بازار کار، بازده اوراق قرضه 10 ساله خزانه داری ایالات متحده در حدود 4.3٪ ثابت باقی می ماند و معاملات آتی شاخص سهام ایالات متحده نسبتاً بالاتر است.

دنبال کنید: تقویم اقتصادی فارکس – Economic Calendar

روز پنج شنبه، بانک مرکزی اروپا (ECB) پس از نشست سیاستی ژوئن در راستای همسویی با انتظارات بازار، از کاهش 25 واحدی در نرخ های کلیدی خبر داد. در کنفرانس مطبوعاتی پس از نشست، کریستین لاگارد، رئیس بانک مرکزی اروپا، هیچ گونه تسهیل فوری بیشتر را تایید نکرد و بر رویکردی وابسته به داده ها در حرکت رو به جلو تاکید کرد. واکنش یورو به دلار نسبتاً خاموش بود، اما این جفت ارز تا حدود 1.0900 بالاتر رفت. در طول ساعات معاملات اروپا، یورواستات اصلاحات مربوط به تغییرات اشتغال سه ماهه اول و داده های تولید ناخالص داخلی را منتشر خواهد کرد. علاوه بر این، Destatis آلمان گزارش داد که تولید صنعتی در ماه آوریل 0.1 درصد به صورت ماهانه کاهش یافته است.

در نشست آسیایی، داده‌های چین نشان داد که صادرات در ماه مه 7.6 درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش یافت که از انتظارات بازار برای افزایش 6 درصدی پیشی گرفت. واردات در مدت مشابه 1.8 درصد افزایش یافته است. پس از بسته شدن مثبت در روز پنجشنبه، AUD/USD در اوایل روز جمعه بالاتر رفت و آخرین بار کمی بالاتر از 0.6670 معامله شد.

پوند به دلا در روز پنج شنبه رشدهای کوچکی را ثبت کرد اما نتوانست شتاب صعودی ایجاد کند و در محدوده باریکی در حدود 1.2800 در اوایل روز جمعه معامله شد.

دلار به ین ژاپن در روز پنجشنبه به زیر 156.00 عقب نشینی کرد و به کاهش ادامه داد. در زمان نوشتن این مقاله، این جفت در محدوده منفی زیر 155.50 معامله می شد.

اونس طلا روز پنجشنبه روند صعودی هفتگی خود را افزایش داد و در روز نزدیک به 1 درصد افزایش یافت. XAU/USD در اوایل روز جمعه سودهای کوچک روزانه خود را حفظ می کند و در حدود 2380 دلار معامله می شود.