جدیدترین اخبار اونس طلا امروز | تحلیل لحظه‌ای قیمت طلا و XAUUSD

قیمت طلای جهانی (XAU/USD) همچنان در روز چهارشنبه برای ششمین روز متوالی با فشار فروش مواجه است، اگرچه توانست بالاتر از پایین‌ترین سطح سه هفته‌ای که روز قبل به آن رسیده بود باقی بماند. معامله گران در آستانه انتشار صورتجلسه FOMC موضع محتاطانه ای اتخاذ کرده اند. انتظار می‌رود این صورتجلسه، همراه با داده‌های تورم ایالات متحده که در روزهای پنج‌شنبه و جمعه منتشر می‌شوند، بینشی از مسیر کاهش نرخ بهره فدرال رزرو ارائه دهند. این رویدادهای اقتصادی احتمالاً نقش مهمی در شکل‌دهی به روند کوتاه‌مدت دلار آمریکا (USD) و تأثیرگذاری بر دورنمای فلز گرانبهای بدون بازده دارد.

مرتبط: جلسات فدرال رزرو در سال 2024: تصمیمات و تاریخ های کلیدی

در همین حال، شاخص دلار آمریکا (DXY)، که عملکرد گرین‌بک را در برابر سبدی از ارزها اندازه‌گیری می‌کند، نزدیک به بالاترین سطح هفت هفته‌ای که جمعه گذشته به دست آمد، قوی باقی می‌ماند. این قدرت با کاهش انتظارات برای کاهش بزرگ نرخ بهره فدرال رزرو در ماه نوامبر پشتیبانی می شود. علاوه بر این، به نظر می‌رسد که گزارش‌های مربوط به آتش‌بس احتمالی بین حزب‌الله لبنان و اسرائیل، فشار نزولی بیشتری بر طلا، یک دارایی سنتی امن، اعمال می‌کند. کاهش قیمت طلا را می‌توان به فروش فنی پس از شکست سطح حمایتی 2630 دلاری نیز نسبت داد که مرز پایین‌تر محدوده معاملاتی کوتاه‌مدت اخیر را نشان می‌داد.

اخبار مرتبط با طلا

دلار آمریکا نزدیک به بالاترین حد چند هفته‌ای که جمعه گذشته به آن رسید، ثابت مانده، زیرا احتمال کاهش سیاست‌های تهاجمی توسط فدرال رزرو همچنان در حال کاهش است و این موضوع قیمت طلا را به زیر سطح حمایتی 2630 دلاری در روز سه‌شنبه کاهش می‌دهد.

با توجه به ابزار FedWatch گروه CME، سرمایه گذاران اکنون با احتمال بیش از 85 درصد کاهش 25 واحدی نرخ بهره توسط فدرال رزرو در نشست نوامبر خود، با کاهش کل 50 واحد پایه تا پایان سال قیمت گذاری می کنند. جان ویلیامز، رئیس فدرال رزرو نیویورک، روز سه شنبه اعلام کرد که کاهش تدریجی نرخ بهره مناسب است و کاهش 50 واحدی اخیر باید به عنوان راهنمای اقدامات آتی در نظر گرفته شود.

آدریانا کوگلر، رئیس فدرال رزرو تاکید کرد که هرگونه تصمیم گیری سیاستی مبتنی بر داده ها باقی خواهد ماند و افزود که در صورت پیش بینی تورم، از کاهش بیشتر نرخ بهره حمایت خواهد کرد. به طور مشابه، سوزان کالینز، رئیس فدرال رزرو بوستون، اذعان کرد که سیاست پولی فعلی به کاهش تورم کمک می کند، اما خاطرنشان کرد که اقتصاد و بازار کار ایالات متحده همچنان قوی هستند و تورم اصلی همچنان بالا است.

علاوه بر این، فیلیپ جفرسون، نایب رئیس فدرال رزرو، اظهار داشت که فعالیت اقتصادی با سرعت ثابتی به رشد خود ادامه می دهد، تورم به طور قابل توجهی کاهش یافته است و بازار کار از حالت گرمای بیش از حد خود سرد شده است.

بازده اوراق قرضه 10 ساله خزانه داری ایالات متحده بالای 4 درصد ثابت می ماند و فشار بر طلای بدون بازده را برای ششمین روز متوالی در روز چهارشنبه افزایش داد.

در جبهه ژئوپلیتیک، حزب‌الله مورد حمایت ایران روز سه‌شنبه به احتمال آتش‌بس اشاره کرد، نادیده گرفتن پایان جنگ غزه به عنوان پیش‌نیاز برای توقف خصومت‌ها در مرز لبنان و اسرائیل در این میان جلب توجه می کند.

با نگاهی به آینده، سرمایه‌گذاران بر انتشار صورتجلسه FOMC در سپتامبر متمرکز شده‌اند که می‌تواند بینش بیشتری از برنامه‌های کاهش نرخ بهره فدرال رزرو، همراه با داده‌های کلیدی تورم ایالات متحده -شاخص قیمت مصرف کننده (CPI) و شاخص قیمت تولیدکننده (PPI)- ارائه دهد (به ترتیب در روزهای پنجشنبه و جمعه).

بررسی فنی طلا

از منظر فنی، شکست اخیر به زیر سطح حمایت 2630 دلاری که مرز پایین‌تر یک محدوده معاملاتی کوتاه‌مدت را مشخص می‌کند، می‌تواند به عنوان یک کاتالیزور جدید برای معامله‌گران نزولی عمل کند. با این حال، نوسانگرهای نمودار روزانه، در حالی که شتاب خود را از دست می دهند، هنوز یک سوگیری کاملا منفی را تایید نکرده اند. در نتیجه، عاقلانه است که منتظر ادامه فشار فروش و حرکت پایدار به زیر سطح 2600 دلار باشیم تا پیش‌بینی کاهش بیشتر داشته باشیم. اگر این اتفاق بیفتد، قیمت XAU/USD ممکن است اصلاح خود را به سمت سطح حمایت مهم بعدی در نزدیکی منطقه 2560 دلار، با پتانسیل نزولی بیشتر به سمت منطقه 2535-2530 دلار و سطح روانی کلیدی 2500 دلار گسترش دهد.

در جهت صعودی، سطح حمایت شکسته شده حول منطقه 2630-2635 دلار اکنون به عنوان یک مقاومت فوری عمل می کند. هر افزایشی به سمت این سطح می تواند یک فرصت فروش باشد و احتمالاً توسط مقاومت افقی در 2657-2658 دلار محدود می شود. شکست بالای این منطقه ممکن است قیمت طلا را به سمت منطقه عرضه 2670 تا 2672 دلار سوق دهد. اگر حرکت صعودی ادامه داشته باشد، خریداران می‌توانند بالاترین سطح تاریخ را در منطقه 2685 تا 2686 دلاری که در ماه سپتامبر به ثبت رسیده بود دوباره آزمایش کنند. رد کردن این سطح می تواند راه را برای ادامه روند صعودی چند ماهه به خوبی باز کند و به طور بالقوه قیمت ها را فراتر از مرز 2700 دلار برساند.

سیگنال های طلای جهانی

در معاملات امروز در روز سه‌شنبه، قیمت انس طلا و نقره به شدت کاهش یافت و به پایین‌ترین حد در سه هفته گذشته رسید. این کاهش در پی گزارش هایی است که نشان می دهد گروه حزب الله لبنان به دنبال گفتگو درباره آتش بس با اسرائیل است که در حال حاضر درگیر عملیات نظامی مهمی علیه این گروه است. فعالان بازار این تحول را به‌عنوان کاهش بالقوه تنش‌های تشدید شده در خاورمیانه می‌بینند که هفته‌ها ادامه داشته است. طلای دسامبر آخرین بار با 33.10 دلار کاهش، 2632.80 دلار معامله شد، در حالی که نقره دسامبر 1.40 دلار کاهش یافت و به 30.61 دلار رسید.

اخبار مرتبط با حزب‌الله بر بازار نفت خام نیز تأثیر منفی گذاشت، به طوری که قیمت نفت خام پس از رسیدن به بالاترین سطح 3.5 ماهه، تقریباً 3.75 دلار در هر بشکه کاهش یافت و به 77.21 دلار رسید. شاخص دلار آمریکا بدون تغییر حرکت کرد و به بالاترین حد روزانه خود رسید، در حالی که بازدهی خزانه داری ایالات متحده افزایش یافته است – هر دو عامل بر فلزات گرانبها تاثیر می گذارند. بازده اسکناس 10 ساله در حال حاضر 4.028 درصد است.

علاوه بر این، شاخص‌های سهام ایالات متحده در حال افزایش هستند که بیشتر به فشار نزولی بر فلزات امن کمک می‌کند.

کمیسیون توسعه و اصلاحات ملی چین روز سه‌شنبه یک جلسه توجیهی اقتصادی منتشر کرد که انتظارات بازار را ناامید کرد و اقدامات محرک جدیدی را ارائه نکرد. این امر باعث فروش سهام در شاخص های سهام چین شد و شاخص هانگ سنگ تقریباً 10 درصد سقوط کرد که بزرگترین ضرر یک روزه آن در تقریباً دو سال گذشته است.

تحلیل تکنیکال طلا و نقره

از منظر فنی، خریداران طلا در کوتاه مدت دست بالا را حفظ می کنند. هدف بعدی آنها بستن بالای سطح مقاومت مهم 2708.70 دلار است. در مقابل، خرس‌ها قصد دارند قیمت‌های آتی را به زیر سطح حمایت جامد در 2572.50 دلار برسانند. مقاومت اولیه طلا در 2650.00 دلار و پس از آن 2672.40 دلار و حمایت در 2625.00 دلار و 2610.00 دلار مشاهده می شود.

برای معاملات آتی نقره، خریداران همچنین دارای یک مزیت فنی کوتاه مدت هستند، اگرچه شتاب آنها در حال کاهش است. یک روند صعودی هفت هفته ای در نمودار روزانه در معرض خطر است و گاوها باید برای حفظ آن قدرت تازه ای از خود نشان دهند. هدف صعودی بعدی برای خریداران نقره این است که بالاتر از مقاومت قوی در اوج 33.50 دلار در ماه می بسته شوند. خرس‌ها نزدیک شدن به پایین‌تر از حمایت ثابت را در 29.00 دلار هدف قرار داده‌اند. سطوح مقاومت فوری در 31.00 دلار و 31.50 دلار تعیین شده است، در حالی که حمایت در 30.00 دلار و 29.50 دلار شناسایی شده است.

در روز سه‌شنبه، با توجه سرمایه‌گذاران به گزارش تورم شاخص قیمت مصرف‌کننده (CPI) که برای روز پنجشنبه برنامه‌ریزی شده است، سهام افزایش یافت و در مقابل، ارزهای رمزپایه و طلا در بحبوحه احتیاط فزاینده در میان معامله گران، کاهش اندکی را تجربه کردند.

نگرانی ها در مورد رکود بالقوه پس از عقب نشینی قابل توجه 9 درصدی در بازار سهام هنگ کنگ پس از خودداری چین از اعلام هرگونه بسته محرک عمده دوباره شعله ور شد. با این حال، کاهش قیمت نفت خام تا حدودی سرمایه گذاران آمریکایی را تسکین داد و نگرانی ها در مورد ثبات اقتصادی امریکا را کاهش داد.

دیوید موریسون، تحلیلگر ارشد بازار در Trade Nation، در مورد احساسات متفاوت در بازارها اظهار داشت که: گزارش قوی غیرمنتظره حقوق و دستمزد غیرکشاورزی که رشد شغلی قابل توجه و تعدیل نرخ بیکاری را نشان می داد، باعث تغییر انتظارات در مورد نرخ بهره شد. سرمایه گذاران اکنون 50 واحد دیگر کاهش نرخ را برای سال 2024 پیش بینی می کنند که از 75 واحد پایه پیش بینی شده قبل از انتشار داده های شغلی کمتر است. این تغییر انتظارات به افزایش بازدهی بلندمدت کمک کرده است، به طوری که اوراق خزانه 10 ساله برای اولین بار از اوت از 4.0 درصد فراتر رفت.

شاخص نوسانات (VIX) نیز از اوایل تابستان امسال 25 درصد افزایش یافته است که نشان می دهد سرمایه گذاران محتاط تر شده اند و به دنبال حمایت نزولی هستند. پس از جهش به نزدیک به 64500 دلار، بیت کوین (BTC) پشتیبانی خود را در 62000 دلار مجدداً آزمایش کرد و احساسات نزولی در بازار ارزهای دیجیتال ظاهر شد. ارزش کل بازار ارزهای دیجیتال با 1.8 درصد کاهش به 2.17 تریلیون دلار رسید که ناشی از کاهش ریسک پذیری در بین سرمایه گذاران است.

علی‌رغم این چالش‌ها، بیت‌کوین انعطاف‌پذیری نشان می‌دهد و در حال حاضر 56.9 درصد از کل ارزش بازار کریپتو را در اختیار دارد – بالاترین سهم از آوریل 2021. الکس کوپتسیکویچ، تحلیلگر ارشد بازار در FxPro، پیشنهاد کرد که فروش اخیر ارزهای دیجیتال می‌تواند به عنوان یک اصلاح کوتاه مدت در نظر گرفته شود. وی خاطرنشان کرد که ارقام قوی اشتغال ممکن است تقاضا برای مصرف و سرمایه گذاری را حتی در بحبوحه نگرانی های افزایش تورم افزایش دهد.

تحلیلگران Bitfinex پیش‌بینی می‌کنند که فروش 10 درصدی اخیر در سناریوی موردی اصلی آن‌ها مورد انتظار بوده است، و تأکید می‌کنند که بازار همچنان نسبت به اخبار و داده‌های اقتصادی واکنش نشان می‌دهد. آنها بر اهمیت کاتالیزورهای آینده، از جمله داده های CPI، در شکل دادن به احساسات بازار تاکید کردند.

در همین حال، برخی از تحلیلگران چشم انداز صعودی را برای بیت کوین حفظ می کنند. تحلیلگر TradingView، Xanrox پیش‌بینی کرد که بیت کوین می‌تواند طی چند هفته آینده به 73777 دلار برسد که یک رکورد جدید در تاریخ خواهد بود. او از اقدامات قبلی قیمت در محدوده 70000 تا 73000 دلار به عنوان سطح نقدینگی قابل توجهی نام برد که می تواند حجم معاملات قابل توجهی را جذب کند.

در زمان نگارش این مقاله، بیت کوین با قیمت 62657 دلار معامله می شود که نشان دهنده کاهش 1.77 درصدی در 24 ساعت گذشته است. از آنجایی که بازار برای به‌روزرسانی‌های اقتصادی مهم آماده می‌شود، معامله‌گران مراقب چشم‌انداز در حال تحول هم ارزها و هم ارزهای دیجیتال هستند.

به نقل از کیتکو و به گزارش تجارت آفرین، از سال 2021، بانک‌های مرکزی در سطوح بی‌سابقه‌ای اقدام به خرید طلا کرده‌اند که نقش مهمی در هدایت این فلز گرانبها به بالاترین رکوردهای متوالی در سال جاری ایفا کرده است. اکنون سؤال مبرم این است که آیا یک بانک مرکزی واحد می تواند به روشی مشابه بر سایر فلزات گرانبها تأثیر بگذارد؟

گزارش های خبری اخیر که هفته گذشته منتشر شد حاکی از آن است که دولت روسیه در حال برنامه ریزی برای تخصیص 51 میلیارد روبل (535.5 میلیون دلار) طی سه سال آینده برای تقویت ذخایر فلزات گرانبها خود است.

این گزارش ها که پیش نویس بودجه فدرال دولت است در 30 سپتامبر علنی شد. در حالی که طلا برای مدت طولانی یک دارایی اصلی در ذخایر خارجی روسیه بوده است، پیش نویس پیشنهادی به قصد این کشور برای تنوع بخشیدن به دارایی های خود از طریق گسترش آنها اشاره می کند. (فلزات گروه نقره و پلاتین).

پیش نویس بودجه جزئیاتی در مورد برنامه خرید بالقوه ارائه نمی دهد، اما برخی تحلیلگران معتقدند که گنجاندن نقره در ذخایر خارجی می تواند باعث افزایش علاقه سرمایه گذاران شود و احتمالاً وضعیت آن را به عنوان یک فلز پولی رسمی بازگرداند.

نقره از اواسط دهه 1850 بخشی از ذخایر بانک های مرکزی نبوده است و در اوایل دهه 1870، اقتصاد جهانی تا حد زیادی از استاندارد نقره فاصله گرفته بود.

در حالی که نقره همچنان به جذب سرمایه گذاران خرد به عنوان دارایی ادامه می دهد، برخی تحلیلگران استدلال می کنند که کشورهایی مانند روسیه ممکن است اهمیت صنعتی آن را بر ارزش پولی آن اولویت دهند. امسال، نقره به‌عنوان یک فلز مهم توسط تولیدکنندگانی که به دنبال گنجاندن آن در فهرست‌های دولت ایالات متحده و کانادا هستند، حمایت شده است.

بر اساس گزارش موسسه نقره، نقره نقش کلیدی در بخش انرژی های جایگزین دارد و انتظار می رود تقاضای صنعتی امسال با 9 درصد افزایش به 710.9 میلیون اونس برسد. این جهش ناشی از صنعت خورشیدی است و تقاضا برای نقره مورد استفاده در پنل های خورشیدی فتوولتائیک (PV) با 20 درصد افزایش به 232 میلیون اونس پیش بینی می شود که به دومین کسری عرضه در رکورد کمک می کند.

علاقه روسیه به پالادیوم و سایر PGM ها، با توجه به موقعیت این کشور به عنوان یک تولید کننده پیشرو، تعجب آور نیست. سال گذشته، روسیه 28 درصد از تولید پلاتین جهان را به خود اختصاص داد، اگرچه صادرات پالادیوم، پلاتین و رودیوم این کشور به شدت تحت تأثیر تحریم‌های اقتصادی غرب اعمال شده پس از حمله این کشور به اوکراین در سال 2021 قرار گرفته است.

تحلیلگران پیشنهاد می کنند که علاوه بر ایجاد یک ذخیره استراتژیک، خرید تولید PGM داخلی حمایت حیاتی از صنعت معدن روسیه را فراهم می کند. روسیه قبلاً در سال 2012 ذخایر PGM خود را فروخته بود، اما این استراتژی جدید با اهداف اقتصادی گسترده‌تر آن همسو است.

در همین راستا، ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه اخیراً بر لزوم در نظر گرفتن محدود کردن صادرات فلزات حیاتی مانند اورانیوم، تیتانیوم و نیکل تأکید کرد که نشان دهنده تمرکز رو به رشد روسیه بر کنترل منابع استراتژیک است.

بیت کوین (BTC) و بازار ارزهای دیجیتال در معاملات روز دوشنبه روند مثبتی را تجربه کردند، در حالی که بازار سهام و طلا تحت فشار باقی ماندند. این درحالی است که معامله گران انتظارات برای کاهش نرخ بهره را در نشست کمیته بازار آزاد فدرال (FOMC) در ماه نوامبر مورد ارزیابی مجدد قرار دادند. ابزار CME FedWatch احتمال 84 درصدی کاهش نرخ 25 واحد پایه (bps) را نشان می دهد که منعکس کننده تغییر جو بازار پس از افزایش اخیر در بازده اوراق قرضه و اسناد خزانه داری ایالات متحده است.

دیوید موریسون، تحلیلگر ارشد بازار در Trade Nation، اظهار داشت که سرمایه گذاران نسبت به افزایش بازدهی 10 ساله خزانه داری به بالای 4.0 درصد برای اولین بار از اوایل آگوست واکنش نشان می دهند. این امر، همراه با گزارش قوی‌تر از حد انتظار حقوق و دستمزد غیرکشاورزی و کاهش جزئی نرخ بیکاری، باعث ارزیابی مجدد انتظارات بازار برای کاهش نرخ‌های آتی شد.

اکنون، سرمایه‌گذاران دو کاهش 25 واحدی را تا پایان سال پیش‌بینی می‌کنند، در مقایسه با کاهش 75 واحدی قبل از گزارش های قوی اقتصادی امریکا. این باور که تورم به سمت هدف 2 درصدی فدرال رزرو حرکت می کند، به FOMC اجازه می دهد تا بر اشتغال تمرکز کند.

از آنجایی که ناظران بازار منتظر داده های تورم کلیدی این هفته هستند – شاخص قیمت مصرف کننده (CPI) در روز پنجشنبه و شاخص قیمت تولید کننده (PPI) در روز جمعه- گزارش نشست پولی کمیته بازار آزاد فدرال رزرو آمریکا FOMC در روز چهارشنبه به دقت برای سرنخ هایی در مورد حرکت بعدی فدرال رزرو بررسی خواهد شد. گزارش های درآمدی از موسسات مالی بزرگ مانند JP Morgan و Wells Fargo نیز در این هفته انتظار می رود.

در حوزه کریپتو، بیت کوین 1.13 درصد رشد کرد و به نزدیک به 63520 دلار رسید. در حالی که کل بازار هفته گذشته شاهد کاهش 3 درصدی بود، بهبود قیمت بیت کوین با یافتن ارزش خریداران در سطح 60000 دلار تقویت شد. شاخص ترس و طمع ارز دیجیتال، که احساسات بازار را اندازه‌گیری می‌کند، از «منطقه ترس» خارج شده است که نشان‌دهنده خوش‌بینی مجدد بازار ارزهای دیجیتال است.

با این حال، تحلیلگران بازار هشدار می دهند که بیت کوین باید حرکت خود را حفظ کند. اگر بیت کوین نتواند بالاتر از سطح حمایت کلیدی 64000 دلار بماند، ممکن است به محدوده معاملاتی قبلی خود از شش ماه گذشته بازگردد. علاوه بر این، تنش‌های ژئوپلیتیکی در خاورمیانه، به‌ویژه درگیری بین ایران و اسرائیل، می‌تواند مانع رشد بیت کوین شود و به طور بالقوه قیمت آن را به زیر 60000 دلار یا حتی 52000 دلار برساند.

با توجه به اینکه فعالان بازار نیز تحولات سیاسی ایالات متحده را تماشا می کنند، این گمانه زنی وجود دارد که پیروزی جمهوری خواهان در انتخابات آتی می تواند برای دارایی های دیجیتال مطلوب تر باشد. با این حال، تحلیلگران پیشنهاد می کنند که حمایت دو حزبی از ارزهای دیجیتال به این معنی است که روند صعودی ممکن است بدون توجه به نتیجه ادامه یابد.