جدیدترین اخبار اونس طلا امروز | تحلیل لحظه‌ای قیمت طلا و XAUUSD

قیمت اونس جهانی طلا (XAU/USD) در روز جمعه افزایش یافته است. افزایش خوش بینی سرمایه گذاران نسبت به احتمال کاهش سریعتر از انتظار نرخ بهره توسط فدرال رزروامریکا به افزایش قیمت کمک کرده است. این احساسات، همراه با تضعیف دلار آمریکا (USD)، حمایت بیشتری را برای طلا فراهم می کند.

اونس طلای جهانی اکنون در حدود قیمت 2365 دلار معامله می‌شود و بیش از 0.35% در روز افزایش یافته است.

محرک های کلیدی

• انتظارات نرخ بهره: افزایش حدس و گمان مبنی بر اینکه فدرال رزرو نرخ های بهره را زودتر، احتمالاً در اوایل سپتامبر کاهش خواهد داد.
• ضعف دلار آمریکا: دلار ضعیف از طلا پشتیبانی می‌کند و آن را برای خریدارانی که از ارزهای دیگر استفاده می‌کنند جذاب‌تر می‌کند.

داده های اقتصادی ایالات متحده:

انتشار داده های ضعیف: داده های ضعیف اخیر از ایالات متحده، به ویژه در مورد بازار کار و بخش خدمات، اعتماد به رشد اقتصادی را کاهش داده است.
حقوق و دستمزد غیرکشاورزی (NFP): گزارش کلیدی نیروی کار امروز به طور قابل توجهی بر انتظارات کاهش نرخ تاثیر خواهد گذاشت.

احتمال کاهش نرخ فدرال رزرو:

احتمال فعلی: احتمال کاهش 0.25 درصدی نرخ تا سپتامبر به 72 درصد افزایش یافته است، نسبت به اواسط دهه 60 در اوایل هفته (ابزار CME FedWatch).

تحلیل تکنیکال

سطوح پشتیبانی

• 2319-2318 دلار: منطقه پشتیبانی قبلی.
• 2312 دلار: پشتیبانی از خط روند صعودی.
• 2300 دلار: سطح حمایت روانی.
• 2285 دلار: نوسان ماهانه پایین.
• 2247-2246 دلار: پشتیبانی 100 روزه SMA.
• 2225-2220 دلار: سطوح پشتیبانی اضافی.
• 2200 دلار: پشتیبانی نرخ رند.

سطوح مقاومت

• 2368-2369 دلار: سطح مقاومت فوری.
• 2387-2388 دلار: مانع متوسط.
• 2400 دلار: مقاومت نرخ رند.
• 2,450 دلار: بالاترین رکورد تاریخ در ماه می.

احساسات بازار

عوامل صعودی

• دلار ضعیف تر جذابیت طلا را افزایش می دهد.
• انتظارات از فدرال رزرو Dovish و کاهش نرخ بهره هزینه فرصت نگهداری دارایی های بدون بازده مانند طلا را کاهش می دهد.
• تقاضای پناهگاه امن و عدم قطعیت های ژئوپلیتیکی و اقتصادی جاری جذابیت طلا را به عنوان یک دارایی امن تقویت می کند.

عوامل نزولی

• بازدهی بالای خزانه داری ایالات متحده می تواند پتانسیل صعودی قابل توجهی را پوشش دهد.
• سود گرفتن معامله‌گران در سطوح بالاتر امکان پذیر است، به خصوص اگر قیمت اونس جهانی طلا به مناطق مقاومت کلیدی برسد.

نتیجه گیری

اونس جهانی طلا (XAU/USD) از ترکیبی از داده‌های اقتصادی ضعیف‌تر ایالات متحده، انتظار کاهش نزخ از فدرال رزرو، و دلار ضعیف تر سود می‌برد. تمرکز فوری روی گزارش حقوق و دستمزد غیرکشاورزی خواهد بود، که می تواند انتظارات کاهش نرخ فعلی را تقویت یا کاهش دهد.

از نظر تکنیکال، طلا برای صعود بیشتر باید مقاومتی در حدود 2368 تا 2369 دلار را از بین ببرد، با اهداف بالقوه نزدیک به 2400 دلار و بالاترین سطح تاریخ 2450 دلار. پس زمینه بنیادی از چشم انداز صعودی حمایت می کند، اما سرمایه گذاران باید مراقب سود گرفتن و هرگونه تغییر در داده های اقتصادی باشند که ممکن است مسیر کاهش نرخ بهره فدرال رزرو را تغییر دهد.

اونس طلای جهانی (XAU/USD) در جریان نشست آسیایی روز چهارشنبه، پس از رشد روز قبل از منطقه حمایتی 2,319-2,318 دلار، شتاب جدیدی به دست آورده است. قیمت اونس طلا اکنون در نزدیکی مرز بالایی محدوده معاملات کوتاه مدت است که از هفته گذشته حفظ شده است.

خریداران طلا پیش از متعهد شدن به باز کردن موقعیت های جدید، به حرکتی پایدار فراتر از مقاومت محوری میانگین متحرک ساده (SMA) 50 روزه چشم دوخته اند. این انتظار مبنی بر اینکه بانک مرکزی آمریکا در ماه سپتامبر کاهش نرخ بهره را آغاز کند، با اظهارات اخیر جروم پاول، رئیس فدرال رزرو در روز سه شنبه تقویت شد. علاوه بر این، نگرانی ها در مورد کندی اقتصاد جهانی، تنش های ژئوپلیتیکی مداوم و عدم اطمینان سیاسی در ایالات متحده و اروپا از این فلز گرانبها حمایت می کند.

با این حال، روند صعودی قیمت طلا محدود به نظر می رسد زیرا معامله گران ممکن است در مورد خریدهای تهاجمی محتاط باشند و ترجیح می دهند منتظر سیگنال بیشتر در مورد تصمیمات سیاست آتی فدرال رزرو باشند. بنابراین، جلسه FOMC در جلسه ایالات متحده بسیار مهم خواهد بود، زیرا بر حرکت کوتاه مدت قیمت دلار آمریکا (USD) تأثیر می گذارد و انگیزه جهت گیری جدیدی را برای طلا ایجاد می کند.

در همین حال، معامله گران همچنین به تقویم اقتصادی ایالات متحده، که شامل گزارش ADP در مورد اشتغال در بخش خصوصی و PMI خدمات ISM است، برای سیگنال‌های بیشتر نگاه خواهند کرد.

عوامل تاثیرگذار

انتظارات فدرال رزرو برای کاهش نرخ بهره

• اظهارات Dovish از پاول، رئیس فدرال رزرو، مجدداً بر گمانه‌زنی بازار در مورد شروع چرخه کاهش نرخ بهره توسط فدرال رزرو در سپتامبر تأکید کرد.
• نرخ‌های بهره پایین‌تر، هزینه فرصت نگهداری دارایی‌های بدون بازده مانند طلا را کاهش می‌دهد و از قیمت حمایت می‌کند.

نگرانی های اقتصاد جهانی

• نگرانی‌های مداوم در مورد کند شدن رشد اقتصادی جهانی جذابیتی امن برای طلا ایجاد می‌کند.
• مسائل ژئوپلیتیکی مداوم و عدم قطعیت های سیاسی در ایالات متحده و اروپا به عنوان بادهای دنباله دار برای فلز گرانبها عمل می کنند.

داده های اقتصادی ایالات متحده

• معامله گران برای سیگنال‌های بیشتر بر گزارش ADP در مورد اشتغال در بخش خصوصی و PMI خدمات ISM تمرکز می کنند.
• صورتجلسه FOMC در جلسه ایالات متحده، اطلاعاتی را در مورد تصمیمات سیاست آتی فدرال رزرو ارائه می دهد که بر پویایی دلار و قیمت طلا تأثیر می گذارد.

تحلیل تکنیکال

سطوح پشتیبانی

2319-2318 دلار: منطقه پشتیبانی اخیر.
2312 دلار: پشتیبانی از خط روند صعودی.
2300 دلار: سطح حمایت روانی.
2285 دلار: نوسان ماهانه پایین.
2247-2246 دلار: پشتیبانی 100 روزه SMA.
2225-2220 دلار: سطوح پشتیبانی اضافی.
2200 دلار: پشتیبانی عدد رند.

سطوح مقاومت

2341-2342 دلار: مقاومت فوری در SMA 50 روزه.
2368-2369 دلار: نوسان اخیر.
2387-2388 دلار: مانع متوسط.
2400 دلار: مقاومت عدد رند.
2,450 دلار: بالاترین رکورد تاریخ در ماه می.

احساسات بازار

عوامل صعودی

• دلار ضعیف از قیمت طلا حمایت می کند.
• چشم انداز و لحن ملایم Fed و انتظارات کاهش نرخ بهره.
• تقاضای پناهگاه امن به دلیل عدم قطعیت های ژئوپلیتیکی و اقتصادی.

عوامل نزولی

• بازدهی بالای خزانه داری آمریکا پتانسیل صعودی قابل توجهی را محدود می کند.
• امکان کسب سود توسط معامله گران در سطوح بالاتر قیمت

نتیجه

قیمت اونس طلای جهانی (XAU/USD) در روز چهارشنبه با افزایش انتظارات لز فدرال رزرو و تقاضای پناهگاه امن در میان ابهامات ژئوپلیتیکی و اقتصادی افزایش یافت. تمرکز فوری بر شکستن مقاومت 50 روزه SMA در حدود 2341-2342 دلار برای صعود بیشتر خواهد بود. انتشار صورتجلسه FOMC و داده های اقتصادی آتی ایالات متحده در ارائه نشانه های جهت دار بسیار مهم خواهد بود. پس‌زمینه بنیادی نشان می‌دهد که مسیر کمترین مقاومت برای طلا همچنان به سمت بالا باقی می‌ماند و هر گونه کاهش اصلاحی احتمالاً به عنوان فرصت خرید تلقی می‌شود.

قیمت طلای جهانی در تلاش برای به دست آوردن تقاضا زیر سطح 2330 دلار در اوایل جلسه اروپا است. به نظر می رسد معامله گران تمایلی به انجام معاملات جهت دار تهاجمی به دلیل نامشخص بودن مسیر کاهش نرخ فدرال رزرو ندارند، که به نوبه خود منجر به کاهش نوسانات اونس طلای شده است.

عوامل کلیدی تاثیرگذار بر قیمت طلا

عدم قطعیت مسیر کاهش نرخ فدرال رزرو

• علی‌رغم اینکه داده‌های کلیدی تورم ایالات متحده در روز جمعه بر انتظارات فدرال رزرو برای کاهش نرخ بهره در ماه سپتامبر و دسامبر تاکید کرد، اظهارنظرهای تندروانه اخیر اعضای FOMC نشان می‌دهد که هیچ عجله‌ای برای کاهش نرخ‌ها وجود ندارد.
• عدم اطمینان در مورد مسیر نرخ فدرال رزرو منجر به کاهش قیمت طلا در محدوده محدود می شود زیرا معامله گران از شرط بندی های جهت دار تهاجمی اجتناب می کنند.

حرکات دلار آمریکا (USD)

• روند فعلی دلار نشان از عقب نشینی اصلاحی پس از گزارش شاخص PCE ایالات متحده دارد
• دلار ضعیف‌تر معمولاً از قیمت طلا حمایت می‌کند، زیرا این کالا را برای دارندگان ارزهای دیگر ارزان‌تر می‌کند.

تنش های ژئوپلیتیکی

• انتخابات زودهنگام فرانسه و عدم اطمینان در مورد نتیجه، برخی از دارایی های امن مانند طلا را پشتیبانی می کند.
• نگرانی‌های سیاسی ایالات متحده که افزایش احتمال ریاست‌جمهوری ترامپ را نشان می‌دهد نگرانی‌ها را در مورد تعرفه‌های تهاجمی بالقوه افزایش می‌دهد که می‌تواند تورم را تقویت کند و منجر به نرخ‌های بهره بالاتر شود.
• این عوامل طلا را برای سرمایه گذاران جذاب می‌کند و از قیمت طلا حمایت می کنند.

بازده اوراق قرضه خزانه داری آمریکا

• بازده اوراق قرضه به بالاترین حد چند هفته ای رسیده است.
• بازدهی بالاتر، هزینه فرصت نگهداری دارایی‌های بدون بازده مانند طلا را افزایش می‌دهد و هر افزایش قابل توجهی را محدود می‌کند.

تحلیل تکنیکال

سطوح پشتیبانی

• 2,312 دلار: پشتیبانی از خط روند صعودی.
• 2300 دلار: حمایت روانی.
• 2285 دلار: نوسان ماهانه پایین.
• 2247-2246 دلار: پشتیبانی 100 روزه SMA.
• 2225-2220 دلار: سطوح پشتیبانی اضافی.
• 2200 دلار: پشتیبانی نرخ رند.

سطوح مقاومت

• 2341-2342 دلار: مقاومت فوری در SMA 50 روزه.
• 2368-2369 دلار: نوسان اخیر.
• 2387-2388 دلار: مانع متوسط.
• 2400 دلار: مقاومت نرخ رند.
• 2,450 دلار: بالاترین رکورد تاریخ در ماه می.

احساسات بازار

عوامل صعودی

• دلار ضعیف تر از قیمت طلای جهانی حمایت می کند.
• عدم قطعیت های ژئوپلیتیکی باعث افزایش تقاضای پناهگاه امن می‌شود.

عوامل نزولی

• عدم اطمینان در مورد کاهش نرخ بهره فدرال رزرو
• بازدهی بالای خزانه داری ایالات متحده که پتانسیل صعودی آن را محدود می کند.

رویدادهای آتی مهم برای طلا

سخنرانی های اعضای فدرال رزرو

• نظرات مقامات کلیدی فدرال رزرو سرنخ های بیشتری در مورد جهت گیری سیاست های آینده ارائه می دهد.

اطلاعات بیشتر اقتصادی ایالات متحده

• نظارت بر شاخص های کلیدی اقتصادی مانند شاخص PMI که امروز گارش خواهد شد برای سنجش روند تورم و سلامت اقتصادی مهم است.

تحولات ژئوپلیتیکی

• درگیری های مداوم و عدم قطعیت های سیاسی که ممکن است بر احساسات بازار تأثیر بگذارد.

نتیجه

اونس جهانی طلا (XAU/USD) در میان سیگنال‌های مختلط فدرال رزرو و عدم قطعیت‌های ژئوپلیتیکی، در تلاش برای یافتن جهت روشن است. تأثیر متقابل بین دلار ضعیف تر، کاهش بالقوه نرخ بهره و بازدهی بالای خزانه داری ایالات متحده باعث می شود که فلز زرد در محدوده باریکی زیر 2330 دلار در نوسان باشد.

معامله گران از نزدیک گزارشات آتی فدرال رزرو و تحولات ژئوپلیتیکی را برای سرنخ های بیشتر در مورد جهت بازار دنبال خواهند کرد.

قیمت اونس طلای جهانی (XAU/USD) در روز جمعه پس از انتشار شاخص قیمت هزینه های مصرف شخصی ایالات متحده (PCE) در ماه مه به 2330 دلار رسید.

عوامل کلیدی تاثیرگذار

شاخص قیمت هزینه های مصرف شخصی ایالات متحده (PCE):

PCE Headline:

• ماه مه: 2.6% سال به سال، نسبت به 2.7% در آوریل کاهش یافته است.
• انتظارات: انتظارات بازار را برآورده کرد.

Core PCE:

• ماه مه: 2.6% سالانه، از 2.8% در آوریل کاهش یافته است.
• انتظارات: مطابق با انتظارات بازار.

مخارج شخصی:

ماه می: افزایش 0.2%، کمتر از 0.3% مورد انتظار، اما بالاتر از آوریل 0.1%.

تاثیر بر سیاست فدرال رزرو

• روند تورم: داده های ملایم PCE نشان می دهد که تورم به طور پیوسته به سمت هدف 2.0 درصدی فدرال رزرو در حال حرکت است.

چشم انداز نرخ بهره:

• احساسات بازار: داده ها از این موضوع حمایت می کند که فدرال رزرو زودتر از آنچه قبلاً پیش بینی شده بود، کاهش نرخ بهره را در نظر بگیرد.
• تاثیر بر طلای جهانی: نرخ بهره پایین، هزینه فرصت نگهداری طلا را که یک دارایی بدون بهره است، کاهش می دهد و آن را برای سرمایه گذاران جذاب تر می کند.

تحلیل تکنیکال

سطوح پشتیبانی:

• 2,312 دلار: پشتیبانی از خط روند صعودی.
• 2300 دلار: حمایت روانی.
• 2285 دلار: پایین ماهانه.
• 2247-2246 دلار: پشتیبانی 100 روزه SMA.
• 2225-2220 دلار: سطوح پشتیبانی اضافی.
• 2200 دلار: پشتیبانی عدد رند.

سطوح مقاومت:

• 2341-2342 دلار: مقاومت فوری در SMA 50 روزه.
• 2368-2369 دلار: نوسان اخیر.
• 2387-2388 دلار: مانع متوسط.
• 2400 دلار: مقاومت رقم رند.
• 2,450 دلار: بالاترین رکورد تاریخ در ماه می.

احساسات بازار

عوامل صعودی:

سرد شدن تورم همانطور که توسط داده های PCE نشان داده می‌شود، پتانسیل کاهش زودتر نرخ بهره فدرال رزرو را نشان می دهد.
تنش های ژئوپلیتیکی و عدم قطعیت های اقتصادی جهانی که از تقاضای امن حمایت می کند.
تغییر مثبت در تمایل بازار به سمت طلا به دلیل چشم انداز کاهش نرخ بهره.

عوامل نزولی:

هرگونه اظهارنظر غیرمنتظره ی جنگ طلبانه از سوی مقامات فدرال رزرو.
دلار قوی تر ناشی از سایر داده های مثبت اقتصادی است.

رویدادهای آینده برای تماشا

سخنرانی اعضای فدرال رزرو:

• نظرات مقامات کلیدی فدرال رزرو می تواند سرنخ های بیشتری در مورد جهت گیری سیاست های آینده ارائه دهد.

اطلاعات بیشتر اقتصادی ایالات متحده:

• نظارت مستمر بر شاخص های کلیدی اقتصادی برای سنجش روند تورم و سلامت اقتصادی.

تحولات ژئوپلیتیکی:

• درگیری های مداوم و تنش های ژئوپلیتیکی که ممکن است بر احساسات ریسک بازار و تقاضا برای طلا تأثیر بگذارد.

نتیجه

پس از انتشار داده‌های PCE آمریکا که نشان‌دهنده کاهش تورم بود، قیمت اونس جهانی طلا به 2330 دلار افزایش یافت. این امر انتظارات از فدرال رزرو برای کاهش زودتر نرخ بهره را تقویت کرده و طلا را جذاب تر می کند. معامله گران باید به نظارت بر داده های اقتصادی آتی و ارتباطات فدرال رزرو برای درک بهتر در مورد چشم انداز نرخ بهره و همچنین هرگونه تحولات ژئوپلیتیکی که ممکن است بر قیمت طلای جهانی تأثیر بگذارد، ادامه دهند.

اونس جهانی طلا (XAU/USD) امروز با افزایش بیش از 1 درصدی در حدود 2325 دلار معامله می‌شود. افزایش امروز به دنبال یک دوره فشار پس از اظهارات مقامات فدرال رزرو است که تاکید کردند قبل از بررسی کاهش نرخ بهره، به پیشرفت بیشتری در کاهش تورم نیاز است. عدم تمایل آنها به کاهش نرخ‌ها بر قیمت طلا تأثیر می‌گذارد، زیرا باعث می‌شود دارایی‌های بدون بهره برای سرمایه‌گذاران جذابیت کمتری داشته باشند.

عوامل تاثیرگذار بر قیمت اونس طلای جهانی

نظرات فدرال رزرو:

• مقامات فدرال رزرو بر نیاز به پیشرفت بیشتر در مورد تورم قبل از بررسی کاهش نرخ ها تاکید می کنند.
• انتظار نرخ‌های بهره بالا پایدار، قیمت طلا را تحت فشار قرار داده است، زیرا باعث می‌شود دارایی‌های بدون بازده مانند طلا کمتر جذاب باشد.

عوامل حمایتی بلندمدت جهانی:

• تنش‌های ژئوپلیتیکی: درگیری‌های جاری و عدم قطعیت‌های ژئوپلیتیکی همچنان تقاضای پناهگاه امن برای طلا را تقویت می‌کند.
• عدم اطمینان اقتصادی: نگرانی ها در مورد ثبات اقتصاد جهانی و چشم انداز رشد، از احساسات بلندمدت صعودی طلا حمایت می کند.

تحلیل تکنیکال

سطوح پشتیبانی:

2,312 دلار: پشتیبانی از خط روند صعودی دو هفته ای.
2300 دلار: سطح روانی.
2285 دلار: نوسان ماهانه پایین.
2247-2246 دلار: پشتیبانی 100 روزه SMA.
2225-2220 دلار: سطوح پشتیبانی اضافی.
2200 دلار: پشتیبانی قیمت رند.

سطوح مقاومت:

2341-2342 دلار: مقاومت فوری در SMA 50 روزه.
2368-2369 دلار: نوسان اخیر.
2387-2388 دلار: مانع متوسط.
2400 دلار: مقاومت قیمت رند.
2,450 دلار: بالاترین رکورد تاریخ در ماه می.

احساسات بازار

عوامل نزولی:

• موضع تندروانه فدرال رزرو در مورد نرخ بهره
• دلار قوی تر توسط داده های اقتصادی انعطاف پذیر ایالات متحده پشتیبانی می شود.

عوامل صعودی:

• تنش های ژئوپلیتیک در خاورمیانه و اوکراین.
• تقاضای پناهگاه امن به دلیل عدم قطعیت های اقتصادی جهانی.

رویدادهای کلیدی امروز

سخنرانی اعضای فدرال رزرو:

• اظهارات مقامات فدرال رزرو برای سرنخ های بالقوه در مورد جهت گیری سیاست های آینده.

داده های اقتصادی ایالات متحده:

• گزارش نهایی تولید ناخالص داخلی سه ماهه اول ایالات متحده (پنجشنبه).
• شاخص قیمت هزینه مصرف شخصی (PCE) برای ماه می (جمعه).

تحولات ژئوپلیتیکی:

• درگیری بین اسرائیل و حماس ادامه دارد.
• تشدید تنش بین روسیه و اوکراین.

نتیجه

علیرغم فشارهای اخیر ناشی از عدم تمایل فدرال رزرو به کاهش نرخ، قیمت طلا بهبود یافته و در 2320 دلار معامله می شود. معامله گران باید به نظارت بر داده های کلیدی اقتصادی و سخنان فدرال رزرو برای درک بیشتر در مورد جهت نرخ بهره و همچنین تحولات ژئوپلیتیکی که می تواند بر تقاضای پناهگاه امن و اونس جهانی طلا تأثیر بگذارد، ادامه دهند.