جدیدترین اخبار اونس طلا امروز | تحلیل لحظه‌ای قیمت طلا و XAUUSD

پس از پایان قوی در هفته قبل شاخص دلار آمریکا (DXY) این هفته را با یک شکاف نزولی آغاز کرد. در اروپا امروز، نظرسنجی احساسات تجاری IFO آلمان مورد توجه قرار خواهد گرفت. در اواخر روز، فعالان بازار توجه خود را به شاخص فعالیت ملی فدرال رزرو شیکاگو و شاخص تجارت تولیدی فدرال رزرو دالاس از ایالات متحده برای محرک های جدید بازار معطوف خواهند کرد.

خبر انتصاب اسکات بسنت از سوی دونالد ترامپ به عنوان وزیر خزانه داری جدید آمریکا منجر به کاهش شدید بازده اوراق قرضه خزانه داری آمریکا در افتتاحیه هفتگی شد و بر دلار آمریکا (USD) فشار وارد کرد. در زمان انتشار، بازده اوراق قرضه 10 ساله خزانه داری ایالات متحده بیش از 1.5 درصد در روز کاهش یافت و به زیر 4.35 درصد رسید، در حالی که شاخص دلار با 0.55 درصد کاهش به 106.90 رسید. در مقابل، معاملات آتی شاخص سهام ایالات متحده افزایشی را نشان داد و بین 0.4 تا 0.6 درصد افزایش یافت.

رویترز نظرات استفان اسپرات، استراتژیست در Societe Generale را برجسته کرد، که اشاره کرد که بازار Bessent را به عنوان یک انتخاب “مطمئن” می داند. رویترز همچنین افزود: “این امر به عنوان یک تسکین است و ترس از یک انتصاب غیرمتعارف تر را کاهش می دهد، به ویژه با توجه به تمرکز بسنت بر محدود کردن استقراض ایالات متحده.”

جفت EUR/USD که برای سه هفته متوالی بیش از 1% از دست داده بود، از ضعف گسترده دلار استفاده کرد و به طور قابل توجهی صعود کرد و نزدیک به 1.0500 معامله شد. به طور مشابه، GBP/USD شروع قدرتمندی برای هفته داشت و در حدود 1.2600 معامله شد که بیش از 0.5 درصد در روز افزایش داشت. بعداً امروز، سخنرانی های کلر لومباردلی، معاون رئیس بانک انگلستان و سواتی دینگرا، عضو کمیته سیاست پولی پیش بینی می شود.

قیمت طلا که هفته گذشته نزدیک به 2 درصد افزایش یافت، در اوایل روز دوشنبه به دلیل افزایش ریسک پذیری، با فشار شدید فروش مواجه شد. XAU/USD در روز 1.8 درصد کاهش یافت و به زیر 2670 دلار معامله شد.

علیرغم ضعف عمومی دلار، USD/JPY زیان محدودی را تجربه کرد، زیرا ین ژاپن در تلاش برای جذب تقاضای امن بود. این جفت آخرین بار در روز 0.3% کاهش یافت و نزدیک به 154.30 معامله شد.

پس از یک جلسه ضعیف در اروپا، دلار آمریکا (USD) بعدازظهر پنج‌شنبه دوباره حرکت کرد و مسیر صعودی خود را تا اوایل جمعه ادامه داد و به قوی‌ترین سطح خود از اکتبر 2023 رسید و به بالای 107.00 صعود کرد. اکنون فعالان بازار توجه خود را به انتشار داده های اولیه شاخص مدیران خرید نوامبر (PMI) برای تولید و خدمات S&P Global که آلمان، منطقه یورو و بریتانیا را پوشش می دهد، معطوف کرده اند.

دلار آمریکا (USD) در روز پنجشنبه شاهد رشد مجدد بود که دلیل آن افزایش تنش بین روسیه و ناتو، کاهش مطالبات اولیه بیکاری، از 219,000 به 213,000، و افزایش ماهانه 3.4 درصدی در فروش خانه های موجود در اکتبر بود. اظهارات تندروانه مقامات فدرال رزرو به این احساس صعودی افزود و شاخص دلار را در ساعات معاملاتی آمریکا حمایت کرد.

در صبح جمعه، معاملات آتی شاخص سهام ایالات متحده اندکی کاهش یافته اند، در حالی که بازده اوراق قرضه 10 ساله خزانه داری ایالات متحده در حدود 4.4 درصد ثابت ماند.

در جلسه آسیایی روز جمعه، اداره آمار ژاپن گزارش داد که رشد سالانه شاخص ملی قیمت مصرف کننده (CPI) از 2.5 درصد در سپتامبر به 2.3 درصد در اکتبر کاهش یافته است. همزمان، رویترز گزارش کرد که ژاپن در حال آماده سازی بسته محرک جدیدی به ارزش 13.9 تریلیون ین (89.7 میلیارد دلار) برای کاهش بار مالی خانوارها از افزایش قیمت ها است.

جفت USD/JPY که در روز پنجشنبه بیش از 0.5 درصد کاهش داشت، در اوایل روز جمعه افزایش یافت و نزدیک به 155.00 معامله شد.

در استرالیا، PMI مرکب اولیه نوامبر جودو بانک از 50.2 در ماه اکتبر به 49.4 کاهش یافت که نشان دهنده انقباض در فعالیت اقتصادی است. پس از انتشار این انتشار، AUD/USD فشار نزولی کمی را تجربه کرد و کمی زیر 0.6500 معامله شد که 0.3% در روز کاهش یافت.

EUR/USD در جلسه روز پنجشنبه آمریکا کاهش یافت و به زیر سطح 1.0500 رسید. این جفت در اوایل روز جمعه برای بهبودی تلاش کرد و در حوالی 1.0470 در نوسان بود.

به همین ترتیب، GBP/USD در روز پنجشنبه 0.5 درصد از دست داد و در جریان معاملات آسیایی به کاهش ادامه داد. تا صبح جمعه، این جفت به ضعیف ترین سطح خود از ماه می کاهش یافته بود و زیر 1.2600 معامله می شد.

قیمت طلا در ادامه تنش های جهانی بخصوص بین روسیه و ناتو به صعود هفتگی چشمگیر خود ادامه داد و چهارمین روز متوالی افزایش را در روز پنجشنبه رقم زد. در صبح روز جمعه اروپا، XAU/USD حرکت صعودی خود را حفظ کرد و به طور پیوسته به سمت مرز 2700 دلار پیش می رود.

این فعالیت متنوع بازار منعکس کننده تأثیر داده های اقتصادی، انتظارات سیاست پولی و تحولات ژئوپلیتیکی بخصوص افزایش تنش ها بین روسیه و غرب است.

بیت کوین (BTC) و طلا (XAU/USD) روز پنجشنبه با تشدید درگیری بین روسیه و اوکراین که سرمایه گذاران را به سمت دارایی های امن سوق داد، افزایش یافتند. در همین حال، بازارهای سهام ایالات متحده انعطاف پذیری نشان دادند و از ضررهای اخیر ناشی از نگرانی ها در مورد عملکرد شرکت ان‌وی‌دیا بهبود یافتند.

در بخش اقتصادی، آخرین گزارش هفتگی مطالبات بیکاری 213000 پرونده جدید برای بیکاری را نشان می دهد که نسبت به هفته قبل کاهش یافته است. این امر امیدها را برای کاهش نرخ بهره در ماه دسامبر کاهش داد و ابزار CME FedWatch احتمال کاهش نرخ بهره را 56 درصد نشان می دهد که از 72 درصد در هفته قبل کاهش یافته است.

بازار سهام

پس از نوسانات در اوایل روز، شاخص‌های اصلی سهام ایالات متحده در محدوده مثبت بسته شدند. S&P 500 حدود 0.74% رشد کرد، شاخص های داو جونز 1.27% و نزدک 0.12% رشد کردند.

افزایش قیمت طلا

قیمت طلا نیز در طول جلسه دیروز افزایش یافت. جفت XAU/USD دیروز از 2657 دلار در هر اونس به 2673 دلار رسید و در نهایت با 0.70 درصد افزایش روزانه به 2668.10 دلار رسید. در روز جمعه قیمت طلای جهانی همچنان در حال افزایش است و به نرخ 2689 دلار رسیده است.

بیت کوین به بالاترین حد خود رسیده است

بیت کوین با اعلام این که گری جنسلر، رئیس SEC در 20 ژانویه 2025 از سمت خود کناره گیری می کند، رشد پس از هاوینگ خود را افزایش داد. این خبر بیت کوین را به رکورد 99,200 دلار در صرافی های ارز دیجیتال رساند. با استقبال علاقه مندان به ارزهای دیجیتال از چشم انداز تغییرات نظارتی، حجم معاملات افزایش یافت.

تحلیل بازار

تحلیلگران Secure Digital Markets خاطرنشان کردند: «بیت کوین از 99000 دلار فراتر رفت که ناشی از خوش بینی در مورد تحولات نظارتی مطلوبی است که به طور بالقوه در دوره دوم ریاست جمهوری دونالد ترامپ ظهور پیدا می کند. علیرغم خرید بیش از حد تکنیکال، بازار اسیر نقطه عطف 100000 دلاری است که ممکن است به عنوان یک سطح مقاومت عمل کند.

آن‌ها افزودند: «بیت‌کوین به ارزش بازار ۲ تریلیون دلاری نزدیک شده است که می‌تواند آن را با قیمت 101000 دلار به دست بیاورد. رکورد علاقه باز به معاملات آتی بیت کوین در CME، در مجموع 218000 BTC (21.3 میلیارد دلار)، نشان دهنده احساسات قوی صعودی این ارز دیجیتال است. همانطور که بیت کوین بیشتر در سیستم های مالی سنتی ادغام می شود، انتظار می رود که نوسانات آن کاهش یابد.

در زمان نگارش این مقاله، قیمت بیت کوین با حدود 2% افزایش در 24 ساعت گذشته، 99،017 دلار معامله می شود.

افزایش 42 درصدی بیت کوین از زمان انتخابات ایالات متحده نشان می دهد که مرحله سهموی چرخه پس از نصف شدن آن اکنون در نوسان کامل است.

TradingShot، تحلیلگر TradingView اظهار داشت: «واضح است که بیت کوین وارد رالی Parabolic (PR)، تهاجمی ترین مرحله چرخه صعودی خود شده است. پس از هفت ماه انباشت، این شکست پیش بینی می شد.

TradingShot با برجسته کردن نسبت SPX/RUT – همبستگی بین شاخص‌های S&P 500 و Russell 2000، توضیح داد: «در طول صعود سهموی بیت‌کوین، نسبت SPX/RUT معمولاً کاهش می‌یابد که نشان‌دهنده تغییر از سهام با ارزش بالا به دارایی‌های پرریسک‌تر مانند بیت کوین است.”

او افزود: «این الگوی چرخه‌ای یک رفتار ثابت را نشان می‌دهد: وقتی SPX/RUT به اوج خود می‌رسد و شروع به شکل‌گیری اوج‌های پایین‌تر می‌کند، رالی بیت‌کوین شتاب می‌گیرد. در این مرحله، فشار خرید، ورود به بازار را به طور فزاینده ای دشوار می کند.»

با نزدیک شدن بیت کوین به سد روانشناختی 100000 دلار، نوسانات بازار نشان می دهد که ممکن است با مقاومت روبرو شود، اما احساسات کلی به شدت صعودی باقی می ماند.

طلا (XAU/USD) پس از رسیدن به بالاترین رقم 1.5 هفته اخیر در روز چهارشنبه، با نزدیک شدن به سشن اروپا به زیر سطح 2630 دلار سقوط کرد. عوامل متعددی باعث این کاهش شد:

چرا قیمت طلا کاهش پیدا کرد ؟

افزایش بازدهی خزانه داری ایالات متحده: انتظارات از کاهش ملایم سیاست پولی توسط فدرال رزرو باعث افزایش بازدهی خزانه داری ایالات متحده شده است. این به نوبه خود تقاضا برای دلار آمریکا را افزایش داده و جذابیت فلز زرد غیر بازده را کاهش داده است.

خوش‌بینی بازار سهام: یک حالت کلی خوش‌بینانه در بازارهای سهام، جریان سرمایه‌گذاران را از دارایی‌های امن مانند طلا دور کرده است و زنجیره دو روزه صعود این فلز را از بین برده است.

حمایت ژئوپلیتیکی از طلا: علیرغم عقب نشینی، تنش های مداوم در مناقشه روسیه و اوکراین می تواند حمایت اساسی برای طلا ایجاد کند، ضررهای قابل توجه را محدود کند و از معامله گران نزولی احتیاط کند.

سطوح فنی طلا

سطوح پشتیبانی فوری: معامله گران ممکن است روی حمایت نزدیک به 2600 دلار به عنوان یک سطح کلیدی تمرکز کنند. نقض زیر این می تواند نزولی بیشتری را به سمت 2570 دلار باز کند.

سطوح مقاومت: حرکت صعودی ممکن است با مقاومت نزدیک به 2650 دلار مواجه شود، جایی که در صورت ادامه روند صعودی بازدهی و ادامه روند صعودی دلار، فشار فروش ممکن است دوباره ظاهر شود.

اخبار مرتبط با طلا

قیمت طلا در بحبوحه تشدید تنش‌های ژئوپلیتیکی تقویت شد و روز چهارشنبه به بالاترین حد 1.5 هفته اخیر رسید. وضعیت در شرق اروپا، در کنار تحولات سیاست پولی در ایالات متحده، یک محرک اصلی تقاضای پناهگاه امن است.

تحولات ژئوپلیتیکی

دکترین هسته ای به روز شده ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، سناریوهای استفاده بالقوه از سلاح هسته ای را گسترش می دهد و نگرانی ها را در سطح جهانی تشدید کرده است.

پس از مجوز ایالات متحده، اوکراین از موشک‌های ATACMS ساخت آمریکا برای هدف قرار دادن تأسیسات نظامی روسیه در منطقه بریانسک استفاده کرد و درگیری را تشدید کرد.

سرگئی لاوروف، وزیر امور خارجه روسیه، در اجلاس گروه 20 با بیان تلاش‌های خود برای جلوگیری از جنگ هسته‌ای، به دنبال کاهش تنش بود. در همین حال، کاخ سفید موضع خود را در مورد عدم تغییر موضع هسته ای ایالات متحده حفظ کرد.

عوامل اقتصادی

فعالان بازار در حال تعدیل انتظارات برای اقدامات فدرال رزرو هستند. ابزار FedWatch گروه CME اکنون کمتر از 60 درصد احتمال کاهش 25 واحدی نرخ بهره را در دسامبر نشان می دهد.

جفری اشمید، رئیس فدرال رزرو کانزاس، به سیاست های پولی سخت تر در صورتی که فشارهای تورمی ناشی از کسری های مالی باشد اشاره کرد.

بازدهی خزانه داری پس از یک افت کوتاه، افزایش خود را از سر گرفت و دلار آمریکا را تقویت کرد و طلا را به دلیل رابطه معکوس آن با دلار تحت فشار قرار داد.

امروز در تقویم اقتصادی، سخنرانی‌های چند عضو FOMC می‌تواند شفافیتی را در مورد مسیر کاهش نرخ بهره فدرال رزرو ارائه دهد و بر چشم‌انداز کوتاه‌مدت طلا تأثیر بگذارد.

تحلیل تکنیکال طلا

بهبود طلا از پایین ترین سطح دو ماهه هفته گذشته، قیمت آن را به بالاتر از سطح فیبوناچی اصلاحی 38.2 درصدی (کاهش شدید اخیر از بالاترین رکورد خود) می رساند. در حمایت از این حرکت صعودی، نوسانگرهای صعودی در نمودارهای ساعتی وجود دارند، که نشان دهنده افزایش بیشتر در روز به سمت منطقه 2658-2660 دلار است و مقاومت بعدی نزدیک به منطقه 2670-2672 دلار است. تداوم شتاب خرید می تواند XAU/USD را به سمت سطح روانی کلیدی 2700 دلار سوق دهد. با این حال، به دلیل فقدان خرید قوی دنباله دار، احتیاط در میان معامله گران صعودی مورد نیاز است.

از جنبه نزولی، محدوده 2622-2620 دلار اکنون به عنوان پشتیبانی فوری و به دنبال آن سطح 2600 دلار عمل می کند. شکست قاطع زیر این عدد می‌تواند طلا را در معرض کاهش بیشتر قرار دهد و به طور بالقوه میانگین متحرک 100 روزه (SMA) را نزدیک به 2555 دلار و با حمایت متوسط ​​​​حدود 2570 دلار هدف قرار دهد. فراتر از این، نوسان پایین هفته گذشته در 2537-2536 دلار به یک سطح بحرانی تبدیل شده است. یک شکست واضح در اینجا احتمالاً باعث حرکت نزولی تازه می شود و راه را برای ضررهای عمیق تر هموار می کند.

به دنبال هشدار جدی روسیه در مورد تغییر دکترین هسته ای خود، سرمایه گذاران به ارزهای امن از جمله دلار آمریکا، فرانک سوئیس و ین ژاپن روی آوردند. کرملین بر اجتناب‌ناپذیری تلافی در برابر هرگونه حمله به روسیه یا متحدانش تاکید کرد. این موضوع نگرانی‌های ژئوپلیتیکی را تشدید می‌کند و باعث فرار به سمت دارایی های امن می‌شود.

ین افزایش یافت و 0.7 درصد در برابر دلار (USD/JPY) و 1.2 درصد در برابر یورو (EUR/JPY) بالا رفت و به بالاترین سطح چند هفته ای 161.50 در برابر یورو رسید. با وجود این بازگشت، ارزش ین از اکتبر حدود 7 درصد کاهش یافته است و اخیراً برای اولین بار از ژوئیه از سطح 156 در هر دلار عبور کرده است. این کاهش گمانه زنی های بازار در مورد مداخله بالقوه مقامات ژاپنی برای تثبیت ارز را افزایش داده است.

در همین حال، فرانک سوئیس 0.4% در برابر یورو افزایش یافت و به 0.9318 رسید و به 0.9305 (EUR/CHF) رسید که قوی‌ترین سطح از اوایل آگوست است.

شاخص دلار آمریکا (DXY) که قدرت دلار را در برابر سبدی از ارزها اندازه‌گیری می‌کند، پس از رسیدن به بالاترین سطح 107.07 در هفته گذشته، 0.3% افزایش یافت و به 106.53 رسید – قوی‌ترین سطح از نوامبر 2023. آتاناسیوس وامواکیدیس، رئیس جهانی استراتژی فارکس در BofA ، این حرکات را به رفتار معمول “ریسک زدایی” اعلامیه کرملین نسبت داد، با اشاره به اینکه بازارها تا حد زیادی خطرات ژئوپلیتیکی را نادیده گرفته اند و در عین حال بر موضوعات دیگر، از جمله پویایی های پس از انتخابات تمرکز کرده اند.

افزایش 2 درصدی دلار در این ماه با کاهش انتظارات از نرخ بهره فدرال رزرو و خوش بینی نسبت به سیاست های تورمی پیش بینی شده دونالد ترامپ، رئیس جمهور منتخب، حمایت شده است. سرمایه گذاران از نزدیک بر انتخاب وزیر خزانه داری ترامپ نظارت می کنند و نامزدهای بالقوه ای از جمله مارک روآن، مدیر اجرایی آپولو گلوبال مدیریت و کوین وارش، فرماندار سابق فدرال رزرو وجود دارد. تحلیلگران پیشنهاد می کنند که وارش که کمتر محافظه کار تلقی می شود، می تواند بر احساسات بازار و بازدهی خزانه داری تأثیر بگذارد.

بازدهی خزانه داری و انتظارات اقتصادی

بازدهی خزانه‌داری آمریکا روز دوشنبه کاهش یافت زیرا بازارها پیامدهای اقتصاد قوی و سیاست‌های بالقوه دولت ترامپ را هضم کردند. کریس ترنر، رئیس استراتژی فارکس در ING، هشدار داد که برنامه های کاهش مالیات ترامپ می تواند کسری بودجه را تشدید کند و به طور بالقوه بر بازارهای بلندمدت خزانه داری فشار بیاورد و دلار را نرم کند.

در منطقه یورو، تمرکز بر داده‌های دستمزد مورد مذاکره چهارشنبه و نظرسنجی‌های مدیر خرید منطقه‌ای روز جمعه است که می‌تواند بر تصمیم بانک مرکزی اروپا (ECB) در ماه دسامبر تأثیر بگذارد. در حال حاضر بازارها کاهش 25 واحدی را پیش بینی می کنند با احتمال کمتر از 20 درصد برای کاهش 50 واحدی.

مقامات ارشد بانک مرکزی اروپا روز دوشنبه در مورد آسیب های اقتصادی احتمالی ناشی از تعرفه های تجاری جدید ایالات متحده ابراز نگرانی کردند که به گفته آنها می تواند بر رشد بیش از تورم تأثیر بگذارد. این نگرانی‌ها باعث کاهش 0.4 درصدی یورو (EUR/USD) به 1.0553 دلار شد، نزدیک به پایین‌ترین سطح هفته گذشته 1.0496 دلار، ضعیف‌ترین سطح از اوایل اکتبر 2023.

دلار استرالیا (AUD/USD) با قیمت 0.6494 دلار معامله شد. بانک مرکزی استرالیا با تکرار موضع خود مبنی بر اینکه بعید به نظر می رسد نرخ های بهره به زودی کاهش یابد و حتی در شرایط خاص ممکن است افزایش یابد، حمایت غیرمستقیم ارائه کرد.

با افزایش تنش های ژئوپلیتیکی و عبور بانک های مرکزی از چشم اندازهای پیچیده اقتصادی، ارزهای امن و تصمیمات سیاست پولی مورد توجه سرمایه گذاران قرار دارد.