جدیدترین اخبار اونس طلا امروز | تحلیل لحظه‌ای قیمت طلا و XAUUSD

روز پنج شنبه در جریان نشست اروپا، انس جهانی طلا (XAU/USD) با بهبود بازدهی آمریکا کاهش جزئی را تجربه کرد و دلار آمریکا (USD) – که معمولاً رابطه معکوس با طلا دارد – پس از سقوط به پایین ترین سطح سالانه خود در روز چهارشنبه به محدوده مثبت بازگشت.

معامله گران طلا به ارزیابی چشم انداز اقتصاد ایالات متحده برای دریافت سیگنال در مورد مسیر آینده نرخ های بهره، که محرک اصلی این دارایی است، ادامه می دهند. انس جهانی طلا با کاهش نرخ بهره افزایش می یابد زیرا این امر هزینه فرصت نگهداری دارایی بدون بهره را کاهش می دهد.

خبرهای مرتبط با انس جهانی

انتشار صورتجلسات نشست جولای فدرال رزرو در روز چهارشنبه نشان داد که اعضای فدرال رزرو تمایل بیشتری به کاهش نرخ بهره دارند. اکثریت اعضا کاهش نرخ بهره را در ماه سپتامبر ضروری دانستند، در صورتی که داده های کلان اقتصاد به روند فعلی خود ادامه دهند. به طور کلی، این صورتجلسه انتظارات از کاهش نرخ بهره را در سپتامبر تقویت کرد. با این حال، با توجه به اینکه بازار در حال حاضر به طور کامل این موضوع را قیمت گذاری کرده است، این گزارش تأثیر چندانی بر قیمت دارایی ها و بازار طلا نداشت.

بر اساس داده های CME FedWatch Tool، احتمال “مگا بزرگ” 0.50 درصدی در نشست سپتامبر در جلسات اخیر دوباره افزایش یافته است و در اکنون 34.5 درصد در مقایسه با 28.5 درصد چند روز پیش است. اینکه آیا این کاهش می تواند محقق شود برای معامله گران جالب است زیرا کاهش 0.25٪ اکنون یک واقعیت انجام شده است. اینکه آیا طلا مجدداً افزایش می یابد یا نه، تا حد زیادی به این بستگی دارد که آیا فدرال رزرو در واقع با کاهش بیشتر در نرخ های بهره پیش می رود یا خیر.

با توجه به نگرانی‌های اخیر در مورد وضعیت بازار کار ایالات متحده، داده‌های کلیدی دیگری که در روز چهارشنبه منتشر شد، اصلاحات اولیه اداره آمار کار ایالات متحده (BLS) در داده‌های حقوق و دستمزد غیرکشاورزی (شاخص NFP) برای 12 ماه منتهی به مارس 2024 بود. اگرچه به میزان قابل توجهی بازنگری پایین تر از گزارش بود، اما داده ها به اندازه کافی بد نیستند که علائم هشدار دهنده رکود را به نمایش بگذارند، و علاوه بر این، همانطور که جیم رید، استراتژیست در دویچه بانک خاطرنشان می کند، «تجدید نظرها فقط بر اعداد تا مارس تأثیر می گذارد و درک بازار را تغییر نمی دهد.)

با این حال، داده‌های ضعیف همچنان به روایت تضعیف بازار کار می‌افزاید و فشار بیشتری بر بازدهی ایالات متحده، دلار آمریکا، و به طور گسترده‌ای از قیمت طلا حمایت می‌کند.

داده‌های اولیه شاخص مدیران خرید (PMI) برای ماه اوت، که سطوح فعالیت در بخش‌های کلیدی صنعت را اندازه‌گیری می‌کند، مهمترین داده‌ تقویم اقتصادی است که باید در روز پنج‌شنبه دنبال کرد. سخنرانی جروم پاول، رئیس فدرال رزرو در نشست بانک مرکزی در جکسون هول، رویداد مهم دیگری برای طلا در روز جمعه خواهد بود.

تحلیل تکنیکال XAUUSD

از منظر تحلیل تکنیکال طلا ، جفت XAU/USD پس از رسیدن به بالاترین رکورد تاریخی، کاهش جزئی را تجربه می کند. علیرغم این افت کوتاه مدت، روند کلی صعودی باقی می ماند و نشان می دهد که این حرکت همچنان به نفع موقعیت های خرید است.

شکست محدوده قیمت طلا که در 14 آگوست رخ داد یک هدف صعودی در حدود 2550 دلار ایجاد کرده است. طلا همچنان در نمودارهای میان مدت و بلندمدت روند صعودی گسترده ای را نشان می دهد و چشم انداز کلی صعودی را برای این فلز گرانبها تقویت می کند.

انس جهانی طلا امروز و در طول جلسه آسیایی روز چهارشنبه در محدوده بالاتر از سطح روانی 2500 دلار قرار گرفت و نزدیک به رکورد تاریخی ثبت شده در روز گذشته باقی مانده است. انتظارات مبنی بر اینکه فدرال رزرو چرخه کاهش سیاست خود را آغاز کند و در ماه سپتامبر کاهش نرخ بهره را 25 واحد پایه (bps) کاهش دهد، عوامل کلیدی حمایت از فلز زرد غیر بازده است. علاوه بر این، ریسک‌های ژئوپلیتیک، نگرانی‌ها در مورد اقتصاد چین، و وخامت جزئی در احساس ریسک جهانی، بادهای موافق بیشتری را برای این دارایی امن فراهم می‌کنند.

با این حال، امید به آتش‌بس در غزه و بازگشت اندک دلار نسبت به پایین‌ترین سطح خود از ژانویه که در روز سه‌شنبه به دست آمد، افزایش قیمت انس طلای جهانی را محدود کرده است. معامله گران محتاط به نظر می رسند و ترجیح می دهند قبل از گزارش جلسه FOMC جولای در روز چهارشنبه در حاشیه بمانند. علاوه بر این، سخنرانی آتی جروم پاول، رئیس فدرال رزرو در سمپوزیوم جکسون هول در روز جمعه، برای آگاهی از مسیر سیاست های آینده به دقت مورد بررسی قرار خواهد گرفت. این تحولات احتمالاً بر حرکات کوتاه مدت دلار تأثیر می گذارد و می تواند حرکت تازه ای را برای جفت XAU / USD ایجاد کند.

تحلیل انس طلای جهانی امروز – فاندامنتال

انتظارات بازار از فدرال رزرو برای شروع کاهش نرخ بهره در ماه سپتامبر بر بازدهی خزانه داری آمریکا و دلار آمریکا فشار آورد و قیمت انس طلای جهانی را در روز سه شنبه به رکورد جدیدی رساند. ابزار FedWatch گروه CME نشان می دهد که بازارها در حال حاضر با احتمال بیش از 70 درصد کاهش 25 واحد پایه نرخ در نشست سپتامبر FOMC قیمت گذاری می کنند. علاوه بر این، نظرسنجی رویترز نشان می دهد که اکثریت اندکی از اقتصاددانان پیش بینی می کنند که فدرال رزرو در هر یک از سه نشست باقیمانده در سال 2024، نرخ بهره را 25 واحد کاهش دهد، که نسبت به پیش بینی های ماه گذشته افزایش یافته است.

با وجود این، میشل بومن، رئیس فدرال رزرو، به دنبال تعدیل این انتظارات بود و اظهار داشت که تورم به طرز ناراحت کننده ای بالا است و همچنان بالاتر از هدف 2 درصدی فدرال رزرو است. در همین حال، بانک خلق چین (PBOC) هفته گذشته سهمیه‌های واردات طلای جدیدی را به چندین بانک چینی صادر کرد که نشان‌دهنده پتانسیل افزایش تقاضا و خرید احتمالی طلا در چین است.

تقاضای سرمایه گذاری برای طلا نیز در حال افزایش است، به طوری که دارایی ها در SPDR Gold Trust – بزرگترین صندوق قابل معامله در بورس با پشتوانه طلا – در روز دوشنبه به بالاترین سطح هفت ماهه 859 تن رسید. این افزایش به افزایش علاقه بازارهای مالی به انس جهانی طلا اشاره دارد.

تنش های ژئوپلیتیکی، به ویژه در خاورمیانه، علارقم احتمال آتش بس بین اسرائیل و حماس، از طلا به عنوان یک دارایی امن حمایت می کند. با این حال، معامله گران موضع محتاطانه ای را پیش از انتشار صورتجلسات FOMC در ژوئیه در روز چهارشنبه و سخنرانی جروم پاول، رئیس فدرال رزرو در روز جمعه اتخاذ می کنند، که انتظار می رود شفافیت بیشتری در مورد جهت گیری سیاست های آینده ارائه کند.

تحلیل انس طلای جهانی امروز – تکنیکال

از نقطه نظر تحلیل تکنیکال انس طلای جهانی، شکست روز جمعه گذشته به بالای سطح مقاومت در اطراف منطقه 2479 تا 2480 دلار و به دنبال آن فشاری فراتر از سطح روانی 2500 دلار، یک سیگنال صعودی قوی برای معامله گران طلا ارائه کرده است. علاوه بر این، نوسانگرهای نمودار روزانه در محدوده مثبت باقی مانده اند و هنوز شرایط خرید بیش از حد را نشان نمی‌دهند که نشان می‌دهد قیمت طلا ممکن است به روند صعودی خود ادامه دهد.

با توجه به این چشم انداز، هر عقب نشینی قابل توجهی احتمالاً به عنوان یک فرصت خرید در حدود سطح 2500 دلار در نظر گرفته می شود که باید حمایتی را در نزدیکی منطقه مقاومت تبدیل شده به حمایت 2480 دلار ارائه دهد. با این حال، اگر فشار فروش افزایش یابد، XAU/USD می‌تواند به سمت حمایت افقی 2455 تا 2453 دلار کاهش یابد، با زیان‌های بیشتر که احتمالاً قیمت را به منطقه 2430 دلار کاهش می‌دهد. یک شکست قاطع به زیر این سطح می تواند منجر به سقوط فلز به سمت میانگین متحرک ساده 50 روزه (SMA) شود که در حال حاضر درست زیر 2400 دلار قرار دارد.

قیمت اونس جهانی طلا (XAU/USD) به بالاترین حد تاریخی خود رسید و در اوایل جلسه اروپا در روز سه شنبه به حدود 2522 تا 2523 دلار سعود کرد که از یک دوره تثبیت خارج شد. دلار آمریکا (USD) برای سومین روز متوالی به تضعیف خود ادامه داد، زیرا انتظار می رود فدرال رزرو چرخه کاهش نرخ را در سپتامبر آغاز کند. این احساسات باعث افزایش سرمایه گذاری در طلا می شود که سود یا بازدهی به همراه ندارد.

علاوه بر این، نگرانی سرمایه‌گذاران از تشدید تنش‌های ژئوپلیتیکی در خاورمیانه و درگیری روسیه و اوکراین، طلا را به عنوان یک دارایی امن تقویت می‌کند. با این حال، احساسات مثبت بازار ممکن است سود بیشتر برای XAU/USD را محدود کند. خریداران انس جهانی طلا ممکن است قبل از اینکه به دنبال گسترش روند صعودی فعلی باشند، منتظر سیگنال های اضافی در مورد جهت گیری سیاست فدرال رزرو باشند.

ابزار FedWatch گروه CME نشان می دهد که بازارها در حال حاضر احتمال کاهش حداقل 25 واحدی نرخ بهره را در نشست سپتامبر فدرال رزرو را قطعی می داند و 24.5% احتمال کاهش 50 واحدی نرخ بهره در این نشست برآورد شده است. این داده ها همچنین نشان می دهد که فدرال رزرو نرخ های استقراض کلیدی خود را در سال جاری بیش از 100 واحد کاهش خواهد داد.

سرخط خبرهای طلا

روز سه‌شنبه، قیمت انس جهانی طلا به بالاترین حد تاریخی خود رسید که ناشی از انتظارات فدرال رزرو برای کاهش سیاست‌های پولی خود است که دلار آمریکا را به پایین‌ترین سطح از ژانویه رسانده است. ابزار FedWatch گروه CME احتمال بالاتر کاهش نرخ در سپتامبر و کاهش بیشتر بیش از 200 واحد پایه را تا پایان سال 2025 نشان می دهد.

نیل کشکاری، رئیس فدرال رزرو مینیاپولیس، اشاره کرد که با توجه به اینکه ریسک ها بیشتر به سمت بازار کار می روند، بحث در مورد کاهش احتمالی نرخ بهره در ماه سپتامبر ضروری است. آستن گولسبی، رئیس فدرال رزرو شیکاگو، خاطرنشان کرد که اقتصاد ایالات متحده دیگر بیش از حد گرم نیست، و توصیه کرد در مورد حفظ سیاست های محدودکننده بیش از حد نیاز احتیاط کنید. مری دالی، رئیس فدرال رزرو سانفرانسیسکو نگرانی در مورد کندی شدید اقتصادی را تایید کرد اما بر نیاز به رویکردی تدریجی برای کاهش هزینه های استقراض تاکید کرد.

پس از گزارش مثبت خرده‌فروشی در ماه جولای، که ترس از رکود را کاهش داد، فعالان بازار انتظارات خود را برای کاهش سیاست‌های تهاجمی توسط فدرال رزرو کاهش دادند. در نتیجه، انتشار صورتجلسات FOMC در ژوئیه در روز چهارشنبه و حضور جروم پاول، رئیس فدرال رزرو در روز جمعه، برای هر سیگنالی از کاهش بیشتر نرخ بهره در سپتامبر به دقت زیر نظر خواهد بود.

در اخبار ژئوپلیتیک، آنتونی بلینکن، وزیر امور خارجه ایالات متحده، اعلام کرد که بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل، با پیشنهادی موافقت کرده است که به اختلافات بر سر توافقنامه آزادی گروگان ها با حماس پایان می دهد. مذاکرات قرار است این هفته از سر گرفته شود و امیدها برای آتش بسی که می تواند تنش های خاورمیانه را کاهش دهد و اعتماد سرمایه گذاران به دارایی های پرخطر را افزایش دهد، افزایش می دهد.

تحلیل تکنیکال طلا

از نقطه نظر فنی، اگر قیمت انس جهانی طلا در طول روز به بالاتر از سطح 2510 دلار برسد، می تواند نشان دهنده فرصت خرید جدیدی برای معامله گران صعودی باشد. نوسانگرها در نمودار روزانه در محدوده مثبت باقی مانده اند و هنوز به سطح خرید بیش از حد نرسیده اند که نشان می دهد مسیر کمترین مقاومت برای طلا همچنان صعودی است.

در حال حاضر، سطح روانشناختی 2500 دلار به نظر می رسد که از روند نزولی فوری پشتیبانی می کند، با سطح مقاومت افقی بعدی در حدود 2472-2470 دلار. اگر قیمت ها بیشتر کاهش یابد، احتمالا خریداران جدید را جذب کرده و حمایتی در محدوده 2448-2446 دلار پیدا می کنند. این منطقه یک نقطه محوری حیاتی است. اگر به طور قاطع شکسته شود، می تواند منجر به نزول قابل توجهی شود. در چنین سناریویی، قیمت طلا ممکن است کاهش خود را به زیر سطح 2400 دلار تسریع کند و به طور بالقوه به سمت حمایت 50 روزه میانگین متحرک ساده (SMA) در حدود 2392 دلار حرکت کند.

چشم انداز بازار

دورنمای کوتاه مدت طلا احتمالاً به ترکیبی از این عوامل بستگی خواهد داشت. معامله گران و سرمایه گذاران باید مراقب موارد زیر باشند:

• تنش ها در خاور میانه و حمله احتمالی ایران به اسرائیل
• سخنرانی پاول رئیس فدرال رزرو جمعه 23 اوت 2024 ساعت 17:30

نکته آموزشی روز

جروم پاول کیست ؟

جروم اچ. پاول در 25 می 2012 به عنوان یکی از اعضای شورای حکام سیستم فدرال رزرو کار خود را آغاز کرد تا یک جایگاه خالی در این شورا را پر کند. در 2 نوامبر 2017، رئیس جمهور وقت آقای دونالد ترامپ، پاول را به عنوان رئیس بعدی فدرال رزرو معرفی کرد. پاول در 5 فوریه 2018 به عنوان رئیس فدرال رزرو کار خود را شروع کرد.

گزارش امروز و مروری بر بازار فارکس و طلا در 20 آگوست 2024 / 30 مرداد 1403:

جفت ارزهای اصلی بازار فارکس در صبح روز سه شنبه اروپا کم تحرک شده اند زیرا سرمایه گذاران در انتظار کاتالیزورهای جدید بازار هستند. اواخر امروز، یورواستات قرار است اصلاحاتی را در داده‌های تورم جولای منتشر کند، در حالی که آمار کانادا داده‌های شاخص قیمت مصرف کننده (CPI) را برای ماه جولای منتشر خواهد کرد. علاوه بر این، فعالان بازار نظرات مقامات فدرال رزرو را برای سیگنال های بیشتر به دقت زیر نظر خواهند داشت.

پس از آغاز هفته که دلار امریکا تحت فشار نزولی قرار گرفته بود، امروز نیز به از دست دادن موقعیت خود در برابر همتایان اصلی خود ادامه می دهد. فعالیت های صعودی در وال استریت نشان از بهبود تمایل به ریسک دارد. امروز در اوایل جلسه اروپا، معاملات آتی شاخص سهام ایالات متحده اندکی بالاتر رفته اند و شاخص دلار DXY درست زیر سطح 102.00 ثابت باقی مانده است.

EUR/USD برای دومین روز معاملاتی متوالی روز دوشنبه 0.5% افزایش یافت و به بالاترین سطح خود از اواخر دسامبر نزدیک به 1.1090 رسید. در اوایل روز سه‌شنبه، این جفت ارز در مرحله تثبیت در حدود 1.1080 باقی می‌ماند، زیرا معامله‌گران منتظر انتشار داده‌های نرخ دستمزد مذاکره‌شده توسط بانک مرکزی اروپا (ECB) در اواخر امروز هستند.

در ساعات معاملات آسیایی، بانک خلق چین (PBoC) اعلام کرد که نرخ اولیه وام یک ساله و پنج ساله (LPRs) را بدون تغییر به ترتیب در 3.35 و 3.85 درصد، مطابق با انتظارات بازار، حفظ می کند.

صورتجلسه بانک مرکزی استرالیا (RBA) از جلسه سیاست گذاری ماه آگوست خود نشان داد که اعضای هیئت مدیره افزایش نرخ ها را در نظر گرفته اند اما در نهایت تصمیم گرفتند که حفظ نرخ فعلی باعث تعادل بهتر ریسک ها می شود. بانک مرکزی همچنین خاطرنشان کرد که ممکن است لازم باشد نرخ نقدی برای یک “دوره طولانی” ثابت بماند. به دنبال افزایش نزدیک به 1 درصدی در روز دوشنبه، AUD/USD اندکی عقب نشینی کرد اما بالای 0.6700 باقی ماند. در همین حال، NZD/USD به حرکت صعودی خود ادامه داد و در بالاترین سطح شش هفته اخیر در حدود 0.6130 معامله شد.

انتظار می‌رود در کانادا، تورم در ماه جولای به 2.5 درصد در مقایسه با مدت مشابه سال قبل کاهش یابد که از 2.7 درصد در ژوئن کاهش یافته است. USD/CAD پس از کاهش 0.3 درصدی در روز دوشنبه، در اوایل سه‌شنبه نزدیک به 1.3620 معامله شد.

GBP/USD روند صعودی خود را افزایش داد و در روز سه شنبه در جلسه آسیایی به بالاترین سطح یک ماهه 1.3000 رسید. این جفت ارز جلسه اروپایی را درست زیر این سطح آغاز کردند.

USD/JPY که روز دوشنبه از پایین ترین سطح دو هفته ای خود بهبود یافته بود، تا پایان روز در محدوده منفی باقی ماند. این جفت ارز در صبح روز سه شنبه به سمت 147.00 صعود کرد.

قیمت انس جهانی طلا در روز دوشنبه کاهش یافت و به 2480 دلار رسید، اما در جریان معاملات آمریکا دوباره جایگاه خود را به دست آورد و کمی بالای 2500 دلار بسته شد. اوایل روز سه شنبه، XAU/USD در محدوده باریکی در حدود 2505 دلار معامله می شود.

نکته آموزشی

احساسات بازار چیست و ریسک پذیری و ریسک گریزی به چه معنا است ؟

در اصطلاحات بازار فارکس، دو واژه «ریسک پذیری» و «ریسک گریزی» به سطح ریسکی که سرمایه‌گذاران مایل به پذیرش در یک دوره معین هستند اشاره دارد. در بازار “ریسک پذیر”، سرمایه گذاران نسبت به آینده خوش بین هستند و تمایل بیشتری به خرید دارایی های پرریسک دارند. برعکس، در یک بازار «ریسک گریز»، سرمایه‌گذاران نسبت به آینده محتاط می‌شوند و ترجیح می‌دهند دارایی‌های مطمئن‌تری بخرند که بازدهی مطمئن‌تر، هرچند متوسطی را ارائه می‌دهند.

به دلیل افزایش انتظارات مبنی بر اینکه فدرال رزرو آمریکا به تصمیمی برای کاهش نرخ بهره نزدیک شده است، طلا برای اولین بار در تاریخ از 2500 دلار در هر اونس عبور کرد و قیمت طلای جهانی به رکورد تاریخی جدیدی دست یافت.

در حالی که گزارش ناامیدکننده در مورد بازار مسکن آمریکا چشم انداز کاهش سریع و قابل توجه نرخ بهره توسط فدرال رزرو را تقویت کرد، طلا روز جمعه تا 2.2 درصد افزایش یافت و از رکورد قبلی ثبت شده در ماه گذشته فراتر رفت. نرخ‌های بهره پایین‌تر معمولاً برای طلا مطلوب است، زیرا این فلز سودی به همراه ندارد. این انتظارات اونس جهانی طلا را رکورد تاریخی 2509 دلار ساند.

امسال طلا بیش از 20 درصد رشد داشته است که به دلیل خوش بینی در مورد تسهیل پولی در امریکا و خریدهای قابل توجه بانک های مرکزی جهانی تقویت شده است. همچنین در بحبوحه تنش‌های ژئوپلیتیکی فزاینده، از جمله تنش‌های خاورمیانه و درگیری بین روسیه و اوکراین، به عنوان یک دارایی امن، تقاضای فزاینده‌ای را به خود جلب کرده است.

افزایش قیمت طلای جهانی در اوایل سال آغاز شد و بسیاری از تحلیلگران و کهنه‌کاران بازار را غافلگیر کرد، زیرا افزایش قیمت بدون یک محرک اقتصادی کلان مشخص اتفاق افتاد. این فلز حرکت صعودی خود را حفظ کرد، حتی در شرایطی که معامله گران انتظارات خود را برای زمان بندی کاهش نرخ کاهش دادند. اخیراً، طلا همچنان به صعود خود ادامه داده است و بسیاری از مقامات ایالات متحده به طور گسترده انتظار دارند که به زودی کاهش نرخ را آغاز کنند.

مرتبط: شورش آرام طلا – رونمایی از داستانی ناگفته در پشت رکوردهای اخیر قیمت طلا

مجموعه ای از داده های اقتصادی اخیر در امریکا، بازارها را متقاعد کرده است که فدرال رزرو در آستانه کاهش هزینه های استقراض از بالاترین سطح خود در بیش از دو دهه گذشته است و محرک های سنتی طلا را دوباره مورد توجه قرار می دهد.

با این حال، بحث در مورد اینکه چگونه و با چه شدتی فدرال رزرو ممکن است نرخ بهره را کاهش دهد، وجود دارد، زیرا داده های اقتصادی اخیر سیگنال های متفاوتی در مورد سلامت اقتصاد ایالات متحده ارائه کرده است.

بارت ملک، رئیس جهانی استراتژی کالا در TD Securities، خاطرنشان کرد که سرمایه گذاران طلا به طور کلی تمایل بیشتری به این باور دارند که فدرال رزرو رویکرد تهاجمی تری برای تسهیل پولی اتخاذ خواهد کرد. او پیشنهاد کرد که قیمت انس جهانی طلا می تواند بیشتر افزایش یابد و به طور بالقوه به 2700 دلار در سه ماهه آینده برسد.”