جدیدترین اخبار اونس طلا امروز | تحلیل لحظه‌ای قیمت طلا و XAUUSD

قیمت طلا (XAU/USD) در روز جمعه شتاب صعودی قابل توجهی پیدا کرد و به بالاترین حد چهار روزه نزدیک به محدوده 2662-2663 دلار در جریان معاملات آسیایی رسید. تشدید تنش‌های ژئوپلیتیکی و نگرانی‌ها در مورد یک جنگ تجاری بالقوه همچنان باعث افزایش تقاضای امن برای فلز گرانبها می‌شود. علاوه بر این، انتظارات مبنی بر اینکه فدرال رزرو (Fed) ممکن است دوباره نرخ بهره را در دسامبر کاهش دهد، همراه با کاهش اخیر بازده اوراق قرضه خزانه داری ایالات متحده، حمایت بیشتری از دارایی بدون بازده را فراهم می کند.

در عین حال، پیش بینی کاهش بیشتر نرخ بهره فدرال رزرو بر دلار آمریکا (USD) فشار می آورد و آن را به پایین ترین حد دو هفته اخیر می رساند که تقاضا برای طلا را تقویت می کند. با این حال، انتظارات مبنی بر اینکه سیاست‌های تحت ریاست دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور منتخب ایالات متحده ممکن است به تورم دامن بزند، همراه با نشانه‌هایی مبنی بر توقف پیشرفت در کاهش تورم ایالات متحده در ماه اکتبر، می‌تواند توانایی فدرال رزرو برای کاهش بیشتر سیاست‌های پولی را محدود کند. این ممکن است تضعیف دلار را مهار کند و سقفی برای XAU/USD قرار دهد.

اخبار امروز طلا در فارکس

در ادامه اخبار طلا در فارکس، ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه با اشاره به استفاده اوکراین از موشک‌های غربی علیه خاک روسیه، اظهار داشت که روسیه ممکن است موشک جدید مافوق صوت خود را برای هدف قرار دادن مراکز تصمیم‌گیری در اوکراین بررسی کند.

در همین حال، دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور منتخب آمریکا در اوایل این هفته اعلام کرد که قصد دارد بر همه کالاهای وارداتی از کانادا، مکزیک و چین تعرفه اعمال کند، اقدامی که خطر ایجاد جنگ تجاری را در پی دارد.

دلار آمریکا برای حفظ سودهای خفیف روز پنجشنبه تلاش زیادی کرد و بازارها اکنون با احتمال 70 درصدی کاهش نرخ بهره فدرال رزرو در نشست سیاست گذاری دسامبر قیمت گذاری می کنند. نشست ماه نوامبر کمیته بازار آزاد فدرال (FOMC) اختلاف بین اعضا را در مورد میزان کاهش نرخ بهره در آینده آشکار کرد.

در روز چهارشنبه، داده‌های مربوط به هزینه‌های مصرف شخصی (PCE) حاکی از کندی روند کاهش تورم در ماه اکتبر است. در عین حال، سرمایه گذاران بر این باورند که برنامه سیاست ترامپ می تواند تورم را افزایش دهد. این عدم قطعیت ممکن است فدرال رزرو را مجبور به اتخاذ رویکرد محتاطانه کند، چشم انداز نرخ بهره سال 2025 را مختل کند و کاهش بیشتر بازدهی خزانه داری ایالات متحده را کاهش دهد.

در بحبوحه گمانه زنی ها مبنی بر اینکه اسکات بسنت، نامزد وزیر خزانه داری ترامپ، ممکن است کنترل کسری بودجه ایالات متحده را در اولویت قرار دهد، بازدهی شاخص 10 ساله خزانه داری آمریکا روز چهارشنبه به پایین ترین حد در دو هفته اخیر رسید.

در روز جمعه، هیچ اطلاعات اقتصادی مهمی در تقویم اقتصادی برنامه ریزی نشده است و بازارهای سهام ایالات متحده به مناسبت تعطیلات شکرگزاری زودتر بسته خواهند شد.

دلار آمریکا در برابر همتایان اصلی خود در روز چهارشنبه ثابت مانده است. سرمایه گذاران همچنان تعرفه های دونالد ترامپ، رئیس جمهور منتخب را ارزیابی می کنند و در عین حال انتظار داریم گزارش تورم کلیدی ایالات متحده (شاخص PCE) در اواخر روز منتشر شود.

دلار نیوزیلند پس از کاهش نرخ بهره بانک مرکزی نیوزلند به میزان 50 واحد پایه به 4.25 درصد، با اشاره به کاهش تورم نزدیک به نقطه میانی محدوده هدف، افزایش یافت.

وعده ترامپ در روز دوشنبه برای اعمال تعرفه های قابل توجه بر کانادا، مکزیک و چین – بزرگترین شرکای تجاری ایالات متحده – سرمایه گذاران را ناامید کرده است. با این حال، واکنش اولیه بازار بعداً در جلسه ایالات متحده تعدیل شد.

کارول کنگ، استراتژیست ارزی در بانک مشترک المنافع استرالیا، گفت: «بازارها احتمالاً محتاط خواهند ماند زیرا دولت دوم ترامپ دوباره عدم اطمینان را در مورد سیاستگذاری ایالات متحده ایجاد می کند. این عدم اطمینان ممکن است بازارها را به سمت «اول بفروشند و بعد سؤال بپرسند» سوق دهد که می تواند از دلار حمایت کند.

ارزش دلار در برابر دلار کانادا 0.15 درصد افزایش یافت و در 1.40755 دلار کانادا (USDCAD) معامله شد، پس از اینکه روز سه شنبه به 1.4178 به بالاترین حد خود در 4.5 سال گذشته رسید. همچنین دلار در برابر پزو مکزیک (USDMXN) 0.3 درصد بالاتر رفت، اما زیر اوج اخیر خود از ژوئیه 2022 باقی ماند.

وی لیانگ چانگ، استراتژیست DBS در سنگاپور گفت: سرمایه گذاران باید از واکنش بیش از حد اجتناب کنند، زیرا تعرفه ها اغلب یک تاکتیک مذاکره هستند.

دلار در آستانه انتشار شاخص قیمت هزینه های مصرف شخصی (PCE) اکتبر که اواخر امروز منتشر می شود ثابت مانده است. بازارهای ایالات متحده روز پنجشنبه به مناسبت روز شکرگزاری بسته خواهند شد.

شاخص دلار (DXY) که ارزش دلار را در برابر شش ارز اصلی اندازه گیری می کند، با 0.07 درصد کاهش به 106.83 رسید.

ین ژاپن در مقابل دلار (USDJPY) با حمایت از گمانه زنی ها در مورد افزایش نرخ بهره در ماه دسامبر در ژاپن و تعدیل موقعیت معامله گران در بازار فارکس، عملکرد بهتری داشت. دلار با کاهش 0.47 درصدی به 152.37 ین رسید و به پایین ترین سطح سه هفته اخیر خود رسید.

شینیچیرو کادوتا، استراتژیست در بارکلیز در توکیو، خاطرنشان کرد: «در آستانه روز شکرگزاری، معامله‌گران معاملات مرتبط با ترامپ، از جمله دلار قوی‌تر را تعدیل می کنند. با این حال، کادوتا انتظار دارد که به دلیل سیاست‌هایی که برای اقتصاد ایالات متحده مطلوب تلقی می‌شود، ارزش دلار در برابر ین در سال آینده دوباره قدرت بگیرد.

یوان فراساحلی چین (USDCNH) با افزایش سود صنعتی ضعیف و نگرانی‌های تعرفه‌ای، با 0.11 درصد کاهش به 7.2661 در مقابل دلار امریکا رسید. یوان سرزمین چین (USDCNY) نیز 0.08 درصد کاهش یافت و به پایین ترین سطح خود از اواخر جولای نزدیک شد.

یورو به دلار (EURUSD) با 0.10 درصد کاهش به 1.0479 دلار رسید، در حالی که پوند انگلیس (GBPUSD) عمدتاً در 1.2570 دلار ثابت بود. دلار استرالیا (AUDUSD) پس از اینکه تورم داخلی در ماه اکتبر در پایین ترین حد سه سال اخیر باقی ماند، اندکی افزایش یافت و به 0.6476 دلار رسید. ارز کیوی (NZDUSD) با 0.5 درصد افزایش به 0.58635 دلار رسید.

رئیس جمهور جو بایدن اعلام کرد که آتش بس میان اسرائیل و حزب الله با میانجیگری آمریکا و فرانسه در ساعت 20:00 به وقت گرینویچ روز چهارشنبه اجرایی شد. در نتیجه، شیکل رژیم صهیونیستی روز سه شنبه به بالاترین حد خود در سه ماه اخیر رسید.

بیت کوین (BTCUSD) اندکی بیش از 1 درصد افزایش یافت و در 92692 دلار معامله شد. با این حال، زیر رکورد هفته گذشته یعنی 99,830 دلار باقی مانده است زیرا برداشت سود معامله گران باعث کاهش بیشتر قیمت بیت کوین شده است. این ارز دیجیتال همچنان برای شکستن سد روانی 100000 دلار تلاش می کند.

قیمت طلا (XAU/USD) در تقلا است تا بهبود روزانه خود را از منطقه 2600 دلار حفظ کند و برای دومین روز متوالی تحت فشار، معاملات خود را ادامه می دهد. به دنبال تهدیدهای تعرفه ای دونالد ترامپ، رئیس جمهور منتخب ایالات متحده، این فلز گرانبهای امن، حمایت اندکی دریافت کرده است. با این حال، انتظارات نسبت به موضع گیری ملایم فدرال رزرو (Fed) حرکت صعودی برای دارایی های غیر بازده را محدود می کند.

در عین حال، افزایش اطمینان به اینکه سیاست‌های انبساطی ترامپ می‌تواند تورم را دوباره شعله‌ور کند و فدرال رزرو را وادار به اتخاذ رویکرد محتاطانه‌ای برای کاهش نرخ بهره کند، به افزایش تازه در بازده اوراق قرضه خزانه‌داری آمریکا دامن می‌زند. این امر دلار آمریکا (USD) را تقویت می کند و فشار بیشتری بر طلا وارد می کند. علاوه بر این، خوش بینی پیرامون نامزدی اسکات بسنت به عنوان وزیر خزانه داری ایالات متحده و چشم انداز آتش بس احتمالی اسرائیل و حزب الله نیز بر XAU/USD تاثیر می گذارد.

اخبار امروز طلا

در ادامه اخبار امروز طلا در فارکس خوش بینی پیرامون نامزدی اسکات بسنت به عنوان وزیر خزانه داری ایالات متحده و آتش بس احتمالی اسرائیل و حزب الله بر قیمت طلا (XAU/USD) در ابتدای هفته تاثیر گذاشته است. انتظارات مبنی بر اینکه Bessent ممکن است رویکردی مرحله‌ای برای تعرفه‌ها اتخاذ کند، با هدف کاهش کسری بودجه، باعث کاهش شدید بازده اوراق قرضه خزانه‌داری آمریکا شد و دلار آمریکا (USD) را تحت فشار قرار داد. بازدهی شاخص 10 ساله خزانه داری ایالات متحده شدیدترین کاهش خود را از اوایل ماه اوت تجربه کرد، اگرچه به دلیل گمانه زنی ها در مورد فدرال رزرو کمتر تندرو، این کاهش محدود باقی ماند.

آستان گولسبی، رئیس فدرال رزرو شیکاگو، روز دوشنبه اظهار داشت که اگر شواهد قانع کننده ای از گرمای بیش از حد اقتصاد وجود نداشته باشد، او پیش بینی می کند که فدرال رزرو به کاهش نرخ بهره ادامه دهد. به طور مشابه، نیل کشکاری، رئیس فدرال رزرو مینیاپولیس اشاره کرد که در نظر گرفتن کاهش نرخ دیگر در نشست دسامبر FOMC همچنان روی میز است. علیرغم این سیگنال های منفی، معامله گران به دلیل این باور که سیاست های ترامپ می تواند تورم را دوباره شعله ور کند، انتظارات برای کاهش 25 واحدی نرخ بهره در دسامبر را کاهش داده اند. این احساسات از بازده اوراق قرضه ایالات متحده حمایت می کند و به دلار کمک می کند تا از شکاف نزولی هفتگی خود بازگردد و سود قابل توجهی را برای فلز زرد غیر بازده محدود کند.

تهدیدهای دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب آمریکا مبنی بر اعمال تعرفه 25 درصدی بر تمامی کالاهای وارداتی از مکزیک و کانادا، همراه با افزایش تعرفه 10 درصدی بر واردات چین، بر عدم اطمینان بازار افزوده است. در همین حال، تشدید اقدامات نظامی اسرائیل در شمال غزه و حملات مداوم به لبنان، خطر تشدید بیشتر درگیری را افزایش می‌دهد و جریان پناهگاه به سمت طلا را ثابت نگه می‌دارد.

نگرانی‌ها در مورد پیامدهای اقتصادی ناشی از افزایش تعرفه‌ها، اشتهای ریسک را کاهش می‌دهد و تا حدودی از XAU/USD پشتیبانی می‌کند. فعالان بازار اکنون بر روی جلسه آتی FOMC متمرکز شده اند تا اطلاعاتی در مورد مسیر کاهش نرخ بهره فدرال رزرو در آینده داشته باشند، که بر تقاضای دلار آمریکا تأثیر می گذارد و جهت تازه ای را برای قیمت طلا فراهم می کند. علاوه بر این، تقویم اقتصادی ایالات متحده شامل اولین بازنگری در رقم تولید ناخالص داخلی سه ماهه سوم و انتشار شاخص قیمت هزینه های مصرف شخصی ایالات متحده (PCE) است، رویدادهای کلیدی که می توانند احساسات بازار را بیشتر شکل دهند.

پس از شروع هفته با حرکتی نزولی برای شاخص دلار، دلار آمریکا (USD) در اوایل سه‌شنبه بهبودی ملایمی را نشان می‌دهد. تقویم اقتصادی ایالات متحده شامل شاخص قیمت مسکن برای ماه سپتامبر، داده‌های فروش خانه جدید در ماه اکتبر و شاخص اعتماد مصرف‌کننده هیئت کنفرانس برای ماه نوامبر است. بعداً امروز، فدرال رزرو صورتجلسه نشست سیاستگذاری ماه نوامبر خود را منتشر خواهد کرد.

دلار آمریکا به تحولات سیاسی و ژئوپلیتیکی واکنش نشان می دهد

پس از انتشار اخباری مبنی بر معرفی اسکات بسنت، مدیر صندوق سرمایه گذاری توسط دونالد ترامپ به عنوان وزیر خزانه داری آمریکا، دلار آمریکا با فشار فروش مواجه شد. همچنین، گزارش‌هایی مبنی بر نزدیک شدن اسرائیل و لبنان به توافق آتش‌بس، احساسات ریسک را تقویت کرد و وزن بیشتری به دلار آمریکا اضافه کرد.

تا روز سه‌شنبه، پس از اینکه ترامپ اعلام کرد قصد دارد مالیات 25 درصدی بر تمامی محصولات وارداتی از کانادا و مکزیک، همراه با تعرفه 10 درصدی اضافی بر کالاهای چینی به عنوان بخشی از دستورات اجرایی اولیه خود اعمال کند، احساسات بازار محتاطانه شد. علیرغم این تحولات، شاخص دلار در محدوده مثبت بالای 107.00 باقی ماند، در حالی که معاملات آتی شاخص سهام ایالات متحده ثابت بود.

اخبار بازار فارکس:

EUR/USD با بهره مندی از ضعف دلار در روز دوشنبه، افزایش روزانه‌ای را ثبت کرد. با این حال، این جفت در روز سه‌شنبه برای حفظ شتاب تلاش ناموفقی کرده و در صبح اروپا زیر قیمت 1.0500 معامله شد.

GBP/USD پس از صعود کوتاه به بالای 1.2600، قدرت خود را از دست داد و دوشنبه را با تغییرات اندکی به پایان رساند. روز سه شنبه، GBP/USD کاهش یافته و آخرین بار در حدود 1.2550 مشاهده شد.

USD/CAD به بالاترین سطح خود از آوریل 2020 صعود کرد و به دلیل اظهارات ترامپ در مورد افزایش تعرفه سطح 1.4150 را شکست و پس از اصلاحی در طول جلسه اروپا نزدیک به 1.4100 معامله می‌شود.

پزو مکزیک نیز به دلیل اظهارات دونالد ترامپ تحت فشار باقی مانده و USD/MXN بیش از 1% در روز صعود کرد و به 20.5875 رسید.

USD/JPY در روز دوشنبه زیان های کوچکی را تجربه کرد و روز سه شنبه محدوده باریکی در حدود 154.00 را حفظ کرده است.

کاهش تنش های ژئوپلیتیکی قیمت طلا را در روز دوشنبه به شدت کاهش داد و XAU/USD بیش از 3 درصد از دست داد. اوایل روز سه‌شنبه، طلای جهانی ضررهای خود را بالای 2600 دلار تثبیت کرد.

با توجه به تحولات سیاسی و نگرانی های تعرفه ای در بازارها، دلار آمریکا و طبقات دارایی مربوطه احتمالاً در کوتاه مدت بی ثبات خواهند بود. سرمایه گذاران به نظارت بر هرگونه به روز رسانی در مورد تنش های ژئوپلیتیکی، داده های اقتصادی و اعلامیه های سیاست ادامه خواهند داد.

قیمت طلا (XAU/USD) در روز دوشنبه بیش از 1 درصد کاهش یافت و در محدوده 2670 دلار معامله شد، زیرا بازارها به انتصاب شایسته و قابل اعتماد جایگزین جانت یلن به عنوان وزیر خزانه داری بعدی ایالات متحده واکنش مثبت نشان دادند.

دونالد ترامپ، رئیس جمهور منتخب، اسکات بسنت، مدیر صندوق تامینی را برای رهبری خزانه داری ایالات متحده انتخاب کرد و او در ژانویه 2025 روی کار خواهد آمد. سیاست های تجاری اسکات بسنت، احساسات جذابیت پناهگاه امن طلا را کاهش داده و منجر به کاهش آن شده است.

گزارش هایی حاکی از آن است که اسرائیل و حزب الله ممکن است به توافق آتش بس نزدیک شده باشند. این خبر به فضای آرام بازار افزوده است. با وجود درگیری‌های شدید در آخر هفته، رویترز به «نشانه‌هایی از پیشرفت در مذاکرات آتش‌بس به رهبری ایالات متحده» بین دو دشمن اشاره کرد. هرگونه راه حلی در این مذاکرات می تواند خطرات ژئوپلیتیکی را کاهش دهد و تقاضای پناهگاه امن برای طلا را کاهش دهد.

اخبار طلا در فارکس

در ادامه اخبار طلا در فارکس، به دنبال اعلام دونالد ترامپ، رئیس جمهور منتخب، اسکات بسنت، سرمایه دار وال استریت و بنیانگذار شرکت سرمایه گذاری Key Square Group، به عنوان وزیر خزانه داری بعدی آمریکا، قیمت طلا روز دوشنبه کاهش یافت.

در حالی که بسنت با برنامه سیاست حمایت‌گرایانه و کاهش مالیات ترامپ همسو خواهد شد، ولی بازارها پیش‌بینی می‌کنند که او تأثیر تعرفه‌های ترامپ را تعدیل خواهد کرد و با حمایت از کاهش هزینه‌های دولت، با تورم مقابله می‌کند. انتصاب بسنت که به دلیل موضع قوی خود در مورد کاهش بدهی و رقابت با چین شناخته می شود، به سرمایه گذاران اطمینان بخشیده و تقاضای پناهگاه امن برای طلا را کاهش داده است.

بسنت در ماه اوت به بلومبرگ گفت: «این چرخه انتخابات آخرین فرصت برای ایالات متحده است تا از زیر کوهی از بدهی خارج شود، بدون اینکه به نوعی دموکراسی سوسیالیستی به سبک اروپایی تبدیل شود».

بسنت استراتژی اقتصادی «سه و سه» را پیشنهاد کرده است که هدف آن کاهش کسری بودجه ایالات متحده به 3 درصد تولید ناخالص داخلی از 6 درصد برآورد شده فعلی آن در سال 2024، دستیابی به رشد 3 درصدی تولید ناخالص داخلی سالانه و افزایش تولید نفت خام آمریکا به میزان 3 میلیون بشکه در روز است.