جدیدترین اخبار اونس طلا امروز | تحلیل لحظه‌ای قیمت طلا و XAUUSD

بازار کالاها اغلب به عنوان سرمایه گذاری مطمئن تری نسبت به سهام در دوران آشفتگی اقتصادی در نظر گرفته می شود، زیرا آنها مواد ضروری زندگی را تشکیل می دهند که جامعه را حفظ می کنند. با این حال، گلدمن ساکس هشدار می دهد که محیط فعلی بازار برای بسیاری از کالاهای محبوب ریسک هایی را به همراه دارد و در این میان تنها طلا به عنوان مطمئن ترین محافظ در برابر کاهش ارزش دارایی های دیگر ظاهر می شود.

تحلیلگران گلدمن ساکس در آخرین به روز رسانی بازار کالاهای خود، بر اهمیت آنها در تنوع بخشیدن به پرتفوی سرمایه گذاری تاکید کردند. آنها چندین عامل فاندامنتال کلیدی، از جمله نقش کالاها در محافظت در برابر اختلالات عرضه – به ویژه در بخش انرژی – و پتانسیل افزایش قابل توجه برخی از فلزات صنعتی ناشی از چرخه های طولانی مدت عرضه، افزایش تقاضا برای فلزها و تلاش های کربن زدایی مرتبط با امنیت انرژی را برجسته کردند.

در حالی که گلدمن بطئر کلی از سرمایه‌گذاری‌های خود در سبد کالاها کاسته است، تحلیلگران آنها معتقدند که انس جهانی طلا به عنوان کالایی با بالاترین پتانسیل صعودی در کوتاه مدت برجسته است.

آنها همچنان به حفظ هدف صعودی 2700 دلار در هر اونس طلا برای اوایل سال 2025 ادامه می دهند و توصیه معاملاتی جدیدی را بر اساس سه عامل آغاز کرده اند:

اولا، تحلیلگران بر این باورند که افزایش سه برابری خرید طلای بانک مرکزی از اواسط سال 2022، ناشی از نگرانی‌ها در مورد تحریم‌های مالی امریکا و بدهی‌های دولتی، روندی ساختاری است که چه گزارش شده یا گزارش نشده، ادامه خواهد داشت.

دوم، آن‌ها پیش‌بینی می‌کنند که کاهش قریب‌الوقوع نرخ بهره فدرال رزرو، سرمایه‌گذاران غربی را به بازار طلا بازگرداند، مؤلفه‌ای که تا حد زیادی در افزایش شدید طلا در دو سال گذشته غایب بوده است.

در نهایت، تحلیلگران ارزش قابل توجه طلا را به عنوان پوششی در برابر شوک های ژئوپلیتیکی، از جمله تعرفه ها، ریسک های مرتبط با فدرال رزرو، و نگرانی های بدهی امریکا برجسته می کنند.

تحلیل آنها نشان می دهد که قیمت طلا تحت سناریوهایی مانند افزایش تحریم های مالی قابل مقایسه با افزایش از سال 2021، یا افزایش مشابه در صورت افزایش یک نقطه اسپرد سوآپ اعتباری ایالات متحده، ممکن است شاهد افزایش 15 درصدی باشد. در حالی که آنها هدف 2700 دلاری خود را از پایان سال 2024 تا اوایل سال 2025 تعدیل کرده‌اند.

اونس جهانی طلا (XAU/USD) در روز سه شنبه با تثبیت شرایط بازار و کاهش تقاضا برای دارایی امن به 2490 دلار سقوط کرد. دلار آمریکا (USD) که معمولاً به صورت معکوس نسبت به طلا حرکت می کند، روند بهبودی خود را کاهش داده و در روز سه شنبه فقط اندکی بالاتر رفته است. معامله گران در انتظار انتشار داده های بالقوه بازار کار امریکا هستند که اواخر این هفته منتشر می شود.

به نظر می‌رسد سرمایه‌گذاران در حالت انتظار و صبر هستند و قبل از اینکه در مورد حرکت بعدی فدرال رزرو در مورد نرخ‌های بهره که عاملی حیاتی برای قیمت طلا است، پیش‌فرض‌هایی را مطرح کنند، به دنبال شاخص‌های اقتصادی قطعی‌تر هستند.

در همین حال، در تل‌آویو، اعتراض‌ها به درخواست آتش‌بس در غزه پس از کشف هفت گروگان اسرائیلی کشته شده، همراه با اعتصاب عمومی به دعوت کارگران اسرائیلی، تا حدودی تنش‌ها را در یکی از کانون‌های مهم ژئوپلیتیک کاهش داده است. این موضوع به آرامشی که در حال حاضر در بازارها حاکم است کمک کرده است.

بررسی خبرهای مهم طلا

به دلیل انتشار آتی اطلاعات کلیدی بازار کار امریکا، احتمالاً قیمت طلا در این هفته با نوسانات بیشتری مواجه خواهد شد. جروم پاول، رئیس فدرال رزرو در طول سخنرانی مهم خود در جکسون هول، تمرکز خود را از تورم به بازار کار تغییر داد و تاکید کرد که خطرات شغلی اکنون بر خطرات تورم بیشتر است. این حساسیت بازار به داده های نیروی کار را افزایش داده است.

اگر شاخص‌های بازار کار – مانند شاخص اشتغال تولیدی ISM در روز سه‌شنبه، JOLTS Job Openings در روز چهارشنبه، تغییر اشتغال ADP، ادعاهای بی‌کار، و شاخص اشتغال خدمات ISM در روز پنجشنبه، و حقوق و دستمزد غیرکشاورزی (NFP) در روز جمعه، ضعیف‌تر از انتظار می رود، می تواند نگرانی های پاول را تایید کند. این سناریو احتمالا منجر به کاهش ارزش دلار آمریکا (USD) و افزایش قیمت طلا خواهد شد.

در حال حاضر بازارها در حال این بحث هستند که آیا فدرال رزرو در ماه سپتامبر کاهش 50 واحدی نرخ بهره را انتخاب خواهد کرد یا به کاهش 25 واحدی مورد انتظار پایبند خواهد بود. با توجه به CME FedWatch Tool، در حالی که 25 bps تقریباً کامل در بازار قیمت گذاری شده است، احتمال کاهش 50 bps حدود 30٪ است.

اگر داده‌های بازار کار به میزان قابل توجهی ضعیف عمل کند، احتمال کاهش بیشتر نرخ بهره افزایش می‌یابد و باعث افزایش قیمت طلا می‌شود. نرخ‌های بهره پایین‌تر به نفع طلا است، زیرا این فلز گرانبها به دلیل ماهیت غیر بهره‌دار آن برای سرمایه‌گذاران جذاب‌تر می‌شود.

تحلیل تکنیکال انس جهانی طلا

انس جهانی طلا (XAU/USD) در حال حاضر در حال آزمایش مرز پایینی محدوده باریکی است که از اواخر ماه اوت در آن معامله می‌شود، که بین 2500 تا 2531 دلار است. با پایین آمدن قیمت به کف محدوده، احتمال فرسایش این سطح وجو دارد و خطر شکست احتمالی زیر این سطح را به دنبال خواهد داشت. اگر این اتفاق بیفتد، طلا می تواند به یک منطقه معاملاتی جدید بین سطح شیب دار محدوده قبلی در حدود 2470 تا 2500 دلار حرکت کند.

تجزیه و تحلیل نمودار 4 ساعته XAU/USD

علیرغم فشار نزولی فعلی، هدف نهایی صعودی برای طلا در 2550 دلار باقی می ماند، سطحی که در حال نزدیک شدن به آن است. این هدف به دنبال شکست اولیه از محدوده قبلی که در ماه ژوئیه آغاز شد، که به دلیل لبه های شیب دار آن نیز شبیه یک الگوی مثلث است، به دست آمد. هدف 2550 دلاری بر اساس نسبت فیبوناچی 0.618 ارتفاع محدوده یا مثلث است که به سمت بالا برون یابی شده است. با توجه به اصول تحلیل تکنیکال، این نشان‌دهنده حداقل نتیجه مورد انتظار از یک شکست است.

روند میان‌مدت و بلندمدت طلا همچنان صعودی است و این نشان می‌دهد که احتمال شکست نهایی به سمت صعودی بیشتر است. با این حال، برای تأیید بیشتر ادامه روند رسیدن به هدف 2550 دلاری، طلا باید از بالاترین سطح تاریخ 2531 دلاری که در 20 آگوست تعیین شده بود بشکند.

از طرف دیگر، بازگشت به محدوده قبلی، به ویژه با بسته شدن روزانه زیر 2470 دلار (پایین ترین سطح از 22 آگوست)، هدف صعودی پیش بینی شده را باطل می کند. چنین حرکتی چشم انداز طلا را تغییر می دهد که نشان دهنده شروع احتمالی یک روند نزولی کوتاه مدت است.

بازارهای مالی در دومین روز معاملاتی هفته همچنان ضعیف هستند. سرمایه گذاران مشتاقانه منتظر انتشار داده های PMI آگوست ISM Manufacturing از ایالات متحده در اواخر امروز هستند. با پایان یافتن تعطیلات آخر هفته در امریکا و کانادا در روز سه‌شنبه، انتظار می‌رود که فعالیت معاملاتی در طول جلسه آمریکا به سطح عادی بازگردد.

در روز دوشنبه، شاخص دلار آمریکا (USD) با کاهش اندکی در میان حجم معاملات پایین مواجه شد. اوایل روز سه‌شنبه، شاخص در بالای 101.50 ثابت نگه داشته می‌شود، در حالی که بازده اوراق قرضه 10 ساله خزانه‌داری ایالات متحده حدود 3.9 درصد است. در همین حال، معاملات آتی شاخص سهام ایالات متحده در محدوده منفی است. پیش‌بینی می‌شود که PMI تولید ISM در ماه آگوست کمی افزایش یابد و از 46.8 در جولای به 47.5 برسد.

در اوایل جلسه اروپا، داده های سوئیس نشان داد که شاخص قیمت مصرف کننده (CPI) سالانه در ماه اوت نسبت به مدت مشابه سال قبل 1.1 درصد افزایش یافته است. این رقم نسبت به رشد 1.3 درصدی ثبت شده در ماه جولای کاهش یافته و کمتر از انتظار بازار 1.2 درصدی است. علاوه بر این، تولید ناخالص داخلی سوئیس (GDP) با نرخ سالانه 1.8٪ در سه ماهه دوم رشد کرد که از 0.6٪ در سه ماهه اول افزایش داشت. علیرغم این شاخص های اقتصادی، جفت USD/CHF نسبتاً بدون تغییر باقی ماند و به حرکت جانبی بالای 0.8500 ادامه داد.

پس از شروع مثبت هفته، EUR/USD در تقلا است تا شتاب صعودی خود را حفظ کند ولی در اوایل جلسه اروپا در روز سه شنبه به سمت 1.1050 کاهش یافته است.

GBP/USD در روز دوشنبه تا حد زیادی ثابت ماند و نتوانست حرکت قاطعی در هر دو جهت انجام دهد. این جفت از آن زمان در صبح اروپا نزولی شد و به سمت 1.3100 سقوط کرد.

انس جهانی طلا روز دوشنبه به پایین ترین سطح خود در یک هفته گذشته رسید و نرخ 2490 دلار را لمس کرد و توانست بخشی از زیان های خود را جبران کند. XAU/USD در روز سه‌شنبه ثابت مانده است. اکنون نرخ طلای جهانی در حدود 2500 دلار در نوسان است.

USD/JPY دوشنبه در محدوده مثبت برای چهارمین روز معاملاتی متوالی بسته شد و به بالاترین سطح خود در نزدیک به دو هفته گذشته بالای 147.00 رسید. با این حال، این جفت در اوایل روز سه شنبه تحت فشار نزولی قرار دارد و به سمت 146.00 حرکت می کند.

قیمت طلا و نقره در اوایل معاملات روز جمعه آمریکا اندکی ضعیف‌تر شده است. این کاهش به دنبال زیان‌های جزئی در طول روز و گزارش تورم در ایالات متحده که تا حد زیادی انتظارات بازار را برآورده کرد ادامه یافت. امروز طلای دسامبر 5.20 دلار کاهش یافت و به 2555.00 دلار رسید، در حالی که نقره سپتامبر 0.052 دلار کاهش یافت و به 29.525 دلار رسید.

گزارش اقتصادی کلیدی هفته در امریکا، داده‌های درآمد شخصی و هزینه‌های ماه جولای، از جمله شاخص‌های تورم که به دقت توسط فدرال رزرو نظارت می‌شوند، با انتظارات همسو بودند. شاخص قیمت PCE نسبت به سال قبل 2.5 درصد افزایش یافت که با رقم ژوئن مطابقت داشت. شاخص PCE که شامل غذا و انرژی نمی شود، 2.6 درصد نسبت به سال قبل افزایش یافت، در مقایسه با افزایش 2.7 درصدی پیش بینی شده برای جولای، مطابق با گزارش ژوئن. بازارها واکنش کمی به این اعداد نشان دادند.

در طول روز، شاخص‌های سهام آسیایی و اروپایی عمدتاً بالاتر رفتند. با شروع جلسه روز نیویورک، شاخص‌های سهام ایالات متحده و بازار وال استریت نیز برای افتتاحیه‌های بالاتر آماده هستند که نشان‌دهنده بهبود کلی ریسک پذیری در بازار گسترده‌تر است.

در دیگر اخبار امروز، چین با خرید خالص 100 میلیارد یوان اوراق قرضه خزانه داری در این ماه، به کاهش سیاست پولی خود ادامه داد.

امروز، شاخص دلار آمریکا پس از بازگشت قوی در اواخر این هفته، پس از پایین‌ترین سطح هشت ماهه در روز سه‌شنبه، تقریباً بدون تغییر است. قیمت نفت خام ثابت است و حدود 76.00 دلار در هر بشکه معامله می شود. بازدهی اوراق 10 ساله خزانه داری ایالات متحده 3.871 درصد است.

سایر داده‌های اقتصادی ایالات متحده که قرار است روز جمعه منتشر شوند شامل نظرسنجی تجاری شیکاگو ISM و نظرسنجی احساسات مصرف‌کننده دانشگاه میشیگان است.

از منظر فنی، خریداران طلا مزیت کوتاه مدت خود را حفظ می کنند. هدف صعودی بعدی آنها در بالای مقاومت قوی در 2,600.00 دلار است، در حالی که خرس ها قصد دارند قیمت ها را به زیر سطح حمایت در 2,475.00 دلار برسانند. مقاومت اولیه در بالاترین سطح این هفته 2,564.30 دلار قرار دارد و پس از آن، بالاترین قیمت قرارداد 2,570.40 دلار قرار دارد. حمایت اول پایین ترین سطح پنج شنبه 2536.50 دلار است و پس از آن پایین ترین سطح این هفته 2527.80 دلار است.

برای معاملات آتی نقره، خریداران مزیت کلی کوتاه مدت را حفظ می کنند زیرا قیمت ها در نمودار روزانه در یک روند صعودی باقی مانده است. هدف صعودی بعدی در بالای مقاومت قوی در 31.00 دلار است، در حالی که فروشندگان بر هدایت قیمت ها به زیر سطح حمایت رند در 28.00 دلار متمرکز هستند. مقاومت اولیه در 30.00 دلار و پس از آن بالاترین سطح این هفته 30.225 دلار است. حمایت اولیه در این هفته 29.08 دلار است و پس از آن پایین ترین سطح هفته گذشته 28.795 دلار است.

اونس جهانی طلا (XAU/USD) در روز چهارشنبه در حدود 2500 دلار معامله می شود. کاهش قیمت طلا به دلیل بازگشت قدرتمند دلار آمریکا (USD) است. از آنجایی که طلا در درجه اول به دلار قیمت گذاری می شود، هر گونه افزایش در گرینبک معمولاً فشار نزولی بر قیمت آن وارد می کند. شاخص دلار آمریکا (DXY) در روز چهارشنبه نزدیک به نیم درصد افزایش یافت و کمی به بالای 101.00 رسید و از پایین ترین سطح سال تا به امروز 100.51 به روز قبل بازگشت.

آمارهای اقتصادی آمریکا که روز سه شنبه منتشر شد متناقض بود. شاخص اعتماد مصرف کننده هیئت کنفرانس برای ماه اوت به 103.3 صعود کرد و از انتظار 100.7 فراتر رفت. این افزایش در خوش بینی مصرف کننده به شواهدی علیه فرود سخت برای اقتصاد ایالات متحده افزود. با این حال، به گفته جیم رید، استراتژیست دویچه بانک، شاخص‌های بازار کار «در این چرخه به ضعیف‌ترین سطح خود تا کنون سقوط کرده‌اند» و نگرانی‌ها را در مورد کندی اخیر افزایش داده است.

بررسی فاندامنتال طلای جهانی

قیمت طلا در روز چهارشنبه روند نزولی را طی می کند زیرا داده های اقتصادی اخیر دیدگاه متفاوتی از اقتصاد ایالات متحده ارائه می دهد. شاخص تولید ریچموند فدرال رزرو برخلاف پیش بینی ها برای بهبود به 14- در ماه آگوست از 17- در ماه جولای به 19- کاهش یافت. در همین حال، داده‌های مسکن ایالات متحده نتایج متفاوتی را نشان داد: قیمت مسکن در ماه ژوئن 0.1 درصد نسبت به ماه قبل کاهش یافت، انتظارات افزایش 0.2 درصدی را از دست داد، در حالی که شاخص قیمت مسکن S&P/Case-Shiller نسبت به مدت مشابه سال قبل 6.5 درصد را نشان داد. افزایش، بیش از 6.0٪ برآورد.

در اوایل هفته، داده‌های سفارشات کالاهای بادوام ایالات متحده بیش از حد انتظار افزایش یافت (9.9 درصد) که بالاترین میزان از ماه می 2020 است که تا حدودی در مورد قدرت اقتصاد امریکا اطمینان ایجاد می‌کند.

علیرغم انتشار این داده های اقتصادی، انتظارات بازار برای نرخ بهره ایالات متحده نسبتاً بدون تغییر باقی می ماند. بر اساس گزارش CME FedWatch Tool، احتمال اجرای کاهش قابل توجه 0.50 درصدی نرخ بهره توسط فدرال رزرو در ماه سپتامبر همچنان در محدوده 30 درصدی است که با سطوح مشاهده شده پس از اشاره رئیس فدرال رزرو جروم پاول به کاهش احتمالی نرخ بهره در طول سخنرانی جکسون هول مطابقت دارد. با این حال، افزایش بازدهی 3 ماهه خزانه داری ایالات متحده در روز چهارشنبه، در کنار کاهش بازده اوراق قرضه بلندمدت، نشان می دهد که معامله گران اوراق قرضه ممکن است نسبت به احتمال کاهش عمده نرخ شک داشته باشند. اگر چنین کاهشی اتفاق بیفتد، احتمالاً به نفع طلا خواهد بود که به دلیل ماهیت غیر بازدهی، در هنگام کاهش نرخ بهره عملکرد خوبی دارد.

معامله گران اکنون بر روی انتشار آتی شاخص تورم ترجیحی فدرال رزرو، یعنی شاخص قیمت هزینه های مصرف شخصی (PCE) در روز جمعه برای سیگنال های بیشتر در مورد جهت نرخ بهره متمرکز شده اند. دومین برآورد روز پنج‌شنبه از داده‌های تولید ناخالص داخلی (GDP) آمریکا نیز می‌تواند بر انتظارات تأثیر بگذارد.

تقویم اقتصادی روز چهارشنبه سبک است و فقط اظهارات رافائل بوستیک، رئیس فدرال رزرو آتلانتا را نشان می‌دهد.شرکت Nvidia قرار است درآمد خود را پس از ساعت کاریامریکا منتشر کند.

تحلیل تکنیکال طلا

انس جهانی طلا (XAU/USD) پس از آزمایش سطح 2530 دلار در حال عقب نشینی است، اما در مرحله تثبیت بالاتر از محدوده قبلی خود باقی مانده است. علیرغم این توقف اخیر، طلا همچنان روند صعودی کوتاه مدت خود را دنبال می کند و این نشان می دهد که شرایط فعلی بازار به نفع موقعیت های لانگ نسبت به موقعیت های شورت است، مطابق با ضرب المثل “روند دوست شماست.”

شکست از این محدوده، که شبیه یک الگوی مثلث ناقص است، در 14 آگوست رخ داد و هدف صعودی را در حدود 2550 دلار تعیین کرد. این هدف با اعمال نسبت فیبوناچی 0.618 به ارتفاع محدوده و نمایش آن به سمت بالا به دست آمد. با توجه به اصول تحلیل تکنیکال، این هدف نشان دهنده حداقل حرکت مورد انتظار پس از شکست است.

شکستن بالاتر از بالاترین قیمت تاریخ 2531 دلار که در 20 آگوست تعیین شد، ادامه روند صعودی به سمت هدف 2550 دلار را تایید می کند.

برعکس، بازگشت به محدوده قبلی، هدف صعودی پیش بینی شده را باطل می کند. چنین سناریویی با بسته شدن روزانه به کمتر از 2470 دلار از 22 آگوست تأیید می شود و احتمالاً روند صعودی کوتاه مدت را با تردید مواجه می کند.

علیرغم این نوسانات کوتاه مدت، طلا همچنان در یک روند صعودی گسترده تر در بازه های زمانی میان مدت و بلندمدت باقی می ماند و چشم انداز صعودی کلی برای این فلز گرانبها را تقویت می کند.