جدیدترین اخبار اونس طلا امروز | تحلیل لحظه‌ای قیمت طلا و XAUUSD

قیمت طلای جهانی (XAU/USD) به روند صعودی خود در این هفته ادامه داد و از سطح 2485 دلار صعود کرد و برای سومین روز متوالی در روز چهارشنبه شتاب مثبت بیشتری کسب کرد. صعود ثابت در اوایل جلسه اروپا ادامه می یابد و این کالا را به بالاترین سطح هفتگی جدید سوق می دهد و خریداران بنظر قصد دارند تا رالی را فراتر از منطقه مقاومت 2525-2526 دلاری گسترش دهند. دلار آمریکا (USD)، پس از رشدهای سه روزه اخیر خود، در تلاش است تا حرکت خود را حفظ کند و به دلیل انتظارات ملایم تر از فدرال رزرو از اوج ماهانه خود عقب نشینی می کند. این تضعیف دلار عامل اصلی حمایت از تقاضا برای فلز گرانبهای بدون بازده است.

در عین حال، فضای بازار به طور کلی ریسک گریز، به تقاضای دارایی امن دامن می زند و قیمت انس جهانی طلا را به بالاترین حد خود نزدیک می کند. با این حال، معامله گران ممکن است در شرط بندی روی افزایش بیشتر قیمت تردید کنند و قبل از انتشار آتی آخرین داده های تورم مصرف کننده در ایالات متحده، توقفی را انتخاب کنند. گزارش شاخص قیمت مصرف کننده ایالات متحده (CPI) در شکل دادن به انتظارات بازار برای کاهش بالقوه نرخ بهره فدرال رزرو در ماه سپتامبر، که احتمالاً حرکت عمده بعدی طلا را تعیین خواهد کرد، بسیار مهم خواهد بود. با وجود این، چشم انداز کلی نشان می دهد که مسیر کمترین مقاومت XAU/USD همچنان رو به بالا است.

سرخط خبرهای طلا

سهام آسیایی در روز چهارشنبه شروعی نامطمئن داشتند، زیرا سرمایه گذاران در انتظار داده های اصلی تورم ایالات متحده بودند که منجر به افزایش جریان های امن به سمت طلا شد. انتظار می رود شاخص قیمت مصرف کننده ایالات متحده (CPI) برای ماه اوت 0.2٪ افزایش یابد، با پیش بینی نرخ سالانه از 2.9٪ به 2.6٪، که پایین ترین سطح خود را از سال 2021 نشان می دهد. CPI اصلی، که غذا و انرژی را ندارد، همچنین پیش بینی می شود در ماه گزارش شده 0.2% افزایش یابد و نرخ سالانه 3.2% را حفظ کند.

نشانه‌های بیشتر از کاهش تورم احتمالاً انتظارات برای کاهش شدیدتر نرخ از سوی فدرال رزرو را افزایش می‌دهد و به نفع بازار طلای بدون بازده خواهد بود. از سوی دیگر، یک مزارش CPI قوی تر از حد انتظار ممکن است تأثیر بازار محدودی داشته باشد، زیرا سرمایه گذاران تا حد زیادی متقاعد شده اند که فدرال رزرو شروع به کاهش هزینه های استقراض در سپتامبر خواهد کرد. ابزار CME FedWatch در نشست بعدی FOMC در 17-18 سپتامبر، 67 درصد احتمال کاهش 25 امتیازی نرخ را نشان می دهد.

در همین حال، اولین مناظره بین کامالا هریس، معاون دموکرات رئیس جمهور و دونالد ترامپ، نامزد جمهوری خواه ریاست جمهوری، تأثیر چندانی بر احساسات کلی بازار نداشت.

بررسی فنی انس جهانی طلا

از نقطه نظر فنی، هر حرکت صعودی بیشتر احتمالاً با مقاومت در نزدیکی منطقه عرضه 2525-2526 دلار مواجه خواهد شد. این منطقه مرز بالایی یک محدوده معاملاتی چند هفته ای را نشان می دهد و یک سطح محوری کلیدی برای طلا است. شکست پایدار بالای 2532 دلار یا بالاترین سطح تاریخ، می تواند به عنوان یک کاتالیزور جدید برای معامله گران صعودی عمل کند. در شرایطی که اندیکاتورهای نمودار روزانه مثبت هستند و هنوز با شرایط خرید بیش از حد فاصله دارند، در صورت شکسته شدن این سطوح، طلا ممکن است به روند صعودی ثابت خود ادامه دهد.

از جنبه نزولی، سطح روانی 2500 دلار پشتیبانی فوری را فراهم می کند و به دنبال آن مناطق افقی 2485 دلار و 2470 دلار قرار دارند. اگر دومی به طور قاطع شکسته شود، می تواند فروش فنی را آغاز کند و منجر به کاهش عمیق تر شود. در این صورت، طلا می تواند به سمت میانگین متحرک ساده 50 روزه (SMA)، در حدود 2450 تا 2449 دلار شتاب بگیرد و به طور بالقوه به زیر 2400 دلار به سمت میانگین متحرک 100 روزه سقوط کند.

انس جهانی طلا (XAU/USD) در حال نزدیک شدن به مرز بالای دامنه فعلی خود است و به بالاترین سطح تاریخ 2531 دلار نزدیک می شود. شکست قاطع بالاتر از این سطح احتمالاً فلز گرانبها را به ادامه روند صعودی خود سوق خواهد داد.

تجزیه و تحلیل نمودار 4 ساعته XAU/USD:

طلا در محدوده چند هفته ای نوسان داشته است و بین 2480 دلار و بالاترین سطح تاریخ 2531 دلار حرکت کرده است. این امکان وجود دارد که این فلز برای مدتی بیشتر در این محدوده به معامله ادامه دهد. با این حال، روند بلندمدت صعودی باقی می ماند و ضرب المثل “روند دوست شماست” نشان می دهد که احتمالات به نفع یک شکست نهایی به سمت صعود است.

این فلز به هدف صعودی برآورده نشده 2,550 دلار چشم دوخته است که پس از شکست از محدوده ژوئیه تا آگوست خود در 14 آگوست ایجاد شد. اگر روند صعودی فعلی دست نخورده باقی بماند، این هدف می تواند در زمان مناسب محقق شود.

شکستن بالاتر از سقف 2531 دلاری که در 20 اوت تعیین شده بود، وضعیت صعودی را تقویت می کند و احتمال حرکت به سمت سطح 2550 دلار را افزایش می دهد.

با این حال، بسته شدن به زیر 2,460 دلار، چشم انداز را تغییر می دهد، و سوگیری صعودی را با تردید مواجه می کند و نشانه بازگشت احتمالی است.

دلار آمریکا (USD) در اوایل روز چهارشنبه تحت فشار فروش باقی مانده است زیرا بازارها برای انتشار داده های کلیدی تورم آماده می شوند. اداره آمار کار ایالات متحده قرار است داده های شاخص قیمت مصرف کننده (CPI) را برای ماه اوت منتشر کند، در حالی که وزارت خزانه داری ایالات متحده بعداً یک حراج اسکناس 10 ساله برگزار خواهد کرد.

پس از شروع صعودی هفته، شاخص دلار در صبح اروپا در حالت تدافعی باقی می ماند و اخیراً نزدیک به 0.3 درصد در روز کاهش یافته است. کاهش بازده اوراق قرضه خزانه داری آمریکا، همراه با افت شدید جفت USD/JPY، بر دلار تاثیر گذاشته است. در زمان نگارش این مقاله، بازده اوراق قرضه 10 ساله خزانه داری ایالات متحده به حدود 3.6 درصد کاهش یافته است، پایین ترین سطح از ژوئن 2023. به طور سالانه، انتظار می رود CPI تا 2.6 درصد افزایش یابد، سرعتی کمتر در مقایسه با افزایش 2.9 درصدی در ماه جولای.

جونکو ناگاکاوا، عضو هیئت‌مدیره بانک ژاپن (BoJ) روز چهارشنبه اعلام کرد که اگر اقتصاد و تورم با پیش‌بینی‌ها همخوانی داشته باشند، BoJ ممکن است تسهیلات پولی خود را تعدیل کند. ناگاکاوا همچنین خاطرنشان کرد که علیرغم افزایش نرخ های ماه جولای، نرخ های بهره واقعی عمیقا منفی باقی می مانند و شرایط پولی سازگار را حفظ می کنند. به دنبال این اظهارنظرها، USD/JPY به پایین‌ترین سطح خود از ژانویه سقوط کرد و زیر 141.50 معامله شد که بیش از 0.7 درصد در روز کاهش یافت.

طلای جهانی از کاهش بازده اوراق قرضه خزانه داری ایالات متحده منتفع شده است و به 2530 دلار رسیده است و XAU/USD به بالاترین حد خود یعنی 2531 دلار در 20 اوت نزدیک شده است و احتمال شکست این سطح پس از گزارش CPI امریکا وجود دارد.

پس از سه روز متوالی از سقوط، یورو/دلار آمریکا در اوایل جلسه اروپا بازگشت، آخرین معاملات این جفت ارز فارکس در حدود 1.1050 دلار بود.

در همین حال، دفتر آمار ملی بریتانیا از انقباض تولید صنعتی و تولید در ماه جولای خبر داد که هر دو به ترتیب 0.8 درصد و 1 درصد به صورت ماهانه کاهش یافتند. علاوه بر این، تولید ناخالص داخلی ماهانه (GDP) هیچ رشدی در ماه جولای نشان نداد. در نتیجه، GBP/USD در تقلا برای به دست آوردن شتاب بود و پس از انتشار این داده ها، کمی زیر 1.3100 معامله می شود.

قیمت طلای جهانی (XAU/USD) پس از جهش روز دوشنبه از منطقه حمایتی 2,485 دلاری، تلاش زیادی می کند تا حرکت خود را حفظ کند ولی فشار فروش را در روز سه شنبه کامل حس می کند. با این حال، این فلز توانست در طول معاملات اولیه اروپا بالاتر از سطح روانی کلیدی 2500 دلار باقی بماند، زیرا فعالان بازار نسبت به داده های کلیدی تورم این هفته ایالات متحده محتاط هستند. شاخص قیمت مصرف کننده ایالات متحده (CPI) قرار است روز چهارشنبه منتشر شود و به دنبال آن شاخص قیمت تولید کننده (PPI) در روز پنجشنبه منتشر شود. انتظار می رود این ارقام انتظارات بازار را در رابطه با اندازه کاهش بالقوه نرخ بهره فدرال رزرو در اواخر این ماه شکل دهد و نشانه های جهت دار جدیدی برای دارایی‌های غیر بازده ارائه کند.

در حالی که معامله گران برای این داده های مهم آماده می شوند، دلار آمریکا (USD) دوباره قدرت خود را به دست آورد و به بالاترین حد ماهانه خود نسبت به هفته گذشته نزدیک شد و در میان کاهش انتظارات برای کاهش قابل توجه نرخ بهره فدرال رزرو در ماه سپتامبر، کاهش یافت. این امر، همراه با عملکرد پایدار در بازارهای جهانی سهام و بازار وال استریت، تقاضا برای دارایی های امن مانند طلا را کاهش داده است. علی‌رغم فشار نزولی، XAU/USD همچنان در محدوده‌ای آشنا باقی مانده که طی سه هفته گذشته ادامه داشته است و نشان‌دهنده بلاتکلیفی معامله‌گران در مورد جهت کوتاه‌مدت قیمت طلا است. این احساسات محتاطانه نشان می دهد که عاقلانه است که قبل از بررسی وضعیت نزولی بیشتر، منتظر یک حرکت قاطع باشیم، به خصوص پس از عقب نشینی هفته گذشته از حدود بالاترین سطح تاریخ پس از داده های شغلی مختلف در ایالات متحده.

سرخط خبرهای امروز طلا

آمارهای مختلط اشتغال آمریکا در روز جمعه، احتمال کاهش 50 واحدی نرخ بهره توسط فدرال رزرو را کاهش داده است و حمایت مستمر از دلار آمریکا را فراهم می کند که به باد مخالفی برای قیمت طلا تبدیل شده است. بر اساس ابزار FedWatch گروه CME، معامله گران اکنون در نشست بعدی کمیته بازار آزاد فدرال (FOMC) در 17-18 سپتامبر، 71 درصد احتمال کاهش 25 واحدی نرخ و 29 درصد کاهش 50 واحدی را می دهند.

سرمایه گذاران منتظر انتشار شاخص قیمت مصرف کننده آمریکا (CPI) در ماه اوت در روز چهارشنبه، همراه با شاخص قیمت تولید کننده (PPI) در روز پنجشنبه هستند. این معیارهای کلیدی تورم احتمالاً بر انتظارات مربوط به تصمیم کاهش نرخ بهره فدرال رزرو تأثیر می گذارد. جان ویلیامز، رئیس فدرال رزرو نیویورک، روز جمعه اعلام کرد که انتظارات تورمی ثابت است و فدرال رزرو می تواند بر اساس داده های دریافتی، سیاست خنثی تری را تنظیم کند.

علاوه بر این، کریستوفر والر، رئیس فدرال رزرو پیشنهاد کرد که زمان آن رسیده است که کاهش نرخ بهره را برای حفظ شتاب اقتصادی آغاز کنیم، اگرچه او به اندازه کاهش بالقوه باز است. آستن گولسبی، رئیس فدرال رزرو شیکاگو، این احساس را تکرار کرد و خاطرنشان کرد که مقامات با دیدگاه بازار گسترده تر که تعدیل نرخ سیاستی ضروری است، هماهنگی بیشتری دارند.

این پس‌زمینه به افزایش بالقوه دارایی‌های بدون بازده مانند طلا (XAU/USD) اشاره می‌کند، اگرچه واکنش فوری به داده‌های قوی‌تر تورم ایالات متحده ممکن است محدود باشد. در دیگر تحولات، داده‌های رسمی منتشر شده در روز سه‌شنبه نشان داد که مازاد تجاری چین از 601.98 میلیارد یوان به 649.34 میلیارد یوان در ماه اوت افزایش یافته است که ناشی از افزایش 8.4 درصدی صادرات بوده است، در حالی که واردات ضعیف باقی مانده است.

بررسی فنی اونس جهانی طلا – XAUUSD

اونس جهانی طلا (XAU/USD) همچنان در مرحله تثبیت باقی مانده است و در محدوده مشخصی بین بالاترین قیمت تاریخ خود یعنی 2531 دلار و حمایت حدود 2475 دلار معامله می‌شود. در حال حاضر، قیمت در وسط این محدوده قرار دارد و نشان از بلاتکلیفی در بازار دارد.

تحلیل نمودار 4 ساعته

قیمت اونس جهانی طلا به احتمال زیاد در این محدوده به نوسان ادامه خواهد داد تا زمانی که یک شکست قاطع را تجربه کند. یک شمع سبز یا قرمز بلند که از بالا یا پایین محدوده را بشکند و نزدیک به بالا یا پایین این سطوح بسته می‌شود، یا سه شمع متوالی در یک جهت که مرز را می‌شکنند، یک شکست واضح نشان داده می‌شود.

روند کلی بلندمدت طلا صعودی باقی می ماند که نشان دهنده احتمال شکست صعودی بیش از شکست نزولی است. هدف صعودی 2550 دلار بر اساس شکست از محدوده جولای تا آگوست پیش بینی شده است که طلا همچنان به دنبال دستیابی به آن است. شکست قاطع بالاتر از بالاترین قیمت تاریخ 20 آگوست 2531 دلار این روند صعودی ادامه دار به سمت هدف 2550 دلار را تایید می کند.

با این حال، اگر طلا تضعیف شود و به زیر سطح حمایت در 2460 دلار برسد، می تواند نشان دهنده تغییر در حرکت باشد که احتمال یک روند نزولی عمیق تر را نشان می دهد.

دلار آمریکا (USD) پس از عملکرد بهتر از رقبای اصلی خود در روز دوشنبه، با چالش هایی در حفظ شتاب خود در اوایل روز سه شنبه مواجه است. شاخص دلار DXY پس از افزایش 0.4 درصدی روز قبل، بالای 101.50 ثابت مانده است، در حالی که بازده اوراق قرضه 10 ساله خزانه داری ایالات متحده کمی بالاتر از 3.7 درصد است. شاخص خوش‌بینی کسب‌وکار NFIB برای ماه اوت تنها گزارش های قابل توجهی در تقویم اقتصادی ایالات متحده قبل از گزارش شاخص قیمت مصرف کننده (CPI) مورد انتظار چهارشنبه است.

داده‌های چین در جریان سشن آسیا نشان داد که مازاد تجاری در ماه اوت به 91.02 میلیارد دلار رسیده است که از 84.65 میلیارد دلار افزایش یافته است. صادرات نسبت به مدت مشابه سال قبل 8.7 درصد و واردات 0.5 درصد رشد داشته است. با این حال، AUD/USD تا حد زیادی این داده ها را نادیده گرفت، به طوری که این جفت ارز فارکس که بازار چین بسیار حساس است در حدود 0.6665 باقی ماند.

در بریتانیا، دفتر آمار ملی (ONS) اوایل روز سه‌شنبه گزارش داد که نرخ بیکاری ILO در سه ماه منتهی به جولای از 4.2 درصد به 4.1 درصد کاهش یافته است. تغییر اشتغال از 97 هزار به 265 هزار افزایش یافت، در حالی که تورم دستمزد سالانه، بدون احتساب پاداش، از 5.4 درصد، مطابق با پیش بینی ها، به 5.1 درصد کاهش یافت. به دنبال این گزارش ها، GBP/USD پس از رسیدن به پایین ترین حد چند هفته ای نزدیک به 1.3050 در اوایل روز، به سمت 1.3100 بهبود یافت.

دفتر آمار آلمان، Destatis تأیید کرد که شاخص قیمت مصرف کننده (CPI) در ماه آگوست، مطابق با برآوردهای اولیه و انتظارات بازار، نسبت به مدت مشابه سال قبل 1.9 درصد افزایش یافته است. پس از دو روز متوالی کاهش، EUR/USD در صبح روز سه شنبه در اروپا در حدود 1.1050 ثابت ماند.

USD/JPY در روز دوشنبه شتاب بیشتری گرفت و یک زنجیره باخت چهار روزه را شکست و در محدوده مثبت بسته شد. این جفت در اوایل روز سه شنبه به حرکت صعودی خود ادامه داد و آخرین بار در نزدیکی 143.50 معامله شد.

انس جهانی طلا روز دوشنبه در بحبوحه کاهش بازدهی ایالات متحده افزایش یافت و به بالای 2500 دلار بسته شد. در صبح روز سه شنبه اروپا، XAU/USD در محدوده باریکی معامله شد و ثابت ماند.

دلار آمریکا (USD) در برابر همتایان اصلی خود در ابتدای هفته ثابت مانده است، زیرا سرمایه گذاران در آستانه رویدادهای کلیدی، از جمله انتشار داده های تورم ایالات متحده و اعلام سیاست پولی بانک مرکزی اروپا (ECB) از انجام اقدامات مهم خودداری می کنند. . تقویم اقتصادی روز دوشنبه، اعتماد سرمایه گذار Sentix برای منطقه یورو و تغییر اعتبار مصرف کننده در ماه جولای برای ایالات متحده را نشان می دهد.

روز جمعه، دلار در ابتدا به دنبال انتشار آمار اشتغال ایالات متحده در ماه اوت با فشار نزولی مواجه شد، اما از ریسک گریزی که به آخر هفته می رفت، قدرت گرفت و روز را در محدوده مثبت به پایان رساند. شاخص های اصلی وال استریت با افت 2.7 درصدی شاخص نزدک کامپوزیت، شاهد کاهش قابل توجهی بودند. در اوایل روز دوشنبه، شاخص دلار همچنان به رشد خود ادامه داد و به 101.50 نزدیک شد، در حالی که معاملات آتی شاخص سهام ایالات متحده نیز بین 0.4٪ تا 0.6٪ افزایش یافت.

اداره آمار کار امریکا افزایش 142,000 حقوق و دستمزد غیرکشاورزی در ماه اوت را گزارش کرد که کمتر از انتظار بازار 160,000 بود. علاوه بر این، رقم ژوئیه از 114000 به 89000 کاهش یافت. این گزارش همچنین حاکی از کاهش جزئی نرخ بیکاری به 4.2 درصد از 4.3 درصد است، در حالی که تورم سالانه دستمزد، با اندازه گیری میانگین درآمد ساعتی، از 3.6 درصد به 3.8 درصد افزایش یافته است.

در روز جمعه، یورو/دلار آمریکا به بالاترین سطح هفتگی بالای 1.1150 در طول جلسه آمریکا رسید، اما به سرعت معکوس شد و روز را زیر 1.1100 بسته شد. این جفت در جلسه روز دوشنبه اروپا تحت فشار باقی می ماند و به سمت 1.1050 حرکت می کند.

GBP/USD در تلاش است تا اوایل روز دوشنبه به سرعت حرکت کند و پس از پایان نسبتاً بدون تغییر هفته قبل، کمی زیر 1.3100 معامله می شود. دفتر آمار ملی بریتانیا قرار است اطلاعات بازار کار را در روز سه شنبه منتشر کند، که می تواند مسیر بیشتری را برای این جفت فراهم کند.

USD/JPY برای چهار روز متوالی نزول کرد و در روز جمعه به پایین‌ترین سطح خود در یک ماه اخیر زیر 142.00 رسید. با این حال، این جفت برای شروع هفته بازگشته است و بالای 143.00 معامله می شود. در ژاپن، سانائه تاکایچی، مقام و کاندیدای رهبری حزب لیبرال دموکرات (LDP) روز دوشنبه خاطرنشان کرد که تورم، به استثنای عوامل خارجی، در این کشور ضعیف است.

طلای جهانی در اواخر جلسه روز جمعه آمریکا شاهد کاهش بود و هفته را کمی زیر 2500 دلار بسته بود. XAU/USD در روز دوشنبه به روند نزولی خود ادامه داد و در آخرین معاملات اندکی کمتر از 2490 دلار معامله شد.