جدیدترین اخبار اونس طلا امروز | تحلیل لحظه‌ای قیمت طلا و XAUUSD

قیمت طلا (XAU/USD) در جلسه آسیایی روز سه شنبه با فشار فروش مجدد روبرو شد و به پایین ترین حد یک هفته اخیر نزدیک به 2725 دلار رسید. با وجود این افت، عوامل کلیدی به کنترل حرکت نزولی بیشتر کمک می کنند. ابهام ادامه دار در مورد انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده و تشدید بالقوه تنش های خاورمیانه احتمالاً از طلا، بعنوان یک دارایی سنتی امن حمایت می کند.

در همین حال، کاهش شانس ترامپ «تجارت ترامپ-Trump Trade» برای موفقیت در انتخابات، همراه با انتظارات مبنی بر اینکه فدرال رزرو کاهش بیشتر نرخ بهره را اعمال خواهد کرد، باعث کاهش بازده اوراق قرضه خزانه داری آمریکا شده است. کاهش بازده اوراق قرضه بر دلار آمریکا فشار می آورد و مانع از آن می شود که با وجود یک جهش کوتاه از پایین ترین سطح اخیر، کشش معناداری پیدا کند. این محیط از طلا به عنوان یک دارایی بدون بازده حمایت می کند و برخی از فشارهای نزولی ناشی از برداشت سودهای معامله گران را خنثی می کند.

معامله گران احتمالاً تحولات انتخابات امریکا و تقویم اقتصادی امروز را زیر نظر خواهند داشت، زیرا این موارد می توانند بر جذابیت پناهگاه امن طلا تأثیر بگذارد و عملکرد قیمت را در طول هفته هدایت کند.

اخبار مرتبط با طلا

نظرسنجی‌ها نشان می‌دهد که رقابت تنگاتنگی بین کامالا هریس، نامزد دموکرات و دونالد ترامپ جمهوری‌خواه وجود دارد که با نزدیک شدن بازارها به انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکا، بر عدم اطمینان سیاسی افزوده است. کاهش احتمالات از انتخاب ترامپ منجر به کاهش “تجارت ترامپ” شده است، که همراه با بازار کار ضعیف تر، بازدهی خزانه داری ایالات متحده را کاهش می دهد. بازدهی خزانه داری 10 ساله شدیدترین کاهش روزانه خود را در دو ماه اخیر تجربه کرد، در حالی که اوراق دو ساله بیشترین کاهش خود را در تقریباً سه هفته گذشته به ثبت رساند. افزایش شرط بندی برای کاهش بیشتر نرخ بهره فدرال رزرو نیز به این فشار نزولی بر بازده کمک می کند.

ریسک های ژئوپلیتیک لایه ای از پیچیدگی را به بازارها اضافه می کنند. ایران گفته است که به حملات اخیر اسرائیل پاسخ سختی نشان خواهد داد، در حالی که ایالات متحده به ایران نسبت به اقدامات بیشتر علیه اسرائیل هشدار داده است که باعث تشدید تنش در خاورمیانه شده است. طلا، یک دارایی سنتی امن، تحت این عدم قطعیت ها انعطاف پذیر بوده است، اگرچه قیمت آن تحت تاثیر قدرت دلار باقی مانده است.

امروز (روز سه‌شنبه)، شاخص PMI تولید ISM در ایالات متحده می‌تواند توجهات را به خود جلب کند، اما تأثیر این داده‌ها بر احساسات بازار ممکن است به دلیل انتخابات امریکا محدود باشد. سیگنال‌های اقتصادی مختلط، همراه با عدم اطمینان سیاسی و ژئوپلیتیکی، احتمالاً نوسانات بازار را در روزهای آینده بالا نگه می‌دارد.

دلار آمریکا (USD) در ابتدای هفته با فشار فروش مداوم مواجه است و توجه سرمایه گذاران به انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در روز سه شنبه متمرکز شده است. در روز دوشنبه، سفارشات کارخانه ایالات متحده برای ماه سپتامبر تنها گزارش برنامه ریزی شده در تقویم اقتصادی ایالات متحده است که ممکن است تأثیر محدودی بر دلار آمریکا داشته باشد.

در اروپا، داده‌های کلیدی شامل شاخص اعتماد سرمایه‌گذاران نوامبر Sentix برای منطقه یورو و ارقام نهایی PMI تولید اکتبر از آلمان و منطقه یورو است. این ارقام ممکن است حرکت یورو به دلار آمریکا را شکل دهند، زیرا هر گونه بهبود در احساسات اقتصادی یا تولید منطقه یورو می تواند فشار بیشتری بر دلار وارد کند.

علی‌رغم داده‌های حقوق و دستمزد غیرکشاورزی (NFP) ضعیف‌تر از حد انتظار در روز جمعه، شاخص دلار (DXY) بهبودی موقتی را تجربه کرد و در آن روز 0.4 درصد افزایش یافت. با این حال، این هفته با شکاف نزولی باز شد و به پایین ترین حد دو هفته اخیر زیر 104.00 رسیده است. در همین حال، معاملات آتی شاخص سهام ایالات متحده در صبح اروپا اندکی افزایش یافت که نشان دهنده خوش بینی محتاطانه سرمایه گذاران در آستانه رویدادهای سیاسی و اقتصادی آتی است.

گزارش امروز بازار فارکس

آخرین گزارش حقوق و دستمزد غیرکشاورزی (NFP) از اداره آمار کار ایالات متحده (BLS) نشان داد که اقتصاد ایالات متحده در ماه اکتبر تنها 12000 شغل ایجاد کرد که کاهش قابل توجهی نسبت به رقم اصلاح شده سپتامبر 223000 و بسیار کمتر از پیش بینی بازار 113000 بود. این کاهش شدید حاکی از کندی در ایجاد شغل است که به طور بالقوه تحت تأثیر عوامل غیر اقتصادی است.

BLS تاکید کرد که طوفان‌های اخیر احتمالاً بر تخمین اشتغال در بخش‌های خاص تأثیر گذاشته است، اگرچه به دلیل محدودیت‌های نظرسنجی نمی‌توانند این اثر را کامل تایید کنند. این داده‌های شغلی ضعیف‌تر از حد انتظار می‌تواند بر موضع فدرال رزرو در مورد سیاست‌های پولی تأثیر بگذارد و احتمال رویکرد محتاطانه‌تر را افزایش دهد، به‌ویژه که ابهامات پیرامون انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکا در روز سه‌شنبه بر نوسانات بازار افزوده است.

در آغاز هفته جدید، جفت های کلیدی فارکس و قیمت طلا به دنبال تغییرات بازار هفته گذشته، عمدتاً تحت تأثیر فشار فروش گسترده بر دلار آمریکا و داده های اقتصاد جهانی، در حال تعدیل هستند.

EUR/USD حرکت صعودی خود را حفظ کرده و به دلیل ضعف دلار و اعتماد اروپا به انعطاف پذیری اقتصادی، علی رغم عقب نشینی روز جمعه، به 1.0900 نزدیک می شود. اگر فشار فروش دلار ادامه یابد، بسته شدن بالای 1.0900 می تواند نشان دهنده افزایش بیشتر باشد.

GBP/USD به طور مشابه با آزمایش سطح مقاومت کلیدی 1.3000، در حال افزایش است. حفظ این حرکت نشان‌دهنده احساسات قوی بازار برای پوند است، اگرچه مقاومت در این سطح ممکن است موجب تثبیت قیمت شود.

USD/JPY در حال حاضر حدود 152.00 نوسان دارد، که منعکس کننده افزایش قدرت ین در میان افزایش نوسانات دلار است. اگر فشار فروش بر دلار ادامه یابد، این جفت ارز می تواند سطوح حمایتی پایین تری را آزمایش کند، اگرچه اخیراً حمایت نزدیک به 152.00 را پیدا کرده است.

طلا (XAU/USD) پس از کاهش هفته گذشته در حدود 2740 دلار ثابت شده است. عقب نشینی قابل توجه از بالاترین رکورد قیمت، منعکس کننده تقاضای قوی دلار آمریکا و افزایش بازده اوراق قرضه است، اگرچه تنش های ژئوپلیتیکی و تصمیمات نرخ بهره بانک مرکزی ممکن است از حرکت های صعودی بیشتر در کوتاه مدت حمایت کند.

AUD/USD پس از داده های مثبت تورم استرالیا، نزدیک به 0.6600 معامله شد. انتظار می رود که تصمیم بانک مرکزی استرالیا در روز سه شنبه نرخ ها را در 4.35 درصد تایید کند. افزایش تورم ممکن است قدرت AUD را حفظ کند و در کوتاه مدت از قیمت بالای 0.6600 حمایت کند.

بازارها به دقت تصمیمات بانک مرکزی را در این هفته رصد خواهند کرد، از جمله کاهش احتمالی نرخ بهره فدرال رزرو در روز پنجشنبه و اعلام RBA، و همچنین انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در روز سه شنبه، که احتمالاً بر نوسانات دلار در جفت ارزهای اصلی تأثیر خواهد گذاشت.

طلا (XAU/USD) در روز دوشنبه با حمایت از نااطمینانی در مورد انتخابات ریاست جمهوری آمریکا و ادامه تنش های ژئوپلیتیکی در خاورمیانه مثبت معامله شد و جذابیت آن به عنوان یک دارایی امن تقویت شده است. با این حال، تقاضای مجدد برای دلار آمریکا و افزایش بازدهی خزانه داری آمریکا ممکن است سود طلا را محدود کند، زیرا بازدهی بالاتر دارایی های بدون بازده مانند اونس طلا را کمتر جذاب می کند.

تمرکز سرمایه‌گذاران اکنون به انتخابات ریاست‌جمهوری آینده آمریکا در روز سه‌شنبه و پس از آن تصمیم فدرال رزرو در روز پنج‌شنبه برای نرخ بهره معطوف شده است. عدم اطمینان بازار در مورد نتیجه انتخابات به این انتظارات کمک می کند که فدرال رزرو احتمالاً به جای تعدیل نیم واحدی، کاهش 25 واحدی نرخ بهره را انتخاب کند.

اخبار مرتبط با طلا

تحلیلگران Commerzbank پیشنهاد می‌کنند که ETF‌ها احتمالاً به جذب جریان‌های ورودی ادامه می‌دهند که ناشی از کاهش نرخ بهره پیش‌بینی‌شده، کسری مالی بالا و ارزش بیش از حد بازارهای سهام است. با این حال، تقاضای سرمایه گذاری در سه ماهه چهارم می تواند به طور قابل توجهی تحت تأثیر نتایج انتخابات ایالات متحده باشد. انتظار می‌رود بانک‌های مرکزی خرید طلای خود را در سال جاری حفظ کنند، هرچند در سطوح پایین‌تری نسبت به دو سال گذشته، و پیش‌بینی می‌شود تقاضای طلا و جواهرات اندکی بیشتر از آنچه در ابتدا توسط شورای جهانی طلا (WGC) پیش‌بینی شده بود، باشد، اگرچه هنوز کمتر از سطح سال گذشته است.

بر اساس گزارش PredictI، در حال حاضر 51 درصد احتمال پیروزی هریس در انتخابات وجود دارد که اولین برتری او نسبت به ترامپ (با داشتن 49 درصد شانس) در پلتفرم از 9 اکتبر است.

آخرین گزارش حقوق و دستمزد غیرکشاورزی (NFP) افزایش اندک 12000 شغل را در اکتبر نشان داد که کمترین افزایش از دسامبر 2020 و بسیار کمتر از انتظارات بازار (113000) بود. این رقم به دنبال افزایش 223000 نفری بازنگری شده در سپتامبر است که نشان دهنده کندی شدید در ایجاد شغل است. نرخ بیکاری همانطور که پیش بینی می شد در 4.1 درصد ثابت باقی ماند.

بازارها اکنون بطور کامل کاهش نرخ 25 واحدی توسط فدرال رزرو در نشست ماه نوامبر خود در روز پنجشنبه، را در قیمت ها اعمال کرده اند و سرمایه گذاران از نزدیک به دنبال هرگونه سیگنالی در میان عدم اطمینان اقتصادی و سیاسی هستند.

دلار آمریکا (USD) در اوایل روز جمعه در برابر همتایان اصلی خود انعطاف پذیر است و شاخص دلار (DXY) پس از افت سه روزه در حدود 104.00 تثبیت شده است. سرمایه گذاران از نزدیک گزارش بازار کار ایالات متحده در ماه اکتبر را که توسط اداره آمار کار منتشر خواهد شد، مشاهده می کنند که شاخص های کلیدی مانند حقوق و دستمزد غیرکشاورزی، نرخ بیکاری و داده های تورم دستمزد را ارائه می دهد. بعدا از آن امروز، توجه به شاخص PMI تولید ISM برای ماه اکتبر نیز معطوف خواهد شد که بینش های بیشتری را در مورد چشم انداز اقتصادی ارائه می دهد و به طور بالقوه بر حرکت دلار تأثیر می گذارد.

گزارش فارکس امروز

به دنبال انتشار داده های اقتصادی متفاوت در روز پنجشنبه، دلار با تقاضای ضعیف مواجه شد. مطالبات اولیه بیکاری در هفته منتهی به 26 اکتبر با 12000 کاهش به 216000 رسید، در حالی که شاخص هزینه اشتغال 0.8 درصد در سه ماهه سوم افزایش یافت که اندکی کمتر از پیش بینی 0.9 درصد بود. با این حال، فضای ریسک گریز بازارها بعداً به تثبیت دلار در جلسه آمریکا کمک کرد. صبح روز جمعه در اروپا، معاملات آتی شاخص سهام ایالات متحده مثبت شده که نشان از بهبود جو بازار دارد. پیش بینی می شود حقوق و دستمزد غیرکشاورزی در ماه اکتبر به دنبال افزایش قابل توجه 254000 در ماه سپتامبر، 113000 افزایش یابد.

در جلسه آسیایی روز جمعه، PMI تولیدی Caixin چین فراتر از انتظارات بود و از 49.3 در سپتامبر به 50.3 در اکتبر افزایش یافت. در همین حال، شاخص قیمت تولید کننده سه ماهه سوم استرالیا 0.9 درصد افزایش یافت که از پیش بینی 0.7 درصد پیشی گرفت. با وجود این نتایج، AUD/USD تا حد زیادی بدون تغییر باقی ماند و کمی بالاتر از 0.6550 در قرمز معامله شد.

USD/CHF در روز پنجشنبه حدود 0.4% کاهش یافت و به پایین ترین حد دو هفته اخیر نزدیک به 0.8630 رسید. این جفت در صبح جمعه در اروپا بهبودی ملایمی را تجربه کرد و در حدود 0.8650 معامله می شود و اطلاعات CPI اکتبر سوئیس برای انتشار در تقویم اقتصادی برنامه ریزی شده است.

USD/JPY در روز پنجشنبه شاهد کاهش شدیدی بود و به دلیل اظهارنظرهای تندروانه کازو اوئدا، رئیس بانک مرکزی ژاپن (BoJ) به زیر 152.00 سقوط کرد. این جفت در روز جمعه اندکی رشد کرده و بالای 152.50 معامله می شود.

EUR/USD به روند بهبود خود ادامه داد و چهارمین بسته مثبت متوالی خود را در روز پنجشنبه ثبت کرد، اگرچه برای حفظ سودهای هفتگی خود دست و پای زیادی زد ولی در معاملات اولیه اروپا زیر 1.0900 معامله شد.

GBP/USD به پایین‌ترین سطح خود از اواسط آگوست سقوط کرد و به زیر 1.2850 رسید. این جفت ارز فارکس نتوانست از ضعف دلار استفاده کند. پس از لمس کوتاه 1.2900، جفت حرکت خود را از دست داد و در زمان انتشار در محدوده باریکی نزدیک به 1.2890 حرکت می کند.

طلا با کاهش قابل توجهی از رکورد 2790 دلاری خود در روز پنجشنبه فاصله گرفت. XAU/USD امروز به افزایش جزئی خود که از دیشب شروع شده بود ادامه می دهد و در اوایل جلسه اروپا بالای 2750 دلار معامله می شود.

در آخرین روز ماه اکتبر، بازارها بر روی داده‌های تورم شاخص هماهنگ قیمت مصرف‌کننده (HICP) منطقه یورو و شاخص قیمت هزینه‌های مصرف شخصی (PCE) ایالات متحده تمرکز خواهند کرد. تقویم اقتصادی ایالات متحده همچنین شامل داده های هفتگی اولیه مطالبات بیکاری است.

دلار آمریکا (USD) اواخر روز چهارشنبه پس از انتشار داده های متناقض با فشار نزولی ملایم مواجه شد. ADP با افزایش 233000 شغل در ماه اکتبر افزایش قابل توجهی در اشتغال بخش خصوصی گزارش کرد که بسیار فراتر از پیش بینی بازار 115000 و پس از افزایش 159000 نفری در سپتامبر بود. با این حال، دفتر تحلیل اقتصادی ایالات متحده گزارش داد که تولید ناخالص داخلی (GDP) سه ماهه سوم با نرخ سالانه 2.8 درصد رشد کرد که اندکی کمتر از 3 درصد مورد انتظار بود. دیروز شاخص دلار (DXY) کاهش یافت و در محدوده منفی بسته شد، اما در اوایل روز پنجشنبه کمی بالای 104.00 ثابت ماند.

روز پنجشنبه، بانک مرکزی ژاپن (BoJ) اعلام کرد که پس از بررسی سیاست دو روزه خود، نرخ بهره کوتاه مدت خود را در سطح 0.25 درصد حفظ خواهد کرد. در یک کنفرانس مطبوعاتی پس از نشست، کازوئو اوئدا، فرماندار BoJ خاطرنشان کرد که نرخ ارز به طور فزاینده ای بر قیمت ها تأثیر می گذارد و شرکت ها تمایل بیشتری به افزایش دستمزدها و قیمت ها دارند. اوئدا تاکید کرد که BoJ به تعدیل اقدامات تسهیل کننده خود برای دستیابی به اهداف اقتصادی و قیمتی خود ادامه خواهد داد. پس از معاملات جانبی در روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه، USD/JPY پس از اعلام BoJ کاهش یافت و نزدیک به 152.00 معامله شد.

گزارش امروز بازار فارکس

در طول جلسه آسیایی، استرالیا 0.5 درصد رشد سه ماهه خرده فروشی برای سه ماهه سوم را گزارش کرد. در چین، PMI تولید NBS برای ماه اکتبر به 50.1 بهبود یافت که از 49.8 سپتامبر افزایش یافت. با وجود این داده ها، AUD/USD در محدوده زیر 0.6600 باقی مانده است.

یورو به دلار در روز چهارشنبه بیش از 0.3 درصد افزایش یافت که ناشی از تولید ناخالص داخلی و اعداد تورم قوی آلمان بود، اما در معاملات اولیه اروپا در روز پنجشنبه در حدود 1.0850 ثابت است.

GBP/USD در روز چهارشنبه در بحبوحه واکنش‌ها به جزئیات بودجه پاییزی با کاهش بسته شد، اما اوایل پنج‌شنبه، رشد کمی را بالای 1.2950 نگه داشت.

طلا پس از رسیدن به رکورد 2790 دلاری وارد مرحله تثبیت شده است. در حال حاضر، XAU/USD با 0.3 درصد کاهش در روز، حدود 2780 دلار معامله می شود.