جدیدترین اخبار اونس طلا امروز | تحلیل لحظه‌ای قیمت طلا و XAUUSD

طلا (XAU/USD) با شروع معاملات اروپا در روز پنجشنبه با اندکی سوگیری منفی معامله می‌شود، اگرچه همچنان نزدیک به بالاترین رکورد تاریخی خود باقی مانده است. انتظارات کاهش کمتر نرخ بهره از سوی فدرال رزرو، در کنار نگرانی از افزایش کسری مالی ایالات متحده، باعث افزایش بازدهی خزانه داری ایالات متحده شده است. این امر از دلار آمریکا حمایت می کند و عقب نشینی اخیر آن را از بالاترین سطح سه ماهه محدود می کند و بر قیمت طلا فشار می آورد، به خصوص که این فلز با شرایط خرید افراطی در نمودار روزانه مواجه است.

با این حال، به نظر می رسد هر گونه اصلاح قابل توجهی در قیمت طلا به دلیل تداوم تقاضای پناهگاه امن ناشی از ابهامات پیرامون انتخابات ریاست جمهوری امریکا در 5 نوامبر و تنش های ژئوپلیتیکی در خاورمیانه محدود است. علاوه بر این، معامله گران ممکن است از باز کردن موقعیت های جهت دار قوی قبل از انتشار شاخص قیمت مصرف شخصی (PCE) ایالات متحده خودداری کنند. گزارش حقوق و دستمزد غیرکشاورزی (NFP) روز جمعه، و گزارش PCE امروز احتمالاً بینش بیشتری در مورد چشم‌انداز نرخ فدرال رزرو ارائه می‌دهد و می‌تواند حرکت جدیدی را برای XAU/USD ایجاد کند.

اخبار امروز طلا

ADP روز چهارشنبه گزارش داد که کارفرمایان بخش خصوصی 233,000 شغل جدید در ماه اکتبر ایجاد کردند که هم از 159,000 مورد تجدید نظر صعودی ماه قبل و هم از انتظارات بازار پیشی گرفت. این داده‌های قوی نیروی کار، همراه با سایر گزارش‌های اقتصادی خوش‌بینانه اخیر ایالات متحده، نشان‌دهنده اقتصادی قوی است که از احتمال کاهش نرخ بهره کمتر تهاجمی توسط فدرال رزرو پشتیبانی می‌کند.

علاوه بر این، برآورد اولیه دفتر تحلیل اقتصادی امریکا نشان داد که اقتصاد با نرخ سالانه 2.8 درصد در سه ماهه سوم رشد کرده است که از رشد 3 درصدی در سه ماهه دوم کمتر است. با وجود این کاهش اندک، بازارها همچنان در کاهش 25 واحدی نرخ بهره فدرال رزرو برای ماه نوامبر قیمت گذاری می شوند. نگرانی‌های مربوط به کسری بودجه پس از انتخابات همچنان بازدهی خزانه‌داری ایالات متحده را افزایش می‌دهد، با بازدهی 10 ساله کمی کمتر از 4.3 درصد، نزدیک به بالاترین میزان خود از جولای. این امر تقاضا برای دلار آمریکا را افزایش داده است که قیمت طلا را در بحبوحه شرایط فنی کمی بیش از حد خرید تحت فشار قرار می دهد.

انتشار آتی شاخص قیمت هزینه مصرف شخصی (PCE) می تواند بر مسیر کاهش نرخ فدرال رزرو تأثیر بگذارد و بر تقاضای دلار تأثیر بگذارد و احتمالاً جهت جدیدی را برای قیمت طلا ایجاد کند. با این حال، با نزدیک شدن به انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده و افزایش تنش های ژئوپلیتیکی در خاورمیانه، جذابیت پناهگاه امن طلا نشان می دهد که روند صعودی همچنان مسیری با کمترین مقاومت است.

بازار فارکس در اوایل روز چهارشنبه در حالی که سرمایه گذاران منتظر انتشار داده های قابل توجه اقتصاد کلان هستند، آرام است. گزارش های کلیدی در تقویم اقتصادی اروپا شامل داده های تورم و تولید ناخالص داخلی اسپانیا، ایتالیا و آلمان، در کنار ارقام تولید ناخالص داخلی برای منطقه یورو خواهد بود. بعداً امروز، داده‌های تغییر اشتغال ADP ایالات متحده و برآورد اولیه دفتر تحلیل اقتصادی از رشد تولید ناخالص داخلی سالانه سه ماهه سوم در کانون توجه قرار خواهند گرفت.

در روز سه‌شنبه، شاخص دلار آمریکا (DXY) در ابتدای ساعات معاملات اروپا افزایش یافت، اما پس از داده‌های ناامیدکننده‌ی ماه سپتامبر JOLTS Job Openings، حرکت خود را از دست داد و روز را تقریباً ثابت به پایان رساند. اوایل روز چهارشنبه، این شاخص ثابت مانده و کمی در سمت بالای 104.00 حرکت می کند. در همین حال، معاملات آتی شاخص سهام ایالات متحده پس از جلسه مختلط وال استریت در روز سه شنبه اندکی افزایش یافت.

گزارش امروز بازار فارکس

یورو به دلار در ابتدای روز سه شنبه به زیر 1.0800 سقوط کرد، اما در طول جلسه آمریکا دوباره رشد کرد و روز را ثابت به پایان رساند. این جفت امروز در شروع جلسه اروپا در حدود 1.0820 ثابت نگه داشته می شود. علاوه بر داده های اقتصادی کلیدی، کمیسیون اروپا قرار است داده های کسب و کار و احساسات مصرف کننده را برای ماه اکتبر منتشر کند.

GBP/USD افزایش اندکی را ثبت کرد و در روز سه شنبه در بالای 1.3000 بسته شد و در اوایل چهارشنبه در حالت تثبیت باقی مانده است. دولت بریتانیا بیانیه پیش‌بینی پاییز و بودجه پاییز را اواخر امروز ارائه خواهد کرد.

در جلسه آسیایی، شاخص قیمت مصرف کننده استرالیا (CPI) افزایش سه ماهه 0.2 درصدی را در سه ماهه سوم نشان داد که کمتر از انتظارات بازار 0.3 درصد و نسبت به 1 درصد در سه ماهه دوم کاهش داشت. بر اساس سالانه، CPI به میزان 2.8٪ افزایش یافت، اندکی کمتر از 2.9٪ که پیش بینی شده بود. AUD/USD همچنان تحت فشار نزولی ملایم قرار دارد و در صبح اروپا نزدیک به 0.6550 معامله می شود.

USD/JPY در روز سه شنبه فاقد روند بود و روز را ثابت به پایان رساند. این جفت در اوایل روز چهارشنبه نسبتاً پایدار است و در محدوده باریک بالای 153.00 نوسان دارد.

اونس جهانی طلا در روز سه‌شنبه حرکت صعودی قوی داشت و بیش از یک درصد افزایش یافت. XAU/USD همچنان به صعود به سمت 2800 دلار ادامه می دهد و در جلسه چهارشنبه به رکورد جدیدی رسید.

پس از نوسانات روز دوشنبه، بازارهای مالی رویکرد محتاطانه ای را در پیش گرفته اند. تقویم اقتصادی ایالات متحده برای امروز شامل تراز تجاری کالاها و داده های فرصت های شغلی JOLTS برای ماه سپتامبر، همراه با شاخص اعتماد مصرف کننده هیئت کنفرانس برای ماه اکتبر است.

سرمایه گذاران در حالی که برای رویدادهای ریسک کلیدی آماده می شوند، از انجام معاملات بزرگ خودداری می کنند. در اواخر این هفته، فعالان بازار از نزدیک ارقام تولید ناخالص داخلی (GDP) سه ماهه سوم، شاخص قیمت هزینه‌های مصرف شخصی (PCE) برای سپتامبر و گزارش اشتغال اکتبر از ایالات متحده را به دقت تجزیه و تحلیل خواهند کرد. با نزدیک شدن به انتخابات ریاست جمهوری آمریکا پس از پایان تقریباً ثابت اولین روز معاملاتی هفته، شاخص دلار آمریکا (DXY) همچنان ثابت مانده و به سمت بالای 104.00 حرکت می کند. در همین حال، معاملات آتی شاخص سهام ایالات متحده در وال استریت متلاطم است.

گزارش امروز بازار فارکس

USD/JPY هفته را با شکاف صعودی آغاز کرد زیرا بازارها به تحولات سیاسی ژاپن واکنش نشان دادند. این جفت به بالاترین سطح خود از اواخر ژوئیه صعود کرد و در روز دوشنبه در جلسه آسیایی به 154.00 نزدیک شد، قبل از اینکه تحت یک اصلاح نزولی قرار گرفت و روز را نزدیک به 153.30 ببندد. اوایل سه‌شنبه، USD/JPY به روند کاهشی خود ادامه می‌دهد و اندکی زیر 153.00 معامله می‌شود. وزیر دارایی ژاپن، کاتسونوبو کاتو، خاطرنشان کرد که از نزدیک حرکت بازار فارکس، به ویژه ارزهایی را که تحت تأثیر سفته بازان قرار دارند، زیر نظر دارد. در همین حال، داده‌های بیکاری ژاپن بهبود جزئی را نشان داد و این نرخ از 2.5 درصد به 2.4 درصد در سپتامبر کاهش یافت.

EUR/USD در روز دوشنبه با اندکی افزایش بسته شد و به نظر می رسد وارد مرحله تثبیت شده است و در روز سه شنبه این جفت ارز فارکس، کمی بالاتر از 1.0800 بود. روز دوشنبه، لوئیس دی گیندوس، معاون بانک مرکزی اروپا (ECB) اظهار داشت که اگرچه بانک مرکزی اروپا گام های مهمی در کاهش تورم برداشته است، اما برای ادعای پیروزی خیلی زود است.

GBP/USD در روز دوشنبه بدون جهت ماند و جلسه را ثابت به پایان رساند. این جفت به حرکت جانبی بالای 1.2950 در معاملات اولیه اروپا ادامه می دهد. بعداً امروز، بانک انگلستان (BoE) داده های اعتبار مصرف کننده ماه سپتامبر را منتشر خواهد کرد.

بخوانید: روند نزولی برای پوند به دلار، همچنان مسیری هموارتر بنظر می رسد

AUD/USD در روز دوشنبه زیان هایی را ثبت کرد و کاهش خود را در اوایل سه شنبه افزایش داد. سرمایه گذاران بر روی داده های شاخص قیمت مصرف کننده (CPI) سه ماهه سوم آینده استرالیا متمرکز شده اند که قرار است در جلسه آسیایی روز چهارشنبه منتشر شود. در زمان نوشتن این مقاله، AUD/USD حدود 0.2% کاهش یافته است و در 0.6570 معامله می شود.

طلای جهانی در بحبوحه احساسات ریسک محتاطانه حمایت پیدا کرد و در روز دوشنبه افزایشی ملایم داشت. XAU/USD در اوایل روز سه‌شنبه ثابت باقی می‌ماند و نزدیک به بالاترین سطح تاریخ خود یعنی 2758 دلار معامله می‌شود که چهارشنبه گذشته به دست آمده بود.

ین ژاپن در آغاز هفته با تقاضای ضعیفی روبرو است زیرا بازارها در حال ارزیابی نتایج انتخابات عمومی ژاپن هستند. در ایالات متحده، تنها رویداد مهم برنامه ریزی شده در تقویم اقتصادی، شاخص کسب و کار تولیدی تگزاس، از فدرال رزرو دالاس برای ماه اکتبر است. بعد از آن در جلسه آمریکا، خزانه داری ایالات متحده حراجی را برای اوراق 2 ساله و 5 ساله انجام خواهد داد.

اخبار امروز فارکس

حزب لیبرال دموکرات ژاپن (LDP) که از سال 1955 قدرت را در دست گرفته است، برای اولین بار در 15 سال گذشته اکثریت خود را در انتخابات سراسری روز یکشنبه از دست داد و این نگرانی ها را در مورد ثبات در چهارمین اقتصاد بزرگ جهان و تغییرات احتمالی در دولت افزایش داد. به گزارش NHK، LDP و شریک ائتلافی آن کومیتو تنها 215 کرسی از 465 کرسی مجلس سفلی را به دست آوردند که کمتر از 233 کرسی مورد نیاز برای اکثریت است. اپوزیسیون اصلی، حزب دموکراتیک مشروطه ژاپن (CDPJ) با کسب 148 کرسی، از 98 کرسی، یک پیروزی قابل توجه را شاهد بود.

به دنبال این خبر، USD/JPY هفته را با شکاف صعودی آغاز کرد و در حدود 154.00 به بالاترین سطح خود در نزدیک به سه ماه اخیر رسید. در آخرین به‌روزرسانی، این جفت در کمتر از 153.50 معامله می‌شد که تقریباً 0.7 درصد در روز افزایش داشت. ین ژاپن همچنین با فشار فروش در برابر سایر ارزها مواجه شده است، به طوری که EUR/JPY بیش از 0.6% افزایش یافت و به 165.50 رسید و GBP/JPY نیز 0.7% افزایش یافت و به 198.70 رسید.

پس از اصلاح روز پنجشنبه، شاخص دلار آمریکا دوباره جایگاه خود را به دست آورد و در روز جمعه با افزایش هفتگی بیش از 0.8 درصد در محدوده مثبت بسته شد. در اوایل روز دوشنبه، شاخص DXY به سمت 104.50 بالاتر رفت. این در حالی است که معاملات آتی سهام ایالات متحده در وال استریت مثبت است، که حاکی از بهبود احساسات ریسک است.

EUR/USD روند نزولی خود را در روز جمعه افزایش داد و چهارمین ضرر هفتگی متوالی خود را رقم زد و در محدوده باریکی در حدود 1.0800 صبح دوشنبه در اروپا باقی ماند.

GBP/USD، پس از از دست دادن شتاب صعودی خود در روز جمعه، با شروع جلسه اروپا، نزدیک به 1.2950 در حال تثبیت قیمت است.

طلا در روز جمعه پس از کاهش کوتاه مدت به زیر 2720 دلار در بازار اروپا، مجدد رشد روزانه خود را ثبت کرد. با این حال اونس طلا امروز با شکاف منفی باز شده است و XAU/USD در تلاش برای یافتن جهت روشن در اوایل روز دوشنبه است و در پایین 2750 دلار حرکت می کند.

طلا هفته گذشته را با قدرت شروع کرد و بر اساس رشد چشمگیر هفته قبل در 2722 دلار در هر اونس باز شد و در ابتدا به 2740 دلار صعود کرد ولی معامله گران آمریکایی آن را به 2716 دلار کاهش دادند. هفته شاهد الگوهای مشابهی از افزایش ها و عقب نشینی ها بود که قیمت به بالاترین سطح هفتگی 2757.80 دلار رسید اما متعاقباً به دلیل محتاط ماندن معامله گران آمریکای شمالی کاهش یافت.

با وجود این نوسانات، فلز زرد در نهایت در محدوده باریک معامله شد و هفته را با رشد کمتر از 1% و حدود 2740 دلار به پایان رساند. نظرسنجی هفتگی طلای کیتکو نیوز تغییر در احساسات بازار را برجسته کرد که نشان دهنده کاهش انتظارات صعودی است. پیش بینی تحلیلگران و سرمایه گذاران خرد به طور یکسان بود، تعداد محدودی که انتظار رشد قیمت داشتند، در حالی که دیگران تثبیت قیمت یا عقب نشینی احتمالی را پیش بینی کردند.

برخی از کارشناسان بازار، از جمله مارک چندلر از Bannockburn Global Forex و Colin Cieszynski از SIA Wealth Management، با اشاره به خطرات احتمالی نزولی و اصلاح احتمالی به دلیل اخبار اجلاس بریکس، تمایل نزولی داشتند. چندلر خاطرنشان کرد که افزایش قدرت دلار و کاهش کمتر نرخ بهره در کنار هم می تواند قیمت طلا را تا 2600 دلار کاهش دهد. سیشینسکی موضع نزولی کوتاه مدتی را ابراز کرد و اشاره کرد که محرک های بلندمدت مانند تورم و ریسک های سیاسی همچنان از طلا حمایت می کنند، اما انتظار یک عقب نشینی کوتاه مدت دارد.

در مقابل، تحلیلگرانی مانند جیمز استنلی از Forex.com و مایکل مور از Moor Analytics چشم‌اندازی صعودی داشتند و به سطوح حمایت قوی و ادامه تقاضای پناهگاه امن ناشی از فشارهای تورمی و عدم اطمینان ژئوپلیتیک اشاره کردند. هر دو تاکید کردند که روند صعودی بلندمدت طلا دست نخورده باقی می ماند، به ویژه با توجه به تورم مداوم و نگرانی ها در مورد سیاست های اقتصادی ایالات متحده.

نظرسنجی از کارشناسان نشان داد که 56 درصد از تحلیلگران انتظار دارند قیمت طلا در هفته آینده افزایش یابد، در حالی که 22 درصد کاهش را پیش بینی کردند و 22 درصد دیگر خنثی بودند. در میان سرمایه‌گذاران خرد، 59 درصد سود را پیش‌بینی کردند و 22 درصد انتظار کاهش داشتند.

داده‌های کلیدی در تقویم اقتصادی برای هفته آینده شامل داده‌های اشتغال ایالات متحده، تولید ناخالص داخلی، و سایر گزارش‌های اقتصادی و همچنین تصمیم سیاست بانک مرکزی ژاپن است که می‌تواند بر مسیر طلا تأثیر بیشتری بگذارد. باب هابرکورن از RJO Futures به افزایش بازدهی خزانه داری ایالات متحده به عنوان عاملی قابل توجه اشاره کرد، زیرا بازده اوراق قرضه ممکن است به تغییرات بازار در آینده و نگرانی های تورم اشاره کند.

در خاتمه، در حالی که طلا در یک روند صعودی گسترده با حمایت ریسک‌های تورمی و ژئوپلیتیکی باقی می‌ماند، احساسات بازار محتاط‌تر شده است. انتشار داده ها و شاخص های اقتصادی هفته آینده احتمالا نقش مهمی در تعیین مسیر کوتاه مدت این فلز گرانبها خواهد داشت.