جدیدترین اخبار اونس طلا امروز | تحلیل لحظه‌ای قیمت طلا و XAUUSD

اونس طلا (XAU/USD) در نیمه اول جلسه اروپا در روز پنج شنبه در محدوده باریکی معامله می شود است، زیرا عوامل بنیادی مختلط معامله گران را محتاط کرده است. تنش‌های ژئوپلیتیکی، از جمله تشدید درگیری روسیه و اوکراین، نگرانی‌های جنگ تجاری، و ناآرامی‌های سیاسی در فرانسه و کره جنوبی، پشتیبانی از فلز امن را فراهم می‌کنند. علاوه بر این، کاهش ارزش دلار آمریکا (USD) به تقویت قیمت طلا کمک می کند.

با این حال، به دلیل کاهش انتظارات نسبت به فدرال رزرو (Fed)، روند صعودی محدود است. بهبود اندک در بازدهی خزانه داری آمریکا، که به دلیل اظهارات مقامات فدرال رزرو در روز چهارشنبه، از جمله رئیس جروم پاول، تحریک شد، نشان دهنده رویکرد محتاطانه برای کاهش نرخ بهره است. این باعث کاهش تقاضا برای فلز غیر بازده می شود.

از آنجایی که معامله گران به گزارش حقوق و دستمزد غیرکشاورزی ایالات متحده (NFP) روز جمعه برای جهت گیری بیشتر نگاه می کنند، احتیاط در بازار طلا غالب است. تعامل بین تقاضای امن و پویایی بازدهی مبتنی بر فدرال رزرو همچنان قیمت انس طلا را در محدوده ای آشنا نگه می دارد.

اخبار طلا

کتاب بژ فدرال رزرو که روز چهارشنبه منتشر شد، از گسترش خفیف فعالیت های اقتصادی ایالات متحده در اکثر مناطق از اوایل اکتبر، با افزایش اندک تورم و ابراز خوش بینی کسب و کارها نسبت به چشم انداز خبر داد. با این حال، سیگنال‌های متفاوت از سوی مقامات فدرال رزرو مسیر نامشخصی را برای سیاست‌های پولی نشان می‌دهد.

آلبرتو مسلم، رئیس فدرال رزرو سنت لوئیس، با اشاره به خطرات ناشی از کاهش بیش از حد تهاجمی، پیشنهاد توقف کاهش نرخ بهره، احتمالاً در اوایل دسامبر را داد. به طور مشابه، جروم پاول، رئیس فدرال رزرو، خاطرنشان کرد که اقتصاد ایالات متحده قوی و قوی تر از حد انتظار باقی می ماند و به فدرال رزرو اجازه می دهد رویکرد سنجیده تری را نسبت به تعدیل نرخ ها اتخاذ کند. مری دالی، رئیس فدرال رزرو سانفرانسیسکو، این احساس را تکرار کرد و بر عدم نیاز به کاهش بیشتر نرخ بهره تاکید کرد، زیرا کار برای دستیابی به هدف تورم 2 درصد و رشد پایدار باقی مانده است.

گمانه‌زنی‌ها در مورد سیاست‌های تورمی دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور منتخب ایالات‌متحده، به بحث درباره توقف احتمالی کاهش نرخ بهره یا حتی بازگشت به افزایش‌ها دامن زده است که به بهبود بازدهی خزانه‌داری آمریکا کمک می‌کند. بازدهی شاخص 10 ساله از پایین‌ترین سطح خود از 21 اکتبر بهبود یافت و فشار نزولی بر قیمت طلای بدون بازده (XAU/USD) در روز پنجشنبه افزایش داد.

در همان زمان، دلار آمریکا همچنان با باد مخالف روبرو می شود و نمی تواند کشش معنی داری به دست آورد. نگرانی ها در مورد تعرفه های تجاری ترامپ و خطر موج دوم جنگ های تجاری جهانی تا حدودی از قیمت طلا حمایت می کند.

معامله گران برای خرکت کوتاه مدت، داده های معمول ادعاهای بیکاری اولیه هفتگی ایالات متحده را در اواخر روز پنجشنبه از نزدیک مشاهده خواهند کرد. با این حال، گزارش روز جمعه حقوق و دستمزد غیرکشاورزی ایالات متحده (NFP) در کانون توجه قرار دارد، که می تواند جهت روشن تری را برای مسیر سیاست فدرال رزرو و تأثیر آن بر بازارها ارائه دهد.

بازار فارکس در اوایل روز چهارشنبه کم نوسان است زیرا معامله گران از انجام حرکات مهم در آستانه چندین رویداد مهم اقتصادی خودداری می کنند. سخنان اندرو بیلی، رئیس بانک انگلستان (BoE)، کریستین لاگارد، رئیس بانک مرکزی اروپا (ECB) و جروم پاول، رئیس فدرال رزرو (Fed) بسیار پر اهمیت هستند. علاوه بر این، تقویم اقتصادی ایالات متحده شامل تغییرات استخدامی ADP نوامبر و شاخص PMI خدمات ISM است که بینش تازه‌ای در مورد چشم‌انداز اقتصادی ارائه می‌کند.

شاخص دلار آمریکا (DXY) نتوانست بازگشت روز دوشنبه را حفظ کند و روز سه‌شنبه را با کاهش اندکی بست. اوایل روز چهارشنبه، در حالی که معاملات آتی شاخص سهام ایالات متحده به جو کمی مثبت بازار اشاره دارد، شاخص دلار در محدوده باریکی زیر 106.50 معامله می شود. قابل ذکر است، جروم پاول در اجلاس DealBook نیویورک تایمز که قرار است در ساعت 22:15 به وقت ایران آغاز شود، شرکت خواهد کرد که می تواند سرنخ هایی را در مورد مسیر سیاست فدرال رزرو ارائه دهد.

وون کره جنوبی در مقابل دلار (USD/KRW) روز سه شنبه به بالای 1440 رسید و پس از اعلام حکومت نظامی یون سوک یول، رئیس جمهور کره جنوبی، به بالاترین حد در دو سال اخیر رسید. با این حال، تحولات روز چهارشنبه، از جمله تعهد بانک کره به تثبیت وون کره و رد درخواست حکومت نظامی توسط پارلمان کره جنوبی در حالی که احزاب مخالف لایحه استیضاح ارائه کردند، باعث اصلاح شدید شد. در نتیجه، USD/KRW عقب نشینی کرد و آخرین بار با 0.6% کاهش در روز، در حدود 1409 معامله شد.

یورو به دلار آمریکا در روز سه‌شنبه برای به دست آوردن شتاب صعودی تلاش کرد، اما تنها موفق به افزایش اندکی شد. این جفت در جلسه روز چهارشنبه اروپا در بالای 1.0500 ثابت مانده است. بازارها منتظر شهادت کریستین لاگارد رئیس بانک مرکزی اروپا در برابر کمیته امور اقتصادی و پولی در بروکسل در ساعت 17:00 به وقت ایران هستند.

GBP/USD در روز سه‌شنبه افزایش‌های کوچکی را ثبت کرد و در اوایل روز چهارشنبه به صعود خود ادامه داد و نزدیک به 1.2700 معامله شد. مصاحبه کلیدی از پیش ضبط شده اندرو بیلی، فرماندار BoE در اتاق هیئت مدیره جهانی Financial Times Live برای انتشار در ساعت 12:30 برنامه ریزی شده است.

در استرالیا، تولید ناخالص داخلی سه ماهه سوم با نرخ سالانه 0.8 درصد، کمتر از 1.1 درصد مورد انتظار و نسبت به رشد 1 درصدی سه ماهه قبل کاهش یافته است. به دنبال این داده‌های ناامیدکننده، دلار استرالیا به دلار آمریکا به پایین‌ترین سطح خود از اوایل آگوست، نزدیک به 0.6400 سقوط کرد، قبل از اینکه کمی بهبود پیدا کرد و در صبح اروپا حدود 0.6450 معامله شد.

USD/JPY در روز چهارشنبه پس از بسته شدن تقریباً بدون تغییر برای دو روز متوالی، افزایش یافت و به طور مثبت بالای 150.00 معامله شد.

انس طلا (XAU/USD) در روز سه‌شنبه بدون جهت ماند و نزدیک به سطوح افتتاحیه خود بسته شد. این فلز گرانبها در جریان معاملات روز چهارشنبه اروپا به پایین 2650 دلار ادامه داد.

جفت ارزهای اصلی بازار فارکس در اوایل روز سه شنبه در محدوده های باریک معامله می شوند زیرا بازارها برای رویدادهای کلیدی اواخر هفته آماده می شوند. در تقویم اقتصادی ایالات متحده، توجه به داده‌های فرصت‌های شغلی JOLTS در ماه اکتبر و شاخص خوش‌بینی اقتصادی RealClearMarkets/TIPP برای دسامبر خواهد بود، که قرار است هر دو در اواخر روز منتشر شوند. علاوه بر این، چندین سیاستگذار فدرال رزرو (Fed) قرار است در جلسه معاملاتی آمریکا سخنرانی کنند که می تواند بینش بیشتری در مورد چشم انداز سیاست فدرال رزرو ارائه دهد.

دلار آمریکا (USD) در بحبوحه جو محتاطانه بازار در آغاز هفته، با بسته شدن شاخص دلار (DXY) در محدوده مثبت در روز دوشنبه، قدرت خود را حفظ کرد. در جلسه صبح روز سه شنبه اروپا، شاخص دلار امریکا در حدود 106.50 ثابت می ماند، در حالی که معاملات آتی شاخص سهام ایالات متحده حرکت کمی را نشان می دهد.

یورو به دلار در روز دوشنبه به زیر 1.0500 سقوط کرد و در بحبوحه عدم اطمینان سیاسی در فرانسه بیش از 0.7 درصد کاهش یافت. آنتوان آرمان، وزیر دارایی فرانسه، بر لحظه مهم کشور تاکید کرد و از ثبات برای جلوگیری از فرو رفتن در بلاتکلیفی خواست. به گزارش رویترز، دولت فرانسه در این هفته با سقوط احتمالی روبرو است زیرا احزاب راست افراطی و چپ‌گرا درخواست عدم اعتماد علیه نخست‌وزیر میشل بارنیه ارائه کرده‌اند.

GBP/USD در روز دوشنبه به سمت 1.2600 عقب نشینی کرد و یک سری برد سه روزه را شکست. روز سه شنبه، این جفت در مرحله تثبیت نزدیک به 1.2650 باقی می ماند.

USD/JPY بهبودی ملایمی را نشان می‌دهد، معاملات اندکی بالاتر از 150.00 در اوایل سه‌شنبه پس از پایان دوشنبه تقریباً بدون تغییر، معامله می‌شود.

AUD/USD در بالای 0.6450 ثابت مانده است که پس از کاهش روز دوشنبه تثبیت می شود. گزارش‌هایی مبنی بر اینکه چین تمام محدودیت‌های صادراتی بر روی کارخانه‌های گوشت استرالیا را لغو کرده است، از احساسات بازار حمایت می‌شود.

انس طلا (XAU/USD) هفته را تحت فشار آغاز کرد و به 2620 دلار سقوط کرد و سپس بخش عمده ای از زیان های خود را در جلسه آمریکا کاهش داد. در روز سه‌شنبه، فلز گرانبها نسبتاً بالاتر معامله شد و در حدود 2650 دلار در نوسان بود.

قیمت انس طلا در آغاز هفته و ماه جدید با فشار فروش قابل توجهی مواجه است و در طول معاملات آسیایی به محدوده 2623 تا 2622 دلار سقوط کرد. این نشان دهنده پایان یک سری برد چهار روزه است که ناشی از افزایش مجدد دلار آمریکا (USD) است. افزایش مجدد تقاضای دلار ناشی از این انتظار است که تعرفه های پیشنهادی دونالد ترامپ، رئیس جمهور منتخب ایالات متحده می تواند فشارهای تورمی در امریکا را تقویت کند و به طور بالقوه توانایی فدرال رزرو (Fed) برای کاهش نرخ بهره را محدود کند. در نتیجه، بازده اوراق قرضه خزانه داری ایالات متحده افزایش می یابد و دلار را تقویت می کند و جریان ها را از فلز زرد غیر بازده منحرف می کند.

با وجود این کاهش، احساسات بازار همچنان به سمت کاهش احتمالی نرخ بهره توسط فدرال رزرو در اواخر این ماه متمایل است. علاوه بر این، تنش‌های ژئوپلیتیکی مداوم – مانند جنگ طولانی روسیه و اوکراین و درگیری‌ها در خاورمیانه – همچنان به حمایت بنیادی از طلا به عنوان یک دارایی امن ادامه می‌دهد. معامله گران محتاط به نظر می رسند و در انتظار انتشار داده های کلیدی اقتصاد کلان ایالات متحده در این هفته، از جمله گزارش مورد انتظار حقوق و دستمزد غیرکشاورزی (NFP) هستند. این داده‌ها در شکل‌دهی انتظارات برای خط‌مشی سیاست پولی فدرال رزرو و تأثیرگذاری بر حرکات دلار بسیار مهم هستند، که به نوبه خود، حرکت جهت‌دار بعدی برای XAU/USD را هدایت می‌کند.

اخبار مرتبط با انس جهانی طلا

دلار آمریکا از پایین‌ترین سطح خود از 12 نوامبر، که جمعه گذشته به آن رسیده بود، بهبود قابل توجهی را تجربه کرده است که با حمایت از افزایش بازده اوراق قرضه خزانه‌داری آمریکا حمایت می‌شود. این بهبود قیمت انس طلا را در ابتدای هفته و ماه جدید تحت تاثیر قرار داده است.

به نظر می‌رسد که احساسات سرمایه‌گذاران به دلیل نگرانی‌ها در مورد اینکه تعرفه‌های پیشنهادی دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور منتخب ایالات متحده می‌تواند تنش‌های تجاری را تشدید کند، شکل گرفته است و به طور بالقوه باعث ایجاد فشارهای تورمی می‌شود. این موضوع گمانه زنی ها را تقویت کرده است که فدرال رزرو ممکن است چرخه کاهش نرخ بهره خود را متوقف کند.

در آخر هفته، ترامپ با تهدید به وضع تعرفه 100 درصدی بر کشورهای بریکس (برزیل، روسیه، هند، چین و آفریقای جنوبی) در صورت جایگزینی دلار در معاملات بین‌المللی، این لفاظی‌ها را تشدید کرد.

تحولات ژئوپلیتیک لایه دیگری از پیچیدگی را اضافه می کند. ولودیمیر زلنسکی، رئیس‌جمهور اوکراین، تمایل خود را برای مذاکره درباره آتش‌بس با روسیه، از جمله امتیاز دادن به سرزمین‌های تحت کنترل روسیه در شرایط خاص، اعلام کرد. در همین حال، نیروهای روسیه و سوریه پس از تهاجم نیروی تروریست که بخش‌هایی از حلب و حماه را تصرف کردند، حملات هوایی را علیه شورشیان سوری به رهبری گروه جهادی حیات تحریر الشام آغاز کردند.

در داده‌های اقتصادی، PMI رسمی تولیدی چین در نوامبر از 50.2 به 50.3 رسید، در حالی که PMI غیر تولیدی از 50.2 به 50.0 کاهش یافت. شایان ذکر است، شاخص PMI تولید کایکسین در بحبوحه خوش‌بینی نسبت به محرک‌های بالقوه دولت برای تقویت تقاضای داخلی، بهبود قوی‌تری نشان داد و از 50.3 به 51.5 رسید.

با نگاهی به تقویم اقتصادی، شاخص‌های کلیدی اقتصادی این هفته ایالات متحده، که با PMI تولید ISM در اواخر امروز آغاز می‌شود، برای آگاهی از جهت‌گیری سیاست پولی فدرال رزرو به دقت مورد بررسی قرار خواهند گرفت. انتظار می‌رود انتشار این داده‌ها بر نوسانات دلار و چشم‌انداز انس جهانی طلا (XAU/USD) تأثیر بگذارد که نسبت به انتظارات نرخ و ریسک‌های ژئوپلیتیکی حساس است.

دلار آمریکا (USD) همچنان تحت فشار فروش در روز جمعه قرار دارد و شاخص دلار آمریکا (DXY) به پایین‌ترین سطح خود در بیش از دو هفته گذشته سقوط کرد و به زیر 106.00 رسید. فقدان داده‌های اقتصادی با تأثیر بالا در تقویم اقتصادی ایالات متحده و تعطیلی زودهنگام بازار برای تعطیلات شکرگزاری احتمالاً باعث کاهش معاملات می‌شود. در همین حال، سرمایه گذاران توجه خود را به شاخص هماهنگ قیمت های مصرف کننده (HICP) منطقه یورو و ارقام تولید ناخالص داخلی (GDP) سه ماهه سوم کانادا برای نشانه های بالقوه حرکت بازار معطوف خواهند کرد.

پس از تعطیلات شکرگزاری، معاملات آتی شاخص سهام ایالات متحده در روز جمعه نشانه های اولیه بهبودی را نشان می دهد، در حالی که بازدهی 10 ساله خزانه داری ایالات متحده همچنان به 4.2 درصد کاهش یافته است کاهش بازدهی به چالش های دلار در جذب تقاضا می افزاید.

در طول ساعات معاملات آسیایی، داده‌های ژاپن حاکی از افزایش قابل توجه شاخص قیمت مصرف‌کننده توکیو (CPI) است که در ماه نوامبر نسبت به مدت مشابه سال قبل 2.6 درصد افزایش یافته است که از 1.8 درصد در اکتبر افزایش یافته است. در همین حال، نرخ بیکاری در اکتبر از 2.4 درصد به 2.5 درصد رسید و تولید صنعتی سالانه 2.6 درصد کاهش یافت. در واکنش به این تحولات و ضعف گسترده تر دلار، USD/JPY در اوایل روز جمعه نزولی شد و به پایین ترین سطح خود از اواخر اکتبر نزدیک به 150.00 رسید که تقریباً 1 درصد در روز کاهش یافت.

در جلسه اروپا، EUR/USD از دلار ضعیف استفاده کرد و به سمت 1.0600 پیش رفت. در روز پنجشنبه، شاخص قیمت مصرف کننده آلمان (CPI) با کاهش 0.2 درصدی ماهانه در برآورد فوری نوامبر، انتظارات را برآورده کرد و کمترین تأثیر را بر حرکت یورو داشت.

به طور مشابه، GBP/USD در صبح اروپا افزایش یافت و به بالای 1.2700 معامله شد و با حمایت از ضعف دلار، آماده پایان دادن به 8 هفته باخت است.

پیش‌بینی می‌شود در کانادا، تولید ناخالص داخلی سه‌ماهه سوم با نرخ سالانه 1 درصد رشد کند که نسبت به رشد 2.1 درصدی در سه ماهه دوم کاهش یافته است. USD/CAD پس از بسته شدن دو جلسه قبلی در محدوده منفی، کاهش خود را به زیر 1.4000 در اوایل روز جمعه افزایش داد.

قیمت طلا در بحبوحه کاهش بازدهی خزانه داری ایالات متحده به جذب حرکت صعودی ادامه داد و در صبح اروپا XAU/USD بالای 2660 دلار معامله شد و یک درصد افزایش روزانه را نشان داد.