جدیدترین اخبار اونس طلا امروز | تحلیل لحظه‌ای قیمت طلا و XAUUSD

قیمت جهانی نقره (XAG/USD) طی جلسه آسیایی روز دوشنبه اندکی افزایش یافت و به 28.00 دلار در هر اونس رسید. دارایی های بدون بهره مانند نقره و طلا از آمار ضعیف اشتغال ایالات متحده سود می برند. بازار کار آشفته در امریکا شانس کاهش نرخ بهره بیش از ۲۵ واحد توسط فدرال رزرو در نشست سپتامبر خود را افزایش می دهد.

اداره آمار کار ایالات متحده (BLS) گزارش کرد که حقوق و دستمزد غیرکشاورزی (NFP) 142,000 شغل در ماه اوت افزایش یافت که کمتر از پیش بینی 160,000 بود اما نسبت به رقم اصلاح شده 89,000 جولای بهبود یافت. در همین حال، نرخ بیکاری طبق انتظار به 4.2 درصد کاهش یافت که نسبت به 4.3 درصد در ماه قبل کاهش داشته است.

نرخ‌های بهره پایین‌تر معمولاً با کاهش هزینه فرصت نگهداری دارایی های بدون بازده، مانند نقره را تقویت می‌کنند. ابزار CME FedWatch نشان می دهد که بازارها به طور کامل انتظار دارند که فدرال رزرو در نشست آتی خود در ماه سپتامبر، 25 نقطه پایه کاهش نرخ بهره را اعمال کند.

به گزارش سی ان بی سی، علاوه بر این، آستن گولسبی، رئیس فدرال رزرو شیکاگو، روز جمعه اظهار داشت که مقامات فدرال رزرو به طور فزاینده ای با انتظارات بازار در مورد تعدیل نرخ سیاست قریب الوقوع توسط بانک مرکزی همسو می شوند.

FXStreet’s FedTracker که از یک مدل هوش مصنوعی برای سنجش لحن سخنان مقامات فدرال رزرو در مقیاس 0 تا 10 استفاده می کند، نظرات Goolsbee را به عنوان dovish رتبه بندی کرد و به آنها امتیاز 3.2 داد.

با این حال، از آنجایی که تنش‌های ژئوپلیتیکی در خاورمیانه اخیراً کاهش یافته است، می‌توان از افزایش بالقوه فلزات گرانبها مانند طلا و نقره با جریان‌های امن جلوگیری کرد. به گزارش رویترز به نقل از خبرگزاری فلسطین وفا، نیروهای اسرائیلی از جنین عقب نشینی کردند.

اونس جهانی طلا (XAU/USD) روز پنجشنبه به بالای 2500 دلار بازگشت و از 2471 دلار کمترین قیمت روز گذشته خود جهش کرد. این بهبود به دنبال انتشار داده‌های ضعیف‌تر از حد انتظار فرصت‌های شغلی در ماه ژوئیه از امریکا بود که نگرانی‌هایی را در مورد فرود سخت اقتصادی احتمالی ایجاد کرد.

پس از انتشار آمار ضعیف‌تر از حد انتظار مشاغل آمریکا که تقاضا برای دارایی امن را افزایش داد، طلای جهانی دوباره قدرت خود را به دست آورد. این داده‌ها همچنین نشان می‌دهد که نرخ‌های بهره آمریکا می‌تواند سریع‌تر از آنچه قبلاً پیش‌بینی می‌شد کاهش یابد، که یک عامل مثبت برای طلا است زیرا هزینه فرصت نگهداری دارایی‌های بدون بازده را کاهش می‌دهد.

سرخط خبرهای طلا

با توجه به اداره آمار کار ایالات متحده، فرصت های شغلی JOLTS در ماه جولای به 7.673 میلیون کاهش یافت که از 7.910 میلیون در ژوئن و کمتر از 8.100 میلیون پیش بینی شده بود. این به نگرانی‌ها در مورد تضعیف بازار کار ایالات متحده می‌افزاید و به انتظارات نرخ بهره فدرال رزرو شکل می‌دهد، پس از اینکه جروم پاول، در سخنرانی ماه گذشته خود در سمپوزیوم جکسون هول، خطرات بازار کار را برجسته کرد.

در اوایل هفته، داده‌های ضعیف تولید ایالات متحده باعث فروش بازار جهانی شد که با ترس از انفجار احتمالی حباب فناوری هوش مصنوعی (AI) تشدید شد. احتمال اجرای کاهش 0.50 درصدی نرخ بهره توسط فدرال رزرو در نشست 18 سپتامبر از 31 درصد قبل از انتشار داده های تولید و JOLTS به 45 درصد افزایش یافته است.

گزارش‌های کلیدی اشتغال، از جمله تغییر اشتغال ADP و ادعای بی‌کاری، در روز پنجشنبه انتظار می‌رود، اما تمرکز اصلی بازار بر گزارش روز جمعه حقوق و دستمزد غیرکشاورزی ایالات متحده (NFP) خواهد بود. یک NFP کمتر از حد انتظار می تواند زمینه کاهش بیشتر نرخ را بیشتر تقویت کند.

حرکت صعودی طلا همچنین ممکن است توسط داده های اخیر شورای جهانی طلا (WGC) که افزایش خرید طلا از بانک مرکزی را نشان می دهد، پشتیبانی شود. در ماه جولای، بانک‌های مرکزی ذخایر خود را 37.6 تن افزایش دادند که نسبت به کاهش 4.6 تنی در ژوئن افزایش داشت. بانک های مرکزی اکنون حدود 18 درصد از بازار طلا را در اختیار دارند. با این حال، این گزارش همچنین اشاره کرد که بانک خلق چین (PBoC) به توقف خرید طلا در ماه ژوئیه ادامه داد و در ماه می خرید خود را متوقف کرد.

در جبهه ژئوپلیتیک، رویترز گزارش می دهد که مذاکره کنندگان آمریکایی در حال کار بر روی یک توافق آتش بس دیگر در غزه هستند، در حالی که درگیری در اوکراین همچنان ادامه دارد.

بررسی فنی اونس جهانی طلا

طلا (XAU/USD) دو کندل پیاپی صعودی چکش (که در نمودار زیر مشخص شده است) به ثبت رسانده است. اگر پنجشنبه به عنوان یک روز سبز قوی بسته شود، این امر تایید کننده از سرگیری احتمالی روند صعودی گسترده تر خواهد بود.

به نظر می رسد در صورت ادامه روند صعودی، فلز زرد به سمت بالاترین رقم تاریخ 2531 دلار بازگشته است. هدف صعودی 2550 دلاری همچنان برقرار است که پس از شکست از محدوده جولای تا آگوست در 14 آگوست ایجاد شد.

روندهای میان مدت و بلندمدت طلا همچنان صعودی هستند و به قول معروف «روند دوست شماست». این نشان می‌دهد که شانس هنوز به نفع یک شکست نهایی به سطوح بالاتر است. شکستن بالاتر از بالاترین قیمت تاریخ 20 آگوست 2531 دلار تأیید بیشتری بر ادامه رسیدن به هدف 2550 دلاری است.

از جنبه نزولی، اگر طلا بیشتر ضعیف شود، احتمالاً در محدوده 2470 تا 2460 دلار حمایت خواهد شد. شکست قاطع در زیر این منطقه می تواند نشانه آغاز روند نزولی بارزتر برای فلز باشد.

قیمت طلای جهانی (XAU/USD) روز چهارشنبه، حدود 0.70 درصد کاهش یافته است و قیمت آن در محدوده 2470 دلار قرار دارد. پس از فروش جهانی ناشی از داده‌های ضعیف تولید امریکا که دیروز منتشر شد و نگرانی‌ها در مورد انفجار احتمالی حباب هوش مصنوعی (AI)، احساسات بازار همچنان منفی است.

علیرغم نقش سنتی طلا به عنوان یک دارایی امن، این فلز گرانبها از این اتفاقات بهره ای نبرده است. این ممکن است به دلیل موقعیت های خرید سنگینی باشد که مشاوران تجارت کالا (CTA) و سرمایه گذاران نهادی دارند. در واقع، حتی در بحبوحه آشفتگی دارایی های پرریسک، انس طلا روز سه شنبه بیش از یک چهارم درصد کاهش یافت.

سرخط خبرهای طلا

طلا همچنین در تلاش زیادی برای بهره مندی از افزایش قابل توجه انتظارات بازار از فدرال رزرو آمریکا است که ممکن است در نشست 18 سپتامبر خود کاهش بیشتریعنی 0.50 درصدی نرخ بهره را انتخاب کند.

قبل از انتشار PMI ضعیف تولید ایالات متحده، ابزار CME FedWatch که از قیمت های آتی صندوق فدرال رزرو 30 روزه برای سنجش تصمیمات احتمالی فدرال رزرو استفاده می کند، احتمال کاهش 0.50 درصدی نرخ را در حدود 31 درصد تخمین زد. امروز، این احتمال به 41 درصد افزایش یافته است.

به طور معمول، چنین تغییر قابل توجهی در انتظارات نرخ بهره پایین تر، طلا را تقویت می کند، زیرا هزینه فرصت نگهداری این فلز بدون بهره را کاهش می دهد. با این حال، این بار، طلا آنطور که انتظار می رفت واکنش نشان نداده است.

داده های اشتغال ایالات متحده، که قرار است در اواخر هفته منتشر شود، همچنان می تواند بر چشم انداز نرخ بهره ایالات متحده تأثیر بگذارد. این امر به ویژه با توجه به اظهارات اخیر جروم پاول، رئیس فدرال رزرو، که در سخنرانی جکسون هول خود تأکید کرد که ریسک بازار کار اکنون بیشتر از نگرانی های تورمی است، بسیار مهم است. داده های این هفته اظهارات او را آزمایش خواهد کرد.

انتظار می رود گزارش روز چهارشنبه US JOLTS Job Openings از 8.184 میلیون در ژوئن به 8.1 میلیون در جولای کاهش یابد. کاهش شدیدتر در فرصت های شغلی می تواند نگرانی ها را در مورد بازار کار افزایش دهد و احتمال کاهش 0.50 درصدی نرخ را افزایش دهد.

پنجشنبه گزارش تغییرات استخدامی ADP و ادعاهای بیکاری را ارائه می دهد، اما رویداد کلیدی روز جمعه حقوق و دستمزد غیرکشاورزی ایالات متحده (NFP) خواهد بود. اگر رشد NFP کمتر از انتظارات باشد، باعث تقویت بیشتر مورد کاهش بیشتر نرخ خواهد شد.

در جبهه ژئوپلیتیک، هیچ رویداد مهمی در حال حاضر باعث افزایش تقاضا برای طلا نشده است. اگرچه روسیه روز سه شنبه یک حمله موشکی و پهپادی بزرگ به اوکراین انجام داد که در آن 50 نفر در پولتاوا کشته شدند، اما این حملات پس از چند روز حملات مشابه انجام شد.

در همین حال، در غزه، شهروندان اسرائیلی به تظاهرات خود برای آتش بس برای اطمینان از آزادی امن گروگان ها ادامه می دهند و آمریکا رهبران حماس را به دلیل سازماندهی حملات 7 اکتبر متهم کرده است.

تحلیل تکنیکال طلای جهانی

طلا (XAU/USD) همچنان در محدوده محدودی نوسان دارد و در زیر بالاترین رکورد قبلی خود یعنی 2531 دلار باقی مانده است.

قیمت در حال حاضر به زیر سطح حمایت بحرانی 2500 دلار رسیده است که نشان دهنده یک تغییر نزولی از نقطه نظر فنی است. با این حال، بالاتر از منطقه پشتیبانی کلیدی بعدی در 2470-2460 دلار باقی مانده که بالاترین محدوده ایجاد شده در جولای و اوایل آگوست را نشان می‌دهد.

هدف صعودی برآورده نشده برای طلا در قیمت 2550 دلار همچنان در جریان است، که به دلیل شکست از محدوده جولای تا آگوست در 14 آگوست ایجاد شد.

با وجود نوسانات اخیر، روند میان مدت و بلندمدت طلا همچنان صعودی است. این نشان می‌دهد که، همانطور که گفته می‌شود، «روند دوست شماست» و احتمالات همچنان به نفع یک شکست نهایی به سمت صعود است.

شکستن بالاتر از بالاترین قیمت تاریخ 20 آگوست 2531 دلار احتمال حرکت به سمت هدف 2550 دلار را تایید می کند.

با این حال، اگر طلا به تضعیف خود ادامه دهد، ممکن است در سطح 2470 تا 2460 دلار حمایت شود. شکست قاطع در زیر این منطقه می تواند آغاز روند نزولی قابل توجهی برای فلز گرانبها باشد.

بازار کالاها اغلب به عنوان سرمایه گذاری مطمئن تری نسبت به سهام در دوران آشفتگی اقتصادی در نظر گرفته می شود، زیرا آنها مواد ضروری زندگی را تشکیل می دهند که جامعه را حفظ می کنند. با این حال، گلدمن ساکس هشدار می دهد که محیط فعلی بازار برای بسیاری از کالاهای محبوب ریسک هایی را به همراه دارد و در این میان تنها طلا به عنوان مطمئن ترین محافظ در برابر کاهش ارزش دارایی های دیگر ظاهر می شود.

تحلیلگران گلدمن ساکس در آخرین به روز رسانی بازار کالاهای خود، بر اهمیت آنها در تنوع بخشیدن به پرتفوی سرمایه گذاری تاکید کردند. آنها چندین عامل فاندامنتال کلیدی، از جمله نقش کالاها در محافظت در برابر اختلالات عرضه – به ویژه در بخش انرژی – و پتانسیل افزایش قابل توجه برخی از فلزات صنعتی ناشی از چرخه های طولانی مدت عرضه، افزایش تقاضا برای فلزها و تلاش های کربن زدایی مرتبط با امنیت انرژی را برجسته کردند.

در حالی که گلدمن بطئر کلی از سرمایه‌گذاری‌های خود در سبد کالاها کاسته است، تحلیلگران آنها معتقدند که انس جهانی طلا به عنوان کالایی با بالاترین پتانسیل صعودی در کوتاه مدت برجسته است.

آنها همچنان به حفظ هدف صعودی 2700 دلار در هر اونس طلا برای اوایل سال 2025 ادامه می دهند و توصیه معاملاتی جدیدی را بر اساس سه عامل آغاز کرده اند:

اولا، تحلیلگران بر این باورند که افزایش سه برابری خرید طلای بانک مرکزی از اواسط سال 2022، ناشی از نگرانی‌ها در مورد تحریم‌های مالی امریکا و بدهی‌های دولتی، روندی ساختاری است که چه گزارش شده یا گزارش نشده، ادامه خواهد داشت.

دوم، آن‌ها پیش‌بینی می‌کنند که کاهش قریب‌الوقوع نرخ بهره فدرال رزرو، سرمایه‌گذاران غربی را به بازار طلا بازگرداند، مؤلفه‌ای که تا حد زیادی در افزایش شدید طلا در دو سال گذشته غایب بوده است.

در نهایت، تحلیلگران ارزش قابل توجه طلا را به عنوان پوششی در برابر شوک های ژئوپلیتیکی، از جمله تعرفه ها، ریسک های مرتبط با فدرال رزرو، و نگرانی های بدهی امریکا برجسته می کنند.

تحلیل آنها نشان می دهد که قیمت طلا تحت سناریوهایی مانند افزایش تحریم های مالی قابل مقایسه با افزایش از سال 2021، یا افزایش مشابه در صورت افزایش یک نقطه اسپرد سوآپ اعتباری ایالات متحده، ممکن است شاهد افزایش 15 درصدی باشد. در حالی که آنها هدف 2700 دلاری خود را از پایان سال 2024 تا اوایل سال 2025 تعدیل کرده‌اند.

اونس جهانی طلا (XAU/USD) در روز سه شنبه با تثبیت شرایط بازار و کاهش تقاضا برای دارایی امن به 2490 دلار سقوط کرد. دلار آمریکا (USD) که معمولاً به صورت معکوس نسبت به طلا حرکت می کند، روند بهبودی خود را کاهش داده و در روز سه شنبه فقط اندکی بالاتر رفته است. معامله گران در انتظار انتشار داده های بالقوه بازار کار امریکا هستند که اواخر این هفته منتشر می شود.

به نظر می‌رسد سرمایه‌گذاران در حالت انتظار و صبر هستند و قبل از اینکه در مورد حرکت بعدی فدرال رزرو در مورد نرخ‌های بهره که عاملی حیاتی برای قیمت طلا است، پیش‌فرض‌هایی را مطرح کنند، به دنبال شاخص‌های اقتصادی قطعی‌تر هستند.

در همین حال، در تل‌آویو، اعتراض‌ها به درخواست آتش‌بس در غزه پس از کشف هفت گروگان اسرائیلی کشته شده، همراه با اعتصاب عمومی به دعوت کارگران اسرائیلی، تا حدودی تنش‌ها را در یکی از کانون‌های مهم ژئوپلیتیک کاهش داده است. این موضوع به آرامشی که در حال حاضر در بازارها حاکم است کمک کرده است.

بررسی خبرهای مهم طلا

به دلیل انتشار آتی اطلاعات کلیدی بازار کار امریکا، احتمالاً قیمت طلا در این هفته با نوسانات بیشتری مواجه خواهد شد. جروم پاول، رئیس فدرال رزرو در طول سخنرانی مهم خود در جکسون هول، تمرکز خود را از تورم به بازار کار تغییر داد و تاکید کرد که خطرات شغلی اکنون بر خطرات تورم بیشتر است. این حساسیت بازار به داده های نیروی کار را افزایش داده است.

اگر شاخص‌های بازار کار – مانند شاخص اشتغال تولیدی ISM در روز سه‌شنبه، JOLTS Job Openings در روز چهارشنبه، تغییر اشتغال ADP، ادعاهای بی‌کار، و شاخص اشتغال خدمات ISM در روز پنجشنبه، و حقوق و دستمزد غیرکشاورزی (NFP) در روز جمعه، ضعیف‌تر از انتظار می رود، می تواند نگرانی های پاول را تایید کند. این سناریو احتمالا منجر به کاهش ارزش دلار آمریکا (USD) و افزایش قیمت طلا خواهد شد.

در حال حاضر بازارها در حال این بحث هستند که آیا فدرال رزرو در ماه سپتامبر کاهش 50 واحدی نرخ بهره را انتخاب خواهد کرد یا به کاهش 25 واحدی مورد انتظار پایبند خواهد بود. با توجه به CME FedWatch Tool، در حالی که 25 bps تقریباً کامل در بازار قیمت گذاری شده است، احتمال کاهش 50 bps حدود 30٪ است.

اگر داده‌های بازار کار به میزان قابل توجهی ضعیف عمل کند، احتمال کاهش بیشتر نرخ بهره افزایش می‌یابد و باعث افزایش قیمت طلا می‌شود. نرخ‌های بهره پایین‌تر به نفع طلا است، زیرا این فلز گرانبها به دلیل ماهیت غیر بهره‌دار آن برای سرمایه‌گذاران جذاب‌تر می‌شود.

تحلیل تکنیکال انس جهانی طلا

انس جهانی طلا (XAU/USD) در حال حاضر در حال آزمایش مرز پایینی محدوده باریکی است که از اواخر ماه اوت در آن معامله می‌شود، که بین 2500 تا 2531 دلار است. با پایین آمدن قیمت به کف محدوده، احتمال فرسایش این سطح وجو دارد و خطر شکست احتمالی زیر این سطح را به دنبال خواهد داشت. اگر این اتفاق بیفتد، طلا می تواند به یک منطقه معاملاتی جدید بین سطح شیب دار محدوده قبلی در حدود 2470 تا 2500 دلار حرکت کند.

تجزیه و تحلیل نمودار 4 ساعته XAU/USD

علیرغم فشار نزولی فعلی، هدف نهایی صعودی برای طلا در 2550 دلار باقی می ماند، سطحی که در حال نزدیک شدن به آن است. این هدف به دنبال شکست اولیه از محدوده قبلی که در ماه ژوئیه آغاز شد، که به دلیل لبه های شیب دار آن نیز شبیه یک الگوی مثلث است، به دست آمد. هدف 2550 دلاری بر اساس نسبت فیبوناچی 0.618 ارتفاع محدوده یا مثلث است که به سمت بالا برون یابی شده است. با توجه به اصول تحلیل تکنیکال، این نشان‌دهنده حداقل نتیجه مورد انتظار از یک شکست است.

روند میان‌مدت و بلندمدت طلا همچنان صعودی است و این نشان می‌دهد که احتمال شکست نهایی به سمت صعودی بیشتر است. با این حال، برای تأیید بیشتر ادامه روند رسیدن به هدف 2550 دلاری، طلا باید از بالاترین سطح تاریخ 2531 دلاری که در 20 آگوست تعیین شده بود بشکند.

از طرف دیگر، بازگشت به محدوده قبلی، به ویژه با بسته شدن روزانه زیر 2470 دلار (پایین ترین سطح از 22 آگوست)، هدف صعودی پیش بینی شده را باطل می کند. چنین حرکتی چشم انداز طلا را تغییر می دهد که نشان دهنده شروع احتمالی یک روند نزولی کوتاه مدت است.