جدیدترین اخبار اونس طلا امروز | تحلیل لحظه‌ای قیمت طلا و XAUUSD

در ابتدای هفته معاملاتی جدید، دلار آمریکا همچنان تحت فشار فروش باقی ماند و روند نزولی اخیر خود را ادامه داد. تمرکز اصلی سرمایه‌گذاران اکنون به تصمیمات پیش‌روی بانک‌های مرکزی معطوف شده است، به‌ویژه نشست فدرال رزرو آمریکا.

شاخص دلار (DXY) روز دوشنبه با وجود بازیابی از کف روزانه، در نزدیکی سطح کلیدی ۱۰۰.۰۰ با اندکی کاهش بسته شد. سه شنبه داده‌های نهایی تراز تجاری آمریکا و همچنین گزارش هفتگی ذخایر نفت خام مؤسسه API منتشر خواهد شد.

در بازار جفت‌ارزها:

• یورو به دلار پس از یک صعود اولیه، کمی بالاتر از سطح ۱.۱۳۰۰ تثبیت شد. روز سه شنبه گزارش نهایی PMI خدماتی آلمان و منطقه یورو منتشر خواهد شد.
• پوند به دلار پس از چهار روز افت متوالی، در محدوده حمایتی ۱.۳۲۶۰–۱.۳۲۷۰ تقویت شد. تمرکز بعدی بازار روی PMI خدماتی انگلیس است.
• دلار به ین به روند اصلاحی روز جمعه ادامه داد و به میانه محدوده ۱۴۳.۰۰ بازگشت. PMI خدماتی ژاپن روز ۷ مه منتشر خواهد شد.
• دلار استرالیا نیز تا نزدیکی سطح کلیدی ۰.۶۵۰۰ پیشروی کرد. مجوزهای ساختمانی و تأییدیه خانه‌های خصوصی از داده‌های بعدی استرالیاست.

در بازار کالاها:

• قیمت نفت خام WTI به روند نزولی خود ادامه داد و تا نزدیکی ۵۵ دلار در هر بشکه سقوط کرد. خبر برنامه‌ریزی اوپک‌پلاس برای تسریع در کاهش تولید از ماه ژوئن فشار فروش را افزایش داد.
• قیمت طلا با عبور از سطح ۳۳۰۰ دلار به بالاترین سطوح چندروزه رسید. ضعف دلار و تقاضای امن برای دارایی‌ها موجب رشد قیمت فلز زرد شد.
• نقره نیز پس از چهار روز کاهش متوالی، در سطح ۳۲ دلار حمایت شد و روند صعودی در پیش گرفت.

روز دوشنبه، قیمت طلا (XAU/USD) با جهشی بیش از ۲ درصدی (بیش از ۷۰ دلار) مواجه شد و به حدود ۳۳۲۱ دلار رسید. این رشد، در حالی اتفاق افتاد که دلار آمریکا تحت فشار قرار گرفت، هرچند داده‌های اقتصادی مثبت از ایالات متحده نشان می‌دهد که اقتصاد این کشور همچنان در وضعیت خوبی قرار دارد.

بهبود فضای بازار پس از انتشار داده‌های شاخص مدیران خرید بخش خدماتی (ISM) رقم خورد؛ این داده‌ها نشان دادند که فعالیت‌های خدماتی در آمریکا همچنان قدرتمند هستند. همچنین، زیرشاخص «قیمت‌های پرداختی» در این گزارش به عدد ۶۵.۱ رسید که بالاترین سطح از فوریه ۲۰۲۳ است و به افزایش دوباره فشارهای تورمی اشاره دارد.

در همین حال، دونالد ترامپ در تعطیلات آخر هفته از اعمال تعرفه ۱۰۰ درصدی بر فیلم‌های خارجی خبر داد و بار دیگر از فدرال رزرو خواست نرخ بهره را کاهش دهد. او همچنین گفت که قصد برکناری جروم پاول را ندارد و اولویت اصلی‌اش رسیدن به توافق تجاری با چین است.

با نزدیک شدن به جلسه سیاست‌گذاری فدرال رزرو در روز چهارشنبه، بازارها کاملاً تثبیت نرخ بهره را پیش‌خور کرده‌اند. با این حال، تمرکز اصلی بر سخنرانی پاول خواهد بود؛ پیش‌بینی‌ها و چشم‌انداز نرخ‌ها تا جلسه ژوئن به‌روزرسانی نخواهند شد.

چشم‌انداز تکنیکال طلا

در نمودار طلا تکنیکال، الگوی «هارامی صعودی» شکل گرفته و شاخص RSI نیز روند صعودی را تأیید می‌کند. اگر قیمت از مقاومت ۳۳۵۰ دلار عبور کند، اهداف بعدی ۳۴۰۰، ۳۴۵۰ و حتی ۳۵۰۰ دلار خواهند بود. در صورت اصلاح نزولی، حمایت‌های مهم در سطوح ۳۳۰۰، ۳۲۰۲ و ۳۱۶۷ دلار قرار دارند.

خلاصه اخبار روز دوشنبه 5 می (15 اردیبهشت):

وضعیت کلی بازار:

سرمایه‌گذاران در آغاز هفته با احتیاط عمل می‌کنند، در حالی که منتظر رویدادهای کلیدی اقتصادی هستند. مهم‌ترین اخبار نشست دو روزه فدرال رزرو (شروع از سه‌شنبه) و انتشار شاخص ISM بخش خدمات آمریکا در روز دوشنبه است. برای دنبال کردن تمام اخبار، تقویم اقتصادی را بررسی نمایید.

دلار آمریکا:

شاخص دلار با وجود رشد 177 هزار واحدی اشتغال‌زایی در ماه آوریل (بیشتر از انتظار 130 هزار)، نتوانست تقویت شود. تجدیدنظر منفی در ارقام ماه‌های قبل، اثر مثبت NFP را خنثی کرد. شاخص دلار امروز کمی پایین‌تر از سطح 100 معامله می‌شود.

اظهارات ترامپ:

• کاهش تعرفه‌ها بر چین در آینده ممکن است.
• احتمال اعلام توافق تجاری این هفته وجود دارد.
• تعرفه 100٪ بر فیلم‌های خارجی پیشنهاد شده است.
• خواستار کاهش نرخ بهره شد اما تأکید کرد که “جروم پاول” را تا پایان دوره‌اش در 2026 برکنار نخواهد کرد.

تنش‌های ژئوپلیتیک:

شلیک موشک توسط حوثی‌های یمن به نزدیکی فرودگاه بن‌گوریون اسرائیل موجب تشدید نگرانی‌ها شده است. نتانیاهو وعده پاسخ داده و ایران را نیز تهدید کرده است.

اونس جهانی طلا (XAU/USD):

در پی جریان تقاضای پناهگاه امن، قیمت طلای جهانی در آغاز هفته از سطح 3260 دلار عبور کرده است.

بازار فارکس:

• EUR/USD: بالای 1.1300 در حال نوسان محدود است.
• GBP/USD: در نزدیکی 1.3300، بدون روند واضح.
• USD/JPY: اصلاح نزولی ادامه دارد؛ در حوالی 144.30، با افت بیش از 0.4٪.

قیمت جهانی طلا (XAU/USD) در ابتدای معاملات روز دوشنبه در بازار آسیا بالای سطح ۳۲۵۰ دلار باقی ماند و رشدی محدود اما پایدار را تجربه کرد. با این حال، روند صعودی قوی یا تمایلی برای خرید پرقدرت در بازار دیده نمی‌شود. ادامه جنگ روسیه و اوکراین و تشدید درگیری‌ها در خاورمیانه، ریسک‌های ژئوپلیتیکی را در بازار زنده نگه داشته‌اند. علاوه بر آن، ابهام در مورد سیاست‌های تعرفه‌ای دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، نیز بر احساسات سرمایه‌گذاران سایه انداخته و موجب حمایت از طلا به عنوان دارایی امن شده است.

در همین حال، با وجود داده‌های مثبت اشتغال ماهانه آمریکا، دلار آمریکا نتوانست از این اخبار سود ببرد. دلیل اصلی این ضعف، نگرانی‌ها پیرامون تاثیر تعرفه‌های ترامپ بر اقتصاد است. همچنین گمانه‌زنی‌ها در مورد آغاز چرخه کاهش نرخ بهره توسط فدرال رزرو، از طلا به عنوان دارایی بدون بازده حمایت می‌کند.

با این حال، معامله‌گران تمایل چندانی به ورود سنگین به بازار ندارند و در آستانه نشست دو روزه کمیته بازار آزاد فدرال (FOMC) که از روز سه‌شنبه آغاز می‌شود، محتاطانه عمل می‌کنند.

مهم‌ترین عوامل محرک بازار طلا

• اظهارات پوتین: رئیس‌جمهور روسیه اعلام کرد که این کشور ابزارها و توان لازم برای پایان دادن به جنگ اوکراین را در اختیار دارد. این سخنان پیش از آتش‌بس سه‌روزه یک‌جانبه روسیه (۸ تا ۱۰ می) بیان شد. با این حال، پیشنهاد آتش‌بس ۳۰ روزه بدون شرط از سوی اوکراین و آمریکا توسط پوتین رد شده است.
• تنش در خاورمیانه: بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل، وعده پاسخ‌گویی به حمله موشکی حوثی های یمن به فرودگاه بین‌المللی بن گوریون را داد و هشدار داد که ایران نیز با تبعاتی روبه‌رو خواهد شد. وزیر دفاع ایران نیز هشدار داد که در صورت حمله آمریکا یا اسرائیل، تهران به شدت پاسخ خواهد داد.
• اعمال تعرفه جدید از سوی ترامپ: ترامپ اعلام کرد که تمامی فیلم‌های تولید شده در کشورهای خارجی مشمول تعرفه ۱۰۰٪ خواهند شد. این تصمیم غیرمنتظره بازارها را دچار تلاطم کرده و باعث افزایش تقاضا برای دارایی‌های امن نظیر طلا شده است.
• داده‌های اشتغال آمریکا: اقتصاد آمریکا در ماه آوریل ۱۷۷ هزار شغل ایجاد کرد (بالاتر از پیش‌بینی ۱۳۰ هزار نفر). نرخ بیکاری نیز بدون تغییر در سطح ۴.۲٪ باقی ماند.
• ضعف دلار آمریکا: با وجود داده‌های خوب بازار کار، دلار آمریکا زیر سقف چند هفته‌ای خود باقی مانده و حمایت قابل‌توجهی از طلا فراهم کرده است.

چشم‌انداز فنی قیمت طلا

از منظر تکنیکال، طلا در هفته گذشته در نزدیکی سطح ۵۰٪ اصلاح فیبوناچی حرکت صعودی از محدوده ۲۹۰۰ دلار ایستادگی نشان داد. بازگشت قیمت از سطح حمایتی ۳۲۰۰ دلار نشان می‌دهد که احتمال ریزش بیشتر به طور کامل منتفی نیست، اما معامله‌گران باید با احتیاط وارد موقعیت فروش شوند.

مقاومت‌ها:

• ۳۲۶۰ تا ۳۲۶۵ دلار (ناحیه حمایتی سابق)
• ۳۳۴۸ تا ۳۳۵۰ دلار (منطقه عرضه)
• ۳۳۶۷ تا ۳۳۶۸ دلار (مقاومت میان‌مدت)
• ۳۴۰۰ دلار (سطح روانی مهم)

حمایت‌ها:

• ۳۲۲۵ دلار (۵۰٪ فیبوناچی)
• ۳۲۰۰ دلار (سطح کلیدی روانی)
• ۳۱۷۰ تا ۳۱۶۵ دلار (محدوده هم‌گرای فیبوناچی ۶۱.۸٪ و میانگین متحرک ۲۰۰ دوره‌ای ۴ ساعته)

در صورت شکست قاطع سطح ۳۲۰۰ دلار، مسیر برای افت بیشتر تا سطوح پایین‌تر باز خواهد شد و سناریوی نزولی تقویت می‌شود. برای بررسی دقیق نوسانات طلا، چارت زنده طلای جهانی را بررسی نمایید.

قیمت جهانی طلا (XAU/USD) در معاملات روز جمعه بیش از ۰.۳۵٪ کاهش یافت و در آستانه ثبت کاهش هفتگی بیش از ۲.۵٪ قرار گرفت. بهبود فضای ریسکی بازار و انتشار داده‌های قوی اشتغال در ایالات متحده باعث شد بسیاری از سرمایه‌گذاران پیش از تعطیلات آخر هفته به برداشت سود اقدام کنند. در زمان نگارش این گزارش، قیمت هر اونس طلا در حدود ۳۲۲۶ دلار معامله می‌شود؛ این در حالی است که در ساعات ابتدایی روز تا سطح ۳۲۶۹ دلار نیز افزایش یافته بود.

انتشار اخبار مثبت از مذاکرات تجاری میان چین و آمریکا باعث تقویت اشتهای ریسک در بازار شد. وزارت بازرگانی چین اعلام کرد که ایالات متحده تمایل خود را برای آغاز گفتگوهای تجاری و بررسی تعرفه‌ها نشان داده و چین نیز آمادگی خود را برای مذاکره اعلام کرده است.

با انتشار آمار بهتر از انتظار اشتغال آمریکا، فشار فروش بر بازار طلا افزایش یافت. گزارش مشاغل غیرکشاورزی (NFP) برای ماه آوریل نشان داد که ۱۷۷ هزار شغل جدید ایجاد شده است که بالاتر از پیش‌بینی‌ها (۱۳۰ هزار) بود؛ هرچند نسبت به عدد اصلاح‌شده ماه مارس (۱۸۵ هزار) کاهش نشان می‌دهد. نرخ بیکاری نیز بدون تغییر در سطح ۴.۲٪ باقی ماند.

هم‌زمان با افزایش سود اوراق خزانه، شاخص بازده اوراق ۱۰ ساله آمریکا به ۴.۳۱۲٪ و نرخ واقعی بازدهی نیز به ۲.۰۶۲٪ رسید. این در حالی است که شاخص دلار آمریکا (DXY) با ۰.۲۰٪ کاهش به ۹۹.۹۸ واحد افت کرد.

چشم‌انداز فنی قیمت طلا: احتمال افت به زیر ۳۲۰۰ دلار

از منظر تکنیکال، قیمت طلا پس از برخورد با مقاومت ۳۲۷۰ دلاری نتوانست موقعیت خود را حفظ کند و با فشار فروش تا زیر ۳۲۵۰ دلار اصلاح شد. شاخص قدرت نسبی (RSI) نشان‌دهنده افزایش قدرت فروشندگان است و احتمال افت بیشتر تا زیر سطح روانی ۳۲۰۰ دلار وجود دارد.

در صورت شکست این سطح، اولین حمایت در قیمت ۳۱۶۷ دلار (بالاترین سطح ۳ آوریل) قرار دارد و پس از آن، حمایت مهم بعدی در نزدیکی میانگین متحرک ۵۰ روزه در ۳۰۸۰ دلار خواهد بود.

در مقابل، اگر خریداران بتوانند قیمت را به بالای سطح ۳۳۰۰ دلار بازگردانند، اهداف بعدی به ترتیب سطوح ۳۳۵۰ و ۳۴۰۰ دلار خواهند بود.