جدیدترین اخبار اونس طلا امروز | تحلیل لحظه‌ای قیمت طلا و XAUUSD

امروز نیز قیمت انس جهانی طلا متلاطم است. معاملات آتی طلا با افزایش 0.2 درصدی به 2448.3 دلار در هر اونس تروی رسید و پس از رکود روز دوشنبه در بحبوحه فروش سهام جهانی تثبیت شده است. به گفته تحلیلگران ING، این فلز گرانبها، که معمولاً در شرایط عدم اطمینان بعنوان پناهگاه امنی شناخته می شود، دیروز بیش از 1.3 درصد سقوط کرد که احتمالاً به دلیل فروش طلا برای پوشش مارجین فراخوان سایر دارایی ها بود. ING خاطرنشان می کند، با این حال، با نگاهی به آینده، انتظار می رود انس طلای جهانی به دلیل تنش های ژئوپلیتیکی مداوم و کاهش نرخ بهره از سوی فدرال رزرو امریکا، جایگاه خود را دوباره به دست آورد.

در بازارهای دیگر فلزات، مس با کاهش 0.2 درصدی به 8839 دلار در هر اونس رسید که در جریان فروش گسترده روز دوشنبه در بازارهای جهانی سهام این فلز هم به پایین ترین سطح خود از ماه مارس رسیده است. ING می افزاید که این کاهش ناشی از نگرانی های فزاینده در مورد خطر رکود اقتصادی امریکا است. همچنین بطور کلی نگرانی‌ها در مورد کاهش تقاضا از سوی چین و افزایش ذخایر جهانی قیمت‌ها را بیشتر تحت فشار قرار داده است.

به نقل از سایت کیتکو – علیرغم افزایش بیش از حد انتظار قیمت‌های تولیدکننده، بازار طلا انعطاف‌پذیر باقی مانده است. قیمت‌ اونس جهانی طلا دومین هفته متوالی خود را بالای 2400 دلار در هر اونس به پایان رساند و تحلیلگران پیش‌بینی می‌کنند که قیمت در روزهای آینده به بالاترین سطح تاریخ خود برسد.

قیمت طلا هفته را نسبت به هفته گذشته نسبتاً ثابت به پایان رساند، اگرچه هنوز نزدیک به 1 درصد از رکورد تاریخی خود پایین تر است. هر اونس طلا در ماه اوت آخرین بار در پایان هفته با قیمت 2411 دلار معامله شد.

شاخص قیمت تولید کننده روز جمعه به طور لحظه ای حرکت طلا را کاهش داد، اما این فلز گرانبها توانست حمایت بحرانی را در 2400 دلار در هر اونس حفظ کند. برخی از تحلیلگران این را نشانه ای قوی از نزدیک شدن به پایان مرحله تثبیت طلا می دانند.

طلای جهانی به دنبال اظهارنظرهای ملایم جروم پاول، رئیس فدرال رزرو و تورم ضعیف تر از حد انتظار در شاخص قیمت مصرف کننده، حرکت صعودی جدیدی را تجربه کرد. CPI اصلی که قیمت‌های بی‌ثبات مواد غذایی و انرژی را شامل نمی‌شود، در سال گذشته 3.0 درصد افزایش یافت که پایین‌ترین نرخ تورم سالانه از آوریل 2021 را نشان می‌دهد.

پاول در دو روز شهادت خود در کاپیتول هیل در مقابل کنگره گفت که ریسک های اقتصادی متعادل هستند. پاول در اظهارات خود خاطرنشان کرد: “تورم بالا تنها خطری نیست که ما با آن روبرو هستیم.”

رابرت مینتر، مدیر استراتژی ETF در abrdn، گفت که این عوامل انگیزه بیشتری برای صعود طلا فراهم کرده است. مینتر افزود که با کاهش شاخص های بازار کار، فدرال رزرو باید زودتر اقدام کند.

ابزار CME FedWatch نشان می دهد که بازارها بیش از 90 درصد احتمال کاهش نرخ را در ماه سپتامبر می دهند.

نعیم اسلم، استراتژیست ارشد سرمایه گذاری در Zaye Capital Markets، موافق است و پیشنهاد می کند که کاهش نرخ بهره در سپتامبر تقریبا قطعی است. در حالی که گزارش های اقتصادی مهمی هفته آینده منتشر می شود، اما بسیاری از تحلیلگران معتقدند که داده ها به طور قابل توجهی انتظارات بازار را تغییر نمی دهند و در نتیجه از حرکت جدید طلا حمایت می کنند.

کارستن فریچ، تحلیلگر کالا در Commerzbank، انتظار دارد اونس طلای جهانی در هفته آینده به بالاترین حد تاریخی خود برسد.

کاهش نرخ بهره در ماه سپتامبر تقریباً قیمت گذاری شده است و احتمال کاهش نرخ بهره تا پایان سال وجود دارد. فریچ در یادداشتی در روز جمعه اظهار داشت: قیمت طلا می تواند در روزهای آینده به بالاترین حد خود از ماه مه بازگردد.

در حالی که توجه بازار در حال حاضر به فدرال رزرو معطوف است، تمرکز هفته آینده به بانک مرکزی اروپا (ECB) خواهد رفت، که تصمیم خود را در مورد نرخ بهره روز پنجشنبه اعلام خواهد کرد. بازارها انتظار دارند که بانک مرکزی اروپا پس از کاهش در ماه ژوئن، نرخ ها را بدون تغییر نگه دارد، اما این سوال باقی می ماند که آیا بانک مرکزی در ماه سپتامبر یک کاهش دیگر نرخ را اعلام خواهد کرد یا خیر.

موضع ملایم بانک مرکزی اروپا می تواند ارزش یورو را در برابر دلار آمریکا تضعیف کند و به طور بالقوه مانع افزایش قیمت طلا شود. با این حال، تحلیلگران خاطرنشان می کنند که کاهش نرخ بهره جهانی برای طلا صعودی است زیرا هزینه نگهداری این فلز گرانبها کاهش می یابد.

شورای جهانی طلا اخیراً بر افزایش تقاضای سرمایه گذاری در اروپا در ماه گذشته و همزمان با کاهش نرخ تاکید کرده است.

در آمریکای شمالی، گزارش کلیدی، داده‌های خرده‌فروشی ژوئن خواهد بود. اقتصاددانان پیشنهاد می کنند که هر گونه ضعف بیشتر در مصرف، انتظارات برای کاهش نرخ بهره فدرال رزرو را تقویت می کند.

گزارش های اقتصادی مهم هفته

• دوشنبه: نظرسنجی تولید امپایر استیت، پاول در باشگاه اقتصادی واشنگتن دی سی سخنرانی می کند
• سه شنبه: خرده فروشی در ایالات متحده
• چهارشنبه: شروع مسکن در ایالات متحده و مجوزهای ساخت
• پنجشنبه: تصمیم سیاست پولی بانک مرکزی اروپا، مطالبات هفتگی بیکاری، نظرسنجی Philly Fed

قیمت اونس جهانی طلا (XAU/USD) در روز چهارشنبه در اوایل جلسه اروپا با افزایش ملایمی معامله می شود. گمانه زنی های فزاینده مبنی بر اینکه فدرال رزرو آمریکا ممکن است کاهش نرخ بهره را از اوایل سپتامبر آغاز کند، همچنان به حمایت از فلز بدون بازده ادامه می دهد. علاوه بر این، عدم قطعیت های سیاسی در اروپا و در سطح جهان باعث افزایش قیمت طلا، بعنوان یک دارایی سنتی امن شده است.

عوال تاثیرگذار کلیدی

• گمانه زنی در مورد کاهش نرخ فدرال رزرو: انتظارات رو به رشد از فدرال رزرو مبنی بر اینکه ممکن است از ماه سپتامبر کاهش نرخ بهره را آغاز کند، از طلا، یک دارایی بدون بازده حمایت می کند.
• عدم قطعیت های سیاسی: عدم قطعیت های سیاسی جهانی و اروپایی تقاضا برای طلا را به عنوان یک دارایی سنتی امن تقویت می کند.
• توقف خرید طلا از سوی چین: توقف خرید طلا توسط بانک مرکزی چین (PBoC) برای دومین ماه متوالی ممکن است معامله گران را وادار به کاهش حرکات صعودی کند.

رویدادهای آینده

• شهادت جروم پاول، رئیس فدرال رزرو: دومین شهادت نیمه سالانه در روز چهارشنبه.
• سخنرانی های مقامات فدرال رزرو: سخنرانی های میشل بومن و آستن گولزبی.
• داده های شاخص قیمت مصرف کننده (CPI) ایالات متحده: برای روز پنجشنبه برنامه ریزی شده است، برای شفافیت در مسیر نرخ بهره ایالات متحده بسیار مهم است.

تحلیل تکنیکال

سطوح حمایت

2319-2318 دلار: منطقه پشتیبانی فوری.
2312 دلار: پشتیبانی از خط روند صعودی.
2300 دلار: سطح حمایت روانی.
2285 دلار: نوسان ماهانه پایین.
2247-2246 دلار: پشتیبانی 100 روزه SMA.
2225-2220 دلار: سطوح پشتیبانی اضافی.
2200 دلار: پشتیبانی رقم رند.

سطوح مقاومت

2368-2369 دلار: سطح مقاومت فوری.
2387-2388 دلار: مانع متوسط.
2400 دلار: مقاومت رقم رند.
2,450 دلار: بالاترین رکورد تاریخ در ماه می.

شاخص های فنی

• SMA 50 روزه: سطح مقاومت کلیدی برای مشاهده علاقه خرید جدید.
• نوسانگرها: نوسانگرهای نمودار روزانه در حال حرکت در قلمرو منفی هستند که نشان دهنده خوش بینی محتاطانه است.

احساسات بازار

عوامل صعودی

• انتظارات کاهش نرخ فدرال رزرو: جذابیت طلا را به دلیل هزینه فرصت کمتر نگهداری دارایی های بدون بازده افزایش می دهد.
• عدم اطمینان سیاسی: بی ثباتی سیاسی اروپا و جهانی ممکن است تقاضای پناهگاه امن را افزایش دهد.

عوامل نزولی

• توقف چین در خرید طلا: وزن قابل توجهی بر قیمت طلا دارد، زیرا چین بزرگترین مصرف کننده است.
• برداشت سود بالقوه: در سطوح بالاتر پس از دستاوردهای اخیر.

نتیجه گیری

قیمت طلا (XAU/USD) در حال حاضر با افزایش‌های ملایم تحت حمایت گمانه‌زنی‌های کاهش نرخ فدرال رزرو و عدم قطعیت‌های سیاسی جهانی در حال معامله است. با این حال، توقف خرید طلای چین یک ریسک نزولی دارد. معامله گران باید شهادت پاول رئیس فدرال رزرو و داده های CPI ایالات متحده را برای جهت گیری بیشتر زیر نظر داشته باشند. از نظر فنی، حفظ بالای حمایت 2318 دلاری و شکستن مقاومت 2368 تا 2369 دلاری برای ادامه حرکت صعودی بسیار مهم است.

قیمت طلا (XAU/USD) در اوایل جلسه اروپا در روز دوشنبه تحت فشار فروش قرار گرفته است. بر اساس اطلاعات رسمی منتشر شده در روز یکشنبه، بانک خلق چین (PBoC) خرید طلا خود را برای دومین ماه متوالی در ژوئن متوقف کرده است. با توجه به اینکه چین بزرگترین مصرف کننده شمش در جهان است، این توقف در خرید طلا می تواند بر قیمت طلا تاثیر منفی بگذارد.

عوامل تاثیرگذار بر قیمت طلا

• سیاست بانک خلق چین (PBoC): طبق داده‌های رسمی منتشر شده در روز یکشنبه، PBoC خرید طلا را برای دومین ماه متوالی در ژوئن متوقف کرده است. از آنجایی که چین بزرگترین مصرف کننده شمش در جهان است، این توقف بر قیمت طلا تأثیر منفی می گذارد.
• گمانه زنی های فدرال رزرو آمریکا (فدرال رزرو): افزایش انتظارات از کاهش نرخ بهره فدرال رزرو در سه ماهه سوم می تواند از طلای بدون بازده حمایت کند.

عوامل اقتصادی و سیاسی

• عدم قطعیت سیاسی در فرانسه: دور نهایی انتخابات پارلمانی فرانسه بر اساس نظرسنجی‌های خروجی، پارلمان معلق را نشان داد که می‌تواند تقاضا برای دارایی‌های امن مانند طلا را افزایش دهد.
• رویدادهای کلیدی آتی: شهادت جروم پاول، رئیس فدرال رزرو در روز سه شنبه و داده های شاخص قیمت مصرف کننده ژوئن ایالات متحده (CPI) در روز پنجشنبه رویدادهای مهمی هستند که جهت گیری بیشتر برای قیمت طلا را فراهم می کنند.

تحلیل تکنیکال

سطوح پشتیبانی

• 2319-2318 دلار: منطقه پشتیبانی فوری.
• 2,312 دلار: پشتیبانی از خط روند صعودی.
• 2300 دلار: سطح حمایت روانی.
• 2285 دلار: نوسان ماهانه پایین.
• 2247-2246 دلار: پشتیبانی 100 روزه SMA.
• 2225-2220 دلار: سطوح پشتیبانی اضافی.
• 2200 دلار: پشتیبانی نرخ رند.

سطوح مقاومت

• 2368-2369 دلار: سطح مقاومت فوری.
• 2387-2388 دلار: مانع متوسط.
• 2400 دلار: مقاومت نرخ رند.
• 2,450 دلار: بالاترین رکورد تاریخ در ماه می.

احساسات بازار

عوامل نزولی

• توقف در خرید طلای چین: با توجه به موقعیت چین به عنوان بزرگترین مصرف کننده این فلز، این به طور قابل توجهی بر قیمت طلا تاثیر می گذارد.
• سود گرفتن: معامله گران در سطوح بالاتر پس از دستاوردهای اخیر سودهای خود را برداشت می‌کنند.

عوامل صعودی

• انتظارات کاهش نرخ فدرال رزرو: جذابیت طلا را به دلیل هزینه فرصت کمتر نگهداری دارایی های بدون بازده افزایش می دهد.
• عدم اطمینان سیاسی: بی ثباتی سیاسی فرانسه ممکن است تقاضای پناهگاه امن را افزایش دهد.
• دلار ضعیفتر: یک نتیجه بالقوه از انتظارات فدرال رزرو، حمایت از قیمت طلا.

نتیجه گیری

طلای جهانی (XAU/USD) به دلیل توقف خرید طلا توسط چین، با فشار نزولی مواجه است که می تواند بر قیمت تاثیر بگذارد. با این حال، گمانه زنی ها در مورد کاهش نرخ بهره فدرال رزرو و عدم قطعیت های سیاسی در فرانسه ممکن است حمایت کنند. معامله گران باید مراقب رویدادهای کلیدی باشند، از جمله شهادت پاول رئیس فدرال رزرو و داده های CPI ایالات متحده، که احتمالاً بر حرکات آتی قیمت تأثیر می گذارد. از نظر فنی، طلا برای پتانسیل صعودی بیشتر باید در بالای منطقه حمایت فوری باقی بماند و مقاومتی نزدیک به 2368 تا 2369 دلار را پاک کند.

بازار اونس جهانی طلا در حالی که قیمت سطح مقاومت 2400 دلاری را آزمایش می کند، هفته معاملاتی را با جهش صعودی به پایان رساند.

داده‌های ناامیدکننده اقتصادی، از جمله کاهش سرعت در بازار کار امریکا، انتظارات بازار در این مورد که فدرال رزرو نرخ بهره را در سپتامبر کاهش دهد را افزایش داد. با توجه به CME FedWatch Tool، اکنون تقریباً 80 درصد احتمال کاهش نرخ پس از تعطیلات تابستانی وجود دارد.

این انتظارات برای شروع یک چرخه تسهیلی جدید، شاخص دلار آمریکا را به پایین ترین حد سه هفته اخیر و بازده اوراق قرضه به بالاترین حد در چهار هفته گذشته رسانده است و با توجه به اینکه قیمت اونس جهانی طلا در بالاترین سطح چهار هفته ای معامله می شوند، بادی موافق برای آن فراهم می کند.

در همین حال، قیمت نقره به بالای 31 دلار در هر اونس رسید و به بالاترین حد خود در چهار هفته گذشته رسید.

قیمت آتی طلا در ماه اوت آخرین بار به قیمت 2399.60 دلار در هر اونس معامله شد که بیش از 1 درصد در روز و بیش از 2.5 درصد از جمعه گذشته افزایش داشت. معاملات آتی نقره در سپتامبر آخرین بار با 2.7 درصد افزایش در روز و بیش از 7 درصد در هفته، با 31.685 دلار در هر اونس معامله شد.

شتاب اخیر در فلزات گرانبها با داده های ناامیدکننده اشتغال در ماه ژوئن تحریک شد. روز جمعه، اداره آمار کار گزارش داد که اقتصاد ایالات متحده در ماه گذشته 206000 شغل ایجاد کرده است که فراتر از انتظارات بود. با این حال، نرخ بیکاری برخلاف انتظار اقتصاددانان از 4.0 درصد در ماه می به 4.1 درصد افزایش یافت. علاوه بر این، تعداد مشاغل آوریل نسبت به ماه می بیش از 100000 شغل کاهش یافت.

ریکاردو اوانجلیستا، تحلیلگر تکنیکال در ActivTrades، اظهار داشت که اگر طلا در هفته آینده به 2400 دلار در هر اونس برسد، تعجب نخواهد کرد. او به کیتکو نیوز گفت: «گزارش داده‌های اشتغال در ایالات متحده تأیید کرد که بازار کار آمریکا به سرد شدن ادامه می‌دهد، البته نه چندان واضح اما این داده‌ها همچنان برای حمایت از فدرال رزرو ملایم‌تر کافی است». انعطاف پذیری اقتصاد ایالات متحده در نیمه اول سال به فدرال رزرو اجازه داد تا نرخ های بهره را برای مدت طولانی تری بالا نگه دارد.

اوله هانسن، رئیس بخش استراتژی کالا در بانک ساکسو، گفت که ممکن است زودهنگام باشد که دوره تثبیت طلا را به پایان برسانیم، اما همچنان خوش بین است که قیمت ها در نهایت بالاتر خواهد رفت. او گفت: “شاید قبلاً تعجب کردم که بازار اینقدر بالا رفته بود، اما اصلاح اخیر سطحی بود و نشان دهنده تقاضای زیربنایی قوی برای قیمت های پایین تر بود .”

با کاهش سرعت اقتصاد ایالات متحده، بزرگترین خطر برای بازار طلا همچنان تورم است که داده های مهمی از تورم در تقویم اقتصادی هفته آینده وجود خواهد داشت. با این حال، بسیاری از تحلیلگران خاطرنشان می کنند که این ریسک محدود است زیرا رشد کندتر فشار قیمت ها را کاهش می دهد.

جاناتان پترسن، اقتصاددان ارشد بازار در کپیتال اکونومیکس، انتظار دارد که با شروع کاهش فشارهای تورمی، ارزش دلار آمریکا کاهش یابد. “داده های تورم هفته آینده در خارج از امریکا احتمالاً عدم افزایش نرخ از طرف فدرال رزرو را تقویت می کند و دیگر یک ریسک صعودی برای دلار وجود نخواهد داشت. در عوض، به نظر می رسد که ریسک نوظهور کلیدی برای دلار اکنون تضعیف اقتصاد امریکا است که بر آن فشار وارد می کند.»

اقتصاددانان TD Securities باور دارند که تورم مانع از کاهش نرخ بهره توسط فدرال رزرو در ماه سپتامبر نمی‌شود. آنها خاطرنشان کردند: “در حالی که ما هنوز فکر می کنیم که تصمیم فدرال رزرو برای تسهیل در ابتدا عمدتاً به نتایج تورم بستگی دارد، سیگنال های نرم مداوم از شرایط بازار کار و هزینه های مصرف کننده نشان می دهد که فدرال رزرو احتمالاً در ماه های آینده دستور کاهش نرخ خود را جدی تر بررسی خواهد کرد.” . ما خوشبین هستیم که فدرال رزرو ابتدا در نشست سپتامبر FOMC نرخ ها را کاهش دهد زیرا ما فکر می‌کنیم که تعدیل تدریجی تورم اصلی شاخص PCE ادامه خواهد داشت و منتظر بازگشت به نرخ هدف تورم هستیم.

هفته آینده، بازارها بر شاخص قیمت مصرف کننده روز پنجشنبه و شهادت جروم پاول، رئیس فدرال رزرو در مقابل کنگره متمرکز خواهند شد.

داده های اقتصادی کلیدی که هفته آینده باید دنبال کنید

سه شنبه: پاول در برابر کمیته بانکی سنا شهادت می دهد
چهارشنبه: پاول در برابر کمیته خدمات مالی مجلس نمایندگان شهادت می دهد
پنجشنبه: CPI امریکا، ادعاهای بیکاری هفتگی
جمعه: PPI امریکا، احساسات مصرف کننده مقدماتی دانشگاه میشیگان

همچنین برای دنبال کردن تمام رویدادهای اقتصادی هفته آینده می توانید از لینک زیر استفاده نمایید: