جدیدترین اخبار اونس طلا امروز | تحلیل لحظه‌ای قیمت طلا و XAUUSD

در حالی که سرمایه گذاران اظهارات مقامات فدرال رزرو (Fed) را که در کاهش نرخ بهره به دلیل تورم مداوم تردید دارند، ارزیابی کردند، اونس جهانی طلا (XAU/USD) روز چهارشنبه به حدود 2310 دلار کاهش یافت. پیش‌بینی نرخ‌های بهره بالا بر طلا تأثیر منفی می‌گذارد، زیرا هزینه فرصت نگهداری دارایی‌های بدون بازده را افزایش می‌دهد.

عوامل تاثیرگذار بر قیمت اونس طلای جهانی

نظرات فدرال رزرو:

• مقامات فدرال رزرو همچنان به عدم تمایل به کاهش نرخ بهره در بحبوحه تورم مداوم اشاره می کنند.
• افزایش نرخ بهره هزینه فرصت نگهداری دارایی‌های بدون بازده مانند طلا را افزایش می‌دهد.

نگرانی از تورم:

• تورم سرسختانه بالا، فدرال رزرو را برای حفظ موضع تندروانه تحت فشار قرار می دهد.
• نرخ‌های بهره بالاتر معمولاً برای طلا نزولی هستند زیرا جذابیت دارایی‌های دارای بهره را افزایش می‌دهند.

تحلیل تکنیکال

سطوح پشتیبانی فعلی:

2,312 دلار: پشتیبانی از خط روند صعودی دو هفته ای.
2300 دلار: سطح روانی.
2285 دلار: نوسان ماهانه پایین.
2247-2246 دلار: پشتیبانی 100 روزه SMA.
2225-2220 دلار: سطوح پشتیبانی اضافی.
2200 دلار: پشتیبانی از شکل گرد.

سطوح مقاومت فعلی:

2341-2342 دلار: مقاومت فوری در SMA 50 روزه.
2368-2369 دلار: نوسان روز جمعه.
2387-2388 دلار: مانع متوسط.
2400 دلار: مقاومت شکل گرد.
2,450 دلار: بالاترین رکورد تاریخ در ماه می.

احساسات بازار

عوامل نزولی:

• موضع تندروانه فدرال رزرو در مورد نرخ بهره
• دلار قوی‌تر توسط داده‌های اقتصادی انعطاف‌پذیر ایالات متحده پشتیبانی می‌شود.

عوامل صعودی:

• تنش های ژئوپلیتیک در خاورمیانه و اوکراین.
• تقاضای پناهگاه امن به دلیل عدم قطعیت های اقتصادی جهانی.

رویدادهای کلیدی امروز

سخنرانی اعضای فدرال رزرو:

• اظهارات لیزا کوک و میشل بومن در روز سه‌شنبه برای سیگنال‌های احتمالی در مورد جهت‌گیری سیاست‌های آینده.

داده های اقتصادی ایالات متحده:

• گزارش نهایی تولید ناخالص داخلی سه ماهه اول ایالات متحده (پنجشنبه).
• شاخص قیمت هزینه مصرف شخصی (PCE) برای ماه می (جمعه).

تحولات ژئوپلیتیکی:

• ادامه درگیری بین اسرائیل و حماس.
• تشدید تنش ها بین روسیه و اوکراین، به ویژه حمله موشکی نیروهای مورد حمایت آمریکا به ایالت کریمه در روسیه.

نتیجه

قیمت اونس جهانی طلا در حال حاضر به دلیل نشانه های فدرال رزرو مبنی بر افزایش پایدار نرخ های بهره در میان نگرانی های جاری تورم تحت فشار است. داده های اقتصادی آتی ایالات متحده و نظرات اعضای فدرال رزرو در تعیین مسیر کوتاه مدت طلا بسیار مهم خواهد بود. علاوه بر این، تنش‌های ژئوپلیتیکی می‌تواند به حمایت اساسی از طلا به عنوان یک دارایی امن ادامه دهد. معامله گران باید این رویدادها را به دقت رصد کنند تا به طور موثر حرکات بازار را هدایت کنند.

قیمت اونس جهانی طلا (XAU/USD) روز سه شنبه باوجود کاهش ارزش دلار آمریکا (USD) در محدوده خنثی معامله می شود. داده‌های هفته گذشته قوی‌تر از حد انتظار شاخص مدیران خرید ایالات متحده (PMI) مقامات فدرال رزرو (Fed) را بر آن داشت تا زمان اولین کاهش نرخ بهره در سال جاری را به تعویق بیندازند و رشد طلا را محدود کنند. با این حال، تنش‌های ژئوپلیتیکی در خاورمیانه و اوکراین در حال ایجاد تقاضا برای پناهگاه امن هستند که می‌تواند در کوتاه‌مدت فلز زرد را تقویت کند.

عوامل کلیدی موثر بر قیمت اونس جهانی طلا

انتظارات نرخ فدرال رزرو

• داده های قوی PMI باعث شده است تا مقامات فدرال رزرو کاهش نرخ بهره را به تعویق بیندازند و رشد اونس جهانی طلا را محدود کنند.
• سرمایه گذاران از نزدیک سخنرانی های فدرال رزرو را برای سرنخ های بیشتر در مورد سیاست نرخ بهره دنبال می کنند. سخنرانی لیزا کوک و میشل بومن از اعضای فدرال رزرو برای سه شنبه برنامه ریزی شده است.

تنش های ژئوپلیتیک

• درگیری های جاری در خاورمیانه و اوکراین باعث افزایش تقاضا برای دارایی های امن مانند طلا شده است.
• عدم اطمینان ژئوپلیتیک باعث افزایش قیمت اونس طلای جهانی می شود زیرا سرمایه گذاران به دنبال سرمایه گذاری مطمئن تر هستند.

داده های اقتصادی پیش‌رو

• گزارش نهایی تولید ناخالص داخلی ایالات متحده (GDP) برای سه ماهه اول در روز پنجشنبه قرار است منتشر شود.
• شاخص قیمت مصرف شخصی (PCE) برای ماه می، شاخص تورم کلیدی فدرال رزرو، قرار است روز جمعه منتشر شود.
• علائم کاهش تورم می تواند انتظارات برای کاهش نرخ بهره را در اواخر سال 2024 تقویت کند و به طور بالقوه دلار را تضعیف کند و از قیمت طلا حمایت کند.

سرخط خبرهای اونس جهانی طلا

در بخش بعدی گزارش اونس جهانی طلای امروز به سرخط خبرهای مهم می‌پردازیم:

مری دالی، رئیس بانک فدرال رزرو سانفرانسیسکو، روز دوشنبه اعلام کرد که فدرال رزرو تا زمانی که مطمئن نشده است که تورم به سمت 2 درصد حرکت می کند، نباید نرخ بهره را کاهش دهد. او همچنین خاطرنشان کرد که علیرغم قدرت فعلی بازار کار، در صورت تداوم تورم، افزایش بیکاری ممکن است رخ دهد.

پیش بینی می شود که گزارش نهایی سرفصل ایالات متحده و شاخص قیمت اصلی هزینه های مصرف شخصی (PCE) افزایش 2.6 درصدی نسبت به سال گذشته را در ماه می نشان دهد.

بر اساس گزارش CME FedWatch Tool، معامله گران اکنون احتمال 66 درصدی را به کاهش نرخ بهره فدرال رزرو در ماه سپتامبر اختصاص می دهند که از 59.5 درصد در پایان هفته گذشته افزایش یافته است.

به گزارش سی ان ان، بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی اعلام کرد که شدیدترین مرحله حمله به حماس در غزه به پایان خود نزدیک می شود، هرچند درگیری گسترده تر علیه حماس همچنان ادامه دارد.

روسیه آمریکا را به دلیل حمله موشکی “وحشیانه” به کریمه که منجر به کشته شدن حداقل چهار نفر از جمله کودکان و زخمی شدن 151 نفر دیگر شد، محکوم کرد. به گزارش الجزیره، روز دوشنبه، وزارت خارجه روسیه سفیر ایالات متحده، لین تریسی را احضار کرد و ایالات متحده را به راه اندازی “جنگ نیابتی” متهم کرد و نسبت به انتقام گیری اجتناب ناپذیر هشدار داد.

مرتبط: شورش آرام طلا – رونمایی از داستانی ناگفته در پشت رکوردهای اخیر قیمت طلا

بررسی فنی XAU/USD سه شنبه 5 تیر

قیمت اونس جهانی طلا امروز کاهش یافته است و از 10 می در بازه زمانی روزانه یک کانال روند نزولی را تشکیل می دهد. با وجود این، این فلز گرانبها وضعیت صعودی خود را بالاتر از میانگین متحرک نمایی 100 روزه (EMA) حفظ می کند. تثبیت بیشتر ممکن است، زیرا شاخص قدرت نسبی 14 روزه (RSI) حول خط وسط خنثی 50 حرکت می کند.

مرز بالایی کانال روند نزولی در 2350 دلار اولین هدف برای XAU/USD خواهد بود. شکستن بالاتر از این سطح می تواند به 2,387 دلار منجر شود که بالاترین سطح از 7 ژوئن است.

از جنبه نزولی، سطح حمایت اولیه پایین ترین سطح 21 ژوئن در 2316 دلار است. ادامه فروش می‌تواند قیمت‌ها را به 2,285 دلار کاهش دهد که پایین‌ترین سطح از 7 ژوئن است. منطقه پشتیبانی کلیدی برای تماشا بین 2,255 تا 2,260 دلار است که با میانگین متحرک نمایی 100 روزه و مرز پایین کانال روند نزولی مطابقت دارد.

سطوح پشتیبانی:

2312 دلار: پشتیبانی از خط روند صعودی.
2300 دلار: سطح حمایت روانی.
2285 دلار: منطقه حمایت افقی و کم نوسان ماهانه.
2247-2246 دلار: منطقه پشتیبانی 100 روزه SMA.
2225-2220 دلار: منطقه پشتیبانی بیشتر.
2200 دلار: قیمت رند.

سطوح مقاومت:

$2,341-2,342: SMA 50 روزه.
2368-2369 دلار: نوسان روز جمعه.
$2,387-2,388: مانع متوسط.
2400 دلار: سطح مقاومت روانی.
2,450 دلار: اوج تاریخ در ماه مه ثبت شد.

سیگنال‌های اونس جهانی طلا

[currency symbol=’XAUUSD’]

قیمت اونس طلا و نقره در معاملات روز جمعه آمریکا در حال افزایش است. کاهش بازدهی خزانه داری آمریکا در اواخر این هفته برای بازارهای فلزات گرانبها مطلوب است. معامله گران طلا و نقره ممکن است این ضرب المثل قدیمی را در نظر بگیرند: “معامله گران بازار اوراق قرضه باهوش ترین افراد در اتاق هستند.” اگر این درست باشد، کاهش اواخر هفته در بازده خزانه داری ایالات متحده نشان می دهد که معامله گران اوراق قرضه معتقدند فدرال رزرو سیاست پولی خود را در اواخر سال جاری کاهش خواهد داد، به طور بالقوه با یک یا حتی دو کاهش نرخ بهره.

چارت زنده اونس جهانی طلا

این باور علیرغم جلسه دور از انتظار FOMC در این هفته همچنان ادامه دارد. طلای اوت آخرین بار با 30.20 دلار افزایش به 2348.00 دلار رسید. نقره جولای آخرین بار با 0.269 دلار افزایش به 29.335 دلار رسید.

شاخص های سهام آسیایی و اروپایی امروز با هم متفاوت بودند. انتظار می رود با شروع سشن امروز نیویورک، شاخص های سهام ایالات متحده با کاهش باز شوند. این پایانی آرام برای هفته ای است که معاملات بسیار شلوغی داشت.

در اخبار امروز، بانک مرکزی ژاپن اعلام کرد که خرید اوراق قرضه دولتی خود را کاهش می دهد که نشان دهنده تشدید سیاست پولی است، اما نرخ بهره اصلی خود را بدون تغییر باقی گذاشت. با وجود این، ین ژاپن در برابر دلار آمریکا به دلیل فقدان جزئیات در مورد اقدامات سیاست آتی ضعیف شد.

بخوانید: گزارش بازار جهانی فارکس امروز – جمعه 25 خرداد 1403

امروز، در بازار فارکس، شاخص دلار آمریکا بالاتر رفته و به بالاترین حد خود در شش هفته گذشته رسیده است. قیمت نفت خام ثابت است و حدود 78.75 دلار در هر بشکه معامله می شود. بازده اوراق 10 ساله خزانه داری ایالات متحده در حال حاضر 4.25 درصد است.

داده های اقتصادی ایالات متحده که قرار است روز جمعه منتشر شود شامل قیمت های واردات و صادرات و نظرسنجی احساسات مصرف کننده دانشگاه میشیگان است.

بررسی فنی اونس جهانی طلا و نقره

از نظر فنی، گاوها و خرس‌های طلا در کوتاه‌مدت در بحبوحه معاملات متزلزل اخیر به طور مساوی با هم برابری می‌کنند. هدف قیمت صعودی بعدی گاوها این است که بالاتر از سطح مقاومت در اوج ژوئن 2406.70 دلار ببندند، در حالی که هدف بعدی قیمت خرس ها این است که قیمت های آتی را به زیر سطح حمایت 2304.20 دلاری برسانند. مقاومت اول در بالاترین سطح این هفته 2,358.80 دلار و پس از آن 2,375.00 دلار قرار دارد. پشتیبانی اولیه در 2,330.00 دلار و سپس در پایین ترین سطح یک شبه 2,316.70 دلار است.

خریداران نقره مزیت فنی کلی در کوتاه مدت دارند، اگرچه قیمت ها در نمودار روزانه روند نزولی دارند. هدف بعدی قیمت صعودی گاوها بستن بالاتر از مقاومت در 31.00 دلار است، در حالی که هدف بعدی قیمت خرس ها بسته شدن به زیر سطح حمایت در 28.00 دلار است. مقاومت اول در بالاترین سطح روز پنجشنبه 29.83 دلار و پس از آن 30.00 دلار است. پشتیبانی اولیه 29.00 دلار است، سپس در پایین ترین سطح این هفته 28.73 دلار است.

ین ژاپن (JPY) در روز جمعه تحت فشار فروش باقی می ماند زیرا بازارها در حال هضم اعلامیه های اخیر سیاست پولی بانک ژاپن (BoJ) هستند. در همین حال، تقویم اقتصادی ایالات متحده شامل داده‌های شاخص قیمت صادرات و شاخص قیمت واردات برای ماه می است و دانشگاه میشیگان قرار است شاخص اولیه احساسات مصرف‌کننده را برای ژوئن در اواخر جلسه منتشر کند.

تماشای نمودار ین ژاپن

همانطور که انتظار می رفت، بانک ژاپن برای دومین جلسه متوالی در ژوئن نرخ سیاستی خود را بدون تغییر در 0 درصد نگه داشت و برنامه خرید ماهانه اوراق قرضه دولتی ژاپن (JGB) را به ارزش 6 تریلیون ین (38.14 میلیارد دلار) حفظ کرد. با این حال، BoJ برنامه‌هایی برای ملاقات با فعالان بازار اوراق قرضه برای تدوین برنامه کاهش خرید اوراق قرضه برای 1 تا 2 سال آینده اعلام کرد که در جلسه سیاست‌گذاری جولای تصمیم‌گیری می‌شود. در طول کنفرانس مطبوعاتی پس از نشست، فرماندار کازوئو اوئدا بر اهمیت کاهش خریدهای JGB به شیوه ای قابل پیش بینی و در عین حال حفظ انعطاف لازم برای اطمینان از ثبات بازار اوراق مشارکت تاکید کرد.

مرتبط: پس از جلسه بانک مرکزی ژاپن، ین به پایین ترین حد 6 هفته گذشته رسید

دلار در مقال ین ژاپن پس از رویداد BoJ شتاب صعودی به دست آورد و با 0.6% افزایش در روز به حدود 158.00 رسید. با بازتاب فشار فروش گسترده بر ین، EUR/JPY با 0.4 درصد افزایش به 169.30 رسید.

در همین حال، دلار آمریکا (USD) پس از کاهش شدیدی که پس از آمارهای ملایم تورم در روز چهارشنبه مشاهده شد، به تقویت در برابر رقبای خود ادامه می دهد. جو بازار ریسک گریز، کاهش شدید ین و فقدان تقاضا برای ارزهای اروپایی در بحبوحه تنش های سیاسی، همگی به جذب جریان سرمایه توسط دلار کمک کرده اند. در زمان نگارش این مقاله، شاخص دلار در بالاترین سطح خود از اوایل ماه مارس معامله می‌شد و 0.25% در روز نزدیک به 105.50 افزایش یافت. برای تماشای نمودار شاخص دلار کلیک کنید.

یورو به دلار در جلسه اروپا تحت فشار نزولی شدید قرار دارد و به سمت 1.0700 کاهش یافته است.

پس از شکستن رگه برنده سه روزه در روز پنجشنبه، پوند به دلار به کاهش در اوایل روز جمعه ادامه می‌دهد، آخرین بار که زیر 1.2750 معامله شد.

علیرغم قدرت گسترده دلار آمریکا، اونس جهانی طلا در حال حفظ سودهای کوچک روزانه در حدود 2310 دلار است. به نظر می رسد طلا در آستانه آخر هفته از ریسک گریزی سود می برد. برای تماشای نمودار زنده اونس جهانی طلا کلیک کنید.

اونس جهانی طلا (XAU/USD) پس از تجربه برخی نوسانات، در حال حاضر بالاتر از حد 2320 دلار در روز پنجشنبه معامله می شود. فلز زرد در محدوده وسیعی از 2270 تا 2450 دلار باقی می ماند که در آوریل و اوایل ماه مه ایجاد شد.

قیمت طلا پس از شروع ضعیف پس از انتشار داده های شاخص قیمت تولید کننده ایالات متحده (PPI) در ماه می بهبود یافت. این داده ها کاهش 0.2 درصدی ماهانه در قیمت تولیدکننده را نشان می دهد که کمتر از برآورد اجماع 0.2 درصدی و پس از افزایش 0.5 درصدی تجدید نظر شده در آوریل است.

تماشای نمودار زنده اونس جهانی طلا

داده‌های PPI، که به عنوان تورم «قیمت کارخانه‌ای» نیز شناخته می‌شود، نشان می‌دهد که فدرال رزرو (Fed) ممکن است نرخ‌های بهره را زودتر از حد انتظار کاهش دهد. این کاهش بالقوه نرخ می تواند از طریق کاهش هزینه فرصت نگهداری این فلز گرانبها، از طلا حمایت کند و آن را برای سرمایه گذاران جذاب تر کند.

طلا پس از افزایش ناگهانی در روز چهارشنبه به دلیل انتشار داده های کمتر تورمی ایالات متحده، که انتظارات کوتاه مدت نرخ بهره را کاهش داد و به نفع طلا بود، تثبیت شد. با این حال، لحن محتاطانه‌تر جروم پاول، رئیس فدرال رزرو، که بر رویکردی وابسته به داده‌ها برای تصمیم‌گیری‌های آتی نرخ بهره تأکید می‌کرد، شتاب صعودی را کاهش داد.

سرخط خبرهای اونس جهانی طلا

طلا (XAU/USD) بلافاصله پس از انتشار داده های شاخص قیمت مصرف کننده ایالات متحده (CPI) برای ماه می در روز چهارشنبه افزایش یافت.

شاخص CPI نشان داد که قیمت ها در ماه مه در مقایسه با 0.3 درصد افزایش در آوریل ثابت ماندند و نسبت به سال قبل 3.3 درصد افزایش یافتند که از 3.4 درصد کاهش یافت. این قرائت ها کمتر از انتظارات اقتصاددانان برای افزایش ماهانه 0.1 درصد و افزایش سالانه 3.4 درصد بود.

بدون احتساب مواد غذایی و انرژی، شاخص قیمت مصرف کننده نسبت به ماه قبل 0.2 درصد افزایش نشان داد که نسبت به 0.3 درصد در آوریل و 3.4 درصد نسبت به سال قبل از 3.6 درصد کاهش داشت. این ارقام نیز کمتر از انتظارات بود که به ترتیب 0.3 و 3.5 درصد بود.

داده‌های CPI سردتر از حد انتظار منجر به فروش دلار آمریکا (USD) شد که با طلا همبستگی منفی دارد. در نتیجه، پس از انتشار اطلاعات، قیمت طلا بیش از نیم درصد افزایش یافت و به اوج 2342 دلار رسید. این داده‌ها برخی از تأثیرات داده‌های حقوق و دستمزد غیرکشاورزی ایالات متحده (NFP) را که در روز جمعه منتشر شد، که نشان‌دهنده رشد بازار کار و افزایش دستمزدها بود، جبران کرد، عواملی که انتظار می‌رود فشار تورمی را افزایش دهند.

خوش‌بینی بازار در مورد احتمال کاهش نرخ‌های بهره به سرعت با ارزیابی محتاطانه‌تر مقامات فدرال رزرو آمریکا که مسئول تعیین نرخ‌های بهره هستند، کاهش یافت.

همانطور که انتظار می رفت، فدرال رزرو در نشست ژوئن خود در روز چهارشنبه نرخ بهره را تغییر نداد. با این حال، آنها به طور قابل توجهی پیش‌بینی‌های کاهش نرخ آتی را در خلاصه پیش‌بینی‌های اقتصادی (SEP) یا نمودار نقطه‌ای خود کاهش دادند. پیش بینی های جدید نشان می دهد که مقامات فدرال رزرو به طور متوسط ​​تنها یک کاهش 0.25 درصدی در سال 2024 را در مقایسه با سه کاهش 0.25 درصدی پیش بینی شده در سپتامبر مارس پیش بینی می کنند.

پس از این خبر، طلا عقب نشینی کرد و با عقب نشینی روز را در 2325 دلار به پایان رساند.

تحلیل تکنیکال اونس جهانی طلا

طلا به طور بالقوه در حال شکل گیری یک الگوی قیمتی نزولی سر و شانه (H&S) است که معمولاً در بالای بازار دیده می شود و نشان دهنده یک روند معکوس است. اگر الگوی H&S معتبر باشد، ممکن است نشانه معکوس شدن روند صعودی میان مدت باشد.

الگوی سر و شانه در آوریل شروع به شکل گیری کرد و اکنون شامل یک شانه چپ و راست (با برچسب “S”) و یک “سر” (با برچسب “H”) است. “خط گردن” الگو در سطح حمایت 2279 دلاری (خط قرمز) قرار دارد.

کاهش حجم معاملات در طول توسعه الگو از اعتبار آن پشتیبانی می کند.

شکست قاطع در زیر خط گردن الگوی H&S را تایید می کند و اهداف نزولی را فعال می کند. هدف اول که محافظه‌کارانه‌تر است، 2171 دلار است که با اعمال نسبت فیبوناچی 0.618 به ارتفاع الگو و بیرون‌کردن آن از خط گردن به سمت پایین محاسبه می‌شود. هدف دوم 2106 دلار است که از ارتفاع کامل الگوی پایین تر به دست آمده است.

برعکس، شکست بالای 2345 دلار الگوی H&S را باطل می‌کند و می‌تواند با هدف اولیه در حداکثر 2450 دلار، ادامه بالاتر را نشان دهد.