جدیدترین اخبار اونس طلا امروز | تحلیل لحظه‌ای قیمت طلا و XAUUSD

فعالیت بازارهای مالی در ابتدای هفته کاهش یافته است. تقویم اقتصادی اروپا شامل داده‌های احساسات IFO از آلمان است، در حالی که بازارهای ایالات متحده برای تعطیلات روز یادبود بسته هستند. در اواخر این هفته، فعالان بازار نظرات مقامات بانک مرکزی و داده های تورم از آلمان، منطقه یورو و ایالات متحده را از نزدیک تماشا خواهند کرد.

شاخص دلار آمریکا (DXY) در روز جمعه به زنجیره بردهای چهار روزه خود پایان داد و در محدوده منفی بسته شد، اما همچنان در هفته افزایش اندکی داشت. صبح روز دوشنبه در اروپا، شاخص دلار در محدوده باریکی زیر 105.00 در نوسان است. بازدهی معیار 10 ساله، با حمایت از داده های قوی ایالات متحده، در هفته گذشته بیش از 1 درصد افزایش یافت.

USD/JPY در آستانه آخر هفته افزایش یافت و به قوی‌ترین سطح خود از اوایل ماه می رسید و به بالای 157.00 در روز جمعه صعود کرد. با این حال، این جفت در تلاش است تا حرکت صعودی خود را حفظ کند و در اوایل دوشنبه کمی زیر 157.00 معامله می شود. کازوئو اوئدا، رئیس بانک مرکزی ژاپن (BoJ) به پیشرفت در دور شدن از نرخ بهره صفر و افزایش انتظارات تورمی اشاره کرد، اما بر لزوم تثبیت مجدد آنها بر روی هدف 2 درصدی تاکید کرد. علاوه بر این، کازوهیرو ماساکی، مدیر کل دپارتمان امور پولی BoJ، اشاره کرد که انتظار می‌رود تغییرات دستمزد واقعی بر اساس سال به سال مثبت شود، در حالی که بر اهمیت نظارت بر قیمت‌های انرژی و حرکت ارز تاکید کرد.

علیرغم تقویت گسترده دلار آمریکا در هفته گذشته، GBP/USD موفق به ثبت سودهای نهایی شد که توسط داده های شاخص قیمت مصرف کننده (CPI) قوی تر از حد انتظار از بریتانیا حمایت می شد. این جفت در مرحله تثبیت باقی می ماند و در حدود 1.2750 در صبح اروپا معامله می شود. بازارهای بریتانیا امروز به مناسبت تعطیلات بانکی بهار تعطیل هستند.

EUR/USD روز جمعه افزایش یافت و بخش قابل توجهی از زیان هفتگی خود را از بین برد. این جفت نسبتاً آرام باقی می ماند و در محدوده باریکی در حدود 1.0850 حرکت می کند.

طلا هفته گذشته کاهش قابل توجهی را تجربه کرد و در روز جمعه به پایین ترین سطح خود در دو هفته اخیر به زیر 2330 دلار رسید. با این حال، XAU/USD اندکی بالاتر رفته و با شروع هفته جدید حدود 2340 دلار نگه داشته است.

قیمت طلا (XAU/USD) در روز دوشنبه با استفاده از کاهش ارزش دلار آمریکا و تشدید تنش‌های ژئوپلیتیکی در خاورمیانه در حال افزایش است. در بلندمدت، این فلز گرانبها ممکن است با افزایش تقاضای بانک مرکزی برای طلا تقویت شود. با این حال، شرط‌بندی کمتر بر روی کاهش نرخ فدرال رزرو (Fed) در سال جاری و موضع تندورانه مقامات فدرال رزرو می‌تواند فشار فروش را بر XAU/USD وارد کند، زیرا نرخ‌های بهره بالاتر باعث جذابیت کمتر طلا می شود.

روز دوشنبه، بانک های ایالات متحده به دلیل تعطیلات بانکی روز یادبود تعطیل خواهند بود. معامله گران طلا به دنبال نشانه های بیشتری از سخنرانی های فدرال رزرو در روز سه شنبه خواهند بود، از جمله سخنان میشل بومن، لورتا مستر و نیل کشکاری. علاوه بر این، اولین گزارش از تولید ناخالص داخلی ایالات متحده (GDP) برای سه ماهه اول، که قرار است در روز پنجشنبه برگزار شود، در کانون توجه قرار خواهد گرفت. برآورد می شود که تولید ناخالص داخلی در سه ماهه اول 1.5 درصد افزایش یابد. داده‌های قوی‌تر از حد انتظار ممکن است باعث تقویت گرین‌بک شود و در نتیجه بر طلای دلار آمریکا تأثیر بگذارد.

سرخط خبرهای طلا

بازار فارکس در ماه‌های اخیر تحت سلطه معاملات انتقالی «کری تریدینگ» بوده است. یعنی ارزهای با نرخ پایین را مجازات می‌کند و از دلار با نرخ بهره بالاتر حمایت می‌کند در حالی که داده‌های ایالات متحده متفاوت بوده و بر اعتماد سیاستگذاران به چشم‌انداز نرخ‌ها تأثیر گذاشته است.

به گزارش سی ان ان، وزارت بهداشت غزه گزارش داد که بر اثر حملات هوایی روز یکشنبه رژیم صهیونیستی به اردوگاه آوارگان در رفح، دست کم 35 فلسطینی کشته و ده ها تن دیگر زخمی شدند.

درگیری در غزه به خطرات ژئوپلیتیکی می افزاید که به طور سنتی از قیمت طلا حمایت می کند زیرا سرمایه گذاران به دنبال دارایی های امن هستند.

قیمت طلا از ابتدای سال تا به امروز بیش از 16 درصد افزایش یافته است و بر اساس داده های شورای جهانی طلا به بالاترین سطح از 2400 دلار در هر اونس در ماه مه رسیده است.

سفارشات کالاهای بادوام ایالات متحده: این سفارشات در ماه آوریل 0.7% ماه به ماه افزایش یافت، پس از بازبینی نزولی 0.8% در ماه مارس، که بیش از 0.8- مورد انتظار بود.

احساسات مصرف کننده: شاخص احساسات مصرف کننده دانشگاه میشیگان در ماه می به 69.1 رسید که از 67.4 در آوریل بالاتر بود و از اجماع بازار 67.5 پیشی گرفت. انتظارات تورمی یک ساله اندکی از 3.2 درصد به 3.3 درصد افزایش یافت، در حالی که انتظارات تورمی پنج ساله از 3.1 درصد به 3 درصد کاهش یافت.

داده های اقتصادی بهتر از حد انتظار ایالات متحده، از جمله سفارشات کالاهای بادوام و احساسات مصرف کننده، می تواند بر سیاست پولی فدرال رزرو تأثیر بگذارد و بر قیمت طلا تأثیر بگذارد. شاخص های قوی اقتصادی ممکن است احتمال کاهش نرخ بهره را کاهش دهد و فشار نزولی بر طلا وارد کند.

پیش بینی قیمت طلا:

تحلیلگران UBS اخیرا پیش بینی قیمت طلا را تا پایان سال 2024 به 2600 دلار رسانده اند.

تحلیلگران سیتی پیش بینی می کنند که طلا در 6 تا 18 ماه آینده می تواند به 3000 دلار در هر اونس برسد.

واردات طلا به هند: به گزارش رویترز، واردات طلا به هند، دومین مصرف کننده طلای جهان، ممکن است در سال جاری نزدیک به یک پنجم کاهش یابد زیرا قیمت های بالا مشتریان خرده فروشی را تشویق می کند تا جواهرات قدیمی را با اقلام جدید مبادله کنند.

بررسی فنی XAU/USD

قیمت طلا امروز افزایش اندکی را نشان می دهد. چشم انداز مثبت این فلز گرانبها دست نخورده باقی می ماند زیرا بالاتر از میانگین متحرک نمایی 100 روزه (EMA) در نمودار روزانه قرار دارد. با این حال، شاخص قدرت نسبی 14 روزه (RSI) در محدوده نزولی در حدود 48.5 قرار دارد که نشان می دهد دوره تثبیت یا کاهش بیشتر قیمت طلا ممکن است.

اولین سطح مقاومت برای طلا نزدیک مرز بالایی باند بولینگر در 2428 دلار خواهد بود. در صورت تمدید افزایش، یک رالی به بالاترین سطح تاریخ 2450 دلار و سطح روانی 2500 دلار می تواند دنبال شود.

از جنبه نزولی، سطح حمایت اولیه در رقم دور 2300 دلار است. شکستن زیر این سطح می تواند منجر به کاهش به مرز پایینی باند بولینگر در 2267 دلار شود. پشتیبانی قابل توجه بعدی در EMA 100 روزه 2220 دلار است.

معامله گران طلا باید سطوح فنی کلیدی که در بالا ذکر شد را زیر نظر داشته باشند. در حالی که فلز گرانبها در وضعیت سازنده بالاتر از متحرک نمایی ۱۰۰ روزه باقی می ماند، RSI نزولی نشان می دهد که با احتیاط به دلیل امکان تثبیت یا کاهش بیشتر. نظارت بر این سطوح در حرکت بالقوه قیمت در کوتاه مدت بسیار مهم خواهد بود.

دلار آمریکا (USD) در روز پنجشنبه از داده‌های PMI خوش‌بینانه ایالات متحده استفاده کرد و شاخص دلار آمریکا برای چهارمین روز متوالی در محدوده مثبت بسته شد. داده‌های سفارشات کالاهای بادوام در ماه آوریل و بازنگری در نظرسنجی احساسات مصرف‌کننده دانشگاه میشیگان برای ماه مه در تقویم اقتصادی ایالات متحده پیش از آخر هفته نمایش داده می‌شود.

S&P Global Composite PMI از 51.3 در آوریل به 54.4 در برآورد فوری ماه مه صعود کرد، که نشان می دهد فعالیت های تجاری با سرعتی شتابان به رشد خود ادامه می دهند. PMI تولید و خدمات به ترتیب به 50.9 و 54.8 بهبود یافته است. به دنبال یک اصلاح نزولی که در ساعات معاملاتی اروپا مشاهده شد، شاخص دلار دوباره کشش خود را به دست آورد و برای اولین بار در 10 روز گذشته به بالای 105.00 صعود کرد. در اوایل روز جمعه، شاخص نزدیک به سطح بسته شدن روز پنجشنبه ثابت می ماند، در حالی که بازده اوراق قرضه 10 ساله خزانه داری ایالات متحده پس از افزایش بیش از 1 درصدی در روز پنجشنبه، زیر 4.5 درصد در نوسان است.

در طول ساعات معاملات آسیایی، داده های ژاپن نشان داد که شاخص ملی قیمت مصرف کننده (CPI) در آوریل 2.5 درصد به صورت سالانه افزایش یافت که از رشد 2.7 درصدی ثبت شده در ماه مارس کمتر است. در همان دوره، شاخص ملی CPI سابق غذای تازه 2.2 درصد افزایش یافت که مطابق با انتظارات بازار بود. USD/JPY هیچ واکنشی به این داده ها نشان نداد و حرکت جانبی خود را در حدود 157.00 گسترش داد.

هاکسبی، معاون رئیس بانک مرکزی نیوزلند (RBNZ) روز جمعه گفت که کاهش نرخ بهره بخشی از بحث های کوتاه مدت نیست و خاطرنشان کرد که ابهامات زیادی در مورد تورم قابل مبادله در آینده وجود دارد. پس از صعود به بالاترین سطح خود در بیش از دو ماه گذشته به بالای 0.6150 به دنبال تسلط بر RBNZ در اوایل هفته، NZD/USD کشش خود را از دست داد و به منطقه 0.6100 عقب نشینی کرد.

دفتر آمار ملی بریتانیا گزارش داد که خرده فروشی در ماه آوریل 2.3 درصد به صورت ماهانه کاهش یافته است. این رقم به دنبال انقباض 0.2 درصدی ثبت شده در ماه مارس بود و بسیار بدتر از انتظار بازار برای کاهش 0.4 درصدی بود. GBP/USD پس از انتشار داده های ناامیدکننده، تحت فشار نزولی متوسط باقی می ماند و زیر 1.2700 معامله می شود.

EUR/USD در روز پنجشنبه زیان های کوچکی را ثبت کرد اما توانست بالای 1.0800 نگه دارد. این جفت در یک محدوده باریک در حدود 1.0820 در صبح روز جمعه در اروپا نوسان می کند. Destatis آلمان پیشتر در روز گذشته تأیید کرد که تولید ناخالص داخلی واقعی (GDP) در سه ماهه اول 0.2 درصد به صورت سه ماهه افزایش یافته است.

پس از متحمل شدن زیان های سنگین در روز چهارشنبه، طلا در روز پنج شنبه کاهش یافت و بیش از 2 درصد در روز کاهش یافت. XAU/USD در اوایل جمعه اصلاحات فنی را انجام می دهد و زیر 2340 دلار معامله می شود.

پس از اینکه صورتجلسه آخرین نشست فدرال رزرو (FOMC) نشان داد که برخی از مقامات تمایل به افزایش نرخ بهره دارند، دلار روز پنجشنبه پس از بهترین روز خود در این ماه در برابر همتایان اصلی خود نزدیک به بالاترین حد یک هفته ای خود در نوسان بود.

دلار نیوزیلند به صعود خود ادامه داد زیرا افزایش غیرمنتظره خرده‌فروشی‌های محلی به دستورالعمل‌های بانک مرکزی یک روز قبل افزوده شد و گمانه زنی‌ها برای کاهش نرخ‌ها را عقب انداخت.

استرلینگ پس از جهش به اوج یک ماهه پس از آمارهای تورم داغتر از حد انتظار، ثابت ماند. همچنین اعلام انتخابات پارلمانی بریتانیا در 4 جولای از پوند حمایت کرد.

اتریوم در بحبوحه گمانه زنی ها در مورد تایید احتمالی صندوق های قابل معامله در مبادلات نقدی ایالات متحده که دومین ارز دیجیتال بزرگ جهان را ردیابی می کند، همچنان نزدیک به اوج بیش از دو ماهه روز سه شنبه بود.

شاخص دلار (DXY)، که ارز را در برابر شش رقیب اصلی از جمله استرلینگ، یورو و ین ردیابی می کند، پس از افزایش 0.28 درصدی دیروز، تغییر چندانی در 104.85 داشت.

مقامات فدرال رزرو در جلسه 30 آوریل تا 1 مه خود نشان دادند که هنوز اعتقاد دارند که فشارهای قیمتی کاهش می یابد، حتی اگر به آرامی باشد. با این حال، خلاصه جلسه همچنین منعکس کننده بحث در مورد تشدید احتمالی بود. جیمز نایوتون، کارشناس ارشد فارکس در Convera، خاطرنشان کرد: «این صورتجلسه نگرانی‌هایی را نشان داد که ممکن است تورم به همان سرعتی که انتظار می‌رفت کاهش پیدا نکند و برخی از اعضا آماده افزایش بیشتر نرخ در صورت نیاز هستند.»

“در نتیجه، انتظارات برای اولین کاهش نرخ بهره از سپتامبر به نوامبر تغییر کرده است. با برگزاری نشست فدرال رزرو درست پس از انتخابات ایالات متحده، اوایل نوامبر می تواند شاهد نوسانات قابل توجهی در بازار باشد.”

دلار پس از افزایش یک شبه به 156.85 که بالاترین رقم از اول ماه مه بود، تغییر چندانی نکرد و در 156.755 ین (USD/JPY) بود، حتی با وجود نگرانی معامله گران از خطر مداخله مقامات ژاپنی برای حمایت از این ارز. نظرسنجی رویترز در روز پنجشنبه نشان داد که نزدیک به نیمی از شرکت‌های ژاپنی کاهش ارزش ین به بیش از 155 به دلار را برای تجارت خود مضر می‌دانند که تقریباً دو برابر درصد کسانی است که ضعف این ارز را مثبت می‌دانند. برای مقابله با کاهش ارزش ین، 37 درصد از پاسخ دهندگان خواستار افزایش مجدد نرخ بهره توسط بانک مرکزی بودند، در حالی که 34 درصد خواستار مداخله دولت در بازار ارز بودند.

یورو (EUR/USD) با 0.08 درصد افزایش به 1.08305 دلار رسید، اما نزدیک به پایین ترین سطح یک شبه 1.08175 دلار باقی ماند.

استرلینگ (GBP/USD) پس از جهش به 1.27610 دلار در روز چهارشنبه که بالاترین رقم از 21 مارس بود، در 1.2723 دلار حفظ شد، زیرا تورم متداوم شرط های کاهش ماه ژوئن توسط بانک مرکزی انگلستان را شکست داد. در همین حال، ریشی سوناک، نخست وزیر، انتخابات سراسری را برگزار کرد که انتظار می رود محافظه کاران وی پس از 14 سال قدرت، در برابر حزب مخالف کارگر شکست بخورند.

کیوی (NZD/USD) با 0.4 درصد افزایش به 0.6121 دلار رسید، پس از آن که اطلاعات منتشر شده در روز پنجشنبه نشان داد که حجم خرده فروشی در نیوزلند در سه ماهه اول 0.5 درصد افزایش یافته است، که در مقابل انتظارات برای کاهش اندک است. روز چهارشنبه، بانک مرکزی نیوزلند با افزایش پیش‌بینی‌های خود برای اوج نرخ بهره و عقب راندن زمانی که انتظار کاهش دارد، بازارها را غافلگیر کرد.

در میان ارزهای رمزپایه، اتر (ETH) در حدود 3769 دلار معامله شد که اندکی نسبت به بسته شدن روز چهارشنبه افزایش داشت. قیمت بیت کوین در روز سه شنبه تا 3838.80 دلار افزایش یافت که بالاترین سطح از 15 مارس بود. بیت کوین (BTC) پس از رسیدن به 71957 دلار در روز سه شنبه تغییر چندانی نداشت و به 69,432 دلار رسید که بالاترین رقم از 9 آوریل بود.

قیمت طلا (XAU/USD) کاهش خود را در روز چهارشنبه ادامه داد. پتانسیل افزایش بیشتر در فلز زرد ممکن است محدود باشد، زیرا صورتجلسه FOMC به طور قابل توجهی تندروانه تر از نسخه‌های قبلی تفسیر شد. رویکرد محتاطانه فدرال رزرو ایالات متحده برای حفظ سیاست محدودکننده خود برای مدت طولانی تری به طور کلی باعث تقویت گرینبک و اعمال فشار فروش بر قیمت طلا شده است.

معامله گران طلا از نزدیک گزارش اولیه شاخص مدیران خرید تولید و خدمات ایالات متحده (PMI) در ماه می را مشاهده خواهند کرد. قرائت ضعیف تر ممکن است امید به کاهش نرخ بهره فدرال رزرو را ایجاد کند که می تواند از قیمت طلا حمایت کند. علاوه بر این، تنش‌های ژئوپلیتیکی، عدم قطعیت‌ها و تورم پایدار می‌توانند از این فلز گرانبها حمایت کرده و در کوتاه‌مدت نزولی آن را محدود کنند.

سایر رویدادهای کلیدی تقویم اقتصادی عبارتند از: شاخص فعالیت ملی فدرال رزرو شیکاگو، ادعاهای اولیه هفتگی بیکاری، فروش خانه های جدید، و سخنرانی بوستیک فدرال رزرو. این داده‌ها و نظرات بینش بیشتری در مورد چشم‌انداز اقتصادی و اقدامات بالقوه فدرال رزرو ارائه می‌دهند که بر حرکت قیمت طلا تأثیر می‌گذارد.

سرخط خبرهای طلا

صورتجلسه اخیر سیاست FOMC که در روز چهارشنبه منتشر شد نشان داد که «شرکت‌کنندگان مشاهده کردند که در حالی که تورم در سال گذشته کاهش یافته بود، در ماه‌های اخیر پیشرفت بیشتری در راستای هدف ۲ درصدی کمیته وجود نداشت.» در ادامه این صورتجلسه آمده است که «شرکت‌کنندگان ارزیابی کردند که حفظ محدوده هدف فعلی برای نرخ وجوه فدرال در این جلسه با داده‌هایی که نشان‌دهنده ادامه رشد اقتصادی قوی است، پشتیبانی می‌شود.»

بر اساس گزارش CME FedWatch Tool، سرمایه گذاران با احتمال 60 درصدی قیمت گذاری کرده اند که اولین کاهش نرخ در ماه سپتامبر اتفاق بیفتد، با انتظار برای دو کاهش یک چهارم درصدی هر کدام تا قبل از پایان سال.

پیش‌بینی می‌شود که گزارش اولیه برای PMI تولید و خدمات جهانی S&P ایالات متحده در ماه می بدون تغییر باقی بماند و به ترتیب در 50.0 و 51.3 باقی بماند.

در همین حال، بانک خلق چین (PBoC) بزرگترین خریدار طلا در بین بانک های مرکزی در سراسر جهان در سال گذشته بوده است. این کشور در سال گذشته 225 تن به ذخایر طلای خود اضافه کرد که بالاترین افزایش سالانه ثبت شده حداقل از سال 1977 را به خود اختصاص داد.

بررسی فنی XAU/USD

قیمت طلا در روز ملایم تر معامله می شود، اما روند صعودی کلی فلز زرد دست نخورده باقی می ماند زیرا در بازه زمانی روزانه بالاتر از میانگین متحرک نمایی 100 دوره ای (EMA) قرار دارد. شاخص قدرت نسبی 14 روزه (RSI) در بالای منطقه صعودی نزدیک به 56.10 قرار دارد و در حال حاضر از خریداران حمایت می کند. با این حال، XAU/USD یک واگرایی نزولی ایجاد کرده است زیرا قیمت در 20 می به بالاترین حد خود رسیده است، در حالی که اندیکاتور RSI اوج های پایین تری را تشکیل داده است که نشان می دهد حرکت در حال کند شدن است و احتمال اصلاح یا تثبیت قیمت در کوتاه مدت وجود دارد. .

سطح مقاومت کلیدی طلا نزدیک به مرز بالایی باند بولینگر و بالاترین سطح تاریخ 2450 دلار است. وقفه ای بالاتر از این سطح، 2500 دلار را نشان می دهد.

از جنبه نزولی، پایین ترین قیمت 13 می در 2332 دلار به عنوان سطح حمایت اولیه عمل می کند. فیلتر منفی بعدی که باید تماشا کرد، حد پایین تر Bollinger Band در 2270 دلار است. نقض این سطح احتمالاً منجر به کاهش EMA 100 دوره ای در 2216 دلار می شود.