جدیدترین اخبار اونس طلا امروز | تحلیل لحظه‌ای قیمت طلا و XAUUSD

قیمت اونس طلا (XAU/USD) امروز با رشدی بیش از ۰.۵۰٪، در نزدیکی سطح ۳۳۰۷ دلار معامله می‌شود؛ این رشد در حالی رخ داده که بازارها به شدت نگران تصویب لایحه‌ی کاهش مالیات ایالات متحده و همچنین افزایش تنش‌ها در خاورمیانه هستند.

دلار آمریکا تحت فشار

پس از کاهش رتبه اعتباری دولت آمریکا توسط Moody’s در هفته گذشته، شاخص دلار (DXY) امروز با افتی ۰.۵۲٪ به ۹۹.۴۹ رسیده که به عنوان باد موافق برای رشد طلا عمل می‌کند.

یادداشت CBO درباره لایحه مالیاتی ترامپ

دفتر بودجه کنگره آمریکا (CBO) اعلام کرده است که لایحه مالیاتی ترامپ می‌تواند ۳.۸ تریلیون دلار به بدهی ملی بیفزاید. این نگرانی‌ها باعث فشار بر بازارهای سهام و رشد تقاضا برای دارایی‌های امن مانند طلا شده‌اند.

بازده اوراق خزانه‌داری افزایش یافت

بازده اوراق ۱۰ ساله خزانه‌داری آمریکا با ۹.۵ واحد پایه رشد به ۴.۵۸٪ رسیده است، که همراه با افزایش بازده واقعی، نشان‌دهنده‌ی فشار بر بازارها و ادامه‌دار بودن نیاز به دارایی امن است.

ریسک‌های ژئوپلیتیکی در حال افزایش

• تنش‌های آمریکا و چین به‌صورت موقت کاهش یافته، چرا که دو کشور به توافق موقت برای کاهش تعرفه‌ها در بازه‌ی ۹۰ روزه رسیدند.
• اما در مقابل، طبق گزارش CNN، اسرائیل در حال آماده‌سازی حملاتی علیه تأسیسات هسته‌ای ایران است. این عامل، به‌عنوان یک ریسک ژئوپلیتیکی جدی، باعث حمایت بیشتر از قیمت طلا شده است.

رویدادهای مهم پیش‌رو
سرمایه‌گذاران این هفته منتظر سخنرانی مقامات فدرال رزرو، داده‌های اولیه PMI، آمار مسکن و مطالبات اولیه بیکاری خواهند بود.

چشم‌انداز تکنیکال طلا (XAU/USD)

• طلا برای سومین روز متوالی روند صعودی ثبت کرده است.
• الگوی higher highs و higher lows در چارت روزانه نشان‌دهنده تداوم فشار خرید است.
• اندیکاتور RSI نیز هنوز وارد منطقه اشباع خرید نشده که نشان می‌دهد فضا برای رشد بیشتر وجود دارد.

سطوح مقاومت مهم:

• مقاومت اول: ۳۳۵۰ دلار
• هدف بعدی: ۳۴۰۰ دلار
• مقاومت کلیدی: ۳۴۳۸ دلار (قله‌ی ۷ می)
• سقف تاریخی: ۳۵۰۰ دلار

سطوح حمایت مهم:

• حمایت اولیه: ۳۳۰۰ دلار
• سطح بعدی: ۳۲۰۴ دلار (کف روز ۲۰ می)
• حمایت تکنیکال: ۳۱۸۴ دلار (میانگین متحرک ۵۰ روزه)

جمع‌بندی:

با کاهش ارزش دلار، رشد ریسک‌های سیاسی-اقتصادی و تثبیت قیمت طلا بالای مقاومت‌های کلیدی، احتمال ادامه‌ی روند صعودی طلا تا محدوده‌ی ۳۳۵۰ الی ۳۴۰۰ دلار بالا است. شکست این سطوح می‌تواند راه را برای تست سقف تاریخی ۳۵۰۰ دلار باز کند.

قیمت اونس طلا (XAU/USD) روز چهارشنبه در بالای سطح ۳٬۳۰۰ دلار در هر اونس تثبیت شد که بالاترین سطح یک‌ونیم هفته اخیر است. این فلز گران‌بها در حال ادامه دادن به روند صعودی سه‌هفته‌ای خود است؛ روندی که به لطف مجموعه‌ای از عوامل حمایتی همچنان تقویت می‌شود.

عوامل بنیادی مؤثر بر صعود طلا:

✅ تحولات ژئوپلیتیکی: گزارش CNN مبنی بر آمادگی احتمالی اسرائیل برای حمله به تأسیسات هسته‌ای ایران نیز به عنوان یک عامل مهم ژئوپلیتیکی، از قیمت طلا حمایت کرده است.

✅ ضعف دلار آمریکا: گمانه‌زنی‌ها در خصوص کاهش نرخ بهره توسط فدرال رزرو در سال ۲۰۲۵، همراه با نگرانی‌های مالی ایالات متحده و تنزل رتبه اعتباری دولت آمریکا توسط Moody’s، فشار مضاعفی بر دلار وارد کرده و زمینه را برای رشد بیشتر قیمت طلا فراهم کرده‌اند.

✅ تنش‌های تجاری و سیاسی: اظهارات مقامات فدرال رزرو در روز سه‌شنبه نشان از نگرانی آن‌ها در مورد چشم‌انداز اقتصادی ایالات متحده داشت؛ نگرانی‌هایی که عمدتاً ناشی از سیاست‌های تجاری دولت ترامپ است. همچنین، افزایش تنش‌های تجاری میان آمریکا و چین و احتمال وقوع رکود، به عنوان عواملی کلیدی در افزایش تقاضا برای دارایی‌های امن مانند طلا عمل کرده‌اند.

بازار در یک نگاه: چرا طلا همچنان صعودی است؟

طرح مالیاتی ترامپ: دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور ایالات متحده، مجلس نمایندگان را تحت فشار قرار داده تا طرح مالیاتی گسترده‌ای را تصویب کند که ممکن است بدهی ملی آمریکا را بین ۳ تا ۵ تریلیون دلار افزایش دهد. این موضوع، پس از کاهش رتبه اعتباری دولت آمریکا، فشار بیشتری بر دلار وارد کرده و طلا را به بالای ۳٬۳۰۰ دلار رسانده است.

نظرات مقامات فدرال رزرو:

• بت همک (Cleveland Fed): احتمال افزایش سناریوی رکود تورمی (Stagflation) را مطرح کرد.
• آلبرتو موسالم (St Louis Fed): از عقب‌نشینی کسب‌وکارها و خانوارها از تصمیم‌گیری‌های اقتصادی خبر داد.
• رافائل بوستیک (Atlanta Fed): هشدار داد که اقتصاد آمریکا در حال حرکت به سمت کاهش فعالیت‌هاست.

نشانه‌های کاهش تورم: داده‌های تورم اخیر کاهش یافته‌اند و فروش خرده‌فروشی نیز ناامیدکننده بوده است، که احتمال سیاست انبساطی بیشتر فدرال رزرو را تقویت کرده است. بازارها اکنون انتظار حداقل دو کاهش نرخ بهره به میزان ۲۵ واحد پایه تا پایان سال دارند.

تنش‌های تجاری با چین: چین آمریکا را به سوءاستفاده از سیاست‌های کنترل صادرات متهم کرده است. به‌ویژه، اقدام آمریکا در منع استفاده از تراشه‌های هوش مصنوعی Huawei با واکنش شدید وزارت بازرگانی چین مواجه شده است.

تحلیل تکنیکال قیمت طلا (XAU/USD)

شکست مقاومتی در محدوده ۳٬۲۵۰ تا ۳٬۲۶۰ دلار (که با میانگین متحرک ساده ۲۰۰ دوره‌ای در نمودار ۴ ساعته همزمان بود)، نقش مهمی در جلب توجه خریداران داشت. عبور از سطح روانی ۳٬۳۰۰ دلار و شاخص‌های تکنیکال مثبت، احتمال ادامه رشد را تا محدوده مقاومتی ۳٬۳۶۰ تا ۳٬۳۶۵ دلار افزایش داده‌اند.

در صورت تداوم قدرت خریداران، احتمال رسیدن قیمت به سطح روانی ۳٬۴۰۰ دلار نیز وجود دارد.

اما در صورت عقب‌نشینی، اولین سطح حمایتی در ۳٬۲۸۵ دلار قرار دارد. در صورت شکست آن، سطوح حمایتی بعدی در ۳٬۲۶۰ تا ۳٬۲۵۰ دلار قرار دارند. در صورت از دست رفتن این حمایت، احتمال افت تا ۳٬۲۰۰ دلار و سپس ۳٬۱۷۷-۳٬۱۷۸ دلار و حتی سطح کلیدی ۳٬۱۲۰ دلار وجود خواهد داشت.

برای دسترسی به چارت زنده طلای جهانی از این لینک استفاده نمایید: چارت اونس طلا

دلار آمریکا (USD) روز سه‌شنبه به روند نزولی خود ادامه داد و پس از زیان‌های روز دوشنبه، به محدوده کف چندروزه بازگشت. نگرانی‌های تازه نسبت به سلامت اقتصاد ایالات متحده و تشدید تنش‌های تجاری جهانی، فشار مضاعفی بر دلار وارد کردند.

آنچه در روز چهارشنبه، ۲۱ مه باید زیر نظر داشت:

شاخص دلار آمریکا (DXY) بار دیگر به حمایت روانی کلیدی ۱۰۰.۰۰ نزدیک شد. این در حالی است که بازدهی اوراق قرضه خزانه‌داری ایالات متحده افزایش یافته، اما نگرانی‌ها درباره وضعیت اقتصادی همچنان بر بازار سایه افکنده‌اند. روز چهارشنبه در تقویم اقتصادی آمریکا، داده‌های مربوط به درخواست‌های وام مسکن (MBA Mortgage Applications) و گزارش هفتگی موجودی نفت خام آمریکا از سوی اداره اطلاعات انرژی (EIA) منتشر خواهند شد. همچنین سخنرانی اعضای فدرال رزرو شامل دِیلی، همک و بارکین در دستور کار قرار دارد.

تحلیل جفت ارزها و بازارهای کالایی

🔹 یورو/دلار (EUR/USD): این جفت ارز با استفاده از ضعف دلار، مجدداً تا سطح ۱.۱۲۸۰ صعود کرد. بانک مرکزی اروپا قرار است گزارش «بررسی ثبات مالی» خود را منتشر کند و پس از آن، سخنرانی «فیلیپ لین» عضو شورای اجرایی ECB برگزار خواهد شد.

🔹 پوند/دلار (GBP/USD): با ادامه روند صعودی روز دوشنبه، توانست کمی به سطح کلیدی ۱.۳۴۰۰ نزدیک شود. داده‌های مهم تورم بریتانیا برای ماه آوریل در انتظار انتشار هستند.

🔹 دلار/ین (USD/JPY): این جفت ارز ششمین روز متوالی نزولی را تجربه کرد و به پایین‌ترین سطح دو هفته گذشته در حوالی ۱۴۴.۰۰ رسید. آمار تراز تجاری ژاپن در ادامه اعلام خواهد شد.

🔹 دلار استرالیا/دلار آمریکا (AUD/USD): پس از رشد قوی روز دوشنبه، مجدداً وارد فاز نزولی شد. معامله‌گران کاهش نرخ بهره توسط بانک مرکزی استرالیا (RBA) را ارزیابی می‌کنند. در ادامه، شاخص پیشرو «وست‌پک» نیز منتشر خواهد شد.

بازار نفت و فلزات گرانبها

نفت خام WTI: روند صعودی خود در هفته جاری را حفظ کرده و به بالای ۶۲ دلار در هر بشکه رسید. این در حالی است که نگرانی‌ها در مورد مذاکرات آمریکا و ایران و همچنین داده‌های اقتصادی چین همچنان پابرجاست.

طلا: اونس طلا به رشد خود ادامه داد و به بالاترین سطوح چندروزه در نزدیکی ۳٬۲۹۰ دلار در هر اونس رسید. افزایش نگرانی‌ها درباره وضعیت ژئوپلیتیکی و سیاست‌های تجاری آمریکا باعث افزایش تقاضا برای این دارایی امن شده است.

نقره: قیمت جهانی نقره نیز همانند طلا برای دومین روز متوالی رشد کرد و به بالاترین سطح پنج‌روزه بالاتر از ۳۳ دلار در هر اونس رسید.

قیمت اونس طلا (XAU/USD) روز سه‌شنبه در جریان معاملات اروپا بار دیگر صعودی شد و به حوالی ۳۲۳۵ دلار به ازای هر اونس رسید. این در حالی است که در معاملات آسیایی، طلا در پی اظهارات برخی مقامات فدرال رزرو آمریکا درباره کاهش رتبه اعتباری ایالات متحده از سوی آژانس مودیز (Moody’s) افت کرده بود.

رافائل بوستیک، رئیس فدرال رزرو آتلانتا، اظهار داشت که این کاهش رتبه ممکن است تأثیرات زنجیره‌ای بر اقتصاد آمریکا بگذارد و دست‌کم به ۳ تا ۶ ماه زمان نیاز است تا بتوان اثرات این نااطمینانی را بررسی کرد. این اظهارات باعث کاهش نسبی تقاضا برای دارایی‌های امن مانند طلا شد.

تحولات ژئوپلیتیک: عقب‌نشینی ترامپ از بحران اوکراین

در حوزه سیاست خارجی، دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور ایالات متحده، در مصاحبه‌ای از گفت‌وگوی دو ساعته با ولادیمیر پوتین درباره پایان دادن به بن‌بست جنگ اوکراین خبر داد. وی اعلام کرد اگر مذاکرات شکست بخورد، آمریکا دیگر هیچ تلاش دیپلماتیکی نخواهد کرد و افزود: «این جنگ من نیست». این سخنان می‌تواند نشان‌دهنده تغییر موضع جدی ترامپ در برابر یکی از وعده‌های انتخاباتی‌اش یعنی پایان دادن به جنگ در ۱۰۰ روز نخست باشد.

تحلیل بنیادی و تکنیکال قیمت طلا

در حالی که تنش‌های تجاری میان چین و آمریکا کمی فروکش کرده، کاهش تقاضای پناهگاهی پس از افت اعتبار آمریکا باعث افت قیمت طلا شد. با این حال، تصویری نامشخص از آینده دلار آمریکا و ادامه افت اعتماد جهانی به سیاست‌های مالی این کشور همچنان از قیمت طلا حمایت می‌کند.

از نظر تحلیل تکنیکال، طلا همچنان در الگوی نوسانی قرار دارد. سطح مقاومتی مهم در ۳۲۴۵ دلار (بالاترین قیمت ثبت‌شده در اول آوریل) قرار دارد که تاکنون بازپس‌گیری آن دشوار بوده است. در صورت عبور از این سطح، مقاومت‌های بعدی در ۳۲۵۰ دلار و ۳۲۷۱ دلار مشاهده می‌شوند.

در سمت نزولی، حمایت روزانه اول (S1) در ۳۲۰۷ دلار و سطح روانی مهم ۳۲۰۰ دلار قرار دارند. در صورت شکست این سطوح، می‌توان انتظار کاهش بیشتر تا حمایت‌های ۳۱۸۵ دلار و ۳۱۶۷ دلار (سقف قیمت سوم آوریل) را داشت. همچنین میانگین متحرک ۵۵ روزه (SMA) در ۳۱۵۱ دلار می‌تواند نقش حمایت کلیدی ایفا کند.

مجوز پروژه طلای استیبنایت صادر شد

در خبری دیگر، دولت آمریکا مجوز نهایی برای پروژه معدن طلا در ایالت آیداهو را صادر کرد. این پروژه که توسط شرکت Perpetua Resources توسعه یافته، علاوه بر طلا حاوی ذخایری از آنتیموان است که در صنایع نظامی کاربرد دارد. این اقدام در راستای سیاست‌های «تسلط انرژی ملی» انجام شده است.

در آغاز هفته معاملاتی جدید، دلار آمریکا با فشار فروش قابل توجهی مواجه شد و شاخص دلار (DXY) تا مرز حمایت روانی 100.00 کاهش یافت. این روند نزولی عمدتاً تحت تأثیر کاهش رتبه اعتباری آمریکا از سوی مؤسسه Moody’s و بازگشت تنش‌های تجاری قرار دارد.

رویدادهای مهم سه شنبه ۲۰ می:

• گزارش هفتگی API از موجودی نفت خام آمریکا
• سخنرانی اعضای فدرال رزرو شامل مارکین، باستیک، کالینز، موسالم و کوگلر

تحلیل جفت‌ارزهای اصلی

یورو/دلار (EUR/USD) | عبور از مقاومت 1.1200

جفت‌ارز EUR/USD با افزایش ناگهانی تا بالای 1.1200 به بالاترین سطح دو هفته اخیر رسید. عوامل کلیدی عبارت‌اند از:

• افت شدید دلار
• انتظار برای انتشار شاخص قیمت تولیدکننده آلمان
• داده‌های تراز جاری و هزینه‌های ساخت‌وساز منطقه یورو
• سخنرانی اعضای بانک مرکزی اروپا (ECB): دونری، چیپولونه و بوخ

پوند/دلار (GBP/USD) | صعود به بالاترین سطح سه هفته

پوند انگلیس از مرز مقاومتی 1.3400 عبور کرد و به سقف سه هفته‌ای رسید. کاهش فشار خرید بر دلار آمریکا، نقش کلیدی در این رشد ایفا کرد.
داده مهم آتی: شاخص تورم بریتانیا در تاریخ 21 می

دلار/ین (USD/JPY) | حمایت در محدوده 144.60

این جفت‌ارز در فضای نزولی معامله شد و تا ناحیه 144.60 عقب‌نشینی کرد، جایی که به نظر می‌رسد حمایت معناداری شکل گرفته است.
رویداد مهم آتی: داده‌های تراز تجاری ژاپن (21 می)

دلار استرالیا/آمریکا (AUD/USD) | بازگشت از اصلاح نزولی

پس از سه روز افت متوالی، این جفت‌ارز از سطح 0.6400 عبور کرد و به نزدیکی میانگین متحرک 200 روزه رسید. بازار در حال پیش‌خور کردن احتمال کاهش نرخ بهره توسط بانک مرکزی استرالیا (RBA) به میزان 0.25 درصد است.

کامودیتی‌ها | طلا، نفت و نقره

طلا (Gold) | بازگشت به منطقه 3,250 دلار

در پی فشار فروش شدید بر دلار آمریکا، انس طلا شتاب صعودی تازه‌ای پیدا کرد و دوباره سطح 3,250 دلار در هر انس را آزمایش کرد. این حرکت نشان‌دهنده تمایل سرمایه‌گذاران به دارایی‌های امن است.

نفت خام (WTI) | نوسان در محدوده 62 دلار

قیمت نفت خام وست تگزاس بین سود و زیان در نوسان بود و در حوالی 62 دلار معامله شد. نگرانی‌ها درباره کاهش رشد اقتصادی چین و افت رتبه اعتباری آمریکا بر قیمت‌ها فشار وارد کرده است.

نقره (Silver) | کاهش جزئی در پی داده‌های ضعیف از چین

در حالی‌که طلا تقویت شد، قیمت نقره با افت ملایم همراه شد که ناشی از داده‌های اقتصادی مأیوس‌کننده از چین است.

جمع‌بندی:
امروز بازارها تحت تأثیر افت رتبه اعتباری آمریکا و بازگشت تنش‌های تجاری قرار دارند. دلار آمریکا تضعیف شده و این موضوع منجر به رشد ارزهای اصلی و دارایی‌های امن مانند طلا شده است. چشم‌ها به داده‌های اقتصادی پیش‌رو و سخنرانی مقامات فدرال رزرو دوخته شده تا مسیر آینده نرخ بهره بهتر مشخص شود.