جدیدترین اخبار اونس طلا امروز | تحلیل لحظه‌ای قیمت طلا و XAUUSD

به نقل از کیتکو و به گزارش تجارت آفرین، از سال 2021، بانک‌های مرکزی در سطوح بی‌سابقه‌ای اقدام به خرید طلا کرده‌اند که نقش مهمی در هدایت این فلز گرانبها به بالاترین رکوردهای متوالی در سال جاری ایفا کرده است. اکنون سؤال مبرم این است که آیا یک بانک مرکزی واحد می تواند به روشی مشابه بر سایر فلزات گرانبها تأثیر بگذارد؟

گزارش های خبری اخیر که هفته گذشته منتشر شد حاکی از آن است که دولت روسیه در حال برنامه ریزی برای تخصیص 51 میلیارد روبل (535.5 میلیون دلار) طی سه سال آینده برای تقویت ذخایر فلزات گرانبها خود است.

این گزارش ها که پیش نویس بودجه فدرال دولت است در 30 سپتامبر علنی شد. در حالی که طلا برای مدت طولانی یک دارایی اصلی در ذخایر خارجی روسیه بوده است، پیش نویس پیشنهادی به قصد این کشور برای تنوع بخشیدن به دارایی های خود از طریق گسترش آنها اشاره می کند. (فلزات گروه نقره و پلاتین).

پیش نویس بودجه جزئیاتی در مورد برنامه خرید بالقوه ارائه نمی دهد، اما برخی تحلیلگران معتقدند که گنجاندن نقره در ذخایر خارجی می تواند باعث افزایش علاقه سرمایه گذاران شود و احتمالاً وضعیت آن را به عنوان یک فلز پولی رسمی بازگرداند.

نقره از اواسط دهه 1850 بخشی از ذخایر بانک های مرکزی نبوده است و در اوایل دهه 1870، اقتصاد جهانی تا حد زیادی از استاندارد نقره فاصله گرفته بود.

در حالی که نقره همچنان به جذب سرمایه گذاران خرد به عنوان دارایی ادامه می دهد، برخی تحلیلگران استدلال می کنند که کشورهایی مانند روسیه ممکن است اهمیت صنعتی آن را بر ارزش پولی آن اولویت دهند. امسال، نقره به‌عنوان یک فلز مهم توسط تولیدکنندگانی که به دنبال گنجاندن آن در فهرست‌های دولت ایالات متحده و کانادا هستند، حمایت شده است.

بر اساس گزارش موسسه نقره، نقره نقش کلیدی در بخش انرژی های جایگزین دارد و انتظار می رود تقاضای صنعتی امسال با 9 درصد افزایش به 710.9 میلیون اونس برسد. این جهش ناشی از صنعت خورشیدی است و تقاضا برای نقره مورد استفاده در پنل های خورشیدی فتوولتائیک (PV) با 20 درصد افزایش به 232 میلیون اونس پیش بینی می شود که به دومین کسری عرضه در رکورد کمک می کند.

علاقه روسیه به پالادیوم و سایر PGM ها، با توجه به موقعیت این کشور به عنوان یک تولید کننده پیشرو، تعجب آور نیست. سال گذشته، روسیه 28 درصد از تولید پلاتین جهان را به خود اختصاص داد، اگرچه صادرات پالادیوم، پلاتین و رودیوم این کشور به شدت تحت تأثیر تحریم‌های اقتصادی غرب اعمال شده پس از حمله این کشور به اوکراین در سال 2021 قرار گرفته است.

تحلیلگران پیشنهاد می کنند که علاوه بر ایجاد یک ذخیره استراتژیک، خرید تولید PGM داخلی حمایت حیاتی از صنعت معدن روسیه را فراهم می کند. روسیه قبلاً در سال 2012 ذخایر PGM خود را فروخته بود، اما این استراتژی جدید با اهداف اقتصادی گسترده‌تر آن همسو است.

در همین راستا، ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه اخیراً بر لزوم در نظر گرفتن محدود کردن صادرات فلزات حیاتی مانند اورانیوم، تیتانیوم و نیکل تأکید کرد که نشان دهنده تمرکز رو به رشد روسیه بر کنترل منابع استراتژیک است.

بیت کوین (BTC) و بازار ارزهای دیجیتال در معاملات روز دوشنبه روند مثبتی را تجربه کردند، در حالی که بازار سهام و طلا تحت فشار باقی ماندند. این درحالی است که معامله گران انتظارات برای کاهش نرخ بهره را در نشست کمیته بازار آزاد فدرال (FOMC) در ماه نوامبر مورد ارزیابی مجدد قرار دادند. ابزار CME FedWatch احتمال 84 درصدی کاهش نرخ 25 واحد پایه (bps) را نشان می دهد که منعکس کننده تغییر جو بازار پس از افزایش اخیر در بازده اوراق قرضه و اسناد خزانه داری ایالات متحده است.

دیوید موریسون، تحلیلگر ارشد بازار در Trade Nation، اظهار داشت که سرمایه گذاران نسبت به افزایش بازدهی 10 ساله خزانه داری به بالای 4.0 درصد برای اولین بار از اوایل آگوست واکنش نشان می دهند. این امر، همراه با گزارش قوی‌تر از حد انتظار حقوق و دستمزد غیرکشاورزی و کاهش جزئی نرخ بیکاری، باعث ارزیابی مجدد انتظارات بازار برای کاهش نرخ‌های آتی شد.

اکنون، سرمایه‌گذاران دو کاهش 25 واحدی را تا پایان سال پیش‌بینی می‌کنند، در مقایسه با کاهش 75 واحدی قبل از گزارش های قوی اقتصادی امریکا. این باور که تورم به سمت هدف 2 درصدی فدرال رزرو حرکت می کند، به FOMC اجازه می دهد تا بر اشتغال تمرکز کند.

از آنجایی که ناظران بازار منتظر داده های تورم کلیدی این هفته هستند – شاخص قیمت مصرف کننده (CPI) در روز پنجشنبه و شاخص قیمت تولید کننده (PPI) در روز جمعه- گزارش نشست پولی کمیته بازار آزاد فدرال رزرو آمریکا FOMC در روز چهارشنبه به دقت برای سرنخ هایی در مورد حرکت بعدی فدرال رزرو بررسی خواهد شد. گزارش های درآمدی از موسسات مالی بزرگ مانند JP Morgan و Wells Fargo نیز در این هفته انتظار می رود.

در حوزه کریپتو، بیت کوین 1.13 درصد رشد کرد و به نزدیک به 63520 دلار رسید. در حالی که کل بازار هفته گذشته شاهد کاهش 3 درصدی بود، بهبود قیمت بیت کوین با یافتن ارزش خریداران در سطح 60000 دلار تقویت شد. شاخص ترس و طمع ارز دیجیتال، که احساسات بازار را اندازه‌گیری می‌کند، از «منطقه ترس» خارج شده است که نشان‌دهنده خوش‌بینی مجدد بازار ارزهای دیجیتال است.

با این حال، تحلیلگران بازار هشدار می دهند که بیت کوین باید حرکت خود را حفظ کند. اگر بیت کوین نتواند بالاتر از سطح حمایت کلیدی 64000 دلار بماند، ممکن است به محدوده معاملاتی قبلی خود از شش ماه گذشته بازگردد. علاوه بر این، تنش‌های ژئوپلیتیکی در خاورمیانه، به‌ویژه درگیری بین ایران و اسرائیل، می‌تواند مانع رشد بیت کوین شود و به طور بالقوه قیمت آن را به زیر 60000 دلار یا حتی 52000 دلار برساند.

با توجه به اینکه فعالان بازار نیز تحولات سیاسی ایالات متحده را تماشا می کنند، این گمانه زنی وجود دارد که پیروزی جمهوری خواهان در انتخابات آتی می تواند برای دارایی های دیجیتال مطلوب تر باشد. با این حال، تحلیلگران پیشنهاد می کنند که حمایت دو حزبی از ارزهای دیجیتال به این معنی است که روند صعودی ممکن است بدون توجه به نتیجه ادامه یابد.

آنچه باید برای دوشنبه، 7 اکتبر بدانید:

شاخص دلار آمریکا (DXY) هفته گذشته بیش از 2 درصد افزایش یافت و بزرگترین افزایش هفتگی خود را در سال 2024 نشان داد. از صبح روز دوشنبه در اروپا، این شاخص در حدود 102.50 تثبیت شده است. در تقویم اقتصادی امروز، Eurostat اطلاعات خرده فروشی ماه اوت را منتشر خواهد کرد. در بعد از ظهر، تنها داده های اقتصادی ایالات متحده که منتشر می شود، تغییر اعتبار مصرف کننده در ماه اوت خواهد بود. علاوه بر این، چندین مقام فدرال رزرو، از جمله فرماندار میشل بومن، در ساعات معاملاتی ایالات متحده سخنرانی خواهند کرد.

دلار آمریکا از آمارهای قوی اشتغال منتشر شده در روز جمعه قدرت گرفت و با نزدیک شدن به آخر هفته همچنان به برتری از رقبای اصلی خود ادامه داد. اداره آمار کار ایالات متحده افزایش 254,000 حقوق و دستمزد غیرکشاورزی (NFP) در ماه سپتامبر را گزارش کرد که به طور قابل توجهی از 140,000 مورد انتظار فراتر رفت. علاوه بر این، نرخ بیکاری از 4.2 درصد به 4.1 درصد کاهش یافته است.

EUR/USD روند نزولی خود را در روز جمعه ادامه داد و به پایین ترین حد خود از اواسط آگوست در حدود 1.0950 رسید. این جفت ارز در معاملات اولیه اروپا در روز دوشنبه تلاش می کند تا زیر قیمت 1.1000 باقی بماند.

GBP/USD بلافاصله پس از داده های بازار کار ایالات متحده به زیر 1.3100 سقوط کرد، اما توانست ضررهای خود را دوباره جبران کند تا روز را ثابت ببندد. اکنون این جفت ارز در صبح اروپا کمی بالای 1.3100 نوسان دارد.

بانک مرکزی ژاپن (BoJ) در گزارش سه ماهه خود که امروز منتشر شد، ارزیابی خود را برای دو منطقه از 9 منطقه ژاپن ارتقا داد و بیان کرد که “همه مناطق ژاپن شاهد بهبود متوسطی از اقتصاد بودند.” پس از افزایش بیش از 1% در روز جمعه، USD/JPY در اوایل روز دوشنبه کاهش یافت و زیر 148.50 معامله شد.

طلای جهانی هفته گذشته با وجود قدرت کلی دلار، ضررهای جزئی را تجربه کرد، زیرا این فلز گرانبها از تقاضای امن سود برد. XAU/USD هفته را با نرخ ضعیف تری آغاز می کند و زیر 2650 دلار معامله می شود.

قیمت طلا در حال حاضر برای سومین روز متوالی در زیر مقاومت بحرانی 2670 دلار تثبیت شده است. در بحبوحه تنش های ژئوپلیتیکی جاری در خاورمیانه، معامله گران به دنبال اطلاعات آینده حقوق و دستمزد غیرکشاورزی ایالات متحده (NFP) هستند.

با نزدیک شدن به گزارش حقوق و دستمزد غیرکشاورزی ایالات متحده (شاخص NFP)، معامله گران در حال تعدیل موقعیت های خود هستند و سود خود از افزایش اخیر دلار آمریکا را برداشت می کنند، که به سود قیمت طلا است. دلار پس از رسیدن به بالاترین سطح شش هفته اخیر در برابر ارزهای اصلی در روز پنجشنبه و پس از آمارهای مربوط به اشتغال قوی ایالات متحده و داده های PMI خدمات ISM، تضعیف شده است. شاخص های مثبت اقتصادی گمانه زنی ها برای کاهش 50 واحدی نرخ بهره توسط فدرال رزرو در ماه نوامبر را کاهش داده است.

داده های اخیر نشان می دهد که اشتغال بخش خصوصی ADP ایالات متحده در ماه سپتامبر 143,000 شغل افزایش یافته است که نسبت به 103,000 شغل در ماه اوت افزایش یافته و از تخمین 120,000 فراتر رفته است. علاوه بر این، PMI خدمات ISM از 51.5 به 54.9 در سپتامبر افزایش یافت که از پیش بینی 51.7 فراتر رفت و بالاترین سطح از فوریه 2023 را نشان داد.

بر اساس گزارش FedWatch Tool گروه CME، در حال حاضر، بازارها با احتمال 34 درصدی تخمین می زنند که فدرال رزرو در نشست بعدی خود کاهش قابل توجه 50 واحدی نرخ بهره را اعمال کند که این میزان در هفته گذشته بیش از 60% بود. اگرچه طلای بدون بهره با فشار ناشی از کاهش انتظارات از کاهش تهاجمی فدرال رزرو مواجه است، اما تشدید تنش های ژئوپلیتیکی بین ایران و اسرائیل به نفع قیمت طلا است.

پس از حملات موشکی ایران به اسرائیل، حملات تلافی جویانه به بیروت منجر به کشته شدن 9 نفر شد و ارتش لبنان برای اولین بار در نزدیک به یک سال گذشته به این حمله پاسخ داد. خطر افزایش درگیری اسرائیل و ایران به یک جنگ منطقه ای گسترده تر، از طلا به عنوان یک پناهگاه امن حمایت می کند.

انتظار می‌رود که داده‌های NFP آتی افزایش 140000 شغلی را در سپتامبر نشان دهد که کمتر از 142000 شغل در آگوست است. پیش‌بینی می‌شود که نرخ بیکاری در سطح 4.2 درصد باقی بماند و انتظار می‌رود میانگین درآمد ساعتی سالانه 3.8 درصد افزایش یابد که مطابق با ارقام اوت است.

رشد NFP و دستمزد قوی‌تر از حد انتظار می‌تواند انتظارات برای کاهش 25 واحدی نرخ در ماه نوامبر را تقویت کند و به طور بالقوه از دلار آمریکا حمایت کند. در مقابل، یک ناامیدی قابل توجه می تواند امیدها برای کاهش بیشتر نرخ بهره فدرال رزرو را احیا کند و دلار را تضعیف کند و احتمالاً قیمت طلا را به رکورد 2686 دلار برساند.

گزارش بازار کار ایالات متحده برای تغییرات قیمت طلا بسیار مهم خواهد بود و معامله گران همچنین به سخنرانی جان ویلیامز، رئیس فدرال رزرو نیویورک، برای بینش بیشتر در مورد سیاست ها توجه خواهند کرد.

تحلیل تکنیکال طلا

چشم انداز فنی کوتاه مدت طلا همانند گذشته صعودی است و تا زمانی که شاخص قدرت نسبی 14 روزه (RSI) در محدوده صعودی باقی بماند که در حال حاضر حدود 68 است به نفع خریدارن است.

برای یک حرکت صعودی جدید، طلا باید بالاتر از مقاومت ایستا در 2670 دلار بسته شود. سطح مقاومت کلیدی بعدی، بالاترین رکورد 2686 دلار است. فراتر از آن، خریداران برای مارک روانی 2700 دلار و به دنبال آن مقاومت خط روند رو به افزایش در 2752 دلار هدف خواهند داشت.

برعکس، اگر طلا به کمتر از 2623 دلار در 24 سپتامبر سقوط کند، می تواند باعث کاهش بیشتر به سمت سطح 2600 دلار شود، جایی که میانگین متحرک ساده 21 روزه (SMA) همسو می شود. یک وقفه زیر این می‌تواند باعث شود که فروشندگان پایین‌ترین قیمت 2585 دلاری 20 سپتامبر را آزمایش کنند.

قیمت طلای جهانی (XAU/USD) پس از بازگشت از سطح 2,641 دلار، در جلسه صبح اروپا شاهد افزایش فشار فروش است. امروز (پنجشنبه) شاخص دلار آمریکا (DXY) به بهبود خود از پایین‌ترین حد خود از ژوئیه 2023 ادامه می‌دهد و به دلیل کاهش انتظارات برای کاهش سیاست‌های تهاجمی توسط فدرال رزرو به بالاترین حد خود در سه هفته گذشته رسید. این وضعیت عامل مهمی برای کاهش تقاضا برای فلز زرد غیر بازده است، اگرچه تشدید تنش ها در خاورمیانه به محدود کردن ضرر طلا کمک می کند.

روز سه‌شنبه، ایران بیش از 200 موشک بالستیک به سمت اسرائیل شلیک کرد که اسرائیل را بر آن داشت تا اوایل پنجشنبه حملات هوایی هدفمندی را در مرکز بیروت انجام دهد. این تحولات خطر یک درگیری بزرگتر را در منطقه افزایش می‌دهد و اشتهای سرمایه‌گذاران را برای دارایی‌های پرریسک‌تر کاهش می‌دهد، که در بازار سهام منعکس شده است و از موقعیت امن طلا حمایت می‌کند. داده های اقتصادی ایالات متحده در روز پنجشنبه ممکن است بر XAU/USD تأثیر بگذارد، اما توجه بازار در درجه اول به گزارش حقوق و دستمزد غیرکشاورزی ایالات متحده (NFP) که در روز جمعه منتشر می شود، خواهد بود.

اخبار مرتبط با طلا

گزارش‌های قوی‌تر بازار کار ایالات متحده و اظهارات نسبتاً تندروانه جروم پاول، رئیس فدرال رزرو در روز دوشنبه، به دلار کمک کرد تا روند بهبودی خود را از پایین‌ترین سطح خود از ژوئیه 2023 افزایش دهد.

این تحولات نشان‌دهنده بازار کار انعطاف‌پذیر ایالات متحده است و سرمایه‌گذاران را وادار می‌کند تا احتمال کاهش 50 واحدی نرخ بهره توسط فدرال رزرو در نشست نوامبر خود را مجدد بررسی کنند. در همین حال، خوش‌بینی در مورد اقدامات محرک قابل توجه چین ممکن است از بهبود پایدار در دومین اقتصاد بزرگ جهان حمایت کند و چالش‌های بیشتری را برای قیمت طلا به عنوان پناهگاه امن ایجاد کند.

در جبهه ژئوپلیتیک، حمله هوایی اسرائیل به مرکز بیروت در اوایل پنجشنبه پس از پرتاب بیش از 180 موشک بالستیک ایران به اسرائیل در روز سه شنبه انجام شد که خطر درگیری گسترده تر در خاورمیانه را افزایش داد. این پیش‌زمینه بنیادی ترکیبی نشان می‌دهد قبل از انجام شرط‌بندی‌های تهاجمی روی XAU/USD، به ویژه پیش از داده‌های کلان حیاتی ایالات متحده، از جمله گزارش حقوق و دستمزد غیرکشاورزی، باید احتیاط کنید.

در همین حال، تقویم اقتصادی ایالات متحده در روز پنجشنبه – شامل مطالبات اولیه بیکاری و خدمات ISM PMI – به همراه سخنرانی اعضای کلیدی FOMC، ممکن است فرصت های کوتاه مدتی را در بازار فلزات گرانبها ایجاد کند.

بررسی فنی طلای جهانی

از نقطه نظر فنی، عملکرد قیمت محدود مشاهده شده از ابتدای هفته همچنان می تواند به عنوان یک مرحله تثبیت صعودی تلقی شود. نوسانگرها در نمودار روزانه به سادگی در قلمرو مثبت باقی مانده اند و از محدوده خرید افراطی نیز خارج شده‌اند، که از احساسات صعودی حمایت می‌کند و نشان می‌دهد که مسیر صعودی قیمت طلا کمترین مقاومت را دارد.

مقاومت فوری احتمالاً در محدوده 2672-2673 دلار و پس از آن منطقه 2685-2686 دلار است که مربوط به اوج تاریخ در هفته گذشته است. سطح 2700 دلار بسیار مهم است. اگر این سطح نقض شود، می تواند به عنوان یک محرک جدید برای گاوها عمل کند و راه را برای تمدید روند صعودی چند ماهه هموار کند.

برعکس، پایین‌ترین قیمت هفتگی در حدود 2625 تا 2624 دلار ممکن است پشتیبانی خوبی را برای قیمت طلا فراهم کند و با نقطه شکست مقاومت کانال صعودی کوتاه‌مدت همسو شود. شکست قاطع به زیر این سطح می تواند باعث فروش فنی تهاجمی شود و قیمت طلا را به کمتر از 2600 دلار و به سمت حمایت قابل توجه بعدی نزدیک به مرز 2560 دلار برساند. کاهش بیشتر ممکن است به سطح حمایت 2535-2530 دلار برسد و علامت روانی 2500 دلار به عنوان آستانه حمایت نهایی عمل کند.