جدیدترین اخبار اونس طلا امروز | تحلیل لحظه‌ای قیمت طلا و XAUUSD

پس از شروع نسبتا آرام هفته، دلار آمریکا (USD) در جلسه معاملاتی آمریکا در روز چهارشنبه شتاب صعودی گرفت و شاخص دلار به بالاترین سطح خود از اواسط آگوست و نزدیک به 103.00 رسید. با نگاهی به آینده، بانک مرکزی اروپا (ECB) قرار است حساب‌های جلسه سیاست پولی خود را امروز در جلسه اروپا منتشر کند، که می‌تواند جهت بازار را مشخص کند. در نیمه دوم روز، همه نگاه ها در تقویم اقتصادی به داده های شاخص قیمت مصرف کننده (CPI) ایالات متحده خواهد بود، که انتظار می رود تمرکز اصلی برای فعالان بازار باشد زیرا می تواند انتظارات مربوط به چشم انداز سیاست فدرال رزرو را تحت تاثیر قرار دهد.

لحن هاوکیش (تندروانه) در صورتجلسه نشست سپتامبر فدرال رزرو موجب تقویت دیرهنگام دلار آمریکا (USD) در روز چهارشنبه شد. این صورتجلسه نشان داد که در حالی که اکثریت قابل توجهی از مقامات فدرال رزرو از کاهش 50 واحدی نرخ بهره (bps) حمایت کردند، توافق گسترده ای وجود داشت که این حرکت اولیه فدرال رزرو را متعهد به سرعت خاصی برای کاهش نرخ در آینده نخواهد کرد. علاوه بر این، برخی از شرکت‌کنندگان کاهش کوچک‌تر یعنی 25 bps را ترجیح دادند و تعدادی دیگر نیز اشاره کردند که می‌توانستند از این تصمیم حمایت کنند.

در ایالات متحده، انتظار می‌رود که تورم سالانه CPI در سپتامبر از 2.5% در ماه اوت به 2.3% در سپتامبر کاهش یابد، در حالی که پیش‌بینی می‌شود که CPI اصلی، بدون احتساب غذا و انرژی، 0.2% به صورت ماهانه افزایش یابد. پیش از این داده های کلیدی CPI، شاخص دلار همچنان در حال تثبیت است، در حالی که معاملات آتی شاخص سهام ایالات متحده اندکی پایین تر است.

پیش از این، داده های آلمان افزایش 1.6 درصدی در خرده فروشی در ماه اوت را نشان می داد، اما این امر نتوانست واکنش قابل توجهی را در جفت ارز اصلی بازار فارکس یعنی EUR/USD ایجاد کند. پس از افت نزدیک به 0.4 درصدی در روز چهارشنبه، این جفت در اوایل روز پنجشنبه در محدوده باریکی زیر 1.0950 معامله می شود.

GBP/USD در اواخر روز چهارشنبه کاهش یافت و به 1.3050 نزدیک شد و در صبح روز پنجشنبه در اروپا زیر 1.3100 ثابت ماند.

USD/JPY در روز چهارشنبه در معاملات آسیایی به بالاترین سطح خود از اوایل آگوست، بالای 149.50 رسید و در معاملات آسیایی در روز پنجشنبه به سمت 149.00 عقب نشینی کرد.

در همین حال، اونس جهانی طلا به روند شکست خود ادامه داد و روز چهارشنبه برای ششمین جلسه متوالی در محدوده منفی بسته شد. امروز XAU/USD در حال تلاش برای به دست آوردن شتاب صعودی است و در جلسه روز پنجشنبه اروپا بالای 2600 دلار باقی مانده است.

بازارهای مالی در اواسط هفته بی ثبات هستند زیرا سرمایه گذاران به جستجوی دلایلی برای جهت گیری بعدی هستند. تقویم اقتصادی ایالات متحده شامل داده‌های موجودی کالاهای عمده فروشی اوت است، در حالی که در اواخر روز، خزانه داری ایالات متحده یک حراج 10 ساله اسکناس را انجام خواهد داد. علاوه بر این، فدرال رزرو صورتجلسه نشست سیاستگذاری ماه سپتامبر خود را منتشر خواهد کرد.

شاخص دلار آمریکا (DXY) که دلار آمریکا را در برابر سبدی متشکل از شش ارز اصلی اندازه گیری می کند، برای دومین روز متوالی در روز سه شنبه تقریباً بدون تغییر باقی مانده است. صبح چهارشنبه، این شاخص اندکی افزایش یافت و در معاملات اروپا بالای 102.50 باقی ماند. به نظر می رسد که یک بازار ریسک گریز از دلار حمایت می کند. در زمان نگارش این مقاله، معاملات آتی شاخص سهام آمریکا بین 0.2 تا 0.4 درصد کاهش داشت. در همین حال، پس از گزارش رویترز مبنی بر اینکه وزارت دارایی چین قرار است بسته محرک مالی 2 تریلیون یوان را در 12 اکتبر راه اندازی کند، شاخص ترکیبی شانگهای چین نزدیک به 7 درصد کاهش یافت و شاخص هانگ سنگ هنگ کنگ بیش از 1 درصد کاهش یافت.

پس از جلسه سیاستگذاری ماه اکتبر، بانک مرکزی نیوزلند (RBNZ) نرخ بهره را 50 واحد پایه (bps) کاهش داد، از 5.25٪ به 4.75٪. RBNZ در بیانیه سیاست خود خاطرنشان کرد که “اقتصاد نیوزلند اکنون در موقعیتی با ظرفیت مازاد قرار دارد و تعیین قیمت و دستمزد را تحریک می کند تا با اقتصاد با تورم پایین سازگار شود.” در نتیجه، NZD/USD در ساعات معاملاتی آسیا تحت فشار نزولی قابل توجهی قرار گرفت و به پایین‌ترین سطح خود از اواسط آگوست رسید و زیر 0.6100 معامله شد.

یورو به دلار پس از تلاش برای بازیابی روز سه‌شنبه، در وضعیت عقب باقی ماده و اوایل چهارشنبه به سمت 1.0950 عقب‌نشینی کرده است.

GBP/USD در روز سه‌شنبه افزایش‌های ملایمی را ثبت کرد، اما نتوانست موقعیت خود را بالای 1.3100 نگه دارد و تا صبح چهارشنبه، اندکی کاهش یافت و نزدیک به 1.3080 معامله شد.

USD/JPY در روز سه شنبه ثابت بسته شد اما در جلسه آسیایی روز چهارشنبه شتاب گرفت. این جفت در روز 0.3% افزایش یافت و در 148.60 معامله شد.

طلای جهانی روند نزولی خود را افزایش داد و در روز سه شنبه به کمترین سطح خود در بیش از دو هفته گذشته در 2600 دلار رسید. در حالی که XAU/USD برخی از ضررهای روزانه خود را در اواخر سشن ایالات متحده کاهش داد، فاقد شتاب بهبود بود. از صبح چهارشنبه، طلا همچنان در ناحیه قرمز در حدود 2610 دلار معامله می شود.

قیمت طلای جهانی (XAU/USD) همچنان در روز چهارشنبه برای ششمین روز متوالی با فشار فروش مواجه است، اگرچه توانست بالاتر از پایین‌ترین سطح سه هفته‌ای که روز قبل به آن رسیده بود باقی بماند. معامله گران در آستانه انتشار صورتجلسه FOMC موضع محتاطانه ای اتخاذ کرده اند. انتظار می‌رود این صورتجلسه، همراه با داده‌های تورم ایالات متحده که در روزهای پنج‌شنبه و جمعه منتشر می‌شوند، بینشی از مسیر کاهش نرخ بهره فدرال رزرو ارائه دهند. این رویدادهای اقتصادی احتمالاً نقش مهمی در شکل‌دهی به روند کوتاه‌مدت دلار آمریکا (USD) و تأثیرگذاری بر دورنمای فلز گرانبهای بدون بازده دارد.

مرتبط: جلسات فدرال رزرو در سال 2024: تصمیمات و تاریخ های کلیدی

در همین حال، شاخص دلار آمریکا (DXY)، که عملکرد گرین‌بک را در برابر سبدی از ارزها اندازه‌گیری می‌کند، نزدیک به بالاترین سطح هفت هفته‌ای که جمعه گذشته به دست آمد، قوی باقی می‌ماند. این قدرت با کاهش انتظارات برای کاهش بزرگ نرخ بهره فدرال رزرو در ماه نوامبر پشتیبانی می شود. علاوه بر این، به نظر می‌رسد که گزارش‌های مربوط به آتش‌بس احتمالی بین حزب‌الله لبنان و اسرائیل، فشار نزولی بیشتری بر طلا، یک دارایی سنتی امن، اعمال می‌کند. کاهش قیمت طلا را می‌توان به فروش فنی پس از شکست سطح حمایتی 2630 دلاری نیز نسبت داد که مرز پایین‌تر محدوده معاملاتی کوتاه‌مدت اخیر را نشان می‌داد.

اخبار مرتبط با طلا

دلار آمریکا نزدیک به بالاترین حد چند هفته‌ای که جمعه گذشته به آن رسید، ثابت مانده، زیرا احتمال کاهش سیاست‌های تهاجمی توسط فدرال رزرو همچنان در حال کاهش است و این موضوع قیمت طلا را به زیر سطح حمایتی 2630 دلاری در روز سه‌شنبه کاهش می‌دهد.

با توجه به ابزار FedWatch گروه CME، سرمایه گذاران اکنون با احتمال بیش از 85 درصد کاهش 25 واحدی نرخ بهره توسط فدرال رزرو در نشست نوامبر خود، با کاهش کل 50 واحد پایه تا پایان سال قیمت گذاری می کنند. جان ویلیامز، رئیس فدرال رزرو نیویورک، روز سه شنبه اعلام کرد که کاهش تدریجی نرخ بهره مناسب است و کاهش 50 واحدی اخیر باید به عنوان راهنمای اقدامات آتی در نظر گرفته شود.

آدریانا کوگلر، رئیس فدرال رزرو تاکید کرد که هرگونه تصمیم گیری سیاستی مبتنی بر داده ها باقی خواهد ماند و افزود که در صورت پیش بینی تورم، از کاهش بیشتر نرخ بهره حمایت خواهد کرد. به طور مشابه، سوزان کالینز، رئیس فدرال رزرو بوستون، اذعان کرد که سیاست پولی فعلی به کاهش تورم کمک می کند، اما خاطرنشان کرد که اقتصاد و بازار کار ایالات متحده همچنان قوی هستند و تورم اصلی همچنان بالا است.

علاوه بر این، فیلیپ جفرسون، نایب رئیس فدرال رزرو، اظهار داشت که فعالیت اقتصادی با سرعت ثابتی به رشد خود ادامه می دهد، تورم به طور قابل توجهی کاهش یافته است و بازار کار از حالت گرمای بیش از حد خود سرد شده است.

بازده اوراق قرضه 10 ساله خزانه داری ایالات متحده بالای 4 درصد ثابت می ماند و فشار بر طلای بدون بازده را برای ششمین روز متوالی در روز چهارشنبه افزایش داد.

در جبهه ژئوپلیتیک، حزب‌الله مورد حمایت ایران روز سه‌شنبه به احتمال آتش‌بس اشاره کرد، نادیده گرفتن پایان جنگ غزه به عنوان پیش‌نیاز برای توقف خصومت‌ها در مرز لبنان و اسرائیل در این میان جلب توجه می کند.

با نگاهی به آینده، سرمایه‌گذاران بر انتشار صورتجلسه FOMC در سپتامبر متمرکز شده‌اند که می‌تواند بینش بیشتری از برنامه‌های کاهش نرخ بهره فدرال رزرو، همراه با داده‌های کلیدی تورم ایالات متحده -شاخص قیمت مصرف کننده (CPI) و شاخص قیمت تولیدکننده (PPI)- ارائه دهد (به ترتیب در روزهای پنجشنبه و جمعه).

بررسی فنی طلا

از منظر فنی، شکست اخیر به زیر سطح حمایت 2630 دلاری که مرز پایین‌تر یک محدوده معاملاتی کوتاه‌مدت را مشخص می‌کند، می‌تواند به عنوان یک کاتالیزور جدید برای معامله‌گران نزولی عمل کند. با این حال، نوسانگرهای نمودار روزانه، در حالی که شتاب خود را از دست می دهند، هنوز یک سوگیری کاملا منفی را تایید نکرده اند. در نتیجه، عاقلانه است که منتظر ادامه فشار فروش و حرکت پایدار به زیر سطح 2600 دلار باشیم تا پیش‌بینی کاهش بیشتر داشته باشیم. اگر این اتفاق بیفتد، قیمت XAU/USD ممکن است اصلاح خود را به سمت سطح حمایت مهم بعدی در نزدیکی منطقه 2560 دلار، با پتانسیل نزولی بیشتر به سمت منطقه 2535-2530 دلار و سطح روانی کلیدی 2500 دلار گسترش دهد.

در جهت صعودی، سطح حمایت شکسته شده حول منطقه 2630-2635 دلار اکنون به عنوان یک مقاومت فوری عمل می کند. هر افزایشی به سمت این سطح می تواند یک فرصت فروش باشد و احتمالاً توسط مقاومت افقی در 2657-2658 دلار محدود می شود. شکست بالای این منطقه ممکن است قیمت طلا را به سمت منطقه عرضه 2670 تا 2672 دلار سوق دهد. اگر حرکت صعودی ادامه داشته باشد، خریداران می‌توانند بالاترین سطح تاریخ را در منطقه 2685 تا 2686 دلاری که در ماه سپتامبر به ثبت رسیده بود دوباره آزمایش کنند. رد کردن این سطح می تواند راه را برای ادامه روند صعودی چند ماهه به خوبی باز کند و به طور بالقوه قیمت ها را فراتر از مرز 2700 دلار برساند.

سیگنال های طلای جهانی

در معاملات امروز در روز سه‌شنبه، قیمت انس طلا و نقره به شدت کاهش یافت و به پایین‌ترین حد در سه هفته گذشته رسید. این کاهش در پی گزارش هایی است که نشان می دهد گروه حزب الله لبنان به دنبال گفتگو درباره آتش بس با اسرائیل است که در حال حاضر درگیر عملیات نظامی مهمی علیه این گروه است. فعالان بازار این تحول را به‌عنوان کاهش بالقوه تنش‌های تشدید شده در خاورمیانه می‌بینند که هفته‌ها ادامه داشته است. طلای دسامبر آخرین بار با 33.10 دلار کاهش، 2632.80 دلار معامله شد، در حالی که نقره دسامبر 1.40 دلار کاهش یافت و به 30.61 دلار رسید.

اخبار مرتبط با حزب‌الله بر بازار نفت خام نیز تأثیر منفی گذاشت، به طوری که قیمت نفت خام پس از رسیدن به بالاترین سطح 3.5 ماهه، تقریباً 3.75 دلار در هر بشکه کاهش یافت و به 77.21 دلار رسید. شاخص دلار آمریکا بدون تغییر حرکت کرد و به بالاترین حد روزانه خود رسید، در حالی که بازدهی خزانه داری ایالات متحده افزایش یافته است – هر دو عامل بر فلزات گرانبها تاثیر می گذارند. بازده اسکناس 10 ساله در حال حاضر 4.028 درصد است.

علاوه بر این، شاخص‌های سهام ایالات متحده در حال افزایش هستند که بیشتر به فشار نزولی بر فلزات امن کمک می‌کند.

کمیسیون توسعه و اصلاحات ملی چین روز سه‌شنبه یک جلسه توجیهی اقتصادی منتشر کرد که انتظارات بازار را ناامید کرد و اقدامات محرک جدیدی را ارائه نکرد. این امر باعث فروش سهام در شاخص های سهام چین شد و شاخص هانگ سنگ تقریباً 10 درصد سقوط کرد که بزرگترین ضرر یک روزه آن در تقریباً دو سال گذشته است.

تحلیل تکنیکال طلا و نقره

از منظر فنی، خریداران طلا در کوتاه مدت دست بالا را حفظ می کنند. هدف بعدی آنها بستن بالای سطح مقاومت مهم 2708.70 دلار است. در مقابل، خرس‌ها قصد دارند قیمت‌های آتی را به زیر سطح حمایت جامد در 2572.50 دلار برسانند. مقاومت اولیه طلا در 2650.00 دلار و پس از آن 2672.40 دلار و حمایت در 2625.00 دلار و 2610.00 دلار مشاهده می شود.

برای معاملات آتی نقره، خریداران همچنین دارای یک مزیت فنی کوتاه مدت هستند، اگرچه شتاب آنها در حال کاهش است. یک روند صعودی هفت هفته ای در نمودار روزانه در معرض خطر است و گاوها باید برای حفظ آن قدرت تازه ای از خود نشان دهند. هدف صعودی بعدی برای خریداران نقره این است که بالاتر از مقاومت قوی در اوج 33.50 دلار در ماه می بسته شوند. خرس‌ها نزدیک شدن به پایین‌تر از حمایت ثابت را در 29.00 دلار هدف قرار داده‌اند. سطوح مقاومت فوری در 31.00 دلار و 31.50 دلار تعیین شده است، در حالی که حمایت در 30.00 دلار و 29.50 دلار شناسایی شده است.

در روز سه‌شنبه، با توجه سرمایه‌گذاران به گزارش تورم شاخص قیمت مصرف‌کننده (CPI) که برای روز پنجشنبه برنامه‌ریزی شده است، سهام افزایش یافت و در مقابل، ارزهای رمزپایه و طلا در بحبوحه احتیاط فزاینده در میان معامله گران، کاهش اندکی را تجربه کردند.

نگرانی ها در مورد رکود بالقوه پس از عقب نشینی قابل توجه 9 درصدی در بازار سهام هنگ کنگ پس از خودداری چین از اعلام هرگونه بسته محرک عمده دوباره شعله ور شد. با این حال، کاهش قیمت نفت خام تا حدودی سرمایه گذاران آمریکایی را تسکین داد و نگرانی ها در مورد ثبات اقتصادی امریکا را کاهش داد.

دیوید موریسون، تحلیلگر ارشد بازار در Trade Nation، در مورد احساسات متفاوت در بازارها اظهار داشت که: گزارش قوی غیرمنتظره حقوق و دستمزد غیرکشاورزی که رشد شغلی قابل توجه و تعدیل نرخ بیکاری را نشان می داد، باعث تغییر انتظارات در مورد نرخ بهره شد. سرمایه گذاران اکنون 50 واحد دیگر کاهش نرخ را برای سال 2024 پیش بینی می کنند که از 75 واحد پایه پیش بینی شده قبل از انتشار داده های شغلی کمتر است. این تغییر انتظارات به افزایش بازدهی بلندمدت کمک کرده است، به طوری که اوراق خزانه 10 ساله برای اولین بار از اوت از 4.0 درصد فراتر رفت.

شاخص نوسانات (VIX) نیز از اوایل تابستان امسال 25 درصد افزایش یافته است که نشان می دهد سرمایه گذاران محتاط تر شده اند و به دنبال حمایت نزولی هستند. پس از جهش به نزدیک به 64500 دلار، بیت کوین (BTC) پشتیبانی خود را در 62000 دلار مجدداً آزمایش کرد و احساسات نزولی در بازار ارزهای دیجیتال ظاهر شد. ارزش کل بازار ارزهای دیجیتال با 1.8 درصد کاهش به 2.17 تریلیون دلار رسید که ناشی از کاهش ریسک پذیری در بین سرمایه گذاران است.

علی‌رغم این چالش‌ها، بیت‌کوین انعطاف‌پذیری نشان می‌دهد و در حال حاضر 56.9 درصد از کل ارزش بازار کریپتو را در اختیار دارد – بالاترین سهم از آوریل 2021. الکس کوپتسیکویچ، تحلیلگر ارشد بازار در FxPro، پیشنهاد کرد که فروش اخیر ارزهای دیجیتال می‌تواند به عنوان یک اصلاح کوتاه مدت در نظر گرفته شود. وی خاطرنشان کرد که ارقام قوی اشتغال ممکن است تقاضا برای مصرف و سرمایه گذاری را حتی در بحبوحه نگرانی های افزایش تورم افزایش دهد.

تحلیلگران Bitfinex پیش‌بینی می‌کنند که فروش 10 درصدی اخیر در سناریوی موردی اصلی آن‌ها مورد انتظار بوده است، و تأکید می‌کنند که بازار همچنان نسبت به اخبار و داده‌های اقتصادی واکنش نشان می‌دهد. آنها بر اهمیت کاتالیزورهای آینده، از جمله داده های CPI، در شکل دادن به احساسات بازار تاکید کردند.

در همین حال، برخی از تحلیلگران چشم انداز صعودی را برای بیت کوین حفظ می کنند. تحلیلگر TradingView، Xanrox پیش‌بینی کرد که بیت کوین می‌تواند طی چند هفته آینده به 73777 دلار برسد که یک رکورد جدید در تاریخ خواهد بود. او از اقدامات قبلی قیمت در محدوده 70000 تا 73000 دلار به عنوان سطح نقدینگی قابل توجهی نام برد که می تواند حجم معاملات قابل توجهی را جذب کند.

در زمان نگارش این مقاله، بیت کوین با قیمت 62657 دلار معامله می شود که نشان دهنده کاهش 1.77 درصدی در 24 ساعت گذشته است. از آنجایی که بازار برای به‌روزرسانی‌های اقتصادی مهم آماده می‌شود، معامله‌گران مراقب چشم‌انداز در حال تحول هم ارزها و هم ارزهای دیجیتال هستند.