جدیدترین اخبار اونس طلا امروز | تحلیل لحظه‌ای قیمت طلا و XAUUSD

قیمت انس طلا در آغاز هفته و ماه جدید با فشار فروش قابل توجهی مواجه است و در طول معاملات آسیایی به محدوده 2623 تا 2622 دلار سقوط کرد. این نشان دهنده پایان یک سری برد چهار روزه است که ناشی از افزایش مجدد دلار آمریکا (USD) است. افزایش مجدد تقاضای دلار ناشی از این انتظار است که تعرفه های پیشنهادی دونالد ترامپ، رئیس جمهور منتخب ایالات متحده می تواند فشارهای تورمی در امریکا را تقویت کند و به طور بالقوه توانایی فدرال رزرو (Fed) برای کاهش نرخ بهره را محدود کند. در نتیجه، بازده اوراق قرضه خزانه داری ایالات متحده افزایش می یابد و دلار را تقویت می کند و جریان ها را از فلز زرد غیر بازده منحرف می کند.

با وجود این کاهش، احساسات بازار همچنان به سمت کاهش احتمالی نرخ بهره توسط فدرال رزرو در اواخر این ماه متمایل است. علاوه بر این، تنش‌های ژئوپلیتیکی مداوم – مانند جنگ طولانی روسیه و اوکراین و درگیری‌ها در خاورمیانه – همچنان به حمایت بنیادی از طلا به عنوان یک دارایی امن ادامه می‌دهد. معامله گران محتاط به نظر می رسند و در انتظار انتشار داده های کلیدی اقتصاد کلان ایالات متحده در این هفته، از جمله گزارش مورد انتظار حقوق و دستمزد غیرکشاورزی (NFP) هستند. این داده‌ها در شکل‌دهی انتظارات برای خط‌مشی سیاست پولی فدرال رزرو و تأثیرگذاری بر حرکات دلار بسیار مهم هستند، که به نوبه خود، حرکت جهت‌دار بعدی برای XAU/USD را هدایت می‌کند.

اخبار مرتبط با انس جهانی طلا

دلار آمریکا از پایین‌ترین سطح خود از 12 نوامبر، که جمعه گذشته به آن رسیده بود، بهبود قابل توجهی را تجربه کرده است که با حمایت از افزایش بازده اوراق قرضه خزانه‌داری آمریکا حمایت می‌شود. این بهبود قیمت انس طلا را در ابتدای هفته و ماه جدید تحت تاثیر قرار داده است.

به نظر می‌رسد که احساسات سرمایه‌گذاران به دلیل نگرانی‌ها در مورد اینکه تعرفه‌های پیشنهادی دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور منتخب ایالات متحده می‌تواند تنش‌های تجاری را تشدید کند، شکل گرفته است و به طور بالقوه باعث ایجاد فشارهای تورمی می‌شود. این موضوع گمانه زنی ها را تقویت کرده است که فدرال رزرو ممکن است چرخه کاهش نرخ بهره خود را متوقف کند.

در آخر هفته، ترامپ با تهدید به وضع تعرفه 100 درصدی بر کشورهای بریکس (برزیل، روسیه، هند، چین و آفریقای جنوبی) در صورت جایگزینی دلار در معاملات بین‌المللی، این لفاظی‌ها را تشدید کرد.

تحولات ژئوپلیتیک لایه دیگری از پیچیدگی را اضافه می کند. ولودیمیر زلنسکی، رئیس‌جمهور اوکراین، تمایل خود را برای مذاکره درباره آتش‌بس با روسیه، از جمله امتیاز دادن به سرزمین‌های تحت کنترل روسیه در شرایط خاص، اعلام کرد. در همین حال، نیروهای روسیه و سوریه پس از تهاجم نیروی تروریست که بخش‌هایی از حلب و حماه را تصرف کردند، حملات هوایی را علیه شورشیان سوری به رهبری گروه جهادی حیات تحریر الشام آغاز کردند.

در داده‌های اقتصادی، PMI رسمی تولیدی چین در نوامبر از 50.2 به 50.3 رسید، در حالی که PMI غیر تولیدی از 50.2 به 50.0 کاهش یافت. شایان ذکر است، شاخص PMI تولید کایکسین در بحبوحه خوش‌بینی نسبت به محرک‌های بالقوه دولت برای تقویت تقاضای داخلی، بهبود قوی‌تری نشان داد و از 50.3 به 51.5 رسید.

با نگاهی به تقویم اقتصادی، شاخص‌های کلیدی اقتصادی این هفته ایالات متحده، که با PMI تولید ISM در اواخر امروز آغاز می‌شود، برای آگاهی از جهت‌گیری سیاست پولی فدرال رزرو به دقت مورد بررسی قرار خواهند گرفت. انتظار می‌رود انتشار این داده‌ها بر نوسانات دلار و چشم‌انداز انس جهانی طلا (XAU/USD) تأثیر بگذارد که نسبت به انتظارات نرخ و ریسک‌های ژئوپلیتیکی حساس است.

دلار آمریکا (USD) همچنان تحت فشار فروش در روز جمعه قرار دارد و شاخص دلار آمریکا (DXY) به پایین‌ترین سطح خود در بیش از دو هفته گذشته سقوط کرد و به زیر 106.00 رسید. فقدان داده‌های اقتصادی با تأثیر بالا در تقویم اقتصادی ایالات متحده و تعطیلی زودهنگام بازار برای تعطیلات شکرگزاری احتمالاً باعث کاهش معاملات می‌شود. در همین حال، سرمایه گذاران توجه خود را به شاخص هماهنگ قیمت های مصرف کننده (HICP) منطقه یورو و ارقام تولید ناخالص داخلی (GDP) سه ماهه سوم کانادا برای نشانه های بالقوه حرکت بازار معطوف خواهند کرد.

پس از تعطیلات شکرگزاری، معاملات آتی شاخص سهام ایالات متحده در روز جمعه نشانه های اولیه بهبودی را نشان می دهد، در حالی که بازدهی 10 ساله خزانه داری ایالات متحده همچنان به 4.2 درصد کاهش یافته است کاهش بازدهی به چالش های دلار در جذب تقاضا می افزاید.

در طول ساعات معاملات آسیایی، داده‌های ژاپن حاکی از افزایش قابل توجه شاخص قیمت مصرف‌کننده توکیو (CPI) است که در ماه نوامبر نسبت به مدت مشابه سال قبل 2.6 درصد افزایش یافته است که از 1.8 درصد در اکتبر افزایش یافته است. در همین حال، نرخ بیکاری در اکتبر از 2.4 درصد به 2.5 درصد رسید و تولید صنعتی سالانه 2.6 درصد کاهش یافت. در واکنش به این تحولات و ضعف گسترده تر دلار، USD/JPY در اوایل روز جمعه نزولی شد و به پایین ترین سطح خود از اواخر اکتبر نزدیک به 150.00 رسید که تقریباً 1 درصد در روز کاهش یافت.

در جلسه اروپا، EUR/USD از دلار ضعیف استفاده کرد و به سمت 1.0600 پیش رفت. در روز پنجشنبه، شاخص قیمت مصرف کننده آلمان (CPI) با کاهش 0.2 درصدی ماهانه در برآورد فوری نوامبر، انتظارات را برآورده کرد و کمترین تأثیر را بر حرکت یورو داشت.

به طور مشابه، GBP/USD در صبح اروپا افزایش یافت و به بالای 1.2700 معامله شد و با حمایت از ضعف دلار، آماده پایان دادن به 8 هفته باخت است.

پیش‌بینی می‌شود در کانادا، تولید ناخالص داخلی سه‌ماهه سوم با نرخ سالانه 1 درصد رشد کند که نسبت به رشد 2.1 درصدی در سه ماهه دوم کاهش یافته است. USD/CAD پس از بسته شدن دو جلسه قبلی در محدوده منفی، کاهش خود را به زیر 1.4000 در اوایل روز جمعه افزایش داد.

قیمت طلا در بحبوحه کاهش بازدهی خزانه داری ایالات متحده به جذب حرکت صعودی ادامه داد و در صبح اروپا XAU/USD بالای 2660 دلار معامله شد و یک درصد افزایش روزانه را نشان داد.

قیمت طلا (XAU/USD) در روز جمعه شتاب صعودی قابل توجهی پیدا کرد و به بالاترین حد چهار روزه نزدیک به محدوده 2662-2663 دلار در جریان معاملات آسیایی رسید. تشدید تنش‌های ژئوپلیتیکی و نگرانی‌ها در مورد یک جنگ تجاری بالقوه همچنان باعث افزایش تقاضای امن برای فلز گرانبها می‌شود. علاوه بر این، انتظارات مبنی بر اینکه فدرال رزرو (Fed) ممکن است دوباره نرخ بهره را در دسامبر کاهش دهد، همراه با کاهش اخیر بازده اوراق قرضه خزانه داری ایالات متحده، حمایت بیشتری از دارایی بدون بازده را فراهم می کند.

در عین حال، پیش بینی کاهش بیشتر نرخ بهره فدرال رزرو بر دلار آمریکا (USD) فشار می آورد و آن را به پایین ترین حد دو هفته اخیر می رساند که تقاضا برای طلا را تقویت می کند. با این حال، انتظارات مبنی بر اینکه سیاست‌های تحت ریاست دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور منتخب ایالات متحده ممکن است به تورم دامن بزند، همراه با نشانه‌هایی مبنی بر توقف پیشرفت در کاهش تورم ایالات متحده در ماه اکتبر، می‌تواند توانایی فدرال رزرو برای کاهش بیشتر سیاست‌های پولی را محدود کند. این ممکن است تضعیف دلار را مهار کند و سقفی برای XAU/USD قرار دهد.

اخبار امروز طلا در فارکس

در ادامه اخبار طلا در فارکس، ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه با اشاره به استفاده اوکراین از موشک‌های غربی علیه خاک روسیه، اظهار داشت که روسیه ممکن است موشک جدید مافوق صوت خود را برای هدف قرار دادن مراکز تصمیم‌گیری در اوکراین بررسی کند.

در همین حال، دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور منتخب آمریکا در اوایل این هفته اعلام کرد که قصد دارد بر همه کالاهای وارداتی از کانادا، مکزیک و چین تعرفه اعمال کند، اقدامی که خطر ایجاد جنگ تجاری را در پی دارد.

دلار آمریکا برای حفظ سودهای خفیف روز پنجشنبه تلاش زیادی کرد و بازارها اکنون با احتمال 70 درصدی کاهش نرخ بهره فدرال رزرو در نشست سیاست گذاری دسامبر قیمت گذاری می کنند. نشست ماه نوامبر کمیته بازار آزاد فدرال (FOMC) اختلاف بین اعضا را در مورد میزان کاهش نرخ بهره در آینده آشکار کرد.

در روز چهارشنبه، داده‌های مربوط به هزینه‌های مصرف شخصی (PCE) حاکی از کندی روند کاهش تورم در ماه اکتبر است. در عین حال، سرمایه گذاران بر این باورند که برنامه سیاست ترامپ می تواند تورم را افزایش دهد. این عدم قطعیت ممکن است فدرال رزرو را مجبور به اتخاذ رویکرد محتاطانه کند، چشم انداز نرخ بهره سال 2025 را مختل کند و کاهش بیشتر بازدهی خزانه داری ایالات متحده را کاهش دهد.

در بحبوحه گمانه زنی ها مبنی بر اینکه اسکات بسنت، نامزد وزیر خزانه داری ترامپ، ممکن است کنترل کسری بودجه ایالات متحده را در اولویت قرار دهد، بازدهی شاخص 10 ساله خزانه داری آمریکا روز چهارشنبه به پایین ترین حد در دو هفته اخیر رسید.

در روز جمعه، هیچ اطلاعات اقتصادی مهمی در تقویم اقتصادی برنامه ریزی نشده است و بازارهای سهام ایالات متحده به مناسبت تعطیلات شکرگزاری زودتر بسته خواهند شد.

دلار آمریکا در برابر همتایان اصلی خود در روز چهارشنبه ثابت مانده است. سرمایه گذاران همچنان تعرفه های دونالد ترامپ، رئیس جمهور منتخب را ارزیابی می کنند و در عین حال انتظار داریم گزارش تورم کلیدی ایالات متحده (شاخص PCE) در اواخر روز منتشر شود.

دلار نیوزیلند پس از کاهش نرخ بهره بانک مرکزی نیوزلند به میزان 50 واحد پایه به 4.25 درصد، با اشاره به کاهش تورم نزدیک به نقطه میانی محدوده هدف، افزایش یافت.

وعده ترامپ در روز دوشنبه برای اعمال تعرفه های قابل توجه بر کانادا، مکزیک و چین – بزرگترین شرکای تجاری ایالات متحده – سرمایه گذاران را ناامید کرده است. با این حال، واکنش اولیه بازار بعداً در جلسه ایالات متحده تعدیل شد.

کارول کنگ، استراتژیست ارزی در بانک مشترک المنافع استرالیا، گفت: «بازارها احتمالاً محتاط خواهند ماند زیرا دولت دوم ترامپ دوباره عدم اطمینان را در مورد سیاستگذاری ایالات متحده ایجاد می کند. این عدم اطمینان ممکن است بازارها را به سمت «اول بفروشند و بعد سؤال بپرسند» سوق دهد که می تواند از دلار حمایت کند.

ارزش دلار در برابر دلار کانادا 0.15 درصد افزایش یافت و در 1.40755 دلار کانادا (USDCAD) معامله شد، پس از اینکه روز سه شنبه به 1.4178 به بالاترین حد خود در 4.5 سال گذشته رسید. همچنین دلار در برابر پزو مکزیک (USDMXN) 0.3 درصد بالاتر رفت، اما زیر اوج اخیر خود از ژوئیه 2022 باقی ماند.

وی لیانگ چانگ، استراتژیست DBS در سنگاپور گفت: سرمایه گذاران باید از واکنش بیش از حد اجتناب کنند، زیرا تعرفه ها اغلب یک تاکتیک مذاکره هستند.

دلار در آستانه انتشار شاخص قیمت هزینه های مصرف شخصی (PCE) اکتبر که اواخر امروز منتشر می شود ثابت مانده است. بازارهای ایالات متحده روز پنجشنبه به مناسبت روز شکرگزاری بسته خواهند شد.

شاخص دلار (DXY) که ارزش دلار را در برابر شش ارز اصلی اندازه گیری می کند، با 0.07 درصد کاهش به 106.83 رسید.

ین ژاپن در مقابل دلار (USDJPY) با حمایت از گمانه زنی ها در مورد افزایش نرخ بهره در ماه دسامبر در ژاپن و تعدیل موقعیت معامله گران در بازار فارکس، عملکرد بهتری داشت. دلار با کاهش 0.47 درصدی به 152.37 ین رسید و به پایین ترین سطح سه هفته اخیر خود رسید.

شینیچیرو کادوتا، استراتژیست در بارکلیز در توکیو، خاطرنشان کرد: «در آستانه روز شکرگزاری، معامله‌گران معاملات مرتبط با ترامپ، از جمله دلار قوی‌تر را تعدیل می کنند. با این حال، کادوتا انتظار دارد که به دلیل سیاست‌هایی که برای اقتصاد ایالات متحده مطلوب تلقی می‌شود، ارزش دلار در برابر ین در سال آینده دوباره قدرت بگیرد.

یوان فراساحلی چین (USDCNH) با افزایش سود صنعتی ضعیف و نگرانی‌های تعرفه‌ای، با 0.11 درصد کاهش به 7.2661 در مقابل دلار امریکا رسید. یوان سرزمین چین (USDCNY) نیز 0.08 درصد کاهش یافت و به پایین ترین سطح خود از اواخر جولای نزدیک شد.

یورو به دلار (EURUSD) با 0.10 درصد کاهش به 1.0479 دلار رسید، در حالی که پوند انگلیس (GBPUSD) عمدتاً در 1.2570 دلار ثابت بود. دلار استرالیا (AUDUSD) پس از اینکه تورم داخلی در ماه اکتبر در پایین ترین حد سه سال اخیر باقی ماند، اندکی افزایش یافت و به 0.6476 دلار رسید. ارز کیوی (NZDUSD) با 0.5 درصد افزایش به 0.58635 دلار رسید.

رئیس جمهور جو بایدن اعلام کرد که آتش بس میان اسرائیل و حزب الله با میانجیگری آمریکا و فرانسه در ساعت 20:00 به وقت گرینویچ روز چهارشنبه اجرایی شد. در نتیجه، شیکل رژیم صهیونیستی روز سه شنبه به بالاترین حد خود در سه ماه اخیر رسید.

بیت کوین (BTCUSD) اندکی بیش از 1 درصد افزایش یافت و در 92692 دلار معامله شد. با این حال، زیر رکورد هفته گذشته یعنی 99,830 دلار باقی مانده است زیرا برداشت سود معامله گران باعث کاهش بیشتر قیمت بیت کوین شده است. این ارز دیجیتال همچنان برای شکستن سد روانی 100000 دلار تلاش می کند.

قیمت طلا (XAU/USD) در تقلا است تا بهبود روزانه خود را از منطقه 2600 دلار حفظ کند و برای دومین روز متوالی تحت فشار، معاملات خود را ادامه می دهد. به دنبال تهدیدهای تعرفه ای دونالد ترامپ، رئیس جمهور منتخب ایالات متحده، این فلز گرانبهای امن، حمایت اندکی دریافت کرده است. با این حال، انتظارات نسبت به موضع گیری ملایم فدرال رزرو (Fed) حرکت صعودی برای دارایی های غیر بازده را محدود می کند.

در عین حال، افزایش اطمینان به اینکه سیاست‌های انبساطی ترامپ می‌تواند تورم را دوباره شعله‌ور کند و فدرال رزرو را وادار به اتخاذ رویکرد محتاطانه‌ای برای کاهش نرخ بهره کند، به افزایش تازه در بازده اوراق قرضه خزانه‌داری آمریکا دامن می‌زند. این امر دلار آمریکا (USD) را تقویت می کند و فشار بیشتری بر طلا وارد می کند. علاوه بر این، خوش بینی پیرامون نامزدی اسکات بسنت به عنوان وزیر خزانه داری ایالات متحده و چشم انداز آتش بس احتمالی اسرائیل و حزب الله نیز بر XAU/USD تاثیر می گذارد.

اخبار امروز طلا

در ادامه اخبار امروز طلا در فارکس خوش بینی پیرامون نامزدی اسکات بسنت به عنوان وزیر خزانه داری ایالات متحده و آتش بس احتمالی اسرائیل و حزب الله بر قیمت طلا (XAU/USD) در ابتدای هفته تاثیر گذاشته است. انتظارات مبنی بر اینکه Bessent ممکن است رویکردی مرحله‌ای برای تعرفه‌ها اتخاذ کند، با هدف کاهش کسری بودجه، باعث کاهش شدید بازده اوراق قرضه خزانه‌داری آمریکا شد و دلار آمریکا (USD) را تحت فشار قرار داد. بازدهی شاخص 10 ساله خزانه داری ایالات متحده شدیدترین کاهش خود را از اوایل ماه اوت تجربه کرد، اگرچه به دلیل گمانه زنی ها در مورد فدرال رزرو کمتر تندرو، این کاهش محدود باقی ماند.

آستان گولسبی، رئیس فدرال رزرو شیکاگو، روز دوشنبه اظهار داشت که اگر شواهد قانع کننده ای از گرمای بیش از حد اقتصاد وجود نداشته باشد، او پیش بینی می کند که فدرال رزرو به کاهش نرخ بهره ادامه دهد. به طور مشابه، نیل کشکاری، رئیس فدرال رزرو مینیاپولیس اشاره کرد که در نظر گرفتن کاهش نرخ دیگر در نشست دسامبر FOMC همچنان روی میز است. علیرغم این سیگنال های منفی، معامله گران به دلیل این باور که سیاست های ترامپ می تواند تورم را دوباره شعله ور کند، انتظارات برای کاهش 25 واحدی نرخ بهره در دسامبر را کاهش داده اند. این احساسات از بازده اوراق قرضه ایالات متحده حمایت می کند و به دلار کمک می کند تا از شکاف نزولی هفتگی خود بازگردد و سود قابل توجهی را برای فلز زرد غیر بازده محدود کند.

تهدیدهای دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب آمریکا مبنی بر اعمال تعرفه 25 درصدی بر تمامی کالاهای وارداتی از مکزیک و کانادا، همراه با افزایش تعرفه 10 درصدی بر واردات چین، بر عدم اطمینان بازار افزوده است. در همین حال، تشدید اقدامات نظامی اسرائیل در شمال غزه و حملات مداوم به لبنان، خطر تشدید بیشتر درگیری را افزایش می‌دهد و جریان پناهگاه به سمت طلا را ثابت نگه می‌دارد.

نگرانی‌ها در مورد پیامدهای اقتصادی ناشی از افزایش تعرفه‌ها، اشتهای ریسک را کاهش می‌دهد و تا حدودی از XAU/USD پشتیبانی می‌کند. فعالان بازار اکنون بر روی جلسه آتی FOMC متمرکز شده اند تا اطلاعاتی در مورد مسیر کاهش نرخ بهره فدرال رزرو در آینده داشته باشند، که بر تقاضای دلار آمریکا تأثیر می گذارد و جهت تازه ای را برای قیمت طلا فراهم می کند. علاوه بر این، تقویم اقتصادی ایالات متحده شامل اولین بازنگری در رقم تولید ناخالص داخلی سه ماهه سوم و انتشار شاخص قیمت هزینه های مصرف شخصی ایالات متحده (PCE) است، رویدادهای کلیدی که می توانند احساسات بازار را بیشتر شکل دهند.