جدیدترین اخبار اونس طلا امروز | تحلیل لحظه‌ای قیمت طلا و XAUUSD

قیمت طلا (XAU/USD) در روز چهارشنبه برای دومین روز متوالی به حرکت صعودی خود ادامه داد و چهارمین افزایش خود را در پنج جلسه گذشته ثبت کرد و در جریان معاملات آسیایی به بالاترین حد یک و نیم هفته اخیر در حدود 2670 دلار رسید. ریسک‌های ژئوپلیتیکی مداوم، به‌ویژه از درگیری‌های خاورمیانه، به احساس خطر معامله گران افزوده و از جذابیت پناهگاه امن طلا حمایت می‌کند.

در عین حال، دلار آمریکا (USD) در حال تثبیت عملکرد قوی اخیر خود است که به بالاترین سطح دو ماهه رسیده است ولی تأثیر زیادی بر قیمت طلا ندارد. با این حال، انتظارات کاهش سیاست معتدل‌تر توسط فدرال رزرو و پیش‌بینی کاهش 25 واحدی استاندارد نرخ بهره در ماه نوامبر احتمالاً از هرگونه اصلاح قابل توجه دلار جلوگیری می‌کند و توصیه می‌شود قبل از اتخاذ مواضع صعودی در مورد فلز گرانبهای بدون بازده احتیاط کنید.

مرتبط: رابطه بین شاخص دلار و قیمت طلای جهانی

اخبار مرتبط با طلای جهانی

بازده اوراق قرضه خزانه داری آمریکا روز سه شنبه برای دومین روز متوالی کاهش یافت، زیرا داده های تولیدی ضعیف تر از حد انتظار و کاهش ریسک های تورمی به دلیل کاهش قیمت نفت، تقاضا برای طلای بدون بازده را افزایش داد.

شاخص تولید امپایر ایالت نیویورک فدرال رزرو به شدت از بالاترین سطح 29 ماهه در سپتامبر به 11.9- در اکتبر کاهش یافت که ضعیف ترین میزان از ماه مه است که نشان دهنده بدتر شدن شرایط است.

چشم‌انداز ضعیف‌تر تقاضا و کاهش ترس از اختلالات عرضه، قیمت نفت خام را به پایین‌ترین حد دو هفته اخیر رساند و به طور بالقوه فشارهای تورمی را کاهش داد و بانک مرکزی آمریکا را قادر ساخت به کاهش نرخ‌های بهره ادامه دهد.

با این حال، بازارها احتمال کاهش کمتر نرخ بهره را در نشست آتی FOMC در ماه نوامبر مورد توجه قرار می دهند، که انتظار می رود از دلار آمریکا حمایت کند و افزایش بیشتر XAU/USD را محدود کند.

روز سه شنبه، مری دالی، رئیس فدرال رزرو سانفرانسیسکو، بر پیشرفت قابل توجه بانک مرکزی ایالات متحده در کاهش تورم تاکید کرد و به احتمال یک یا دو کاهش دیگر نرخ در سال جاری بسته به شرایط اقتصادی اشاره کرد.

به طور جداگانه، رافائل بوستیک، رئیس فدرال رزرو آتلانتا، ابراز خوش بینی کرد و اظهار داشت که رکود قریب الوقوع را پیش بینی نمی کند زیرا اقتصاد ایالات متحده قوی است و تورم به سمت هدف 2 درصد در حال حرکت است.

بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی روز سه شنبه پیشنهاد آتش بس در لبنان را رد کرد، در حالی که حزب الله تهدید کرد حملات خود را تشدید خواهد کرد و خطر تشدید بیشتر درگیری ها را افزایش می دهد.

دولت بایدن به اسرائیل در مورد پیامدهای احتمالی، از جمله توقف انتقال تسلیحات ایالات متحده، در صورتی که اقدامات فوری برای اجازه دادن به کمک های بشردوستانه بیشتر به غزه انجام ندهد، هشدار داده است.

تمرکز بازار در این هفته به تقویم اقتصادی ایالات متحده، از جمله خرده‌فروشی ماهانه، تولید صنعتی، و ادعاهای اولیه هفتگی بیکاری، همراه با داده‌های کلیدی اقتصاد کلان چین که در اواخر این هفته انتظار می‌رود، تغییر خواهد کرد.

تحلیل تکنیکال طلای جهانی

از نقطه نظر تحلیل تکنیکال طلا، انتظار می رود هر حرکت صعودی بیشتر با مقاومت در محدوده 2685-2686 دلار مواجه شود که مصادف با بالاترین رکورد ثبت شده در ماه سپتامبر است. مانع مهم بعدی در سطح 2700 دلار نهفته است، یک مانع روانی که اگر قاطعانه شکسته شود، می تواند نشان دهنده ادامه روند صعودی چند ماهه تثبیت شده باشد، که توسط نوسانگرهای مثبت در نمودار روزانه پشتیبانی می شود.

از جنبه منفی، پشتیبانی فوری در نزدیکی منطقه 2650 دلار قرار دارد. شکستن زیر این سطح می تواند قیمت طلا را به سمت منطقه 2632 تا 2630 دلار کاهش دهد. کاهش بیشتر احتمالاً خریداران را به خود جذب خواهد کرد و باید در نزدیکی مرز 2600 دلار که یک نقطه محوری کلیدی است، محدود بماند. شکست قاطع به زیر این سطح می تواند فروش فنی را آغاز کند و در را برای ضررهای قابل توجه تر باز کند.

قیمت طلای جهانی (XAU/USD) در اوایل جلسه اروپا در روز سه‌شنبه در نزدیکی منطقه 2,635 دلار حمایت شد و در حال حاضر، به نظر می‌رسد که عقب‌نشینی خفیف خود را از بالاترین سطح یک هفته‌ای، متوقف کرده است. خطرات ژئوپلیتیکی مداوم و ترس از یک درگیری گسترده تر در خاورمیانه عاملی کلیدی است که تا حدودی از فلز گرانبهای امن حمایت می کند.

با این حال، به دلیل تغییر انتظارات برای کاهش سیاست تهاجمی فدرال رزرو از دلار امریکا حمایت کرده است و این موضوع از هر گونه حرکت قابل توجه برای افزایش قیمت طلا جلوگیری می کند. علاوه بر این، محرک های مالی چین نتوانست اعتماد سرمایه گذاران را برانگیزد و ممکن است به محدود کردن سود XAU/USD کمک کند.

اخبار مرتبط با طلا

دلار آمریکا روز دوشنبه به بالاترین سطح خود از 8 آگوست رسید. پذیرش فزاینده فعالان بازار در خصوص این موضوع که فدرال رزرو در ماه نوامبر احتمالا نرخ بهره را 25 واحد کاهش خواهد داد از دلار امریکا حمایت خوبی می کند.

نیل کشکاری، رئیس فدرال رزرو مینیاپولیس روز دوشنبه گفت که سیاست پولی همچنان محدود کننده است و پیشنهاد کرد که کاهش بیشتر نرخ بهره می تواند مناسب باشد زیرا بازار کار همچنان قوی است.

کریستوفر والر، رئیس فدرال رزرو، خاطرنشان کرد که اقتصاد روی پایه محکمی قرار دارد، ممکن است آنقدر که می‌خواهیم کند نشود و بانک مرکزی باید نسبت به جلسه سپتامبر با احتیاط بیشتری نسبت به کاهش نرخ‌ها اقدام کند.

اسرائیل متعهد شد به حمله پهپادی حزب الله به پایگاه ارتش این کشور که منجر به کشته شدن چهار سرباز اسرائیلی و زخمی شدن شدید هفت نفر دیگر شد، پاسخ قاطعانه ای بدهد و خطر تشدید بیشتر تنش های ژئوپلیتیکی را افزایش دهد.

نگرانی فزاینده مبنی بر اینکه اسرائیل ممکن است حملاتی را علیه مناطق نظامی ایران انجام دهد وجود دارد. در صورت این حملات احتمال دارد یک درگیری منطقه ای گسترده تر در خاورمیانه صورت گیرد که تا حدودی از فلز گرانبها به عنوان پناهگاه امن حمایت می کند.

معامله گران اکنون در تقویم اقتصادی به انتشار شاخص تولید امپایر استیت نگاه می کنند، که همراه با سخنرانی های اعضای فدرال رزرو، باید فرصت های معاملاتی کوتاه مدتی برای XAU/USD در طول جلسه آمریکای شمالی ایجاد کند.

آنچه باید برای سه شنبه 15 اکتبر بدانید:

پس از شروع آهسته هفته، دلار آمریکا (USD) شتاب گرفت و شاخص دلار آمریکا در روز دوشنبه به بالای 103.00 صعود کرد و بالاترین سطح خود از اوایل آگوست را نشان داد. هیچ اطلاعات اقتصادی قابل توجهی در روز سه شنبه در تقویم اقتصادی ایالات متحده منتشر نمی‌شود. یورواستات داده های تولید صنعتی ماه اوت را منتشر خواهد کرد، در حالی که موسسه تحقیقات اقتصادی ZEW آلمان داده های احساسات منطقه یورو و آلمان را برای ماه اکتبر منتشر خواهد کرد. علاوه بر این، آمار کانادا ارقام شاخص قیمت مصرف کننده ماه سپتامبر را در اواخر روز اعلام خواهد کرد. چند تن از سیاستگذاران فدرال رزرو نیز قرار است بعدازظهر سخنرانی کنند.

در روز سه‌شنبه، داده‌های ژاپن نشان داد که تولید صنعتی در ماه آگوست 3.3 درصد نسبت به ماه قبل کاهش یافته است که مطابق با انتظارات بازار است. نخست وزیر شیگرو ایشیبا اعلام کرد که قصد دارد بودجه تکمیلی برای سال مالی جاری تهیه کند که پیش بینی می شود از 13.1 تریلیون ین (87.6 میلیارد دلار) در سال گذشته فراتر رود. به دنبال افزایش های جزئی در روز دوشنبه، USD/JPY در اوایل سه شنبه کاهش یافت و به زیر 149.50 معامله شد.

‏EUR/USD در جلسه روز دوشنبه آمریکا کاهش یافت و برای اولین بار در دو ماه گذشته به زیر 1.0900 سقوط کرد. این جفت به تلاش برای بازیابی آن سطح در صبح اروپا ادامه می دهد.

‏USD/CAD روند پیروزی خود را در روز دوشنبه به 9 روز متوالی افزایش داد. قبل از گزارش تورم کانادا، این جفت ارز در اوایل روز سه شنبه کمی بالای 1.3800 باقی می ماند.

در بریتانیا، دفتر آمار ملی گزارش داد که نرخ بیکاری ILO برای سه ماه منتهی به آگوست به 4.0 درصد کاهش یافته است که از 4.1 درصد در جولای کاهش یافته است. تغییر اشتغال در ماه اوت در مقایسه با 265 هزار نفر در ماه جولای، 373 هزار نفر ثبت شد. میانگین درآمد بدون احتساب پاداش نسبت به مدت مشابه سال قبل 4.9 درصد افزایش یافت که از 5.1 درصد در ژوئیه کاهش یافت. GBP/USD واکنش کمی به این ارقام نشان داد و در حدود 1.3050 معامله شد.

قیمت طلا در روز دوشنبه ثابت ماند و تقریباً بدون تغییر بسته شد و XAU/USD همچنان نزدیک به 2650 دلار در صبح اروپا معامله می شود.

پس از معاملات پرنوسان روز پنجشنبه، به نظر می رسد بازارها با ورود به آخرین روز معاملاتی هفته، تثبیت شده اند. اکنون تمرکز روی انتشار داده‌های اقتصادی کلیدی امریکا است، از جمله شاخص قیمت تولیدکننده ایالات متحده (PPI) برای سپتامبر و نظرسنجی احساسات مصرف‌کننده دانشگاه میشیگان برای اکتبر، که هر دو قرار است در اوایل جلسه آمریکا منتشر شوند.

علاوه بر این، Statistics Canada قرار است داده های بازار کار را برای ماه سپتامبر منتشر کند، که می تواند بر پویایی بازار، به ویژه برای معامله گران USD/CAD تأثیر بگذارد. این گزارش‌ها احتمالاً بینش تازه‌ای در مورد روند تورم و چشم‌انداز مصرف‌کننده ارائه می‌کنند که بر احساسات بازار تا آخر هفته تأثیر می‌گذارد.

بر اساس گزارش اداره آمار کار ایالات متحده (BLS) در روز پنجشنبه، تورم در ایالات متحده، همانطور که با شاخص قیمت مصرف کننده (CPI) اندازه گیری می شود، در سپتامبر به 2.4 درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهش یافت که از 2.5 درصد در ماه اوت پایین تر آمد. شاخص CPI اصلی، که قیمت‌های بی‌ثبات مواد غذایی و انرژی را در نظر نمی‌گیرد، سالانه 3.3 درصد افزایش یافت و از میزان اوت و انتظار بازار 3.2 درصد پیشی گرفت. به صورت ماهانه، CPI اصلی در ماه سپتامبر 0.3 درصد افزایش یافت. علارقم گزارش تورم، دلار آمریکا (USD) به دلیل افزایش شدید مطالبات اولیه بیکاری که از 225000 هفته قبل به 258000 در هفته منتهی به 5 اکتبر افزایش یافت، با مشکل مواجه شد.

شاخص دلار امریکا در روز پنجشنبه به بالاترین سطح خود در نزدیک به یک ماه گذشته در 103.20 رسید، اما روز را ثابت به پایان رساند و اوایل روز جمعه وارد فاز تثبیت زیر 103.00 شد.

در بریتانیا، دفتر آمار ملی در روز جمعه گزارش داد که تولید ناخالص داخلی (GDP) مطابق با انتظارات، در ماه اوت 0.2 درصد افزایش یافته است. تولیدات صنعتی و تولیدی نیز به ترتیب 0.5 درصد و 1.1 درصد رشد داشته اند. علیرغم داده های مثبت، GBP/USD تنها اندکی بالاتر رفت و در طول جلسه اروپا زیر سطح 1.3100 باقی ماند.

جفت ارز اصلی بازار فارکس یورو به دلار در روز پنج‌شنبه به دلیل کاهش قدرت دلار در اواخر روز ثابت بسته شد. روز جمعه، این جفت در محدوده باریکی، درست زیر 1.0950 معامله شد، و Destatis آلمان مجدداً تأیید کرد که CPI سالانه در سپتامبر 1.6٪ افزایش یافته است (مطابق با برآورد اولیه).

USD/CAD روند صعودی خود را در روز پنجشنبه ادامه داد و هفتمین روز متوالی رشد خود را رقم زد. قبل از انتشار اطلاعات مشاغل کانادا، این جفت با اندکی افزایش در نزدیکی 1.3750 معامله شد.

USD/JPY از بالاترین قیمت چند ماهه خود به بالای 149.60 در روز پنجشنبه برگشت و در منطقه قرمز بسته شد. در روز جمعه، جفت نسبتاً آرام باقی ماند و در محدوده محدود زیر 149.00 نوسان داشت.

در همین حال، انس جهانی طلا (XAU/USD) در روز پنج‌شنبه دوباره جهش کرد و یک زنجیره باخت شش روزه را شکست و حرکت صعودی خود را به 2650 دلار در روز جمعه ادامه داد.

اونس جهانی طلا (XAU/USD) روز پنجشنبه پس از جهش از سطح حمایت روانی کلیدی در 2600 دلار، دوباره در محدوده 2610 دلار معامله شد. با کاهش نرخ‌های بهره جهانی، فلز زرد مورد حمایت قرار گرفت و چندین مقام فدرال رزرو در سخنرانی‌های اخیر خود لحن خنثی یا ملایم اتخاذ کردند که باعث افزایش قیمت طلا شد. این تغییر در احساسات، مقداری از فشار نزولی بر این دارایی بدون بازده را کاهش داده است و به آن کمک می کند تا از پایین ترین سطح اخیر خود اصلاح کند.

اخبار مرتبط با طلا

پس از اینکه بانک مرکزی نیوزلند (RBNZ) 50 واحد پایه (bps) و بیش از حد انتظار کاهش داد، طلا رشد کرد. این باعث شد که نرخ رسمی نقدی بانک نیوزلند از 5.25٪ به 4.75٪ در جلسه اکتبر کاهش یابد. نرخ‌های بهره پایین‌تر معمولاً برای طلا صعودی هستند، زیرا هزینه فرصت نگهداری دارایی‌های بدون بازده مانند فلز زرد را کاهش می‌دهند.

تصمیم بانک مرکزی نیوزلند به طلا کمک کرد تا پس از شروع چالش برانگیز هفته، که در طی آن نزدیک به 1.50 درصد از دست داد، بهبود یابد. این ضرر عمدتاً ناشی از بهبود چشم‌انداز اقتصاد امریکا بود که به طور قابل توجهی انتظارات بازار را برای فدرال رزرو (Fed) برای اجرای کاهش 50 واحدی دیگر نرخ بهره در نشست نوامبر خود کاهش داد. با توجه به ابزار CME FedWatch، احتمال یک کاهش50 bps اکنون به صفر کاهش یافته است، با احتمال 85٪ برای کاهش کوچکتر 25 bps. علاوه بر این، این شانس نیز وجود دارد (در حال حاضر حدود 15٪ ) که فدرال رزرو تصمیم بگیرد که نرخ بهره را در ماه نوامبر ثابت نگه دارد.

طلای جهانی همچنین از یک سری سخنرانی‌های مقامات فدرال رزرو در روز چهارشنبه پشتیبانی دریافت کرد.

انتشار آتی داده های تورم ایالات متحده در روز پنجشنبه می تواند بر تصمیم گیری فدرال رزرو و در نتیجه بر قیمت طلا تأثیر بیشتری بگذارد. انتظار می‌رود شاخص قیمت مصرف‌کننده (CPI) برای سپتامبر 2.3 درصد نسبت به سال گذشته (سالانه) افزایش داشته باشد که نسبت به 2.5 درصد در ماه آگوست کاهش یافته است. همچنین انتظار می‌رود شاخص قیمت مصرف کننده اصلی در 3.2 درصد سالانه بدون تغییر باقی بماند. CPI کمتر از حد انتظار می‌تواند شرط‌ها را برای کاهش دوباره نرخ‌ها احیا کند، در حالی که بالا بودن تورم مداوم احتمالاً چنین انتظاراتی را کاهش می‌دهد.

برای دسترسی لحظه ای به گزارش CPI امروز، تقویم اقتصادی فارکس ما را دنبال کنید.