جدیدترین اخبار اونس طلا امروز | تحلیل لحظه‌ای قیمت طلا و XAUUSD

بررسی اجمالی بازار مالی – دوشنبه، 7 آوریل

دلار آمریکا (USD) علیرغم بازگشت موقت در روز جمعه، همچنان برای شروع هفته تحت فشار است. فعالان بازار به دقت تحولات مربوط به تعرفه های ایالات متحده را زیر نظر دارند، در حالی که تقویم اقتصادی روز دوشنبه نسبتاً ساکت است و خرده فروشی در فوریه Eurostat مهم ترین انتشار آن است. در نیمه دوم روز هیچ داده مهمی از ایالات متحده انتظار نمی رود.

هفته گذشته، دلار آمریکا به دلیل داده های قوی اشتغال در ماه مارس و اظهارات تندروانه جروم پاول، رئیس فدرال رزرو در مقابل فشارها مقاومت نشان داد. با این حال، شاخص دلار همچنان هفته را با افت بیش از 1 درصد به پایان رساند.

اداره آمار کار ایالات متحده گزارش داد که حقوق و دستمزد غیرکشاورزی در ماه مارس 228,000 افزایش یافت که بسیار بالاتر از پیش بینی 135,000 بود. بعداً، پاول اظهار داشت که تعرفه های پرزیدنت ترامپ بیشتر از حد انتظار است و خطر تورم بالاتر و رشد کندتر را به همراه دارد. او بر تعهد فدرال رزرو برای اطمینان از اینکه افزایش موقت قیمت ها به تورم پایدار تبدیل نمی شود، تاکید کرد.

در آخر هفته، رئیس جمهور امریکا اعلام کرد که توافق تجاری با چین از روی میز خارج می شود مگر اینکه کسری تجاری برطرف شود. در همین حال، هاوارد لوتنیک، وزیر بازرگانی ایالات متحده تایید کرد که سیاست تعرفه های فعلی برای آینده قابل پیش بینی باقی خواهد ماند.

بازار فارکس

EUR/USD: با وجود افت شدید 0.8 درصدی در روز جمعه، یورو در طول هفته 1.2 درصد افزایش یافت. این جفت در اوایل دوشنبه حدود 1.1000 ثابت شده است. یانیس استورنارس، سیاستگذار بانک مرکزی اروپا هشدار داد که تعرفه های آمریکا می تواند به شدت بر تقاضای منطقه یورو تأثیر بگذارد. به طور جداگانه، تولید صنعتی آلمان در ماه فوریه 1.3 درصد کاهش یافت، پس از افزایش 2 درصدی در ژانویه.
‏ • AUD/USD: جفت ارز با کاهش شدیدی روبرو شد و در هفته گذشته نزدیک به 4 درصد سقوط کرد. این جفت ارز در معاملات آسیایی به پایین‌ترین حد پنج سال اخیر زیر 0.5950 رسید و به حدود 0.6000 بازگشت. جیم چالمرز، رئیس خزانه‌داری استرالیا، ضعف AUD را به نگرانی‌ها در مورد چین و انتظارات بازار برای کاهش حداکثر چهار نرخی در سال جاری نسبت داد.
‏ • USD/JPY: این جفت در روز جمعه را با افزایش قیمت به پایان رسید، اما همچنان نزدیک به 2% در هفته از دست داد. دوشنبه تحت فشار مجدد باز شد و کمی زیر 145.50 معامله شد. مقامات ژاپنی، از جمله یوشیماسا هایاشی، دبیر کابینه، نسبت به نوسانات بازار ابراز نگرانی کردند، در حالی که نخست وزیر شیگرو ایشیبا بر فشار ژاپن برای کاهش تعرفه های آمریکا بر صادرات ژاپن تاکید کرد.
پوند به دلار آمریکا: پوند انگلیس در روز جمعه بیش از 1.5 درصد کاهش یافت و سودهای هفتگی آن را از بین برد. در جلسه روز دوشنبه اروپا، اندکی قوی تر در نزدیکی 1.2900 معامله می شود.

بازار‌طلا

• طلا (XAU/USD): پس از ثبت رکورد در اواسط هفته، طلا با کاهش شدید 2.5 درصدی در روز جمعه مواجه شد. این افت خود را در معاملات اولیه آسیا در روز دوشنبه افزایش داد و به 2970 دلار رسید و قبل از اینکه تا صبح اروپا از مرز 3000 دلار عبور کرد، بهبود یافت.

دلار آمریکا (USD) در اوایل روز جمعه پس از ضررهای قابل توجه در برابر همتایان خود در روز پنجشنبه، ثابت می مانده است، زیرا سرمایه گذاران قبل از رویدادهای مهم اقتصادی امروز محتاطانه عمل می کنند. اداره آمار کار ایالات متحده قرار است گزارش اشتغال ماه مارس را منتشر کند که شامل حقوق و دستمزد غیرکشاورزی، نرخ بیکاری و داده های تورم دستمزد می شود. علاوه بر این، جروم پاول، رئیس فدرال رزرو قرار است امروز در یک جلسه سخنرانی کند.

در روز پنجشنبه، پس از اعلام تعرفه‌های دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا که نگرانی‌ها در مورد رکود تورمی در اقتصاد را تشدید کرد، شاخص دلار آمریکا بیش از 1.5 درصد کاهش یافت. وال استریت متحمل زیان شدید شد و شاخص نزدک کامپوزیت بزرگترین افت یک روزه خود را در نزدیک به پنج سال گذشته ثبت کرد و تقریباً 6 درصد سقوط کرد. S&P 500 نیز 4.8% سقوط کرد در حالی که شاخص داو جونز 4% افت کرد. از اوایل روز جمعه، معاملات آتی شاخص سهام ایالات متحده حاکی از زیان بیشتر بین 0.3٪ و 0.6٪ است.

واکنش های جهانی به تعرفه ها

کریستالینا جورجیوا، مدیر عامل صندوق بین المللی پول (IMF) هشدار داد که تعرفه های جدید اعلام شده ایالات متحده خطری جدی برای اقتصاد جهانی آسیب دیده امروز است. در همین حال، رتبه‌بندی فیچ پیش‌بینی رشد ایالات متحده برای سال 2025 را اصلاح کرد و اکنون به دلیل تعرفه‌های بالاتر از پیش‌بینی‌شده، انتظار رشد کمتری نسبت به 1.7 درصد پیش‌بینی‌شده در ماه مارس را دارد. این آژانس خاطرنشان کرد: «افزایش تعرفه ها منجر به افزایش قیمت مصرف کننده و کاهش سود شرکت ها در ایالات متحده خواهد شد.

انتظار می رود در ماه مارس، حقوق و دستمزد غیرکشاورزی به دنبال افزایش 151،000 نفری در ماه فوریه، 135000 افزایش یابد. پیش بینی می شود نرخ بیکاری 4.1 درصد باقی بماند. همچنین امروز، پاول، رئیس فدرال رزرو، اظهاراتی در مورد چشم انداز اقتصادی ارائه خواهد کرد و در یک میزگرد در کنفرانس سالانه انجمن برای پیشرفت در ویرایش و نوشتن کسب و کار در آرلینگتون، ویرجینیا شرکت خواهد کرد.

بررسی اجمالی بازار فارکس

EUR/USD در روز پنجشنبه از 1.1100 عبور کرد و بالاترین رقم در شش ماه گذشته را نشان داد. با این حال، این جفت ارز امروز کمی عقب نشینی کرده است و در معاملات اولیه اروپا در حدود 1.1050 معامله می شود.

GBP/USD به بالای 1.3200 صعود کرد، اما در معاملات اوایل امروز کاهش یافت و به زیر 1.3050 سقوط کرده است.

USD/JPY پس از کاهش شدید 2 درصدی روز پنجشنبه، در مرحله تثبیت نزدیک به 146.00 باقی می ماند. کازوئو اوئدا، رئیس بانک مرکزی ژاپن هشدار داد که تعرفه های آمریکا می تواند بر اقتصاد ژاپن و همچنین بازارهای جهانی فشار نزولی وارد کند.

اونس جهانی طلا روز پنجشنبه نوسانات بالایی را تجربه کرد و در جریان معاملات آسیایی به رکورد 3167 دلار رسید و سپس به 3054 دلار سقوط کرد و در نهایت بالای 3110 دلار بسته شد. با شروع جلسه اروپا، XAU/USD همچنان تحت فشار است و زیر 3100 دلار معامله می شود.

دلار آمریکا (USD) در روز پنجشنبه با زیان قابل توجهی در برابر همتایان اصلی خود مواجه شد زیرا سرمایه گذاران تأثیر اقتصادی بالقوه تعرفه های جدید جهانی دونالد ترامپ، رئیس جمهور ایالات متحده را ارزیابی می کنند. اخبار اقتصادی مهم برای امروز شامل انتشار حساب‌های جلسه سیاست پولی بانک مرکزی اروپا (ECB) به همراه داده‌های اولیه ادعاهای بیکاری ایالات متحده و داده‌های PMI خدمات ISM مارس است.

تعرفه های جدید جهانی و واکنش بازار

در «روز آزادی»، دولت ترامپ از سیاست تعرفه‌ای جدید پرده برداری کرد که از 5 آوریل بر تمامی کالاهای وارداتی به ایالات متحده تعرفه پایه 10 درصدی اعمال کرد. بریتانیا، استرالیا و عربستان سعودی فقط مشمول این نرخ پایه خواهند بود، در حالی که کانادا و مکزیک معاف هستند. به‌علاوه، تعرفه‌های متقابل بالاتر که قرار است از 9 آوریل اعمال شود، 60 کشور را هدف قرار خواهد داد که به عنوان «بدترین کشورهای متخلف» شناخته می‌شوند. اتحادیه اروپا، چین و ژاپن به ترتیب با تعرفه های 20، 54 و 24 درصدی مواجه خواهند شد. علاوه بر این، تعرفه 25 درصدی برای تمام خودروهای ساخت خارجی اعمال می شود.

در واکنش به این تحولات، شاخص دلار در روز چهارشنبه 0.5 درصد کاهش یافت و زیان خود را در جلسه آسیایی روز پنجشنبه افزایش داد. در زمان نگارش این مقاله، این شاخص بیش از یک درصد کاهش داشته و نزدیک به 102.50 رسیده است.

واکنش بازار فارکس

EUR/USD به بالاترین سطح خود از اوایل اکتبر رسید و در جلسه اروپا بالای 1.0960 معامله می شود. اورسولا فون در لاین، رئیس کمیسیون اروپا، از این تعرفه ها به عنوان “ضربه بزرگی به اقتصاد جهانی” انتقاد کرد و به اقدامات تلافی جویانه اشاره کرد.

پوند به دلار آمریکا به بالاترین حد در شش ماه گذشته صعود کرد و از 1.3100 گذشت.

USD/CAD بیش از 0.5% کاهش یافت، زیر 1.4200 معامله شد، در حالی که USD/MXN تقریبا 0.7% کاهش یافت. مارک کارنی، نخست وزیر کانادا، متعهد شد که اقدامات متقابلی علیه تعرفه ها اتخاذ کند.

USD/JPY به شدت کاهش یافت و نزدیک به 1.5% سقوط کرد و نزدیک به 147.00 معامله می شود.

AUD/USD تلاش کرد تا از ضعف دلار استفاده کند و با اندکی رشد در حدود 0.6300 معامله شد.

واکنش طلا

اونس جهانی طلا (XAU/USD) برای مدت کوتاهی به بالاترین سطح قیمتی یهنی 3,160 دلار در طول دوره آسیایی رسید و سپس اندکی به 3,125 دلار کاهش یافت.

داده های اقتصادی چین: PMI خدمات Caixin از 51.4 در ماه فوریه به 51.9 در ماه مارس بهبود یافت. در همین حال، وزارت بازرگانی چین بار دیگر مخالفت شدید خود با تعرفه های آمریکا را تایید کرد و متعهد شد که اقدامات متقابلی برای حفاظت از منافع اقتصادی این کشور اتخاذ کند.

بازارها همچنان بی ثبات هستند زیرا سرمایه گذاران منتظر پاسخ های بیشتر سیاست گذاران جهانی و انتشار داده های کلیدی اقتصادی در اواخر روز هستند.

اخبار مهم فارکس برای دوشنبه 31 مارس:

طلا در بحبوحه افزایش نگرانی‌های تعرفه‌ها همچنان از جریان‌های امن سود می‌برد و به بالاترین قیمت خود به بالای 3120 دلار رسیده است. تقویم اقتصادی امروز اروپا اطلاعات اولیه تورم ماه مارس آلمان را نشان خواهد داد. در اواخر روز، توجه بازار بر تحولات جنگ تجاری و مسائل ژئوپلیتیک متمرکز خواهد شد.

گزارش‌های وال استریت ژورنال در آخر هفته حاکی از آن بود که مشاوران دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا در حال بررسی اعمال تعرفه‌های جهانی تا 20 درصد بر تمامی کالاهای وارداتی به آمریکا هستند. انتظار می‌رود دولت ترامپ روز چهارشنبه جزئیات برنامه تعرفه‌های جدید خود را اعلام کند. علاوه بر این، ترامپ روز یکشنبه اعلام کرد که اگر مسکو تلاش کند تلاش های او برای پایان دادن به جنگ در اوکراین را مسدود کند، تعرفه های ثانویه 25 تا 50 درصدی را بر خریداران نفت روسیه اعمال خواهد کرد. با انعکاس احساسات ریسک گریز، معاملات آتی شاخص سهام ایالات متحده بین 0.4 تا 1.2 درصد کاهش یافته است. شاخص دلار آمریکا (USD) اندکی کاهش یافت و امروز در صبح اروپا در زیر 104.00 معامله شد. نظرسنجی تولید منطقه ای بانک فدرال رزرو دالاس و شاخص مدیران خرید شیکاگو برای ماه مارس اواخر امروز منتشر خواهد شد.

پس از کاهش شدید روز جمعه، USD/JPY همچنان در روز دوشنبه نیز تحت فشار نزولی قرار دارد و بیش از 0.6% کاهش یافته و زیر 149.00 معامله می شود. در نشست آسیایی روز سه شنبه، وزارت بهداشت، کار و رفاه ژاپن داده های نرخ بیکاری در ماه فوریه را منتشر خواهد کرد.

پس از شش روز متوالی زیان، یورو به دلار آمریکا در روزهای پنج‌شنبه و جمعه افزایش یافت و هفته را با قدرت بیشتری به پایان رساند. امروز این جفت نسبتا ثابت باقی مانده و در صبح اروپا بالای 1.0800 معامله می شود. داده‌های آلمان در اوایل امروز نشان داد که فروش خرده‌فروشی ماهانه 0.8 درصد افزایش یافته است که بیش از انتظارات بازار بدون تغییر است.

‏GBP/USD هفته قبل را با اندکی افزایش بسته بود، اگرچه تلاش کرد تا رشد روز پنجشنبه را افزایش دهد. این جفت در ابتدای جلسه اروپا ثبات خود را حفظ می کند و بالای 1.2950 معامله می شود.

‏AUD/USD در روز دوشنبه با چالش هایی برای افزایش شتاب مواجه است و زیر 0.6300 معامله می شود. روز سه شنبه، بانک مرکزی استرالیا (RBA) تصمیم سیاست پولی خود را اعلام خواهد کرد. بازار پیش بینی می کند که RBA نرخ سیاست را بدون تغییر در 4.1٪ باقی گذارد.

دلار آمریکا (USD) در اوایل روز چهارشنبه در برابر ارزهای اصلی انعطاف‌پذیر است و شاخص دلار آمریکا بالای 104.00 باقی مانده است. با این وجود دلار آمریکا در روز سه‌شنبه به یک سری پیروزی‌های چهار روزه خود پایان داد. سرمایه گذاران اکنون توجه خود را به تقویم اقتصادی ایالات متحده معطوف کرده اند که شامل اطلاعات سفارشات کالاهای بادوام برای ماه دسامبر، همراه با سخنرانی های برنامه ریزی شده چند مقام فدرال رزرو (Fed) در اواخر امروز است.

در بریتانیا، دفتر آمار ملی (ONS) گزارش داد که تورم سالانه، اندازه‌گیری شده با شاخص قیمت مصرف‌کننده (CPI)، از 3 درصد در ژانویه به 2.8 درصد در فوریه کاهش یافت که کمتر از پیش‌بینی بازار 2.9 درصدی بود. شاخص CPI اصلی که به استثنای قیمت مواد غذایی و انرژی است، 3.5 درصد افزایش یافته است، از 3.7 درصد در ژانویه. به صورت ماهانه، CPI پس از کاهش 0.1 درصدی قبلی، 0.4 درصد افزایش یافت. پس از انتشار، GBP/USD در تلاش برای یافتن شتاب صعودی است و زیر 1.2950 معامله می شود. در اواخر روز، وزیر خزانه داری بریتانیا قرار است بیانیه بهار 2025 را در مجلس عوام ارائه کند.

داده‌های ناامیدکننده اعتماد مصرف‌کننده ایالات متحده در روز سه‌شنبه بر دلار تاثیر گذاشت و توانایی آن برای افزایش سود را محدود کرد. در همین حال، شاخص های اصلی وال استریت افزایش اندکی را ثبت کردند. در روز چهارشنبه، معاملات آتی شاخص سهام ایالات متحده اندکی کاهش یافت که نشان دهنده جو محتاطانه بازار است.

یورو به دلار آمریکا در روز سه‌شنبه پنجمین کاهش متوالی روزانه خود را ثبت کرد و در اوایل جلسه اروپا تحت فشار زیر 1.0800 باقی ماند.

در بازار کالاها، پس از اینکه دونالد ترامپ، رئیس جمهور سابق آمریکا در مصاحبه با نیوزمکس اعلام کرد که قصد دارد طی چند هفته تعرفه واردات مس را اعمال کند، قیمت مس به بالاترین حد خود رسید. در نتیجه، AUD/USD افزایش یافت و به بالای 0.6300 در صبح اروپا صعود کرد.

USD/JPY که شاهد یک رالی سه روزه بود، روز سه شنبه مسیر خود را معکوس کرد و 0.5 درصد کاهش یافت. با این حال، این جفت امروز بازگشته است و در معاملات اولیه اروپا نزدیک به 150.50 معامله می شود.

اونس طلا (XAU/USD) در روز سه‌شنبه بالای 3000 دلار تثبیت شد و رشد ملایمی را ثبت کرد. در حالی که فلز زرد در تلاش برای ایجاد حرکت صعودی قوی است، در روز چهارشنبه به سادگی بالای 3020 دلار باقی مانده است.