جدیدترین اخبار اونس طلا امروز | تحلیل لحظه‌ای قیمت طلا و XAUUSD

انتخابات ریاست‌جمهوری امریکا بر فعالیت‌های بازار در هفته گذشته مسلط بود و فلزات گرانبها، به‌ویژه طلا، نوسانات قابل‌توجهی را تجربه کرده‌اند. در حالی که نتیجه انتخابات تاحدی پیش بینی می شد، سرعت مشخص شدن نتیجه و فروش شدید طلا بسیاری را شگفت زده کرد. در حالی که بازار نتایج انتخابات را هضم می کند، جهت طلا همچنان نامشخص است و تحلیلگران پیش بینی می کنند که در کوتاه مدت XAU/USD ضعف بیشتری داشته باشد.

پرایس اکشن طلا در هفته گذشته

طلا هفته را با 2739 دلار در هر اونس آغاز کرد و در حالی که معامله گران منتظر نتایج انتخابات آمریکا بودند، در محدوده باریکی حرکت کرد. در اوایل، طلا بین 2726 دلار و 2748 دلار در نوسان بود که نشان دهنده تردید بازار برای انجام حرکات بزرگ تا روشن شدن نتیجه بود.

این شفافیت در اوایل صبح چهارشنبه هنگامی که مشخص شد که دونالد ترامپ برای دور دوم ریاست جمهور امریکا شده است باعث تغییر چشمگیر در احساسات بازار شد. این خبر باعث کاهش شدید قیمت طلا شد، به طوری که طلا در سشن آمریکای شمالی از 2739 دلار به زیر 2660 دلار کاهش یافت. در حالی که تلاش‌های موقتی برای بهبود وجود داشت ولی طلا همچنان با فشار فروش مواجه بود و در اواخر همان شب به پایین‌ترین سطح هفتگی 2648 دلار رسید.

روز پنجشنبه شاهد تثبیت قیمت بودیم و طلا دوباره سطح مقاومت نزدیک به 2700 دلار در هر اونس را تجربه کرد. با این حال، پس از اعلام فدرال رزرو مبنی بر کاهش 25 واحدی نرخ بهره، طلا برای شکستن سطوح مقاومتی کلیدی تلاش ناموفقی کرد. تا روز جمعه، طلا دوباره در محدوده 2680 دلار معامله می شد و قادر به حفظ رشد خود نسبت به اوایل هفته نبود.

تغییر در احساسات بازار: تحلیلگران نزولی هستند

فروش شدید طلا در هفته گذشته منجر به تغییر قابل توجهی در احساسات بازار شده است. آخرین نظرسنجی طلای کیتکو نیوز نشان می دهد که تحلیلگران وال استریت به شدت نزولی شده اند و 64 درصد از کارشناسان کاهش قیمت طلا را در هفته آینده پیش بینی کرده اند. تنها 21 درصد انتظار بازگشت دارند، در حالی که بقیه تحلیلگران دوره تثبیت را پیش بینی می کنند.

عوامل متعددی در این تغییر نقش داشته اند:

تقویت دلار آمریکا: در پی نتایج انتخابات، دلار آمریکا افزایش یافت و فشار نزولی بر طلا وارد کرد. با تقویت دلار، جذابیت طلا به عنوان یک دارایی امن کاهش یافت و به فروش آن کمک کرد. شاخص دلار امریکا هفته گذشته 0.56% افزایش یافت.

افزایش بازده اوراق قرضه: جهش شدید در بازده اوراق قرضه که ناشی از نگرانی ها در مورد تورم امریکا بود نیز نقش مهمی در کاهش قیمت طلا ایفا کرد. سرمایه‌گذاران نگران هستند که سیاست‌های اقتصادی دوره دوم ترامپ – مانند کاهش مالیات و تعرفه‌ها – منجر به افزایش مجدد تورم و افزایش بیشتر دلار و بازده اوراق قرضه شود.

اقدامات فدرال رزرو: در حالی که انتظار می رفت کاهش 25 واحدی نرخ بهره فدرال رزرو انجام شود، تحلیلگران نگران هستند که بانک مرکزی ممکن است سرعت کاهش نرخ خود را کاهش دهد. این موضوع، همراه با تقویت دلار، فشارهای تورمی را کاهش می دهد که در طول تاریخ از قیمت طلا حمایت کرده است.

روند طلا در این هفته چگونه است؟

از آنجایی که قیمت طلا در تلاش است تا جایگاه خود را حفظ کند، چشم انداز هفته آینده همچنان محتاطانه است. بسیاری از تحلیلگران بر این باورند که بازار به ویژه پس از چنین عملکرد قدرتمندی در ماه های اخیر در انتظار اصلاح است. تحلیل تکنیکال طلا نشان می‌دهد که این فلز گرانبها احتمالاً با فشار فروش مستمر مواجه خواهد شد، به‌ویژه اگر نتواند سطوح حمایتی در حدود 2635 تا 2675 دلار را حفظ کند.

دیوید موریسون، تحلیلگر ارشد بازار در Trade Nation، به تقویت دلار آمریکا و افزایش بازده اوراق قرضه به عنوان عوامل کلیدی تحت فشار نگه داشتن قیمت طلا اشاره می کند. موریسون خاطرنشان کرد: “طلا در روز چهارشنبه سقوط کرد زیرا مشخص شد که ترامپ برای دور دوم ریاست جمهوری پیروز شده است. بیشتر این فروش را می توان به خاطر دلار آمریکا دانست که با این اخبار افزایش یافت.”

در همین حال، آدام باتن، رئیس استراتژی ارز در Forexlive، انتظار دارد که قیمت طلا کمی تثبیت شود، اما پیش بینی می کند که عدم اطمینان مداوم در مورد فدرال رزرو و ریسک های ژئوپلیتیکی می تواند طلا را دوباره در کانون توجه قرار دهد. او گفت: “اگر ما عقب نشینی به حدود 2600 دلار داشته باشیم، می تواند یک فرصت خرید خوب باشد.”

کالین سیزینسکی، استراتژیست ارشد بازار در SIA Wealth Management، پیشنهاد می‌کند که کاهش اخیر طلا تا حدی به دلیل رفع ابهامات مربوط به انتخابات است. سیزینسکی اظهار داشت: حذف ریسک انتخابات باعث افزایش ارزش دلار و کاهش طلا شده است. من انتظار دارم طلا برای هفته آینده تحت فشار باقی بماند.”

سرمایه گذاران خرد هنوز خوش بین هستند

در حالی که سرمایه گذاران نهادی نزولی شده اند، سرمایه گذاران خرد هنوز نشانه هایی از خوش بینی را نشان می دهند. در نظرسنجی آنلاین کیتکو، 46 درصد از معامله گران خرده فروشی انتظار داشتند که قیمت طلا در هفته آینده افزایش یابد، اگرچه این نظرسنجی، کاهش قابل توجهی را در تمایلات صعودی نسبت به هفته های گذشته نشان می دهد. اکثر معامله گران خرد (36٪) اکنون کاهش بیشتری را پیش بینی می کنند که منعکس کننده شک و تردیدهای فزاینده در مورد عملکرد کوتاه مدت طلا است.

داده‌های اقتصادی کلیدی این هفته

تقویم اقتصادی هفته آینده در مقایسه با هفته انتخابات اخیر نسبتاً سبک است، اما گزارش‌های کلیدی می‌توانند بر احساسات بازار تأثیر بگذارند. روز چهارشنبه، شاخص CPI اصلی ایالات متحده برای ماه اکتبر منتشر خواهد شد که بینش مهمی در مورد روند تورم ارائه می دهد. فدرال رزرو در تلاش است تا تورم را به سمت هدف 2 درصدی خود هدایت کند، این امر به دقت توسط فدرال رزرو رصد خواهد شد. سایر داده‌های مهم شامل گزارش PPI ایالات متحده در روز پنجشنبه، ادعاهای بیکاری هفتگی، و داده‌های خرده‌فروشی روز جمعه است که نگاهی اجمالی به روند هزینه‌های مصرف‌کننده ارائه می‌دهد.

علاوه بر این، جروم پاول، رئیس فدرال رزرو روز پنجشنبه سخنرانی خواهد کرد و فرصتی را برای بانک مرکزی فراهم می کند تا تصمیمات اخیر خود را مشخص کند و چشم انداز خود را در پی نتایج انتخابات روشن کند.

نگاه به آینده: آیا طلا صعودی خواهد شد؟

علیرغم دورنمای نزولی طلا در کوتاه مدت، بسیاری از تحلیلگران بر این باورند که وضعیت بلندمدت طلا برای فلز زرد صعودی باقی می ماند. نگرانی‌ها در مورد تورم، سیاست‌های بانک مرکزی و ریسک‌های ژئوپلیتیکی در نهایت می‌تواند قیمت طلا را پس از طی دوره اصلاحی فعلی افزایش دهد.

دانیل پاویلونیس، کارگزار ارشد کالا در RJO Futures، هشدار می دهد که اگرچه طلا ممکن است در میان مدت با ضعف بیشتری روبرو شود، اما فشارهای تورمی هنوز به پایان نرسیده است. او گفت: «تورم همچنان یک نگرانی است و اگر نرخ‌ها بدون کاهش شدید فدرال رزرو شروع به افزایش کنند، برای بازارها مشکل‌ساز خواهد بود و طلا می‌تواند به نفع آن باشد.»

با تثبیت بازار، برخی از تحلیلگران عقب نشینی فعلی را فرصتی برای سرمایه گذاران می دانند تا خود را در آستانه صعود طلای بعدی قرار دهند. مارک چندلر، مدیر عامل بنوکبرن گلوبال فارکس، هرگونه کاهش به سمت 2600 دلار را به عنوان نقطه ورود بالقوه می داند و خاطرنشان می کند که روند کلی طلا در بلندمدت صعودی باقی می ماند.

نتیجه گیری: دوره عدم قطعیت برای طلا

نوسانات اخیر طلا، تعادل ظریف بین ترس از تورم، قدرت دلار و سیاست های بانک مرکزی را برجسته می کند. در حالی که احساسات نزولی کوتاه مدت بر بازار حاکم است، بسیاری از کارشناسان بر این باورند که چشم انداز بلندمدت طلا به دلیل نگرانی های مداوم تورم و عدم قطعیت های اقتصادی جهانی همچنان مثبت است.

در حال حاضر، پیشنهاد می کنیم که برای اصلاح بالقوه قیمت طلا، با تمرکز بر داده های اقتصادی آتی و هرگونه تغییر در سیاست فدرال رزرو آماده شوید. اینکه آیا فلز زرد می‌تواند شتاب خود را بازیابد، به چگونگی تکامل این عوامل در هفته‌های آینده بستگی دارد.

پس از دو روز نوسانات شدید، بازارهای مالی در اوایل روز جمعه آرام شدند و سرمایه گذاران برای هضم اعلامیه های سیاست فدرال رزرو و همچنین پیروزی دونالد ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری وقت می گذارند. با نگاهی به آینده، تقویم اقتصادی ایالات متحده گزارش برآورد اولیه دانشگاه میشیگان از شاخص احساسات مصرف کننده برای ماه نوامبر را نشان خواهد داد.

گزارش امروز بازار فارکس

همانطور که پیش بینی می شد، فدرال رزرو پس از نشست نوامبر خود، نرخ بهره خود را 25 واحد پایه کاهش داد و به محدوده 4.5 تا 4.75 درصد رساند. فدرال رزرو در بیانیه خود خاطرنشان کرد که ریسک‌های بازار کار و تورم «تقریباً در تعادل هستند» که بازتاب مشابهی از جلسه سپتامبر است. در جریان کنفرانس مطبوعاتی پس از نشست، جروم پاول، رئیس فدرال رزرو هیچ اشاره‌ای در مورد اقدامات احتمالی سیاستی در ماه دسامبر ارائه نکرد و تأکید کرد که نتایج انتخابات ریاست‌جمهوری بر سیاست‌های پولی در کوتاه‌مدت تأثیر نخواهد گذاشت.

پس از افزایش روز چهارشنبه، شاخص دلار آمریکا (DXY) در روز پنجشنبه 0.7 درصد کاهش یافت و بخشی از رشدهای قبلی خود را از بین برد. در صبح روز جمعه اروپا، شاخص دلار آمریکا نزدیک به 104.50 ثابت باقی مانده است. در همین حال، معاملات آتی شاخص سهام ایالات متحده ثابت هستند و بازدهی 10 ساله خزانه داری ایالات متحده بالای 4.3 درصد در نوسان است.

یورو به دلار آمریکا یک جهش متوسط ​​را تجربه کرد و در روز پنجشنبه در محدوده مثبت بسته شد. با این حال، این جفت پس از ناکامی در حفظ سطوح بالای 1.0800 حرکت خود را از دست داد و اکنون در نزدیکی 1.0770 در قرمز معامله می شود.

بانک مرکزی انگلیس (BoE) نیز روز پنجشنبه از کاهش ۲۵ واحدی نرخ بهره به ۴.۷۵ درصد خبر داد. در بیانیه خود، BoE پیش بینی تورم خود را برای شاخص قیمت مصرف کننده در یک سال اصلاح کرد و نسبت به پیش بینی 2.4 درصدی در ماه اوت به 2.7 درصد رسید. BoE همچنین خاطرنشان کرد که انتظار می رود بودجه جدید تورم را در اوج خود بین اواسط سال 2026 و اوایل سال 2027 به میزان کمتر از 0.5 درصد افزایش دهد. GBP/USD در محدوده باریک زیر 1.3000 باقی می ماند.

USD/CAD پس از کاهش بیش از 0.5 درصدی در روز پنجشنبه، به سمت سطح 1.3900 صعود کرد. بعداً امروز، اداره آمار کانادا داده‌های بازار کار ماه اکتبر خود را منتشر خواهد کرد.

پس از رسیدن به بالاترین سطح چند ماهه بالای 154.50 در اوایل هفته، USD/JPY در روز پنجشنبه به شدت اصلاح شد و بیش از 1% از دست داد. این جفت همچنان تحت فشار است و در اوایل روز جمعه زیر 153.00 معامله می شود.

طلا (XAU/USD) پس از کاهش شدید روز چهارشنبه در روز پنجشنبه به شدت افزایش یافت و نزدیک به 1.8 درصد بالا رفت. با این حال، طلا شروع به از دست دادن بخشی از شتاب خود کرده است و اکنون در جلسه روز جمعه اروپا زیر 2700 دلار معامله می شود.

روز چهارشنبه پس از پیروزی دونالد ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، دلار آمریکا (USD) در برابر ارزهای اصلی فارکس تقویت شد. در اوایل پنجشنبه، شاخص دلار آمریکا شاهد عقب نشینی بود و به زیر 105.00 رسید زیرا سرمایه گذاران منتظر تصمیم سیاست پولی آتی فدرال رزرو هستند. علاوه بر این، بانک انگلستان (BoE) قرار است گزارش سیاست پولی خود را منتشر کند و تصمیم خود را درباره نرخ بهره اعلام کند.

شاخص دلار آمریکا روز چهارشنبه با افزایش بیش از 1.5 درصدی، بیشترین افزایش یک روزه سال خود را ثبت کرد. بازده اوراق قرضه 10 ساله خزانه داری آمریکا نیز افزایش یافت و نزدیک به 4 درصد افزایش یافت. وال استریت در ابتدای روز رشد کرد و شاخص S&P 500 روز را 2.5 درصد افزایش به پایان رساند.

به طور کلی انتظار می رود فدرال رزرو نرخ بهره را 25 واحد کاهش دهد و آن را به محدوده 4.5٪ -4.75٪ برساند. جروم پاول، رئیس فدرال رزرو، در یک کنفرانس مطبوعاتی که از ساعت 23:00 به وقت ایران آغاز می شود، در مورد چشم انداز سیاست بحث خواهد کرد و به سؤالات پاسخ خواهد داد. قبل از تصمیم فدرال رزرو، تقویم اقتصادی ایالات متحده شامل انتشار هفتگی مطالبات اولیه بیکاری و هزینه های کار واحد برای سه ماهه سوم سال است.

گزارش امروز بازار فارکس

GBP/USD در روز چهارشنبه بیش از 1 درصد کاهش یافت که پایین ترین میزان بسته شدن روزانه آن از اواسط آگوست به شمار می رود. این جفت در روز پنج شنبه در اروپا رشد کرد و به طور پیوسته بالای 1.2900 معامله شد. انتظار می رود بانک انگلستان (BoE) نرخ بانکی خود را 25 واحد پایه کاهش دهد و به 4.75 درصد برساند و اندرو بیلی، رئیس بانک مرکزی انگلیس، بیانیه سیاست را در ساعت 16:00 به وقت ایران ارائه کند.

EUR/USD در روز چهارشنبه نزدیک به 2 درصد کاهش یافت و به ضعیف ترین سطح خود در چهار ماه گذشته به زیر 1.0700 رسید. این جفت در اوایل روز پنجشنبه ثابت می ماند و نزدیک به 1.0750 معامله می شود. Eurostat اطلاعات خرده فروشی ماه سپتامبر را در اواخر روز منتشر خواهد کرد.

در طول ساعات معاملات آسیایی، داده‌های چین نشان داد که صادرات در ماه اکتبر 12.7 درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش داشته است، در حالی که واردات 2.3 درصد کاهش یافته است. در نتیجه، مازاد تجاری چین از 81.71 میلیارد دلار در سپتامبر به 95.27 میلیارد دلار افزایش یافت. پس از افت 1 درصدی در روز چهارشنبه، AUD/USD در روز پنجشنبه شتاب گرفت و بیشتر ضررهای خود را جبران کرد و در روز بالای 0.6600 حدود 0.8 درصد افزایش یافت.

USD/JPY کشش صعودی به دست آورد و به بالاترین سطح خود از اواخر جولای و بالای 154.40 رسید. این جفت ارز در روز پنجشنبه اندکی کاهش یافت و نزدیک به 154.00 معامله شد.

طلا که تحت فشار افزایش بازدهی آمریکا و قدرت دلار آمریکا قرار گرفته بود، روز چهارشنبه متحمل زیان قابل توجهی شد و با 3 درصد کاهش بسته شد. XAU/USD در حال تلاش برای اصلاح در روز پنجشنبه است و امروز اندکی پایین تر و درست زیر 2660 دلار معامله می شود.

قیمت طلا (XAU/USD) برای دومین جلسه متوالی در روز پنج شنبه تحت فشار افزایش ارزش دلار آمریکا (USD) پس از انتشار خبر پیروزی دونالد ترامپ در انتخابات آمریکا، کاهش خود را ادامه داد.

این فلز گرانبها با کاهش تقاضا برای پناهگاه امن، با تغییر احساسات بازار به سمت خوش بینی و “معاملات ترامپ” با فشار نزولی مواجه است. مشخص شدن نتیجه انتخابات – که قبلاً پیش بینی می شد بسیار تنگاتنگ باشد – به افزایش ریسک پذیری کمک کرده و جذابیت طلا را به عنوان یک پناهگاه امن کاهش داده است.

اکنون توجه‌ها به تصمیم سیاستی فدرال رزرو ایالات متحده معطوف شده است که انتظار می رود اواخر روز پنجشنبه باشد نظر خود را در مورد نرخ بهره اعلام کند. بازارها انتظار کاهش 25 واحدی نرخ پایه را دارند که می تواند حمایتی را برای طلا ایجاد کند، زیرا کاهش نرخ بهره باعث کاهش هزینه فرصت نگهداری دارایی های بی بازده مانند طلا می شود.

بر اساس CME FedWatch Tool، احتمال 98.1 درصد کاهش 25 واحدی نرخ بهره توسط فدرال رزرو در ماه نوامبر وجود دارد.

اخبار مرتبط با طلا

همانطور که در چارت طلا دیده می شود، این فلز گرانبها با افزایش بازدهی خزانه داری آمریکا به بالاترین سطح خود از ژوئیه در روز چهارشنبه، با فشار نزولی مواجه شده است. بازده اوراق قرضه 2 ساله و 10 ساله خزانه داری آمریکا به ترتیب به 4.31 درصد و 4.47 درصد افزایش یافت و سرمایه گذاری های با درآمد ثابت را نسبت به طلا جذاب تر کرد.

با این حال، طلا ممکن است از نگرانی‌های تورمی مرتبط با سیاست‌های اقتصادی بالقوه دونالد ترامپ، نامزد جمهوری‌خواه حمایت شود. وعده ترامپ برای افزایش قابل توجه تعرفه های تجاری می تواند منجر به تورم بیشتر شود و سرمایه گذاران را وادار کند که به دنبال دارایی های امن مانند طلا به عنوان پوششی در برابر ریسک های تورمی بلندمدت باشند. دستور کار اقتصادی او شامل اعمال تعرفه ها، افزایش کسری مالی و کاهش مالیات است – سیاست هایی که می تواند با تلاش های فدرال رزرو برای کنترل تورم در تضاد باشد. این حرکات ممکن است فدرال رزرو را به سمت اتخاذ رویکردی محتاطانه تر و تدریجی تر برای تسهیل سیاست پولی سوق دهد.

با وجود تنش‌های ژئوپلیتیکی، از جمله نگرانی‌ها در مورد حمله تلافی‌جویانه احتمالی ایران به اسرائیل پس از حمله این رژیم در 26 اکتبر، این خطرات تا کنون تأثیر قابل‌توجهی بر کاهش قیمت طلا نداشته است.

در بخش داده های اقتصادی، شاخص مدیران خرید خدمات ISM ایالات متحده (PMI) در اکتبر به 56.0 افزایش یافت که از 54.9 در سپتامبر و از پیش بینی 53.8 پیشی گرفت. در همین حال، S&P Global Services PMI در 55.0 ثبت شد که اندکی کمتر از میزان پیشین و 55.3 مورد انتظار بود.

دلار آمریکا (USD) صبح چهارشنبه با واکنش بازارها به نتایج انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده تقویت شد و دلار را به بالاترین سطح خود از اوایل جولای یعنی بالای 105.00 رساند. با توجه به عدم انتشار داده های عمده در تقویم اقتصادی ایالات متحده، انتظار می رود سرمایه گذاران از نزدیک نتایج انتخابات امریکا که تا حدی مشخص شده است را دنبال کنند.

پیش بینی می شود که دونالد ترامپ ایالت های کلیدی میدان نبرد را که در سال 2020 با اندکی اختلاف از دست دادن از دست داده بود، پس بگیرد، و اکنون خبرگزاری های بزرگ، 2 ایالت جورجیا و کارولینای شمالی را به نفع او خوانده اند. فاکس نیوز همچنین پیروزی های ترامپ را در پنسیلوانیا و ویسکانسین گزارش کرده است. به گفته Decision Desk HQ، به نظر می رسد ترامپ در آستانه تبدیل شدن به چهل و هفتمین رئیس جمهور ایالات متحده است. علاوه بر این، پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهد که جمهوری‌خواهان اکثریت را هم در مجلس نمایندگان و هم در سنا به دست می‌آورند و این جمهوری‌خواهان را برای کنترل قابل توجه قانونگذاری کمک می کند.

گزارش امروز بازار فارکس

بازده اوراق قرضه 10 ساله خزانه داری ایالات متحده بیش از 3 درصد در روز افزایش یافت و از 4.4 درصد گذشت در حالی که شاخص سهام آمریکا بین 1.5 تا 1.7 درصد افزایش یافته اند.

EUR/USD تحت فشار فروش سنگینی قرار دارد و در اوایل جلسه اروپا نزدیک به 2% از دست داد و زیر 1.0750 معامله شد. بعداً، یوروستات قرار است داده های شاخص قیمت تولیدکننده (PPI) سپتامبر را منتشر کند و کریستین لاگارد، رئیس بانک مرکزی اروپا (ECB) در ساعت 17:30 به وقت ایران سخنرانی خواهد کرد.

GBP/USD به شدت کاهش یافته است و در میان قدرت قابل توجه دلار، زیر 1.2900 معامله می شود. در همین حال، USD/JPY شتاب صعودی یافته است و به بالاترین سطح خود از اواخر جولای به بالای 154.00 رسیده است.

طلا روند نزولی دارد و به دلیل افزایش بازده اوراق خزانه داری آمریکا به سمت 2700 دلار حرکت می کند. AUD/USD نیز در ناحیه قرمز معامله می شود و پس از 1.5% زیان روزانه، زیر 0.6550 قرار دارد و NZD/USD نیز 1.4% کاهش یافته است و آخرین بار در 0.5930 مشاهده شده است.