جدیدترین اخبار اونس طلا امروز | تحلیل لحظه‌ای قیمت طلا و XAUUSD

دلار آمریکا (USD) پس از سه روز افزایش متوالی با مشکل در حفظ حرکت اخیر خود مواجه است. با شروع هفته جدید، تمرکز سرمایه‌گذاران به داده‌های اولیه شاخص مدیران خرید و تولید خدمات (PMI) از آلمان، منطقه یورو، بریتانیا و ایالات متحده تغییر می‌کند که در اواخر امروز توسط S&P Global منتشر خواهد شد.

شاخص دلار امریکا پس از کاهش شدید در اوایل ماه مارس، هفته گذشته با حمایت از موضع محتاطانه فدرال رزرو در مورد تسهیل سیاست ها پولی امریکا و داده های اقتصادی قوی تر از حد انتظار این کشور، بهبود یافت. با این حال، اوایل روز دوشنبه، شاخص اندکی عقب نشینی کرده است و در حوالی 104.00 حرکت می کند. در همین حال، معاملات آتی شاخص سهام ایالات متحده بین 0.6٪ تا 0.9٪ تاکنون افزایش یافته است که نشان دهنده بهبود احساسات ریسک است. وال استریت ژورنال گزارش می دهد که کاخ سفید در حال تعدیل سیاست های تعرفه ای آتی خود است که قرار است از 2 آوریل اجرایی شود و به طور بالقوه برخی از اقدامات خود کنار گذاشته و در عین حال تعرفه های متقابلی را بر شرکای تجاری کلیدی امریکا اعمال می کند.

در استرالیا، PMI مرکب فلش بانک جودو در ماه مارس از 50.6 فوریه به 51.3 رسید که نشان دهنده شتاب ملایم در فعالیت بخش خصوصی است. AUD/USD، که برای چهار روز متوالی کاهش یافته بود، با افزایش رشد روبرو شد و در معاملات اولیه اروپا به 0.6300 نزدیک شد.

در همین حال، شینیچی اوچیدا، معاون بانک ژاپن (BoJ) در یک سخنرانی پارلمانی اعلام کرد که بانک مرکزی در صورت تحقق اهداف اقتصادی و تورمی، سیاست های پولی را با افزایش نرخ بهره تعدیل خواهد کرد. PMI تولیدی بانک جیبون ژاپن از 49 در فوریه به 48.3 در ماه مارس کاهش یافت، در حالی که PMI خدمات از 53.7 به 49.5 کاهش یافت که نشان دهنده انقباض در هر دو بخش است. علیرغم فشار نزولی بر دلار آمریکا، USD/JPY بالاتر رفت و در اوایل روز دوشنبه نزدیک به 149.70 معامله شد.

در منطقه یورو، پس از کاهش بیش از 0.5 درصدی در هفته گذشته، یورو به دلار امروز اندکی افزایش یافته و با شروع جلسه اروپا به 1.0850 نزدیک شده است. GBP/USD که در روزهای پنجشنبه و جمعه قدرت خود را از دست داده بود، با افزایش اندک روزانه، درست زیر 1.2950 ثابت مانده است. سرمایه گذاران به سخنرانی اندرو بیلی، رئیس بانک انگلستان، در اواخر امروز در دانشگاه لستر در مورد “رشد در اقتصاد بریتانیا” توجه زیادی خواهند داشت.

طلای جهانی که هفته گذشته شاهد یک رالی بود و به رکورد تاریخی رسید، بالای 3000 دلار تثبیت شده است. XAU/USD با شروع هفته جدید حدود 3020 دلار معامله می شود.

قیمت طلا (XAU/USD) در تلاش است تا بهبود اندک هفته گذشته را از پایین‌ترین حد یک ماهه خود ادامه دهد و در معاملات روز دوشنبه آسیایی نزدیک به سطح 2625 دلار باقی مانده است. دلار آمریکا (USD) کمی زیر بالاترین سطح دو ساله باقی مانده‌ و ضعف دلار تا حدودی از فلز گرانبها حمایت می‌کند. علاوه بر این، تنش‌های ژئوپلیتیکی ناشی از حمله تروریستی اوکراین به شهر کازان در روسیه و ناآرامی‌ها در خاورمیانه همچنان تقاضا برای این دارایی امن را تقویت می‌کند.

در عین حال، موضع تندروانه فدرال رزرو – که نشان دهنده سرعت پایین تر کاهش نرخ بهره در سال 2025 است – باعث افزایش بازدهی خزانه داری آمریکا شده است. این موضوع، همراه با یک روحیه کلی خوش‌بینانه در بازارهای سهام، پتانسیل صعودی را برای فلز زرد غیر بازده محدود می‌کند. در نتیجه، برای تایید هر حرکت رو به بالا بیشتر، خرید دنباله‌دار قوی ضروری است. اکنون فعالان بازار توجه خود را به انتشار آتی شاخص اعتماد مصرف کننده هیئت کنفرانس برای نشانه های معاملاتی جدید معطوف کرده اند.

اخبار مرتبط با طلا

دلار آمریکا روز جمعه پس از انتشار شاخص قیمت مصرف شخصی (شاخص PCE) که نشانه هایی از کاهش تورم را نشان می داد، از بالاترین سطح دو ساله خود عقب نشینی کرد. بر اساس گزارش دفتر تحلیل اقتصادی ایالات متحده (BEA)، تورم سالانه، همانطور که با شاخص قیمت PCE اندازه گیری می شود، از 2.3 درصد در ماه قبل اندکی به 2.4 درصد در نوامبر افزایش یافت.

شاخص اصلی قیمت PCE، که قیمت‌های مواد غذایی و انرژی را در بر نمی‌گیرد، در 2.8 درصد ثابت ماند که مطابق با آمار اکتبر بود، اما کمتر از انتظارات بازار 2.9 درصد بود. علاوه بر این، رشد درآمد شخصی به شدت کاهش یافت و تنها 0.3٪ در نوامبر در مقایسه با 0.7٪ در اکتبر افزایش یافت، در حالی که هزینه های مصرف کننده 0.4٪ افزایش یافت که نسبت به کاهش 0.3٪ در ماه قبل افزایش یافت.

تحولات ژئوپلیتیکی بر عدم اطمینان بازار افزوده است. ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه پس از حمله تروریستی اوکراین به شهر کازان که به ساختمان های مسکونی آسیب رساند و فرودگاه این شهر را تعطیل کرد، قول تلافی‌جویی داد. در همین حال، نیروهای اسرائیلی یک “منطقه امن” در جنوب غزه را هدف قرار دادند که با آتش زدن خیمه ها و کشته شدن دست کم هفت فلسطینی، تعداد قربانیان طی روز گذشته به 50 نفر رسید.

سیگنال هفته گذشته فدرال رزرو برای کاهش سرعت کاهش نرخ بهره در سال 2025، بازدهی خزانه داری ایالات متحده را به بالاترین سطح خود در بیش از شش ماه گذشته رساند. معامله گران اکنون به تقویم اقتصادی ایالات متحده در روز دوشنبه نگاه می کنند، که شامل انتشار شاخص اعتماد مصرف کننده هیئت کنفرانس است.

روز گذشته ارزش دلار آمریکا در حالی تقویت شد که قیمت طلا به شدت کاهش یافت. هر سه شاخص اصلی وال استریت پس از اینکه فدرال رزرو اعلام کرد به پایان چرخه کاهش نرخ خود نزدیک شده است، سقوط کردند.

فدرال رزرو در پایان نشست دو روزه خود در روزهای سه شنبه و چهارشنبه، نرخ بهره معیار خود را 0.25 درصد کاهش داد. این کاهش پیش از آن توسط بازار در قیمت ها دیده شده بود. علی‌رغم این کاهش، فدرال رزرو برنامه‌هایی را برای کاهش سرعت کاهش نرخ بهره اعلام کرد و تنها دو کاهش دیگر در سال آینده را انتظار دارد.

آخرین کاهش، که توسط 11 عضو از 12 عضو رای دهنده فدرال رزرو تصویب شد، نرخ معیار وجوه فدرال را به محدوده 4.25٪ -4.50٪ کاهش داد، که پایین ترین سطح در دو سال گذشته است. اگر اقتصاد با ثبات بازار کار و تورم کم به رشد ثابت خود ادامه دهد، دو کاهش 25 واحدی دیگر برای سال آینده پیش بینی می شود که این محدوده را به 3.75-4.00 درصد کاهش می دهد.

واکنش بازارها به این پیش بینی سریع بود. دلار آمریکا در برابر یورو افزایش یافت و جفت EUR/USD نزدیک به 1.0380 دلار معامله شد. قیمت طلا (XAU/USD) حدود 1 درصد کاهش یافت و از 2645 دلار به 2610 دلار در هر اونس کاهش یافت. در همین حال، شاخص‌های اصلی وال استریت – اس‌اند‌پی 500، داو جونز و شاخص نزدک – هر کدام تقریباً 0.5٪ کاهش یافتند زیرا سرمایه‌گذاران به این خبر واکنش نشان دادند که کاهش نرخ بهره در آینده ممکن است محدودتر از حد انتظار باشد.

طلا (XAU/USD) پس از بازگشت از پایین ترین سطح یک هفته ای روز سه شنبه، در روز چهارشنبه ثابت مانده است. این فلز گرانبها همچنان تحت فشار است زیرا بازارها منتظر نتیجه نشست نهایی امسال فدرال رزرو هستند.

در حالی که انتظار می رود فدرال رزرو نرخ بهره را 25 واحد (bps) کاهش دهد، پیش بینی ها برای رشد اقتصادی و افزایش نرخ در آینده احتمالاً نشان دهنده چشم انداز تندروانه تر است.

داده های اقتصادی اخیر ایالات متحده حاکی از فعالیت قوی، مخارج مصرف کننده قوی و فشارهای تورمی مداوم است. علاوه بر این، سیاست‌های مورد انتظار در دوره ریاست‌جمهوری منتخب آمریکا، دونالد ترامپ، می‌تواند تورم را بیشتر کند.

این عوامل باعث شده است که سرمایه گذاران انتظارات برای تسهیل پولی را کاهش دهند و بازدهی خزانه داری آمریکا را به شدت بالاتر برده و قیمت طلای جهانی را تحت فشار نزولی قرار دهند.

برای بررسی چارت زنده طلا می توانید از این لینک استفاده نمایید.

اخبار مرتبط طلا

داده‌های خرده‌فروشی ایالات متحده که در روز سه‌شنبه منتشر شد، افزایش 0.7 درصدی را در ماه نوامبر نشان داد که نسبت به افزایش تجدیدنظر شده 0.5 درصدی در ماه اکتبر و فراتر از انتظارات 0.5 درصدی افزایش داشت.

با توجه به اینکه مصرف بیش از 60 درصد از تولید ناخالص داخلی ایالات متحده را تشکیل می دهد، این ارقام بر انعطاف پذیری اقتصاد ایالات متحده، به ویژه در پس زمینه رکود اقتصادی جهانی تأکید می کند.

در اوایل هفته، داده‌های فعالیت خدمات قوی‌تر از حد انتظار به رشد اقتصادی قوی در سه ماهه چهارم اشاره کرد که روایت قدرت اقتصادی ایالات متحده را تقویت کرد.

با توجه به ابزار FedWatch گروه CME، بازارهای آتی تقریباً به طور کامل با کاهش 25 bps نرخ در روز چهارشنبه قیمت گذاری شده اند. با این حال، انتظارات برای بیش از دو کاهش دیگر در سال 2025 زیر 30 درصد باقی مانده است.

قیمت طلا (XAU/USD) پس از سقوط در جلسه آسیا به زیر سطح 2700 دلار بهبود یافت، اما همچنان پایین‌تر از بالاترین سطح بیش از یک ماهه خود باقی مانده است. داده های تورم مصرف کننده ایالات متحده که روز چهارشنبه منتشر شد، انتظارات برای سومین کاهش متوالی نرخ بهره توسط فدرال رزرو (Fed) در هفته آینده را تقویت کرد. علاوه بر این، تنش‌های ژئوپلیتیکی جاری ناشی از جنگ روسیه و اوکراین، درگیری‌ها در خاورمیانه و نگرانی‌ها در مورد تعرفه‌های تجاری پیشنهادی دونالد ترامپ، همچنان از تقاضا برای فلز امن حمایت می‌کند.

با این حال، احساسات بازار نشان می دهد که فدرال رزرو ممکن است رویکرد محتاطانه ای را برای کاهش بیشتر نرخ بهره اتخاذ کند، با توجه به توقف آشکار پیشرفت به سمت هدف تورم 2 درصدی. این چشم انداز باعث افزایش بازده اوراق قرضه خزانه داری ایالات متحده شده و از دلار آمریکا (USD) حمایت می کند و حرکت صعودی را برای طلای بدون بازده محدود می کند.

با وجود این، چشم انداز کلی بنیادی نشان می دهد که هرگونه کاهش اصلاحی طلا همچنان می تواند فرصت های خرید را ایجاد کند. معامله گران اکنون توجه خود را به انتشار آتی شاخص قیمت تولید کننده ایالات متحده (PPI) برای جهت گیری بیشتر معطوف کرده اند.

اخبار مرتبط با طلا

انتشار داده‌های تورم مصرف‌کننده در ایالات متحده در روز چهارشنبه، انتظارات مبنی بر کاهش نرخ بهره فدرال رزرو (Fed) در نشست سیاستگذاری هفته آینده خود را تقویت کرد. بر اساس گزارش اداره آمار کار ایالات متحده (BLS)، شاخص قیمت مصرف کننده (CPI) در ماه نوامبر 0.3 درصد افزایش یافت که بزرگترین رشد ماهانه از آوریل تاکنون است و نرخ سالانه از 2.6 درصد در اکتبر به 2.7 درصد رسیده است.

جزئیات بیشتر نشان می‌دهد که CPI اصلی، که قیمت‌های مواد غذایی و انرژی نوسان را در بر نمی‌گیرد، نیز در ماه نوامبر 0.3 درصد افزایش یافت و 3.3 درصد به صورت سالانه افزایش یافت. ابزار FedWatch گروه CME احتمال 98 درصد کاهش 25 واحدی نرخ بهره را در 18 دسامبر نشان می دهد و قیمت طلا را در روز پنجشنبه به بالاترین سطح یک ماهه می رساند.

در همین حال، بازدهی خزانه‌داری آمریکا به بالاترین حد دو هفته‌ای رسیده زیرا انتظار می‌رود سیاست‌های دونالد ترامپ فشارهای تورمی را افزایش دهد و به طور بالقوه فدرال رزرو را وادار به توقف چرخه کاهش نرخ بهره کند. این امر از دلار آمریکا حمایت کرده است و شاخص دلار DXY را به بالاترین سطح ماهانه جدید رسانده است.

خطرات ژئوپلیتیکی، از جمله تشدید جنگ روسیه و اوکراین و درگیری‌های مستمر خاورمیانه، همچنان به حمایت بنیادی از طلا ادامه می‌دهد. علاوه بر این، ترس از جنگ تجاری احتمالاً کاهش XAU/USD را محدود می کند.

فعالان بازار اکنون منتظر داده های اقتصادی آمریکا در روز پنجشنبه هستند که شامل شاخص قیمت تولید کننده (PPI) و ادعاهای اولیه بیکاری هفتگی است تا برای نشانه های معاملاتی بیشتر در جلسه آمریکای شمالی. با این حال، کانون توجه به نشست هفته آینده کمیته بازار آزاد فدرال (FOMC) که بسیار مورد توجه است، باقی می ماند، که در تعیین حرکت جهت دار بعدی برای طلا بسیار مهم خواهد بود.