جدیدترین اخبار اونس طلا امروز | تحلیل لحظه‌ای قیمت طلا و XAUUSD

بازارهای مالی با نزدیک شدن به انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در وضعیت انتظار و تماشا قرار دارند و نظرسنجی های اخیر نشان دهنده رقابت نزدیک است. تقویم اقتصادی سه شنبه ایالات متحده شامل تراز تجاری کالا برای ماه سپتامبر و شاخص PMI خدمات ISM برای ماه اکتبر است. هر دو گزارش می‌توانند بینش‌هایی از چشم‌انداز اقتصادی ایالات متحده ارائه دهند، اگرچه تأثیر آنها ممکن است تحت الشعاع تحولات مربوط به انتخابات قرار گیرد.

در اواخر امروز، خزانه داری ایالات متحده یک حراج اوراق 10 ساله را برگزار خواهد کرد که می تواند بر بازده اوراق تاثیر بگذارد. با توجه به جو کنونی عدم اطمینان سیاسی و حساسیت بازار به داده های اقتصادی، سرمایه گذاران احتمالا نتایج حراج را بررسی خواهند کرد. اگر تقاضا برای این اسکناس ها قوی باشد، می تواند نشان دهنده ادامه تمایل به دارایی های ایالات متحده در میان عدم اطمینان بازارها باشد. در مقابل، یک نتیجه ضعیف‌تر حراج ممکن است نشان‌دهنده احتیاط سرمایه‌گذاران باشد و به طور بالقوه فشار نزولی بیشتری بر دلار آمریکا وارد کند و از دارایی‌های امن مانند طلا حمایت کند.

گزارش امروز بازار فارکس

انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکا بسیار نزدیک است و نظرسنجی‌ها نشان می‌دهد که بین دونالد ترامپ و کامالا هریس اختلاف زیادی وجود ندارد. داده‌های RealClearPolling نشان‌دهنده یک رقابت فشرده است. ایالت‌های نوسانی کلیدی نتایج متفاوتی را نشان می‌دهند: ترامپ در آریزونا و کارولینای شمالی پیشتاز است، در حالی که هریس شکاف را در ایالت‌های بحرانی مانند نوادا، جورجیا و پنسیلوانیا کاهش داده است.

با توجه به اینکه کارشناسان می گویند ممکن است چند روز طول بکشد تا یک برنده تایید و اعلام شود، انتظار می رود بازارهای مالی نوسانات شدیدی را تجربه کنند. در معاملات اولیه اروپا، معاملات آتی شاخص های سهام ایالات متحده نسبتاً افزایش یافته است، در حالی که پس از نزول روز دوشنبه، شاخص دلار آمریکا زیر 104.00 ثابت است. این امر نشان‌دهنده رویکرد محتاطانه معامله‌گران، ایجاد تعادل بین خوش‌بینی در سهام و ادامه فشار بر دلار در بحبوحه عدم قطعیت انتخابات است. دارایی‌های امن مانند طلا نیز ممکن است شاهد تقاضای ثابت باشند، زیرا سرمایه‌گذاران برای نوسانات بالقوه کوتاه‌مدت بسته به تحولات انتخاباتی و هرگونه تغییر سیاست‌های ناشی از آن آماده می‌شوند.

روز سه‌شنبه، بانک مرکزی استرالیا (RBA) تصمیم گرفت که مطابق با انتظارات، نرخ بهره را در 4.35 درصد ثابت نگه دارد. در بیانیه سیاست خود، RBA بر نیاز به حفظ یک موضع محدود کننده تا زمانی که اطمینان حاصل شود که تورم به طور پایدار به سمت محدوده هدف حرکت می کند، تاکید کرد و بازگشت به نقطه تعادلی تا سال 2026 را تخمین زد. طی کنفرانس مطبوعاتی پس از نشست، میشل بولاک، فرماندار RBA اشاره کرد که آمادگی دارند در صورت تضعیف اقتصاد بیش از حد انتظار اقدام کنند. دلار استرالیا پس از اعلام این خبر شتاب بیشتری گرفت و AUD/USD به طور مثبت در حدود 0.6600 معامله شد.

پیش از این در معاملات آسیایی، PMI خدمات Caixin چین برای اکتبر به 52 افزایش یافت، از 50.3 در سپتامبر و بالاتر از پیش بینی 50.5، که نشان دهنده بهبود بخش خدمات چین است.

EUR/USD در روز دوشنبه برای مدت کوتاهی به بالاترین حد دو هفته‌ای به بالای 1.0900 رسید و پس از عقب نشینی به حالت ثابت رسید. اکنون جفت یورو به دلار به صورت جانبی نزدیک به 1.0880 معامله می شود.

GBP/USD دیروز با مقاومت نزدیک به 1.3000 مواجه شد و وارد فاز تثبیت شد و در حال حاضر کمی بالای 1.2950 در نوسان است.

USD/JPY در معاملات اولیه اروپا در روز سه شنبه پس از زیان روز دوشنبه، بالای 152.00 ثابت است.

قیمت طلا همچنان ثابت است و XAU/USD زیر 2750 دلار معامله می شود که با شروع جلسه اروپا حرکت محدودی را نشان می دهد.

قیمت طلا (XAU/USD) در جلسه آسیایی روز سه شنبه با فشار فروش مجدد روبرو شد و به پایین ترین حد یک هفته اخیر نزدیک به 2725 دلار رسید. با وجود این افت، عوامل کلیدی به کنترل حرکت نزولی بیشتر کمک می کنند. ابهام ادامه دار در مورد انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده و تشدید بالقوه تنش های خاورمیانه احتمالاً از طلا، بعنوان یک دارایی سنتی امن حمایت می کند.

در همین حال، کاهش شانس ترامپ «تجارت ترامپ-Trump Trade» برای موفقیت در انتخابات، همراه با انتظارات مبنی بر اینکه فدرال رزرو کاهش بیشتر نرخ بهره را اعمال خواهد کرد، باعث کاهش بازده اوراق قرضه خزانه داری آمریکا شده است. کاهش بازده اوراق قرضه بر دلار آمریکا فشار می آورد و مانع از آن می شود که با وجود یک جهش کوتاه از پایین ترین سطح اخیر، کشش معناداری پیدا کند. این محیط از طلا به عنوان یک دارایی بدون بازده حمایت می کند و برخی از فشارهای نزولی ناشی از برداشت سودهای معامله گران را خنثی می کند.

معامله گران احتمالاً تحولات انتخابات امریکا و تقویم اقتصادی امروز را زیر نظر خواهند داشت، زیرا این موارد می توانند بر جذابیت پناهگاه امن طلا تأثیر بگذارد و عملکرد قیمت را در طول هفته هدایت کند.

اخبار مرتبط با طلا

نظرسنجی‌ها نشان می‌دهد که رقابت تنگاتنگی بین کامالا هریس، نامزد دموکرات و دونالد ترامپ جمهوری‌خواه وجود دارد که با نزدیک شدن بازارها به انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکا، بر عدم اطمینان سیاسی افزوده است. کاهش احتمالات از انتخاب ترامپ منجر به کاهش “تجارت ترامپ” شده است، که همراه با بازار کار ضعیف تر، بازدهی خزانه داری ایالات متحده را کاهش می دهد. بازدهی خزانه داری 10 ساله شدیدترین کاهش روزانه خود را در دو ماه اخیر تجربه کرد، در حالی که اوراق دو ساله بیشترین کاهش خود را در تقریباً سه هفته گذشته به ثبت رساند. افزایش شرط بندی برای کاهش بیشتر نرخ بهره فدرال رزرو نیز به این فشار نزولی بر بازده کمک می کند.

ریسک های ژئوپلیتیک لایه ای از پیچیدگی را به بازارها اضافه می کنند. ایران گفته است که به حملات اخیر اسرائیل پاسخ سختی نشان خواهد داد، در حالی که ایالات متحده به ایران نسبت به اقدامات بیشتر علیه اسرائیل هشدار داده است که باعث تشدید تنش در خاورمیانه شده است. طلا، یک دارایی سنتی امن، تحت این عدم قطعیت ها انعطاف پذیر بوده است، اگرچه قیمت آن تحت تاثیر قدرت دلار باقی مانده است.

امروز (روز سه‌شنبه)، شاخص PMI تولید ISM در ایالات متحده می‌تواند توجهات را به خود جلب کند، اما تأثیر این داده‌ها بر احساسات بازار ممکن است به دلیل انتخابات امریکا محدود باشد. سیگنال‌های اقتصادی مختلط، همراه با عدم اطمینان سیاسی و ژئوپلیتیکی، احتمالاً نوسانات بازار را در روزهای آینده بالا نگه می‌دارد.

دلار آمریکا (USD) در ابتدای هفته با فشار فروش مداوم مواجه است و توجه سرمایه گذاران به انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در روز سه شنبه متمرکز شده است. در روز دوشنبه، سفارشات کارخانه ایالات متحده برای ماه سپتامبر تنها گزارش برنامه ریزی شده در تقویم اقتصادی ایالات متحده است که ممکن است تأثیر محدودی بر دلار آمریکا داشته باشد.

در اروپا، داده‌های کلیدی شامل شاخص اعتماد سرمایه‌گذاران نوامبر Sentix برای منطقه یورو و ارقام نهایی PMI تولید اکتبر از آلمان و منطقه یورو است. این ارقام ممکن است حرکت یورو به دلار آمریکا را شکل دهند، زیرا هر گونه بهبود در احساسات اقتصادی یا تولید منطقه یورو می تواند فشار بیشتری بر دلار وارد کند.

علی‌رغم داده‌های حقوق و دستمزد غیرکشاورزی (NFP) ضعیف‌تر از حد انتظار در روز جمعه، شاخص دلار (DXY) بهبودی موقتی را تجربه کرد و در آن روز 0.4 درصد افزایش یافت. با این حال، این هفته با شکاف نزولی باز شد و به پایین ترین حد دو هفته اخیر زیر 104.00 رسیده است. در همین حال، معاملات آتی شاخص سهام ایالات متحده در صبح اروپا اندکی افزایش یافت که نشان دهنده خوش بینی محتاطانه سرمایه گذاران در آستانه رویدادهای سیاسی و اقتصادی آتی است.

گزارش امروز بازار فارکس

آخرین گزارش حقوق و دستمزد غیرکشاورزی (NFP) از اداره آمار کار ایالات متحده (BLS) نشان داد که اقتصاد ایالات متحده در ماه اکتبر تنها 12000 شغل ایجاد کرد که کاهش قابل توجهی نسبت به رقم اصلاح شده سپتامبر 223000 و بسیار کمتر از پیش بینی بازار 113000 بود. این کاهش شدید حاکی از کندی در ایجاد شغل است که به طور بالقوه تحت تأثیر عوامل غیر اقتصادی است.

BLS تاکید کرد که طوفان‌های اخیر احتمالاً بر تخمین اشتغال در بخش‌های خاص تأثیر گذاشته است، اگرچه به دلیل محدودیت‌های نظرسنجی نمی‌توانند این اثر را کامل تایید کنند. این داده‌های شغلی ضعیف‌تر از حد انتظار می‌تواند بر موضع فدرال رزرو در مورد سیاست‌های پولی تأثیر بگذارد و احتمال رویکرد محتاطانه‌تر را افزایش دهد، به‌ویژه که ابهامات پیرامون انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکا در روز سه‌شنبه بر نوسانات بازار افزوده است.

در آغاز هفته جدید، جفت های کلیدی فارکس و قیمت طلا به دنبال تغییرات بازار هفته گذشته، عمدتاً تحت تأثیر فشار فروش گسترده بر دلار آمریکا و داده های اقتصاد جهانی، در حال تعدیل هستند.

EUR/USD حرکت صعودی خود را حفظ کرده و به دلیل ضعف دلار و اعتماد اروپا به انعطاف پذیری اقتصادی، علی رغم عقب نشینی روز جمعه، به 1.0900 نزدیک می شود. اگر فشار فروش دلار ادامه یابد، بسته شدن بالای 1.0900 می تواند نشان دهنده افزایش بیشتر باشد.

GBP/USD به طور مشابه با آزمایش سطح مقاومت کلیدی 1.3000، در حال افزایش است. حفظ این حرکت نشان‌دهنده احساسات قوی بازار برای پوند است، اگرچه مقاومت در این سطح ممکن است موجب تثبیت قیمت شود.

USD/JPY در حال حاضر حدود 152.00 نوسان دارد، که منعکس کننده افزایش قدرت ین در میان افزایش نوسانات دلار است. اگر فشار فروش بر دلار ادامه یابد، این جفت ارز می تواند سطوح حمایتی پایین تری را آزمایش کند، اگرچه اخیراً حمایت نزدیک به 152.00 را پیدا کرده است.

طلا (XAU/USD) پس از کاهش هفته گذشته در حدود 2740 دلار ثابت شده است. عقب نشینی قابل توجه از بالاترین رکورد قیمت، منعکس کننده تقاضای قوی دلار آمریکا و افزایش بازده اوراق قرضه است، اگرچه تنش های ژئوپلیتیکی و تصمیمات نرخ بهره بانک مرکزی ممکن است از حرکت های صعودی بیشتر در کوتاه مدت حمایت کند.

AUD/USD پس از داده های مثبت تورم استرالیا، نزدیک به 0.6600 معامله شد. انتظار می رود که تصمیم بانک مرکزی استرالیا در روز سه شنبه نرخ ها را در 4.35 درصد تایید کند. افزایش تورم ممکن است قدرت AUD را حفظ کند و در کوتاه مدت از قیمت بالای 0.6600 حمایت کند.

بازارها به دقت تصمیمات بانک مرکزی را در این هفته رصد خواهند کرد، از جمله کاهش احتمالی نرخ بهره فدرال رزرو در روز پنجشنبه و اعلام RBA، و همچنین انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در روز سه شنبه، که احتمالاً بر نوسانات دلار در جفت ارزهای اصلی تأثیر خواهد گذاشت.

طلا (XAU/USD) در روز دوشنبه با حمایت از نااطمینانی در مورد انتخابات ریاست جمهوری آمریکا و ادامه تنش های ژئوپلیتیکی در خاورمیانه مثبت معامله شد و جذابیت آن به عنوان یک دارایی امن تقویت شده است. با این حال، تقاضای مجدد برای دلار آمریکا و افزایش بازدهی خزانه داری آمریکا ممکن است سود طلا را محدود کند، زیرا بازدهی بالاتر دارایی های بدون بازده مانند اونس طلا را کمتر جذاب می کند.

تمرکز سرمایه‌گذاران اکنون به انتخابات ریاست‌جمهوری آینده آمریکا در روز سه‌شنبه و پس از آن تصمیم فدرال رزرو در روز پنج‌شنبه برای نرخ بهره معطوف شده است. عدم اطمینان بازار در مورد نتیجه انتخابات به این انتظارات کمک می کند که فدرال رزرو احتمالاً به جای تعدیل نیم واحدی، کاهش 25 واحدی نرخ بهره را انتخاب کند.

اخبار مرتبط با طلا

تحلیلگران Commerzbank پیشنهاد می‌کنند که ETF‌ها احتمالاً به جذب جریان‌های ورودی ادامه می‌دهند که ناشی از کاهش نرخ بهره پیش‌بینی‌شده، کسری مالی بالا و ارزش بیش از حد بازارهای سهام است. با این حال، تقاضای سرمایه گذاری در سه ماهه چهارم می تواند به طور قابل توجهی تحت تأثیر نتایج انتخابات ایالات متحده باشد. انتظار می‌رود بانک‌های مرکزی خرید طلای خود را در سال جاری حفظ کنند، هرچند در سطوح پایین‌تری نسبت به دو سال گذشته، و پیش‌بینی می‌شود تقاضای طلا و جواهرات اندکی بیشتر از آنچه در ابتدا توسط شورای جهانی طلا (WGC) پیش‌بینی شده بود، باشد، اگرچه هنوز کمتر از سطح سال گذشته است.

بر اساس گزارش PredictI، در حال حاضر 51 درصد احتمال پیروزی هریس در انتخابات وجود دارد که اولین برتری او نسبت به ترامپ (با داشتن 49 درصد شانس) در پلتفرم از 9 اکتبر است.

آخرین گزارش حقوق و دستمزد غیرکشاورزی (NFP) افزایش اندک 12000 شغل را در اکتبر نشان داد که کمترین افزایش از دسامبر 2020 و بسیار کمتر از انتظارات بازار (113000) بود. این رقم به دنبال افزایش 223000 نفری بازنگری شده در سپتامبر است که نشان دهنده کندی شدید در ایجاد شغل است. نرخ بیکاری همانطور که پیش بینی می شد در 4.1 درصد ثابت باقی ماند.

بازارها اکنون بطور کامل کاهش نرخ 25 واحدی توسط فدرال رزرو در نشست ماه نوامبر خود در روز پنجشنبه، را در قیمت ها اعمال کرده اند و سرمایه گذاران از نزدیک به دنبال هرگونه سیگنالی در میان عدم اطمینان اقتصادی و سیاسی هستند.

شاخص NFP امروز

گزارش NFP آمریکا که یکی از پر اهمیت‌ترین داده‌های اقتصادی در بازارهای جهانی است، قرار است امروز منتشر شود. این گزارش به شدت می‌تواند بر عملکرد کوتاه‌مدت دلار آمریکا (USD) تأثیر بگذارد و مسیر سیاست پولی فدرال رزرو (Fed) را نیز مشخص‌تر کند.

سوال اصلی این است که آیا بازار کار آمریکا به اندازه کافی سالم و مقاوم است که فدرال رزرو بتواند همچنان برای کاهش نرخ بهره صبر کند، یا اینکه شواهد جدید از سرد شدن بازار کار می‌تواند مسیر جدیدی پیش پای بانک مرکزی بگذارد.

طبق پیش‌بینی‌های اقتصاددانان، انتظار می‌رود که در ماه می 130 هزار شغل جدید در آمریکا ایجاد شده باشد که نسبت به افزایش 177 هزار شغل در ماه آوریل، نشان‌دهنده کاهش سرعت در رشد اشتغال است.

همچنین انتظار می‌رود نرخ بیکاری (UE) بدون تغییر در 4.2٪ باقی بماند و میانگین درآمد ساعتی (AHE) با رشد 3.7٪ سالانه همراه شود. در مقایسه، این نرخ در ماه‌های مارس و آوریل 3.8٪ بوده است.

در پیش‌نمایش این گزارش، تحلیل‌گران TD Securities اعلام کردند که انتظار دارند رشد اشتغال در ماه می به کندترین سطح سه ماه اخیر برسد و میزان رشد زیر سطح پیش‌بینی‌شده بازار یعنی حدود 110 هزار شغل باشد.

آنها افزودند: “انتظار داریم که در بخش‌های کالا، دولت و گردشگری و هتلداری، روند رشد اشتغال دچار کاهش شود. همچنین نرخ بیکاری احتمالاً برای دومین ماه پیاپی بدون تغییر در 4.2٪ باقی می‌ماند و رشد دستمزد نیز احتمالاً به 0.3٪ ماهانه افزایش می‌یابد.”

در مجموع، معامله‌گران و سرمایه‌گذاران با نگاه محتاطانه منتظر انتشار این داده‌ها هستند تا ببینند آیا فدرال رزرو همچنان می‌تواند برای کاهش نرخ بهره در ماه‌های آتی صبر کند یا نه.

پیش بینی و زمان انتشار شاخص NFP در سال 2025

برای اطلاعات بیشتر در مورد گزارش NFP امروز این بخش ها را دنبال کنید:
تقویم اقتصادی فارکس
تاثیر شاخص NFP بر بازار فارکس و طلا

تأثیر گزارش NFP بر جفت ارز EUR/USD

دلار آمریکا (USD) این هفته در برابر رقبای اصلی خود با ضعف مواجه شده است؛ دلیل اصلی این افت، ابهام در سیاست‌های تجاری رئیس‌جمهور ترامپ و همچنین داده‌های اقتصادی ناامیدکننده مانند گزارش ماهانه ADP بوده که تنها 37 هزار شغل جدید در بخش خصوصی نشان داده است.

در واکنش به این گزارش ضعیف، دونالد ترامپ از رئیس فدرال رزرو، جروم پاول، انتقاد کرد و او را به کند عمل کردن متهم کرد و از وی خواست که نرخ بهره را کاهش دهد.

از سوی دیگر، مقامات فدرال رزرو همچنان بر رویکرد صبر و ارزیابی شرایط تأکید دارند.
نیل کاشکاری، رئیس فدرال رزرو مینیاپولیس، گفته که بازار کار نشانه‌هایی از کند شدن نشان می‌دهد، اما هنوز باید منتظر ماند و دید اقتصاد چگونه به شرایط فعلی واکنش نشان می‌دهد.
رافائل باستیک، رئیس فدرال رزرو آتلانتا نیز اظهار داشت که بهترین رویکرد برای سیاست پولی فعلاً صبر و حوصله است؛ هرچند بازار کار به طور کلی هنوز سالم به نظر می‌رسد.

بازار اکنون با نگرانی به انتظار گزارش NFP ماه می نشسته است. اگر این گزارش زیر 100 هزار شغل باشد، احتمال اینکه فدرال رزرو در نشست جولای نرخ بهره را کاهش دهد افزایش می‌یابد و دلار می‌تواند تحت فشار فروش قرار گیرد؛ در نتیجه، جفت ارز EUR/USD می‌تواند با شتاب صعودی مواجه شود.

در مقابل، اگر گزارش NFP بین 160 هزار تا 200 هزار شغل یا بالاتر باشد، بازار احتمال بیشتری برای ثبات نرخ بهره در نشست‌های آینده قائل می‌شود و این موضوع می‌تواند باعث تقویت دلار و کاهش EUR/USD شود.

براساس ابزار FedWatch گروه CME، بازارها در حال حاضر احتمال حدود 30٪ برای کاهش نرخ بهره 25 واحدی در ماه جولای قیمت‌گذاری می‌کنند.

از دیدگاه فنی، به گفته ارن سنگزر، تحلیل‌گر ارشد FXStreet، جفت ارز EUR/USD در کوتاه‌مدت همچنان سوگیری صعودی دارد. شاخص RSI در نمودار روزانه بالای 50 باقی مانده و قیمت از میانگین متحرک ساده 20 روزه (SMA) در سطح 1.1300 فاصله گرفته است.

مقاومت‌های کلیدی این جفت ارز در سطوح 1.1500، 1.1575 (سقف 21 آوریل) و 1.1700 قرار دارند. در سمت پایین، حمایت‌ها در سطوح 1.1300، 1.1250 (اصلاح فیبوناچی 23.6٪ روند صعودی ژانویه-می، SMA 50 روزه) و 1.1050 (اصلاح فیبوناچی 38.2٪) دیده می‌شوند.