جدیدترین اخبار اونس طلا امروز | تحلیل لحظه‌ای قیمت طلا و XAUUSD

در شرایطی که نگرانی‌ها درباره رکود اقتصادی جهانی شدت گرفته، سرمایه‌گذاران همچنان به خرید طلا روی می‌آورند و این فلز گرانبها را به سطح 3,400 دلار در هر اونس رسانده‌اند. این روند در حالی ادامه دارد که قیمت نفت همچنان تحت فشار نزولی قرار دارد و تحلیلگران از سیگنال‌های هشداردهنده اقتصادی سخن می‌گویند.

نکات کلیدی تحلیل:

• قیمت لحظه‌ای طلا به 3,411.90 دلار رسیده که بیش از ۲٪ رشد روزانه و نزدیک به ۵٪ رشد دو روزه را نشان می‌دهد.
• نفت خام WTI پس از سقوط به زیر ۵۶ دلار، اکنون در حدود 59.17 دلار معامله می‌شود که همچنان زیر مقاومت کلیدی قرار دارد.
• به گفته مایک مک‌گلون، استراتژیست ارشد کالا در بلومبرگ:
  • اختلاف بازده سالانه بین نفت و طلا در سال ۲۰۲۵ تقریباً به ۵۰٪ رسیده که چهارمین تفاوت بزرگ طی یک قرن اخیر است.
  • این واگرایی شدید نشانه‌ای از وخامت تاریخی شرایط اقتصادی است.
• مک‌گلون پیش‌بینی می‌کند که:
  • محدوده حمایتی طلا در ۳,۰۰۰ دلار تثبیت شده و
  • مقاومت بعدی در ۴,۰۰۰ دلار قرار دارد.
  • اگر شاخص S&P 500 به ۴,۰۳۲ واحد سقوط کند، ممکن است طلا نیز به طور نمادین با این عدد هم‌ارز (نسبت 1:1) شود.

جمع‌بندی:

• رشد قوی طلا و سقوط قیمت نفت، سیگنال‌هایی از عدم اطمینان اقتصادی گسترده هستند.
• تحلیلگران معتقدند این روند بازتابی از انتظارات بازار نسبت به رکود، سیاست‌های انقباضی دولت آمریکا، و تداوم نااطمینانی‌های تجاری است.
• طلا اکنون به عنوان پناهگاه امن سرمایه در دوره بی‌ثباتی‌های جهانی بیش از هر زمان دیگر مورد توجه است.

در آغاز روز سه‌شنبه، جفت‌ارزهای اصلی بازار فارکس در دامنه‌های محدود نوسان می‌کنند چرا که معامله‌گران ترجیح می‌دهند پیش از نشست‌های کلیدی بانک‌های مرکزی، موقعیت‌گیری جدیدی انجام ندهند. داده‌های شاخص مدیران خرید خدمات (ISM Services PMI) آمریکا در ماه آوریل بهتر از انتظارات منتشر شد و به تثبیت دلار آمریکا کمک کرد.

نکات برجسته امروز:

• شاخص ISM خدماتی آمریکا به ۵۱.۶ در آوریل رسید که از پیش‌بینی بازار (۵۰.۶) بهتر و نشانه‌ای از رشد بخش خدمات است.
• مقامات آمریکایی از نزدیک بودن توافقات تجاری جدید خبر داده‌اند؛ وزیر خزانه‌داری آمریکا و وزیر بازرگانی هر دو از احتمال اعلام توافق تجاری با یکی از ۱۰ اقتصاد برتر جهان سخن گفتند.
• شاخص دلار در نزدیکی سطح ۹۹.۵۰ در حال نوسان محدود است.
• بازارهای سهام آمریکا پس از افت روز دوشنبه، امروز نیز با کاهش ۰.۲ تا ۰.۵ درصدی در بازارهای آتی روبه‌رو شده‌اند.
• در آسیا، شاخص خدمات چین (Caixin Services PMI) از ۵۱.۹ به ۵۰.۷ کاهش یافت که نشانه‌ای از کند شدن رشد این بخش است.

وضعیت جفت‌ارزها:

• EUR/USD اندکی رشد داشته ولی همچنان زیر سطح ۱.۱۳۵۰ باقی مانده است.
• GBP/USD پس از چهار روز کاهش، روز دوشنبه مثبت بسته شد و امروز نیز بالای ۱.۳۳۲۰ در حال معامله است. تصمیم‌گیری نرخ بهره انگلیس روز پنجشنبه اعلام خواهد شد.
• USD/JPY پس از سقوط ۰.۹ درصدی روز گذشته، همچنان زیر سطح ۱۴۳.۵۰ تحت فشار نزولی قرار دارد.
• AUD/USD پس از ثبت سقف جدید در ۰.۶۵۰۰، امروز در محدوده ۰.۶۴۵۰ در حال تثبیت است.

بازار طلا:
در پی افزایش تنش‌ها در خاورمیانه، قیمت طلا (XAU/USD) با قدرت بیشتری هفته را آغاز کرده و پس از رشد ۳ درصدی در روز دوشنبه، امروز نیز با افزایش بیش از ۱ درصد در نزدیکی سطح ۳۴۰۰ دلار در حال معامله است.

معامله‌گران اکنون چشم‌به‌راه بیانیه فدرال رزرو و سخنرانی پاول در پایان نشست دو روزه سیاست‌گذاری هستند تا مسیر آتی نرخ بهره را ارزیابی کنند.

قیمت طلا (XAU/USD) در آستانه نشست دو روزه کمیته بازار آزاد فدرال (FOMC) روند صعودی خود را حفظ کرده و در نزدیکی بالاترین سطح دو هفته اخیر معامله می‌شود. افزایش نگرانی‌ها درباره مواضع متغیر دونالد ترامپ در حوزه تجارت خارجی، به‌ویژه در ارتباط با چین، و همچنین تنش‌های ژئوپلیتیک از جمله جنگ روسیه-اوکراین و درگیری‌های جدید در خاورمیانه، موجب تقویت تقاضای امن برای طلا شده‌اند.

عوامل کلیدی بازار

• دلار آمریکا همچنان در جذب تقاضای قوی ناتوان است و همین امر از قیمت طلا حمایت می‌کند، هرچند که خوش‌بینی نسبت به کاهش تنش‌های تجاری میان آمریکا و چین، مانعی بر سر راه رشد بیشتر طلا محسوب می‌شود.
• رئیس‌جمهور ترامپ اعلام کرده که ممکن است در هفته جاری با برخی کشورها توافق تجاری انجام شود، اگرچه نامی از کشور خاصی نبرده است. وزارت بازرگانی چین نیز خبر از احتمال آغاز مذاکرات تجاری داده است.
• شاخص PMI خدماتی آمریکا در ماه آوریل به ۵۱.۶ افزایش یافت (در مقابل ۵۰.۸ در مارس)، که همراه با آمار قوی اشتغال جمعه، نگرانی‌ها از رکود اقتصادی را کاهش داده است.
• در سطح جهانی، حملات پهپادی اوکراین به مسکو و حمله اسرائیل به بندر الحدیده یمن، بر فضای نااطمینانی و نگرانی‌های ژئوپلیتیک افزوده و تقاضا برای طلا را تشدید کرده است.

چشم‌انداز فنی قیمت طلا

• طلا توانسته مقاومت مهم ۳۳۵۰ دلار (سطح ۵۰٪ فیبوناچی) را بشکند و این حرکت می‌تواند مسیر را برای صعود به سطوح ۳۳۸۵، ۳۴۰۰ و حتی ۳۴۲۵ هموار کند. در صورت تداوم تقاضا، هدف نهایی ممکن است سطح روانی ۳۵۰۰ دلار باشد.
• از سوی دیگر، حمایت‌های مهم در سطوح ۳۳۵۰، ۳۳۲۵ و ۳۳۰۰ دلار قرار دارند. شکست قطعی زیر ۳۳۰۰ دلار می‌تواند قیمت را به سمت حمایت‌های ۳۲۷۰ و ۳۲۴۴ و حتی سطح بحرانی ۳۲۰۰ دلار سوق دهد.

معامله‌گران اکنون منتظر بیانیه فدرال رزرو و سخنان جروم پاول در روز چهارشنبه هستند تا سرنخ‌هایی درباره مسیر نرخ بهره در ماه‌های آینده به‌دست آورند.

نمودار ۱ ساعته طلای جهانی

برای تماشای نمودار لحظه ای و زنده اونس طلا از این لینک بازدید نمایید.

در ابتدای هفته معاملاتی جدید، دلار آمریکا همچنان تحت فشار فروش باقی ماند و روند نزولی اخیر خود را ادامه داد. تمرکز اصلی سرمایه‌گذاران اکنون به تصمیمات پیش‌روی بانک‌های مرکزی معطوف شده است، به‌ویژه نشست فدرال رزرو آمریکا.

شاخص دلار (DXY) روز دوشنبه با وجود بازیابی از کف روزانه، در نزدیکی سطح کلیدی ۱۰۰.۰۰ با اندکی کاهش بسته شد. سه شنبه داده‌های نهایی تراز تجاری آمریکا و همچنین گزارش هفتگی ذخایر نفت خام مؤسسه API منتشر خواهد شد.

در بازار جفت‌ارزها:

• یورو به دلار پس از یک صعود اولیه، کمی بالاتر از سطح ۱.۱۳۰۰ تثبیت شد. روز سه شنبه گزارش نهایی PMI خدماتی آلمان و منطقه یورو منتشر خواهد شد.
• پوند به دلار پس از چهار روز افت متوالی، در محدوده حمایتی ۱.۳۲۶۰–۱.۳۲۷۰ تقویت شد. تمرکز بعدی بازار روی PMI خدماتی انگلیس است.
• دلار به ین به روند اصلاحی روز جمعه ادامه داد و به میانه محدوده ۱۴۳.۰۰ بازگشت. PMI خدماتی ژاپن روز ۷ مه منتشر خواهد شد.
• دلار استرالیا نیز تا نزدیکی سطح کلیدی ۰.۶۵۰۰ پیشروی کرد. مجوزهای ساختمانی و تأییدیه خانه‌های خصوصی از داده‌های بعدی استرالیاست.

در بازار کالاها:

• قیمت نفت خام WTI به روند نزولی خود ادامه داد و تا نزدیکی ۵۵ دلار در هر بشکه سقوط کرد. خبر برنامه‌ریزی اوپک‌پلاس برای تسریع در کاهش تولید از ماه ژوئن فشار فروش را افزایش داد.
• قیمت طلا با عبور از سطح ۳۳۰۰ دلار به بالاترین سطوح چندروزه رسید. ضعف دلار و تقاضای امن برای دارایی‌ها موجب رشد قیمت فلز زرد شد.
• نقره نیز پس از چهار روز کاهش متوالی، در سطح ۳۲ دلار حمایت شد و روند صعودی در پیش گرفت.

روز دوشنبه، قیمت طلا (XAU/USD) با جهشی بیش از ۲ درصدی (بیش از ۷۰ دلار) مواجه شد و به حدود ۳۳۲۱ دلار رسید. این رشد، در حالی اتفاق افتاد که دلار آمریکا تحت فشار قرار گرفت، هرچند داده‌های اقتصادی مثبت از ایالات متحده نشان می‌دهد که اقتصاد این کشور همچنان در وضعیت خوبی قرار دارد.

بهبود فضای بازار پس از انتشار داده‌های شاخص مدیران خرید بخش خدماتی (ISM) رقم خورد؛ این داده‌ها نشان دادند که فعالیت‌های خدماتی در آمریکا همچنان قدرتمند هستند. همچنین، زیرشاخص «قیمت‌های پرداختی» در این گزارش به عدد ۶۵.۱ رسید که بالاترین سطح از فوریه ۲۰۲۳ است و به افزایش دوباره فشارهای تورمی اشاره دارد.

در همین حال، دونالد ترامپ در تعطیلات آخر هفته از اعمال تعرفه ۱۰۰ درصدی بر فیلم‌های خارجی خبر داد و بار دیگر از فدرال رزرو خواست نرخ بهره را کاهش دهد. او همچنین گفت که قصد برکناری جروم پاول را ندارد و اولویت اصلی‌اش رسیدن به توافق تجاری با چین است.

با نزدیک شدن به جلسه سیاست‌گذاری فدرال رزرو در روز چهارشنبه، بازارها کاملاً تثبیت نرخ بهره را پیش‌خور کرده‌اند. با این حال، تمرکز اصلی بر سخنرانی پاول خواهد بود؛ پیش‌بینی‌ها و چشم‌انداز نرخ‌ها تا جلسه ژوئن به‌روزرسانی نخواهند شد.

چشم‌انداز تکنیکال طلا

در نمودار طلا تکنیکال، الگوی «هارامی صعودی» شکل گرفته و شاخص RSI نیز روند صعودی را تأیید می‌کند. اگر قیمت از مقاومت ۳۳۵۰ دلار عبور کند، اهداف بعدی ۳۴۰۰، ۳۴۵۰ و حتی ۳۵۰۰ دلار خواهند بود. در صورت اصلاح نزولی، حمایت‌های مهم در سطوح ۳۳۰۰، ۳۲۰۲ و ۳۱۶۷ دلار قرار دارند.