بازار فارکس امروز 15 مهر 1405 | تحلیل نوسانات GBP/USD و USD/CAD
بازار فارکس امروز 15 مهر 1405: GBP/USD +0.27٪، USD/CAD -0.30٪ | امروز نگاه‌ها به ذخایر هفتگی نفت خام API
اخبار فارکس
اخبار اقتصادی فارکس و اونس طلا
به بخش اخبار فارکس و انس جهانی طلا سایت تجارت آفرین خوش آمدید، منبع اصلی معامله گران و سرمایه گذاران برای آخرین اخبار، رویدادهای اقتصادی و تحلیل ها در بازار فارکس و طلا. اخبار CPI , PCE, NFP جلسات بانک های مرکزی، نرخ بهره فدرال رزرو و دیگر بانک های مرکزی و ….
اخبار فارکس امروز
در تقویم اقتصادی امروز 3 خبر بسیار مهم وجود دارد که می‌توانند تأثیر قابل‌توجهی بر بازار داشته باشند. این رویدادها به وقت ایران عبارتند از:
1 - در ساعت 18:00، موجودی ذخایر نفت خام با بیشترین تأثیر بر ارز USD
2 - در ساعت 20:30، حراج اوراق بدهی ۱۰ ساله با بیشترین تأثیر بر ارز USD
3 - در ساعت 21:30، صورت‌جلسه نشست کمیته بازار آزاد فدرال با بیشترین تأثیر بر ارز USD
برای بررسی کامل اخبار امروز، به بخش تقویم اقتصادی مراجعه نمایید.
اونس در نزدیکی کف دو ماهه؛ معامله‌گران منتظر سیگنال فدرال رزرو هستند
اونس طلا (XAU/USD) در معاملات آسیایی سه‌شنبه با افزایش فشار فروش به پایین‌ترین سطح دو ماه اخیر رسید و اکنون معامله‌گران منتظر شکست حمایت مهم ۴۱۰۰ دلار هستند. اگرچه احتمال افزایش نرخ بهره فدرال رزرو در ماه اکتبر کاهش یافته، دلار آمریکا همچنان قدرتمند باقی مانده و بازدهی بالای اوراق خزانه‌داری نیز فشار بیشتری بر فلز زرد وارد می‌کند. از نظر تکنیکال، شکست قطعی محدوده ۴۰۹۸ دلار می‌تواند مسیر طلا را به سمت حمایت مهم ۳۹۳۶ دلار باز کند.
بازدهی اوراق آمریکا در بالاترین سطح دو دهه؛ واشنگتن چگونه با هزینه بدهی مقابله می‌کند؟
هزینه استقراض دولت آمریکا در حال افزایش است و با عبور بدهی این کشور از ۴۰ تریلیون دلار، واشنگتن گزینه‌های آسان کمتری برای کنترل هزینه‌های خود دارد. بازدهی اوراق بلندمدت خزانه‌داری آمریکا اکنون در نزدیکی بالاترین سطوح دو دهه اخیر قرار گرفته و ترکیبی از کسری بودجه، تورم چسبنده و مقاومت اقتصاد آمریکا در برابر کاهش نرخ بهره، فشار بیشتری بر بازار اوراق وارد کرده است. تحلیلگران هشدار می‌دهند که تلاش شدیدتر برای پایین نگه داشتن بازدهی اوراق می‌تواند در نهایت ریسک تورم را افزایش دهد.
تحلیل دویچه بانک از اونس طلا؛ فروشندگان طلا به نقطه تسلیم نزدیک شده‌اند
طلا با وجود فشار ناشی از بازدهی بالای اوراق خزانه‌داری آمریکا و قیمت نفت بالاتر از ۱۰۰ دلار، همچنان توانسته مقاومت قابل‌توجهی از خود نشان دهد. دانیل غالی، مدیر تحقیقات فلزات در دویچه بانک، معتقد است همین رفتار قیمتی می‌تواند چشم‌انداز طلا برای سال آینده را جذاب‌تر کند. به گفته او، کاهش شدید موقعیت‌های خرید و افزایش فروش‌های سفته‌بازانه، در حالی که قیمت طلا هنوز کف‌های جدیدی ثبت نکرده، می‌تواند نشانه جذب آرام عرضه توسط بانک‌های مرکزی و سرمایه‌گذاران نهادی باشد.
نقره در تلاش برای جبران افت اخیر؛ مقاومت ۶۲.۴۰ دلار زیر ذره‌بین
قیمت نقره (XAG/USD) در آغاز معاملات اروپا در روز دوشنبه بالاتر از ۶۱.۳۰ دلار قرار گرفت و پس از سقوط به کف دوماهه نزدیک ۵۹.۷۰ دلار در روز جمعه، کمی بهبود پیدا کرد. کاهش ملایم بازده اوراق خزانه‌داری آمریکا پس از انتشار گزارش ضعیف اشتغال، از نقره حمایت کرده است؛ با این حال، قیمت همچنان پایین‌تر از مقاومت مهم ۶۲.۴۰ دلار قرار دارد و به همین دلیل، روند کلی کوتاه‌مدت همچنان نزولی ارزیابی می‌شود.
دلار آمریکا برخلاف داده‌های ضعیف NFP تقویت شد؛ چشم‌انداز شاخص DXY چیست؟
شاخص دلار آمریکا (DXY) در آغاز هفته جدید به روند صعودی قدرتمند خود بازگشت و به بالاترین سطح از آوریل ۲۰۲۵ رسید. این حرکت در حالی اتفاق افتاد که گزارش اشتغال سپتامبر آمریکا بسیار ضعیف‌تر از انتظار بود، اما احتمال افزایش نرخ بهره فدرال رزرو تا پایان سال و افزایش تقاضا برای دلار به‌عنوان دارایی امن، فشار فروش را از روی شاخص دلار برداشت.
قیمت طلا زیر ۴۱۵۰ دلار؛ قدرت‌گیری دلار مانع صعود XAU/USD شد
قیمت طلا (XAU/USD) در آغاز هفته جدید نتوانست رشد محدود خود در معاملات آسیایی را حفظ کند و در محدوده زیر ۴۱۵۰ دلار نوسان کرد. با وجود انتشار گزارش ضعیف اشتغال آمریکا، دلار توانست به بالاترین سطح خود از آوریل ۲۰۲۵ برسد و مهم‌ترین مانع پیش روی طلا باشد. در مقابل، کاهش انتظارات برای افزایش نرخ بهره فدرال رزرو در ماه اکتبر و افت بازده اوراق خزانه‌داری از فشار نزولی بر فلز زرد کاسته است.
سقوط یورو به پایین‌ترین سطح ۱۷ ماه اخیر؛ بحران مالی فرانسه بازارها را نگران کرد
یورو در معاملات روز دوشنبه به پایین‌ترین سطح خود در ۱۷ ماه گذشته سقوط کرد؛ زیرا تشدید نگرانی‌ها درباره وضعیت مالی فرانسه و سقوط اخیر بازار اوراق قرضه این کشور، احتمال سرایت بحران به سایر اقتصادهای منطقه یورو را افزایش داده است. همزمان، دلار آمریکا توانست با وجود انتشار داده‌های ضعیف‌تر از انتظار بازار کار آمریکا، به دلیل افزایش تقاضای سرمایه‌گذاران برای دارایی‌های امن تقویت شود.
تقویم اقتصادی هفته پیش رو: 13 مهر 1405 تا 19 مهر 1405
مرور کلی رویدادهای مهم اقتصادی هفته پیش رو شاخص NFP اخبار بانک های مرکزی و تورم – گزارش اشتغال امریکا – نرخ های بهره
گزارش شاخص NFP امروز و تاثیر آن بر بازار فارکس و طلا
گزارش اشتغال غیرکشاورزی آمریکا برای ماه اوت امروز منتشر می‌شود و می‌تواند نقش مهمی در تعیین مسیر دلار و انتظارات بازار از تصمیم فدرال رزرو در نشست سپتامبر داشته باشد. اقتصاددانان انتظار دارند اشتغال آمریکا ۵۶ هزار شغل افزایش یابد، اما برخی مؤسسات از احتمال رقم بالاتر و حتی یک غافلگیری مثبت قابل‌توجه خبر داده‌اند.
نوسان طلا پیش از انتشار NFP؛ حمایت ۴۱۰۳ دلار و مقاومت ۴۲۳۰ دلار زیر نظر بازار
قیمت طلا در معاملات روز جمعه، ۲ اکتبر ۲۰۲۶، پس از افت اولیه در بازار آسیا دوباره افزایش یافت و به محدوده ۴۲۰۰ دلار نزدیک شد. با این حال، قدرت دلار آمریکا و انتظار معامله‌گران برای انتشار گزارش اشتغال غیرکشاورزی (NFP) مانع از رشد قابل‌توجه اونس شده است. در کنار داده‌های اقتصادی، افزایش تنش‌های ژئوپلیتیکی در خاورمیانه نیز تقاضا برای دارایی‌های امن را تحت تأثیر قرار داده است. از نظر تکنیکال، طلا برای کاهش فشار نزولی باید ابتدا از مقاومت ۴۲۳۰ دلار عبور کند.
قیمت نقره به ۶۱ دلار بازگشت؛ آیا توقف رشد بازده اوراق آمریکا ادامه صعود را ممکن می‌کند؟
قیمت نقره در معاملات آسیایی روز جمعه، ۲ اکتبر ۲۰۲۶، با افزایش ۰.۵۵ درصدی به محدوده ۶۱.۳۸ دلار در هر اونس رسید. توقف موقت رشد بازده اوراق خزانه‌داری آمریکا به بهبود تقاضا برای این فلز گرانبها کمک کرده است؛ با این حال، موضع انقباضی مقام‌های فدرال رزرو و انتشار گزارش اشتغال آمریکا می‌تواند جهت حرکت بعدی نقره را مشخص کند. از نظر تکنیکال، محدوده ۶۰ دلار حمایت مهمی است و مقاومت‌های ۶۲.۱۹ و ۶۳.۴۸ دلار پیش روی خریداران قرار دارند.
اصلاح قیمت طلا ادامه دارد؛ آیا سقوط تا ۴۰۰۰ دلار یک فرصت خرید است؟
بازار فلزات گرانبها در هفته گذشته همچنان تحت فشار قرار داشت و طلا پس از شکستن حمایت مهم ۴۲۰۰ دلار، به محدوده ۴۱۵۵ دلار عقب‌نشینی کرد. افزایش شدید بازده اوراق قرضه در آمریکا و سایر اقتصادهای بزرگ یکی از مهم‌ترین عوامل فشار بر طلا بوده است. با این حال، بررسی رفتار تاریخی طلا نشان می‌دهد اصلاح‌های عمیق در میانه بازارهای صعودی موضوعی غیرعادی نیست و محدوده ۴۰۰۰ دلار می‌تواند بار دیگر به‌عنوان یک حمایت مهم مورد توجه معامله‌گران قرار گیرد.
دلار در آستانه سقف سالانه؛ EUR/USD زیر فشار بازده ۵.۳۰ درصدی اوراق آمریکا
جفت‌ارز EUR/USD در معاملات اروپا در روز پنجشنبه تحت فشار قرار گرفت و به محدوده 1.1310 سقوط کرد. تقویت دلار آمریکا در شرایطی اتفاق افتاده که بازده اوراق خزانه‌داری ۱۰ ساله آمریکا به حدود 5.30 درصد رسیده؛ سطحی که در دو دهه گذشته کمتر دیده شده است. حالا معامله‌گران چشم به داده تورم منطقه یورو دارند تا مشخص شود فشار نزولی بر یورو ادامه خواهد داشت یا خیر.
طلا نیز زیر فشار دلار و اوراق؛ حمایت ۴۱۰۰ دلار همچنان مهم است
قیمت طلا (XAU/USD) روز پنجشنبه در محدوده ۴۱۵۰ دلار نوسان می‌کند و پس از ناکامی در حفظ رشد ناشی از انتشار داده‌های ضعیف‌تر از انتظار PCE آمریکا، دوباره تحت فشار قرار گرفته است. افزایش بازده اوراق خزانه‌داری آمریکا و تقویت دلار، اثر مثبت کاهش انتظارات برای افزایش نرخ بهره فدرال رزرو را خنثی کرده‌اند. اکنون توجه بازار به داده‌های ISM و به‌ویژه گزارش اشتغال NFP معطوف شده است.