خلاصه خبر:
- قیمت طلا (XAU/USD) برای دومین روز متوالی کاهش یافت و در زمان نگارش با افت ۰.۸۴٪ در سطح ۳۳۱۶ دلار معامله می‌شود.
- با این حال طلا در هفته‌ای که گذشت بیش از ۱.۳۰٪ رشد هفتگی را به ثبت رسانده است.
- گزارش قوی NFP موجب بازنگری انتظارات بازار نسبت به کاهش نرخ بهره فدرال رزرو شد و فشار را بر طلا افزایش داد.
- نرخ بیکاری آمریکا در ماه می بدون تغییر در ۴.۲٪ باقی ماند.
- بازدهی اوراق خزانه‌داری ۱۰ ساله آمریکا بیش از ۹.۵ واحد پایه افزایش یافت و به ۴.۴۸۴٪ رسید؛ این موضوع از دلار حمایت کرد و به ضرر طلا تمام شد.
- ادامه تنش‌های ژئوپلیتیکی از جمله در جنگ روسیه-اوکراین و درگیری‌های اسرائیل و حماس می‌تواند همچنان از قیمت طلا حمایت کند.
- بازارها اکنون چشم به انتشار داده‌های تورم CPI و PPI در هفته آینده دارند.
تحلیل و اخبار امروز اونس طلا
قیمت اونس طلا (XAU/USD) روز جمعه برای دومین روز متوالی کاهش یافت، اما به دلیل رشد در ابتدای هفته، همچنان با افزایش هفتگی بیش از ۱.۳٪ به کار خود پایان می‌دهد.
گزارش اشتغال NFP آمریکا که بهتر از پیش‌بینی‌ها بود، موجب شد معامله‌گران بخشی از انتظارات برای کاهش نرخ بهره فدرال رزرو در سال ۲۰۲۵ را کاهش دهند؛ همین امر موجب افزایش ارزش دلار آمریکا و در نتیجه فشار بر قیمت طلا شد.
گزارش NFP:
- ۱۳۹ هزار شغل جدید (پیش‌بینی: ۱۳۰ هزار)
- رقم ماه آوریل به ۱۴۷ هزار کاهش داده شد (پس از بازنگری منفی).
- نرخ بیکاری بدون تغییر در ۴.۲٪ باقی ماند.
واکنش بازار:
- بازدهی اوراق خزانه‌داری ۱۰ ساله آمریکا با رشد بیش از ۹.۵ واحد پایه به ۴.۴۸۴٪ رسید.
- بازدهی واقعی اوراق خزانه‌داری نیز به ۲.۱۹۶٪ صعود کرد؛ این وضعیت معمولاً برای طلا یک باد مخالف محسوب می‌شود.
- شاخص دلار آمریکا (DXY) با رشد ۰.۴۹٪ بهبود یافت و موجب کاهش قیمت طلا شد.
ریسک‌های ژئوپلیتیکی:
- تنش‌های مداوم در روسیه-اوکراین و درگیری‌های اسرائیل-حماس می‌توانند همچنان به عنوان محرک‌های صعودی برای طلا باقی بمانند.
تقاضای بانک‌های مرکزی:
طبق گزارش Metals Focus، بانک‌های مرکزی جهان در سال ۲۰۲۵ حدود ۱۰۰۰ تن طلا خریداری خواهند کرد؛ این روند برای چهارمین سال متوالی ادامه می‌یابد و نشان‌دهنده تلاش برای کاهش وابستگی به دارایی‌های دلاری است.
انتظارات نرخ بهره:
بازارها اکنون تنها ۴۴.۵ واحد پایه کاهش نرخ بهره را تا پایان سال ۲۰۲۵ قیمت‌گذاری می‌کنند که نسبت به هفته‌های گذشته کمتر شده است.
تحلیل تکنیکال طلا (XAU/USD)
- قیمت طلا پس از رسیدن به کمترین سطح چهار روز اخیر در ۳۳۱۶ دلار، همچنان بالاتر از ۳۳۰۰ دلار در حال تحکیم است.
- ۳۳۰۰ دلار همچنان به عنوان حمایت کلیدی عمل می‌کند؛ شکست این سطح می‌تواند مسیر کاهش بیشتر را باز کند.
سطوح مقاومت:
- ۳۳۴۰۳ دلار (سقف هفته جاری در ۵ ژوئن)
- ۳۴۵۰ دلار
- ۳۵۰۰ دلار (سقف تاریخی)
سطوح حمایت:
- ۳۳۰۰ دلار (حمایت کلیدی)
- ۳۲۳۵ دلار (SMA 50 روزه)
- ۳۱۶۷ دلار (سقف قبلی ۳ آوریل که اکنون حمایت محسوب می‌شود)
اندیکاتور RSI به سمت نزولی چرخیده است اما روند کلی همچنان صعودی باقی مانده است؛ در صورت تثبیت بالای ۳۳۰۰ دلار می‌توان انتظار حرکت به سمت سقف‌های بالاتر را داشت.
چارت روزانه طلا
برای دسترسی به چارت زنده طلا از این لینک استفاده نمایید: چارت اونس جهانی طلا
بروکرهای پیشنهادی
