خلاصه خبر
- قیمت طلا در معاملات آسیایی روز چهارشنبه بالای ۴۱۰۰ دلار تثبیت شد و به روند نزولی دو روز اخیر پایان داد.
- معاملهگران در انتظار انتشار صورتجلسه نشست ماه ژوئن فدرال رزرو هستند که میتواند مسیر بازار را مشخص کند.
- تشدید تنشهای ژئوپلیتیکی میان آمریکا و ایران باعث افزایش تقاضا برای داراییهای امن شده است.
- همزمان رشد قیمت نفت، نگرانیها درباره تورم را افزایش داده و احتمال ادامه سیاستهای انقباضی فدرال رزرو را تقویت کرده است.
- بازارها اکنون بیش از ۸۰ درصد احتمال میدهند که فدرال رزرو تا پایان سال یک بار دیگر نرخ بهره را ۰.۲۵ درصد افزایش دهد.
- از منظر تکنیکال، طلا همچنان در یک کانال نزولی قرار دارد و برای تغییر روند باید مقاومتهای مهم پیش رو را بشکند.
چشم بازار طلا به صورتجلسه فدرال رزرو؛ مقاومت مهم پیش روی XAU/USD
قیمت جهانی طلا (XAU/USD) در جریان معاملات آسیایی روز چهارشنبه با حفظ معاملات بالاتر از سطح ۴۱۰۰ دلار، بخشی از افتهای دو روز گذشته را جبران کرد. ضعف نسبی دلار آمریکا و احتیاط سرمایهگذاران پیش از انتشار صورتجلسه نشست ماه ژوئن کمیته بازار آزاد فدرال رزرو (FOMC)، از مهمترین عوامل حمایت از قیمت این فلز گرانبها محسوب میشوند.
با این حال، کارشناسان معتقدند هنوز برای اعلام پایان اصلاح نزولی طلا زود است؛ زیرا این فلز ارزشمند تنها دو روز پیش از محدوده بالای ۴۲۰۰ دلار که بالاترین سطح دو هفته اخیر بود، عقبنشینی کرده است.
در همین حال، تحولات ژئوپلیتیکی همچنان یکی از مهمترین عوامل اثرگذار بر بازارهای مالی به شمار میرود. بر اساس گزارشها، ارتش آمریکا روز سهشنبه حملات جدیدی را علیه ایران انجام داد؛ اقدامی که پس از انتشار اخباری درباره حمله به سه نفتکش در تنگه هرمز صورت گرفت و نگرانیها نسبت به تضعیف آتشبس شکننده موجود را افزایش داد.
این تحولات موجب شد سرمایهگذاران بار دیگر ریسکهای ژئوپلیتیکی را در قیمتها لحاظ کنند. هرچند افزایش نااطمینانی معمولاً به نفع طلا است، اما تقویت جایگاه دلار آمریکا به عنوان ارز ذخیره جهانی میتواند مانع رشد بیشتر قیمت این فلز شود.
از سوی دیگر، تصمیم آمریکا برای لغو یکی از معافیتهای مهم صادرات نفت ایران، موجب جهش قیمت نفت خام شد. افزایش بهای نفت نیز نگرانیها درباره بازگشت فشارهای تورمی را تشدید کرده و احتمال ادامه سیاستهای سختگیرانه فدرال رزرو در زمینه نرخ بهره را افزایش داده است.
بر اساس ابزار FedWatch گروه CME، معاملهگران اکنون بیش از ۸۰ درصد احتمال میدهند که فدرال رزرو تا پایان سال جاری دستکم یک مرتبه دیگر نرخ بهره را به میزان ۰.۲۵ درصد افزایش دهد.
همزمان، انتظار برای انتشار صورتجلسه فدرال رزرو باعث رشد بازده اوراق خزانهداری آمریکا شده است. بازده اوراق ۱۰ ساله آمریکا به ۴.۵۶۷ درصد و بازده اوراق دو ساله که حساسیت بیشتری به سیاستهای پولی دارد، به ۴.۱۸۹ درصد رسیده است.
افزایش بازده اوراق معمولاً به تقویت دلار آمریکا منجر میشود و از آنجا که طلا سود دورهای پرداخت نمیکند، فشار مضاعفی بر قیمت این فلز وارد میکند. به همین دلیل تحلیلگران معتقدند تا زمانی که خریدهای قدرتمندتری در بازار مشاهده نشود، نمیتوان نسبت به آغاز یک روند صعودی پایدار خوشبین بود.
تحلیل تکنیکال قیمت طلا
از دیدگاه تکنیکال، قیمت طلا همچنان درون یک کانال نزولی حرکت میکند و تا زمانی که پایینتر از میانگین متحرک ساده ۲۰۰ روزه قرار دارد، چشمانداز کوتاهمدت آن همچنان نزولی ارزیابی میشود.
با این حال، اندیکاتور MACD وارد محدوده مثبت شده که میتواند نشانهای از تلاش بازار برای یک بازگشت کوتاهمدت باشد. در مقابل، شاخص قدرت نسبی (RSI) با قرار گرفتن روی عدد ۴۴.۳۳ همچنان پایینتر از سطح تعادلی ۵۰ قرار دارد و نشان میدهد قدرت خریداران هنوز برای تغییر روند کافی نیست.
در صورت ادامه رشد، نخستین مقاومت مهم طلا در محدوده ۴۱۶۴ دلار و در سقف کانال نزولی قرار دارد. عبور پرقدرت از این سطح و سپس شکست میانگین متحرک ۲۰۰ روزه در محدوده ۴۴۹۱ دلار میتواند فشار فروش را تا حد زیادی کاهش دهد و مسیر را برای صعود بیشتر هموار کند.
در مقابل، اگر روند نزولی از سر گرفته شود، نخستین حمایت مهم در محدوده ۳۷۱۴ دلار و در کف کانال نزولی قرار دارد؛ جایی که احتمال ورود دوباره خریداران برای دفاع از روند بلندمدت بازار وجود خواهد داشت.
برای دسترسی به چارت زنده قیمت اونس جهانی طلا از این لینک استفاده نمایید: چارت اونس طلا
