خلاصه خبر
• قیمت طلا در معاملات پنجشنبه با فشار دلار آمریکا روندی نزولی اما محدود دارد.
• افزایش قیمت نفت نگرانیها درباره بازگشت تورم و تأخیر در کاهش نرخ بهره آمریکا را تقویت کرده است.
• تنشهای نظامی میان آمریکا، اسرائیل و ایران همچنان یکی از عوامل اصلی نوسان بازارهاست.
• گزارشهایی از حمله به نفتکشها در خلیج فارس باعث جهش بیش از ۶ درصدی قیمت نفت شده است.
• از نظر تکنیکال، طلا همچنان بالاتر از حمایت کلیدی ۵۰۸۳ دلار معامله میشود و روند صعودی بلندمدت حفظ شده است.
فشار بر قیمت طلا با تقویت دلار و جهش نفت
قیمت اونس طلا در معاملات روز پنجشنبه تحت فشار تقویت دلار آمریکا قرار گرفت و با تمایل نزولی وارد جلسه معاملاتی اروپا شد. با این حال، افت قیمت هنوز با فروش سنگین همراه نشده و این فلز گرانبها همچنان بالاتر از کف قیمتی روزانه خود باقی مانده است.
افزایش قابل توجه قیمت نفت یکی از مهمترین عوامل اثرگذار بر بازار طلا در روزهای اخیر بوده است. رشد قیمت انرژی چشمانداز تورم جهانی را تهدید میکند و همین موضوع امیدها برای کاهش نرخ بهره در کوتاهمدت توسط فدرال رزرو آمریکا را کاهش داده است.
در نتیجه این شرایط، دلار آمریکا برای سومین روز متوالی تقویت شده و همین مسئله فشار بیشتری بر طلا وارد کرده است. طلا بهعنوان یک دارایی بدون بهره معمولاً در شرایط افزایش نرخ بهره یا تقویت دلار با محدودیت رشد مواجه میشود.
بر اساس دادههای منتشرشده توسط اداره آمار کار آمریکا، شاخص قیمت مصرفکننده این کشور در ماه فوریه ۰.۲ درصد نسبت به ماه قبل افزایش یافته است. در مقیاس سالانه نیز نرخ تورم در سطح ۳.۱ درصد ثابت باقی مانده است.
با وجود نشانههایی از کاهش تدریجی فشارهای تورمی، سرمایهگذاران همچنان نگران افزایش دوباره تورم هستند؛ بهویژه در شرایطی که درگیریهای نظامی در خاورمیانه در حال تشدید است.
سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اعلام کرده است که در عملیات مشترکی با حزبالله لبنان، اهدافی در اسرائیل، اردن و عربستان را هدف قرار داده است. علاوه بر این، گزارشهایی از حمله به دو نفتکش در شمال خلیج فارس و در نزدیکی عراق و کویت منتشر شده که نگرانیها درباره اختلال در عرضه نفت از خاورمیانه را افزایش داده است.
همین نگرانیها باعث جهش بیش از ۶ درصدی قیمت نفت در بازار جهانی شده است؛ موضوعی که میتواند فشار تورمی بیشتری بر اقتصاد جهانی وارد کند.
در همین حال، کریستالینا جورجیوا، مدیرعامل صندوق بینالمللی پول، هشدار داده است اگر قیمت نفت برای مدت یک سال حدود ۱۰ درصد افزایش یابد، میتواند تورم جهانی را حدود ۰.۴ درصد افزایش دهد. چنین شرایطی ممکن است فدرال رزرو آمریکا را مجبور کند کاهش نرخ بهره را به تعویق بیندازد.
افزایش احتمال تأخیر در کاهش نرخ بهره باعث رشد بازده اوراق خزانهداری آمریکا شده و از دلار حمایت کرده است؛ عاملی که جریان سرمایه را از بازار طلا دور میکند.
با این حال، افزایش ریسکهای ژئوپلیتیک همچنان تا حدی از طلا بهعنوان دارایی امن حمایت میکند. به همین دلیل، تحلیلگران نسبت به اتخاذ موقعیتهای فروش سنگین در بازار طلا با احتیاط عمل میکنند.
در ادامه هفته، معاملهگران به انتشار دادههای اقتصادی جدید آمریکا توجه خواهند داشت. امروز آمار هفتگی درخواست بیمه بیکاری آمریکا منتشر میشود و در روز جمعه نیز شاخص قیمت هزینههای مصرف شخصی (PCE) اعلام خواهد شد که یکی از مهمترین معیارهای تورمی برای فدرال رزرو محسوب میشود.
چشمانداز تکنیکال قیمت طلا
از منظر تکنیکال، قیمت طلا همچنان بالاتر از میانگین متحرک ساده ۲۰۰ دورهای در نمودار چهار ساعته قرار دارد که در محدوده ۵۰۸۳ دلار واقع شده است. این سطح همراه با کف کانال صعودی، یک حمایت مهم برای بازار محسوب میشود و نشان میدهد روند صعودی بلندمدت هنوز حفظ شده است.
اندیکاتور مکدی پس از رشدهای اخیر کمی از اوج خود فاصله گرفته اما همچنان در محدوده مثبت قرار دارد؛ موضوعی که نشان میدهد مومنتوم صعودی کاهش یافته اما هنوز معکوس نشده است.
شاخص قدرت نسبی نیز کمی پایینتر از سطح ۵۰ قرار دارد که نشاندهنده تمایل محدود به صعود و نبود جهتگیری قوی در کوتاهمدت است.
در حال حاضر، اولین حمایت مهم طلا در محدوده ۵۱۱۶ دلار قرار دارد که با کف کانال صعودی همراستا است. در صورت شکسته شدن این سطح، احتمال افت قیمت تا محدوده ۵۰۸۰ دلار افزایش مییابد.
در سمت مقابل، مقاومت مهم بازار در محدوده ۵۲۰۰ دلار قرار دارد. عبور پایدار از این سطح میتواند مسیر رشد قیمت را به سمت سقف کانال صعودی در محدوده ۵۵۷۰ دلار باز کند.
در مجموع، تا زمانی که قیمت طلا بالاتر از سطح ۵۱۱۶ دلار باقی بماند، احتمال جذب خریداران در اصلاحهای قیمتی وجود دارد و بازار همچنان در چارچوب یک روند صعودی گسترده حرکت میکند.
برای دسترسی به چارت زنده طلای جهانی از این لینک استفاده نمایید: چارت طلای جهانی
بروکرهای پیشنهادی
