خلاصه خبر
- قیمت طلا در معاملات آسیایی روز پنجشنبه در محدودهای خنثی نوسان میکند و همچنان زیر سطح روانی ۵۰۰۰ دلار قرار دارد
- تقویت دلار آمریکا پس از انتشار صورتجلسه نسبتاً انقباضی فدرال رزرو فشار کاهشی بر طلا وارد کرده است
- اعضای فدرال رزرو درباره زمان و ضرورت کاهش نرخ بهره اختلاف نظر جدی دارند
- با وجود رشد بازدهی اوراق خزانه آمریکا، ریسکهای ژئوپلیتیکی از طلا حمایت میکند
- معاملهگران در انتظار دادههای اقتصادی آمریکا و شاخص تورمی PCE هستند
تحلیل امروز طلای جهانی
قیمت طلا (XAU/USD) در جریان معاملات روز پنجشنبه در بازار آسیا به حرکت خنثی و تجمیعی خود ادامه داد و همچنان پایینتر از سطح روانی ۵۰۰۰ دلار باقی ماند. فضای مردد بازار ناشی از سیگنالهای متناقض اقتصادی و سیاسی است که باعث شده معاملهگران از ورود به موقعیتهای جدید خودداری کنند.
در این میان، دلار آمریکا پس از انتشار صورتجلسه نشست سیاست پولی ماه ژانویه فدرال رزرو، به بالاترین سطح خود در بیش از یک هفته اخیر رسید. این صورتجلسه نشان داد که سیاستگذاران فدرال رزرو درباره زمان و میزان کاهش نرخ بهره اختلافنظر قابلتوجهی دارند. برخی از اعضا معتقدند در صورت کاهش تورم مطابق پیشبینیها، امکان کاهش بیشتر نرخ بهره وجود دارد، اما گروهی دیگر هشدار دادهاند که هرگونه کاهش زودهنگام میتواند هدف تورمی ۲ درصدی بانک مرکزی آمریکا را به خطر بیندازد.
این دیدگاهها پس از انتشار دادههای مثبت اقتصادی آمریکا مطرح شد؛ دادههایی که نشان میدهد تولید صنعتی در ماه ژانویه بیش از انتظار رشد کرده و تولید بخش کارخانهای نیز بیشترین افزایش خود در ۱۱ ماه گذشته را ثبت کرده است. این آمارها از موضع فدرال رزرو برای حفظ نرخهای بهره در سطوح فعلی حمایت میکند.
در نتیجه این چشمانداز، بازدهی اوراق خزانهداری آمریکا افزایش قابلتوجهی داشت و دلار نیز تقویت شد. با این حال، بازارها همچنان احتمال سه مرحله کاهش ۲۵ واحد پایهای نرخ بهره در سال جاری میلادی را بهطور کامل کنار نگذاشتهاند. علاوه بر این، نگرانیها درباره استقلال فدرال رزرو، مانعی برای رشد بیشتر دلار محسوب میشود و تا حدی از قیمت طلا حمایت میکند.
در کنار عوامل اقتصادی، تنشهای ژئوپلیتیکی نیز همچنان بهعنوان یک عامل حمایتی برای طلا عمل میکنند. سومین دور مذاکرات میان روسیه و اوکراین با میانجیگری آمریکا که روز چهارشنبه در ژنو برگزار شد، بدون دستیابی به نتیجه ملموس پایان یافت و اختلافات بر سر مناطق شرقی اوکراین همچنان پابرجاست. همچنین گزارشهایی منتشر شده که از آمادگی نظامی آمریکا برای حمله احتمالی به ایران در روزهای آینده حکایت دارد؛ موضوعی که اگرچه هنوز تصمیم نهایی درباره آن اتخاذ نشده، اما ریسکهای سیاسی را در سطح بالایی نگه میدارد و میتواند تقاضا برای داراییهای امن مانند طلا را افزایش دهد.
از نگاه بازار، توجه معاملهگران در روز پنجشنبه به انتشار دادههایی مانند آمار هفتگی درخواست بیمه بیکاری، شاخص تولیدی فدرال رزرو فیلادلفیا و آمار فروش معوق مسکن در آمریکا معطوف خواهد بود. علاوه بر این، سخنرانی اعضای اثرگذار کمیته بازار باز فدرال رزرو میتواند بر نوسانات دلار و بازار ارز تأثیرگذار باشد. با این حال، تمرکز اصلی بازار بر شاخص تورمی هزینههای مصرف شخصی (PCE) آمریکا در روز جمعه خواهد بود؛ شاخصی که نقش کلیدی در تعیین مسیر آتی سیاست پولی فدرال رزرو دارد و میتواند جهت حرکت بعدی دلار و قیمت طلا را مشخص کند.
بررسی تکنیکال طلای جهانی
از منظر تکنیکال، قیمت طلا در نمودار یکساعته موفق شده بالاتر از میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته تثبیت شود، اما ناتوانی در عبور از سطح ۵۰۰۰ دلار هشداری برای خریداران محسوب میشود. شیب نزولی این میانگین متحرک نشاندهنده تداوم فشار فروش در بازار است. همچنین اندیکاتور MACD به زیر خط سیگنال نزدیک به محدوده صفر نفوذ کرده و هیستوگرام آن منفی شده که بیانگر تضعیف مومنتوم صعودی است.
شاخص قدرت نسبی (RSI) در سطح ۵۹ و در محدوده خنثی قرار دارد که نشاندهنده تعادل نسبی میان خریداران و فروشندگان پس از شرایط اشباع خرید قبلی است. سطح ۴۹۵۶ دلار که منطبق بر میانگین متحرک ۱۰۰ ساعته است، بهعنوان حمایت کوتاهمدت مهم عمل میکند. تا زمانی که قیمت بالاتر از این سطح باقی بماند، ساختار کوتاهمدت بازار حفظ میشود؛ اما شکست این حمایت میتواند زمینهساز اصلاح عمیقتر قیمت طلا شود.
بروکرهای پیشنهادی
