قیمت طلا (XAU/USD) برای پنجمین روز متوالی به سیر صعودی خود ادامه می‌دهد و هفتمین جلسه مثبت در هشت روز معاملاتی اخیر را رقم می‌زند. اونس جهانی طلا در روز دوشنبه به رکورد جدیدی در حدود 2732 تا 2733 دلار رسید. تغییر مداوم به سمت سیاست پولی تسهیل‌کننده و انتظارات برای کاهش بیشتر نرخ بهره توسط بانک‌های مرکزی بزرگ باعث افزایش تقاضا برای فلز زرد غیر بازده می‌شود. علاوه بر این، تنش های ژئوپلیتیکی ادامه دار ناشی از درگیری ها در خاورمیانه و عدم اطمینان سیاسی در امریکا، حمایت بیشتری از این دارایی امن فراهم می کند.
در عین حال، انتظارات رو به رشد بازار مبنی بر اینکه فدرال رزرو (Fed) کاهش 25 واحدی نرخ بهره را اعمال خواهد کرد، به دلار آمریکا (USD) کمک می کند تا مقداری از خریداران را جذب کند. این امر، همراه با افزایش بازده اوراق قرضه خزانه داری آمریکا، چالشی را برای قیمت طلا ایجاد می کند. علاوه بر این، معامله گران ممکن است برای باز کردن موقعیت های صعودی جدید در XAU/USD، با توجه به شرایط خرید بیش از حد در نمودار روزانه، مردد باشند. با این حال، چشم انداز کلی بنیادی برای ادامه روند صعودی ثابت طلا همچنان مطلوب است.
اخبار مرتبط با طلا
ترکیبی از عوامل حمایتی همچنان به حرکت صعودی طلا کمک می کنند و آن را به بالاترین سطح تاریخ در جریان نشست آسیایی روز دوشنبه سوق می‌دهند. تنش های مستمر در خاورمیانه همچنان یک محرک کلیدی است، زیرا درگیری ها با وجود کشته شدن یحیی سنوار رهبر حماس ادامه دارد و اسرائیل آماده پاسخگویی به حمله اوایل اکتبر ایران است. بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل تاکید کرد که حمله حزب الله به اقامتگاه شخصی وی، اسرائیل را از تشدید تلاش های نظامی خود باز نخواهد داشت. اسرائیل مجموعه ای از حملات هوایی را در سراسر لبنان انجام داده و عملیات در غزه را تشدید کرده است که خطر یک درگیری منطقه ای تمام عیار را افزایش داده است.
در جبهه سیاسی، نظرسنجی‌های اخیر نشان می‌دهد که رقابت تنگاتنگی بین دونالد ترامپ و کامالا هریس، معاون رئیس‌جمهور آمریکا وجود دارد که فضای سیاسی آمریکا را نامطمئن کرده و از تقاضای پناهگاه امن برای طلا (XAU/USD) حمایت می‌کند.
در همین حال، بانک مرکزی اروپا (ECB) برای سومین بار در سال جاری نرخ بهره را کاهش داد و اولین کاهش متوالی در بیش از یک دهه گذشته را با انتظارات کاهش بیشتر رقم زد. همچنین انتظار می‌رود که فدرال رزرو نرخ‌ها را بیشتر کاهش دهد، در حالی که داده‌های تورم ملایم از بریتانیا انتظارات برای تسهیل بیشتر پولی بانک انگلستان را تقویت کرده است.
سرمایه گذاران تا حد زیادی احتمال کاهش بیشتر از 25 واحد نرخ بهره توسط فدرال رزرو در ماه نوامبر را رد کرده اند، زیرا آخرین داده های اقتصادی نشان دهنده تداوم انعطاف پذیری در اقتصاد ایالات متحده است. رافائل بوستیک، رئیس فدرال رزرو آتلانتا خاطرنشان کرد که فضایی برای کاهش نرخ بهره به 3 تا 3.5 درصد تا پایان سال آینده می بیند، اما برای کاهش نرخ ها عجله ندارد. علیرغم بازدهی اوراق قرضه 10 ساله دولت ایالات متحده که بالای 4 درصد باقی مانده است، تا حدودی از دلار آمریکا (USD) حمایت می کند، اما نتوانسته مانع حرکت مثبت طلا شود.
سرمایه گذاران همچنین از راه اندازی دو طرح تامین مالی توسط بانک خلق چین در روز جمعه با هدف ارتقای توسعه بازار سرمایه و حمایت بیشتر از قیمت طلا استقبال کردند.
بررسی تکنیکال طلا
از منظر تحلیل تکنیکال اونس طلا، حرکت پایدار هفته گذشته و بسته شدن به بالای سطح 2700 دلار می تواند به عنوان یک سیگنال تازه برای معامله گران صعودی تلقی شود. با این حال، شاخص قدرت نسبی (RSI) در نمودار روزانه به بالای 70 حرکت کرده است که نشان دهنده شرایط خرید افراطی است. در نتیجه، ممکن است عاقلانه باشد که برای تثبیت کوتاه مدت یا عقب نشینی جزئی قبل از موقعیت یابی برای ادامه روند صعودی به خوبی تثبیت شده، منتظر بمانیم.
از جنبه نزولی، سطح 2700 دلار اکنون به عنوان حمایت فوری عمل می کند. افت زیر این رقم می تواند منجر به حرکت اصلاحی عمیق تر به سمت منطقه 2662-2660 دلار شود. پشتیبانی کلیدی بعدی در نزدیکی منطقه 2647-2646 دلار قرار دارد. اگر قیمت طلا به طور قانع‌کننده‌ای به زیر این سطح برسد، ممکن است باعث فروش فنی شود و سطح 2600 دلار را با حمایت متوسط در منطقه 2630 دلار در معرض نمایش بگذارد.
کانال فارکس و طلا