گزارش اونس جهانی طلا – سه شنبه 5 تیر

قیمت اونس جهانی طلا (XAU/USD) روز سه شنبه باوجود کاهش ارزش دلار آمریکا (USD) در محدوده خنثی معامله می شود. داده‌های هفته گذشته قوی‌تر از حد انتظار شاخص مدیران خرید ایالات متحده (PMI) مقامات فدرال رزرو (Fed) را بر آن داشت تا زمان اولین کاهش نرخ بهره در سال جاری را به تعویق بیندازند و رشد طلا را محدود کنند. با این حال، تنش‌های ژئوپلیتیکی در خاورمیانه و اوکراین در حال ایجاد تقاضا برای پناهگاه امن هستند که می‌تواند در کوتاه‌مدت فلز زرد را تقویت کند.

عوامل کلیدی موثر بر قیمت اونس جهانی طلا

انتظارات نرخ فدرال رزرو

• داده های قوی PMI باعث شده است تا مقامات فدرال رزرو کاهش نرخ بهره را به تعویق بیندازند و رشد اونس جهانی طلا را محدود کنند.
• سرمایه گذاران از نزدیک سخنرانی های فدرال رزرو را برای سرنخ های بیشتر در مورد سیاست نرخ بهره دنبال می کنند. سخنرانی لیزا کوک و میشل بومن از اعضای فدرال رزرو برای سه شنبه برنامه ریزی شده است.

تنش های ژئوپلیتیک

• درگیری های جاری در خاورمیانه و اوکراین باعث افزایش تقاضا برای دارایی های امن مانند طلا شده است.
• عدم اطمینان ژئوپلیتیک باعث افزایش قیمت اونس طلای جهانی می شود زیرا سرمایه گذاران به دنبال سرمایه گذاری مطمئن تر هستند.

داده های اقتصادی پیش‌رو

• گزارش نهایی تولید ناخالص داخلی ایالات متحده (GDP) برای سه ماهه اول در روز پنجشنبه قرار است منتشر شود.
• شاخص قیمت مصرف شخصی (PCE) برای ماه می، شاخص تورم کلیدی فدرال رزرو، قرار است روز جمعه منتشر شود.
• علائم کاهش تورم می تواند انتظارات برای کاهش نرخ بهره را در اواخر سال 2024 تقویت کند و به طور بالقوه دلار را تضعیف کند و از قیمت طلا حمایت کند.

سرخط خبرهای اونس جهانی طلا

در بخش بعدی گزارش اونس جهانی طلای امروز به سرخط خبرهای مهم می‌پردازیم:

مری دالی، رئیس بانک فدرال رزرو سانفرانسیسکو، روز دوشنبه اعلام کرد که فدرال رزرو تا زمانی که مطمئن نشده است که تورم به سمت 2 درصد حرکت می کند، نباید نرخ بهره را کاهش دهد. او همچنین خاطرنشان کرد که علیرغم قدرت فعلی بازار کار، در صورت تداوم تورم، افزایش بیکاری ممکن است رخ دهد.

پیش بینی می شود که گزارش نهایی سرفصل ایالات متحده و شاخص قیمت اصلی هزینه های مصرف شخصی (PCE) افزایش 2.6 درصدی نسبت به سال گذشته را در ماه می نشان دهد.

بر اساس گزارش CME FedWatch Tool، معامله گران اکنون احتمال 66 درصدی را به کاهش نرخ بهره فدرال رزرو در ماه سپتامبر اختصاص می دهند که از 59.5 درصد در پایان هفته گذشته افزایش یافته است.

به گزارش سی ان ان، بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی اعلام کرد که شدیدترین مرحله حمله به حماس در غزه به پایان خود نزدیک می شود، هرچند درگیری گسترده تر علیه حماس همچنان ادامه دارد.

روسیه آمریکا را به دلیل حمله موشکی “وحشیانه” به کریمه که منجر به کشته شدن حداقل چهار نفر از جمله کودکان و زخمی شدن 151 نفر دیگر شد، محکوم کرد. به گزارش الجزیره، روز دوشنبه، وزارت خارجه روسیه سفیر ایالات متحده، لین تریسی را احضار کرد و ایالات متحده را به راه اندازی “جنگ نیابتی” متهم کرد و نسبت به انتقام گیری اجتناب ناپذیر هشدار داد.

مرتبط: شورش آرام طلا – رونمایی از داستانی ناگفته در پشت رکوردهای اخیر قیمت طلا

بررسی فنی XAU/USD سه شنبه 5 تیر

قیمت اونس جهانی طلا امروز کاهش یافته است و از 10 می در بازه زمانی روزانه یک کانال روند نزولی را تشکیل می دهد. با وجود این، این فلز گرانبها وضعیت صعودی خود را بالاتر از میانگین متحرک نمایی 100 روزه (EMA) حفظ می کند. تثبیت بیشتر ممکن است، زیرا شاخص قدرت نسبی 14 روزه (RSI) حول خط وسط خنثی 50 حرکت می کند.

مرز بالایی کانال روند نزولی در 2350 دلار اولین هدف برای XAU/USD خواهد بود. شکستن بالاتر از این سطح می تواند به 2,387 دلار منجر شود که بالاترین سطح از 7 ژوئن است.

از جنبه نزولی، سطح حمایت اولیه پایین ترین سطح 21 ژوئن در 2316 دلار است. ادامه فروش می‌تواند قیمت‌ها را به 2,285 دلار کاهش دهد که پایین‌ترین سطح از 7 ژوئن است. منطقه پشتیبانی کلیدی برای تماشا بین 2,255 تا 2,260 دلار است که با میانگین متحرک نمایی 100 روزه و مرز پایین کانال روند نزولی مطابقت دارد.

سطوح پشتیبانی:

2312 دلار: پشتیبانی از خط روند صعودی.
2300 دلار: سطح حمایت روانی.
2285 دلار: منطقه حمایت افقی و کم نوسان ماهانه.
2247-2246 دلار: منطقه پشتیبانی 100 روزه SMA.
2225-2220 دلار: منطقه پشتیبانی بیشتر.
2200 دلار: قیمت رند.

سطوح مقاومت:

$2,341-2,342: SMA 50 روزه.
2368-2369 دلار: نوسان روز جمعه.
$2,387-2,388: مانع متوسط.
2400 دلار: سطح مقاومت روانی.
2,450 دلار: اوج تاریخ در ماه مه ثبت شد.

سیگنال‌های اونس جهانی طلا