گزارش طلا – قیمت طلا در محدوده 2170 دلار تثبیت شده، پتانسیل صعودی دست نخورده به نظر می رسد

قیمت طلا (XAU/USD) در طول جلسه سه‌شنبه آسیایی، تلاش می‌کند تا با تکیه بر افزایش‌های خفیف روز گذشته بالاتر برود و در محدوده باریکی در حدود 2170 دلار در نوسان باشد. با وجود این، با توجه به پس‌زمینه بنیادی فعلی و عقب‌نشینی قابل توجه اخیر از بالاترین رکورد نزدیک به سطح 2223 دلاری که پنجشنبه گذشته به ثبت رسید، برای موقعیت‌های جدید روی این فلز گرانبها احتیاط می‌شود.

فدرال رزرو (Fed) اخیراً موضع سیاست پولی سازگارتر را نشان داده و قصد خود را برای اجرای مجموعا 75 واحد پایه در کاهش نرخ بهره در طول سال تکرار کرده است. این موضع گاوهای دلار را در عقب نگه می دارد و از طلا حمایت می کند که بازدهی ندارد. علاوه بر این، تشدید تنش های ژئوپلیتیکی به تقویت جذابیت پناهگاه امن XAU/USD کمک می کند و به عنوان یک عامل کاهش دهنده در برابر حرکت نزولی عمل می کند.

سرخط خبرهای طلا

معامله گران در حال حاضر به احتمال 70 درصد قیمت گذاری می کنند که فدرال رزرو در ماه ژوئن کاهش نرخ بهره را آغاز کند، عاملی که دلار را محتاط نگه می دارد و از قیمت بدون بازده طلا حمایت می کند.

علی‌رغم این احساسات، چندین مقام فدرال رزرو در مورد تورم پایدار و داده‌های قوی اقتصاد کلان ایالات متحده، ابراز نگرانی کرده‌اند.

رافائل بوستیک، رئیس فدرال رزرو آتلانتا، روز دوشنبه انتظار خود را برای کاهش تدریجی رشد اقتصاد و تورم ایالات متحده بیان کرد و پیش‌بینی کرد که بانک مرکزی آمریکا در سال جاری تنها یک بار نرخ بهره را کاهش دهد.

آستن گولسبی، رئیس فدرال رزرو شیکاگو، احساسات مشابهی را تکرار کرد و با ابراز موافقت با چشم انداز کاهش سه نرخی در سال 2024، بر ضرورت پیشرفت در تورم و پایبندی به مأموریت دوگانه فدرال رزرو تاکید کرد.

در همین حال، لیزا کوک، رئیس فدرال رزرو، کاهش قابل توجه تورم را تصدیق کرد، اگرچه به ماهیت نامنظم مسیر کاهش تورم اشاره کرد و بر تداوم قدرت بازار کار تأکید کرد.

از نظر رویدادهای آتی، معامله گران منتظر داده های کلیدی از تقویم اقتصادی ایالات متحده در روز سه شنبه هستند، از جمله سفارشات کالاهای بادوام، شاخص اعتماد مصرف کننده هیئت کنفرانس، و شاخص تولید ریچموند، برای تحرکات احتمالی بازار.

با این حال، تمرکز اصلی بر انتشار داده‌های شاخص قیمت هزینه‌های مصرف شخصی ایالات متحده (PCE) در روز جمعه است که به عنوان معیار ترجیحی فدرال رزرو برای نرخ تورم عمل می‌کند.

در میان این تحولات، تنش‌های ژئوپلیتیکی ناشی از درگیری طولانی روسیه و اوکراین و عدم اطمینان در مورد آتش‌بس احتمالی در نوار غزه ممکن است از جفت XAU/USD حمایت کند.

بررسی تکنیکال XAU/USD

از نقطه نظر فنی، اگر ضعف در پایین‌ترین حد نوسان روزانه اخیر، تقریباً در محدوده 2,164-2,163 دلار باقی بماند، پیش‌بینی می‌شود که در نزدیکی منطقه 2156-2155 دلار و به دنبال آن منطقه افقی در محدوده 2147-2146 دلار با حمایت مواجه شود. یک شکست قاطع در زیر این منطقه می تواند منجر به کاهش بیشتر قیمت طلا شود و سطح حمایت قابل توجه بعدی را در نزدیکی 2,128-2,127 دلار هدف قرار دهد، با ادامه بالقوه به سمت رقم رند 2,100 دلار.

از طرف دیگر، شاخص قدرت نسبی (RSI) در نمودار روزانه از منطقه بیش از حد خرید عقب نشینی کرده است که نشان دهنده چشم انداز مطلوب معامله گران صعودی است. با این حال، سطح روانی 2200 دلار احتمالاً در کوتاه مدت یک سد مقاومتی قوی ایجاد خواهد کرد. شکست موفقیت‌آمیز بالاتر از این سطح می‌تواند باعث افزایش علاقه به خرید فنی شود و قیمت طلا را به سمت بالاترین رکورد خود در حدود 2223 دلار سوق دهد که پنجشنبه گذشته به دست آمد.

سیگنال های تجارت آفرین – نمودار روزانه طلا