گزارش امروز طلا – تلاش ناموفق طلا برای صعود قبل از گزارش های مهم اقتصادی آخر هفته

قیمت طلا (XAU/USD) در اوایل جلسه اروپا در روز پنجشنبه یک سوگیری صعودی نسبتاً مثبتی نشان می‌دهد، اما تقلای زیادی می‌کند شتابی به دست آورد ولی در نزدیکی پایین‌ترین سطح هفتگی تعیین‌شده در روز قبل قرار گرفته است. فعالان بازار محتاط هستند و منتظر انتشار ارقام رشد تولید ناخالص داخلی سه ماهه چهارم ایالات متحده هستند و به دنبال سرنخ هایی در مورد موضع فدرال رزرو (Fed) در مورد کاهش احتمالی نرخ بهره هستند. دلار آمریکا (USD) در جذب علاقه معامله گران با چالش هایی مواجه است و در زیر اوج اخیری که در 13 دسامبر به دست آمد، باقی مانده است. این موضوع تا حدودی از فلز گرانبها حمایت می کند.

علاوه بر این، نگرانی‌ها در مورد تشدید تنش‌های ژئوپلیتیکی در خاورمیانه به جذابیت پناهگاه امن طلا کمک کرده است. با این حال، بازار با کاهش انتظارات برای تسهیل سیاست تهاجمی توسط فدرال رزرو و کاهش زودهنگام نرخ بهره مشخص می شود، عواملی که از بازدهی اوراق قرضه خزانه داری آمریکا حمایت می کنند و به عنوان یک بازدارنده برای حرکت صعودی طلا عمل می کنند. توصیه می‌شود قبل از در نظر گرفتن موقعیت‌های خرید و فروش قابل توجه، فعالیت های بازار را مشاهده کنید، به‌ویژه با توجه به شاخص قیمت هزینه‌های مصرف شخصی ایالات متحده (PCE) که برای انتشار در روز جمعه برنامه‌ریزی شده است.

سرخط خبرهای طلا

خریداران دلار آمریکا همچنان با چالش‌هایی روبرو هستند و قیمت طلا به عنوان پناهگاه امن در بحبوحه تنش‌های ژئوپلیتیکی در خاورمیانه حمایت می‌شود.

علیرغم حملات هوایی متعدد ارتش آمریکا، حوثی های مورد حمایت ایران در یمن روز چهارشنبه دو کشتی تجاری متعلق به ایالات متحده را که در نزدیکی خلیج عدن در حرکت بودند، هدف قرار دادند.

این به دنبال حملات پیشگیرانه ارتش ایالات متحده علیه حوثی ها با هدف جلوگیری از حمله قریب الوقوع به خطوط کشتیرانی در مسیر تجاری حیاتی دریای سرخ صورت می گیرد.

علیرغم اینکه شاخص‌های اقتصادی مثبت، مانند شاخص خروجی مرکب PMI آمریکا فلش S&P Global به بالاترین سطح خود از ژوئن رسیده است، دلار آمریکا در تلاش برای به دست آوردن کشش است. شاخص PMI تولیدی ایالات متحده و شاخص بخش خدمات هر دو نشانه‌هایی از قدرت را نشان می‌دهند که نشان‌دهنده اقتصاد انعطاف‌پذیر ایالات متحده است. با این حال، این شاخص‌های مثبت سرمایه‌گذاران را به کاهش انتظارات برای تسهیل سیاست‌های پولی تهاجمی توسط فدرال رزرو در سال 2024 سوق داده است.

بازده اوراق قرضه 10 ساله دولت ایالات متحده، نزدیک به اوج ماهانه خود، به عنوان یک عامل حمایتی برای گرینبک عمل می کند و به طور بالقوه سود طلا را محدود می کند. گزارش پیش‌روی تولید ناخالص داخلی سه‌ماهه چهارم ایالات متحده، سفارش‌های کالاهای بادوام، و مطالبات اولیه بیکاری هفتگی رویدادهای پیش‌بینی‌شده‌ای هستند که می‌توانند بر دلار و طلا تأثیر بگذارند.

نتیجه نشست بانک مرکزی اروپا نیز به دقت تحت نظر است، زیرا ممکن است باعث نوسانات در بازارها شود. علاوه بر این، توجه به داده‌های شاخص قیمت هزینه‌های مصرف شخصی ایالات متحده، یک شاخص تورم کلیدی ترجیح داده شده توسط فدرال رزرو، که قرار است روز جمعه منتشر شود، متمرکز است. به طور کلی، این عوامل به پویایی پیچیده تأثیرگذار بر طلا و دلار آمریکا در محیط فعلی بازار کمک می‌کنند.

بررسی فنی XAUUSD

از نقطه نظر فنی، شکست های مکرر اخیر در نزدیکی منطقه عرضه 2040-2042 دلار، همراه با رکود دیروز، احساسات نزولی برای طلا را به همراه دارد. نوسانگرها در نمودار روزانه حرکت منفی را نشان می دهند که نشان دهنده یک مسیر نزولی بالقوه برای طلا است. با این حال، توصیه می شود قبل از در نظر گرفتن موقعیت های نزولی بیشتر، منتظر تایید فروش پایدار زیر سطح روانی 2000 دلار باشید.

در صورت سقوط به زیر 2000 دلار، XAU/USD ممکن است در مسیر نزولی به سمت حمایت متوسط 1988 دلار شتابی را تجربه کند. این می تواند راه را برای حرکت به سمت میانگین متحرک ساده 100 روزه (SMA) که در حال حاضر در حدود 1975-1974 دلار قرار دارد و SMA 200 روزه نزدیک به 1964-1963 دلار هموار کند.

در روند صعودی، مقاومت فوری در اطراف منطقه 2025 دلار، مربوط به SMA 50 روزه مشاهده می شود. شکست بیش از این سطح می‌تواند باعث بهبودی شود و به طور بالقوه طلا را به سمت سد 2040-2042 دلاری بازگرداند. استحکام پایدار فراتر از این منطقه مقاومت ممکن است باعث افزایش کوتاه مدت شود، با هدف قیمت طلا برای منطقه 2077 دلار. حرکت صعودی بیشتر می تواند آن را به سمت بازپس گیری رقم گرد 2100 دلار سوق دهد.

سیگنال های تجارت آفرین – نمودار روزانه اونس جهانی طلا