خلاصه خبر
- طلا در معاملات آسیایی چهارشنبه زیر محدوده ۴۳۵۰ دلار باقی ماند.
- دلار آمریکا پس از رسیدن به بالاترین سطح دو هفته اخیر کمی از رشد خود فاصله گرفت.
- بازارها منتظر تصمیم فدرال رزرو در پایان نشست ۱۵ و ۱۶ سپتامبر هستند.
- انتظار میرود فدرال رزرو نرخ بهره را ۲۵ واحد پایه افزایش دهد.
- نمودار موسوم به Dot Plot و اظهارات رئیس فدرال رزرو، کوین وارش، از مهمترین عوامل تعیینکننده مسیر بعدی بازار هستند.
- افزایش قیمت نفت و نگرانیهای تورمی، احتمال تداوم سیاست پولی سختگیرانهتر را افزایش داده است.
- بازده اوراق ۱۰ ساله خزانهداری آمریکا از ۵ درصد عبور کرده و فشار بیشتری بر طلا وارد کرده است.
- تشدید تنشهای خاورمیانه همزمان میتواند تقاضا برای دلار بهعنوان دارایی امن را افزایش دهد.
- در تحلیل تکنیکال، حمایت ۴۳۲۶ دلار و مقاومتهای ۴۴۱۳ و ۴۵۲۰ دلار اهمیت ویژهای دارند.
نبرد طلا با بازده اوراق آمریکا؛ سطح ۴۳۵۰ دلار همچنان دستنیافتنی است
قیمت طلا (XAU/USD) در معاملات آسیایی روز چهارشنبه نتوانست از رشد محدود ابتدای روز استفاده کند و همچنان پایینتر از سطح ۴۳۵۰ دلار باقی ماند. در همین حال، دلار آمریکا پس از رسیدن به بالاترین سطح دو هفته اخیر کمی آرام گرفته و همین موضوع تا حدی از قیمت طلا حمایت کرده است. با این حال، معاملهگران فعلاً تمایلی به گرفتن موقعیتهای بزرگ و جهتدار ندارند و ترجیح میدهند تا مشخص شدن نتیجه نشست فدرال رزرو صبر کنند.
فدرال رزرو قرار است امروز نتیجه نشست سیاست پولی ۱۵ و ۱۶ سپتامبر را اعلام کند. بازار انتظار دارد نرخ بهره آمریکا ۲۵ واحد پایه افزایش پیدا کند، اما بخش مهمتر برای معاملهگران، مسیر احتمالی سیاست پولی در ماههای آینده خواهد بود. به همین دلیل، بهروزرسانی پیشبینیهای اقتصادی فدرال رزرو، بهویژه نمودار نقطهای یا Dot Plot، اهمیت زیادی دارد.
اظهارات کوین وارش، رئیس فدرال رزرو، در کنفرانس خبری پس از نشست نیز زیر ذرهبین بازار خواهد بود. هرگونه نشانه درباره سرعت کاهش یا افزایش نرخ بهره در آینده میتواند روی ارزش دلار و در نتیجه قیمت طلای بدون بازده اثر بگذارد. برای دنبال کردن رویدادهای مهم اقتصادی، میتوانید از تقویم اقتصادی استفاده کنید و همچنین آخرین تحولات مربوط به فدرال رزرو را دنبال کنید.
نفت گرانتر و اوراق پربازدهتر؛ دو مانع برای طلا
در کنار تصمیم فدرال رزرو، افزایش ریسکهای تورمی ناشی از رشد قیمت انرژی نیز شرایط را برای طلا پیچیده کرده است. قیمت نفت خام روز سهشنبه به بالاترین سطح خود از ۲۰ مه رسید؛ اتفاقی که با افزایش نگرانیها درباره اختلال در عرضه نفت در خاورمیانه همراه شد.
از سوی دیگر، موج فروش در بازار اوراق قرضه جهانی ادامه پیدا کرده است. افزایش استقراض دولتها و شرکتها باعث شد بازده اوراق ۱۰ ساله خزانهداری آمریکا برای نخستین بار از سال ۲۰۲۳ از مرز ۵ درصد عبور کند و به بالاترین سطح خود از سال ۲۰۰۷ برسد. افزایش بازده اوراق معمولاً هزینه فرصت نگهداری دارایی بدون بازدهی مانند طلا را بالا میبرد و میتواند بر قیمت آن فشار وارد کند.
مرتبط: اخبار فارکس
برای بررسی همزمان قیمت داراییهای مختلف بازار میتوانید از چارتهای زنده بازار استفاده کنید.
تنشهای خاورمیانه همچنان در کانون توجه
تحولات خاورمیانه نیز یکی دیگر از عوامل مهم بازار است. عربستان سعودی پس از مجموعهای از حملات منتسب به حوثیهای همسو با ایران، هشدارهای امنیتی را در بخشهایی از خاک خود از جمله مکه و جده صادر کرده است. ائتلاف تحت رهبری عربستان نیز اعلام کرده که به حملات موشکی و پهپادی پاسخ «قاطعانه» خواهد داد؛ موضوعی که نگرانیها درباره تشدید درگیریهای منطقهای را افزایش داده است.
همچنین فرماندهی مرکزی آمریکا اعلام کرده که در چارچوب محاصره تجارت دریایی ایران، مسیر ۱۰۳ کشتی تجاری را تغییر داده است. این تحولات میتواند نگرانیها درباره عرضه نفت از منطقه را بیشتر کرده و در نتیجه از قیمت انرژی حمایت کند.
از طرف دیگر، افزایش تنشهای ژئوپلیتیکی میتواند تقاضا برای دلار آمریکا بهعنوان دارایی امن را بالا نگه دارد؛ عاملی که ممکن است رشد قیمت طلا را محدود کند.
سطوح مهم XAU/USD در تحلیل تکنیکال
طلا همچنان در محدودهای بالاتر از حمایتهای مهم تکنیکال قرار دارد، هرچند شاخصهای مومنتوم نشانههایی از کاهش قدرت حرکت صعودی را نشان میدهند. شاخص MACD در محدوده منفی قرار گرفته و RSI نیز کمی پایینتر از سطح ۵۰ نوسان میکند.
در صورت ادامه حرکت صعودی، نخستین مقاومت مهم طلا در محدوده ۴۴۱۳ دلار قرار دارد که با سطح اصلاحی ۳۸.۲ درصد فیبوناچی مطابقت دارد. بالاتر از آن، محدوده ۴۵۲۰ دلار و سطح اصلاحی ۲۳.۶ درصد میتواند مقاومت مهم بعدی باشد.
در سمت مقابل، حمایت اولیه در محدوده ۴۳۲۶ دلار قرار دارد. پس از آن، میانگین متحرک ساده ۵۰ روزه در حوالی ۴۲۸۰ دلار اهمیت زیادی دارد. شکست این محدوده میتواند مسیر را برای حرکت به سمت ۴۲۴۰ دلار، ۴۱۱۶ دلار و در ادامه ۳۹۵۹ دلار باز کند.
مرتبط: چارت زنده طلا (XAU/USD)
در مجموع، بازار طلا در شرایطی قرار گرفته که همزمان تحت تأثیر تصمیم فدرال رزرو، بازده بالای اوراق خزانهداری، قیمت نفت، رفتار دلار و تحولات خاورمیانه است. به همین دلیل، نتیجه نشست فدرال رزرو و لحن اظهارات رئیس این بانک میتواند جهت حرکت بعدی XAU/USD را تا حد زیادی مشخص کند.
