خلاصه خبر
- اونس طلا حوالی ۴۰۲۱ دلار معامله می‌شود؛ هفته گذشته به کف سه‌ماهه ۳۹۷۵ دلار رسیده بود.
- نفت WTI به حدود ۱۰۰.۳۰ دلار عقب نشست؛ جمعه به ۱۰۳.۲۸ دلار، بالاترین سطح از مه، رسیده بود.
- عربستان، ترکیه و پاکستان دوشنبه در تهران با مقام‌های ایرانی گفت‌وگو کردند، اما ریسک برای کشتی‌ها در تنگه هرمز و حملات حوثی‌ها به عربستان نگرانی عرضه را زنده نگه داشته است.
- شاخص دلار به اوج دوهفته‌ای بالای ۱۰۲ رسید؛ هفته گذشته تا ۱۰۱.۴۵ پایین رفته بود.
- سفارش‌های کالاهای بادوام آمریکا در سپتامبر ۱.۸ درصد رشد کرد (پیش‌بینی ۰.۶ درصد)، اما سفارش‌های بدون حمل‌ونقل ۰.۵ درصد (پیش‌بینی ۰.۶) و سفارش‌های کالاهای سرمایه‌ای هسته‌ای ۰.۵ درصد (قبلی ۱.۶) بود.
- میانگین چهارهفته‌ای اشتغال ADP از ۱۷.۵ هزار به ۱۶.۸ هزار رسید.
- فدرال رزرو بعد از افزایش ۰.۲۵ درصدی سپتامبر (اولین افزایش از ۲۰۲۳) به ۳.۷۵ تا ۴ درصد، احتمالا نرخ را ثابت نگه می‌دارد؛ حدود ۸۰ درصد احتمال افزایش دسامبر قیمت‌گذاری شده است.
- حمایت‌ها: ۴۰۰۰ تا ۳۹۵۰ دلار؛ مقاومت‌ها: ۴۲۱۹، ۴۲۸۸، ۴۴۰۰ و ۴۵۰۴ دلار.
۸۰ درصد احتمال افزایش نرخ در دسامبر؛ اونس زیر تیغ سخت‌گیری وارش
اونس طلا امروز در معاملات آمریکا ضررهای اولیه را جبران کرد و حوالی ۴۰۲۱ دلار ایستاد. دلیلش عقب‌نشینی قیمت نفت بود که خریدار آورد، اما دلار هم دوباره قوی شد و جلوی رشد را گرفت. هفته گذشته اونس تا ۳۹۷۵ دلار، کف سه‌ماهه، پایین رفته بود. برای خبرهای بیشتر، اخبار فارکس را دنبال کنید.
نفت WTI حالا حدود ۱۰۰.۳۰ دلار است؛ جمعه به ۱۰۳.۲۸ دلار، بالاترین سطح از مه، رسیده بود. دوشنبه مقام‌های عربستان، ترکیه و پاکستان در تهران با ایرانی‌ها گفت‌وگو کردند و هر چهار طرف توافق کردند مذاکرات ادامه یابد. اما ریسک برای کشتی‌ها در تنگه هرمز و حملات حوثی‌ها به عربستان نگرانی از عرضه را زنده نگه می‌دارد. در همین حال شاخص دلار به اوج دوهفته‌ای بالای ۱۰۲ رسید، در حالی که هفته قبل تا ۱۰۱.۴۵ پایین رفته بود؛ و دلار قوی‌تر اونس را برای خریداران خارجی گران‌تر می‌کند.
تحلیلگران ING می‌گویند دلار اوایل هفته حمایت خوبی پیدا کرده، چون با آرام‌تر شدن احساسات مرتبط با هوش مصنوعی، بازار دوباره به فضای حمایتی فدرال رزرو سخت‌گیر و انرژی گران برگشته است. به گفته آنها موضع‌گیری پیش از جلسه هم شروع شده و بازار تاکید کوین وارش بر تعهد به مهار تورم را کف ساختاری دلار می‌بیند.
در آمار آمریکا، سفارش‌های کالاهای بادوام سپتامبر ۱.۸ درصد بالا رفت و از پیش‌بینی ۰.۶ درصد جلو زد. اما سفارش‌های بدون حمل‌ونقل ۰.۵ درصد بود و کمی زیر انتظار ۰.۶ درصد، و سفارش‌های کالاهای سرمایه‌ای هسته‌ای از ۱.۶ به ۰.۵ درصد کند شد. میانگین چهارهفته‌ای اشتغال ADP هم از ۱۷.۵ هزار به ۱۶.۸ هزار رسید.
فدرال رزرو چهارشنبه تصمیمش را اعلام می‌کند و انتظار می‌رود بعد از افزایش ۰.۲۵ درصدی سپتامبر، که اولین افزایش از ۲۰۲۳ بود و نرخ را به ۳.۷۵ تا ۴ درصد رساند، آن را ثابت نگه دارد. افزایش سپتامبر به خاطر فشار تورمی ناشی از گرانی انرژی در پی جنگ خاورمیانه بود. نمودار نقطه‌ای سپتامبر میانه نرخ را برای پایان ۲۰۲۶ و ۲۰۲۷ روی ۴.۱ درصد نشان داد و طبق CME FedWatch حدود ۸۰ درصد احتمال افزایش دسامبر قیمت‌گذاری شده است. معامله‌گران بیانیه و نشست خبری وارش را برای سرنخ بعدی زیر نظر دارند. زمان‌ها را در تقویم اقتصادی ببینید.
پیام سخت‌گیرانه می‌تواند اونس را در برابر شکست پایدار زیر ۴۰۰۰ دلار آسیب‌پذیر کند. در مقابل، تاکید بر فرصت دادن به داده‌ها ممکن است کمی آرامش بدهد. با این حال بازگشت قوی‌تر سخت است، چون انرژی گران تورم را مدت بیشتری بالای هدف ۲ درصدی نگه می‌دارد. اونس معمولا پوشش تورم است، اما نرخ بهره بالاتر هزینه فرصت نگه داشتن این دارایی بدون بهره را بالا می‌برد.
از نظر تکنیکال، اونس در نمودار روزانه زیر میانگین‌های ساده ۵۰، ۱۰۰ و ۲۰۰ روزه است و فروشندگان کنترل را دارند. RSI روی ۳۵ مومنتوم خریدار ضعیف را نشان می‌دهد و مکدی منفی است. مقاومت اول میانگین ۱۰۰ روزه حوالی ۴۲۱۹ دلار است و بعد از آن میانگین ۵۰ روزه در ۴۲۸۸ دلار، سطح افقی ۴۴۰۰ و میانگین ۲۰۰ روزه حوالی ۴۵۰۴ دلار قرار دارند. در پایین، محدوده ۴۰۰۰ تا ۳۹۵۰ دلار حمایت فوری است و شکستش راه را به اصلاح عمیق‌تر باز می‌کند.
برای دنبال کردن لحظه‌ای قیمت، چارت اونس طلا و چارت‌های زنده را باز کنید و برای دید بلندمدت‌تر، پیش‌بینی قیمت اونس طلا را هم بخوانید.
