خلاصه خبر
- طلا پس از بازگشت از محدوده زیر ۴۴۰۰ دلار، بار دیگر با افزایش فروشندگان مواجه شده است.
- اظهارات تهاجمی کوین وارش احتمال افزایش نرخ بهره آمریکا را افزایش داده است.
- بازار اکنون حدود ۶۵ درصد احتمال افزایش نرخ بهره در نشست ۱۵ و ۱۶ سپتامبر را در نظر میگیرد.
- افزایش قیمت انرژی در پی تشدید تنش ایران و آمریکا نگرانیها درباره تداوم تورم را بیشتر کرده است.
- تقویت مجدد دلار آمریکا نیز فشار بیشتری بر قیمت طلا وارد کرده است.
- گزارشهای مربوط به درگیریهای منطقهای همچنان از نفت و دلار امن حمایت میکنند.
- از نظر تکنیکال، XAU/USD زیر میانگین متحرک ۱۰۰ دورهای قرار دارد.
- حمایتهای مهم طلا در ۴۴۳۰، ۴۳۴۸ و ۴۲۶۶ دلار قرار گرفتهاند.
- RSI در سطح ۳۴.۸۰ است و به محدوده اشباع فروش نزدیک شده؛ بنابراین احتمال محدود شدن فشار فروش شدید وجود دارد.
مشروح خبر
قیمت طلا (XAU/USD) در معاملات آسیایی روز سهشنبه بار دیگر تحت فشار قرار گرفت و نتوانست رشد روز گذشته خود از محدوده زیر ۴۴۰۰ دلار را ادامه دهد. موضع تهاجمی فدرال رزرو در قبال تورم، افزایش قیمت انرژی و تقویت دلار آمریکا مهمترین عواملی هستند که در شرایط فعلی بر فلز زرد فشار وارد میکنند.
کوین وارش، رئیس فدرال رزرو، در سخنرانی اخیر خود در نشست جکسون هول موضعی تهاجمیتر از انتظار بازار اتخاذ کرد و اعلام کرد در صورت کاهش نیافتن قابلتوجه تورم، افزایش نرخ بهره همچنان میتواند در دستور کار بانک مرکزی آمریکا قرار داشته باشد.
بر اساس ابزار CME FedWatch، معاملهگران اکنون حدود ۶۵ درصد احتمال میدهند فدرال رزرو در نشست سیاستگذاری ۱۵ و ۱۶ سپتامبر نرخ بهره را افزایش دهد. افزایش نرخ بهره معمولاً برای طلا که سود دورهای ایجاد نمیکند، منفی است؛ زیرا جذابیت داراییهای بهرهدار را افزایش میدهد.
تنش ایران و آمریکا؛ حمایت از نفت و دلار
درگیریهای خاورمیانه نیز به پیچیدهتر شدن شرایط بازار کمک کرده است. بر اساس گزارشهای منتشرشده، نیروهای آمریکایی روز یکشنبه دو سکوی پرتاب موشک در جزیره لارک ایران در تنگه هرمز را هدف قرار دادند. این نخستین حمله آمریکا از اواخر ژوئیه عنوان شده است.
پس از آن، ایران از حمله به پایگاههای هوایی آمریکا در اردن و همچنین حمله پهپادی به پایگاه العدید در امارات خبر داده است. دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، نیز هشدار داده که اقدامات نظامی بیشتر همچنان ممکن است و تهدید کرده است که آمریکا میتواند علیه ایران «بهشدت» اقدام کند.
تشدید تنشهای منطقهای باعث شده ریسک اختلال در عرضه انرژی افزایش یابد. رشد قیمت نفت نیز نگرانیهای مربوط به تورم را تقویت میکند و در نتیجه میتواند انتظارات برای سیاست پولی سختگیرانهتر فدرال رزرو را افزایش دهد. این شرایط در مجموع به نفع دلار آمریکا و به ضرر طلاست.
با این حال، معاملهگران ممکن است تا زمان انتشار دادههای مهم اقتصادی آمریکا از انجام معاملات بزرگ خودداری کنند.
برای مشاهده وضعیت لحظهای فلز زرد، میتوانید چارت زنده طلا را دنبال کنید. همچنین چارتهای زنده بازار امکان رصد همزمان سایر داراییهای مهم را فراهم میکنند.
NFP؛ مهمترین داده هفته برای طلا
امروز انتشار شاخص مدیران خرید بخش تولید ISM و آمار فرصتهای شغلی JOLTS میتواند نوسانات کوتاهمدتی در بازار ایجاد کند، اما توجه اصلی معاملهگران همچنان به گزارش اشتغال غیرکشاورزی آمریکا (NFP) در روز جمعه معطوف خواهد بود.
گزارش اشتغال قوی میتواند احتمال حفظ یا افزایش نرخهای بهره را بیشتر کرده و از دلار حمایت کند؛ در مقابل، ضعف بازار کار میتواند انتظارات برای سیاست پولی انبساطیتر را تقویت کرده و فرصتی برای بازگشت طلا ایجاد کند.
تحلیل تکنیکال طلا
در نمودار چهار ساعته، فروشندگان پس از شکست هفته گذشته زیر میانگین متحرک ساده ۱۰۰ دورهای همچنان کنترل بازار را در اختیار دارند. با این حال، برای تأیید ادامه روند نزولی، قیمت باید زیر سطح ۳۸.۲ درصد فیبوناچی اصلاحی حرکت صعودی از کف اواخر ژوئیه تثبیت شود.
اندیکاتور MACD همچنان زیر خط صفر قرار دارد و آخرین قرائت منفی آن از تداوم فشار فروش حکایت میکند. RSI نیز در سطح ۳۴.۸۰ قرار گرفته و به محدوده اشباع فروش نزدیک است. بنابراین اگرچه فروشندگان دست بالا را دارند، اما فضای کاهش شدید قیمت ممکن است بهتدریج محدود شود و احتمال یک بازگشت اصلاحی کوتاهمدت وجود داشته باشد.
در سمت صعودی، نخستین مقاومت مهم در میانگین متحرک ۱۰۰ دورهای در محدوده ۴۴۸۱ دلار قرار دارد. پس از آن، سطح فیبوناچی ۲۳.۶ درصد در ۴۵۳۲ دلار مقاومت بعدی خواهد بود. عبور پایدار از این سطوح میتواند مسیر طلا را برای بازگشت به محدوده سقف چرخه در نزدیکی ۴۶۹۷ دلار هموار کند.
در سمت نزولی، نخستین حمایت در محدوده ۴۴۳۰ دلار قرار دارد. شکست این سطح میتواند قیمت را به سمت حمایت ۴۳۴۸ دلار در سطح ۵۰ درصد فیبوناچی هدایت کند. حمایت بعدی نیز در ۴۲۶۶ دلار و سطح ۶۱.۸ درصد فیبوناچی قرار گرفته است.
در صورت تشدید فشار فروش، سطوح ۴۱۴۹ و سپس محدوده ۳۹۹۹ دلار بهعنوان حمایتهای عمیقتر مورد توجه قرار خواهند گرفت.
در مجموع، تا زمانی که طلا نتواند میانگین متحرک ۱۰۰ دورهای و مقاومت ۴۵۳۲ دلار را پس بگیرد، مسیر کوتاهمدت همچنان بیشتر متمایل به نزول است. با این حال، نزدیک شدن RSI به محدوده اشباع فروش میتواند احتمال یک واکنش صعودی موقت را افزایش دهد. برای دنبال کردن آخرین تحولات بازار نیز بخش اخبار فارکس تجارت آفرین در دسترس است.
