شاخص دلار در آستانه NFP تقویت شد؛ جهش بازده اوراق و نفت به سود DXY

مشروح خبر

دلار آمریکا در معاملات روز سه‌شنبه در برابر ارزهای اصلی اندکی تقویت شد. افزایش بازده اوراق خزانه‌داری آمریکا در پی رشد قیمت نفت و افزایش نگرانی‌های تورمی، مهم‌ترین عامل حمایت از دلار در معاملات امروز محسوب می‌شود.

در ساعات ابتدایی معاملات اروپا، شاخص دلار آمریکا (DXY) که ارزش دلار را در برابر سبدی از شش ارز اصلی اندازه‌گیری می‌کند، حدود ۰.۱ درصد افزایش یافت و به نزدیکی ۹۹.۵۰ رسید.

همزمان، بازده اوراق ۱۰ ساله خزانه‌داری آمریکا به ۴.۷۸ درصد رسید که بالاترین سطح ۱۹ ماه اخیر محسوب می‌شود و تنها اندکی پایین‌تر از سقف چندساله ۴.۸۱ درصدی قرار دارد. بازده اوراق ۳۰ ساله نیز حدود ۰.۵ درصد افزایش یافت و به نزدیکی ۵.۲۷ درصد رسید.

نفت و تنش‌های خاورمیانه به کمک دلار آمدند

افزایش بازده اوراق آمریکا تا حد زیادی تحت تأثیر رشد قیمت نفت و افزایش نگرانی‌ها درباره تورم قرار گرفته است. قیمت نفت WTI در معاملات امروز حدود ۰.۶ درصد افزایش یافته و به نزدیکی ۸۶ دلار رسیده است.

تشدید درگیری‌ها میان ایران و آمریکا نگرانی‌ها درباره اختلال طولانی‌مدت در عرضه انرژی از منطقه را افزایش داده است. پیش‌تر سپاه پاسداران اعلام کرده بود یک پهپاد MQ-9 آمریکا را بر فراز تنگه هرمز با موشک‌های پدافندی هدف قرار داده است.

همزمان، درگیری نظامی میان دو کشور پس از حمله نیروهای فرماندهی مرکزی آمریکا (CENTCOM) به مواضع موشکی ایران که برای مین‌گذاری در تنگه هرمز آماده می‌شدند، از سر گرفته شده است.

افزایش قیمت نفت می‌تواند انتظارات تورمی را بالا ببرد و در نتیجه فشار بیشتری بر بانک‌های مرکزی برای حفظ نرخ‌های بهره بالا وارد کند. این شرایط در کوتاه‌مدت می‌تواند از بازده اوراق و دلار آمریکا حمایت کند.

برای مشاهده وضعیت لحظه‌ای شاخص دلار، می‌توانید چارت زنده DXY را دنبال کنید. همچنین چارت‌های زنده بازار برای بررسی همزمان قیمت دارایی‌های مختلف در دسترس است.

داده‌های اقتصادی آمریکا در کانون توجه

در بخش داده‌های اقتصادی، معامله‌گران امروز منتظر انتشار شاخص مدیران خرید بخش تولید ISM برای ماه اوت و همچنین آمار فرصت‌های شغلی JOLTS برای ماه ژوئیه هستند.

با این حال، مهم‌ترین رویداد اقتصادی هفته برای دلار در روز جمعه رقم خواهد خورد؛ زمانی که گزارش اشتغال غیرکشاورزی آمریکا (NFP) منتشر می‌شود. این گزارش می‌تواند نقش تعیین‌کننده‌ای در ارزیابی بازار از وضعیت اقتصاد آمریکا و مسیر آینده سیاست پولی فدرال رزرو داشته باشد.

در صورت انتشار داده‌های اشتغال قوی، احتمال حفظ نرخ‌های بهره بالا برای مدت طولانی‌تر می‌تواند افزایش یابد و به نفع دلار تمام شود. در مقابل، ضعف محسوس بازار کار می‌تواند انتظارات برای سیاست پولی آسان‌تر را تقویت کرده و فشار بیشتری بر DXY وارد کند.

تحلیل تکنیکال شاخص دلار

در نمودار روزانه، شاخص دلار در محدوده ۹۹.۴۸ قرار دارد و همچنان یک سوگیری نسبتاً نزولی در کوتاه‌مدت دارد. قیمت پایین‌تر از میانگین متحرک نمایی ۲۰ روزه در محدوده ۹۹.۵۳ قرار گرفته است.

ناتوانی DXY در عبور و تثبیت بالای این میانگین نشان می‌دهد تلاش‌های صعودی فعلاً با مقاومت مواجه شده‌اند. RSI چهارده‌روزه نیز در سطح ۴۶.۶۲ قرار دارد و پایین‌تر از سطح خنثی ۵۰ است؛ وضعیتی که مومنتوم صعودی ضعیف را نشان می‌دهد، اما هنوز به معنای ورود شاخص به محدوده اشباع فروش نیست.

در سمت صعودی، میانگین متحرک ۲۰ روزه در ۹۹.۵۳ نخستین مقاومت مهم محسوب می‌شود. عبور پایدار از این سطح می‌تواند فشار نزولی کوتاه‌مدت را کاهش داده و زمینه را برای یک بازگشت قوی‌تر فراهم کند.

در مقابل، تا زمانی که شاخص زیر این میانگین قرار دارد، محدوده ۹۹.۵۰ می‌تواند به‌عنوان یک محور مهم کوتاه‌مدت مورد توجه معامله‌گران قرار گیرد و تداوم معاملات زیر EMA20 احتمال ادامه فشار نزولی بر دلار را حفظ می‌کند.

برای پیگیری آخرین تحولات بازار ارز و اقتصاد آمریکا نیز می‌توانید بخش اخبار فارکس تجارت آفرین را دنبال کنید.