هشدار تکنیکال برای طلا؛ شکست میانگین ۱۰۰ دوره‌ای چه پیامی دارد؟

مشروح خبر

قیمت طلا (XAU/USD) در آغاز معاملات روز دوشنبه پس از سقوط به زیر ۴۴۰۰ دلار، اندکی بهبود یافت. فلز زرد در جریان معاملات آسیایی به محدوده‌ای رسید که پایین‌ترین سطح حدود یک‌ونیم هفته اخیر محسوب می‌شود، اما همچنان نشانه قدرتمندی از بازگشت پایدار خریداران دیده نمی‌شود.

یکی از عوامل محدودکننده افت طلا، تضعیف نسبی دلار آمریکا است. با این حال، چشم‌انداز نرخ بهره فدرال رزرو همچنان فشار قابل‌توجهی بر فلز گرانبها وارد می‌کند؛ زیرا طلا دارایی بدون بازده بهره‌ای است و معمولاً در محیط نرخ‌های بهره بالاتر جذابیت کمتری دارد.

فدرال رزرو؛ مهم‌ترین فشار بر طلا

کوین وارش، رئیس فدرال رزرو، روز جمعه در نشست سالانه جکسون هول اعلام کرد تورم همچنان بالا است و اگر پیشرفت بیشتری در کاهش فشارهای قیمتی حاصل نشود، ممکن است نرخ‌های بهره نیاز به افزایش داشته باشند.

این اظهارات باعث شد انتظارات بازار برای افزایش نرخ بهره تقویت شود. در حال حاضر معامله‌گران حدود ۶۰ درصد احتمال می‌دهند فدرال رزرو در ماه سپتامبر نرخ بهره را افزایش دهد. همچنین ابزار FedWatch گروه CME احتمال افزایش نرخ بهره در ماه دسامبر را حدود ۸۸ درصد نشان می‌دهد.

افزایش این انتظارات به تقویت دلار کمک کرد و شاخص دلار در معاملات جمعه به بالاترین سطح دو هفته‌ای رسید. در همین شرایط، قیمت طلا بیش از ۳ درصد کاهش یافت.

برای مشاهده وضعیت لحظه‌ای قیمت طلا می‌توانید از چارت زنده XAU/USD استفاده کنید. همچنین چارت‌های زنده بازار امکان رصد لحظه‌ای سایر دارایی‌های مالی را فراهم می‌کنند.

تنش ایران و آمریکا فشار فروش را بیشتر کرده است

در آغاز هفته، افزایش تنش میان آمریکا و ایران نیز به فشار فروش طلا اضافه شده است. افزایش تنش‌های ژئوپلیتیکی باعث رشد قیمت نفت خام شده و نگرانی‌ها درباره افزایش تورم ناشی از انرژی را تشدید کرده است.

بر اساس گزارش منتشرشده، نیروهای آمریکایی روز یکشنبه به دو سکوی پرتاب موشک در جزیره لارک در تنگه هرمز حمله کردند. این نخستین حمله آمریکا به ایران از اواخر ژوئیه عنوان شده است. در واکنش، ایران نیز موشک‌های بالستیک به سمت دو پایگاه آمریکا در اردن شلیک کرد.

همچنین اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری آمریکا، اعلام کرده تحریم‌های ثانویه جدید احتمالاً به‌صورت هفتگی علیه ایران اعلام خواهند شد. افزایش تنش‌ها و احتمال اختلال در بازار انرژی می‌تواند قیمت نفت را بالاتر برده و فشار تورمی بیشتری ایجاد کند؛ عاملی که در شرایط فعلی می‌تواند موضع تهاجمی‌تر فدرال رزرو را تقویت کند.

با این حال، کاهش بازده اوراق خزانه‌داری آمریکا باعث شده دلار نتواند به‌طور کامل به روند صعودی خود ادامه دهد. همین موضوع از ایجاد موج جدیدی از فروش سنگین طلا جلوگیری کرده است.

چشم‌انداز تکنیکال طلا همچنان نزولی است

از منظر تکنیکال، شرایط کوتاه‌مدت XAU/USD به نفع فروشندگان تغییر کرده است. طلا روز جمعه برای نخستین بار از اوایل ماه اوت، میانگین متحرک ساده ۱۰۰ دوره‌ای در نمودار چهار ساعته را به سمت پایین شکست. این اتفاق یک سیگنال مهم برای معامله‌گران نزولی محسوب می‌شود.

قیمت همچنین پایین‌تر از سطح ۳۸.۲ درصد فیبوناچی اصلاحی حرکت صعودی از کف‌های اواخر ژوئیه قرار گرفته و چشم‌انداز کوتاه‌مدت منفی را تقویت کرده است.

MACD همچنان به‌شدت منفی است و نشان‌دهنده تداوم فشار فروش است. در مقابل، RSI در محدوده ۲۵ قرار دارد که نشان‌دهنده اشباع فروش است. بنابراین اگرچه روند غالب نزولی است، امکان یک بازگشت اصلاحی کوتاه‌مدت نیز وجود دارد.

در صورت ادامه افت، نخستین هدف مهم فروشندگان سطح ۵۰ درصد فیبوناچی در ۴۳۴۶.۱۶ دلار است. پس از آن، سطح ۶۱.۸ درصد فیبوناچی در ۴۲۶۳.۲۷ دلار قرار دارد. شکست این حمایت می‌تواند مسیر را برای حرکت به سمت ۴۱۴۵.۲۷ و سپس ۳۹۹۴.۹۶ دلار باز کند.

در سمت مقابل، نخستین مقاومت طلا در محدوده ۴۴۲۹ دلار قرار دارد. بالاتر از آن، میانگین متحرک ۱۰۰ دوره‌ای در حوالی ۴۴۷۵ دلار و سطح ۲۳.۶ درصد فیبوناچی در نزدیکی ۴۵۳۲ دلار مقاومت‌های مهم بعدی هستند. تنها عبور پایدار از این سطوح می‌تواند فشار نزولی فعلی را کاهش دهد و احتمال یک بازگشت قدرتمندتر را افزایش دهد.

در نهایت، معامله‌گران اکنون علاوه بر مسیر نرخ بهره فدرال رزرو، چشم به داده‌های مهم اقتصادی آمریکا در آغاز ماه جدید دارند. گزارش اشتغال غیرکشاورزی آمریکا (NFP) که روز جمعه منتشر می‌شود، می‌تواند یکی از مهم‌ترین محرک‌های بعدی برای دلار و قیمت طلا باشد.

برای دنبال کردن آخرین تحولات مرتبط با بازارهای جهانی نیز می‌توانید به بخش اخبار فارکس تجارت آفرین مراجعه کنید.

بروکرهای پیشنهادی

آلپاری

(با سابقه ترین بروکر در ایران) ثبت نام سریع