خلاصه خبر
- طلا پس از رسیدن به بالاترین سطح از ۵ ژوئن، از محدوده ۴۴۰۰ دلار عقب نشست.
- با وجود گزارش ضعیف NFP، بازار همچنان احتمال افزایش نرخ بهره فدرال رزرو تا پایان سال را در نظر میگیرد.
- افزایش قیمت نفت نگرانیها درباره بازگشت تورم را تشدید کرده است.
- ایران اعلام کرده فعلاً قصد مذاکره با دونالد ترامپ را ندارد.
- ابهام درباره بازگشایی تنگه هرمز و اختلال در مسیر بابالمندب به افزایش قیمت نفت کمک کرده است.
- دادههای CPI و PPI آمریکا در روزهای چهارشنبه و پنجشنبه برای بازار اهمیت ویژهای دارند.
- از نظر تکنیکال، مقاومت اصلی بعدی طلا در محدوده ۴۴۹۸ تا ۴۵۱۵ دلار قرار دارد.
- عبور از ۴۵۱۵ دلار میتواند مسیر را برای حرکت به سمت ۴۶۶۹ دلار و سپس سقف تاریخی نزدیک ۴۸۶۷ دلار باز کند.
- حمایتهای مهم طلا در ۴۲۹۷، ۴۱۶۲ و ۳۹۴۵ دلار قرار دارند.
طلا در آستانه یک آزمون مهم؛ مقاومت ۴۵۰۰ دلاری همچنان پیش روی خریداران
قیمت جهانی طلا (XAU/USD) در معاملات روز سهشنبه از بالاترین سطح خود از ۵ ژوئن عقبنشینی کرد و با نزدیک شدن به آغاز معاملات اروپا، به زیر محدوده ۴۴۰۰ دلار بازگشت.
طلا در ساعات ابتدایی معاملات توانسته بود روند صعودی اخیر خود را ادامه دهد، اما افزایش قیمت نفت و زنده ماندن احتمال افزایش نرخ بهره فدرال رزرو تا پایان سال، بار دیگر بخشی از سرمایهها را از فلز زرد خارج کرد.
گزارش ضعیف اشتغال آمریکا در روز جمعه همچنان یکی از عوامل حمایتی برای طلا محسوب میشود، اما نگرانیهای تورمی ناشی از افزایش قیمت انرژی باعث شده معاملهگران هنوز احتمال ادامه سیاست پولی سختگیرانه فدرال رزرو را کاملاً کنار نگذارند.
نفت و خاورمیانه فشار جدیدی بر طلا وارد کردند
یکی از مهمترین عوامل فشار بر طلا در معاملات اخیر، افزایش دوباره قیمت نفت بوده است.
در جدیدترین تحولات خاورمیانه، ایران اعلام کرده که در آینده نزدیک قصد مذاکره با دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، را ندارد و مذاکرات احتمالی را به پس از پایان دوره ریاستجمهوری او در ۲۰ ژانویه ۲۰۲۹ موکول کرده است.
این موضع امیدها درباره دستیابی سریع به توافقی برای بازگشایی تنگه هرمز را کاهش داده است.
از سوی دیگر، تردد کشتیها در تنگه بابالمندب نیز همچنان تحت تأثیر محاصره اعمالشده از سوی حوثیهای مورد حمایت ایران علیه عربستان قرار دارد.
ادامه اختلال در مسیرهای مهم انتقال انرژی باعث افزایش قیمت نفت در معاملات شبانه شده است.
افزایش قیمت نفت میتواند پیامد مهمی برای سیاست پولی آمریکا داشته باشد. انرژی گرانتر فشار تورمی ایجاد میکند و اگر این فشار پایدار بماند، فدرال رزرو ممکن است برای مدت طولانیتری نرخ بهره را بالا نگه دارد یا حتی افزایش نرخ بهره در ماههای آینده را در دستور کار قرار دهد.
چنین سناریویی معمولاً برای طلا مطلوب نیست، زیرا افزایش نرخهای بهره و بازده اوراق خزانهداری آمریکا هزینه فرصت نگهداری دارایی بدون بازدهی مانند طلا را افزایش میدهد.
CPI و PPI؛ دو داده تعیینکننده برای طلا
اکنون توجه معاملهگران به دو گزارش مهم اقتصادی آمریکا معطوف شده است.
شاخص قیمت مصرفکننده آمریکا (CPI) روز چهارشنبه منتشر میشود و یک روز بعد، گزارش شاخص قیمت تولیدکننده (PPI) در اختیار بازار قرار خواهد گرفت.
این دو گزارش میتوانند تصویر روشنتری از مسیر تورم آمریکا ارائه دهند و در نتیجه، انتظارات بازار درباره سیاست پولی فدرال رزرو را تغییر دهند.
اگر CPI و PPI بالاتر از انتظار منتشر شوند، احتمالاً بازده اوراق خزانهداری و ارزش دلار افزایش خواهد یافت. چنین شرایطی میتواند فشار فروش بر طلا را بیشتر کند.
در مقابل، اگر دادههای تورمی ضعیفتر از انتظار باشند، احتمال کاهش فشار بر فدرال رزرو افزایش پیدا میکند و دلار و بازده اوراق ممکن است تحت فشار قرار گیرند؛ سناریویی که میتواند به نفع طلا تمام شود.
برای دنبال کردن جدیدترین اخبار طلا، دلار، نفت و تحولات اقتصادی آمریکا میتوانید به صفحه اخبار فارکس تجارت آفرین مراجعه کنید: https://tejaratafarin.com/category/forex-news
همچنین برای مشاهده قیمت لحظهای طلا و بررسی چارتهای زنده بازار میتوانید از لینک زیر استفاده کنید: https://tejaratafarin.com/live-charts
تحلیل تکنیکال طلا؛ خریداران هنوز کنترل بازار را در دست دارند
با وجود اصلاح اخیر، ساختار تکنیکال طلا همچنان عمدتاً صعودی است.
قیمت در معاملات روزانه توانسته میانگین متحرک ساده ۱۰۰ روزه و سطح اصلاحی ۵۰ درصد فیبوناچی مربوط به افت قیمت از آوریل تا ژوئن را به سمت بالا بشکند.
این حرکت نشان میدهد خریداران همچنان کنترل بازار را در اختیار دارند.
شاخص قدرت نسبی (RSI) در نمودار روزانه روی حدود ۶۸.۸۹ قرار گرفته و به محدوده اشباع خرید نزدیک شده است. این موضوع از قدرت مومنتوم صعودی حکایت دارد، اما همزمان احتمال یک اصلاح کوتاهمدت را نیز افزایش میدهد.
در همین حال، هیستوگرام MACD در محدوده مثبت در حال افزایش است که نشان میدهد فشار خرید همچنان قابل توجه است.
با این حال، طلا هنوز زیر میانگین متحرک ساده ۲۰۰ روزه در محدوده ۴۴۹۸ دلار قرار دارد. این سطح یکی از مهمترین موانع پیش روی خریداران محسوب میشود.
مقاومتهای مهم طلا
در صورت ادامه رشد، نخستین مقاومت مهم در محدوده ۴۴۹۸ دلار، یعنی میانگین متحرک ۲۰۰ روزه، قرار دارد.
پس از آن، سطح اصلاحی ۶۱.۸ درصد فیبوناچی در محدوده ۴۵۱۴.۹۲ دلار قرار میگیرد.
شکست و تثبیت بالای ۴۵۱۵ دلار میتواند سیگنال مهمی برای ادامه روند صعودی باشد و مسیر را به سمت سطح اصلاحی ۷۸.۶ درصد فیبوناچی در محدوده ۴۶۶۹ دلار باز کند.
در صورت تداوم قدرت خریداران، سقف چرخهای در نزدیکی ۴۸۶۶.۹۸ دلار هدف مهم بعدی خواهد بود.
حمایتهای کلیدی
در سمت مقابل، اگر فشار فروش افزایش یابد، نخستین حمایت مهم در محدوده ۴۲۹۷ دلار قرار دارد که با سطح اصلاحی ۳۸.۲ درصد فیبوناچی مطابقت دارد.
شکست این سطح میتواند قیمت را به سمت حمایت بعدی در محدوده ۴۱۶۲ دلار، یعنی سطح اصلاحی ۲۳.۶ درصد، هدایت کند.
در صورت تشدید اصلاح و از دست رفتن این حمایت، محدوده ۳۹۴۵ دلار بهعنوان حمایت ساختاری مهم بعدی مطرح خواهد بود.
در مجموع، چشمانداز کوتاهمدت طلا همچنان به نفع خریداران است، اما نزدیک شدن RSI به محدوده اشباع خرید و مقاومت قدرتمند ۴۴۹۸ تا ۴۵۱۵ دلار نشان میدهد ادامه صعود بدون یک محرک بنیادی جدید آسان نخواهد بود. اکنون دادههای CPI و PPI آمریکا میتوانند مهمترین محرک بعدی برای تعیین جهت XAU/USD باشند.
