بیت‌کوین بالای ۶۵ هزار دلار ماند؛ ورود سرمایه نهادی و یک مقاومت مهم پیش رو

بازگشت خریداران به بیت‌کوین؛ ETFها رکورد ورود هفتگی سرمایه را ثبت کردند

بیت‌کوین (BTC) در آغاز هفته جدید بالای محدوده ۶۵ هزار دلار معامله می‌شود و پس از ثبت رشد بیش از ۲ درصدی در هفته گذشته، تلاش می‌کند روند بهبود خود را ادامه دهد.

خریداران در هفته گذشته توانستند از حمایت مهم میانگین متحرک ساده ۲۰۰ هفته‌ای در محدوده ۶۴,۰۰۹ دلار دفاع کنند. هم‌زمان، افزایش ورود سرمایه به ETFهای اسپات بیت‌کوین نشان می‌دهد تقاضای سرمایه‌گذاران نهادی بار دیگر در حال تقویت است.

با این حال، شرایط ژئوپلیتیک خاورمیانه و ادامه تنش‌ها در اطراف تنگه هرمز همچنان ریسک مهمی برای دارایی‌های پرریسک مانند بیت‌کوین محسوب می‌شود.

از سوی دیگر، شکست تلاش برای فعال‌سازی BIP-110 نیز بار دیگر نشان داد ایجاد تغییرات بحث‌برانگیز در قوانین اجماع بیت‌کوین بدون حمایت گسترده ماینرها و جامعه این شبکه بسیار دشوار است.

تنش‌های خاورمیانه همچنان مانع رشد بیت‌کوین است

فضای کلی بازار در آغاز هفته همچنان محتاطانه است. ادامه درگیری میان آمریکا و ایران و افزایش تنش‌ها در اطراف تنگه هرمز باعث شده سرمایه‌گذاران نسبت به دارایی‌های پرریسک موضع محتاطانه‌تری داشته باشند.

در همین حال، حملات جدید نیروهای حوثی مورد حمایت ایران به زیرساخت‌های انرژی عربستان در روز یکشنبه به افزایش نگرانی‌ها درباره عرضه نفت کمک کرده است.

افزایش قیمت نفت می‌تواند فشارهای تورمی را دوباره تشدید کند و احتمال ادامه سیاست پولی سخت‌گیرانه فدرال رزرو را افزایش دهد. این شرایط معمولاً برای دارایی‌های پرریسکی مانند بیت‌کوین مطلوب نیست، زیرا افزایش نرخ بهره می‌تواند جذابیت دارایی‌های بدون بازده را کاهش دهد.

در نتیجه، حتی با وجود نشانه‌های مثبت از سمت بازار ETFها، سرمایه‌گذاران بیت‌کوین همچنان تحولات خاورمیانه و مسیر نرخ بهره آمریکا را با دقت دنبال می‌کنند.

BIP-110 شکست خورد؛ تنها دو بلاک استخراج شد

یکی دیگر از اتفاقات مهم اخیر در اکوسیستم بیت‌کوین، شکست BIP-110 در جلب حمایت ماینرها بود.

این پیشنهاد به دنبال ایجاد یک سافت‌فورک بود که بر اساس آن، اضافه کردن داده‌های غیرمالی مانند تصاویر، متن و نوشته‌های مشابه Ordinals به بلاک‌چین بیت‌کوین برای یک سال محدود می‌شد.

طرفداران این طرح، از جمله لوک دشجر، خالق Bitcoin Knots، معتقد بودند چنین تراکنش‌هایی می‌توانند باعث شلوغی شبکه و افزایش کارمزدها شوند.

در مقابل، مخالفان BIP-110 آن را نوعی تلاش برای سانسور تراکنش‌های مشروع بیت‌کوین می‌دانستند.

در نهایت، شاخه ایجادشده توسط BIP-110 تنها دو بلاک در ارتفاع ۹۶۱,۶۳۲ استخراج کرد و فقط ۲.۵۳ درصد حمایت ماینرها را به دست آورد؛ در حالی که برای دستیابی به آستانه مورد نیاز، حمایت ۵۵ درصدی لازم بود.

مایکل سیلور نیز با اشاره به این اتفاق تأکید کرد که شبکه بیت‌کوین طبق سازوکار خود عمل کرده و ماینرها آزاد بوده‌اند که این شاخه را دنبال نکنند.

شکست این طرح نشان می‌دهد تغییر قوانین اجماع بیت‌کوین، به‌ویژه در موضوعات بحث‌برانگیز، بدون ایجاد اجماع میان ماینرها، توسعه‌دهندگان و سایر بخش‌های جامعه بسیار دشوار است.

ورود سرمایه به ETFهای بیت‌کوین افزایش یافت

در کنار تحولات فنی شبکه، یکی از مهم‌ترین سیگنال‌های مثبت برای بیت‌کوین از سمت بازار ETFها دیده می‌شود.

بر اساس داده‌های SoSoValue، ETFهای اسپات بیت‌کوین در آمریکا طی هفته گذشته در مجموع ۸۵۳.۵۴ میلیون دلار ورود سرمایه ثبت کردند.

این رقم بالاترین ورود هفتگی سرمایه به ETFهای اسپات بیت‌کوین از اواسط آوریل محسوب می‌شود.

ادامه این روند می‌تواند نشانه‌ای از افزایش دوباره تقاضای سرمایه‌گذاران نهادی باشد. اگر ورود سرمایه به ETFها در هفته جاری نیز ادامه پیدا کند، فشار خرید می‌تواند به حمایت بیشتری از قیمت بیت‌کوین منجر شود.

با این حال، ورود سرمایه به ETFها به‌تنهایی تضمین‌کننده آغاز یک روند صعودی پایدار نیست و واکنش قیمت به مقاومت‌های تکنیکال پیش رو اهمیت زیادی خواهد داشت.

برای دنبال کردن آخرین تحولات بازار رمزارزها می‌توانید به صفحه اخبار ارز دیجیتال تجارت آفرین مراجعه کنید: https://tejaratafarin.com/category/crypto-news

همچنین برای مشاهده چارت‌ها و تحلیل زنده هوش مصنوعی ارزهای دیجیتال می‌توانید از ابزار زیر استفاده کنید: https://tejaratafarin.com/crypto-ai-analysis

تحلیل تکنیکال بیت‌کوین؛ مقاومت ۶۵,۵۲۰ دلار در کانون توجه

در نمودار هفتگی، بیت‌کوین توانسته بالای میانگین متحرک ساده ۲۰۰ هفته‌ای در محدوده ۶۴,۰۰۹ دلار باقی بماند.

این سطح در شرایط فعلی مهم‌ترین حمایت ساختاری بیت‌کوین محسوب می‌شود.

اگر خریداران بتوانند قیمت را بالاتر از مقاومت فوری ۶۵,۵۲۰ دلار تثبیت کنند، که با سطح اصلاحی ۷۸.۶ درصد فیبوناچی در محدوده ۶۵,۵۲۰ دلار مطابقت دارد، احتمال ادامه حرکت صعودی افزایش خواهد یافت.

در این صورت، هدف بعدی می‌تواند سطح اصلاحی ۶۱.۸ درصد فیبوناچی در محدوده ۷۸,۴۹۰ دلار باشد.

شاخص RSI در نمودار هفتگی نیز با قرار گرفتن در حوالی ۴۱ در حال حرکت به سمت سطح خنثی ۵۰ است. این وضعیت نشان می‌دهد فشار فروش در حال کاهش است.

همچنین MACD در اواسط جولای وارد یک کراس صعودی شد و همچنان در وضعیت مثبت قرار دارد. افزایش میله‌های سبز هیستوگرام MACD نیز از تقویت تدریجی مومنتوم خرید حمایت می‌کند.

سناریوی نزولی بیت‌کوین

در مقابل، اگر بیت‌کوین نتواند حمایت میانگین متحرک ۲۰۰ هفته‌ای در محدوده ۶۴,۰۰۹ دلار را حفظ کند و یک کندل هفتگی زیر آن بسته شود، ساختار صعودی فعلی تضعیف خواهد شد.

در این سناریو، احتمال حرکت قیمت به سمت خط روند صعودی بلندمدت در حوالی ۶۰ هزار دلار افزایش پیدا می‌کند.

بنابراین محدوده ۶۴ هزار دلار در حال حاضر مرز مهمی میان ادامه روند بهبود و آغاز یک اصلاح عمیق‌تر است.

مقاومت‌ها و حمایت‌های مهم در نمودار روزانه

در نمودار روزانه، بیت‌کوین بالاتر از میانگین متحرک نمایی ۵۰ روزه در محدوده ۶۴,۶۹۶ دلار قرار دارد.

این وضعیت نشان می‌دهد روند کوتاه‌مدت همچنان از قیمت حمایت می‌کند، اما بیت‌کوین هنوز با مقاومت میانگین‌های متحرک مهم‌تر مواجه است.

اولین مقاومت مهم در محدوده ۶۶,۸۷۱ دلار و روی میانگین متحرک نمایی ۱۰۰ روزه قرار دارد.

در صورت عبور از این سطح، مقاومت بعدی میانگین متحرک نمایی ۲۰۰ روزه در حوالی ۷۲,۲۴۶ دلار خواهد بود.

پس از آن، محدوده ۷۵,۷۱۹ دلار یک مقاومت افقی مهم محسوب می‌شود.

در سمت نزولی، نخستین حمایت در محدوده ۶۴,۶۹۶ دلار قرار دارد و حمایت ساختاری مهم‌تر در محدوده ۶۴,۰۰۴ دلار دیده می‌شود.

بسته‌شدن روزانه زیر ۶۴,۰۰۴ دلار می‌تواند سوگیری صعودی محتاطانه فعلی را تضعیف کرده و احتمال ورود بیت‌کوین به یک فاز اصلاحی عمیق‌تر را افزایش دهد.

در مجموع، وضعیت فعلی بیت‌کوین ترکیبی از سیگنال‌های مثبت و ریسک‌های مهم است: ورود سرمایه قابل توجه به ETFهای اسپات و حفظ حمایت ۶۴ هزار دلاری به نفع خریداران است، در حالی که تنش‌های ژئوپلیتیک، احتمال ادامه سیاست پولی سخت‌گیرانه و مقاومت ۶۵,۵۲۰ تا ۶۶,۸۷۱ دلار همچنان موانع اصلی مسیر صعودی محسوب می‌شوند.