این خبر را خلاصه بخوانید:
- EUR/USD در معاملات اروپا به نزدیکی 1.1195 کاهش یافت.
- نگرانی درباره وضعیت مالی و بدهی‌های فرانسه فشار زیادی بر یورو وارد کرده است.
- افزایش بازده اوراق قرضه فرانسه نگرانی‌ها درباره سرایت بحران به سایر کشورهای منطقه یورو را افزایش داده است.
- صورت‌جلسه فدرال رزرو نشان داد بیشتر اعضا از یک افزایش نرخ بهره دیگر تا پایان سال حمایت می‌کنند.
- اختلاف بازده اوراق میان فرانسه و آلمان یکی از عوامل مهم تضعیف یورو بوده است.
- شاخص RSI روزانه EUR/USD در محدوده 24.4 قرار دارد و شرایط اشباع فروش را نشان می‌دهد.
- حمایت مهم بعدی در محدوده 1.1145 قرار دارد؛ شکست آن می‌تواند EUR/USD را به سمت 1.1050 هدایت کند.
- مقاومت‌های مهم در مسیر بازگشت قیمت، 1.1276، 1.1380 و 1.1495 هستند.
فشار مالی فرانسه همچنان یورو را تضعیف می‌کند
یورو در برابر دلار آمریکا همچنان تحت فشار قرار دارد و EUR/USD در معاملات اولیه اروپا به حوالی 1.1195 رسیده است. مهم‌ترین عامل این افت، افزایش نگرانی‌ها درباره وضعیت مالی فرانسه و رشد هزینه‌های استقراض این کشور در جریان فروش گسترده اوراق قرضه در بازارهای جهانی است.
افزایش بازده اوراق قرضه فرانسه باعث شده معامله‌گران درباره احتمال سرایت مشکلات مالی این کشور به سایر اقتصادهای منطقه یورو محتاط‌تر شوند. اهمیت فرانسه در اقتصاد اروپا به اندازه‌ای است که هرگونه بحران جدی در این کشور می‌تواند پیامدهای گسترده‌ای برای کل منطقه داشته باشد.
استراتژیست‌های ABN Amro نیز معتقدند تغییرات در اختلاف نرخ بهره و بازده اوراق، سرمایه‌گذاران را به سمت موقعیت‌های فروش یورو و خرید دلار سوق داده است. از دید این بانک، زمانی که بازده اوراق یک اقتصاد بزرگ منطقه یورو به دلیل نگرانی‌های سیاسی یا مالی به سرعت افزایش پیدا می‌کند، معمولاً فشار بر یورو نیز بیشتر می‌شود.
یکی از شاخص‌های مهم در این زمینه، اختلاف بازده اوراق ۱۰ ساله فرانسه و آلمان است. افزایش این فاصله معمولاً نشانه افزایش نگرانی‌های مالی در فرانسه است و می‌تواند به کاهش EUR/USD منجر شود.
ABN Amro پیش‌تر انتظار داشت ریسک‌های سیاسی در اواخر سال و اوایل سال آینده فشار بیشتری بر یورو وارد کنند، اما این فشار زودتر از پیش‌بینی‌ها ظاهر شده است. با این حال، این بانک انتظار ندارد روند فروش یورو برای مدت طولانی ادامه پیدا کند و پیش‌بینی خود برای پایان سال 2026 را روی 1.15 حفظ کرده است.
فدرال رزرو همچنان احتمال افزایش نرخ بهره را مطرح می‌کند
در سوی دیگر بازار، صورت‌جلسه نشست اخیر فدرال رزرو نشان داد اعضای بانک مرکزی آمریکا در حمایت از افزایش نرخ بهره در نشست سپتامبر اتفاق نظر داشته‌اند.
بیشتر سیاست‌گذاران همچنین معتقدند یک افزایش دیگر نرخ بهره تا پایان سال می‌تواند مناسب باشد. این موضوع از دلار آمریکا حمایت کرده و در شرایط فعلی فشار بیشتری بر EUR/USD وارد می‌کند.
در ادامه معاملات روز پنجشنبه، انتشار آمار مطالبات اولیه بیمه بیکاری آمریکا و اظهارات مقامات فدرال رزرو مورد توجه معامله‌گران خواهد بود. هرگونه نشانه از تداوم سیاست پولی سخت‌گیرانه می‌تواند به نفع دلار و به ضرر یورو تمام شود.
برای بررسی نمودارهای لحظه‌ای بازار می‌توانید از بخش نمودارهای زنده بازار استفاده کنید.
تحلیل تکنیکال EUR/USD
از نظر تکنیکال، روند کوتاه‌مدت EUR/USD همچنان نزولی است. قیمت در نمودار روزانه پایین‌تر از میانگین متحرک ساده 100 روزه و همچنین پایین‌تر از خط میانی باند بولینگر قرار دارد که نشان می‌دهد فروشندگان همچنان کنترل بازار را در اختیار دارند.
با این حال، RSI در سطح 24.4 قرار گرفته و وارد محدوده اشباع فروش شده است. این وضعیت به معنی احتمال شکل‌گیری یک اصلاح صعودی کوتاه‌مدت است، هرچند تا زمانی که قیمت زیر مقاومت‌های اصلی قرار دارد، روند غالب همچنان نزولی خواهد بود.
مهم‌ترین سطوح تکنیکال:
- مقاومت اول: 1.1276
- مقاومت بعدی: 1.1380
- مقاومت کلیدی: 1.1495
- مقاومت بالاتر: 1.1620
- حمایت اول: 1.1145
- حمایت بعدی: 1.1050
- حمایت مهم روانی: 1.1000
- حمایت بعدی: 1.0951
شکست پایدار حمایت 1.1145 می‌تواند مسیر کاهش EUR/USD به سمت 1.1050 و سپس 1.1000 را باز کند. در مقابل، بازگشت قیمت بالای 1.1276 می‌تواند نخستین نشانه کاهش فشار فروش باشد و راه را برای حرکت به سمت 1.1380 و 1.1495 هموار کند.
