خلاصه خبر:
- قیمت طلا برای دومین روز متوالی کاهش یافت و به زیر ۴۰۵۰ دلار رسید.
- تشدید تنشهای نظامی میان آمریکا و ایران باعث افزایش قیمت نفت شده است.
- رشد قیمت نفت نگرانیها درباره بازگشت تورم را افزایش داده است.
- بازار انتظار دارد فدرال رزرو نرخ بهره را برای مدت طولانیتری بالا نگه دارد.
- کاهش درخواستهای بیمه بیکاری آمریکا از قدرت بازار کار و احتمال افزایش دوباره نرخ بهره حمایت کرد.
- اعمال تعرفههای جدید آمریکا بر واردات، نگرانیها از تشدید جنگ تجاری را افزایش داده است.
- تحلیل تکنیکال نشان میدهد در صورت شکست حمایت ۴۰۰۰ دلار، احتمال افت بیشتر قیمت طلا وجود دارد.
تحلیل قیمت طلا؛ آیا XAU/USD حمایت ۴۰۰۰ دلاری را از دست میدهد؟
قیمت جهانی طلا (XAU/USD) در معاملات روز جمعه برای دومین روز متوالی با فشار فروش مواجه شد و در جریان معاملات بازار آسیا به زیر سطح ۴۰۵۰ دلار سقوط کرد. افزایش تنشهای ژئوپلیتیکی در خاورمیانه، رشد قیمت نفت و تقویت ارزش دلار آمریکا مهمترین عواملی هستند که فشار بر بازار طلا را افزایش دادهاند.
افزایش قیمت نفت به دنبال تشدید درگیریها میان آمریکا و ایران، نگرانیها درباره افزایش دوباره تورم را تقویت کرده است. این موضوع باعث شده معاملهگران احتمال دهند فدرال رزرو آمریکا نرخهای بهره را برای مدت طولانیتری در سطوح بالا حفظ کند؛ شرایطی که معمولاً به ضرر داراییهای بدون سود مانند طلا تمام میشود.
در همین راستا، ارتش آمریکا اعلام کرد که برای سیزدهمین شب متوالی حملاتی را علیه اهدافی در ایران انجام داده است. فرماندهی مرکزی آمریکا (CENTCOM) اعلام کرد این عملیات مراکز فرماندهی نظامی، انبارهای پهپاد، شبکههای ارتباطی، سامانههای نظارتی ساحلی و برخی توانمندیهای دریایی ایران را هدف قرار داده است. هدف از این عملیات، کاهش تهدیدها علیه کشتیهای تجاری و عبوری از تنگه هرمز عنوان شده است.
همزمان، گزارشها از حملات متقابل نیروهای همپیمان ایران به برخی پایگاههای نظامی مرتبط با آمریکا در منطقه و همچنین حمله نیروهای حوثی به دو نفتکش سعودی در دریای سرخ منتشر شده است. این تحولات نگرانیها درباره اختلال در عرضه انرژی را افزایش داده و قیمت نفت را به بالاترین سطح خود از ۱۱ ژوئن رسانده است.
از سوی دیگر، انتشار آمار اقتصادی آمریکا نیز از دلار حمایت کرد. دادههای جدید نشان داد تعداد متقاضیان دریافت بیمه بیکاری در آمریکا به پایینترین سطح خود از سپتامبر ۱۹۶۹ رسیده است؛ موضوعی که از استحکام بازار کار آمریکا حکایت دارد و احتمال ادامه سیاستهای انقباضی فدرال رزرو را افزایش میدهد.
در همین حال، دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، تعرفههای جدیدی بین ۱۰ تا ۱۲.۵ درصد بر واردات کالا از ۶۰ شریک تجاری این کشور اعمال کرده است. این اقدام نگرانیها درباره آغاز دور جدیدی از جنگ تجاری جهانی را افزایش داده و موجب شده سرمایهگذاران به سمت داراییهای امن، بهویژه دلار آمریکا، متمایل شوند.
تمامی این عوامل باعث شدهاند روند اصلاحی قیمت طلا از سقف دو هفتهای که روز چهارشنبه ثبت شده بود ادامه پیدا کند و اکنون بازار در انتظار نتایج نشست هفته آینده کمیته بازار آزاد فدرال (FOMC) باشد.
تحلیل تکنیکال قیمت طلا (XAU/USD)
از منظر تکنیکال، شکست قیمت در عبور از میانگین متحرک نمایی ۲۰۰ دورهای (EMA) و افت متعاقب آن نشان میدهد که بازگشت صعودی اخیر از محدوده ۳۹۶۰ دلار قدرت خود را از دست داده است.
همچنین اندیکاتور MACD وارد محدوده منفی شده و شاخص قدرت نسبی (RSI) نیز در حوالی عدد ۴۱ قرار دارد که نشاندهنده تداوم فشار فروش در بازار است.
مهمترین سطوح تکنیکال عبارتاند از:
- حمایت روانی کلیدی: ۴۰۰۰ دلار
- حمایت بعدی: محدوده ۳۹۸۰ تا ۳۹۷۵ دلار
- در صورت شکست این ناحیه، احتمال ادامه افت قیمت افزایش خواهد یافت.
- نخستین مقاومت مهم: میانگین متحرک نمایی ۲۰۰ دورهای در محدوده ۴۱۵۸ دلار
- عبور پایدار از این مقاومت میتواند فشار نزولی فعلی را تا حدی کاهش دهد.
برای مطالعه جدیدترین اخبار، تحلیلها و پیشبینیهای بازار طلا، ارز و اقتصاد جهانی، به صفحه «اخبار فارکس» تجارت آفرین مراجعه کنید.
