خلاصه خبر
- قیمت طلا در نزدیکی بالاترین سطح دو هفته اخیر و بالاتر از محدوده ۴۱۰۰ دلار معامله میشود.
- کاهش ارزش دلار آمریکا از قیمت طلا حمایت کرده است.
- گزارشها از ادامه تلاشهای دیپلماتیک میان ایران و آمریکا برای ازسرگیری مذاکرات حکایت دارد.
- همزمان حملات متقابل آمریکا و ایران همچنان ادامه دارد و ریسکهای ژئوپلیتیکی پابرجاست.
- افزایش قیمت نفت و نگرانی از تورم انرژی، احتمال تداوم سیاست انقباضی فدرال رزرو را تقویت کرده است.
- بازار احتمال حدود ۸۸ درصدی برای حداقل یک افزایش نرخ بهره فدرال رزرو تا پایان سال را در قیمتها لحاظ کرده است.
افزایش بهای طلا با افت دلار؛ احتمال تداوم سیاست انقباضی فدرال رزرو رشد را محدود کرد
قیمت جهانی طلا (XAU/USD) در معاملات روز چهارشنبه به روند صعودی خود ادامه داد و در نزدیکی بالاترین سطح دو هفته اخیر معامله شد. کاهش ارزش دلار آمریکا پس از چهار روز رشد متوالی، مهمترین عامل حمایت از بازار طلا بوده است.
دلار تحت تأثیر امیدواریها نسبت به پیشرفت مذاکرات میان ایران و آمریکا با فشار فروش مواجه شد. مقامهای دو کشور اعلام کردهاند که مسیر گفتوگوها همچنان باز است. مارکو روبیو، وزیر امور خارجه آمریکا، تأکید کرده که واشنگتن همچنان آماده مذاکره با تهران است و مقامهای ایرانی نیز از ادامه تلاشهای میانجیها برای بازگرداندن دو طرف به میز مذاکرات استقبال کردهاند.
با این وجود، تحولات میدانی همچنان پرتنش باقی مانده است. ارتش آمریکا اعلام کرد یازدهمین شب متوالی حملات خود علیه اهدافی در ایران را انجام داده و انبارهای پهپاد و تأسیسات نظامی را هدف قرار داده است. در مقابل، ایران حملاتی علیه مواضع نظامی آمریکا در بحرین، کویت و اردن انجام داده و همچنین از هدف قرار دادن دو نفتکش در تنگه هرمز خبر داده است.
از سوی دیگر، انصارالله یمن نیز با اعلام محاصره دریایی عربستان، نگرانیها درباره امنیت مسیرهای انتقال انرژی را افزایش داده است. این تحولات باعث رشد قیمت نفت به بالاترین سطح خود از اواسط ژوئن شده و نگرانیها درباره افزایش دوباره تورم جهانی را تشدید کرده است.
افزایش بهای انرژی موجب شده بازارها احتمال دهند فدرال رزرو برای مهار تورم، سیاست پولی انقباضی خود را برای مدت طولانیتری حفظ کند. بر اساس ابزار FedWatch گروه CME، معاملهگران اکنون حدود ۸۸ درصد احتمال میدهند که بانک مرکزی آمریکا تا پایان سال حداقل یک بار دیگر نرخ بهره را افزایش دهد.
تحلیلگران بانک OCBC نیز معتقدند که بازار طلا در کوتاهمدت با نوسانات دوطرفه مواجه خواهد بود. به اعتقاد آنها، برای شکلگیری یک روند صعودی پایدار، لازم است قیمت نفت کاهش یابد، بازده واقعی اوراق قرضه افت کند و انتظارات مربوط به افزایش نرخ بهره فدرال رزرو تعدیل شود. در غیر این صورت، رشد قیمت طلا با محدودیت روبهرو خواهد بود.
تحلیل تکنیکال طلا
از منظر تکنیکال، عبور قیمت طلا از سطح ۴۱۰۰ دلار و شکست سطح ۳۸.۲ درصد فیبوناچی نشانهای مثبت برای خریداران محسوب میشود. همچنین شاخص MACD همچنان در محدوده مثبت قرار دارد و شاخص RSI با قرار گرفتن در نزدیکی سطح ۷۰ از قدرت مومنتوم صعودی حکایت میکند، هرچند به محدوده اشباع خرید نزدیک شده است.
در صورت تثبیت قیمت بالاتر از میانگین متحرک ۲۰۰ دورهای در نمودار چهار ساعته، مقاومتهای بعدی در سطوح ۴۱۶۳ دلار، ۴۲۱۵ دلار و سپس ۴۲۹۰ دلار قرار خواهند داشت. در ادامه، سقف چرخه اخیر در محدوده ۴۳۸۴ دلار بهعنوان هدف بلندمدتتر مطرح میشود.
در سمت مقابل، نخستین حمایت مهم در محدوده ۴۱۲۸ دلار قرار دارد و پس از آن سطوح ۴۱۱۱ دلار و ۴۰۴۶ دلار میتوانند از کاهش بیشتر قیمت جلوگیری کنند. حمایت کلیدی بازار نیز در محدوده ۳۹۴۲ دلار قرار دارد که از دست رفتن آن میتواند فشار فروش را به شکل محسوسی افزایش دهد.
