خلاصه خبر
- قیمت طلا (XAU/USD) با رشد بیش از ۱.۵ درصدی به حدود ۴۰۷۱ دلار رسید.
- ادامه حملات موشکی میان آمریکا و ایران تقاضا برای داراییهای امن را افزایش داد.
- تهدید انصارالله یمن علیه کشتیهای عبوری از دریای سرخ باعث رشد قیمت نفت و نگرانی از اختلال عرضه انرژی شد.
- گزارشها از بررسی پیشنهاد آتشبس ۱۰ روزه ایران توسط دولت آمریکا حکایت دارد، اما احتمال ادامه عملیات نظامی همچنان وجود دارد.
- با وجود افزایش بازده اوراق خزانهداری آمریکا و تقویت دلار، قیمت طلا همچنان صعودی باقی مانده است.
- بازار احتمال میدهد فدرال رزرو به دلیل افزایش قیمت انرژی، سیاست پولی انقباضی را برای مدت طولانیتری حفظ کند.
رشد بیش از ۱.۵ درصدی قیمت جهانی طلا؛ تردید درباره آتشبس از اونس حمایت کرد
قیمت جهانی طلا در معاملات روز سهشنبه بازارهای جهانی بیش از ۱.۵ درصد افزایش یافت و در زمان نگارش این گزارش به حدود ۴۰۷۱ دلار در هر اونس رسید. مهمترین عامل این رشد، افزایش تنشهای نظامی میان آمریکا و ایران و افزایش تقاضا برای داراییهای امن عنوان میشود.
در حالی که میانجیها تلاش میکنند زمینه برقراری آتشبس را فراهم کنند، حملات موشکی و نظامی میان دو طرف همچنان ادامه دارد. این موضوع باعث شده سرمایهگذاران به سمت بازار طلا حرکت کنند و از داراییهای پرریسک فاصله بگیرند.
همزمان قیمت نفت نیز روندی صعودی دارد. تهدید انصارالله یمن برای حمله به کشتیهای عبوری از دریای سرخ، نگرانیها درباره اختلال در عرضه جهانی نفت را افزایش داده و به رشد بهای انرژی دامن زده است؛ موضوعی که میتواند فشارهای تورمی را دوباره تشدید کند.
بر اساس گزارشهای منتشرشده، آمریکا خواستار آتشبسی طولانیتر و بازگشایی نسبی مسیر کشتیرانی در تنگه هرمز شده است. در مقابل، ایران پیشنهاد آتشبس ۱۰ روزه را مطرح کرده و اکنون گزارشها حاکی از آن است که دونالد ترامپ در حال بررسی پذیرش این پیشنهاد یا ادامه عملیات نظامی علیه ایران است. برخی منابع نیز اعلام کردهاند در صورت رد پیشنهاد، احتمال حملات گستردهتر علیه تهران و تأسیسات هستهای ایران وجود دارد.
در حوزه اقتصاد آمریکا، تقویم اقتصادی هفته جاری نسبتاً خلوت است. میانگین چهار هفتهای اشتغال بخش خصوصی (ADP) به ۱۶.۵ هزار نفر کاهش یافته و توجه بازار اکنون به آمار درخواستهای اولیه بیمه بیکاری در روز پنجشنبه و همچنین نشست سیاستگذاری فدرال رزرو در ۲۹ ژوئیه معطوف شده است.
در همین حال، بازده اوراق قرضه ۱۰ ساله آمریکا به حدود ۴.۶۳ درصد افزایش یافته و شاخص دلار آمریکا (DXY) نیز در محدوده ۱۰۱.۱۱ واحد قرار دارد. با وجود اینکه معمولاً افزایش بازده اوراق و تقویت دلار به زیان طلاست، اما تشدید ریسکهای ژئوپلیتیکی باعث شده تقاضا برای این فلز گرانبها همچنان بالا باقی بماند.
افزون بر این، رشد قیمت نفت باعث شده بازارها احتمال دهند فدرال رزرو در سال ۲۰۲۶ نیز سیاست نرخ بهره بالا را حفظ کرده یا حتی به افزایش بیشتر نرخها فکر کند. بر اساس دادههای Prime Terminal، بازار در حال حاضر حدود ۷۸ درصد احتمال میدهد که فدرال رزرو در نشست هفته آینده نرخ بهره را بدون تغییر نگه دارد، در حالی که احتمال افزایش نرخ بهره در ماه سپتامبر حدود ۶۸ درصد برآورد میشود.
تحلیل تکنیکال طلا
از منظر تکنیکال، قیمت طلا در کوتاهمدت نشانههایی از بهبود را نشان میدهد و شاخص قدرت نسبی (RSI) در حال نزدیک شدن به سطح خنثی ۵۰ است که بیانگر تقویت نسبی مومنتوم صعودی است.
با این حال، ساختار کلی بازار همچنان نزولی ارزیابی میشود. نخستین مقاومت مهم در محدوده ۴۱۲۵ دلار قرار دارد و عبور از این سطح میتواند راه را برای حرکت به سمت مقاومتهای ۴۱۳۴ و سپس ۴۲۰۲ دلار هموار کند. در صورت شکست این مقاومتها، میانگین متحرک ۵۰ روزه در محدوده ۴۲۶۴ دلار هدف بعدی خریداران خواهد بود.
در سمت مقابل، حمایت روانی ۴۰۰۰ دلار همچنان مهمترین سطح دفاعی بازار محسوب میشود. در صورت از دست رفتن این سطح، حمایتهای بعدی در ۳۹۵۹، ۳۹۰۰ و سپس ۳۸۸۶ دلار قرار دارند که میتوانند مقصد بعدی فشار فروش باشند.
