خلاصه خبر:
- قیمت طلا برای سومین روز متوالی صعودی شد و به بالای ۳٬۴۲۰ دلار رسید؛ پس از حمله اسرائیل به تأسیسات نظامی و هسته‌ای ایران، بازارها در حالت ریسک‌گریزی قرار گرفتند.
- قیمت لحظه‌ای طلا (XAU/USD) به سقف پنج‌هفته‌ای ۳٬۴۴۶ دلار نیز رسید و سپس با برداشت سود معامله‌گران، کمی اصلاح کرد.
- کاهش شاخص‌های CPI و PPI آمریکا (تورم مصرف‌کننده و تولیدکننده) انتظارات برای کاهش نرخ بهره فدرال رزرو را تقویت کرده، حتی با وجود بهبود احساسات مصرف‌کنندگان.
- با وجود تقویت بازدهی اوراق خزانه‌داری آمریکا، تحلیلگران همچنان روند میان‌مدت طلا را صعودی ارزیابی می‌کنند.
تحولات ژئوپولیتیکی:
- حمله اسرائیل به زیرساخت‌های حیاتی ایران باعث نگرانی از احتمال گسترش درگیری در منطقه شده است.
- دونالد ترامپ اعلام کرد که “ایران خود را به این وضعیت رسانده” و از تهران خواست به توافقی برای جلوگیری از تلفات بیشتر تن دهد.
- تنش‌های خاورمیانه منجر به جهش بیش از ۶ درصدی قیمت نفت خام شده که می‌تواند مجدداً فشار تورمی را در سطح جهانی افزایش دهد.
داده‌های اقتصادی آمریکا:
- شاخص احساسات مصرف‌کننده دانشگاه میشیگان در ماه ژوئن از ۵۲٫۲ به ۶۰٫۵ افزایش یافت.
- انتظارات تورمی یک‌ساله از ۶٫۶٪ به ۵٫۱٪ و انتظارات پنج‌ساله از ۴٫۲٪ به ۴٫۱٪ کاهش یافت.
- با وجود این آمار امیدوارکننده، بازارها همچنان بر این باورند که فدرال رزرو در ماه‌های آینده فضای لازم برای تسهیل سیاست پولی را دارد.
- بازدهی اوراق ۱۰ ساله خزانه‌داری آمریکا با بیش از ۷ واحد پایه افزایش به ۴٫۴۳۶٪ رسید.
تحلیل تکنیکال طلا (XAU/USD):
- اونس جهانی طلا در نزدیکی مقاومت ۳٬۴۵۰ دلار در حال تثبیت است. اگر این مقاومت شکسته شود، احتمال حرکت به سمت سقف تاریخی ۳٬۵۰۰ دلار در کوتاه‌مدت وجود دارد.
- RSI همچنان در منطقه صعودی است و روند کلی قیمت را مثبت نشان می‌دهد.
- در صورت برگشت قیمت، حمایت‌های کلیدی در سطوح ۳٬۴۰۰ دلار، ۳٬۲۸۱ دلار (میانگین متحرک ۵۰ روزه) و ۳٬۱۶۷ دلار (سقف قبلی تبدیل‌شده به حمایت) قرار دارند.
پیش‌بینی‌های بلندمدت:
- گلدمن ساکس پیش‌بینی می‌کند طلا تا پایان ۲۰۲۵ به ۳٬۷۰۰ دلار و تا اواسط ۲۰۲۶ به ۴٬۰۰۰ دلار خواهد رسید.
- بانک آمریکا (BofA) نیز طلا را در بازه ۱۲ ماه آینده در سطح ۴٬۰۰۰ دلار ارزیابی می‌کند.
- بازار پولی نشان می‌دهد معامله‌گران در حال قیمت‌گذاری برای کاهش حدود ۴۷ واحد پایه نرخ بهره تا پایان سال هستند.
نتیجه‌گیری برای معامله‌گران:
با ترکیب عوامل ژئوپولیتیکی و چشم‌انداز کاهش نرخ بهره، طلا همچنان پتانسیل صعودی دارد. شکست مقاومت ۳٬۴۵۰ می‌تواند راه را برای ثبت سقف تاریخی جدید هموار کند. معامله‌گران باید توجه ویژه‌ای به نشست آتی فدرال رزرو، گزارش خرده‌فروشی و آمار اشتغال داشته باشند، چراکه جهت بعدی بازار طلا را تعیین خواهند کرد.
بروکرهای پیشنهادی
